东风汽车东风汽车财务分析报告
≈≈东风汽车600006≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2570│ 0.2522│ 0.1366│ 0.2768│
│基本每股收益 │ 0.2430│ 0.2443│ 0.1295│ 0.2047│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2570│ 0.2522│ 0.1366│ 0.2768│
│每股净资产(元) │ 4.0820│ 4.0772│ 4.0446│ 3.9081│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6207│ -1.0886│ -1.0195│ 0.7196│
│每股现金流量(元) │ -0.9934│ -1.3627│ -1.1277│ 0.7426│
│每股资本公积金(元) │ 0.3073│ 0.3073│ 0.3073│ 0.3073│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4498│ 0.4498│ 0.4498│ 0.4498│
│每股未分配利润(元) │ 2.3165│ 2.3117│ 2.2792│ 2.1426│
│净资产收益率(%) │ 6.2959│ 6.1853│ 3.3764│ 7.0815│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3700│ 6.2500│ 3.4300│ 7.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9532│ 5.9918│ 3.2000│ 5.2391│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0600│ --│ 5.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1992741.58│2055258.95│2061397.64│2016300.14│
│归属母公司股东权益 │ 816395.56│ 815433.67│ 808929.51│ 781616.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1220171.53│ 884342.51│ 396414.29│1373340.14│
│营业成本(万元) │1083025.47│ 781753.90│ 349341.44│1178982.05│
│投资收益(万元) │ 39441.37│ 32994.89│ 20112.48│ 45232.86│
│净利润(万元) │ 51954.47│ 51043.61│ 27184.41│ 55290.88│
│营业利润(万元) │ 52331.68│ 48556.33│ 25902.70│ 60009.33│
│利润总额(万元) │ 51024.76│ 47341.82│ 26148.14│ 50775.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 51399.10│ 50437.20│ 27313.04│ 55350.54│
│经营现金流量净额(万元)│-124141.37│-217723.90│-203891.66│ 143928.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2451│ 0.1469│ -0.0138│ 0.2212│
│基本每股收益 │ 0.2546│ 0.1704│ 0.0201│ 0.1318│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2451│ 0.1469│ -0.0138│ 0.2212│
│每股净资产(元) │ 3.8825│ 3.7842│ 3.6899│ 3.7037│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0037│ 0.1629│ -0.4970│ 0.2539│
│每股现金流量(元) │ -0.1521│ -0.5672│ -0.7806│ 0.4623│
│每股资本公积金(元) │ 0.3073│ 0.3073│ 0.3073│ 0.3073│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4225│ 0.4225│ 0.4225│ 0.4225│
│每股未分配利润(元) │ 2.1444│ 2.0461│ 1.9518│ 1.9656│
│净资产收益率(%) │ 6.3141│ 3.8818│ -0.3746│ 5.9725│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4600│ 3.9200│ -0.3800│ 6.0809│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5587│ 4.5033│ 0.5450│ 3.5574│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5500│ --│ 3.6220│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1952907.70│1943248.69│1733561.61│1881890.85│
│归属母公司股东权益 │ 776490.87│ 756842.01│ 737977.89│ 740742.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1010712.00│ 646077.40│ 206595.23│1352014.06│
│营业成本(万元) │ 878462.46│ 563675.75│ 185117.01│1189945.63│
│投资收益(万元) │ 37831.82│ 24797.65│ 5039.06│ 45550.53│
│净利润(万元) │ 49522.66│ 29492.67│ -3649.98│ 41358.47│
│营业利润(万元) │ 49638.97│ 33079.17│ 6444.19│ 40382.72│
│利润总额(万元) │ 40638.93│ 24082.75│ -2592.18│ 40121.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 49028.33│ 29379.46│ -2764.66│ 44240.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -743.63│ 32583.58│ -99403.24│ 50781.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2570│ 0.2768│ 0.2212│ 0.2769│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2430│ 0.2047│ 0.1318│ 0.1881│
│每股净资产(元) │ 4.0820│ 3.9081│ 3.7037│ 3.5716│
│每股资本公积金(元) │ 0.3073│ 0.3073│ 0.3073│ 0.3073│
