新疆天业新疆天业财务分析报告
≈≈新疆天业600075≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.6900│ 0.3300│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.9843│ 0.6700│ 0.3208│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0100│ 0.6400│ 0.3300│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 5.6868│ 5.3942│ 5.1524│ 4.8221│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6791│ 0.7225│ 0.0308│ 0.7835│
│每股现金流量(元) │ 0.1358│ 0.2647│ -0.1446│ -0.0520│
│每股资本公积金(元) │ 1.2375│ 0.8255│ 0.6144│ 0.6144│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4338│ 0.4883│ 0.5187│ 0.5187│
│每股未分配利润(元) │ 3.0055│ 3.0688│ 3.0077│ 2.6797│
│净资产收益率(%) │ 14.8972│ 11.5358│ 6.0857│ 12.3409│
│加权净资产收益率(%) │ 18.0300│ 12.6400│ 6.2800│ 12.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.5178│ 11.2341│ 5.9167│ 10.9967│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.3100│ --│ 13.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1581495.57│1554530.99│1570359.08│1477379.63│
│归属母公司股东权益 │ 966462.66│ 837909.84│ 765269.00│ 718363.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 838306.59│ 521062.73│ 251040.74│ 899257.99│
│营业成本(万元) │ 534984.76│ 321237.62│ 156719.34│ 635642.15│
│投资收益(万元) │ 3109.34│ 3270.60│ 780.39│ -4049.72│
│净利润(万元) │ 143928.34│ 96702.66│ 46435.37│ 89382.49│
│营业利润(万元) │ 169310.42│ 114338.27│ 55072.83│ 106662.14│
│利润总额(万元) │ 169739.96│ 114577.10│ 55101.80│ 106885.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 143975.92│ 96659.90│ 46571.87│ 88652.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 115283.05│ 108976.05│ 4365.93│ 111240.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.1100│ 0.0220│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.3074│ 0.0900│ 0.0225│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.1100│ 0.0220│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 4.6945│ 4.4500│ 4.8930│ 4.8676│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6010│ 0.3070│ -0.1690│ 1.9929│
│每股现金流量(元) │ -0.0366│ 0.5198│ -0.2244│ -1.3779│
│每股资本公积金(元) │ 0.3582│ 0.3581│ 1.3662│ 3.3045│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5956│ 0.5956│ 0.2559│ 0.7318│
│每股未分配利润(元) │ 2.7054│ 2.4600│ 2.2459│ 3.0259│
│净资产收益率(%) │ 7.3025│ 2.1900│ 0.4873│ 0.6135│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2800│ 1.3200│ 0.4890│ 0.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6018│ 1.4999│ 0.4563│ 0.8873│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6200│ --│ 0.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1333073.56│1377572.32│ 820457.44│1373971.32│
│归属母公司股东权益 │ 638323.79│ 604651.38│ 475850.55│ 787711.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 628209.69│ 384977.29│ 154076.70│ 854764.27│
│营业成本(万元) │ 454607.16│ 306274.73│ 124769.25│ 643943.01│
│投资收益(万元) │ 69.24│ --│ --│ -872.82│
│净利润(万元) │ 52906.09│ 15590.78│ 2804.58│ 59500.09│
│营业利润(万元) │ 63445.99│ 19288.52│ 4853.88│ 77379.49│
│利润总额(万元) │ 63518.17│ 19319.14│ 4748.56│ 75330.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 52366.20│ 15009.24│ 2816.04│ 54383.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 81720.28│ 41744.64│ -16437.64│ 193812.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0100│ 0.6600│ 0.4200│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9843│ 0.6400│ 0.0400│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 5.6868│ 4.8221│ 4.8676│ 4.9320│
