中国医药中国医药财务分析报告
≈≈中国医药600056≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7821│ 0.6187│ 0.1993│ 1.2266│
│基本每股收益 │ 0.7117│ 0.5668│ 0.1748│ 1.1126│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7821│ 0.6187│ 0.1993│ 1.2266│
│每股净资产(元) │ 9.7780│ 9.6148│ 9.5631│ 9.3640│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7135│ -0.8339│ -0.5506│ 1.4594│
│每股现金流量(元) │ -1.6482│ -1.3906│ -1.1849│ 0.8007│
│每股资本公积金(元) │ 1.9137│ 1.9137│ 1.9137│ 1.9137│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5136│ 0.5136│ 0.5136│ 0.5136│
│每股未分配利润(元) │ 6.3321│ 6.1687│ 6.1174│ 5.9181│
│净资产收益率(%) │ 7.9981│ 6.4346│ 2.0840│ 13.0995│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1200│ 6.4000│ 2.1100│ 13.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2781│ 5.8956│ 1.8273│ 11.8815│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8600│ --│ 12.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3236941.46│3258352.39│3290678.33│3319203.62│
│归属母公司股东权益 │1044761.90│1027323.13│1021803.75│1000529.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2672805.27│1826534.52│ 857190.52│3931175.35│
│营业成本(万元) │2300433.07│1557204.65│ 736520.93│3251222.79│
│投资收益(万元) │ 4920.48│ 1169.67│ -654.80│ 3751.43│
│净利润(万元) │ 101210.03│ 77570.46│ 26892.32│ 138608.05│
│营业利润(万元) │ 125780.57│ 96567.34│ 35653.25│ 193918.66│
│利润总额(万元) │ 126137.14│ 96368.13│ 35815.80│ 192526.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 83561.30│ 66103.71│ 21294.51│ 131064.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -76236.96│ -89098.84│ -58825.59│ 155930.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1587│ 0.7276│ 0.2471│ 0.9184│
│基本每股收益 │ 1.1328│ 0.7023│ 0.2395│ 0.8257│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1587│ 0.7276│ 0.2471│ 0.9184│
│每股净资产(元) │ 9.3014│ 8.8705│ 8.6655│ 8.4184│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6237│ -1.5662│ -1.1911│ -0.0504│
│每股现金流量(元) │ -0.6674│ -0.0040│ 0.4667│ -1.1018│
│每股资本公积金(元) │ 1.9161│ 1.9161│ 1.9161│ 1.9161│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5136│ 0.5136│ 0.5136│ 0.5136│
│每股未分配利润(元) │ 5.8505│ 5.4195│ 5.2144│ 4.9673│
│净资产收益率(%) │ 12.4573│ 8.2030│ 2.8516│ 10.9100│
│加权净资产收益率(%) │ 13.0100│ 8.4200│ 2.8900│ 10.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.1791│ 7.9177│ 2.7639│ 9.8079│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1200│ --│ 9.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3452796.65│3547080.66│3284067.86│2983266.18│
│归属母公司股东权益 │ 993839.47│ 947798.59│ 925893.03│ 899490.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3026727.48│1880922.61│ 748511.69│3528482.43│
│营业成本(万元) │2539585.13│1568922.79│ 622424.31│2880947.78│
│投资收益(万元) │ 5388.01│ 2132.18│ 200.57│ -5311.88│
│净利润(万元) │ 141624.92│ 88209.04│ 31044.56│ 125513.07│
│营业利润(万元) │ 190429.24│ 119659.89│ 41659.46│ 168938.91│
│利润总额(万元) │ 188801.01│ 119610.14│ 41463.14│ 169270.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 123805.57│ 77748.29│ 26402.75│ 98134.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -66638.31│-167351.24│-127271.09│ -5382.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7821│ 1.2266│ 0.9184│ 1.4455│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7117│ 1.1126│ 0.8257│ 0.9508│
│每股净资产(元) │ 9.7780│ 9.3640│ 8.4184│ 7.9100│
│每股资本公积金(元) │ 1.9137│ 1.9137│ 1.9161│ 1.9143│
│每股未分配利润(元) │ 6.3321│ 5.9181│ 4.9673│ 4.5106│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7135│ 1.4594│ -0.0504│ 0.0002│
