凤凰光学凤凰光学财务分析报告
≈≈凤凰光学600071≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0357│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0203│ 0.0300│ 0.0075│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0357│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.8468│ 1.8464│ 1.8246│ 1.8114│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0564│ 0.1354│ 0.0475│ 0.0798│
│每股现金流量(元) │ -0.5211│ -0.0183│ 0.0114│ 0.2196│
│每股资本公积金(元) │ 0.2368│ 0.2368│ 0.2368│ 0.2368│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2497│ 0.2497│ 0.2497│ 0.2497│
│每股未分配利润(元) │ 0.3601│ 0.3597│ 0.3379│ 0.3244│
│净资产收益率(%) │ 1.9321│ 1.9116│ 0.7362│ 2.8074│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9500│ 1.9300│ 0.7400│ 2.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0975│ 1.3686│ 0.5557│ -1.0292│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3800│ --│ -1.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 172056.68│ 176807.99│ 171596.98│ 169326.14│
│归属母公司股东权益 │ 52000.52│ 51990.22│ 51376.78│ 51003.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 113482.04│ 73101.04│ 34449.71│ 127267.68│
│营业成本(万元) │ 97438.18│ 62328.00│ 29247.14│ 109503.33│
│投资收益(万元) │ -24.59│ -27.10│ -26.38│ 583.38│
│净利润(万元) │ 618.40│ 963.67│ 474.91│ 1454.96│
│营业利润(万元) │ 502.16│ 923.52│ 481.56│ 335.44│
│利润总额(万元) │ 619.64│ 964.91│ 474.91│ 1397.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 1004.72│ 993.85│ 378.21│ 1431.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 1588.46│ 3812.64│ 1336.27│ 2246.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0029│ -0.0100│ -0.0200│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0433│ -0.0500│ -0.0430│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0029│ -0.0100│ -0.0200│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.7606│ 1.7442│ 1.7356│ 1.7578│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0105│ 0.0720│ 0.0123│ 0.2654│
│每股现金流量(元) │ 0.2103│ 0.4509│ 0.2195│ 0.5550│
│每股资本公积金(元) │ 0.2339│ 0.2339│ 0.2339│ 0.2339│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2497│ 0.2497│ 0.2497│ 0.2497│
│每股未分配利润(元) │ 0.2765│ 0.2600│ 0.2514│ 0.2736│
│净资产收益率(%) │ 0.1639│ -0.7787│ -1.2776│ 0.8966│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1600│ -0.7800│ -1.2700│ 0.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4449│ -2.7278│ -2.7452│ -6.6724│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7200│ --│ -4.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 158395.10│ 154082.61│ 142062.19│ 149862.91│
│归属母公司股东权益 │ 49573.61│ 49111.07│ 48869.28│ 49493.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84132.43│ 48437.34│ 20063.51│ 112792.71│
│营业成本(万元) │ 72911.24│ 42619.34│ 18292.05│ 98006.80│
│投资收益(万元) │ 24.71│ 24.71│ 15.64│ 131.29│
│净利润(万元) │ -64.17│ -583.47│ -790.95│ -495.88│
│营业利润(万元) │ -990.24│ -1303.72│ -852.81│ -48.77│
│利润总额(万元) │ -74.20│ -593.50│ -790.24│ 36.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 81.24│ -382.42│ -624.37│ 443.74│
│经营现金流量净额(万元)│ -295.57│ 2027.58│ 345.91│ 7472.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0357│ 0.0500│ 0.0200│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0203│ -0.0200│ -0.1300│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.8468│ 1.8114│ 1.7578│ 1.7531│
│每股资本公积金(元) │ 0.2368│ 0.2368│ 0.2339│ 0.6805│