│每股资本公积金(元) │ 1.2375│ 0.6144│ 3.3045│ 1.3662│
│每股未分配利润(元) │ 3.0055│ 2.6797│ 3.0259│ 2.2923│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6791│ 0.7835│ 1.9929│ 0.4903│
│每股现金流量(元) │ 0.1358│ -0.0520│ -1.3779│ -0.0226│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.7204│ 8.4881│ 4.5902│ 3.9546│
│应收账款周转率 │ 31.1377│ 43.1664│ 19.3936│ 9.4992│
│总资产周转率 │ 0.5481│ 0.7874│ 0.5385│ 0.5501│
│营业收入增长率(%) │ 33.4438│ 5.2054│ 77.0519│ -3.0018│
│营业利润增长率(%) │ 166.8576│ 37.8429│ 40.0614│ -15.7174│
│利润总额增长率(%) │ 167.2306│ 41.8896│ 36.0010│ -15.8647│
│归属母公司净利润增长率│ 174.9405│ 63.0128│ 10.1787│ -8.4272│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.6353│ 7.5262│ 58.7067│ -2.6889│
│净资产增长率(%) │ 51.4063│ -8.8037│ 64.2278│ 10.5381│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.1689│ 18.5587│ 18.4971│ 9.9396│
│总资产收益率(%) │ 9.8765│ 6.5961│ 3.8845│ 6.2695│
│净资产收益率(%) │ 14.8972│ 11.5358│ 6.0857│ 12.3409│
│营业利润率(%) │ 20.1967│ 21.9433│ 21.9378│ 11.8611│
│销售毛利率(%) │ 36.1827│ 38.3495│ 37.5721│ 29.3148│
│销售净利率(%) │ 17.1689│ 18.5587│ 18.4971│ 9.9396│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.7204│ 3.8651│ 1.8190│ 8.4881│
│固定资产周转率 │ 0.9567│ 0.5920│ 0.2931│ 1.3721│
│流动资产周转率 │ 1.9543│ 1.2552│ 0.5936│ 3.4130│
│总资产周转率 │ 0.5481│ 0.3437│ 0.1647│ 0.7874│
│股东权益周转率 │ 0.9990│ 0.6873│ 0.3824│ 1.0954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9726│ 1.1017│ 1.0051│ 0.7559│
│速动比率(%) │ 0.8153│ 0.8538│ 0.7857│ 0.5789│
│产权比率 │ 0.5738│ 0.8093│ 1.0033│ 1.0048│
│应收账款周转率 │ 31.1377│ 23.0788│ 10.7978│ 41.8903│
│利息保障倍数 │ 12.2726│ 11.6396│ 16.1573│ 8.2006│
│资产负债率 │ 0.3646│ 0.4362│ 0.4889│ 0.4886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.4438│ 35.3490│ 62.9323│ 5.2054│
│营业利润增长率(%) │ 166.8576│ 492.7789│ 1034.6145│ 37.8429│
│总资产增长率(%) │ 18.6353│ 12.8457│ 91.4004│ 83.1094│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.9097│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 49.2284│ 36.9934│ 57.2995│ -14.7582│
│净利润增长率(%) │ 172.0449│ 520.2553│ 1555.6953│ 50.2224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.1107│ 53.9011│ 48.7321│ 48.6242│
│固定资产比率(%) │ --│ 57.9139│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.7445│ 29.4993│ 30.1946│ 25.1576│
│无形资产比率(%) │ 4.6956│ 5.1278│ 5.1110│ 5.4700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1581495.57│ 1554530.99│ 1570359.08│ 1477379.63│
│流动资产 │ 486222.13│ 458576.36│ 474163.42│ 371672.77│
│非流动资产 │ 1095273.44│ 1095954.62│ 1096195.66│ 1105706.86│
│固定资产 │ 892236.31│ 900290.04│ 852889.21│ 917555.64│
│货币资金 │ 151965.69│ 155878.13│ 49061.27│ 69586.52│
│存货 │ 78642.79│ 85658.29│ 91743.66│ 80568.49│
│应收账款 │ 34839.40│ 26149.46│ 27492.68│ 19005.71│
│其他应收款 │ --│ 3126.32│ --│ 2951.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74260.39│ 79713.71│ 80261.68│ 80812.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43358.00│ 43358.00│ 45658.00│ 45348.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 143675.44│ 132415.20│ 142293.35│ 139008.22│
│流动负债 │ 499912.18│ 416258.00│ 471777.04│ 491701.52│
│长期借款 │ 60000.00│ 165000.00│ 165000.00│ 99564.92│
│总负债 │ 576591.10│ 678088.99│ 767768.11│ 721811.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 210085.91│ 124523.35│ 87226.51│ 87226.51│
│未分配利润 │ 510220.26│ 462904.24│ 427013.49│ 380441.62│
│归属于母公司所│ 966462.66│ 837909.84│ 765269.00│ 718363.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1004904.48│ 876442.00│ 802590.98│ 755567.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1333073.56│ 1377572.32│ 820457.44│ 1373971.32│