│每股未分配利润(元) │ 2.3165│ 2.1426│ 1.9656│ 1.8545│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6207│ 0.7196│ 0.2539│ -0.3161│
│每股现金流量(元) │ -0.9934│ 0.7426│ 0.4623│ -0.3454│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7309│ 4.8723│ 5.7407│ 7.3483│
│应收账款周转率 │ 2.6408│ 2.5449│ 2.1876│ 2.8740│
│总资产周转率 │ 0.6087│ 0.7046│ 0.7033│ 0.7708│
│营业收入增长率(%) │ 20.7240│ 1.5774│ -6.2445│ -21.2025│
│营业利润增长率(%) │ 5.4246│ 48.6015│ -20.5158│ 665.0885│
│利润总额增长率(%) │ 25.5563│ 26.5562│ -18.4458│ 513.8128│
│归属母公司净利润增长率│ 4.8355│ 25.1126│ -20.1215│ 175.9517│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.0397│ 7.1422│ -4.1305│ 10.3542│
│净资产增长率(%) │ 5.1391│ 5.5180│ 3.6995│ 6.6207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2580│ 5.7719│ 6.8576│ 4.0260│
│总资产收益率(%) │ 2.6335│ 2.5531│ 1.4327│ 2.8367│
│净资产收益率(%) │ 6.2959│ 6.1853│ 3.3764│ 7.0815│
│营业利润率(%) │ 4.2889│ 5.4907│ 6.5343│ 4.3696│
│销售毛利率(%) │ 11.2399│ 11.6006│ 11.8747│ 14.1522│
│销售净利率(%) │ 4.2580│ 5.7719│ 6.8576│ 4.0260│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7309│ 3.3436│ 1.2644│ 4.8723│
│固定资产周转率 │ 7.6916│ 5.7297│ 2.5480│ 8.6952│
│流动资产周转率 │ 0.7957│ 0.5655│ 0.2558│ 0.9217│
│总资产周转率 │ 0.6087│ 0.4344│ 0.1944│ 0.7046│
│股东权益周转率 │ 1.4805│ 1.0861│ 0.4951│ 1.7398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4325│ 1.4052│ 1.3654│ 1.3621│
│速动比率(%) │ 1.2406│ 1.2076│ 1.0911│ 1.1242│
│产权比率 │ 1.3621│ 1.4870│ 1.5155│ 1.5444│
│应收账款周转率 │ 2.6408│ 1.9788│ 0.8399│ 2.5449│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5766│ 0.5900│ 0.5947│ 0.5987│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.7240│ 36.8787│ 91.8797│ 1.5774│
│营业利润增长率(%) │ 5.4246│ 46.7882│ 301.9543│ 48.6015│
│总资产增长率(%) │ 2.0397│ 5.7641│ 18.9111│ 7.1422│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4025│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8355│ 7.2544│ 9.0908│ 5.1541│
│净利润增长率(%) │ 4.9105│ 73.0722│ 844.7815│ 33.6870│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.9685│ 39.6755│ 39.2418│ 38.7649│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3341│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.8082│ 77.4315│ 75.8079│ 76.2033│
│无形资产比率(%) │ 1.9222│ 1.8488│ 1.8903│ 1.9769│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1992741.58│ 2055258.95│ 2061397.64│ 2016300.14│
│流动资产 │ 1530588.61│ 1591418.07│ 1562703.14│ 1536487.08│
│非流动资产 │ 462152.97│ 463840.89│ 498694.50│ 479813.07│
│固定资产 │ 159457.15│ 150805.95│ 153271.14│ 157880.72│
│货币资金 │ 353633.89│ 280039.64│ 328050.97│ 554032.85│
│存货 │ 205071.45│ 214832.52│ 299803.52│ 252782.32│
│应收账款 │ 452025.94│ 421732.86│ 471925.72│ 472083.01│
│其他应收款 │ --│ 3373.08│ --│ 5408.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38305.38│ 37997.02│ 38967.45│ 39860.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 380113.15│ 431479.01│ 450541.22│ 383464.83│
│流动负债 │ 1068462.72│ 1132554.94│ 1144528.50│ 1128005.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1149096.30│ 1212524.53│ 1225902.41│ 1207116.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61459.00│ 61459.00│ 61459.00│ 61459.00│
│未分配利润 │ 463299.59│ 462337.69│ 455833.53│ 428520.49│
│归属于母公司所│ 816395.56│ 815433.67│ 808929.51│ 781616.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 843645.28│ 842734.42│ 835495.23│ 809183.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1952907.70│ 1943248.69│ 1733561.61│ 1881890.85│