│每股现金流量(元) │ -1.6482│ 0.8007│ -1.1018│ -0.1754│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5068│ 5.0512│ 5.1421│ 5.0804│
│应收账款周转率 │ 2.2666│ 3.5385│ 3.4352│ 3.6431│
│总资产周转率 │ 0.8154│ 1.2475│ 1.2790│ 1.3327│
│营业收入增长率(%) │ -11.6932│ 11.4126│ 13.7999│ 3.0021│
│营业利润增长率(%) │ -33.9489│ 14.7863│ -26.2619│ 14.2424│
│利润总额增长率(%) │ -33.1904│ 13.7390│ -27.4519│ 16.7799│
│归属母公司净利润增长率│ -32.5060│ 33.5559│ -36.4627│ 18.9442│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.2516│ 11.2607│ 17.7105│ 19.6258│
│净资产增长率(%) │ 5.1238│ 11.2329│ 6.4272│ 8.9207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.7867│ 4.2469│ 3.1373│ 3.5259│
│总资产收益率(%) │ 3.0258│ 2.2797│ 0.8180│ 4.3985│
│净资产收益率(%) │ 7.9981│ 6.4346│ 2.0840│ 13.0995│
│营业利润率(%) │ 4.7059│ 5.2869│ 4.1593│ 4.9328│
│销售毛利率(%) │ 13.9319│ 14.7454│ 14.0773│ 17.2964│
│销售净利率(%) │ 3.7867│ 4.2469│ 3.1373│ 3.5259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5068│ 2.4344│ 1.0894│ 5.0512│
│固定资产周转率 │ 16.7669│ 11.7342│ 5.7693│ 24.1808│
│流动资产周转率 │ 1.0935│ 0.7436│ 0.3461│ 1.6526│
│总资产周转率 │ 0.8154│ 0.5554│ 0.2594│ 1.2475│
│股东权益周转率 │ 2.1336│ 1.5051│ 0.7172│ 3.3847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6317│ 1.5675│ 1.4878│ 1.4629│
│速动比率(%) │ 1.2022│ 1.0919│ 0.9869│ 0.9785│
│产权比率 │ 1.5281│ 1.9455│ 1.9988│ 2.0963│
│应收账款周转率 │ 2.2666│ 1.5390│ 0.7376│ 3.5385│
│利息保障倍数 │ 9.4959│ 16.5859│ 10.6262│ 10.1013│
│资产负债率 │ 0.6044│ 0.6134│ 0.6207│ 0.6319│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -11.6932│ -2.8916│ 14.5193│ 11.4126│
│营业利润增长率(%) │ -33.9489│ -19.2985│ -14.4174│ 14.7863│
│总资产增长率(%) │ -6.2516│ -8.1399│ 0.2013│ 11.2607│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.3117│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5218│ 7.8954│ 9.3118│ 10.9689│
│净利润增长率(%) │ -28.5366│ -12.0606│ -13.3751│ 10.4332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.2762│ 31.5289│ 31.0515│ 30.1437│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.9512│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.5976│ 73.8549│ 74.3550│ 75.5096│
│无形资产比率(%) │ 1.2153│ 1.1975│ 1.1245│ 1.1315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3236941.46│ 3258352.39│ 3290678.33│ 3319203.62│
│流动资产 │ 2382310.75│ 2406451.46│ 2446782.59│ 2506318.66│
│非流动资产 │ 854630.71│ 851900.92│ 843895.75│ 812884.96│
│固定资产 │ 168828.55│ 161328.38│ 147163.67│ 149990.26│
│货币资金 │ 188214.40│ 221604.91│ 233791.15│ 355498.23│
│存货 │ 627083.09│ 594438.70│ 667223.28│ 684913.44│
│应收账款 │ 1244452.82│ 1259592.92│ 1210331.92│ 1114011.20│
│其他应收款 │ --│ 139474.70│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39338.43│ 39017.49│ 37002.87│ 37556.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 146000.00│ 175000.00│ 208700.00│ 260701.23│
│预收账款 │ 527.31│ 561.17│ 438.26│ 470.55│
│应付账款 │ 596380.16│ 596010.23│ 590608.10│ 553916.33│
│流动负债 │ 1460017.91│ 1535192.07│ 1644604.93│ 1713256.29│
│长期借款 │ 291200.00│ 255200.00│ 188000.00│ 188028.88│
│总负债 │ 1956545.33│ 1998663.92│ 2042378.18│ 2097367.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 204478.88│ 204478.88│ 204478.88│ 204478.88│
│未分配利润 │ 676577.77│ 659120.18│ 653631.25│ 632336.74│
│归属于母公司所│ 1044761.90│ 1027323.13│ 1021803.75│ 1000529.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1280396.14│ 1259688.46│ 1248300.15│ 1221835.80│
│商誉 │ 138035.52│ 138035.52│ 138035.52│ 138035.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3452796.65│ 3547080.66│ 3284067.86│ 2983266.18│