│流动资产 │ 296796.16│ 334607.55│ 175623.24│ 230056.66│
│非流动资产 │ 1036277.40│ 1042964.77│ 644834.20│ 1143914.66│
│固定资产 │ 791935.85│ 797354.13│ 444508.89│ 450644.79│
│货币资金 │ 37433.56│ 115631.51│ 32298.92│ 44466.34│
│存货 │ 89750.26│ 101726.20│ 77830.89│ 98114.77│
│应收账款 │ 33067.80│ 31873.87│ 34651.57│ 23928.19│
│其他应收款 │ --│ 3700.32│ --│ 3165.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 78482.68│ 78651.58│ 50678.51│ 81793.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 58300.00│ 80000.00│ 53000.00│ 73898.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 148053.24│ 133092.86│ 80124.01│ 127998.60│
│流动负债 │ 446445.48│ 546741.76│ 185056.90│ 340177.94│
│长期借款 │ 184200.00│ 162700.00│ 115800.00│ 134926.99│
│总负债 │ 659673.23│ 737802.76│ 310226.37│ 487589.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48710.80│ 48694.00│ 132863.90│ 321369.77│
│未分配利润 │ 367857.81│ 334486.30│ 218419.45│ 294272.11│
│归属于母公司所│ 638323.79│ 604651.38│ 475850.55│ 787711.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 673400.33│ 639769.56│ 510231.07│ 886382.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 838306.59│ 521062.73│ 251040.74│ 899257.99│
│营业收入 │ 838306.59│ 521062.73│ 251040.74│ 899257.99│
│营业总成本 │ 677836.02│ 412205.81│ 197375.54│ 789017.70│
│营业成本 │ 534984.76│ 321237.62│ 156719.34│ 635642.15│
│财务费用 │ 14972.42│ 11718.55│ 3635.32│ 15881.10│
│管理费用 │ 20212.61│ 13420.98│ 6515.43│ 25104.58│
│营业利润 │ 169310.42│ 114338.27│ 55072.83│ 106662.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3109.34│ 3270.60│ 780.39│ -4049.72│
│营业外收支净额│ 429.54│ 238.83│ 28.96│ 223.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 169739.96│ 114577.10│ 55101.80│ 106885.69│
│所得税费用 │ 25811.63│ 17874.44│ 8666.42│ 17503.20│
│归属母公司净利│ 143975.92│ 96659.90│ 46571.87│ 88652.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 143928.34│ 96702.66│ 46435.37│ 89382.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 628209.69│ 384977.29│ 154076.70│ 854764.27│
│营业收入 │ 628209.69│ 384977.29│ 154076.70│ 854764.27│
│营业总成本 │ 567073.91│ 366640.34│ 149540.41│ 778030.08│
│营业成本 │ 454607.16│ 306274.73│ 124769.25│ 643943.01│
│财务费用 │ 11727.38│ 7550.00│ 3392.07│ 20239.23│
│管理费用 │ 18911.03│ 12205.67│ 6173.94│ 28566.32│
│营业利润 │ 63445.99│ 19288.52│ 4853.88│ 77379.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 69.24│ --│ --│ -872.82│
│营业外收支净额│ 72.18│ 30.63│ -105.32│ -2049.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63518.17│ 19319.14│ 4748.56│ 75330.16│
│所得税费用 │ 10612.08│ 3728.36│ 1943.98│ 15830.07│
│归属母公司净利│ 52366.20│ 15009.24│ 2816.04│ 54383.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52906.09│ 15590.78│ 2804.58│ 59500.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1024134.20│ 694839.13│ 264171.56│ 696679.30│
│经营现金流出小计│ 908851.15│ 585863.08│ 259805.63│ 585439.00│
│经营现金流量净额│ 115283.05│ 108976.05│ 4365.93│ 111240.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6769.94│ 296.03│ 286.68│ 1579.83│
│投资现金流出小计│ 40015.17│ 24273.82│ 11144.00│ 294187.90│
│投资现金流量净额│ -33245.23│ -23977.80│ -10857.32│-292608.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34351.00│ 13993.00│ 993.00│ 371523.36│
│筹资现金流出小计│ 93335.54│ 59059.78│ 15026.87│ 197645.78│
