财务分析报告
≈≈万辰生物300972≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0800│ 0.2000│ 0.8350│
│基本每股收益 │ -0.2488│ -0.1900│ 0.1929│ 0.7908│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0800│ 0.2000│ 0.8350│
│每股净资产(元) │ 3.9636│ 4.0162│ 3.6817│ 3.4802│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2947│ 0.2624│ 0.5291│ 1.3571│
│每股现金流量(元) │ 1.0635│ 1.3217│ -0.0879│ 0.0555│
│每股资本公积金(元) │ 1.9783│ 1.9783│ 0.9854│ 0.9854│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1524│ 0.1524│ 0.2033│ 0.2033│
│每股未分配利润(元) │ 0.8329│ 0.8854│ 1.4930│ 1.2915│
│净资产收益率(%) │ -3.4249│ -2.0716│ 5.4730│ 23.9934│
│加权净资产收益率(%) │ -5.3400│ -3.2400│ 5.6300│ 26.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.0877│ -4.5636│ 5.2791│ 22.7232│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.1400│ --│ 25.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 81139.65│ 84820.99│ 63433.73│ 65826.75│
│归属母公司股东权益 │ 60841.91│ 61648.54│ 42385.11│ 40065.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24794.78│ 16547.91│ 10323.07│ 44998.36│
│营业成本(万元) │ 25765.49│ 17537.92│ 7341.66│ 32465.50│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -2083.77│ -1277.13│ 2319.73│ 9613.03│
│营业利润(万元) │ -2033.64│ -1228.19│ 2346.93│ 9662.33│
│利润总额(万元) │ -2083.77│ -1277.13│ 2319.73│ 9613.03│
│归属母公司净利润(万元)│ -2083.77│ -1277.13│ 2319.73│ 9613.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 4523.34│ 4028.22│ 6090.91│ 15624.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4400│ 0.4700│ 0.8000│
│基本每股收益 │ --│ 0.4209│ --│ 0.7888│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4400│ 0.4700│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 3.2648│ 3.0900│ 3.1162│ 3.0000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9911│ 0.6443│ 0.5260│ 1.5400│
│每股现金流量(元) │ -0.0284│ 0.0193│ 0.4328│ -0.3441│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9854│ 0.9854│ 0.9854│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1583│ 0.2033│ 0.1583│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9422│ 1.2916│ 0.8515│
│净资产收益率(%) │ 18.9799│ 14.2818│ 15.1168│ 26.7352│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 14.4900│ --│ 25.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.9162│ 13.6406│ 14.8973│ 26.3362│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.8400│ --│ 25.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 64583.55│ 64413.44│ 69814.63│ 65562.50│
│归属母公司股东权益 │ 37586.19│ 35526.13│ 35875.61│ 34481.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32714.44│ 21630.05│ 13575.48│ 45090.93│
│营业成本(万元) │ 23385.55│ 15032.41│ 7370.51│ 31854.59│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 7133.84│ 5073.78│ 5423.26│ 9218.76│
│营业利润(万元) │ 7183.81│ 5113.73│ 5457.81│ 9345.90│
│利润总额(万元) │ 7133.84│ 5073.78│ 5423.26│ 9218.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 7133.84│ 5073.78│ 5423.26│ 9218.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 11409.51│ 7416.93│ 6054.89│ 17727.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1400│ 0.8350│ 0.8000│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2488│ 0.7908│ 0.7888│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.9636│ 3.4802│ 3.0000│ 2.8900│
