财务分析报告
≈≈宁波色母301019≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1500│ 0.8400│ 0.3900│ 1.7400│
│基本每股收益 │ 1.0794│ 0.7600│ 0.3800│ 1.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1500│ 0.8400│ 0.3900│ 1.7400│
│每股净资产(元) │ 11.8968│ 11.5589│ 6.4575│ 6.0700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8898│ 0.4793│ 0.1248│ 0.6068│
│每股现金流量(元) │ 5.0474│ 7.0923│ 0.0802│ 0.3472│
│每股资本公积金(元) │ 8.3217│ 8.3217│ 2.9198│ 2.9198│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2296│ 0.2297│ 0.3062│ 0.3062│
│每股未分配利润(元) │ 2.3455│ 2.0075│ 2.2315│ 1.8392│
│净资产收益率(%) │ 8.0339│ 5.4297│ 6.0765│ 28.6903│
│加权净资产收益率(%) │ 13.3600│ 12.9100│ 6.2700│ 33.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5406│ 4.9584│ 5.8768│ 26.8405│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.7900│ 6.0600│ 31.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 102318.59│ 101968.22│ 46554.41│ 45370.37│
│归属母公司股东权益 │ 95174.42│ 92471.05│ 38745.08│ 36390.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36233.60│ 24692.88│ 11919.58│ 42953.28│
│营业成本(万元) │ 23724.07│ 16336.98│ 7618.87│ 26059.08│
│投资收益(万元) │ 27.47│ 27.47│ --│ 98.74│
│净利润(万元) │ 7646.23│ 5020.92│ 2354.34│ 10440.60│
│营业利润(万元) │ 8496.49│ 5545.08│ 2738.24│ 11821.94│
│利润总额(万元) │ 8835.74│ 5882.27│ 2784.65│ 12137.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 7646.23│ 5020.92│ 2354.34│ 10440.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 7118.53│ 3834.69│ 748.51│ 3641.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0500│ 0.6100│ 0.2500│ 1.3200│
│基本每股收益 │ --│ 0.5900│ 0.2378│ 1.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0500│ 0.6100│ 0.2500│ 1.3200│
│每股净资产(元) │ --│ 4.9300│ --│ 4.4100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4742│ 0.0503│ -0.4467│ 1.2084│
│每股现金流量(元) │ 0.2534│ -0.0925│ -0.5390│ 0.1594│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.9198│ --│ 2.9198│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1322│ --│ 0.1322│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8782│ --│ 0.3593│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.2738│ --│ 29.9663│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 13.0400│ --│ 32.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 11.9394│ --│ 28.5159│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.6800│ --│ 31.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ --│ 34649.36│ --│ 34465.86│
│归属母公司股东权益 │ --│ 29580.83│ --│ 26467.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30063.11│ 18263.19│ 7901.36│ 40542.48│
│营业成本(万元) │ 18660.31│ 11445.49│ 4983.49│ 26348.56│
│投资收益(万元) │ -3.63│ -6.07│ --│ -11.46│
│净利润(万元) │ 6275.87│ 3630.69│ 1518.20│ 7931.39│
│营业利润(万元) │ 7451.90│ 4339.49│ 1786.33│ 9271.10│
│利润总额(万元) │ 7424.57│ 4314.57│ 1796.94│ 9226.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 6275.87│ 3630.69│ 1518.20│ 7931.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 2845.34│ 301.65│ -2680.30│ 7250.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1500│ 1.7400│ 1.3200│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0794│ 1.6300│ 1.2600│ --│
│每股净资产(元) │ 11.8968│ 6.0700│ 4.4100│ 12.7900│
│每股资本公积金(元) │ 8.3217│ 2.9198│ 2.9198│ 4.1675│
│每股未分配利润(元) │ 2.3455│ 1.8392│ 0.3593│ 7.1253│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8898│ 0.6068│ 1.2084│ 3.4172│