│每股未分配利润(元) │ 0.3601│ 0.3244│ 0.2736│ 0.2946│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0564│ 0.0798│ 0.2654│ -0.0950│
│每股现金流量(元) │ -0.5211│ 0.2196│ 0.5550│ -0.1223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7707│ 5.8583│ 7.1529│ 5.9622│
│应收账款周转率 │ 2.8356│ 3.3129│ 3.3889│ 2.9328│
│总资产周转率 │ 0.6648│ 0.7974│ 0.9056│ 0.8084│
│营业收入增长率(%) │ 34.8850│ 12.8333│ 0.9678│ 40.6074│
│营业利润增长率(%) │ 150.7112│ 787.7342│ -102.1042│ -35.9022│
│利润总额增长率(%) │ 935.1432│ 3744.0160│ -98.6847│ -24.4183│
│归属母公司净利润增长率│ 1136.7308│ 222.6840│ -81.2606│ -29.3833│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.6250│ 12.9874│ 26.1230│ 27.5268│
│净资产增长率(%) │ 4.8956│ 3.0508│ -8.2533│ 27.3467│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5449│ 1.3183│ 1.3786│ 1.1432│
│总资产收益率(%) │ 0.3743│ 0.5825│ 0.3028│ 0.9117│
│净资产收益率(%) │ 1.9321│ 1.9116│ 0.7362│ 2.8074│
│营业利润率(%) │ 0.4425│ 1.2633│ 1.3979│ 0.2636│
│销售毛利率(%) │ 14.1378│ 14.7372│ 15.1019│ 13.9583│
│销售净利率(%) │ 0.5449│ 1.3183│ 1.3786│ 1.1432│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7707│ 2.5788│ 1.3005│ 5.8583│
│固定资产周转率 │ 2.5875│ 1.6875│ 0.8760│ 3.2516│
│流动资产周转率 │ 1.0708│ 0.6730│ 0.3234│ 1.2364│
│总资产周转率 │ 0.6648│ 0.4224│ 0.2021│ 0.7974│
│股东权益周转率 │ 1.9480│ 1.2567│ 0.5911│ 2.1779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9720│ 0.9842│ 0.9901│ 0.9942│
│速动比率(%) │ 0.6905│ 0.7279│ 0.7538│ 0.7839│
│产权比率 │ 1.8622│ 2.2379│ 2.1727│ 2.1532│
│应收账款周转率 │ 2.8356│ 1.8721│ 0.9132│ 3.3129│
│利息保障倍数 │ 1.5172│ 2.7042│ 2.8231│ 3.4145│
│资产负债率 │ 0.6506│ 0.6581│ 0.6505│ 0.6486│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.8850│ 50.9188│ 71.7033│ 12.8333│
│营业利润增长率(%) │ 150.7112│ 170.8368│ 156.4672│ 787.7342│
│总资产增长率(%) │ 8.6250│ 14.7488│ 20.7900│ 12.9874│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.0141│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.5868│ 8.1941│ 5.9972│ 3.7169│
│净利润增长率(%) │ 1063.7231│ 265.1626│ 160.0434│ 393.4085│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.2229│ 29.4049│ 29.9404│ 30.1217│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.3255│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.1180│ 62.4522│ 61.8966│ 63.0787│
│无形资产比率(%) │ 0.9858│ 0.9074│ 0.9426│ 0.9493│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 172056.68│ 176807.99│ 171596.98│ 169326.14│
│流动资产 │ 105157.61│ 110420.55│ 106212.71│ 106808.65│
│非流动资产 │ 66899.07│ 66387.44│ 65384.27│ 62517.49│
│固定资产 │ 47627.02│ 46548.36│ 38562.50│ 40091.19│
│货币资金 │ 24099.25│ 37391.43│ 37290.92│ 35751.04│
│存货 │ 30457.22│ 27114.46│ 23751.99│ 21224.79│
│应收账款 │ 41354.37│ 39409.64│ 36759.91│ 38685.43│
│其他应收款 │ --│ 464.65│ --│ 400.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1696.14│ 1604.32│ 1617.44│ 1607.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43027.95│ 51835.57│ 51840.86│ 50366.92│
│预收账款 │ 15.13│ 12.44│ 15.74│ 15.27│
│应付账款 │ 32380.82│ 32336.21│ 30417.11│ 31825.55│
│流动负债 │ 108183.35│ 112196.40│ 107273.54│ 107428.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 111943.25│ 116348.71│ 111624.27│ 109822.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6668.04│ 6668.04│ 6668.04│ 6668.04│
│未分配利润 │ 10139.53│ 10128.66│ 9513.03│ 9134.82│
│归属于母公司所│ 52000.52│ 51990.22│ 51376.78│ 51003.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60113.43│ 60459.28│ 59972.71│ 59503.20│
