广州控股广州控股财务分析报告
≈≈广州发展600098≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2788│ 0.2493│ 0.0750│ 0.3387│
│基本每股收益 │ 0.2341│ 0.2054│ 0.0450│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2788│ 0.2493│ 0.0750│ 0.3387│
│每股净资产(元) │ 6.8222│ 6.6862│ 6.7301│ 6.5876│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2938│ 0.2680│ -0.0902│ 0.8379│
│每股现金流量(元) │ -0.0264│ 0.8320│ 0.1193│ -0.6136│
│每股资本公积金(元) │ 1.5068│ 1.5277│ 1.5297│ 1.5282│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0619│ 1.0619│ 1.0619│ 1.0619│
│每股未分配利润(元) │ 2.9396│ 2.9105│ 2.9063│ 2.8331│
│净资产收益率(%) │ 3.9955│ 3.6411│ 1.0879│ 5.0307│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0600│ 3.6200│ 1.0996│ 5.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3556│ 3.0005│ 0.6526│ 4.4554│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9900│ --│ 4.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5035633.19│5172998.89│4921437.20│4340066.91│
│归属母公司股东权益 │1859870.74│1822778.72│1834759.39│1795902.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2815221.08│1787581.05│ 898957.77│3171047.18│
│营业成本(万元) │2630975.95│1652807.73│ 843467.13│2863856.80│
│投资收益(万元) │ 41627.10│ 39033.97│ 6540.29│ 54495.14│
│净利润(万元) │ 73499.48│ 67161.40│ 18613.38│ 109227.91│
│营业利润(万元) │ 57203.52│ 66227.37│ 14620.51│ 131805.45│
│利润总额(万元) │ 63616.03│ 74074.00│ 21954.91│ 134717.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 74311.55│ 66368.80│ 19961.03│ 90347.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 80097.72│ 73050.09│ -24587.30│ 228416.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3175│ 0.2008│ 0.0432│ 0.2959│
│基本每股收益 │ 0.2996│ 0.1856│ 0.0317│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3175│ 0.2008│ 0.0432│ 0.2959│
│每股净资产(元) │ 6.5043│ 6.3655│ 6.2364│ 6.2881│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8573│ 0.2544│ -0.0549│ 1.3338│
│每股现金流量(元) │ -0.4668│ -0.7096│ -0.5108│ -0.3839│
│每股资本公积金(元) │ 1.4708│ 1.4697│ 1.4691│ 1.4506│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0619│ 1.0619│ 1.0619│ 1.0619│
│每股未分配利润(元) │ 2.8127│ 2.6988│ 2.5932│ 2.5505│
│净资产收益率(%) │ 4.7790│ 3.0927│ 0.6813│ 4.6990│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8700│ 3.1053│ 0.6772│ 4.7570│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5096│ 2.8589│ 0.5006│ 4.2884│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8705│ --│ 4.3413│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4322089.25│4212729.09│4176691.80│4238542.01│
│归属母公司股东权益 │1773208.95│1735368.78│1700162.92│1714264.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2278980.94│1405745.79│ 627631.21│2964307.26│
│营业成本(万元) │2051157.41│1278717.75│ 583029.85│2666587.42│
│投资收益(万元) │ 26195.97│ 26151.21│ 8068.87│ 30466.73│
│净利润(万元) │ 100063.62│ 59554.61│ 10329.08│ 96145.58│
│营业利润(万元) │ 117793.75│ 66515.58│ 8857.44│ 115358.88│
│利润总额(万元) │ 121131.51│ 69468.68│ 12653.33│ 116110.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 84742.06│ 53670.59│ 11582.73│ 80554.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 233716.83│ 69357.30│ -14957.16│ 363623.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2788│ 0.3387│ 0.2959│ 0.2571│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2341│ 0.3000│ 0.2700│ 0.2515│
│每股净资产(元) │ 6.8222│ 6.5876│ 6.2881│ 5.9819│
│每股资本公积金(元) │ 1.5068│ 1.5282│ 1.4506│ 1.4481│
│每股未分配利润(元) │ 2.9396│ 2.8331│ 2.5505│ 2.2569│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2938│ 0.8379│ 1.3338│ 0.6178│