│每股现金流量(元) │ 5.0474│ 0.3472│ 0.1594│ 0.2541│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6490│ 3.5736│ 5.3201│ --│
│应收账款周转率 │ 3.6666│ 4.6051│ 4.5619│ --│
│总资产周转率 │ 0.4907│ 1.0760│ 1.2364│ --│
│营业收入增长率(%) │ 20.5251│ 5.9463│ 24.1227│ 16.6131│
│营业利润增长率(%) │ 14.0178│ 27.5139│ 57.1243│ 21.0015│
│利润总额增长率(%) │ 19.0067│ 31.5464│ 55.8004│ 21.4603│
│归属母公司净利润增长率│ 21.8353│ 31.6365│ 55.2171│ 23.2068│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ --│ 31.6386│ 10.7709│ 7.0498│
│净资产增长率(%) │ --│ 37.4914│ 18.2257│ -0.3487│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.1026│ 20.3335│ 19.7519│ 24.3069│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.3503│ --│ 26.1550│
│净资产收益率(%) │ 8.0339│ 5.4297│ 6.0765│ 28.6903│
│营业利润率(%) │ 23.4492│ 22.4562│ 22.9726│ 27.5228│
│销售毛利率(%) │ 34.5247│ 33.8393│ 36.0810│ 39.3316│
│销售净利率(%) │ 21.1026│ 20.3335│ 19.7519│ 24.3069│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6490│ 1.7599│ 0.7412│ 3.5736│
│固定资产周转率 │ 5.4605│ 3.7790│ 1.8483│ 6.7467│
│流动资产周转率 │ 0.5562│ 0.3795│ 0.3198│ 1.3710│
│总资产周转率 │ 0.4907│ 0.3352│ 0.2593│ 1.0760│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4046│ --│ 1.3667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 15.8199│ 11.2812│ 5.7584│ 4.7540│
│速动比率(%) │ 14.4290│ 10.1160│ 3.9634│ 3.3043│
│产权比率 │ 0.0751│ 0.1027│ 0.2016│ 0.2468│
│应收账款周转率 │ 3.6666│ 2.4528│ 1.2491│ 4.6051│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0698│ 0.0931│ 0.1677│ 0.1979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.5251│ 35.2058│ 50.8547│ 5.9463│
│营业利润增长率(%) │ 14.0178│ 27.7817│ 53.2887│ 27.5139│
│总资产增长率(%) │ --│ 194.2860│ --│ 31.6386│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.0687│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 212.6046│ --│ 37.4914│
│净利润增长率(%) │ 21.8353│ 38.2912│ 55.0752│ 31.6365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.0177│ 90.6861│ 83.2254│ 80.2082│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.6416│ 14.1814│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.4845│ 91.6398│ 81.2972│ 80.8731│
│无形资产比率(%) │ 0.7186│ 0.7281│ 1.6102│ 1.5924│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 102318.59│ 101968.22│ 46554.41│ 45370.37│
│流动资产 │ 93605.62│ 93443.50│ 37847.46│ 36692.42│
│非流动资产 │ 8712.96│ 8524.72│ 8706.96│ 8677.94│
│固定资产 │ 6975.29│ 6772.34│ 6602.06│ 6295.98│
│货币资金 │ 49407.63│ 65776.24│ 9891.62│ 9415.74│
│存货 │ 8229.98│ 8884.34│ 10876.65│ 9681.62│
│应收账款 │ 10706.56│ 11077.07│ 10027.66│ 9057.56│
│其他应收款 │ --│ 479.32│ 32.87│ 41.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 735.24│ 742.43│ 749.64│ 722.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1180.21│ 722.56│ 873.93│ 517.25│
│流动负债 │ 5916.97│ 8283.10│ 6572.59│ 7718.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7144.17│ 9497.17│ 7809.33│ 8979.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66573.59│ 66573.59│ 17518.63│ 17518.63│
│未分配利润 │ 18763.63│ 16059.82│ 13389.26│ 11034.91│
│归属于母公司所│ 95174.42│ 92471.05│ 38745.08│ 36390.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95174.42│ 92471.05│ 38745.08│ 36390.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ --│ 34649.36│ --│ 34465.86│
│流动资产 │ --│ 26309.89│ --│ 25967.70│
│非流动资产 │ --│ 8339.47│ --│ 8498.15│
│固定资产 │ --│ 6445.63│ --│ 6437.22│
│货币资金 │ --│ 5907.62│ --│ 6808.23│
│存货 │ --│ 5722.74│ --│ 4902.63│
│应收账款 │ --│ 9193.73│ --│ 9597.15│