│每股资本公积金(元) │ 1.9783│ 0.9854│ 0.9854│ 0.9854│
│每股未分配利润(元) │ 0.8329│ 1.2915│ 0.8515│ 0.7960│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2947│ 1.3571│ 1.5400│ 0.8865│
│每股现金流量(元) │ 1.0635│ 0.0555│ -0.3441│ 0.1135│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8191│ 7.0241│ 7.5248│ --│
│应收账款周转率 │ 89.4413│ 186.2160│ 80.9527│ --│
│总资产周转率 │ 0.3374│ 0.6850│ 0.6436│ --│
│营业收入增长率(%) │ -24.2084│ -0.2053│ 31.5669│ 38.9140│
│营业利润增长率(%) │ -128.3087│ 3.3858│ 168.2128│ 110.9595│
│利润总额增长率(%) │ -129.2096│ 4.2768│ 165.3785│ 110.7548│
│归属母公司净利润增长率│ -129.2096│ 4.2768│ 165.3785│ 110.7548│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.6352│ 0.4030│ -12.0687│ 20.6072│
│净资产增长率(%) │ 61.8730│ 16.1931│ 3.4812│ 11.6384│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -8.4040│ -7.7178│ 22.4713│ 21.3631│
│总资产收益率(%) │ -2.8599│ -1.7116│ 3.4818│ 14.6329│
│净资产收益率(%) │ -3.4249│ -2.0716│ 5.4730│ 23.9934│
│营业利润率(%) │ -8.2019│ -7.4220│ 22.7348│ 21.4726│
│销售毛利率(%) │ -3.9150│ -5.9827│ 28.8811│ 27.8518│
│销售净利率(%) │ -8.4040│ -7.7178│ 22.4713│ 21.3631│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8191│ 3.4491│ 1.4585│ 7.0241│
│固定资产周转率 │ 0.5022│ 0.3340│ 0.2079│ 0.8860│
│流动资产周转率 │ 1.4093│ 0.8619│ 1.1788│ 5.3774│
│总资产周转率 │ 0.3374│ 0.2197│ 0.1597│ 0.6850│
│股东权益周转率 │ 0.5038│ 0.3406│ 0.2638│ 1.2072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4905│ 1.5547│ 0.4682│ 0.4383│
│速动比率(%) │ 1.1672│ 1.2775│ 0.1437│ 0.1704│
│产权比率 │ 0.3336│ 0.3759│ 0.4966│ 0.6430│
│应收账款周转率 │ 89.4413│ 84.3843│ 56.1608│ 186.2160│
│利息保障倍数 │ -7.5278│ -4.9621│ 17.3182│ 14.3095│
│资产负债率 │ 0.2502│ 0.2732│ 0.3318│ 0.3914│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -24.2084│ -23.4958│ -23.9580│ -0.2053│
│营业利润增长率(%) │ -128.3087│ -124.0174│ -56.9987│ 3.3858│
│总资产增长率(%) │ --│ 31.6821│ -9.1398│ 0.4030│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.3241│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 61.8730│ 73.5301│ 18.1446│ 16.1931│
│净利润增长率(%) │ -129.2096│ -125.1713│ -57.2263│ 4.2768│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.9842│ 72.6808│ 66.8179│ 60.8649│
│固定资产比率(%) │ --│ 57.5683│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.8903│ 34.2907│ 12.9297│ 14.1476│
│无形资产比率(%) │ 6.6260│ 6.3799│ 8.5864│ 8.3277│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 81139.65│ 84820.99│ 63433.73│ 65826.75│
│流动资产 │ 25875.67│ 29085.73│ 8201.81│ 9312.89│
│非流动资产 │ 55263.98│ 55735.26│ 55231.92│ 56513.86│
│固定资产 │ 48485.73│ 48830.03│ 49045.65│ 50264.83│
│货币资金 │ 9678.80│ 23641.42│ 2341.46│ 3353.95│
│存货 │ 5612.96│ 5089.28│ 4987.13│ 5080.16│
│应收账款 │ 317.70│ 155.47│ 130.89│ 236.73│
│其他应收款 │ --│ 102.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5376.29│ 5411.48│ 5446.68│ 5481.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7097.54│ 7096.50│ 5606.57│ 8805.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5183.57│ 4909.56│ 5335.92│ 3947.08│
│流动负债 │ 17360.65│ 18708.50│ 17518.33│ 21245.51│
│长期借款 │ --│ 1499.83│ 1499.83│ 2999.66│