│流动资产 │ 1507730.59│ 1471860.46│ 1290501.80│ 1443596.95│
│非流动资产 │ 445177.12│ 471388.22│ 443059.81│ 438293.89│
│固定资产 │ 158305.82│ 159379.91│ 161635.39│ 158003.39│
│货币资金 │ 321213.39│ 240930.00│ 199206.77│ 361728.91│
│存货 │ 218779.00│ 253079.59│ 208217.38│ 231169.37│
│应收账款 │ 571585.59│ 583215.65│ 606215.79│ 607200.98│
│其他应收款 │ --│ 3545.62│ --│ 2813.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40567.11│ 40901.61│ 41087.54│ 42036.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 66150.41│
│应付账款 │ 408428.17│ 532628.68│ 341926.89│ 419150.46│
│流动负债 │ 1088541.04│ 1100074.78│ 912818.95│ 1058321.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1148175.43│ 1157514.40│ 967689.98│ 1112369.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61459.00│ 61459.00│ 61459.00│ 61459.00│
│未分配利润 │ 428877.92│ 409229.05│ 390364.93│ 393129.59│
│归属于母公司所│ 776490.87│ 756842.01│ 737977.89│ 740742.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 804732.27│ 785734.29│ 765871.63│ 769521.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1220171.53│ 884342.51│ 396414.29│ 1373340.14│
│营业收入 │ 1220171.53│ 884342.51│ 396414.29│ 1373340.14│
│营业总成本 │ 1209316.19│ 865894.60│ 388746.18│ 1332904.91│
│营业成本 │ 1083025.47│ 781753.90│ 349341.44│ 1178982.05│
│财务费用 │ -6724.65│ -5164.42│ -2481.61│ -6575.26│
│管理费用 │ 34502.30│ 24429.61│ 10449.45│ 42822.80│
│营业利润 │ 52331.68│ 48556.33│ 25902.70│ 60009.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 39441.37│ 32994.89│ 20112.48│ 45232.86│
│营业外收支净额│ -1306.92│ -1214.50│ 245.44│ -9233.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51024.76│ 47341.82│ 26148.14│ 50775.62│
│所得税费用 │ -929.71│ -3701.78│ -1036.26│ -4515.26│
│归属母公司净利│ 51399.10│ 50437.20│ 27313.04│ 55350.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 51954.47│ 51043.61│ 27184.41│ 55290.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1010712.00│ 646077.40│ 206595.23│ 1352014.06│
│营业收入 │ 1010712.00│ 646077.40│ 206595.23│ 1352014.06│
│营业总成本 │ 1001599.01│ 624704.87│ 206120.63│ 1359052.09│
│营业成本 │ 878462.46│ 563675.75│ 185117.01│ 1189945.63│
│财务费用 │ -4905.92│ -2720.33│ -1164.98│ -4402.73│
│管理费用 │ 29603.17│ 14777.07│ 4169.76│ 45107.09│
│营业利润 │ 49638.97│ 33079.17│ 6444.19│ 40382.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 37831.82│ 24797.65│ 5039.06│ 45550.53│
│营业外收支净额│ -9000.04│ -8996.42│ -9036.37│ -261.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40638.93│ 24082.75│ -2592.18│ 40121.00│
│所得税费用 │ -8883.73│ -5409.93│ 1057.80│ -1237.47│
│归属母公司净利│ 49028.33│ 29379.46│ -2764.66│ 44240.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49522.66│ 29492.67│ -3649.98│ 41358.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1280674.14│ 753310.31│ 270414.61│1746278.66│
│经营现金流出小计│ 1404815.51│ 971034.21│ 474306.27│1602350.54│
│经营现金流量净额│ -124141.37│ -217723.90│ -203891.66│ 143928.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72537.94│ 21401.99│ 437.26│ 575450.77│
│投资现金流出小计│ 130074.42│ 76276.22│ 22573.56│ 529884.44│
│投资现金流量净额│ -57536.49│ -54874.24│ -22136.30│ 45566.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ 442.93│ --│
│筹资现金流出小计│ 17018.63│ 48.96│ --│ 40982.74│