│流动资产 │ 2658276.34│ 2760574.05│ 2517668.46│ 2251377.35│
│非流动资产 │ 794520.31│ 786506.60│ 766399.40│ 731888.82│
│固定资产 │ 178446.49│ 181904.82│ 184976.31│ 175158.82│
│货币资金 │ 184855.90│ 252569.01│ 308816.26│ 265924.80│
│存货 │ 696655.88│ 799448.87│ 670929.59│ 602401.98│
│应收账款 │ 1290381.00│ 1178766.68│ 1114170.55│ 1107925.81│
│其他应收款 │ --│ 97629.67│ --│ 85962.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38929.45│ 37778.84│ 36097.83│ 32807.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 358197.04│ 300826.89│ 421280.21│ 275599.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 165234.35│
│应付账款 │ 595627.28│ 517086.10│ 503224.13│ 590902.31│
│流动负债 │ 1903499.87│ 1997255.62│ 1807962.86│ 1584010.94│
│长期借款 │ 138000.00│ 196000.00│ 148170.00│ 112170.00│
│总负债 │ 2227792.81│ 2379571.77│ 2142105.39│ 1882204.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 204730.50│ 204730.50│ 204730.50│ 204730.50│
│未分配利润 │ 625119.04│ 579061.76│ 557156.20│ 530753.46│
│归属于母公司所│ 993839.47│ 947798.59│ 925893.03│ 899490.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1225003.84│ 1167508.89│ 1141962.47│ 1101061.47│
│商誉 │ 164673.79│ 164673.79│ 164673.79│ 150135.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2672805.27│ 1826534.52│ 857190.52│ 3931175.35│
│营业收入 │ 2672805.27│ 1826534.52│ 857190.52│ 3931175.35│
│营业总成本 │ 2559315.73│ 1732273.40│ 823722.08│ 3638646.04│
│营业成本 │ 2300433.07│ 1557204.65│ 736520.93│ 3251222.79│
│财务费用 │ 14659.87│ 9883.05│ 3720.65│ 25735.91│
│管理费用 │ 63627.17│ 42448.22│ 21416.10│ 93121.24│
│营业利润 │ 125780.57│ 96567.34│ 35653.25│ 193918.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4920.48│ 1169.67│ -654.80│ 3751.43│
│营业外收支净额│ 356.57│ -199.21│ 162.55│ -1392.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 126137.14│ 96368.13│ 35815.80│ 192526.60│
│所得税费用 │ 24927.12│ 18797.67│ 8923.48│ 53918.55│
│归属母公司净利│ 83561.30│ 66103.71│ 21294.51│ 131064.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 101210.03│ 77570.46│ 26892.32│ 138608.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3026727.48│ 1880922.61│ 748511.69│ 3528482.43│
│营业收入 │ 3026727.48│ 1880922.61│ 748511.69│ 3528482.43│
│营业总成本 │ 2845987.77│ 1760254.70│ 708283.36│ 3368276.51│
│营业成本 │ 2539585.13│ 1568922.79│ 622424.31│ 2880947.78│
│财务费用 │ 17785.03│ 13109.88│ 6246.14│ 15414.00│
│管理费用 │ 63779.90│ 41453.21│ 18727.66│ 87035.05│
│营业利润 │ 190429.24│ 119659.89│ 41659.46│ 168938.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5388.01│ 2132.18│ 200.57│ -5311.88│
│营业外收支净额│ -1628.23│ -49.75│ -196.33│ 331.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 188801.01│ 119610.14│ 41463.14│ 169270.60│
│所得税费用 │ 47176.09│ 31401.10│ 10418.58│ 43757.53│
│归属母公司净利│ 123805.57│ 77748.29│ 26402.75│ 98134.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 141624.92│ 88209.04│ 31044.56│ 125513.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2590381.75│ 1652979.72│ 796729.66│4473727.81│
│经营现金流出小计│ 2666618.71│ 1742078.56│ 855555.25│4317797.31│
│经营现金流量净额│ -76236.96│ -89098.84│ -58825.59│ 155930.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4386.99│ 3130.36│ 2307.09│ 34595.91│
│投资现金流出小计│ 19452.24│ 11218.41│ 6630.47│ 67409.95│
│投资现金流量净额│ -15065.25│ -8088.05│ -4323.38│ -32814.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 261504.65│ 204973.11│ 116200.00│ 949887.57│
│筹资现金流出小计│ 346229.22│ 256290.55│ 179644.26│ 986455.11│