│总负债 │ 20297.74│ 23172.45│ 21048.62│ 25761.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30367.12│ 30367.12│ 11344.33│ 11344.33│
│未分配利润 │ 12784.84│ 13591.48│ 17188.34│ 14868.61│
│归属于母公司所│ 60841.91│ 61648.54│ 42385.11│ 40065.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60841.91│ 61648.54│ 42385.11│ 40065.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 64583.55│ 64413.44│ 69814.63│ 65562.50│
│流动资产 │ --│ 7748.90│ 9312.89│ 7423.14│
│非流动资产 │ --│ 56664.55│ 56513.86│ 58139.36│
│固定资产 │ --│ 49485.28│ 50264.83│ 51311.77│
│货币资金 │ --│ 2937.02│ 3353.95│ 2715.38│
│存货 │ --│ 4064.32│ 5080.16│ 4163.91│
│应收账款 │ --│ 193.37│ 236.73│ 246.56│
│其他应收款 │ --│ 36.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 5552.26│ 5481.87│ 5618.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 10006.29│ 8805.82│ 6810.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 407.43│
│应付账款 │ --│ 3991.25│ 3947.08│ 5676.75│
│流动负债 │ --│ 21933.73│ 21245.51│ 20677.65│
│长期借款 │ --│ 5649.49│ 2999.66│ 9125.32│
│总负债 │ 26997.36│ 28887.31│ 25761.37│ 31080.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 11344.33│ 11344.33│ 11344.33│
│未分配利润 │ --│ 10846.62│ 14868.61│ 9802.22│
│归属于母公司所│ 37586.19│ 35526.13│ 35875.61│ 34481.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 37586.19│ 35526.13│ 35875.61│ 34481.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24794.78│ 16547.91│ 10323.07│ 44998.36│
│营业收入 │ 24794.78│ 16547.91│ 10323.07│ 44998.36│
│营业总成本 │ 28498.66│ 19249.86│ 8086.46│ 35786.81│
│营业成本 │ 25765.49│ 17537.92│ 7341.66│ 32465.50│
│财务费用 │ 244.81│ 218.05│ 142.16│ 730.72│
│管理费用 │ 1798.17│ 1224.76│ 487.80│ 2031.49│
│营业利润 │ -2033.64│ -1228.19│ 2346.93│ 9662.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -50.13│ -48.95│ -27.20│ -49.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2083.77│ -1277.13│ 2319.73│ 9613.03│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -2083.77│ -1277.13│ 2319.73│ 9613.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2083.77│ -1277.13│ 2319.73│ 9613.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32714.44│ 21630.05│ 13575.48│ 45090.93│
│营业收入 │ 32714.44│ 21630.05│ 13575.48│ 45090.93│
│营业总成本 │ 25876.01│ 16776.00│ 8230.98│ 36009.76│
│营业成本 │ 23385.55│ 15032.41│ 7370.51│ 31854.59│
│财务费用 │ 570.60│ 477.02│ 266.76│ 1363.03│
│管理费用 │ 1463.51│ 944.41│ 434.71│ 2100.79│
│营业利润 │ 7183.81│ 5113.73│ 5457.81│ 9345.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -49.97│ -39.95│ -34.55│ -127.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7133.84│ 5073.78│ 5423.26│ 9218.76│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 7133.84│ 5073.78│ 5423.26│ 9218.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7133.84│ 5073.78│ 5423.26│ 9218.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28953.29│ 19664.26│ 12588.52│ 46091.21│
│经营现金流出小计│ 24429.96│ 15636.05│ 6497.61│ 30467.10│
│经营现金流量净额│ 4523.34│ 4028.22│ 6090.91│ 15624.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30.44│ 15.37│ --│ 19.78│
│投资现金流出小计│ 3289.42│ 2101.64│ 268.04│ 5610.06│
│投资现金流量净额│ -3258.98│ -2086.27│ -268.04│ -5590.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30406.05│ 31631.63│ 5600.00│ 8800.00│