│筹资现金流量净额│ -17018.63│ -48.96│ 442.93│ -40982.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 18.17│ 109.24│ 49.45│ 13.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -198678.32│ -272537.86│ -225535.58│ 148524.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1068776.54│ 728134.04│ 241572.80│1880942.75│
│经营现金流出小计│ 1069520.18│ 695550.46│ 340976.04│1830161.50│
│经营现金流量净额│ -743.63│ 32583.58│ -99403.24│ 50781.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 420396.45│ 224517.18│ 21332.46│ 352908.08│
│投资现金流出小计│ 445790.42│ 377871.70│ 84475.14│ 280547.82│
│投资现金流量净额│ -25393.96│ -153354.53│ -63142.69│ 72360.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10101.42│ 7363.78│ 266.27│ --│
│筹资现金流出小计│ 14304.96│ --│ -6149.22│ 30545.87│
│筹资现金流量净额│ -4203.53│ 7363.78│ 6415.49│ -30545.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -86.14│ -26.00│ 20.01│ -143.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30427.27│ -113433.16│ -156110.42│ 92452.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 353633.89│ 554032.85│ 361728.91│ 53.16│
│应收账款 │ 452025.94│ 472083.01│ 607200.98│ -22.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 2813.73│ --│
│应付账款 │ 380113.15│ 383464.83│ 419150.46│ -8.51│
│在建工程 │ --│ --│ 37443.15│ --│
│存货的减少 │ --│ -31812.61│ -52148.93│ 39.00│
│流动负债合计 │1068462.72│1128005.14│1058321.94│ 6.58│
│负债合计 │1149096.30│1207116.48│1112369.23│ 8.52│
│营业利润 │ 52331.68│ 60009.33│ 40382.72│ 48.60│
│利润总额 │ 51024.76│ 50775.62│ 40121.00│ 26.56│
│归属于母公司所有│ 51399.10│ 55350.54│ 44240.57│ 25.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 463299.59│ 428520.49│ 393129.59│ 9.00│
│营业外收支净额 │ -1306.92│ -9233.71│ -261.73│ -3427.95│
│购买商品、接受劳│1199162.47│1404728.63│1626757.55│ -13.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1280674.14│1746278.66│1880942.75│ -7.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1404815.51│1602350.54│1830161.50│ -12.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-124141.37│ 143928.11│ 50781.25│ 183.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72537.94│ 575450.77│ 352908.08│ 63.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 130074.42│ 529884.44│ 280547.82│ 88.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -57536.49│ 45566.33│ 72360.26│ -37.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9158.93│ 29734.44│ 34656.41│ -14.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17018.63│ 40982.74│ 30545.87│ 34.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17018.63│ -40982.74│ -30545.87│ -34.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16607.03│ 14312.00│ 16740.00│ -14.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-198678.32│ 148524.72│ 92452.23│ 60.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 81368.66│-107707.39│ 175.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 81368.66│-107707.39│ 175.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 362628.14│ 26.4048│ 6322.21│ 11.4221│
│第三季度│ 364634.60│ 26.5509│ 19648.87│ 35.4990│
│第二季度│ 439482.17│ 32.0010│ 32144.12│ 58.0737│
│第一季度│ 206595.23│ 15.0433│ -2764.66│ -4.9948│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 357798.84│ 26.4641│ 11037.27│ 24.9483│
│第三季度│ 318076.99│ 23.5262│ 8601.21│ 19.4419│
│第二季度│ 364452.13│ 26.9562│ 12999.51│ 29.3837│