│筹资现金流量净额│ -84724.57│ -51317.44│ -63444.26│ -36567.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -82.56│ -77.61│ -13.47│ -997.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -176109.34│ -148581.94│ -126606.70│ 85551.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3317876.60│ 2365652.02│ 978328.11│3653183.57│
│经营现金流出小计│ 3384514.91│ 2533003.26│ 1105599.21│3658565.98│
│经营现金流量净额│ -66638.31│ -167351.24│ -127271.09│ -5382.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28291.21│ 13275.42│ 1217.69│ 24268.96│
│投资现金流出小计│ 52523.76│ 45698.17│ 14076.91│ 334894.55│
│投资现金流量净额│ -24232.54│ -32422.75│ -12859.22│-310625.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 885053.19│ 718082.66│ 335880.21│ 403306.82│
│筹资现金流出小计│ 865671.91│ 518922.34│ 145954.65│ 205556.87│
│筹资现金流量净额│ 19381.29│ 199160.32│ 189925.55│ 197749.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 174.08│ 188.97│ 72.61│ 531.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -71315.48│ -424.69│ 49867.85│-117726.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 188214.40│ 355498.23│ 265924.80│ 33.68│
│短期借款 │ 146000.00│ 260701.23│ 275599.00│ -5.41│
│应收账款 │1244452.82│1114011.20│1107925.81│ 0.55│
│应付账款 │ 596380.16│ 553916.33│ 590902.31│ -6.26│
│存货的减少 │ --│-124522.22│ -93833.10│ -32.71│
│流动负债合计 │1460017.91│1713256.29│1584010.94│ 8.16│
│长期借款 │ 291200.00│ 188028.88│ 112170.00│ 67.63│
│负债合计 │1956545.33│2097367.82│1882204.71│ 11.43│
│营业利润 │ 125780.57│ 193918.66│ 168938.91│ 14.79│
│利润总额 │ 126137.14│ 192526.60│ 169270.60│ 13.74│
│归属于母公司所有│ 83561.30│ 131064.57│ 98134.58│ 33.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 676577.77│ 632336.74│ 530753.46│ 19.14│
│营业外收支净额 │ 356.57│ -1392.05│ 331.69│ -519.68│
│购买商品、接受劳│2192723.81│3641228.79│2965631.01│ 22.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2590381.75│4473727.81│3653183.57│ 22.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2666618.71│4317797.31│3658565.98│ 18.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -76236.96│ 155930.50│ -5382.40│ 2997.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4386.99│ 34595.91│ 24268.96│ 42.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19452.24│ 67409.95│ 334894.55│ -79.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15065.25│ -32814.04│-310625.59│ 89.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19277.86│ 31768.87│ 28034.51│ 13.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 261504.65│ 949887.57│ 403306.82│ 135.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 346229.22│ 986455.11│ 205556.87│ 379.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -84724.57│ -36567.54│ 197749.95│ -118.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54435.07│ 53023.95│ 60323.51│ -12.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-176109.34│ 85551.29│-117726.06│ 172.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 129662.28│ 79992.40│ 62.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 129662.28│ 79992.40│ 62.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 904447.87│ 23.0071│ 7259.01│ 5.5385│
│第三季度│ 1145804.87│ 29.1466│ 46057.28│ 35.1409│
│第二季度│ 1132410.91│ 28.8059│ 51345.54│ 39.1758│
│第一季度│ 748511.69│ 19.0404│ 26402.75│ 20.1448│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 925923.48│ 26.2414│ 1261.50│ 1.2855│
│第三季度│ 916538.26│ 25.9754│ 28023.76│ 28.5565│
│第二季度│ 861541.62│ 24.4168│ 27919.59│ 28.4503│