│其他应收款 │ --│ 242.07│ --│ 44.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 736.36│ --│ 718.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 45.15│
│应付账款 │ --│ 820.67│ --│ 995.97│
│流动负债 │ --│ 3757.15│ --│ 6636.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 5068.53│ --│ 7998.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 17518.63│ --│ 17518.63│
│未分配利润 │ --│ 5269.06│ --│ 2155.88│
│归属于母公司所│ --│ 29580.83│ --│ 26467.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 29580.83│ --│ 26467.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36233.60│ 24692.88│ 11919.58│ 42953.28│
│营业收入 │ 36233.60│ 24692.88│ 11919.58│ 42953.28│
│营业总成本 │ 27953.01│ 19175.50│ 9221.95│ 31686.60│
│营业成本 │ 23724.07│ 16336.98│ 7618.87│ 26059.08│
│财务费用 │ -175.76│ -60.23│ -24.53│ -38.47│
│管理费用 │ 999.30│ 648.39│ 255.81│ 973.80│
│营业利润 │ 8496.49│ 5545.08│ 2738.24│ 11821.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27.47│ 27.47│ --│ 98.74│
│营业外收支净额│ 339.24│ 337.19│ 46.41│ 315.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8835.74│ 5882.27│ 2784.65│ 12137.16│
│所得税费用 │ 1189.51│ 861.34│ 430.31│ 1696.56│
│归属母公司净利│ 7646.23│ 5020.92│ 2354.34│ 10440.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7646.23│ 5020.92│ 2354.34│ 10440.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30063.11│ 18263.19│ 7901.36│ 40542.48│
│营业收入 │ 30063.11│ 18263.19│ 7901.36│ 40542.48│
│营业总成本 │ 22804.87│ 14039.79│ 6187.76│ 31861.89│
│营业成本 │ 18660.31│ 11445.49│ 4983.49│ 26348.56│
│财务费用 │ -21.23│ -7.52│ -7.69│ 42.51│
│管理费用 │ 735.13│ 464.33│ 257.47│ 1134.04│
│营业利润 │ 7451.90│ 4339.49│ 1786.33│ 9271.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3.63│ -6.07│ --│ -11.46│
│营业外收支净额│ -27.33│ -24.92│ --│ -44.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7424.57│ 4314.57│ 1796.94│ 9226.52│
│所得税费用 │ 1148.70│ 683.89│ 278.74│ 1295.14│
│归属母公司净利│ 6275.87│ 3630.69│ 1518.20│ 7931.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6275.87│ 3630.69│ 1518.20│ 7931.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40186.41│ 26595.42│ 13280.83│ 43736.55│
│经营现金流出小计│ 33067.88│ 22760.72│ 12532.33│ 40095.51│
│经营现金流量净额│ 7118.53│ 3834.69│ 748.51│ 3641.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 265.90│ 200.00│ --│ 75.58│
│投资现金流出小计│ 18198.37│ 711.07│ 267.06│ 831.75│
│投资现金流量净额│ -17932.47│ -511.07│ -267.06│ -756.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53414.90│ 53414.90│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2221.86│ --│ --│ 801.65│
│筹资现金流量净额│ 51193.04│ 53414.90│ --│ -801.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.06│ 0.02│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40379.16│ 56738.54│ 481.45│ 2083.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29716.96│ 18604.48│ 8170.50│ 36976.43│
│经营现金流出小计│ 26871.63│ 18302.83│ 10850.81│ 29725.88│
│经营现金流量净额│ 2845.34│ 301.65│ -2680.30│ 7250.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50.09│ 37.59│ 31.95│ 555.38│
│投资现金流出小计│ 678.33│ 326.86│ 68.00│ 851.43│
│投资现金流量净额│ -628.24│ -289.27│ -36.05│ -296.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1300.00│
│筹资现金流出小计│ 696.75│ 567.50│ 517.50│ 7298.10│
│筹资现金流量净额│ -696.75│ -567.50│ -517.50│ -5998.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1520.35│ -555.11│ -3233.85│ 956.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49407.63│ 9415.74│ 6808.23│ 38.30│
│应收账款 │ 10706.56│ 9057.56│ 9597.15│ -5.62│
