财务分析报告
≈≈同飞股份300990≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.0400│ 1.5100│ 0.7400│ 3.2000│
│基本每股收益 │ 1.8323│ 1.4400│ 0.7126│ 3.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.0400│ 1.5100│ --│ 3.2000│
│每股净资产(元) │ 29.3713│ 29.6109│ 12.7900│ 12.0600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7895│ 0.7778│ 0.1808│ 2.7561│
│每股现金流量(元) │ 1.2468│ 2.0001│ -0.2434│ -0.1343│
│每股资本公积金(元) │ 22.6402│ 22.6402│ 4.7663│ 4.7663│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5790│ 0.5790│ 0.7720│ 0.7720│
│每股未分配利润(元) │ 5.1533│ 5.3922│ 6.2521│ 5.5149│
│净资产收益率(%) │ 6.1867│ 4.2418│ 5.7641│ 26.5313│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7900│ 7.8000│ 5.9300│ 30.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5567│ 4.0400│ 5.5508│ 26.0727│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.4300│ 5.7100│ 30.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 163417.98│ 162959.78│ 58536.08│ 54816.62│
│归属母公司股东权益 │ 152730.52│ 153976.44│ 49879.91│ 47015.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59550.52│ 38840.63│ 17085.57│ 61228.56│
│营业成本(万元) │ 40171.48│ 25611.94│ 11000.04│ 37993.06│
│投资收益(万元) │ 228.11│ 63.38│ --│ --│
│净利润(万元) │ 9449.03│ 6531.33│ 2875.15│ 12473.82│
│营业利润(万元) │ 10778.92│ 7477.47│ 3356.13│ 14443.61│
│利润总额(万元) │ 10778.91│ 7476.99│ 3356.15│ 14433.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 9449.03│ 6531.33│ 2875.15│ 12473.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 4105.38│ 4044.52│ 705.08│ 10748.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.2200│ 1.2700│ 0.3000│ 1.9000│
│基本每股收益 │ --│ 1.2500│ 0.3016│ 1.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2200│ 1.2700│ --│ 1.9000│
│每股净资产(元) │ 11.0793│ 10.1300│ --│ 8.8500│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4754│ 1.0814│ 0.0862│ 1.1001│
│每股现金流量(元) │ -1.0900│ -1.2430│ -1.3630│ -0.6129│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.7663│ --│ 4.7663│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4511│ --│ 0.4511│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.9119│ --│ 2.6373│
│净资产收益率(%) │ 20.0626│ 12.5813│ --│ 21.4419│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 13.4300│ 3.3200│ 23.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 12.3408│ --│ 19.8283│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.1700│ 3.3400│ 21.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 50683.50│ 45907.02│ --│ 39568.15│
│归属母公司股东权益 │ 43209.38│ 39510.16│ --│ 34534.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41725.96│ 24053.08│ 7128.38│ 41856.12│
│营业成本(万元) │ 25752.42│ 14844.92│ 4399.04│ 26418.93│
│投资收益(万元) │ 21.45│ 21.45│ --│ --│
│净利润(万元) │ 8668.91│ 4970.89│ 1166.47│ 7404.77│
│营业利润(万元) │ 10047.68│ 5779.10│ 1358.74│ 8613.41│
│利润总额(万元) │ 10037.48│ 5768.90│ 1348.74│ 8610.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 8668.91│ 4970.89│ 1166.47│ 7404.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 5753.87│ 4217.29│ 336.35│ 4290.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.0400│ 3.2000│ 1.9000│ 1.9900│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8323│ 3.1400│ 1.7600│ 1.8900│
│每股净资产(元) │ 29.3713│ 12.0600│ 8.8500│ 7.4600│
│每股资本公积金(元) │ 22.6402│ 4.7663│ 4.7663│ 4.7663│
│每股未分配利润(元) │ 5.1533│ 5.5149│ 2.6373│ 1.4311│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7895│ 2.7561│ 1.1001│ 2.0706│