│商誉 │ 420.35│ 420.35│ 420.35│ 420.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 158395.10│ 154082.61│ 142062.19│ 149862.91│
│流动资产 │ 100791.70│ 98460.28│ 91073.49│ 99063.67│
│非流动资产 │ 57603.40│ 55622.33│ 50988.70│ 50799.24│
│固定资产 │ 39000.00│ 39777.71│ 38768.56│ 38188.54│
│货币资金 │ 35875.53│ 43156.06│ 36120.32│ 31449.16│
│存货 │ 21737.97│ 19787.44│ 18498.55│ 16158.97│
│应收账款 │ 36021.15│ 30817.74│ 31734.70│ 38146.96│
│其他应收款 │ --│ 254.74│ --│ 203.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1634.88│ 1662.38│ 1660.65│ 1687.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44362.01│ 44362.24│ 22507.82│ 5007.03│
│预收账款 │ 11.18│ 11.18│ --│ 217.50│
│应付账款 │ 28130.72│ 24899.26│ 24059.96│ 28043.00│
│流动负债 │ 98660.40│ 94755.11│ 81909.03│ 68773.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 20024.17│
│总负债 │ 101996.52│ 98202.21│ 85482.69│ 92492.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6587.03│ 6587.03│ 6587.03│ 6587.03│
│未分配利润 │ 7784.16│ 7320.50│ 7078.56│ 7702.92│
│归属于母公司所│ 49573.61│ 49111.07│ 48869.28│ 49493.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 56398.58│ 55880.41│ 56579.50│ 57370.80│
│商誉 │ 420.35│ 420.35│ 420.35│ 420.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113482.04│ 73101.04│ 34449.71│ 127267.68│
│营业收入 │ 113482.04│ 73101.04│ 34449.71│ 127267.68│
│营业总成本 │ 113266.99│ 71993.74│ 33946.31│ 126871.67│
│营业成本 │ 97438.18│ 62328.00│ 29247.14│ 109503.33│
│财务费用 │ 990.88│ 683.64│ 260.50│ 969.51│
│管理费用 │ 6966.86│ 4442.43│ 2165.01│ 8938.64│
│营业利润 │ 502.16│ 923.52│ 481.56│ 335.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -24.59│ -27.10│ -26.38│ 583.38│
│营业外收支净额│ 117.48│ 41.39│ -6.64│ 1061.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 619.64│ 964.91│ 474.91│ 1397.37│
│所得税费用 │ 1.24│ 1.24│ --│ -57.59│
│归属母公司净利│ 1004.72│ 993.85│ 378.21│ 1431.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 618.40│ 963.67│ 474.91│ 1454.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84132.43│ 48437.34│ 20063.51│ 112792.71│
│营业收入 │ 84132.43│ 48437.34│ 20063.51│ 112792.71│
│营业总成本 │ 85505.87│ 50183.49│ 21591.23│ 113342.85│
│营业成本 │ 72911.24│ 42619.34│ 18292.05│ 98006.80│
│财务费用 │ 598.52│ 248.59│ 56.78│ -259.93│
│管理费用 │ 6112.01│ 3981.20│ 1944.50│ 7548.11│
│营业利润 │ -990.24│ -1303.72│ -852.81│ -48.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24.71│ 24.71│ 15.64│ 131.29│
│营业外收支净额│ 916.04│ 710.23│ 62.57│ 85.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -74.20│ -593.50│ -790.24│ 36.35│
│所得税费用 │ -10.03│ -10.03│ 0.72│ 532.23│
│归属母公司净利│ 81.24│ -382.42│ -624.37│ 443.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -64.17│ -583.47│ -790.95│ -495.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 112101.11│ 74423.59│ 37109.14│ 113424.19│
│经营现金流出小计│ 110512.65│ 70610.95│ 35772.88│ 111177.71│
│经营现金流量净额│ 1588.46│ 3812.64│ 1336.27│ 2246.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 348.77│ 320.52│ 101.25│ 10203.56│
│投资现金流出小计│ 8176.20│ 4767.04│ 1958.39│ 17184.23│
│投资现金流量净额│ -7827.43│ -4446.51│ -1857.14│ -6980.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48633.00│ 47633.00│ 11833.00│ 62300.00│
│筹资现金流出小计│ 57037.97│ 47468.46│ 10985.30│ 51210.45│