│其他应收款 │ --│ --│ 44.54│ --│
│应付账款 │ 1180.21│ 517.25│ 995.97│ -48.07│
│流动负债合计 │ 5916.97│ 7718.22│ 6636.95│ 16.29│
│负债合计 │ 7144.17│ 8979.63│ 7998.22│ 12.27│
│营业利润 │ 8496.49│ 11821.94│ 9271.10│ 27.51│
│利润总额 │ 8835.74│ 12137.16│ 9226.52│ 31.55│
│归属于母公司所有│ 7646.23│ 10440.60│ 7931.39│ 31.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 18763.63│ 11034.91│ 2155.88│ 411.85│
│营业外收支净额 │ 339.24│ 315.22│ -44.57│ 807.25│
│购买商品、接受劳│ 23325.26│ 29257.77│ 19182.62│ 52.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40186.41│ 43736.55│ 36976.43│ 18.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33067.88│ 40095.51│ 29725.88│ 34.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7118.53│ 3641.04│ 7250.55│ -49.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 265.90│ 75.58│ 555.38│ -86.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18198.37│ 831.75│ 851.43│ -2.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17932.47│ -756.18│ -296.04│ -155.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1198.37│ 831.75│ 851.43│ -2.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53414.90│ --│ 1300.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2221.86│ 801.65│ 7298.10│ -89.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51193.04│ -801.65│ -5998.10│ 86.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 517.50│ 4198.10│ -87.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40379.16│ 2083.21│ 956.40│ 117.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12890.17│ 30.0098│ 4164.72│ 39.8897│
│第三季度│ 11799.92│ 27.4715│ 2645.19│ 25.3356│
│第二季度│ 10361.82│ 24.1235│ 2112.49│ 20.2335│
│第一季度│ 7901.36│ 18.3952│ 1518.20│ 14.5413│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1500│ 0.8400│ 0.3900│ 1.7400│
│基本每股收益 │ 1.0794│ 0.7600│ 0.3800│ 1.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1500│ 0.8400│ 0.3900│ 1.7400│
│每股净资产(元) │ 11.8968│ 11.5589│ 6.4575│ 6.0700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8898│ 0.4793│ 0.1248│ 0.6068│
│每股现金流量(元) │ 5.0474│ 7.0923│ 0.0802│ 0.3472│
│每股资本公积金(元) │ 8.3217│ 8.3217│ 2.9198│ 2.9198│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2296│ 0.2297│ 0.3062│ 0.3062│
│每股未分配利润(元) │ 2.3455│ 2.0075│ 2.2315│ 1.8392│
│净资产收益率(%) │ 8.0339│ 5.4297│ 6.0765│ 28.6903│
│加权净资产收益率(%) │ 13.3600│ 12.9100│ 6.2700│ 33.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5406│ 4.9584│ 5.8768│ 26.8405│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.7900│ 6.0600│ 31.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 102318.59│ 101968.22│ 46554.41│ 45370.37│
│归属母公司股东权益 │ 95174.42│ 92471.05│ 38745.08│ 36390.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36233.60│ 24692.88│ 11919.58│ 42953.28│
│营业成本(万元) │ 23724.07│ 16336.98│ 7618.87│ 26059.08│
│投资收益(万元) │ 27.47│ 27.47│ --│ 98.74│
│净利润(万元) │ 7646.23│ 5020.92│ 2354.34│ 10440.60│
│营业利润(万元) │ 8496.49│ 5545.08│ 2738.24│ 11821.94│
│利润总额(万元) │ 8835.74│ 5882.27│ 2784.65│ 12137.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 7646.23│ 5020.92│ 2354.34│ 10440.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 7118.53│ 3834.69│ 748.51│ 3641.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0500│ 0.6100│ 0.2500│ 1.3200│
│基本每股收益 │ --│ 0.5900│ 0.2378│ 1.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0500│ 0.6100│ 0.2500│ 1.3200│
│每股净资产(元) │ --│ 4.9300│ --│ 4.4100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4742│ 0.0503│ -0.4467│ 1.2084│