│筹资现金流出小计│ 15345.56│ 13286.10│ 12435.37│ 18194.94│
│筹资现金流量净额│ 15060.49│ 18345.53│ -6835.37│ -9394.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16324.85│ 20287.47│ -1012.49│ 638.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33692.88│ 21996.45│ 13756.95│ 46383.47│
│经营现金流出小计│ 22283.37│ 14579.52│ 7702.06│ 28655.50│
│经营现金流量净额│ 11409.51│ 7416.93│ 6054.89│ 17727.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12.68│ 8.54│ 2.20│ 14.72│
│投资现金流出小计│ 3927.04│ 2085.47│ 1354.59│ 3973.09│
│投资现金流量净额│ -3914.35│ -2076.93│ -1352.39│ -3958.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│ 10598.00│
│筹资现金流出小计│ 16622.16│ 13918.37│ 8520.49│ 28328.76│
│筹资现金流量净额│ -7822.16│ -5118.37│ 279.51│ -17730.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -327.00│ 221.64│ 4982.02│ -3961.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9678.80│ 3353.95│ 2715.38│ 23.52│
│短期借款 │ 7097.54│ 8805.82│ 6810.63│ 29.30│
│应收账款 │ 317.70│ 236.73│ 246.56│ -3.99│
│应付账款 │ 5183.57│ 3947.08│ 5676.75│ -30.47│
│存货的减少 │ --│ -916.25│ 138.76│ -760.31│
│流动负债合计 │ 17360.65│ 21245.51│ 20677.65│ 2.75│
│长期借款 │ --│ 2999.66│ 9125.32│ -67.13│
│负债合计 │ 20297.74│ 25761.37│ 31080.77│ -17.11│
│营业利润 │ -2033.64│ 9662.33│ 9345.90│ 3.39│
│利润总额 │ -2083.77│ 9613.03│ 9218.76│ 4.28│
│归属于母公司所有│ -2083.77│ 9613.03│ 9218.76│ 4.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12784.84│ 14868.61│ 9802.22│ 51.69│
│营业外收支净额 │ -50.13│ -49.30│ -127.14│ 61.22│
│购买商品、接受劳│ 16772.83│ 22083.95│ 20257.27│ 9.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28953.29│ 46091.21│ 46383.47│ -0.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24429.96│ 30467.10│ 28655.50│ 6.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4523.34│ 15624.10│ 17727.97│ -11.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30.44│ 19.78│ 14.72│ 34.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3289.42│ 5610.06│ 3973.09│ 41.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3258.98│ -5590.27│ -3958.36│ -41.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3289.42│ 5610.06│ 3973.09│ 41.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30406.05│ 8800.00│ 10598.00│ -16.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15345.56│ 18194.94│ 28328.76│ -35.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15060.49│ -9394.94│ -17730.76│ 47.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 419.90│ 4901.38│ 9468.88│ -48.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16324.85│ 638.57│ -3961.15│ 116.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 69.77│ 28.33│ 146.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 69.77│ 28.33│ 146.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12283.92│ 27.2986│ 2479.19│ 25.7899│
│第三季度│ 11084.38│ 24.6329│ 2060.06│ 21.4299│
│第二季度│ 8054.57│ 17.8997│ -349.48│ -3.6355│
│第一季度│ 13575.48│ 30.1688│ 5423.26│ 56.4157│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14861.64│ 32.9593│ 5040.67│ 54.6784│
│第三季度│ 9556.52│ 21.1939│ 855.54│ 9.2805│
│第二季度│ 7790.04│ 17.2763│ -711.58│ -7.7189│
│第一季度│ 12882.73│ 28.5706│ 4034.13│ 43.7600│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0800│ 0.2000│ 0.8350│