│第一季度│ 311686.10│ 23.0535│ 11602.58│ 26.2261│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2570│ 0.2522│ 0.1366│ 0.2768│
│基本每股收益 │ 0.2430│ 0.2443│ 0.1295│ 0.2047│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2570│ 0.2522│ 0.1366│ 0.2768│
│每股净资产(元) │ 4.0820│ 4.0772│ 4.0446│ 3.9081│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6207│ -1.0886│ -1.0195│ 0.7196│
│每股现金流量(元) │ -0.9934│ -1.3627│ -1.1277│ 0.7426│
│每股资本公积金(元) │ 0.3073│ 0.3073│ 0.3073│ 0.3073│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4498│ 0.4498│ 0.4498│ 0.4498│
│每股未分配利润(元) │ 2.3165│ 2.3117│ 2.2792│ 2.1426│
│净资产收益率(%) │ 6.2959│ 6.1853│ 3.3764│ 7.0815│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3700│ 6.2500│ 3.4300│ 7.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9532│ 5.9918│ 3.2000│ 5.2391│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0600│ --│ 5.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1992741.58│2055258.95│2061397.64│2016300.14│
│归属母公司股东权益 │ 816395.56│ 815433.67│ 808929.51│ 781616.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1220171.53│ 884342.51│ 396414.29│1373340.14│
│营业成本(万元) │1083025.47│ 781753.90│ 349341.44│1178982.05│
│投资收益(万元) │ 39441.37│ 32994.89│ 20112.48│ 45232.86│
│净利润(万元) │ 51954.47│ 51043.61│ 27184.41│ 55290.88│
│营业利润(万元) │ 52331.68│ 48556.33│ 25902.70│ 60009.33│
│利润总额(万元) │ 51024.76│ 47341.82│ 26148.14│ 50775.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 51399.10│ 50437.20│ 27313.04│ 55350.54│
│经营现金流量净额(万元)│-124141.37│-217723.90│-203891.66│ 143928.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2451│ 0.1469│ -0.0138│ 0.2212│
│基本每股收益 │ 0.2546│ 0.1704│ 0.0201│ 0.1318│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2451│ 0.1469│ -0.0138│ 0.2212│
│每股净资产(元) │ 3.8825│ 3.7842│ 3.6899│ 3.7037│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0037│ 0.1629│ -0.4970│ 0.2539│
│每股现金流量(元) │ -0.1521│ -0.5672│ -0.7806│ 0.4623│
│每股资本公积金(元) │ 0.3073│ 0.3073│ 0.3073│ 0.3073│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4225│ 0.4225│ 0.4225│ 0.4225│
│每股未分配利润(元) │ 2.1444│ 2.0461│ 1.9518│ 1.9656│
│净资产收益率(%) │ 6.3141│ 3.8818│ -0.3746│ 5.9725│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4600│ 3.9200│ -0.3800│ 6.0809│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5587│ 4.5033│ 0.5450│ 3.5574│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5500│ --│ 3.6220│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1952907.70│1943248.69│1733561.61│1881890.85│
│归属母公司股东权益 │ 776490.87│ 756842.01│ 737977.89│ 740742.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1010712.00│ 646077.40│ 206595.23│1352014.06│
│营业成本(万元) │ 878462.46│ 563675.75│ 185117.01│1189945.63│
│投资收益(万元) │ 37831.82│ 24797.65│ 5039.06│ 45550.53│
│净利润(万元) │ 49522.66│ 29492.67│ -3649.98│ 41358.47│
│营业利润(万元) │ 49638.97│ 33079.17│ 6444.19│ 40382.72│
│利润总额(万元) │ 40638.93│ 24082.75│ -2592.18│ 40121.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 49028.33│ 29379.46│ -2764.66│ 44240.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -743.63│ 32583.58│ -99403.24│ 50781.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2570│ 0.2768│ 0.2212│ 0.2769│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2430│ 0.2047│ 0.1318│ 0.1881│
│每股净资产(元) │ 4.0820│ 3.9081│ 3.7037│ 3.5716│
│每股资本公积金(元) │ 0.3073│ 0.3073│ 0.3073│ 0.3073│