│每股现金流量(元) │ 0.2534│ -0.0925│ -0.5390│ 0.1594│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.9198│ --│ 2.9198│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1322│ --│ 0.1322│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8782│ --│ 0.3593│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.2738│ --│ 29.9663│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 13.0400│ --│ 32.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 11.9394│ --│ 28.5159│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.6800│ --│ 31.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ --│ 34649.36│ --│ 34465.86│
│归属母公司股东权益 │ --│ 29580.83│ --│ 26467.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30063.11│ 18263.19│ 7901.36│ 40542.48│
│营业成本(万元) │ 18660.31│ 11445.49│ 4983.49│ 26348.56│
│投资收益(万元) │ -3.63│ -6.07│ --│ -11.46│
│净利润(万元) │ 6275.87│ 3630.69│ 1518.20│ 7931.39│
│营业利润(万元) │ 7451.90│ 4339.49│ 1786.33│ 9271.10│
│利润总额(万元) │ 7424.57│ 4314.57│ 1796.94│ 9226.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 6275.87│ 3630.69│ 1518.20│ 7931.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 2845.34│ 301.65│ -2680.30│ 7250.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1500│ 1.7400│ 1.3200│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0794│ 1.6300│ 1.2600│ --│
│每股净资产(元) │ 11.8968│ 6.0700│ 4.4100│ 12.7900│
│每股资本公积金(元) │ 8.3217│ 2.9198│ 2.9198│ 4.1675│
│每股未分配利润(元) │ 2.3455│ 1.8392│ 0.3593│ 7.1253│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8898│ 0.6068│ 1.2084│ 3.4172│
│每股现金流量(元) │ 5.0474│ 0.3472│ 0.1594│ 0.2541│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6490│ 3.5736│ 5.3201│ --│
│应收账款周转率 │ 3.6666│ 4.6051│ 4.5619│ --│
│总资产周转率 │ 0.4907│ 1.0760│ 1.2364│ --│
│营业收入增长率(%) │ 20.5251│ 5.9463│ 24.1227│ 16.6131│
│营业利润增长率(%) │ 14.0178│ 27.5139│ 57.1243│ 21.0015│
│利润总额增长率(%) │ 19.0067│ 31.5464│ 55.8004│ 21.4603│
│归属母公司净利润增长率│ 21.8353│ 31.6365│ 55.2171│ 23.2068│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ --│ 31.6386│ 10.7709│ 7.0498│
│净资产增长率(%) │ --│ 37.4914│ 18.2257│ -0.3487│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.1026│ 20.3335│ 19.7519│ 24.3069│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.3503│ --│ 26.1550│
│净资产收益率(%) │ 8.0339│ 5.4297│ 6.0765│ 28.6903│
│营业利润率(%) │ 23.4492│ 22.4562│ 22.9726│ 27.5228│
│销售毛利率(%) │ 34.5247│ 33.8393│ 36.0810│ 39.3316│
│销售净利率(%) │ 21.1026│ 20.3335│ 19.7519│ 24.3069│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6490│ 1.7599│ 0.7412│ 3.5736│
│固定资产周转率 │ 5.4605│ 3.7790│ 1.8483│ 6.7467│
│流动资产周转率 │ 0.5562│ 0.3795│ 0.3198│ 1.3710│
│总资产周转率 │ 0.4907│ 0.3352│ 0.2593│ 1.0760│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4046│ --│ 1.3667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 15.8199│ 11.2812│ 5.7584│ 4.7540│
│速动比率(%) │ 14.4290│ 10.1160│ 3.9634│ 3.3043│
│产权比率 │ 0.0751│ 0.1027│ 0.2016│ 0.2468│
│应收账款周转率 │ 3.6666│ 2.4528│ 1.2491│ 4.6051│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0698│ 0.0931│ 0.1677│ 0.1979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.5251│ 35.2058│ 50.8547│ 5.9463│
│营业利润增长率(%) │ 14.0178│ 27.7817│ 53.2887│ 27.5139│
│总资产增长率(%) │ --│ 194.2860│ --│ 31.6386│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.0687│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 212.6046│ --│ 37.4914│