│筹资现金流量净额│ -58984.54│ -45066.78│ -14033.87│ 173877.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 105.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23053.28│ 39931.47│ -20525.25│ -7384.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 809263.67│ 489004.00│ 154878.40│1035882.24│
│经营现金流出小计│ 727543.39│ 447259.36│ 171316.04│ 842069.26│
│经营现金流量净额│ 81720.28│ 41744.64│ -16437.64│ 193812.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 569.24│ --│ 5.44│ 862.04│
│投资现金流出小计│ 124239.01│ 16774.61│ 7258.83│ 68564.74│
│投资现金流量净额│ -123669.77│ -16774.61│ -7253.39│ -67702.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 189084.00│ 168784.00│ 28469.00│ 284958.50│
│筹资现金流出小计│ 152110.28│ 123076.58│ 26597.86│ 545043.00│
│筹资现金流量净额│ 36973.72│ 45707.42│ 1871.14│-260084.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -27.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4975.77│ 70677.46│ -21819.89│-134001.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 151965.69│ 69586.52│ 44466.34│ 56.49│
│短期借款 │ 43358.00│ 45348.08│ 73898.49│ -38.63│
│应收账款 │ 34839.40│ 19005.71│ 23928.19│ -20.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 3165.39│ --│
│应付账款 │ 143675.44│ 139008.22│ 127998.60│ 8.60│
│在建工程 │ --│ --│ 12329.19│ --│
│存货的减少 │ --│ 16447.45│ 5124.82│ 220.94│
│流动负债合计 │ 499912.18│ 491701.52│ 340177.94│ 44.54│
│长期借款 │ 60000.00│ 99564.92│ 134926.99│ -26.21│
│负债合计 │ 576591.10│ 721811.69│ 487589.30│ 48.04│
│营业利润 │ 169310.42│ 106662.14│ 77379.49│ 37.84│
│利润总额 │ 169739.96│ 106885.69│ 75330.16│ 41.89│
│归属于母公司所有│ 143975.92│ 88652.20│ 54383.58│ 63.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 510220.26│ 380441.62│ 294272.11│ 29.28│
│营业外收支净额 │ 429.54│ 223.55│ -2049.33│ 110.91│
│购买商品、接受劳│ 671509.69│ 346498.99│ 615568.00│ -43.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1024134.20│ 696679.30│1035882.24│ -32.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 908851.15│ 585439.00│ 842069.26│ -30.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 115283.05│ 111240.30│ 193812.99│ -42.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6769.94│ 1579.83│ 862.04│ 83.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40015.17│ 294187.90│ 68564.74│ 329.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33245.23│-292608.07│ -67702.70│ -332.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30215.17│ 39603.46│ 68555.95│ -42.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34351.00│ 371523.36│ 284958.50│ 30.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93335.54│ 197645.78│ 545043.00│ -63.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -58984.54│ 173877.58│-260084.50│ 166.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 25284.26│ 14755.73│ 83358.69│ -82.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23053.28│ -7384.91│-134001.23│ 94.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 89108.72│ 23523.10│ 278.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 89108.72│ 23523.10│ 278.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 271048.30│ 30.1413│ 36286.00│ 40.9307│
│第三季度│ 243232.40│ 27.0481│ 37356.96│ 42.1388│
│第二季度│ 230900.59│ 25.6768│ 12193.20│ 13.7540│
│第一季度│ 154076.70│ 17.1338│ 2816.04│ 3.1765│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 240649.98│ 28.1540│ 8183.71│ 15.0481│
│第三季度│ 223182.98│ 26.1105│ 10954.39│ 20.1428│
│第二季度│ 290513.86│ 33.9876│ 32657.45│ 60.0502│