│每股未分配利润(元) │ 2.3165│ 2.1426│ 1.9656│ 1.8545│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6207│ 0.7196│ 0.2539│ -0.3161│
│每股现金流量(元) │ -0.9934│ 0.7426│ 0.4623│ -0.3454│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7309│ 4.8723│ 5.7407│ 7.3483│
│应收账款周转率 │ 2.6408│ 2.5449│ 2.1876│ 2.8740│
│总资产周转率 │ 0.6087│ 0.7046│ 0.7033│ 0.7708│
│营业收入增长率(%) │ 20.7240│ 1.5774│ -6.2445│ -21.2025│
│营业利润增长率(%) │ 5.4246│ 48.6015│ -20.5158│ 665.0885│
│利润总额增长率(%) │ 25.5563│ 26.5562│ -18.4458│ 513.8128│
│归属母公司净利润增长率│ 4.8355│ 25.1126│ -20.1215│ 175.9517│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.0397│ 7.1422│ -4.1305│ 10.3542│
│净资产增长率(%) │ 5.1391│ 5.5180│ 3.6995│ 6.6207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2580│ 5.7719│ 6.8576│ 4.0260│
│总资产收益率(%) │ 2.6335│ 2.5531│ 1.4327│ 2.8367│
│净资产收益率(%) │ 6.2959│ 6.1853│ 3.3764│ 7.0815│
│营业利润率(%) │ 4.2889│ 5.4907│ 6.5343│ 4.3696│
│销售毛利率(%) │ 11.2399│ 11.6006│ 11.8747│ 14.1522│
│销售净利率(%) │ 4.2580│ 5.7719│ 6.8576│ 4.0260│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7309│ 3.3436│ 1.2644│ 4.8723│
│固定资产周转率 │ 7.6916│ 5.7297│ 2.5480│ 8.6952│
│流动资产周转率 │ 0.7957│ 0.5655│ 0.2558│ 0.9217│
│总资产周转率 │ 0.6087│ 0.4344│ 0.1944│ 0.7046│
│股东权益周转率 │ 1.4805│ 1.0861│ 0.4951│ 1.7398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4325│ 1.4052│ 1.3654│ 1.3621│
│速动比率(%) │ 1.2406│ 1.2076│ 1.0911│ 1.1242│
│产权比率 │ 1.3621│ 1.4870│ 1.5155│ 1.5444│
│应收账款周转率 │ 2.6408│ 1.9788│ 0.8399│ 2.5449│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5766│ 0.5900│ 0.5947│ 0.5987│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.7240│ 36.8787│ 91.8797│ 1.5774│
│营业利润增长率(%) │ 5.4246│ 46.7882│ 301.9543│ 48.6015│
│总资产增长率(%) │ 2.0397│ 5.7641│ 18.9111│ 7.1422│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4025│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8355│ 7.2544│ 9.0908│ 5.1541│
│净利润增长率(%) │ 4.9105│ 73.0722│ 844.7815│ 33.6870│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.9685│ 39.6755│ 39.2418│ 38.7649│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3341│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.8082│ 77.4315│ 75.8079│ 76.2033│
│无形资产比率(%) │ 1.9222│ 1.8488│ 1.8903│ 1.9769│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1992741.58│ 2055258.95│ 2061397.64│ 2016300.14│
│流动资产 │ 1530588.61│ 1591418.07│ 1562703.14│ 1536487.08│
│非流动资产 │ 462152.97│ 463840.89│ 498694.50│ 479813.07│
│固定资产 │ 159457.15│ 150805.95│ 153271.14│ 157880.72│
│货币资金 │ 353633.89│ 280039.64│ 328050.97│ 554032.85│
│存货 │ 205071.45│ 214832.52│ 299803.52│ 252782.32│
│应收账款 │ 452025.94│ 421732.86│ 471925.72│ 472083.01│
│其他应收款 │ --│ 3373.08│ --│ 5408.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38305.38│ 37997.02│ 38967.45│ 39860.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 380113.15│ 431479.01│ 450541.22│ 383464.83│
│流动负债 │ 1068462.72│ 1132554.94│ 1144528.50│ 1128005.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1149096.30│ 1212524.53│ 1225902.41│ 1207116.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61459.00│ 61459.00│ 61459.00│ 61459.00│
│未分配利润 │ 463299.59│ 462337.69│ 455833.53│ 428520.49│
│归属于母公司所│ 816395.56│ 815433.67│ 808929.51│ 781616.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 843645.28│ 842734.42│ 835495.23│ 809183.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1952907.70│ 1943248.69│ 1733561.61│ 1881890.85│