│净利润增长率(%) │ 21.8353│ 38.2912│ 55.0752│ 31.6365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.0177│ 90.6861│ 83.2254│ 80.2082│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.6416│ 14.1814│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.4845│ 91.6398│ 81.2972│ 80.8731│
│无形资产比率(%) │ 0.7186│ 0.7281│ 1.6102│ 1.5924│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 102318.59│ 101968.22│ 46554.41│ 45370.37│
│流动资产 │ 93605.62│ 93443.50│ 37847.46│ 36692.42│
│非流动资产 │ 8712.96│ 8524.72│ 8706.96│ 8677.94│
│固定资产 │ 6975.29│ 6772.34│ 6602.06│ 6295.98│
│货币资金 │ 49407.63│ 65776.24│ 9891.62│ 9415.74│
│存货 │ 8229.98│ 8884.34│ 10876.65│ 9681.62│
│应收账款 │ 10706.56│ 11077.07│ 10027.66│ 9057.56│
│其他应收款 │ --│ 479.32│ 32.87│ 41.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 735.24│ 742.43│ 749.64│ 722.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1180.21│ 722.56│ 873.93│ 517.25│
│流动负债 │ 5916.97│ 8283.10│ 6572.59│ 7718.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7144.17│ 9497.17│ 7809.33│ 8979.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66573.59│ 66573.59│ 17518.63│ 17518.63│
│未分配利润 │ 18763.63│ 16059.82│ 13389.26│ 11034.91│
│归属于母公司所│ 95174.42│ 92471.05│ 38745.08│ 36390.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95174.42│ 92471.05│ 38745.08│ 36390.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ --│ 34649.36│ --│ 34465.86│
│流动资产 │ --│ 26309.89│ --│ 25967.70│
│非流动资产 │ --│ 8339.47│ --│ 8498.15│
│固定资产 │ --│ 6445.63│ --│ 6437.22│
│货币资金 │ --│ 5907.62│ --│ 6808.23│
│存货 │ --│ 5722.74│ --│ 4902.63│
│应收账款 │ --│ 9193.73│ --│ 9597.15│
│其他应收款 │ --│ 242.07│ --│ 44.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 736.36│ --│ 718.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 45.15│
│应付账款 │ --│ 820.67│ --│ 995.97│
│流动负债 │ --│ 3757.15│ --│ 6636.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 5068.53│ --│ 7998.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 17518.63│ --│ 17518.63│
│未分配利润 │ --│ 5269.06│ --│ 2155.88│
│归属于母公司所│ --│ 29580.83│ --│ 26467.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 29580.83│ --│ 26467.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36233.60│ 24692.88│ 11919.58│ 42953.28│
│营业收入 │ 36233.60│ 24692.88│ 11919.58│ 42953.28│
│营业总成本 │ 27953.01│ 19175.50│ 9221.95│ 31686.60│
│营业成本 │ 23724.07│ 16336.98│ 7618.87│ 26059.08│
│财务费用 │ -175.76│ -60.23│ -24.53│ -38.47│
│管理费用 │ 999.30│ 648.39│ 255.81│ 973.80│
│营业利润 │ 8496.49│ 5545.08│ 2738.24│ 11821.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27.47│ 27.47│ --│ 98.74│
│营业外收支净额│ 339.24│ 337.19│ 46.41│ 315.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8835.74│ 5882.27│ 2784.65│ 12137.16│
│所得税费用 │ 1189.51│ 861.34│ 430.31│ 1696.56│
│归属母公司净利│ 7646.23│ 5020.92│ 2354.34│ 10440.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7646.23│ 5020.92│ 2354.34│ 10440.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30063.11│ 18263.19│ 7901.36│ 40542.48│
│营业收入 │ 30063.11│ 18263.19│ 7901.36│ 40542.48│
│营业总成本 │ 22804.87│ 14039.79│ 6187.76│ 31861.89│
│营业成本 │ 18660.31│ 11445.49│ 4983.49│ 26348.56│
│财务费用 │ -21.23│ -7.52│ -7.69│ 42.51│
│管理费用 │ 735.13│ 464.33│ 257.47│ 1134.04│
│营业利润 │ 7451.90│ 4339.49│ 1786.33│ 9271.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3.63│ -6.07│ --│ -11.46│
│营业外收支净额│ -27.33│ -24.92│ --│ -44.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7424.57│ 4314.57│ 1796.94│ 9226.52│