│筹资现金流量净额│ -8404.97│ 164.54│ 847.70│ 11089.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.36│ -44.90│ -4.90│ -172.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14672.30│ -514.23│ 321.93│ 6182.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81355.78│ 53706.86│ 23434.39│ 115494.35│
│经营现金流出小计│ 81651.36│ 51679.28│ 23088.48│ 108021.80│
│经营现金流量净额│ -295.57│ 2027.58│ 345.91│ 7472.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10202.71│ 10198.48│ 10189.27│ 52.88│
│投资现金流出小计│ 12422.31│ 8569.85│ 1620.49│ 21505.80│
│投资现金流量净额│ -2219.60│ 1628.63│ 8568.77│ -21452.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56300.00│ 44300.00│ 22500.00│ 69887.80│
│筹资现金流出小计│ 47823.84│ 35302.28│ 25273.55│ 40356.68│
│筹资现金流量净额│ 8476.16│ 8997.72│ -2773.55│ 29531.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -39.40│ 41.19│ 38.26│ 75.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5921.59│ 12695.12│ 6179.39│ 15626.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24099.25│ 35751.04│ 31449.16│ 13.68│
│短期借款 │ 43027.95│ 50366.92│ 5007.03│ 905.92│
│应收账款 │ 41354.37│ 38685.43│ 38146.96│ 1.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 203.04│ --│
│应付账款 │ 32380.82│ 31825.55│ 28043.00│ 13.49│
│在建工程 │ --│ --│ 9.01│ --│
│存货的减少 │ --│ -5020.64│ 609.13│ -924.23│
│流动负债合计 │ 108183.35│ 107428.72│ 68773.72│ 56.21│
│长期借款 │ --│ --│ 20024.17│ --│
│负债合计 │ 111943.25│ 109822.94│ 92492.11│ 18.74│
│营业利润 │ 502.16│ 335.44│ -48.77│ 787.80│
│利润总额 │ 619.64│ 1397.37│ 36.35│ 3744.21│
│归属于母公司所有│ 1004.72│ 1431.89│ 443.74│ 222.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 10139.53│ 9134.82│ 7702.92│ 18.59│
│营业外收支净额 │ 117.48│ 1061.93│ 85.13│ 1147.42│
│购买商品、接受劳│ 81014.92│ 77995.37│ 72190.94│ 8.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112101.11│ 113424.19│ 115494.35│ -1.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 110512.65│ 111177.71│ 108021.80│ 2.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1588.46│ 2246.48│ 7472.55│ -69.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 348.77│ 10203.56│ 52.88│ 19195.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8176.20│ 17184.23│ 21505.80│ -20.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7827.43│ -6980.67│ -21452.92│ 67.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8176.20│ 16379.40│ 11505.80│ 42.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48633.00│ 62300.00│ 69887.80│ -10.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57037.97│ 51210.45│ 40356.68│ 26.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8404.97│ 11089.55│ 29531.12│ -62.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1183.41│ 1739.10│ 316.30│ 449.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14672.30│ 6182.73│ 15626.24│ -60.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1671.59│ -3352.17│ 50.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1671.59│ -3352.17│ 50.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43135.25│ 33.8933│ 1350.65│ 94.3264│
│第三季度│ 35695.10│ 28.0473│ 463.66│ 32.3811│
│第二季度│ 28373.83│ 22.2946│ 241.94│ 16.8967│
│第一季度│ 20063.51│ 15.7648│ -624.37│ -43.6042│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33187.63│ 29.4236│ 677.97│ 152.7827│
│第三季度│ 30087.89│ 26.6754│ 468.49│ 105.5757│
│第二季度│ 27060.65│ 23.9915│ -105.83│ -23.8482│