│每股现金流量(元) │ 1.2468│ -0.1343│ -0.6129│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1005│ 6.7742│ 5.4704│ --│
│应收账款周转率 │ 3.7087│ 5.1454│ 4.7184│ --│
│总资产周转率 │ 0.5457│ 1.2974│ 1.1579│ --│
│营业收入增长率(%) │ 42.7182│ 46.2834│ 10.7844│ 13.1564│
│营业利润增长率(%) │ 7.2777│ 67.6875│ -4.0324│ 36.5938│
│利润总额增长率(%) │ 7.3866│ 67.6273│ -4.0965│ 36.6417│
│归属母公司净利润增长率│ 8.9990│ 68.4566│ -4.7064│ 42.6483│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 222.4284│ 38.5372│ 20.9086│ 23.5703│
│净资产增长率(%) │ 253.4661│ 36.1425│ 18.7524│ 25.0332│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.8672│ 16.8157│ 16.8279│ 20.3726│
│总资产收益率(%) │ 8.8267│ 6.2541│ --│ 26.4319│
│净资产收益率(%) │ 6.1867│ 4.2418│ 5.7641│ 26.5313│
│营业利润率(%) │ 18.1005│ 19.2517│ 19.6431│ 23.5897│
│销售毛利率(%) │ 32.5422│ 34.0589│ 35.6179│ 37.9488│
│销售净利率(%) │ 15.8672│ 16.8157│ 16.8279│ 20.3726│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1005│ 3.6497│ 1.5551│ 6.7742│
│固定资产周转率 │ 13.8078│ 8.9293│ 3.8840│ 15.5859│
│流动资产周转率 │ 0.6950│ 0.4492│ 0.4385│ 1.8029│
│总资产周转率 │ 0.5457│ 0.3567│ 0.3015│ 1.2974│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4015│ --│ 1.5016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 14.0662│ 16.8161│ 4.8119│ 5.2220│
│速动比率(%) │ 13.0755│ 15.8174│ 3.8234│ 4.3199│
│产权比率 │ 0.0700│ 0.0583│ 0.1735│ 0.1659│
│应收账款周转率 │ 3.7087│ 2.5813│ 1.2407│ 5.1454│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 134.8851│ --│
│资产负债率 │ 0.0654│ 0.0551│ 0.1479│ 0.1423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.7182│ 61.4788│ 139.6836│ 46.2834│
│营业利润增长率(%) │ 7.2777│ 29.3881│ 147.0037│ 67.6875│
│总资产增长率(%) │ --│ 254.9779│ --│ 38.5372│
│固定资产增长率(%) │ --│ 26.7624│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 289.7135│ --│ 36.1425│
│净利润增长率(%) │ 8.9990│ 31.3915│ 146.4840│ 68.4566│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.4601│ 94.4874│ 85.2122│ 85.7688│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.6110│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.3466│ 82.5444│ 67.4848│ 70.1075│
│无形资产比率(%) │ 5.1375│ 5.1900│ 8.6007│ 9.2428│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 163417.98│ 162959.78│ 58536.08│ 54816.62│
│流动资产 │ 132934.99│ 134514.09│ 39502.93│ 38430.55│
│非流动资产 │ 30482.98│ 28445.69│ 19033.15│ 16386.06│
│固定资产 │ 4180.94│ 4254.89│ 4353.21│ 4444.67│
│货币资金 │ 12929.36│ 16846.39│ 5496.76│ 6445.94│
│存货 │ 9362.55│ 7645.91│ 7757.65│ 6389.30│
│应收账款 │ 19170.03│ 17149.75│ 14597.54│ 12944.19│
│其他应收款 │ --│ 223.13│ --│ 181.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8395.67│ 8457.59│ 5034.49│ 5066.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5913.53│ 5302.85│ 3665.70│ 3665.70│
│流动负债 │ 9450.69│ 7999.14│ 8209.43│ 7359.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 10687.45│ 8983.34│ 8656.17│ 7801.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117729.28│ 117729.28│ 18588.41│ 18588.41│
│未分配利润 │ 26796.97│ 28039.27│ 24383.11│ 21507.94│
│归属于母公司所│ 152730.52│ 153976.44│ 49879.91│ 47015.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 152730.52│ 153976.44│ 49879.91│ 47015.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 50683.50│ 45907.02│ --│ 39568.15│
│流动资产 │ --│ 32343.62│ --│ 29491.46│
│非流动资产 │ --│ 13563.39│ --│ 10076.69│
│固定资产 │ --│ 3356.58│ --│ 3412.26│
│货币资金 │ --│ 2122.26│ --│ 6969.82│
│存货 │ --│ 6111.48│ --│ 4827.77│
│应收账款 │ --│ 11770.67│ --│ 10855.35│