│第一季度│ 824479.07│ 23.3664│ 40929.74│ 41.7078│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7821│ 0.6187│ 0.1993│ 1.2266│
│基本每股收益 │ 0.7117│ 0.5668│ 0.1748│ 1.1126│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7821│ 0.6187│ 0.1993│ 1.2266│
│每股净资产(元) │ 9.7780│ 9.6148│ 9.5631│ 9.3640│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7135│ -0.8339│ -0.5506│ 1.4594│
│每股现金流量(元) │ -1.6482│ -1.3906│ -1.1849│ 0.8007│
│每股资本公积金(元) │ 1.9137│ 1.9137│ 1.9137│ 1.9137│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5136│ 0.5136│ 0.5136│ 0.5136│
│每股未分配利润(元) │ 6.3321│ 6.1687│ 6.1174│ 5.9181│
│净资产收益率(%) │ 7.9981│ 6.4346│ 2.0840│ 13.0995│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1200│ 6.4000│ 2.1100│ 13.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2781│ 5.8956│ 1.8273│ 11.8815│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8600│ --│ 12.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3236941.46│3258352.39│3290678.33│3319203.62│
│归属母公司股东权益 │1044761.90│1027323.13│1021803.75│1000529.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2672805.27│1826534.52│ 857190.52│3931175.35│
│营业成本(万元) │2300433.07│1557204.65│ 736520.93│3251222.79│
│投资收益(万元) │ 4920.48│ 1169.67│ -654.80│ 3751.43│
│净利润(万元) │ 101210.03│ 77570.46│ 26892.32│ 138608.05│
│营业利润(万元) │ 125780.57│ 96567.34│ 35653.25│ 193918.66│
│利润总额(万元) │ 126137.14│ 96368.13│ 35815.80│ 192526.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 83561.30│ 66103.71│ 21294.51│ 131064.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -76236.96│ -89098.84│ -58825.59│ 155930.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1587│ 0.7276│ 0.2471│ 0.9184│
│基本每股收益 │ 1.1328│ 0.7023│ 0.2395│ 0.8257│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1587│ 0.7276│ 0.2471│ 0.9184│
│每股净资产(元) │ 9.3014│ 8.8705│ 8.6655│ 8.4184│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6237│ -1.5662│ -1.1911│ -0.0504│
│每股现金流量(元) │ -0.6674│ -0.0040│ 0.4667│ -1.1018│
│每股资本公积金(元) │ 1.9161│ 1.9161│ 1.9161│ 1.9161│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5136│ 0.5136│ 0.5136│ 0.5136│
│每股未分配利润(元) │ 5.8505│ 5.4195│ 5.2144│ 4.9673│
│净资产收益率(%) │ 12.4573│ 8.2030│ 2.8516│ 10.9100│
│加权净资产收益率(%) │ 13.0100│ 8.4200│ 2.8900│ 10.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.1791│ 7.9177│ 2.7639│ 9.8079│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1200│ --│ 9.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3452796.65│3547080.66│3284067.86│2983266.18│
│归属母公司股东权益 │ 993839.47│ 947798.59│ 925893.03│ 899490.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3026727.48│1880922.61│ 748511.69│3528482.43│
│营业成本(万元) │2539585.13│1568922.79│ 622424.31│2880947.78│
│投资收益(万元) │ 5388.01│ 2132.18│ 200.57│ -5311.88│
│净利润(万元) │ 141624.92│ 88209.04│ 31044.56│ 125513.07│
│营业利润(万元) │ 190429.24│ 119659.89│ 41659.46│ 168938.91│
│利润总额(万元) │ 188801.01│ 119610.14│ 41463.14│ 169270.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 123805.57│ 77748.29│ 26402.75│ 98134.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -66638.31│-167351.24│-127271.09│ -5382.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7821│ 1.2266│ 0.9184│ 1.4455│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7117│ 1.1126│ 0.8257│ 0.9508│
│每股净资产(元) │ 9.7780│ 9.3640│ 8.4184│ 7.9100│
│每股资本公积金(元) │ 1.9137│ 1.9137│ 1.9161│ 1.9143│
│每股未分配利润(元) │ 6.3321│ 5.9181│ 4.9673│ 4.5106│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7135│ 1.4594│ -0.0504│ 0.0002│