│基本每股收益 │ -0.2488│ -0.1900│ 0.1929│ 0.7908│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0800│ 0.2000│ 0.8350│
│每股净资产(元) │ 3.9636│ 4.0162│ 3.6817│ 3.4802│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2947│ 0.2624│ 0.5291│ 1.3571│
│每股现金流量(元) │ 1.0635│ 1.3217│ -0.0879│ 0.0555│
│每股资本公积金(元) │ 1.9783│ 1.9783│ 0.9854│ 0.9854│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1524│ 0.1524│ 0.2033│ 0.2033│
│每股未分配利润(元) │ 0.8329│ 0.8854│ 1.4930│ 1.2915│
│净资产收益率(%) │ -3.4249│ -2.0716│ 5.4730│ 23.9934│
│加权净资产收益率(%) │ -5.3400│ -3.2400│ 5.6300│ 26.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.0877│ -4.5636│ 5.2791│ 22.7232│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.1400│ --│ 25.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 81139.65│ 84820.99│ 63433.73│ 65826.75│
│归属母公司股东权益 │ 60841.91│ 61648.54│ 42385.11│ 40065.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24794.78│ 16547.91│ 10323.07│ 44998.36│
│营业成本(万元) │ 25765.49│ 17537.92│ 7341.66│ 32465.50│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -2083.77│ -1277.13│ 2319.73│ 9613.03│
│营业利润(万元) │ -2033.64│ -1228.19│ 2346.93│ 9662.33│
│利润总额(万元) │ -2083.77│ -1277.13│ 2319.73│ 9613.03│
│归属母公司净利润(万元)│ -2083.77│ -1277.13│ 2319.73│ 9613.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 4523.34│ 4028.22│ 6090.91│ 15624.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4400│ 0.4700│ 0.8000│
│基本每股收益 │ --│ 0.4209│ --│ 0.7888│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4400│ 0.4700│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 3.2648│ 3.0900│ 3.1162│ 3.0000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9911│ 0.6443│ 0.5260│ 1.5400│
│每股现金流量(元) │ -0.0284│ 0.0193│ 0.4328│ -0.3441│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9854│ 0.9854│ 0.9854│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1583│ 0.2033│ 0.1583│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9422│ 1.2916│ 0.8515│
│净资产收益率(%) │ 18.9799│ 14.2818│ 15.1168│ 26.7352│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 14.4900│ --│ 25.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.9162│ 13.6406│ 14.8973│ 26.3362│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.8400│ --│ 25.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 64583.55│ 64413.44│ 69814.63│ 65562.50│
│归属母公司股东权益 │ 37586.19│ 35526.13│ 35875.61│ 34481.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32714.44│ 21630.05│ 13575.48│ 45090.93│
│营业成本(万元) │ 23385.55│ 15032.41│ 7370.51│ 31854.59│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 7133.84│ 5073.78│ 5423.26│ 9218.76│
│营业利润(万元) │ 7183.81│ 5113.73│ 5457.81│ 9345.90│
│利润总额(万元) │ 7133.84│ 5073.78│ 5423.26│ 9218.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 7133.84│ 5073.78│ 5423.26│ 9218.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 11409.51│ 7416.93│ 6054.89│ 17727.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1400│ 0.8350│ 0.8000│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2488│ 0.7908│ 0.7888│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.9636│ 3.4802│ 3.0000│ 2.8900│