│其他应收款 │ --│ 421.78│ --│ 413.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 5152.04│ --│ 5166.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 413.99│
│应付账款 │ --│ 3690.16│ --│ 2218.85│
│流动负债 │ --│ 6051.63│ --│ 4708.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 6396.85│ --│ 5034.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 18588.41│ --│ 18588.41│
│未分配利润 │ --│ 15256.39│ --│ 10285.50│
│归属于母公司所│ 43209.38│ 39510.16│ --│ 34534.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 39510.16│ --│ 34534.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59550.52│ 38840.63│ 7128.38│ 61228.56│
│营业收入 │ 59550.52│ 38840.63│ 17085.57│ 61228.56│
│营业总成本 │ 49872.04│ 31411.82│ 13683.91│ 46853.20│
│营业成本 │ 40171.48│ 25611.94│ 11000.04│ 37993.06│
│财务费用 │ -185.94│ -169.84│ 25.07│ -44.35│
│管理费用 │ 4030.76│ 2536.24│ 665.17│ 3355.82│
│营业利润 │ 10778.92│ 7477.47│ 3356.13│ 14443.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 228.11│ 63.38│ --│ --│
│营业外收支净额│ -0.01│ -0.48│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10778.91│ 7476.99│ 3356.15│ 14433.18│
│所得税费用 │ 1329.88│ 945.66│ 182.27│ --│
│归属母公司净利│ 9449.03│ 6531.33│ 2875.15│ 12473.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9449.03│ 6531.33│ 2875.15│ 12473.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41725.96│ 24053.08│ 7128.38│ 41856.12│
│营业收入 │ 41725.96│ 24053.08│ 7128.38│ 41856.12│
│营业总成本 │ 31872.47│ 18297.17│ 5805.61│ 33333.63│
│营业成本 │ 25752.42│ 14844.92│ 4399.04│ 26418.93│
│财务费用 │ -46.83│ -38.05│ -12.12│ -29.11│
│管理费用 │ 2335.45│ 1459.17│ 665.17│ 2792.70│
│营业利润 │ 10047.68│ 5779.10│ 1358.74│ 8613.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21.45│ 21.45│ --│ --│
│营业外收支净额│ -10.20│ -10.20│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10037.48│ 5768.90│ 1348.74│ 8610.28│
│所得税费用 │ 1368.57│ 798.01│ --│ --│
│归属母公司净利│ 8668.91│ 4970.89│ 1166.47│ 7404.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8668.91│ 4970.89│ 1166.47│ 7404.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35453.39│ 23722.26│ 9761.92│ 39951.91│
│经营现金流出小计│ 31348.01│ 19677.74│ 9056.84│ 29203.23│
│经营现金流量净额│ 4105.38│ 4044.52│ 336.35│ 10748.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40278.56│ 4097.86│ 2041.38│ 4775.94│
│投资现金流出小计│ 133880.20│ 97586.13│ 3687.42│ 15986.98│
│投资现金流量净额│ -93601.64│ -93488.26│ -5649.67│ -11211.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 102855.66│ 102855.66│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 6842.34│ 2971.52│ --│ 108.29│
│筹资现金流量净额│ 96013.33│ 99884.14│ --│ -108.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.65│ -39.95│ -8.22│ 46.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6483.41│ 10400.45│ -949.19│ -523.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26837.17│ 17163.87│ 6596.12│ 31544.72│
│经营现金流出小计│ 21083.30│ 12946.58│ 6259.77│ 27254.20│
│经营现金流量净额│ 5753.87│ 4217.29│ 336.35│ 4290.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3765.65│ 3521.45│ --│ 10300.25│
│投资现金流出小计│ 13716.34│ 12618.14│ 5649.67│ 15037.62│
│投资现金流量净额│ -9950.69│ -9096.69│ -5649.67│ -4737.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 102.63│ 8.29│ 0.83│ 1953.86│
│筹资现金流量净额│ -102.63│ -8.29│ -0.83│ -1953.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 48.62│ 40.13│ -1.36│ 10.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4250.82│ -4847.56│ -5315.51│ -2390.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12929.36│ 6445.94│ 6969.82│ -7.52│