│第一季度│ 100417.45│ 11.7480│ 2588.03│ 4.7588│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.6900│ 0.3300│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.9843│ 0.6700│ 0.3208│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0100│ 0.6400│ 0.3300│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 5.6868│ 5.3942│ 5.1524│ 4.8221│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6791│ 0.7225│ 0.0308│ 0.7835│
│每股现金流量(元) │ 0.1358│ 0.2647│ -0.1446│ -0.0520│
│每股资本公积金(元) │ 1.2375│ 0.8255│ 0.6144│ 0.6144│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4338│ 0.4883│ 0.5187│ 0.5187│
│每股未分配利润(元) │ 3.0055│ 3.0688│ 3.0077│ 2.6797│
│净资产收益率(%) │ 14.8972│ 11.5358│ 6.0857│ 12.3409│
│加权净资产收益率(%) │ 18.0300│ 12.6400│ 6.2800│ 12.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.5178│ 11.2341│ 5.9167│ 10.9967│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.3100│ --│ 13.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1581495.57│1554530.99│1570359.08│1477379.63│
│归属母公司股东权益 │ 966462.66│ 837909.84│ 765269.00│ 718363.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 838306.59│ 521062.73│ 251040.74│ 899257.99│
│营业成本(万元) │ 534984.76│ 321237.62│ 156719.34│ 635642.15│
│投资收益(万元) │ 3109.34│ 3270.60│ 780.39│ -4049.72│
│净利润(万元) │ 143928.34│ 96702.66│ 46435.37│ 89382.49│
│营业利润(万元) │ 169310.42│ 114338.27│ 55072.83│ 106662.14│
│利润总额(万元) │ 169739.96│ 114577.10│ 55101.80│ 106885.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 143975.92│ 96659.90│ 46571.87│ 88652.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 115283.05│ 108976.05│ 4365.93│ 111240.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.1100│ 0.0220│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.3074│ 0.0900│ 0.0225│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.1100│ 0.0220│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 4.6945│ 4.4500│ 4.8930│ 4.8676│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6010│ 0.3070│ -0.1690│ 1.9929│
│每股现金流量(元) │ -0.0366│ 0.5198│ -0.2244│ -1.3779│
│每股资本公积金(元) │ 0.3582│ 0.3581│ 1.3662│ 3.3045│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5956│ 0.5956│ 0.2559│ 0.7318│
│每股未分配利润(元) │ 2.7054│ 2.4600│ 2.2459│ 3.0259│
│净资产收益率(%) │ 7.3025│ 2.1900│ 0.4873│ 0.6135│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2800│ 1.3200│ 0.4890│ 0.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6018│ 1.4999│ 0.4563│ 0.8873│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6200│ --│ 0.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1333073.56│1377572.32│ 820457.44│1373971.32│
│归属母公司股东权益 │ 638323.79│ 604651.38│ 475850.55│ 787711.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 628209.69│ 384977.29│ 154076.70│ 854764.27│
│营业成本(万元) │ 454607.16│ 306274.73│ 124769.25│ 643943.01│
│投资收益(万元) │ 69.24│ --│ --│ -872.82│
│净利润(万元) │ 52906.09│ 15590.78│ 2804.58│ 59500.09│
│营业利润(万元) │ 63445.99│ 19288.52│ 4853.88│ 77379.49│
│利润总额(万元) │ 63518.17│ 19319.14│ 4748.56│ 75330.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 52366.20│ 15009.24│ 2816.04│ 54383.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 81720.28│ 41744.64│ -16437.64│ 193812.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0100│ 0.6600│ 0.4200│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9843│ 0.6400│ 0.0400│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 5.6868│ 4.8221│ 4.8676│ 4.9320│
│每股资本公积金(元) │ 1.2375│ 0.6144│ 3.3045│ 1.3662│