│每股资本公积金(元) │ 1.9783│ 0.9854│ 0.9854│ 0.9854│
│每股未分配利润(元) │ 0.8329│ 1.2915│ 0.8515│ 0.7960│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2947│ 1.3571│ 1.5400│ 0.8865│
│每股现金流量(元) │ 1.0635│ 0.0555│ -0.3441│ 0.1135│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8191│ 7.0241│ 7.5248│ --│
│应收账款周转率 │ 89.4413│ 186.2160│ 80.9527│ --│
│总资产周转率 │ 0.3374│ 0.6850│ 0.6436│ --│
│营业收入增长率(%) │ -24.2084│ -0.2053│ 31.5669│ 38.9140│
│营业利润增长率(%) │ -128.3087│ 3.3858│ 168.2128│ 110.9595│
│利润总额增长率(%) │ -129.2096│ 4.2768│ 165.3785│ 110.7548│
│归属母公司净利润增长率│ -129.2096│ 4.2768│ 165.3785│ 110.7548│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.6352│ 0.4030│ -12.0687│ 20.6072│
│净资产增长率(%) │ 61.8730│ 16.1931│ 3.4812│ 11.6384│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -8.4040│ -7.7178│ 22.4713│ 21.3631│
│总资产收益率(%) │ -2.8599│ -1.7116│ 3.4818│ 14.6329│
│净资产收益率(%) │ -3.4249│ -2.0716│ 5.4730│ 23.9934│
│营业利润率(%) │ -8.2019│ -7.4220│ 22.7348│ 21.4726│
│销售毛利率(%) │ -3.9150│ -5.9827│ 28.8811│ 27.8518│
│销售净利率(%) │ -8.4040│ -7.7178│ 22.4713│ 21.3631│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8191│ 3.4491│ 1.4585│ 7.0241│
│固定资产周转率 │ 0.5022│ 0.3340│ 0.2079│ 0.8860│
│流动资产周转率 │ 1.4093│ 0.8619│ 1.1788│ 5.3774│
│总资产周转率 │ 0.3374│ 0.2197│ 0.1597│ 0.6850│
│股东权益周转率 │ 0.5038│ 0.3406│ 0.2638│ 1.2072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4905│ 1.5547│ 0.4682│ 0.4383│
│速动比率(%) │ 1.1672│ 1.2775│ 0.1437│ 0.1704│
│产权比率 │ 0.3336│ 0.3759│ 0.4966│ 0.6430│
│应收账款周转率 │ 89.4413│ 84.3843│ 56.1608│ 186.2160│
│利息保障倍数 │ -7.5278│ -4.9621│ 17.3182│ 14.3095│
│资产负债率 │ 0.2502│ 0.2732│ 0.3318│ 0.3914│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -24.2084│ -23.4958│ -23.9580│ -0.2053│
│营业利润增长率(%) │ -128.3087│ -124.0174│ -56.9987│ 3.3858│
│总资产增长率(%) │ --│ 31.6821│ -9.1398│ 0.4030│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.3241│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 61.8730│ 73.5301│ 18.1446│ 16.1931│
│净利润增长率(%) │ -129.2096│ -125.1713│ -57.2263│ 4.2768│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.9842│ 72.6808│ 66.8179│ 60.8649│
│固定资产比率(%) │ --│ 57.5683│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.8903│ 34.2907│ 12.9297│ 14.1476│
│无形资产比率(%) │ 6.6260│ 6.3799│ 8.5864│ 8.3277│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 81139.65│ 84820.99│ 63433.73│ 65826.75│
│流动资产 │ 25875.67│ 29085.73│ 8201.81│ 9312.89│
│非流动资产 │ 55263.98│ 55735.26│ 55231.92│ 56513.86│
│固定资产 │ 48485.73│ 48830.03│ 49045.65│ 50264.83│
│货币资金 │ 9678.80│ 23641.42│ 2341.46│ 3353.95│
│存货 │ 5612.96│ 5089.28│ 4987.13│ 5080.16│
│应收账款 │ 317.70│ 155.47│ 130.89│ 236.73│
│其他应收款 │ --│ 102.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5376.29│ 5411.48│ 5446.68│ 5481.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7097.54│ 7096.50│ 5606.57│ 8805.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5183.57│ 4909.56│ 5335.92│ 3947.08│
│流动负债 │ 17360.65│ 18708.50│ 17518.33│ 21245.51│
│长期借款 │ --│ 1499.83│ 1499.83│ 2999.66│
│总负债 │ 20297.74│ 23172.45│ 21048.62│ 25761.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30367.12│ 30367.12│ 11344.33│ 11344.33│