│应收账款 │ 19170.03│ 12944.19│ 10855.35│ 19.24│
│应付账款 │ 5913.53│ 3665.70│ 2218.85│ 65.21│
│在建工程 │ --│ --│ 40.26│ --│
│流动负债合计 │ 9450.69│ 7359.30│ 4708.04│ 56.31│
│负债合计 │ 10687.45│ 7801.04│ 5034.06│ 54.97│
│营业利润 │ 10778.92│ 14443.61│ 8613.41│ 67.69│
│利润总额 │ 10778.91│ 14433.18│ 8610.28│ 67.63│
│归属于母公司所有│ 9449.03│ 12473.82│ 7404.77│ 68.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26796.97│ 21507.94│ 10285.50│ 109.11│
│购买商品、接受劳│ 14393.82│ 14283.81│ 14723.08│ -2.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35453.39│ 39951.91│ 31544.72│ 26.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31348.01│ 29203.23│ 27254.20│ 7.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4105.38│ 10748.67│ 4290.52│ 150.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40278.56│ 4775.94│ 10300.25│ -53.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 133880.20│ 15986.98│ 15037.62│ 6.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -93601.64│ -11211.04│ -4737.36│ -136.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15180.20│ 7483.21│ 4530.62│ 65.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6842.34│ 108.29│ 1953.86│ -94.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96013.33│ -108.29│ -1953.86│ 94.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3857.60│ --│ 1950.00│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6483.41│ -523.87│ -2390.19│ 78.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19502.60│ 31.8521│ 3589.32│ 29.2809│
│第三季度│ 17672.88│ 28.8638│ 3698.02│ 30.1676│
│第二季度│ 16924.70│ 27.6418│ --│ --│
│第一季度│ 7128.38│ 11.6423│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.0400│ 1.5100│ 0.7400│ 3.2000│
│基本每股收益 │ 1.8323│ 1.4400│ 0.7126│ 3.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.0400│ 1.5100│ --│ 3.2000│
│每股净资产(元) │ 29.3713│ 29.6109│ 12.7900│ 12.0600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7895│ 0.7778│ 0.1808│ 2.7561│
│每股现金流量(元) │ 1.2468│ 2.0001│ -0.2434│ -0.1343│
│每股资本公积金(元) │ 22.6402│ 22.6402│ 4.7663│ 4.7663│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5790│ 0.5790│ 0.7720│ 0.7720│
│每股未分配利润(元) │ 5.1533│ 5.3922│ 6.2521│ 5.5149│
│净资产收益率(%) │ 6.1867│ 4.2418│ 5.7641│ 26.5313│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7900│ 7.8000│ 5.9300│ 30.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5567│ 4.0400│ 5.5508│ 26.0727│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.4300│ 5.7100│ 30.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 163417.98│ 162959.78│ 58536.08│ 54816.62│
│归属母公司股东权益 │ 152730.52│ 153976.44│ 49879.91│ 47015.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59550.52│ 38840.63│ 17085.57│ 61228.56│
│营业成本(万元) │ 40171.48│ 25611.94│ 11000.04│ 37993.06│
│投资收益(万元) │ 228.11│ 63.38│ --│ --│
│净利润(万元) │ 9449.03│ 6531.33│ 2875.15│ 12473.82│
│营业利润(万元) │ 10778.92│ 7477.47│ 3356.13│ 14443.61│
│利润总额(万元) │ 10778.91│ 7476.99│ 3356.15│ 14433.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 9449.03│ 6531.33│ 2875.15│ 12473.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 4105.38│ 4044.52│ 705.08│ 10748.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.2200│ 1.2700│ 0.3000│ 1.9000│
│基本每股收益 │ --│ 1.2500│ 0.3016│ 1.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2200│ 1.2700│ --│ 1.9000│