│第一季度│ 22456.53│ 19.9096│ -596.88│ -134.5101│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0357│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0203│ 0.0300│ 0.0075│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0357│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.8468│ 1.8464│ 1.8246│ 1.8114│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0564│ 0.1354│ 0.0475│ 0.0798│
│每股现金流量(元) │ -0.5211│ -0.0183│ 0.0114│ 0.2196│
│每股资本公积金(元) │ 0.2368│ 0.2368│ 0.2368│ 0.2368│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2497│ 0.2497│ 0.2497│ 0.2497│
│每股未分配利润(元) │ 0.3601│ 0.3597│ 0.3379│ 0.3244│
│净资产收益率(%) │ 1.9321│ 1.9116│ 0.7362│ 2.8074│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9500│ 1.9300│ 0.7400│ 2.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0975│ 1.3686│ 0.5557│ -1.0292│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3800│ --│ -1.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 172056.68│ 176807.99│ 171596.98│ 169326.14│
│归属母公司股东权益 │ 52000.52│ 51990.22│ 51376.78│ 51003.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 113482.04│ 73101.04│ 34449.71│ 127267.68│
│营业成本(万元) │ 97438.18│ 62328.00│ 29247.14│ 109503.33│
│投资收益(万元) │ -24.59│ -27.10│ -26.38│ 583.38│
│净利润(万元) │ 618.40│ 963.67│ 474.91│ 1454.96│
│营业利润(万元) │ 502.16│ 923.52│ 481.56│ 335.44│
│利润总额(万元) │ 619.64│ 964.91│ 474.91│ 1397.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 1004.72│ 993.85│ 378.21│ 1431.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 1588.46│ 3812.64│ 1336.27│ 2246.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0029│ -0.0100│ -0.0200│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0433│ -0.0500│ -0.0430│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0029│ -0.0100│ -0.0200│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.7606│ 1.7442│ 1.7356│ 1.7578│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0105│ 0.0720│ 0.0123│ 0.2654│
│每股现金流量(元) │ 0.2103│ 0.4509│ 0.2195│ 0.5550│
│每股资本公积金(元) │ 0.2339│ 0.2339│ 0.2339│ 0.2339│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2497│ 0.2497│ 0.2497│ 0.2497│
│每股未分配利润(元) │ 0.2765│ 0.2600│ 0.2514│ 0.2736│
│净资产收益率(%) │ 0.1639│ -0.7787│ -1.2776│ 0.8966│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1600│ -0.7800│ -1.2700│ 0.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4449│ -2.7278│ -2.7452│ -6.6724│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7200│ --│ -4.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 158395.10│ 154082.61│ 142062.19│ 149862.91│
│归属母公司股东权益 │ 49573.61│ 49111.07│ 48869.28│ 49493.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84132.43│ 48437.34│ 20063.51│ 112792.71│
│营业成本(万元) │ 72911.24│ 42619.34│ 18292.05│ 98006.80│
│投资收益(万元) │ 24.71│ 24.71│ 15.64│ 131.29│
│净利润(万元) │ -64.17│ -583.47│ -790.95│ -495.88│
│营业利润(万元) │ -990.24│ -1303.72│ -852.81│ -48.77│
│利润总额(万元) │ -74.20│ -593.50│ -790.24│ 36.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 81.24│ -382.42│ -624.37│ 443.74│
│经营现金流量净额(万元)│ -295.57│ 2027.58│ 345.91│ 7472.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0357│ 0.0500│ 0.0200│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0203│ -0.0200│ -0.1300│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.8468│ 1.8114│ 1.7578│ 1.7531│
│每股资本公积金(元) │ 0.2368│ 0.2368│ 0.2339│ 0.6805│