│流动资产 │ 1507730.59│ 1471860.46│ 1290501.80│ 1443596.95│
│非流动资产 │ 445177.12│ 471388.22│ 443059.81│ 438293.89│
│固定资产 │ 158305.82│ 159379.91│ 161635.39│ 158003.39│
│货币资金 │ 321213.39│ 240930.00│ 199206.77│ 361728.91│
│存货 │ 218779.00│ 253079.59│ 208217.38│ 231169.37│
│应收账款 │ 571585.59│ 583215.65│ 606215.79│ 607200.98│
│其他应收款 │ --│ 3545.62│ --│ 2813.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40567.11│ 40901.61│ 41087.54│ 42036.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 66150.41│
│应付账款 │ 408428.17│ 532628.68│ 341926.89│ 419150.46│
│流动负债 │ 1088541.04│ 1100074.78│ 912818.95│ 1058321.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1148175.43│ 1157514.40│ 967689.98│ 1112369.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61459.00│ 61459.00│ 61459.00│ 61459.00│
│未分配利润 │ 428877.92│ 409229.05│ 390364.93│ 393129.59│
│归属于母公司所│ 776490.87│ 756842.01│ 737977.89│ 740742.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 804732.27│ 785734.29│ 765871.63│ 769521.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1220171.53│ 884342.51│ 396414.29│ 1373340.14│
│营业收入 │ 1220171.53│ 884342.51│ 396414.29│ 1373340.14│
│营业总成本 │ 1209316.19│ 865894.60│ 388746.18│ 1332904.91│
│营业成本 │ 1083025.47│ 781753.90│ 349341.44│ 1178982.05│
│财务费用 │ -6724.65│ -5164.42│ -2481.61│ -6575.26│
│管理费用 │ 34502.30│ 24429.61│ 10449.45│ 42822.80│
│营业利润 │ 52331.68│ 48556.33│ 25902.70│ 60009.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 39441.37│ 32994.89│ 20112.48│ 45232.86│
│营业外收支净额│ -1306.92│ -1214.50│ 245.44│ -9233.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51024.76│ 47341.82│ 26148.14│ 50775.62│
│所得税费用 │ -929.71│ -3701.78│ -1036.26│ -4515.26│
│归属母公司净利│ 51399.10│ 50437.20│ 27313.04│ 55350.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 51954.47│ 51043.61│ 27184.41│ 55290.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1010712.00│ 646077.40│ 206595.23│ 1352014.06│
│营业收入 │ 1010712.00│ 646077.40│ 206595.23│ 1352014.06│
│营业总成本 │ 1001599.01│ 624704.87│ 206120.63│ 1359052.09│
│营业成本 │ 878462.46│ 563675.75│ 185117.01│ 1189945.63│
│财务费用 │ -4905.92│ -2720.33│ -1164.98│ -4402.73│
│管理费用 │ 29603.17│ 14777.07│ 4169.76│ 45107.09│
│营业利润 │ 49638.97│ 33079.17│ 6444.19│ 40382.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 37831.82│ 24797.65│ 5039.06│ 45550.53│
│营业外收支净额│ -9000.04│ -8996.42│ -9036.37│ -261.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40638.93│ 24082.75│ -2592.18│ 40121.00│
│所得税费用 │ -8883.73│ -5409.93│ 1057.80│ -1237.47│
│归属母公司净利│ 49028.33│ 29379.46│ -2764.66│ 44240.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49522.66│ 29492.67│ -3649.98│ 41358.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1280674.14│ 753310.31│ 270414.61│1746278.66│
│经营现金流出小计│ 1404815.51│ 971034.21│ 474306.27│1602350.54│
│经营现金流量净额│ -124141.37│ -217723.90│ -203891.66│ 143928.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72537.94│ 21401.99│ 437.26│ 575450.77│
│投资现金流出小计│ 130074.42│ 76276.22│ 22573.56│ 529884.44│
│投资现金流量净额│ -57536.49│ -54874.24│ -22136.30│ 45566.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ 442.93│ --│
│筹资现金流出小计│ 17018.63│ 48.96│ --│ 40982.74│