│每股净资产(元) │ 11.0793│ 10.1300│ --│ 8.8500│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4754│ 1.0814│ 0.0862│ 1.1001│
│每股现金流量(元) │ -1.0900│ -1.2430│ -1.3630│ -0.6129│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.7663│ --│ 4.7663│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4511│ --│ 0.4511│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.9119│ --│ 2.6373│
│净资产收益率(%) │ 20.0626│ 12.5813│ --│ 21.4419│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 13.4300│ 3.3200│ 23.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 12.3408│ --│ 19.8283│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.1700│ 3.3400│ 21.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 50683.50│ 45907.02│ --│ 39568.15│
│归属母公司股东权益 │ 43209.38│ 39510.16│ --│ 34534.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41725.96│ 24053.08│ 7128.38│ 41856.12│
│营业成本(万元) │ 25752.42│ 14844.92│ 4399.04│ 26418.93│
│投资收益(万元) │ 21.45│ 21.45│ --│ --│
│净利润(万元) │ 8668.91│ 4970.89│ 1166.47│ 7404.77│
│营业利润(万元) │ 10047.68│ 5779.10│ 1358.74│ 8613.41│
│利润总额(万元) │ 10037.48│ 5768.90│ 1348.74│ 8610.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 8668.91│ 4970.89│ 1166.47│ 7404.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 5753.87│ 4217.29│ 336.35│ 4290.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.0400│ 3.2000│ 1.9000│ 1.9900│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8323│ 3.1400│ 1.7600│ 1.8900│
│每股净资产(元) │ 29.3713│ 12.0600│ 8.8500│ 7.4600│
│每股资本公积金(元) │ 22.6402│ 4.7663│ 4.7663│ 4.7663│
│每股未分配利润(元) │ 5.1533│ 5.5149│ 2.6373│ 1.4311│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7895│ 2.7561│ 1.1001│ 2.0706│
│每股现金流量(元) │ 1.2468│ -0.1343│ -0.6129│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1005│ 6.7742│ 5.4704│ --│
│应收账款周转率 │ 3.7087│ 5.1454│ 4.7184│ --│
│总资产周转率 │ 0.5457│ 1.2974│ 1.1579│ --│
│营业收入增长率(%) │ 42.7182│ 46.2834│ 10.7844│ 13.1564│
│营业利润增长率(%) │ 7.2777│ 67.6875│ -4.0324│ 36.5938│
│利润总额增长率(%) │ 7.3866│ 67.6273│ -4.0965│ 36.6417│
│归属母公司净利润增长率│ 8.9990│ 68.4566│ -4.7064│ 42.6483│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 222.4284│ 38.5372│ 20.9086│ 23.5703│
│净资产增长率(%) │ 253.4661│ 36.1425│ 18.7524│ 25.0332│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.8672│ 16.8157│ 16.8279│ 20.3726│
│总资产收益率(%) │ 8.8267│ 6.2541│ --│ 26.4319│
│净资产收益率(%) │ 6.1867│ 4.2418│ 5.7641│ 26.5313│
│营业利润率(%) │ 18.1005│ 19.2517│ 19.6431│ 23.5897│
│销售毛利率(%) │ 32.5422│ 34.0589│ 35.6179│ 37.9488│
│销售净利率(%) │ 15.8672│ 16.8157│ 16.8279│ 20.3726│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1005│ 3.6497│ 1.5551│ 6.7742│
│固定资产周转率 │ 13.8078│ 8.9293│ 3.8840│ 15.5859│
│流动资产周转率 │ 0.6950│ 0.4492│ 0.4385│ 1.8029│
│总资产周转率 │ 0.5457│ 0.3567│ 0.3015│ 1.2974│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4015│ --│ 1.5016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 14.0662│ 16.8161│ 4.8119│ 5.2220│
│速动比率(%) │ 13.0755│ 15.8174│ 3.8234│ 4.3199│
│产权比率 │ 0.0700│ 0.0583│ 0.1735│ 0.1659│
│应收账款周转率 │ 3.7087│ 2.5813│ 1.2407│ 5.1454│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 134.8851│ --│
│资产负债率 │ 0.0654│ 0.0551│ 0.1479│ 0.1423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.7182│ 61.4788│ 139.6836│ 46.2834│
│营业利润增长率(%) │ 7.2777│ 29.3881│ 147.0037│ 67.6875│
│总资产增长率(%) │ --│ 254.9779│ --│ 38.5372│
│固定资产增长率(%) │ --│ 26.7624│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 289.7135│ --│ 36.1425│