│未分配利润 │ 12784.84│ 13591.48│ 17188.34│ 14868.61│
│归属于母公司所│ 60841.91│ 61648.54│ 42385.11│ 40065.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60841.91│ 61648.54│ 42385.11│ 40065.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 64583.55│ 64413.44│ 69814.63│ 65562.50│
│流动资产 │ --│ 7748.90│ 9312.89│ 7423.14│
│非流动资产 │ --│ 56664.55│ 56513.86│ 58139.36│
│固定资产 │ --│ 49485.28│ 50264.83│ 51311.77│
│货币资金 │ --│ 2937.02│ 3353.95│ 2715.38│
│存货 │ --│ 4064.32│ 5080.16│ 4163.91│
│应收账款 │ --│ 193.37│ 236.73│ 246.56│
│其他应收款 │ --│ 36.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 5552.26│ 5481.87│ 5618.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 10006.29│ 8805.82│ 6810.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 407.43│
│应付账款 │ --│ 3991.25│ 3947.08│ 5676.75│
│流动负债 │ --│ 21933.73│ 21245.51│ 20677.65│
│长期借款 │ --│ 5649.49│ 2999.66│ 9125.32│
│总负债 │ 26997.36│ 28887.31│ 25761.37│ 31080.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 11344.33│ 11344.33│ 11344.33│
│未分配利润 │ --│ 10846.62│ 14868.61│ 9802.22│
│归属于母公司所│ 37586.19│ 35526.13│ 35875.61│ 34481.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 37586.19│ 35526.13│ 35875.61│ 34481.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24794.78│ 16547.91│ 10323.07│ 44998.36│
│营业收入 │ 24794.78│ 16547.91│ 10323.07│ 44998.36│
│营业总成本 │ 28498.66│ 19249.86│ 8086.46│ 35786.81│
│营业成本 │ 25765.49│ 17537.92│ 7341.66│ 32465.50│
│财务费用 │ 244.81│ 218.05│ 142.16│ 730.72│
│管理费用 │ 1798.17│ 1224.76│ 487.80│ 2031.49│
│营业利润 │ -2033.64│ -1228.19│ 2346.93│ 9662.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -50.13│ -48.95│ -27.20│ -49.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2083.77│ -1277.13│ 2319.73│ 9613.03│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ -2083.77│ -1277.13│ 2319.73│ 9613.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2083.77│ -1277.13│ 2319.73│ 9613.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32714.44│ 21630.05│ 13575.48│ 45090.93│
│营业收入 │ 32714.44│ 21630.05│ 13575.48│ 45090.93│
│营业总成本 │ 25876.01│ 16776.00│ 8230.98│ 36009.76│
│营业成本 │ 23385.55│ 15032.41│ 7370.51│ 31854.59│
│财务费用 │ 570.60│ 477.02│ 266.76│ 1363.03│
│管理费用 │ 1463.51│ 944.41│ 434.71│ 2100.79│
│营业利润 │ 7183.81│ 5113.73│ 5457.81│ 9345.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -49.97│ -39.95│ -34.55│ -127.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7133.84│ 5073.78│ 5423.26│ 9218.76│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 7133.84│ 5073.78│ 5423.26│ 9218.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7133.84│ 5073.78│ 5423.26│ 9218.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28953.29│ 19664.26│ 12588.52│ 46091.21│
│经营现金流出小计│ 24429.96│ 15636.05│ 6497.61│ 30467.10│
│经营现金流量净额│ 4523.34│ 4028.22│ 6090.91│ 15624.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30.44│ 15.37│ --│ 19.78│
│投资现金流出小计│ 3289.42│ 2101.64│ 268.04│ 5610.06│
│投资现金流量净额│ -3258.98│ -2086.27│ -268.04│ -5590.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30406.05│ 31631.63│ 5600.00│ 8800.00│
│筹资现金流出小计│ 15345.56│ 13286.10│ 12435.37│ 18194.94│