│每股现金流量(元) │ -0.0264│ -0.6136│ -0.3839│ -0.3441│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.3512│ 12.3142│ 14.0026│ 14.2928│
│应收账款周转率 │ 12.2190│ 17.1784│ 19.5421│ 20.9759│
│总资产周转率 │ 0.6005│ 0.7378│ 0.7306│ 0.6795│
│营业收入增长率(%) │ 23.5298│ 6.9743│ 13.2919│ 5.5130│
│营业利润增长率(%) │ -51.4376│ 14.2569│ 5.3897│ -17.4489│
│利润总额增长率(%) │ -47.4819│ 16.0254│ 11.7265│ -20.9152│
│归属母公司净利润增长率│ -12.3085│ 12.1571│ 14.9114│ 3.3107│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.5092│ 2.3953│ 10.1997│ -0.2257│
│净资产增长率(%) │ 4.8873│ 4.7622│ 5.1195│ 1.7797│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6108│ 3.7571│ 2.0706│ 3.4445│
│总资产收益率(%) │ 1.5709│ 1.4311│ 0.4092│ 2.5465│
│净资产收益率(%) │ 3.9955│ 3.6411│ 1.0879│ 5.0307│
│营业利润率(%) │ 2.0319│ 3.7049│ 1.6264│ 4.1565│
│销售毛利率(%) │ 6.4141│ 7.4079│ 6.0307│ 9.5008│
│销售净利率(%) │ 2.6144│ 3.7625│ 2.0737│ 3.4517│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.3512│ 6.3894│ 3.2187│ 12.3142│
│固定资产周转率 │ 1.5110│ 0.9521│ 0.4676│ 1.8587│
│流动资产周转率 │ 2.7487│ 1.5775│ 0.8602│ 3.2460│
│总资产周转率 │ 0.6005│ 0.3753│ 0.1938│ 0.7378│
│股东权益周转率 │ 1.3115│ 0.8469│ 0.4292│ 1.5252│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8440│ 1.0897│ 0.9902│ 1.1388│
│速动比率(%) │ 0.6416│ 0.7487│ 0.6058│ 0.7353│
│产权比率 │ 1.3133│ 1.6632│ 1.5099│ 1.2444│
│应收账款周转率 │ 12.2360│ 8.2504│ 4.2230│ 17.2139│
│利息保障倍数 │ 2.0847│ 3.0904│ 2.2889│ 3.4923│
│资产负债率 │ 0.5677│ 0.5861│ 0.5629│ 0.5149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.6272│ 27.3352│ 43.5420│ 7.1473│
│营业利润增长率(%) │ -51.4376│ -0.4333│ 65.0647│ 14.2569│
│总资产增长率(%) │ 16.5092│ 22.7945│ 17.8310│ 2.3953│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.7217│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.8597│ 2.9314│ 5.5709│ 2.5466│
│净利润增长率(%) │ -26.5473│ 12.7728│ 80.2036│ 13.6068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.9342│ 35.2364│ 37.2810│ 41.3796│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.2756│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 21.7125│ 25.3479│ 23.0631│ 22.0050│
│无形资产比率(%) │ 4.1788│ 4.1875│ 4.3202│ 4.8748│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5035633.19│ 5172998.89│ 4921437.20│ 4340066.91│
│流动资产 │ 1093360.12│ 1311247.78│ 1135036.60│ 955032.53│
│非流动资产 │ 3942273.06│ 3861751.10│ 3786400.61│ 3385034.39│
│固定资产 │ 1957257.55│ 1980497.51│ 2070214.68│ 1769153.56│
│货币资金 │ 146246.93│ 331227.86│ 151155.31│ 121137.91│
│存货 │ 262221.24│ 271237.22│ 277992.91│ 246119.02│
│应收账款 │ 257451.57│ 230628.46│ 223044.84│ 202701.57│
│其他应收款 │ --│ 28739.87│ --│ 27302.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 210427.73│ 216619.49│ 212615.68│ 211569.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 173730.53│ 254526.12│ 130251.56│ 92860.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 408607.68│ 410087.15│ 340339.57│ 349107.80│
│流动负债 │ 1295391.40│ 1203342.88│ 1146279.60│ 838661.59│
│长期借款 │ 543785.19│ 608828.19│ 605059.06│ 395845.22│
│总负债 │ 2858782.03│ 3031653.97│ 2770214.37│ 2234822.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 410780.68│ 416482.72│ 417028.27│ 416606.14│
│未分配利润 │ 801403.78│ 793461.03│ 792312.64│ 772351.61│
│归属于母公司所│ 1859870.74│ 1822778.72│ 1834759.39│ 1795902.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2176851.16│ 2141344.91│ 2151222.84│ 2105244.28│
│商誉 │ 125671.21│ 121220.56│ 121220.56│ 49514.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4322089.25│ 4212729.09│ 4176691.80│ 4238542.01│