│每股未分配利润(元) │ 3.0055│ 2.6797│ 3.0259│ 2.2923│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6791│ 0.7835│ 1.9929│ 0.4903│
│每股现金流量(元) │ 0.1358│ -0.0520│ -1.3779│ -0.0226│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.7204│ 8.4881│ 4.5902│ 3.9546│
│应收账款周转率 │ 31.1377│ 43.1664│ 19.3936│ 9.4992│
│总资产周转率 │ 0.5481│ 0.7874│ 0.5385│ 0.5501│
│营业收入增长率(%) │ 33.4438│ 5.2054│ 77.0519│ -3.0018│
│营业利润增长率(%) │ 166.8576│ 37.8429│ 40.0614│ -15.7174│
│利润总额增长率(%) │ 167.2306│ 41.8896│ 36.0010│ -15.8647│
│归属母公司净利润增长率│ 174.9405│ 63.0128│ 10.1787│ -8.4272│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.6353│ 7.5262│ 58.7067│ -2.6889│
│净资产增长率(%) │ 51.4063│ -8.8037│ 64.2278│ 10.5381│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.1689│ 18.5587│ 18.4971│ 9.9396│
│总资产收益率(%) │ 9.8765│ 6.5961│ 3.8845│ 6.2695│
│净资产收益率(%) │ 14.8972│ 11.5358│ 6.0857│ 12.3409│
│营业利润率(%) │ 20.1967│ 21.9433│ 21.9378│ 11.8611│
│销售毛利率(%) │ 36.1827│ 38.3495│ 37.5721│ 29.3148│
│销售净利率(%) │ 17.1689│ 18.5587│ 18.4971│ 9.9396│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.7204│ 3.8651│ 1.8190│ 8.4881│
│固定资产周转率 │ 0.9567│ 0.5920│ 0.2931│ 1.3721│
│流动资产周转率 │ 1.9543│ 1.2552│ 0.5936│ 3.4130│
│总资产周转率 │ 0.5481│ 0.3437│ 0.1647│ 0.7874│
│股东权益周转率 │ 0.9990│ 0.6873│ 0.3824│ 1.0954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9726│ 1.1017│ 1.0051│ 0.7559│
│速动比率(%) │ 0.8153│ 0.8538│ 0.7857│ 0.5789│
│产权比率 │ 0.5738│ 0.8093│ 1.0033│ 1.0048│
│应收账款周转率 │ 31.1377│ 23.0788│ 10.7978│ 41.8903│
│利息保障倍数 │ 12.2726│ 11.6396│ 16.1573│ 8.2006│
│资产负债率 │ 0.3646│ 0.4362│ 0.4889│ 0.4886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.4438│ 35.3490│ 62.9323│ 5.2054│
│营业利润增长率(%) │ 166.8576│ 492.7789│ 1034.6145│ 37.8429│
│总资产增长率(%) │ 18.6353│ 12.8457│ 91.4004│ 83.1094│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.9097│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 49.2284│ 36.9934│ 57.2995│ -14.7582│
│净利润增长率(%) │ 172.0449│ 520.2553│ 1555.6953│ 50.2224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.1107│ 53.9011│ 48.7321│ 48.6242│
│固定资产比率(%) │ --│ 57.9139│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.7445│ 29.4993│ 30.1946│ 25.1576│
│无形资产比率(%) │ 4.6956│ 5.1278│ 5.1110│ 5.4700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1581495.57│ 1554530.99│ 1570359.08│ 1477379.63│
│流动资产 │ 486222.13│ 458576.36│ 474163.42│ 371672.77│
│非流动资产 │ 1095273.44│ 1095954.62│ 1096195.66│ 1105706.86│
│固定资产 │ 892236.31│ 900290.04│ 852889.21│ 917555.64│
│货币资金 │ 151965.69│ 155878.13│ 49061.27│ 69586.52│
│存货 │ 78642.79│ 85658.29│ 91743.66│ 80568.49│
│应收账款 │ 34839.40│ 26149.46│ 27492.68│ 19005.71│
│其他应收款 │ --│ 3126.32│ --│ 2951.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74260.39│ 79713.71│ 80261.68│ 80812.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43358.00│ 43358.00│ 45658.00│ 45348.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 143675.44│ 132415.20│ 142293.35│ 139008.22│
│流动负债 │ 499912.18│ 416258.00│ 471777.04│ 491701.52│
│长期借款 │ 60000.00│ 165000.00│ 165000.00│ 99564.92│
│总负债 │ 576591.10│ 678088.99│ 767768.11│ 721811.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 210085.91│ 124523.35│ 87226.51│ 87226.51│
│未分配利润 │ 510220.26│ 462904.24│ 427013.49│ 380441.62│
│归属于母公司所│ 966462.66│ 837909.84│ 765269.00│ 718363.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1004904.48│ 876442.00│ 802590.98│ 755567.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1333073.56│ 1377572.32│ 820457.44│ 1373971.32│