│净利润增长率(%) │ 8.9990│ 31.3915│ 146.4840│ 68.4566│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.4601│ 94.4874│ 85.2122│ 85.7688│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.6110│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.3466│ 82.5444│ 67.4848│ 70.1075│
│无形资产比率(%) │ 5.1375│ 5.1900│ 8.6007│ 9.2428│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 163417.98│ 162959.78│ 58536.08│ 54816.62│
│流动资产 │ 132934.99│ 134514.09│ 39502.93│ 38430.55│
│非流动资产 │ 30482.98│ 28445.69│ 19033.15│ 16386.06│
│固定资产 │ 4180.94│ 4254.89│ 4353.21│ 4444.67│
│货币资金 │ 12929.36│ 16846.39│ 5496.76│ 6445.94│
│存货 │ 9362.55│ 7645.91│ 7757.65│ 6389.30│
│应收账款 │ 19170.03│ 17149.75│ 14597.54│ 12944.19│
│其他应收款 │ --│ 223.13│ --│ 181.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8395.67│ 8457.59│ 5034.49│ 5066.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5913.53│ 5302.85│ 3665.70│ 3665.70│
│流动负债 │ 9450.69│ 7999.14│ 8209.43│ 7359.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 10687.45│ 8983.34│ 8656.17│ 7801.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117729.28│ 117729.28│ 18588.41│ 18588.41│
│未分配利润 │ 26796.97│ 28039.27│ 24383.11│ 21507.94│
│归属于母公司所│ 152730.52│ 153976.44│ 49879.91│ 47015.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 152730.52│ 153976.44│ 49879.91│ 47015.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 50683.50│ 45907.02│ --│ 39568.15│
│流动资产 │ --│ 32343.62│ --│ 29491.46│
│非流动资产 │ --│ 13563.39│ --│ 10076.69│
│固定资产 │ --│ 3356.58│ --│ 3412.26│
│货币资金 │ --│ 2122.26│ --│ 6969.82│
│存货 │ --│ 6111.48│ --│ 4827.77│
│应收账款 │ --│ 11770.67│ --│ 10855.35│
│其他应收款 │ --│ 421.78│ --│ 413.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 5152.04│ --│ 5166.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 413.99│
│应付账款 │ --│ 3690.16│ --│ 2218.85│
│流动负债 │ --│ 6051.63│ --│ 4708.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 6396.85│ --│ 5034.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 18588.41│ --│ 18588.41│
│未分配利润 │ --│ 15256.39│ --│ 10285.50│
│归属于母公司所│ 43209.38│ 39510.16│ --│ 34534.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 39510.16│ --│ 34534.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59550.52│ 38840.63│ 7128.38│ 61228.56│
│营业收入 │ 59550.52│ 38840.63│ 17085.57│ 61228.56│
│营业总成本 │ 49872.04│ 31411.82│ 13683.91│ 46853.20│
│营业成本 │ 40171.48│ 25611.94│ 11000.04│ 37993.06│
│财务费用 │ -185.94│ -169.84│ 25.07│ -44.35│
│管理费用 │ 4030.76│ 2536.24│ 665.17│ 3355.82│
│营业利润 │ 10778.92│ 7477.47│ 3356.13│ 14443.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 228.11│ 63.38│ --│ --│
│营业外收支净额│ -0.01│ -0.48│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10778.91│ 7476.99│ 3356.15│ 14433.18│
│所得税费用 │ 1329.88│ 945.66│ 182.27│ --│
│归属母公司净利│ 9449.03│ 6531.33│ 2875.15│ 12473.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9449.03│ 6531.33│ 2875.15│ 12473.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41725.96│ 24053.08│ 7128.38│ 41856.12│
│营业收入 │ 41725.96│ 24053.08│ 7128.38│ 41856.12│
│营业总成本 │ 31872.47│ 18297.17│ 5805.61│ 33333.63│
│营业成本 │ 25752.42│ 14844.92│ 4399.04│ 26418.93│
│财务费用 │ -46.83│ -38.05│ -12.12│ -29.11│
│管理费用 │ 2335.45│ 1459.17│ 665.17│ 2792.70│
│营业利润 │ 10047.68│ 5779.10│ 1358.74│ 8613.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21.45│ 21.45│ --│ --│