│流动资产 │ 992039.53│ 915521.62│ 892435.58│ 998765.76│
│非流动资产 │ 3330049.72│ 3297207.47│ 3284256.22│ 3239776.25│
│固定资产 │ 1706163.62│ 1682142.49│ 1676852.83│ 1635909.01│
│货币资金 │ 123467.38│ 121209.67│ 108255.07│ 104709.89│
│存货 │ 245066.66│ 248395.15│ 249940.20│ 219013.63│
│应收账款 │ 173041.83│ 187642.62│ 165555.39│ 165728.11│
│其他应收款 │ --│ 29096.11│ --│ 23791.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 211740.14│ 213691.12│ 217125.67│ 218123.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88165.08│ 110107.64│ 116875.27│ 148303.20│
│预收账款 │ --│ 18415.43│ --│ 135986.01│
│应付账款 │ 279457.50│ 296051.49│ 258637.50│ 268120.27│
│流动负债 │ 793475.62│ 747456.60│ 720123.27│ 802805.45│
│长期借款 │ 416850.01│ 383207.58│ 514332.52│ 528382.11│
│总负债 │ 2205759.36│ 2132367.77│ 2138987.62│ 2185578.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 400976.34│ 400676.12│ 400500.39│ 395465.12│
│未分配利润 │ 766810.06│ 735738.59│ 706962.31│ 695321.59│
│归属于母公司所│ 1773208.95│ 1735368.78│ 1700162.92│ 1714264.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2116329.89│ 2080361.32│ 2037704.18│ 2052963.40│
│商誉 │ 54905.96│ 55215.48│ 54843.09│ 42832.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2815221.08│ 1787581.05│ 898957.77│ 3171047.18│
│营业收入 │ 2815221.08│ 1787581.05│ 898957.77│ 3171047.18│
│营业总成本 │ 2803849.36│ 1761779.62│ 892871.62│ 3068397.51│
│营业成本 │ 2630975.95│ 1652807.73│ 843467.13│ 2863856.80│
│财务费用 │ 57505.97│ 36840.75│ 17033.84│ 56385.56│
│管理费用 │ 47419.86│ 32656.79│ 15673.62│ 61592.09│
│营业利润 │ 57203.52│ 66227.37│ 14620.51│ 131805.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41627.10│ 39033.97│ 6540.29│ 54495.14│
│营业外收支净额│ 6412.51│ 7846.64│ 7334.40│ 2912.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63616.03│ 74074.00│ 21954.91│ 134717.61│
│所得税费用 │ -9883.45│ 6912.60│ 3341.52│ 25489.69│
│归属母公司净利│ 74311.55│ 66368.80│ 19961.03│ 90347.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 73499.48│ 67161.40│ 18613.38│ 109227.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2278980.94│ 1405745.79│ 627631.21│ 2964307.26│
│营业收入 │ 2278980.94│ 1405745.79│ 627631.21│ 2964307.26│
│营业总成本 │ 2190313.34│ 1367968.94│ 627129.14│ 2887692.99│
│营业成本 │ 2051157.41│ 1278717.75│ 583029.85│ 2666587.42│
│财务费用 │ 43379.55│ 29749.50│ 15407.22│ 65646.14│
│管理费用 │ 40877.84│ 27095.20│ 13824.58│ 58167.87│
│营业利润 │ 117793.75│ 66515.58│ 8857.44│ 115358.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26195.97│ 26151.21│ 8068.87│ 30466.73│
│营业外收支净额│ 3337.76│ 2953.11│ 3795.89│ 751.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 121131.51│ 69468.68│ 12653.33│ 116110.45│
│所得税费用 │ 21067.89│ 9914.07│ 2324.25│ 19964.87│
│归属母公司净利│ 84742.06│ 53670.59│ 11582.73│ 80554.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 100063.62│ 59554.61│ 10329.08│ 96145.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3473531.69│ 2209899.69│ 1045973.19│3546330.16│
│经营现金流出小计│ 3393433.97│ 2136849.60│ 1070560.49│3317913.46│
│经营现金流量净额│ 80097.72│ 73050.09│ -24587.30│ 228416.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 271590.22│ 209805.25│ 6176.36│ 96888.71│
│投资现金流出小计│ 558523.35│ 469354.30│ 288363.33│ 393582.12│
│投资现金流量净额│ -286933.13│ -259549.05│ -282186.97│-296693.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 811729.95│ 718719.90│ 433795.06│ 628097.28│
│筹资现金流出小计│ 612301.53│ 305615.73│ 94600.75│ 726884.65│