│筹资现金流量净额│ 15060.49│ 18345.53│ -6835.37│ -9394.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16324.85│ 20287.47│ -1012.49│ 638.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33692.88│ 21996.45│ 13756.95│ 46383.47│
│经营现金流出小计│ 22283.37│ 14579.52│ 7702.06│ 28655.50│
│经营现金流量净额│ 11409.51│ 7416.93│ 6054.89│ 17727.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12.68│ 8.54│ 2.20│ 14.72│
│投资现金流出小计│ 3927.04│ 2085.47│ 1354.59│ 3973.09│
│投资现金流量净额│ -3914.35│ -2076.93│ -1352.39│ -3958.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│ 10598.00│
│筹资现金流出小计│ 16622.16│ 13918.37│ 8520.49│ 28328.76│
│筹资现金流量净额│ -7822.16│ -5118.37│ 279.51│ -17730.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -327.00│ 221.64│ 4982.02│ -3961.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9678.80│ 3353.95│ 2715.38│ 23.52│
│短期借款 │ 7097.54│ 8805.82│ 6810.63│ 29.30│
│应收账款 │ 317.70│ 236.73│ 246.56│ -3.99│
│应付账款 │ 5183.57│ 3947.08│ 5676.75│ -30.47│
│存货的减少 │ --│ -916.25│ 138.76│ -760.31│
│流动负债合计 │ 17360.65│ 21245.51│ 20677.65│ 2.75│
│长期借款 │ --│ 2999.66│ 9125.32│ -67.13│
│负债合计 │ 20297.74│ 25761.37│ 31080.77│ -17.11│
│营业利润 │ -2033.64│ 9662.33│ 9345.90│ 3.39│
│利润总额 │ -2083.77│ 9613.03│ 9218.76│ 4.28│
│归属于母公司所有│ -2083.77│ 9613.03│ 9218.76│ 4.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12784.84│ 14868.61│ 9802.22│ 51.69│
│营业外收支净额 │ -50.13│ -49.30│ -127.14│ 61.22│
│购买商品、接受劳│ 16772.83│ 22083.95│ 20257.27│ 9.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28953.29│ 46091.21│ 46383.47│ -0.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24429.96│ 30467.10│ 28655.50│ 6.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4523.34│ 15624.10│ 17727.97│ -11.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30.44│ 19.78│ 14.72│ 34.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3289.42│ 5610.06│ 3973.09│ 41.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3258.98│ -5590.27│ -3958.36│ -41.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3289.42│ 5610.06│ 3973.09│ 41.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30406.05│ 8800.00│ 10598.00│ -16.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15345.56│ 18194.94│ 28328.76│ -35.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15060.49│ -9394.94│ -17730.76│ 47.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 419.90│ 4901.38│ 9468.88│ -48.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16324.85│ 638.57│ -3961.15│ 116.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 69.77│ 28.33│ 146.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 69.77│ 28.33│ 146.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12283.92│ 27.2986│ 2479.19│ 25.7899│
│第三季度│ 11084.38│ 24.6329│ 2060.06│ 21.4299│
│第二季度│ 8054.57│ 17.8997│ -349.48│ -3.6355│
│第一季度│ 13575.48│ 30.1688│ 5423.26│ 56.4157│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14861.64│ 32.9593│ 5040.67│ 54.6784│
│第三季度│ 9556.52│ 21.1939│ 855.54│ 9.2805│
│第二季度│ 7790.04│ 17.2763│ -711.58│ -7.7189│
│第一季度│ 12882.73│ 28.5706│ 4034.13│ 43.7600│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