│筹资现金流量净额│ -17018.63│ -48.96│ 442.93│ -40982.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 18.17│ 109.24│ 49.45│ 13.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -198678.32│ -272537.86│ -225535.58│ 148524.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1068776.54│ 728134.04│ 241572.80│1880942.75│
│经营现金流出小计│ 1069520.18│ 695550.46│ 340976.04│1830161.50│
│经营现金流量净额│ -743.63│ 32583.58│ -99403.24│ 50781.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 420396.45│ 224517.18│ 21332.46│ 352908.08│
│投资现金流出小计│ 445790.42│ 377871.70│ 84475.14│ 280547.82│
│投资现金流量净额│ -25393.96│ -153354.53│ -63142.69│ 72360.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10101.42│ 7363.78│ 266.27│ --│
│筹资现金流出小计│ 14304.96│ --│ -6149.22│ 30545.87│
│筹资现金流量净额│ -4203.53│ 7363.78│ 6415.49│ -30545.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -86.14│ -26.00│ 20.01│ -143.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30427.27│ -113433.16│ -156110.42│ 92452.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 353633.89│ 554032.85│ 361728.91│ 53.16│
│应收账款 │ 452025.94│ 472083.01│ 607200.98│ -22.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 2813.73│ --│
│应付账款 │ 380113.15│ 383464.83│ 419150.46│ -8.51│
│在建工程 │ --│ --│ 37443.15│ --│
│存货的减少 │ --│ -31812.61│ -52148.93│ 39.00│
│流动负债合计 │1068462.72│1128005.14│1058321.94│ 6.58│
│负债合计 │1149096.30│1207116.48│1112369.23│ 8.52│
│营业利润 │ 52331.68│ 60009.33│ 40382.72│ 48.60│
│利润总额 │ 51024.76│ 50775.62│ 40121.00│ 26.56│
│归属于母公司所有│ 51399.10│ 55350.54│ 44240.57│ 25.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 463299.59│ 428520.49│ 393129.59│ 9.00│
│营业外收支净额 │ -1306.92│ -9233.71│ -261.73│ -3427.95│
│购买商品、接受劳│1199162.47│1404728.63│1626757.55│ -13.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1280674.14│1746278.66│1880942.75│ -7.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1404815.51│1602350.54│1830161.50│ -12.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-124141.37│ 143928.11│ 50781.25│ 183.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72537.94│ 575450.77│ 352908.08│ 63.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 130074.42│ 529884.44│ 280547.82│ 88.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -57536.49│ 45566.33│ 72360.26│ -37.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9158.93│ 29734.44│ 34656.41│ -14.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17018.63│ 40982.74│ 30545.87│ 34.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17018.63│ -40982.74│ -30545.87│ -34.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16607.03│ 14312.00│ 16740.00│ -14.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-198678.32│ 148524.72│ 92452.23│ 60.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 81368.66│-107707.39│ 175.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 81368.66│-107707.39│ 175.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 362628.14│ 26.4048│ 6322.21│ 11.4221│
│第三季度│ 364634.60│ 26.5509│ 19648.87│ 35.4990│
│第二季度│ 439482.17│ 32.0010│ 32144.12│ 58.0737│
│第一季度│ 206595.23│ 15.0433│ -2764.66│ -4.9948│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 357798.84│ 26.4641│ 11037.27│ 24.9483│
│第三季度│ 318076.99│ 23.5262│ 8601.21│ 19.4419│
│第二季度│ 364452.13│ 26.9562│ 12999.51│ 29.3837│
│第一季度│ 311686.10│ 23.0535│ 11602.58│ 26.2261│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