│每股现金流量(元) │ -1.6482│ 0.8007│ -1.1018│ -0.1754│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5068│ 5.0512│ 5.1421│ 5.0804│
│应收账款周转率 │ 2.2666│ 3.5385│ 3.4352│ 3.6431│
│总资产周转率 │ 0.8154│ 1.2475│ 1.2790│ 1.3327│
│营业收入增长率(%) │ -11.6932│ 11.4126│ 13.7999│ 3.0021│
│营业利润增长率(%) │ -33.9489│ 14.7863│ -26.2619│ 14.2424│
│利润总额增长率(%) │ -33.1904│ 13.7390│ -27.4519│ 16.7799│
│归属母公司净利润增长率│ -32.5060│ 33.5559│ -36.4627│ 18.9442│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.2516│ 11.2607│ 17.7105│ 19.6258│
│净资产增长率(%) │ 5.1238│ 11.2329│ 6.4272│ 8.9207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.7867│ 4.2469│ 3.1373│ 3.5259│
│总资产收益率(%) │ 3.0258│ 2.2797│ 0.8180│ 4.3985│
│净资产收益率(%) │ 7.9981│ 6.4346│ 2.0840│ 13.0995│
│营业利润率(%) │ 4.7059│ 5.2869│ 4.1593│ 4.9328│
│销售毛利率(%) │ 13.9319│ 14.7454│ 14.0773│ 17.2964│
│销售净利率(%) │ 3.7867│ 4.2469│ 3.1373│ 3.5259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5068│ 2.4344│ 1.0894│ 5.0512│
│固定资产周转率 │ 16.7669│ 11.7342│ 5.7693│ 24.1808│
│流动资产周转率 │ 1.0935│ 0.7436│ 0.3461│ 1.6526│
│总资产周转率 │ 0.8154│ 0.5554│ 0.2594│ 1.2475│
│股东权益周转率 │ 2.1336│ 1.5051│ 0.7172│ 3.3847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6317│ 1.5675│ 1.4878│ 1.4629│
│速动比率(%) │ 1.2022│ 1.0919│ 0.9869│ 0.9785│
│产权比率 │ 1.5281│ 1.9455│ 1.9988│ 2.0963│
│应收账款周转率 │ 2.2666│ 1.5390│ 0.7376│ 3.5385│
│利息保障倍数 │ 9.4959│ 16.5859│ 10.6262│ 10.1013│
│资产负债率 │ 0.6044│ 0.6134│ 0.6207│ 0.6319│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -11.6932│ -2.8916│ 14.5193│ 11.4126│
│营业利润增长率(%) │ -33.9489│ -19.2985│ -14.4174│ 14.7863│
│总资产增长率(%) │ -6.2516│ -8.1399│ 0.2013│ 11.2607│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.3117│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5218│ 7.8954│ 9.3118│ 10.9689│
│净利润增长率(%) │ -28.5366│ -12.0606│ -13.3751│ 10.4332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.2762│ 31.5289│ 31.0515│ 30.1437│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.9512│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.5976│ 73.8549│ 74.3550│ 75.5096│
│无形资产比率(%) │ 1.2153│ 1.1975│ 1.1245│ 1.1315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3236941.46│ 3258352.39│ 3290678.33│ 3319203.62│
│流动资产 │ 2382310.75│ 2406451.46│ 2446782.59│ 2506318.66│
│非流动资产 │ 854630.71│ 851900.92│ 843895.75│ 812884.96│
│固定资产 │ 168828.55│ 161328.38│ 147163.67│ 149990.26│
│货币资金 │ 188214.40│ 221604.91│ 233791.15│ 355498.23│
│存货 │ 627083.09│ 594438.70│ 667223.28│ 684913.44│
│应收账款 │ 1244452.82│ 1259592.92│ 1210331.92│ 1114011.20│
│其他应收款 │ --│ 139474.70│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39338.43│ 39017.49│ 37002.87│ 37556.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 146000.00│ 175000.00│ 208700.00│ 260701.23│
│预收账款 │ 527.31│ 561.17│ 438.26│ 470.55│
│应付账款 │ 596380.16│ 596010.23│ 590608.10│ 553916.33│
│流动负债 │ 1460017.91│ 1535192.07│ 1644604.93│ 1713256.29│
│长期借款 │ 291200.00│ 255200.00│ 188000.00│ 188028.88│
│总负债 │ 1956545.33│ 1998663.92│ 2042378.18│ 2097367.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 204478.88│ 204478.88│ 204478.88│ 204478.88│
│未分配利润 │ 676577.77│ 659120.18│ 653631.25│ 632336.74│
│归属于母公司所│ 1044761.90│ 1027323.13│ 1021803.75│ 1000529.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1280396.14│ 1259688.46│ 1248300.15│ 1221835.80│
│商誉 │ 138035.52│ 138035.52│ 138035.52│ 138035.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3452796.65│ 3547080.66│ 3284067.86│ 2983266.18│
│流动资产 │ 2658276.34│ 2760574.05│ 2517668.46│ 2251377.35│