│每股未分配利润(元) │ 0.3601│ 0.3244│ 0.2736│ 0.2946│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0564│ 0.0798│ 0.2654│ -0.0950│
│每股现金流量(元) │ -0.5211│ 0.2196│ 0.5550│ -0.1223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7707│ 5.8583│ 7.1529│ 5.9622│
│应收账款周转率 │ 2.8356│ 3.3129│ 3.3889│ 2.9328│
│总资产周转率 │ 0.6648│ 0.7974│ 0.9056│ 0.8084│
│营业收入增长率(%) │ 34.8850│ 12.8333│ 0.9678│ 40.6074│
│营业利润增长率(%) │ 150.7112│ 787.7342│ -102.1042│ -35.9022│
│利润总额增长率(%) │ 935.1432│ 3744.0160│ -98.6847│ -24.4183│
│归属母公司净利润增长率│ 1136.7308│ 222.6840│ -81.2606│ -29.3833│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.6250│ 12.9874│ 26.1230│ 27.5268│
│净资产增长率(%) │ 4.8956│ 3.0508│ -8.2533│ 27.3467│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5449│ 1.3183│ 1.3786│ 1.1432│
│总资产收益率(%) │ 0.3743│ 0.5825│ 0.3028│ 0.9117│
│净资产收益率(%) │ 1.9321│ 1.9116│ 0.7362│ 2.8074│
│营业利润率(%) │ 0.4425│ 1.2633│ 1.3979│ 0.2636│
│销售毛利率(%) │ 14.1378│ 14.7372│ 15.1019│ 13.9583│
│销售净利率(%) │ 0.5449│ 1.3183│ 1.3786│ 1.1432│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7707│ 2.5788│ 1.3005│ 5.8583│
│固定资产周转率 │ 2.5875│ 1.6875│ 0.8760│ 3.2516│
│流动资产周转率 │ 1.0708│ 0.6730│ 0.3234│ 1.2364│
│总资产周转率 │ 0.6648│ 0.4224│ 0.2021│ 0.7974│
│股东权益周转率 │ 1.9480│ 1.2567│ 0.5911│ 2.1779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9720│ 0.9842│ 0.9901│ 0.9942│
│速动比率(%) │ 0.6905│ 0.7279│ 0.7538│ 0.7839│
│产权比率 │ 1.8622│ 2.2379│ 2.1727│ 2.1532│
│应收账款周转率 │ 2.8356│ 1.8721│ 0.9132│ 3.3129│
│利息保障倍数 │ 1.5172│ 2.7042│ 2.8231│ 3.4145│
│资产负债率 │ 0.6506│ 0.6581│ 0.6505│ 0.6486│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.8850│ 50.9188│ 71.7033│ 12.8333│
│营业利润增长率(%) │ 150.7112│ 170.8368│ 156.4672│ 787.7342│
│总资产增长率(%) │ 8.6250│ 14.7488│ 20.7900│ 12.9874│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.0141│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.5868│ 8.1941│ 5.9972│ 3.7169│
│净利润增长率(%) │ 1063.7231│ 265.1626│ 160.0434│ 393.4085│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.2229│ 29.4049│ 29.9404│ 30.1217│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.3255│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.1180│ 62.4522│ 61.8966│ 63.0787│
│无形资产比率(%) │ 0.9858│ 0.9074│ 0.9426│ 0.9493│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 172056.68│ 176807.99│ 171596.98│ 169326.14│
│流动资产 │ 105157.61│ 110420.55│ 106212.71│ 106808.65│
│非流动资产 │ 66899.07│ 66387.44│ 65384.27│ 62517.49│
│固定资产 │ 47627.02│ 46548.36│ 38562.50│ 40091.19│
│货币资金 │ 24099.25│ 37391.43│ 37290.92│ 35751.04│
│存货 │ 30457.22│ 27114.46│ 23751.99│ 21224.79│
│应收账款 │ 41354.37│ 39409.64│ 36759.91│ 38685.43│
│其他应收款 │ --│ 464.65│ --│ 400.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1696.14│ 1604.32│ 1617.44│ 1607.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43027.95│ 51835.57│ 51840.86│ 50366.92│
│预收账款 │ 15.13│ 12.44│ 15.74│ 15.27│
│应付账款 │ 32380.82│ 32336.21│ 30417.11│ 31825.55│
│流动负债 │ 108183.35│ 112196.40│ 107273.54│ 107428.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 111943.25│ 116348.71│ 111624.27│ 109822.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6668.04│ 6668.04│ 6668.04│ 6668.04│
│未分配利润 │ 10139.53│ 10128.66│ 9513.03│ 9134.82│
│归属于母公司所│ 52000.52│ 51990.22│ 51376.78│ 51003.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60113.43│ 60459.28│ 59972.71│ 59503.20│