│筹资现金流量净额│ 199428.42│ 413104.16│ 339194.31│ -98787.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 210.78│ 219.29│ 99.19│ -204.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7196.21│ 226824.49│ 32519.22│-167268.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2599445.22│ 1536106.15│ 691481.21│3401362.94│
│经营现金流出小计│ 2365728.39│ 1466748.84│ 706438.37│3037739.63│
│经营现金流量净额│ 233716.83│ 69357.30│ -14957.16│ 363623.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70654.18│ 28819.43│ 5128.29│ 119248.53│
│投资现金流出小计│ 264479.43│ 147718.22│ 57584.73│ 469438.17│
│投资现金流量净额│ -193825.25│ -118898.79│ -52456.44│-350189.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 485834.38│ 356121.50│ 134396.31│ 938877.11│
│筹资现金流出小计│ 652947.79│ 500040.54│ 206232.69│1057004.84│
│筹资现金流量净额│ -167113.41│ -143919.04│ -71836.38│-118127.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -48.06│ 3.51│ 4.67│ 29.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -127269.89│ -193457.01│ -139245.31│-104664.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 146246.93│ 121137.91│ 104709.89│ 15.69│
│短期借款 │ 173730.53│ 92860.44│ 148303.20│ -37.38│
│应收账款 │ 257451.57│ 202701.57│ 165728.11│ 22.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 23791.79│ --│
│应付账款 │ 408607.68│ 349107.80│ 268120.27│ 30.21│
│在建工程 │ --│ --│ 185649.46│ --│
│存货的减少 │ --│ -27448.36│ -55163.25│ 50.24│
│流动负债合计 │1295391.40│ 838661.59│ 802805.45│ 4.47│
│长期借款 │ 543785.19│ 395845.22│ 528382.11│ -25.08│
│负债合计 │2858782.03│2234822.64│2185578.61│ 2.25│
│营业利润 │ 57203.52│ 131805.45│ 115358.88│ 14.26│
│利润总额 │ 63616.03│ 134717.61│ 116110.45│ 16.03│
│归属于母公司所有│ 74311.55│ 90347.05│ 80554.02│ 12.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 801403.78│ 772351.61│ 695321.59│ 11.08│
│营业外收支净额 │ 6412.51│ 2912.15│ 751.57│ 287.48│
│购买商品、接受劳│3165630.88│3063297.40│2761497.37│ 10.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3473531.69│3546330.16│3401362.94│ 4.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3393433.97│3317913.46│3037739.63│ 9.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80097.72│ 228416.70│ 363623.31│ -37.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 271590.22│ 96888.71│ 119248.53│ -18.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 558523.35│ 393582.12│ 469438.17│ -16.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-286933.13│-296693.40│-350189.64│ 15.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 157798.39│ 196446.60│ 246351.94│ -20.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 811729.95│ 628097.28│ 938877.11│ -33.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 612301.53│ 726884.65│1057004.84│ -31.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 199428.42│ -98787.37│-118127.73│ 16.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 117090.00│ 84155.28│ 95545.39│ -11.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7196.21│-167268.88│-104664.77│ -59.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9616.29│ 209839.65│ -95.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9616.29│ 209839.65│ -95.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 890503.01│ 28.1403│ 5605.00│ 6.2038│
│第三季度│ 872164.09│ 27.5608│ 31071.47│ 34.3912│
│第二季度│ 776524.39│ 24.5385│ 42087.86│ 46.5847│
│第一季度│ 625320.82│ 19.7604│ 11582.73│ 12.8203│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 817643.63│ 27.6846│ 10848.61│ 13.4675│
│第三季度│ 844726.59│ 28.6016│ 23147.23│ 28.7350│
│第二季度│ 654411.74│ 22.1577│ 31830.05│ 39.5139│