│非流动资产 │ 794520.31│ 786506.60│ 766399.40│ 731888.82│
│固定资产 │ 178446.49│ 181904.82│ 184976.31│ 175158.82│
│货币资金 │ 184855.90│ 252569.01│ 308816.26│ 265924.80│
│存货 │ 696655.88│ 799448.87│ 670929.59│ 602401.98│
│应收账款 │ 1290381.00│ 1178766.68│ 1114170.55│ 1107925.81│
│其他应收款 │ --│ 97629.67│ --│ 85962.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38929.45│ 37778.84│ 36097.83│ 32807.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 358197.04│ 300826.89│ 421280.21│ 275599.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 165234.35│
│应付账款 │ 595627.28│ 517086.10│ 503224.13│ 590902.31│
│流动负债 │ 1903499.87│ 1997255.62│ 1807962.86│ 1584010.94│
│长期借款 │ 138000.00│ 196000.00│ 148170.00│ 112170.00│
│总负债 │ 2227792.81│ 2379571.77│ 2142105.39│ 1882204.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 204730.50│ 204730.50│ 204730.50│ 204730.50│
│未分配利润 │ 625119.04│ 579061.76│ 557156.20│ 530753.46│
│归属于母公司所│ 993839.47│ 947798.59│ 925893.03│ 899490.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1225003.84│ 1167508.89│ 1141962.47│ 1101061.47│
│商誉 │ 164673.79│ 164673.79│ 164673.79│ 150135.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2672805.27│ 1826534.52│ 857190.52│ 3931175.35│
│营业收入 │ 2672805.27│ 1826534.52│ 857190.52│ 3931175.35│
│营业总成本 │ 2559315.73│ 1732273.40│ 823722.08│ 3638646.04│
│营业成本 │ 2300433.07│ 1557204.65│ 736520.93│ 3251222.79│
│财务费用 │ 14659.87│ 9883.05│ 3720.65│ 25735.91│
│管理费用 │ 63627.17│ 42448.22│ 21416.10│ 93121.24│
│营业利润 │ 125780.57│ 96567.34│ 35653.25│ 193918.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4920.48│ 1169.67│ -654.80│ 3751.43│
│营业外收支净额│ 356.57│ -199.21│ 162.55│ -1392.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 126137.14│ 96368.13│ 35815.80│ 192526.60│
│所得税费用 │ 24927.12│ 18797.67│ 8923.48│ 53918.55│
│归属母公司净利│ 83561.30│ 66103.71│ 21294.51│ 131064.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 101210.03│ 77570.46│ 26892.32│ 138608.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3026727.48│ 1880922.61│ 748511.69│ 3528482.43│
│营业收入 │ 3026727.48│ 1880922.61│ 748511.69│ 3528482.43│
│营业总成本 │ 2845987.77│ 1760254.70│ 708283.36│ 3368276.51│
│营业成本 │ 2539585.13│ 1568922.79│ 622424.31│ 2880947.78│
│财务费用 │ 17785.03│ 13109.88│ 6246.14│ 15414.00│
│管理费用 │ 63779.90│ 41453.21│ 18727.66│ 87035.05│
│营业利润 │ 190429.24│ 119659.89│ 41659.46│ 168938.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5388.01│ 2132.18│ 200.57│ -5311.88│
│营业外收支净额│ -1628.23│ -49.75│ -196.33│ 331.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 188801.01│ 119610.14│ 41463.14│ 169270.60│
│所得税费用 │ 47176.09│ 31401.10│ 10418.58│ 43757.53│
│归属母公司净利│ 123805.57│ 77748.29│ 26402.75│ 98134.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 141624.92│ 88209.04│ 31044.56│ 125513.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2590381.75│ 1652979.72│ 796729.66│4473727.81│
│经营现金流出小计│ 2666618.71│ 1742078.56│ 855555.25│4317797.31│
│经营现金流量净额│ -76236.96│ -89098.84│ -58825.59│ 155930.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4386.99│ 3130.36│ 2307.09│ 34595.91│
│投资现金流出小计│ 19452.24│ 11218.41│ 6630.47│ 67409.95│
│投资现金流量净额│ -15065.25│ -8088.05│ -4323.38│ -32814.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 261504.65│ 204973.11│ 116200.00│ 949887.57│
│筹资现金流出小计│ 346229.22│ 256290.55│ 179644.26│ 986455.11│