│商誉 │ 420.35│ 420.35│ 420.35│ 420.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 158395.10│ 154082.61│ 142062.19│ 149862.91│
│流动资产 │ 100791.70│ 98460.28│ 91073.49│ 99063.67│
│非流动资产 │ 57603.40│ 55622.33│ 50988.70│ 50799.24│
│固定资产 │ 39000.00│ 39777.71│ 38768.56│ 38188.54│
│货币资金 │ 35875.53│ 43156.06│ 36120.32│ 31449.16│
│存货 │ 21737.97│ 19787.44│ 18498.55│ 16158.97│
│应收账款 │ 36021.15│ 30817.74│ 31734.70│ 38146.96│
│其他应收款 │ --│ 254.74│ --│ 203.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1634.88│ 1662.38│ 1660.65│ 1687.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44362.01│ 44362.24│ 22507.82│ 5007.03│
│预收账款 │ 11.18│ 11.18│ --│ 217.50│
│应付账款 │ 28130.72│ 24899.26│ 24059.96│ 28043.00│
│流动负债 │ 98660.40│ 94755.11│ 81909.03│ 68773.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 20024.17│
│总负债 │ 101996.52│ 98202.21│ 85482.69│ 92492.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6587.03│ 6587.03│ 6587.03│ 6587.03│
│未分配利润 │ 7784.16│ 7320.50│ 7078.56│ 7702.92│
│归属于母公司所│ 49573.61│ 49111.07│ 48869.28│ 49493.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 56398.58│ 55880.41│ 56579.50│ 57370.80│
│商誉 │ 420.35│ 420.35│ 420.35│ 420.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113482.04│ 73101.04│ 34449.71│ 127267.68│
│营业收入 │ 113482.04│ 73101.04│ 34449.71│ 127267.68│
│营业总成本 │ 113266.99│ 71993.74│ 33946.31│ 126871.67│
│营业成本 │ 97438.18│ 62328.00│ 29247.14│ 109503.33│
│财务费用 │ 990.88│ 683.64│ 260.50│ 969.51│
│管理费用 │ 6966.86│ 4442.43│ 2165.01│ 8938.64│
│营业利润 │ 502.16│ 923.52│ 481.56│ 335.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -24.59│ -27.10│ -26.38│ 583.38│
│营业外收支净额│ 117.48│ 41.39│ -6.64│ 1061.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 619.64│ 964.91│ 474.91│ 1397.37│
│所得税费用 │ 1.24│ 1.24│ --│ -57.59│
│归属母公司净利│ 1004.72│ 993.85│ 378.21│ 1431.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 618.40│ 963.67│ 474.91│ 1454.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84132.43│ 48437.34│ 20063.51│ 112792.71│
│营业收入 │ 84132.43│ 48437.34│ 20063.51│ 112792.71│
│营业总成本 │ 85505.87│ 50183.49│ 21591.23│ 113342.85│
│营业成本 │ 72911.24│ 42619.34│ 18292.05│ 98006.80│
│财务费用 │ 598.52│ 248.59│ 56.78│ -259.93│
│管理费用 │ 6112.01│ 3981.20│ 1944.50│ 7548.11│
│营业利润 │ -990.24│ -1303.72│ -852.81│ -48.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24.71│ 24.71│ 15.64│ 131.29│
│营业外收支净额│ 916.04│ 710.23│ 62.57│ 85.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -74.20│ -593.50│ -790.24│ 36.35│
│所得税费用 │ -10.03│ -10.03│ 0.72│ 532.23│
│归属母公司净利│ 81.24│ -382.42│ -624.37│ 443.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -64.17│ -583.47│ -790.95│ -495.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 112101.11│ 74423.59│ 37109.14│ 113424.19│
│经营现金流出小计│ 110512.65│ 70610.95│ 35772.88│ 111177.71│
│经营现金流量净额│ 1588.46│ 3812.64│ 1336.27│ 2246.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 348.77│ 320.52│ 101.25│ 10203.56│
│投资现金流出小计│ 8176.20│ 4767.04│ 1958.39│ 17184.23│
│投资现金流量净额│ -7827.43│ -4446.51│ -1857.14│ -6980.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48633.00│ 47633.00│ 11833.00│ 62300.00│
│筹资现金流出小计│ 57037.97│ 47468.46│ 10985.30│ 51210.45│