│营业外收支净额│ -10.20│ -10.20│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10037.48│ 5768.90│ 1348.74│ 8610.28│
│所得税费用 │ 1368.57│ 798.01│ --│ --│
│归属母公司净利│ 8668.91│ 4970.89│ 1166.47│ 7404.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8668.91│ 4970.89│ 1166.47│ 7404.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35453.39│ 23722.26│ 9761.92│ 39951.91│
│经营现金流出小计│ 31348.01│ 19677.74│ 9056.84│ 29203.23│
│经营现金流量净额│ 4105.38│ 4044.52│ 336.35│ 10748.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40278.56│ 4097.86│ 2041.38│ 4775.94│
│投资现金流出小计│ 133880.20│ 97586.13│ 3687.42│ 15986.98│
│投资现金流量净额│ -93601.64│ -93488.26│ -5649.67│ -11211.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 102855.66│ 102855.66│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 6842.34│ 2971.52│ --│ 108.29│
│筹资现金流量净额│ 96013.33│ 99884.14│ --│ -108.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.65│ -39.95│ -8.22│ 46.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6483.41│ 10400.45│ -949.19│ -523.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26837.17│ 17163.87│ 6596.12│ 31544.72│
│经营现金流出小计│ 21083.30│ 12946.58│ 6259.77│ 27254.20│
│经营现金流量净额│ 5753.87│ 4217.29│ 336.35│ 4290.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3765.65│ 3521.45│ --│ 10300.25│
│投资现金流出小计│ 13716.34│ 12618.14│ 5649.67│ 15037.62│
│投资现金流量净额│ -9950.69│ -9096.69│ -5649.67│ -4737.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 102.63│ 8.29│ 0.83│ 1953.86│
│筹资现金流量净额│ -102.63│ -8.29│ -0.83│ -1953.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 48.62│ 40.13│ -1.36│ 10.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4250.82│ -4847.56│ -5315.51│ -2390.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12929.36│ 6445.94│ 6969.82│ -7.52│
│应收账款 │ 19170.03│ 12944.19│ 10855.35│ 19.24│
│应付账款 │ 5913.53│ 3665.70│ 2218.85│ 65.21│
│在建工程 │ --│ --│ 40.26│ --│
│流动负债合计 │ 9450.69│ 7359.30│ 4708.04│ 56.31│
│负债合计 │ 10687.45│ 7801.04│ 5034.06│ 54.97│
│营业利润 │ 10778.92│ 14443.61│ 8613.41│ 67.69│
│利润总额 │ 10778.91│ 14433.18│ 8610.28│ 67.63│
│归属于母公司所有│ 9449.03│ 12473.82│ 7404.77│ 68.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26796.97│ 21507.94│ 10285.50│ 109.11│
│购买商品、接受劳│ 14393.82│ 14283.81│ 14723.08│ -2.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35453.39│ 39951.91│ 31544.72│ 26.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31348.01│ 29203.23│ 27254.20│ 7.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4105.38│ 10748.67│ 4290.52│ 150.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40278.56│ 4775.94│ 10300.25│ -53.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 133880.20│ 15986.98│ 15037.62│ 6.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -93601.64│ -11211.04│ -4737.36│ -136.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15180.20│ 7483.21│ 4530.62│ 65.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6842.34│ 108.29│ 1953.86│ -94.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96013.33│ -108.29│ -1953.86│ 94.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3857.60│ --│ 1950.00│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6483.41│ -523.87│ -2390.19│ 78.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19502.60│ 31.8521│ 3589.32│ 29.2809│
│第三季度│ 17672.88│ 28.8638│ 3698.02│ 30.1676│
│第二季度│ 16924.70│ 27.6418│ --│ --│
│第一季度│ 7128.38│ 11.6423│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