│第一季度│ 636639.55│ 21.5560│ 14728.13│ 18.2835│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2788│ 0.2493│ 0.0750│ 0.3387│
│基本每股收益 │ 0.2341│ 0.2054│ 0.0450│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2788│ 0.2493│ 0.0750│ 0.3387│
│每股净资产(元) │ 6.8222│ 6.6862│ 6.7301│ 6.5876│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2938│ 0.2680│ -0.0902│ 0.8379│
│每股现金流量(元) │ -0.0264│ 0.8320│ 0.1193│ -0.6136│
│每股资本公积金(元) │ 1.5068│ 1.5277│ 1.5297│ 1.5282│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0619│ 1.0619│ 1.0619│ 1.0619│
│每股未分配利润(元) │ 2.9396│ 2.9105│ 2.9063│ 2.8331│
│净资产收益率(%) │ 3.9955│ 3.6411│ 1.0879│ 5.0307│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0600│ 3.6200│ 1.0996│ 5.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3556│ 3.0005│ 0.6526│ 4.4554│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9900│ --│ 4.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5035633.19│5172998.89│4921437.20│4340066.91│
│归属母公司股东权益 │1859870.74│1822778.72│1834759.39│1795902.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2815221.08│1787581.05│ 898957.77│3171047.18│
│营业成本(万元) │2630975.95│1652807.73│ 843467.13│2863856.80│
│投资收益(万元) │ 41627.10│ 39033.97│ 6540.29│ 54495.14│
│净利润(万元) │ 73499.48│ 67161.40│ 18613.38│ 109227.91│
│营业利润(万元) │ 57203.52│ 66227.37│ 14620.51│ 131805.45│
│利润总额(万元) │ 63616.03│ 74074.00│ 21954.91│ 134717.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 74311.55│ 66368.80│ 19961.03│ 90347.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 80097.72│ 73050.09│ -24587.30│ 228416.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3175│ 0.2008│ 0.0432│ 0.2959│
│基本每股收益 │ 0.2996│ 0.1856│ 0.0317│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3175│ 0.2008│ 0.0432│ 0.2959│
│每股净资产(元) │ 6.5043│ 6.3655│ 6.2364│ 6.2881│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8573│ 0.2544│ -0.0549│ 1.3338│
│每股现金流量(元) │ -0.4668│ -0.7096│ -0.5108│ -0.3839│
│每股资本公积金(元) │ 1.4708│ 1.4697│ 1.4691│ 1.4506│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0619│ 1.0619│ 1.0619│ 1.0619│
│每股未分配利润(元) │ 2.8127│ 2.6988│ 2.5932│ 2.5505│
│净资产收益率(%) │ 4.7790│ 3.0927│ 0.6813│ 4.6990│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8700│ 3.1053│ 0.6772│ 4.7570│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5096│ 2.8589│ 0.5006│ 4.2884│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8705│ --│ 4.3413│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4322089.25│4212729.09│4176691.80│4238542.01│
│归属母公司股东权益 │1773208.95│1735368.78│1700162.92│1714264.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2278980.94│1405745.79│ 627631.21│2964307.26│
│营业成本(万元) │2051157.41│1278717.75│ 583029.85│2666587.42│
│投资收益(万元) │ 26195.97│ 26151.21│ 8068.87│ 30466.73│
│净利润(万元) │ 100063.62│ 59554.61│ 10329.08│ 96145.58│
│营业利润(万元) │ 117793.75│ 66515.58│ 8857.44│ 115358.88│
│利润总额(万元) │ 121131.51│ 69468.68│ 12653.33│ 116110.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 84742.06│ 53670.59│ 11582.73│ 80554.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 233716.83│ 69357.30│ -14957.16│ 363623.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2788│ 0.3387│ 0.2959│ 0.2571│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2341│ 0.3000│ 0.2700│ 0.2515│
│每股净资产(元) │ 6.8222│ 6.5876│ 6.2881│ 5.9819│
│每股资本公积金(元) │ 1.5068│ 1.5282│ 1.4506│ 1.4481│
│每股未分配利润(元) │ 2.9396│ 2.8331│ 2.5505│ 2.2569│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2938│ 0.8379│ 1.3338│ 0.6178│