│筹资现金流量净额│ -8404.97│ 164.54│ 847.70│ 11089.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.36│ -44.90│ -4.90│ -172.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14672.30│ -514.23│ 321.93│ 6182.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81355.78│ 53706.86│ 23434.39│ 115494.35│
│经营现金流出小计│ 81651.36│ 51679.28│ 23088.48│ 108021.80│
│经营现金流量净额│ -295.57│ 2027.58│ 345.91│ 7472.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10202.71│ 10198.48│ 10189.27│ 52.88│
│投资现金流出小计│ 12422.31│ 8569.85│ 1620.49│ 21505.80│
│投资现金流量净额│ -2219.60│ 1628.63│ 8568.77│ -21452.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56300.00│ 44300.00│ 22500.00│ 69887.80│
│筹资现金流出小计│ 47823.84│ 35302.28│ 25273.55│ 40356.68│
│筹资现金流量净额│ 8476.16│ 8997.72│ -2773.55│ 29531.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -39.40│ 41.19│ 38.26│ 75.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5921.59│ 12695.12│ 6179.39│ 15626.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24099.25│ 35751.04│ 31449.16│ 13.68│
│短期借款 │ 43027.95│ 50366.92│ 5007.03│ 905.92│
│应收账款 │ 41354.37│ 38685.43│ 38146.96│ 1.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 203.04│ --│
│应付账款 │ 32380.82│ 31825.55│ 28043.00│ 13.49│
│在建工程 │ --│ --│ 9.01│ --│
│存货的减少 │ --│ -5020.64│ 609.13│ -924.23│
│流动负债合计 │ 108183.35│ 107428.72│ 68773.72│ 56.21│
│长期借款 │ --│ --│ 20024.17│ --│
│负债合计 │ 111943.25│ 109822.94│ 92492.11│ 18.74│
│营业利润 │ 502.16│ 335.44│ -48.77│ 787.80│
│利润总额 │ 619.64│ 1397.37│ 36.35│ 3744.21│
│归属于母公司所有│ 1004.72│ 1431.89│ 443.74│ 222.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 10139.53│ 9134.82│ 7702.92│ 18.59│
│营业外收支净额 │ 117.48│ 1061.93│ 85.13│ 1147.42│
│购买商品、接受劳│ 81014.92│ 77995.37│ 72190.94│ 8.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112101.11│ 113424.19│ 115494.35│ -1.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 110512.65│ 111177.71│ 108021.80│ 2.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1588.46│ 2246.48│ 7472.55│ -69.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 348.77│ 10203.56│ 52.88│ 19195.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8176.20│ 17184.23│ 21505.80│ -20.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7827.43│ -6980.67│ -21452.92│ 67.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8176.20│ 16379.40│ 11505.80│ 42.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48633.00│ 62300.00│ 69887.80│ -10.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57037.97│ 51210.45│ 40356.68│ 26.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8404.97│ 11089.55│ 29531.12│ -62.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1183.41│ 1739.10│ 316.30│ 449.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14672.30│ 6182.73│ 15626.24│ -60.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1671.59│ -3352.17│ 50.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1671.59│ -3352.17│ 50.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43135.25│ 33.8933│ 1350.65│ 94.3264│
│第三季度│ 35695.10│ 28.0473│ 463.66│ 32.3811│
│第二季度│ 28373.83│ 22.2946│ 241.94│ 16.8967│
│第一季度│ 20063.51│ 15.7648│ -624.37│ -43.6042│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33187.63│ 29.4236│ 677.97│ 152.7827│
│第三季度│ 30087.89│ 26.6754│ 468.49│ 105.5757│
│第二季度│ 27060.65│ 23.9915│ -105.83│ -23.8482│
│第一季度│ 22456.53│ 19.9096│ -596.88│ -134.5101│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