│流动资产 │ 296796.16│ 334607.55│ 175623.24│ 230056.66│
│非流动资产 │ 1036277.40│ 1042964.77│ 644834.20│ 1143914.66│
│固定资产 │ 791935.85│ 797354.13│ 444508.89│ 450644.79│
│货币资金 │ 37433.56│ 115631.51│ 32298.92│ 44466.34│
│存货 │ 89750.26│ 101726.20│ 77830.89│ 98114.77│
│应收账款 │ 33067.80│ 31873.87│ 34651.57│ 23928.19│
│其他应收款 │ --│ 3700.32│ --│ 3165.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 78482.68│ 78651.58│ 50678.51│ 81793.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 58300.00│ 80000.00│ 53000.00│ 73898.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 148053.24│ 133092.86│ 80124.01│ 127998.60│
│流动负债 │ 446445.48│ 546741.76│ 185056.90│ 340177.94│
│长期借款 │ 184200.00│ 162700.00│ 115800.00│ 134926.99│
│总负债 │ 659673.23│ 737802.76│ 310226.37│ 487589.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48710.80│ 48694.00│ 132863.90│ 321369.77│
│未分配利润 │ 367857.81│ 334486.30│ 218419.45│ 294272.11│
│归属于母公司所│ 638323.79│ 604651.38│ 475850.55│ 787711.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 673400.33│ 639769.56│ 510231.07│ 886382.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 838306.59│ 521062.73│ 251040.74│ 899257.99│
│营业收入 │ 838306.59│ 521062.73│ 251040.74│ 899257.99│
│营业总成本 │ 677836.02│ 412205.81│ 197375.54│ 789017.70│
│营业成本 │ 534984.76│ 321237.62│ 156719.34│ 635642.15│
│财务费用 │ 14972.42│ 11718.55│ 3635.32│ 15881.10│
│管理费用 │ 20212.61│ 13420.98│ 6515.43│ 25104.58│
│营业利润 │ 169310.42│ 114338.27│ 55072.83│ 106662.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3109.34│ 3270.60│ 780.39│ -4049.72│
│营业外收支净额│ 429.54│ 238.83│ 28.96│ 223.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 169739.96│ 114577.10│ 55101.80│ 106885.69│
│所得税费用 │ 25811.63│ 17874.44│ 8666.42│ 17503.20│
│归属母公司净利│ 143975.92│ 96659.90│ 46571.87│ 88652.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 143928.34│ 96702.66│ 46435.37│ 89382.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 628209.69│ 384977.29│ 154076.70│ 854764.27│
│营业收入 │ 628209.69│ 384977.29│ 154076.70│ 854764.27│
│营业总成本 │ 567073.91│ 366640.34│ 149540.41│ 778030.08│
│营业成本 │ 454607.16│ 306274.73│ 124769.25│ 643943.01│
│财务费用 │ 11727.38│ 7550.00│ 3392.07│ 20239.23│
│管理费用 │ 18911.03│ 12205.67│ 6173.94│ 28566.32│
│营业利润 │ 63445.99│ 19288.52│ 4853.88│ 77379.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 69.24│ --│ --│ -872.82│
│营业外收支净额│ 72.18│ 30.63│ -105.32│ -2049.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63518.17│ 19319.14│ 4748.56│ 75330.16│
│所得税费用 │ 10612.08│ 3728.36│ 1943.98│ 15830.07│
│归属母公司净利│ 52366.20│ 15009.24│ 2816.04│ 54383.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52906.09│ 15590.78│ 2804.58│ 59500.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1024134.20│ 694839.13│ 264171.56│ 696679.30│
│经营现金流出小计│ 908851.15│ 585863.08│ 259805.63│ 585439.00│
│经营现金流量净额│ 115283.05│ 108976.05│ 4365.93│ 111240.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6769.94│ 296.03│ 286.68│ 1579.83│
│投资现金流出小计│ 40015.17│ 24273.82│ 11144.00│ 294187.90│
│投资现金流量净额│ -33245.23│ -23977.80│ -10857.32│-292608.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34351.00│ 13993.00│ 993.00│ 371523.36│
│筹资现金流出小计│ 93335.54│ 59059.78│ 15026.87│ 197645.78│