│所得税费用 │ 1148.70│ 683.89│ 278.74│ 1295.14│
│归属母公司净利│ 6275.87│ 3630.69│ 1518.20│ 7931.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6275.87│ 3630.69│ 1518.20│ 7931.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40186.41│ 26595.42│ 13280.83│ 43736.55│
│经营现金流出小计│ 33067.88│ 22760.72│ 12532.33│ 40095.51│
│经营现金流量净额│ 7118.53│ 3834.69│ 748.51│ 3641.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 265.90│ 200.00│ --│ 75.58│
│投资现金流出小计│ 18198.37│ 711.07│ 267.06│ 831.75│
│投资现金流量净额│ -17932.47│ -511.07│ -267.06│ -756.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53414.90│ 53414.90│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2221.86│ --│ --│ 801.65│
│筹资现金流量净额│ 51193.04│ 53414.90│ --│ -801.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.06│ 0.02│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40379.16│ 56738.54│ 481.45│ 2083.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29716.96│ 18604.48│ 8170.50│ 36976.43│
│经营现金流出小计│ 26871.63│ 18302.83│ 10850.81│ 29725.88│
│经营现金流量净额│ 2845.34│ 301.65│ -2680.30│ 7250.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50.09│ 37.59│ 31.95│ 555.38│
│投资现金流出小计│ 678.33│ 326.86│ 68.00│ 851.43│
│投资现金流量净额│ -628.24│ -289.27│ -36.05│ -296.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1300.00│
│筹资现金流出小计│ 696.75│ 567.50│ 517.50│ 7298.10│
│筹资现金流量净额│ -696.75│ -567.50│ -517.50│ -5998.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1520.35│ -555.11│ -3233.85│ 956.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49407.63│ 9415.74│ 6808.23│ 38.30│
│应收账款 │ 10706.56│ 9057.56│ 9597.15│ -5.62│
│其他应收款 │ --│ --│ 44.54│ --│
│应付账款 │ 1180.21│ 517.25│ 995.97│ -48.07│
│流动负债合计 │ 5916.97│ 7718.22│ 6636.95│ 16.29│
│负债合计 │ 7144.17│ 8979.63│ 7998.22│ 12.27│
│营业利润 │ 8496.49│ 11821.94│ 9271.10│ 27.51│
│利润总额 │ 8835.74│ 12137.16│ 9226.52│ 31.55│
│归属于母公司所有│ 7646.23│ 10440.60│ 7931.39│ 31.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 18763.63│ 11034.91│ 2155.88│ 411.85│
│营业外收支净额 │ 339.24│ 315.22│ -44.57│ 807.25│
│购买商品、接受劳│ 23325.26│ 29257.77│ 19182.62│ 52.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40186.41│ 43736.55│ 36976.43│ 18.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33067.88│ 40095.51│ 29725.88│ 34.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7118.53│ 3641.04│ 7250.55│ -49.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 265.90│ 75.58│ 555.38│ -86.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18198.37│ 831.75│ 851.43│ -2.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17932.47│ -756.18│ -296.04│ -155.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1198.37│ 831.75│ 851.43│ -2.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53414.90│ --│ 1300.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2221.86│ 801.65│ 7298.10│ -89.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51193.04│ -801.65│ -5998.10│ 86.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 517.50│ 4198.10│ -87.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40379.16│ 2083.21│ 956.40│ 117.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12890.17│ 30.0098│ 4164.72│ 39.8897│
│第三季度│ 11799.92│ 27.4715│ 2645.19│ 25.3356│
│第二季度│ 10361.82│ 24.1235│ 2112.49│ 20.2335│
│第一季度│ 7901.36│ 18.3952│ 1518.20│ 14.5413│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