│筹资现金流量净额│ -84724.57│ -51317.44│ -63444.26│ -36567.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -82.56│ -77.61│ -13.47│ -997.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -176109.34│ -148581.94│ -126606.70│ 85551.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3317876.60│ 2365652.02│ 978328.11│3653183.57│
│经营现金流出小计│ 3384514.91│ 2533003.26│ 1105599.21│3658565.98│
│经营现金流量净额│ -66638.31│ -167351.24│ -127271.09│ -5382.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28291.21│ 13275.42│ 1217.69│ 24268.96│
│投资现金流出小计│ 52523.76│ 45698.17│ 14076.91│ 334894.55│
│投资现金流量净额│ -24232.54│ -32422.75│ -12859.22│-310625.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 885053.19│ 718082.66│ 335880.21│ 403306.82│
│筹资现金流出小计│ 865671.91│ 518922.34│ 145954.65│ 205556.87│
│筹资现金流量净额│ 19381.29│ 199160.32│ 189925.55│ 197749.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 174.08│ 188.97│ 72.61│ 531.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -71315.48│ -424.69│ 49867.85│-117726.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 188214.40│ 355498.23│ 265924.80│ 33.68│
│短期借款 │ 146000.00│ 260701.23│ 275599.00│ -5.41│
│应收账款 │1244452.82│1114011.20│1107925.81│ 0.55│
│应付账款 │ 596380.16│ 553916.33│ 590902.31│ -6.26│
│存货的减少 │ --│-124522.22│ -93833.10│ -32.71│
│流动负债合计 │1460017.91│1713256.29│1584010.94│ 8.16│
│长期借款 │ 291200.00│ 188028.88│ 112170.00│ 67.63│
│负债合计 │1956545.33│2097367.82│1882204.71│ 11.43│
│营业利润 │ 125780.57│ 193918.66│ 168938.91│ 14.79│
│利润总额 │ 126137.14│ 192526.60│ 169270.60│ 13.74│
│归属于母公司所有│ 83561.30│ 131064.57│ 98134.58│ 33.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 676577.77│ 632336.74│ 530753.46│ 19.14│
│营业外收支净额 │ 356.57│ -1392.05│ 331.69│ -519.68│
│购买商品、接受劳│2192723.81│3641228.79│2965631.01│ 22.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2590381.75│4473727.81│3653183.57│ 22.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2666618.71│4317797.31│3658565.98│ 18.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -76236.96│ 155930.50│ -5382.40│ 2997.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4386.99│ 34595.91│ 24268.96│ 42.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19452.24│ 67409.95│ 334894.55│ -79.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15065.25│ -32814.04│-310625.59│ 89.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19277.86│ 31768.87│ 28034.51│ 13.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 261504.65│ 949887.57│ 403306.82│ 135.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 346229.22│ 986455.11│ 205556.87│ 379.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -84724.57│ -36567.54│ 197749.95│ -118.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54435.07│ 53023.95│ 60323.51│ -12.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-176109.34│ 85551.29│-117726.06│ 172.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 129662.28│ 79992.40│ 62.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 129662.28│ 79992.40│ 62.09│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 904447.87│ 23.0071│ 7259.01│ 5.5385│
│第三季度│ 1145804.87│ 29.1466│ 46057.28│ 35.1409│
│第二季度│ 1132410.91│ 28.8059│ 51345.54│ 39.1758│
│第一季度│ 748511.69│ 19.0404│ 26402.75│ 20.1448│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 925923.48│ 26.2414│ 1261.50│ 1.2855│
│第三季度│ 916538.26│ 25.9754│ 28023.76│ 28.5565│
│第二季度│ 861541.62│ 24.4168│ 27919.59│ 28.4503│
│第一季度│ 824479.07│ 23.3664│ 40929.74│ 41.7078│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