│每股现金流量(元) │ -0.0264│ -0.6136│ -0.3839│ -0.3441│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.3512│ 12.3142│ 14.0026│ 14.2928│
│应收账款周转率 │ 12.2190│ 17.1784│ 19.5421│ 20.9759│
│总资产周转率 │ 0.6005│ 0.7378│ 0.7306│ 0.6795│
│营业收入增长率(%) │ 23.5298│ 6.9743│ 13.2919│ 5.5130│
│营业利润增长率(%) │ -51.4376│ 14.2569│ 5.3897│ -17.4489│
│利润总额增长率(%) │ -47.4819│ 16.0254│ 11.7265│ -20.9152│
│归属母公司净利润增长率│ -12.3085│ 12.1571│ 14.9114│ 3.3107│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.5092│ 2.3953│ 10.1997│ -0.2257│
│净资产增长率(%) │ 4.8873│ 4.7622│ 5.1195│ 1.7797│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6108│ 3.7571│ 2.0706│ 3.4445│
│总资产收益率(%) │ 1.5709│ 1.4311│ 0.4092│ 2.5465│
│净资产收益率(%) │ 3.9955│ 3.6411│ 1.0879│ 5.0307│
│营业利润率(%) │ 2.0319│ 3.7049│ 1.6264│ 4.1565│
│销售毛利率(%) │ 6.4141│ 7.4079│ 6.0307│ 9.5008│
│销售净利率(%) │ 2.6144│ 3.7625│ 2.0737│ 3.4517│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.3512│ 6.3894│ 3.2187│ 12.3142│
│固定资产周转率 │ 1.5110│ 0.9521│ 0.4676│ 1.8587│
│流动资产周转率 │ 2.7487│ 1.5775│ 0.8602│ 3.2460│
│总资产周转率 │ 0.6005│ 0.3753│ 0.1938│ 0.7378│
│股东权益周转率 │ 1.3115│ 0.8469│ 0.4292│ 1.5252│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8440│ 1.0897│ 0.9902│ 1.1388│
│速动比率(%) │ 0.6416│ 0.7487│ 0.6058│ 0.7353│
│产权比率 │ 1.3133│ 1.6632│ 1.5099│ 1.2444│
│应收账款周转率 │ 12.2360│ 8.2504│ 4.2230│ 17.2139│
│利息保障倍数 │ 2.0847│ 3.0904│ 2.2889│ 3.4923│
│资产负债率 │ 0.5677│ 0.5861│ 0.5629│ 0.5149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.6272│ 27.3352│ 43.5420│ 7.1473│
│营业利润增长率(%) │ -51.4376│ -0.4333│ 65.0647│ 14.2569│
│总资产增长率(%) │ 16.5092│ 22.7945│ 17.8310│ 2.3953│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.7217│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.8597│ 2.9314│ 5.5709│ 2.5466│
│净利润增长率(%) │ -26.5473│ 12.7728│ 80.2036│ 13.6068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.9342│ 35.2364│ 37.2810│ 41.3796│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.2756│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 21.7125│ 25.3479│ 23.0631│ 22.0050│
│无形资产比率(%) │ 4.1788│ 4.1875│ 4.3202│ 4.8748│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5035633.19│ 5172998.89│ 4921437.20│ 4340066.91│
│流动资产 │ 1093360.12│ 1311247.78│ 1135036.60│ 955032.53│
│非流动资产 │ 3942273.06│ 3861751.10│ 3786400.61│ 3385034.39│
│固定资产 │ 1957257.55│ 1980497.51│ 2070214.68│ 1769153.56│
│货币资金 │ 146246.93│ 331227.86│ 151155.31│ 121137.91│
│存货 │ 262221.24│ 271237.22│ 277992.91│ 246119.02│
│应收账款 │ 257451.57│ 230628.46│ 223044.84│ 202701.57│
│其他应收款 │ --│ 28739.87│ --│ 27302.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 210427.73│ 216619.49│ 212615.68│ 211569.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 173730.53│ 254526.12│ 130251.56│ 92860.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 408607.68│ 410087.15│ 340339.57│ 349107.80│
│流动负债 │ 1295391.40│ 1203342.88│ 1146279.60│ 838661.59│
│长期借款 │ 543785.19│ 608828.19│ 605059.06│ 395845.22│
│总负债 │ 2858782.03│ 3031653.97│ 2770214.37│ 2234822.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 410780.68│ 416482.72│ 417028.27│ 416606.14│
│未分配利润 │ 801403.78│ 793461.03│ 792312.64│ 772351.61│
│归属于母公司所│ 1859870.74│ 1822778.72│ 1834759.39│ 1795902.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2176851.16│ 2141344.91│ 2151222.84│ 2105244.28│
│商誉 │ 125671.21│ 121220.56│ 121220.56│ 49514.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4322089.25│ 4212729.09│ 4176691.80│ 4238542.01│
│流动资产 │ 992039.53│ 915521.62│ 892435.58│ 998765.76│