│筹资现金流量净额│ -58984.54│ -45066.78│ -14033.87│ 173877.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 105.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23053.28│ 39931.47│ -20525.25│ -7384.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 809263.67│ 489004.00│ 154878.40│1035882.24│
│经营现金流出小计│ 727543.39│ 447259.36│ 171316.04│ 842069.26│
│经营现金流量净额│ 81720.28│ 41744.64│ -16437.64│ 193812.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 569.24│ --│ 5.44│ 862.04│
│投资现金流出小计│ 124239.01│ 16774.61│ 7258.83│ 68564.74│
│投资现金流量净额│ -123669.77│ -16774.61│ -7253.39│ -67702.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 189084.00│ 168784.00│ 28469.00│ 284958.50│
│筹资现金流出小计│ 152110.28│ 123076.58│ 26597.86│ 545043.00│
│筹资现金流量净额│ 36973.72│ 45707.42│ 1871.14│-260084.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -27.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4975.77│ 70677.46│ -21819.89│-134001.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 151965.69│ 69586.52│ 44466.34│ 56.49│
│短期借款 │ 43358.00│ 45348.08│ 73898.49│ -38.63│
│应收账款 │ 34839.40│ 19005.71│ 23928.19│ -20.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 3165.39│ --│
│应付账款 │ 143675.44│ 139008.22│ 127998.60│ 8.60│
│在建工程 │ --│ --│ 12329.19│ --│
│存货的减少 │ --│ 16447.45│ 5124.82│ 220.94│
│流动负债合计 │ 499912.18│ 491701.52│ 340177.94│ 44.54│
│长期借款 │ 60000.00│ 99564.92│ 134926.99│ -26.21│
│负债合计 │ 576591.10│ 721811.69│ 487589.30│ 48.04│
│营业利润 │ 169310.42│ 106662.14│ 77379.49│ 37.84│
│利润总额 │ 169739.96│ 106885.69│ 75330.16│ 41.89│
│归属于母公司所有│ 143975.92│ 88652.20│ 54383.58│ 63.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 510220.26│ 380441.62│ 294272.11│ 29.28│
│营业外收支净额 │ 429.54│ 223.55│ -2049.33│ 110.91│
│购买商品、接受劳│ 671509.69│ 346498.99│ 615568.00│ -43.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1024134.20│ 696679.30│1035882.24│ -32.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 908851.15│ 585439.00│ 842069.26│ -30.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 115283.05│ 111240.30│ 193812.99│ -42.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6769.94│ 1579.83│ 862.04│ 83.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40015.17│ 294187.90│ 68564.74│ 329.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33245.23│-292608.07│ -67702.70│ -332.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30215.17│ 39603.46│ 68555.95│ -42.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34351.00│ 371523.36│ 284958.50│ 30.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93335.54│ 197645.78│ 545043.00│ -63.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -58984.54│ 173877.58│-260084.50│ 166.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 25284.26│ 14755.73│ 83358.69│ -82.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23053.28│ -7384.91│-134001.23│ 94.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 89108.72│ 23523.10│ 278.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 89108.72│ 23523.10│ 278.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 271048.30│ 30.1413│ 36286.00│ 40.9307│
│第三季度│ 243232.40│ 27.0481│ 37356.96│ 42.1388│
│第二季度│ 230900.59│ 25.6768│ 12193.20│ 13.7540│
│第一季度│ 154076.70│ 17.1338│ 2816.04│ 3.1765│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 240649.98│ 28.1540│ 8183.71│ 15.0481│
│第三季度│ 223182.98│ 26.1105│ 10954.39│ 20.1428│
│第二季度│ 290513.86│ 33.9876│ 32657.45│ 60.0502│
│第一季度│ 100417.45│ 11.7480│ 2588.03│ 4.7588│
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