│非流动资产 │ 3330049.72│ 3297207.47│ 3284256.22│ 3239776.25│
│固定资产 │ 1706163.62│ 1682142.49│ 1676852.83│ 1635909.01│
│货币资金 │ 123467.38│ 121209.67│ 108255.07│ 104709.89│
│存货 │ 245066.66│ 248395.15│ 249940.20│ 219013.63│
│应收账款 │ 173041.83│ 187642.62│ 165555.39│ 165728.11│
│其他应收款 │ --│ 29096.11│ --│ 23791.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 211740.14│ 213691.12│ 217125.67│ 218123.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88165.08│ 110107.64│ 116875.27│ 148303.20│
│预收账款 │ --│ 18415.43│ --│ 135986.01│
│应付账款 │ 279457.50│ 296051.49│ 258637.50│ 268120.27│
│流动负债 │ 793475.62│ 747456.60│ 720123.27│ 802805.45│
│长期借款 │ 416850.01│ 383207.58│ 514332.52│ 528382.11│
│总负债 │ 2205759.36│ 2132367.77│ 2138987.62│ 2185578.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 400976.34│ 400676.12│ 400500.39│ 395465.12│
│未分配利润 │ 766810.06│ 735738.59│ 706962.31│ 695321.59│
│归属于母公司所│ 1773208.95│ 1735368.78│ 1700162.92│ 1714264.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2116329.89│ 2080361.32│ 2037704.18│ 2052963.40│
│商誉 │ 54905.96│ 55215.48│ 54843.09│ 42832.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2815221.08│ 1787581.05│ 898957.77│ 3171047.18│
│营业收入 │ 2815221.08│ 1787581.05│ 898957.77│ 3171047.18│
│营业总成本 │ 2803849.36│ 1761779.62│ 892871.62│ 3068397.51│
│营业成本 │ 2630975.95│ 1652807.73│ 843467.13│ 2863856.80│
│财务费用 │ 57505.97│ 36840.75│ 17033.84│ 56385.56│
│管理费用 │ 47419.86│ 32656.79│ 15673.62│ 61592.09│
│营业利润 │ 57203.52│ 66227.37│ 14620.51│ 131805.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41627.10│ 39033.97│ 6540.29│ 54495.14│
│营业外收支净额│ 6412.51│ 7846.64│ 7334.40│ 2912.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63616.03│ 74074.00│ 21954.91│ 134717.61│
│所得税费用 │ -9883.45│ 6912.60│ 3341.52│ 25489.69│
│归属母公司净利│ 74311.55│ 66368.80│ 19961.03│ 90347.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 73499.48│ 67161.40│ 18613.38│ 109227.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2278980.94│ 1405745.79│ 627631.21│ 2964307.26│
│营业收入 │ 2278980.94│ 1405745.79│ 627631.21│ 2964307.26│
│营业总成本 │ 2190313.34│ 1367968.94│ 627129.14│ 2887692.99│
│营业成本 │ 2051157.41│ 1278717.75│ 583029.85│ 2666587.42│
│财务费用 │ 43379.55│ 29749.50│ 15407.22│ 65646.14│
│管理费用 │ 40877.84│ 27095.20│ 13824.58│ 58167.87│
│营业利润 │ 117793.75│ 66515.58│ 8857.44│ 115358.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26195.97│ 26151.21│ 8068.87│ 30466.73│
│营业外收支净额│ 3337.76│ 2953.11│ 3795.89│ 751.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 121131.51│ 69468.68│ 12653.33│ 116110.45│
│所得税费用 │ 21067.89│ 9914.07│ 2324.25│ 19964.87│
│归属母公司净利│ 84742.06│ 53670.59│ 11582.73│ 80554.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 100063.62│ 59554.61│ 10329.08│ 96145.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3473531.69│ 2209899.69│ 1045973.19│3546330.16│
│经营现金流出小计│ 3393433.97│ 2136849.60│ 1070560.49│3317913.46│
│经营现金流量净额│ 80097.72│ 73050.09│ -24587.30│ 228416.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 271590.22│ 209805.25│ 6176.36│ 96888.71│
│投资现金流出小计│ 558523.35│ 469354.30│ 288363.33│ 393582.12│
│投资现金流量净额│ -286933.13│ -259549.05│ -282186.97│-296693.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 811729.95│ 718719.90│ 433795.06│ 628097.28│
│筹资现金流出小计│ 612301.53│ 305615.73│ 94600.75│ 726884.65│
│筹资现金流量净额│ 199428.42│ 413104.16│ 339194.31│ -98787.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 210.78│ 219.29│ 99.19│ -204.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7196.21│ 226824.49│ 32519.22│-167268.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2599445.22│ 1536106.15│ 691481.21│3401362.94│
│经营现金流出小计│ 2365728.39│ 1466748.84│ 706438.37│3037739.63│
│经营现金流量净额│ 233716.83│ 69357.30│ -14957.16│ 363623.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70654.18│ 28819.43│ 5128.29│ 119248.53│
│投资现金流出小计│ 264479.43│ 147718.22│ 57584.73│ 469438.17│
│投资现金流量净额│ -193825.25│ -118898.79│ -52456.44│-350189.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 485834.38│ 356121.50│ 134396.31│ 938877.11│
│筹资现金流出小计│ 652947.79│ 500040.54│ 206232.69│1057004.84│
│筹资现金流量净额│ -167113.41│ -143919.04│ -71836.38│-118127.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -48.06│ 3.51│ 4.67│ 29.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -127269.89│ -193457.01│ -139245.31│-104664.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 146246.93│ 121137.91│ 104709.89│ 15.69│
│短期借款 │ 173730.53│ 92860.44│ 148303.20│ -37.38│
│应收账款 │ 257451.57│ 202701.57│ 165728.11│ 22.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 23791.79│ --│
│应付账款 │ 408607.68│ 349107.80│ 268120.27│ 30.21│
│在建工程 │ --│ --│ 185649.46│ --│
│存货的减少 │ --│ -27448.36│ -55163.25│ 50.24│
│流动负债合计 │1295391.40│ 838661.59│ 802805.45│ 4.47│
│长期借款 │ 543785.19│ 395845.22│ 528382.11│ -25.08│
│负债合计 │2858782.03│2234822.64│2185578.61│ 2.25│
│营业利润 │ 57203.52│ 131805.45│ 115358.88│ 14.26│
│利润总额 │ 63616.03│ 134717.61│ 116110.45│ 16.03│
│归属于母公司所有│ 74311.55│ 90347.05│ 80554.02│ 12.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 801403.78│ 772351.61│ 695321.59│ 11.08│
│营业外收支净额 │ 6412.51│ 2912.15│ 751.57│ 287.48│
│购买商品、接受劳│3165630.88│3063297.40│2761497.37│ 10.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3473531.69│3546330.16│3401362.94│ 4.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3393433.97│3317913.46│3037739.63│ 9.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80097.72│ 228416.70│ 363623.31│ -37.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 271590.22│ 96888.71│ 119248.53│ -18.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 558523.35│ 393582.12│ 469438.17│ -16.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-286933.13│-296693.40│-350189.64│ 15.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 157798.39│ 196446.60│ 246351.94│ -20.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 811729.95│ 628097.28│ 938877.11│ -33.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 612301.53│ 726884.65│1057004.84│ -31.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 199428.42│ -98787.37│-118127.73│ 16.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 117090.00│ 84155.28│ 95545.39│ -11.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7196.21│-167268.88│-104664.77│ -59.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9616.29│ 209839.65│ -95.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9616.29│ 209839.65│ -95.42│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 890503.01│ 28.1403│ 5605.00│ 6.2038│
│第三季度│ 872164.09│ 27.5608│ 31071.47│ 34.3912│
│第二季度│ 776524.39│ 24.5385│ 42087.86│ 46.5847│
│第一季度│ 625320.82│ 19.7604│ 11582.73│ 12.8203│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 817643.63│ 27.6846│ 10848.61│ 13.4675│
│第三季度│ 844726.59│ 28.6016│ 23147.23│ 28.7350│
│第二季度│ 654411.74│ 22.1577│ 31830.05│ 39.5139│
│第一季度│ 636639.55│ 21.5560│ 14728.13│ 18.2835│
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