财务分析报告
≈≈新强联300850≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.2000│ 0.9700│ 0.6900│ 4.6900│
│基本每股收益 │ 2.0671│ 1.2400│ 0.9422│ 4.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2000│ 0.9700│ 0.6900│ 4.6900│
│每股净资产(元) │ 17.1244│ 9.1324│ 14.9761│ 14.2775│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6424│ -1.1173│ -3.0070│ 3.8707│
│每股现金流量(元) │ -0.6774│ -3.3810│ -5.1954│ 5.7018│
│每股资本公积金(元) │ 10.2761│ 3.0852│ 5.9449│ 5.9449│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3174│ 0.3416│ 0.5807│ 0.5807│
│每股未分配利润(元) │ 5.4520│ 4.6213│ 7.3006│ 6.6126│
│净资产收益率(%) │ 12.0415│ 10.6513│ 4.5940│ 28.0636│
│加权净资产收益率(%) │ 21.6700│ 11.0000│ 4.7000│ 40.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.3141│ 13.5415│ 6.2730│ 24.9277│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.9800│ --│ 36.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 565390.02│ 390337.05│ 347328.62│ 333703.64│
│归属母公司股东权益 │ 332120.73│ 164566.13│ 158746.30│ 151341.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 189977.64│ 126067.69│ 56154.45│ 206440.10│
│营业成本(万元) │ 130357.96│ 90156.51│ 40817.96│ 143589.23│
│投资收益(万元) │ 407.09│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 39992.25│ 17528.38│ 7292.87│ 42472.06│
│营业利润(万元) │ 45749.56│ 19797.79│ 8257.30│ 49703.17│
│利润总额(万元) │ 45791.14│ 19797.92│ 8256.88│ 49592.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 39992.25│ 17528.38│ 7292.87│ 42472.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -51248.70│ -20133.36│ -31874.48│ 41028.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7800│ 0.7400│ 0.3400│ 1.2600│
│基本每股收益 │ 2.9658│ 1.2500│ 0.3400│ 1.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7800│ 0.7400│ 0.3400│ 1.2600│
│每股净资产(元) │ 12.7125│ 9.3922│ 8.4732│ 8.0500│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.7175│ 5.4117│ 1.2433│ 0.5276│
│每股现金流量(元) │ 0.8000│ -0.3225│ -0.4889│ 0.2436│
│每股资本公积金(元) │ 5.9449│ 2.6957│ 2.6957│ 2.6957│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2308│ 0.3077│ 0.3077│ 0.3001│
│每股未分配利润(元) │ 5.3974│ 5.2027│ 4.2828│ 3.8718│
│净资产收益率(%) │ 19.2073│ 13.4350│ 4.0355│ 15.5930│
│加权净资产收益率(%) │ 29.6100│ 14.4000│ 4.1200│ 16.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.8003│ 13.3346│ 4.0084│ 14.5454│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.3000│ 4.0900│ 15.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 245646.13│ 177521.30│ 129301.55│ 101179.06│
│归属母公司股东权益 │ 134752.90│ 74667.71│ 67361.87│ 64022.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 131076.51│ 54227.55│ 14487.85│ 64309.70│
│营业成本(万元) │ 86982.16│ 36044.83│ 9498.82│ 44337.57│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 25882.33│ 10031.59│ 2718.37│ 9983.05│
│营业利润(万元) │ 30778.83│ 12105.98│ 3201.50│ 11416.95│
│利润总额(万元) │ 30705.46│ 12047.15│ 3201.50│ 11479.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 25882.33│ 10031.59│ 2718.37│ 9983.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 39405.74│ 43022.97│ 9884.11│ 4194.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.2000│ 4.6900│ 1.2600│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.0671│ 4.1700│ 1.1700│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 17.1244│ 14.2775│ 8.0500│ 6.8000│
│每股资本公积金(元) │ 10.2761│ 5.9449│ 2.6957│ 2.6957│
│每股未分配利润(元) │ 5.4520│ 6.6126│ 3.8718│ 2.6975│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6424│ 3.8707│ 0.5276│ 0.2959│
│每股现金流量(元) │ -0.6774│ 5.7018│ 0.2436│ 0.1262│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8966│ 6.0312│ 3.4081│ 2.4036│
│应收账款周转率 │ 2.6680│ 5.7726│ 2.1701│ 1.8300│
│总资产周转率 │ 0.4226│ 0.9494│ 0.7062│ 0.5788│
│营业收入增长率(%) │ 44.9365│ 221.0093│ 40.6820│ 23.3555│
│营业利润增长率(%) │ 48.6397│ 335.3455│ 75.6367│ 37.3238│
│利润总额增长率(%) │ 49.1303│ 332.0203│ 72.9532│ 40.7640│
│归属母公司净利润增长率│ 54.5156│ 325.4418│ 75.2156│ 39.4497│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 130.1644│ 229.8149│ 24.9982│ 5.0906│
│净资产增长率(%) │ 146.4665│ 136.3888│ 18.5096│ 12.0195│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.0510│ 13.9039│ 12.9872│ 20.5735│
│总资产收益率(%) │ 9.8620│ 6.1735│ 3.0602│ 19.5326│
│净资产收益率(%) │ 12.0415│ 10.6513│ 4.5940│ 28.0636│
│营业利润率(%) │ 24.0816│ 15.7041│ 14.7046│ 24.0763│
│销售毛利率(%) │ 31.3825│ 28.4856│ 27.3113│ 30.4451│
│销售净利率(%) │ 21.0510│ 13.9039│ 12.9872│ 20.5735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8966│ 2.3237│ 1.0419│ 6.0312│
│固定资产周转率 │ 3.4838│ 2.4163│ 1.1291│ 5.9548│
│流动资产周转率 │ 0.5962│ 0.5037│ 0.2362│ 1.3533│
│总资产周转率 │ 0.4226│ 0.3482│ 0.1649│ 0.9494│
│股东权益周转率 │ 0.8138│ 1.0539│ 0.4967│ 1.9171│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5094│ 1.7194│ 2.0620│ 2.0663│
│速动比率(%) │ 2.3095│ 1.4200│ 1.6329│ 1.6779│
│产权比率 │ 0.7024│ 1.3719│ 1.1879│ 1.2050│
│应收账款周转率 │ 2.6680│ 2.0782│ 1.0915│ 5.7726│
│利息保障倍数 │ 9.2966│ 6.3371│ 8.3392│ 45.4203│
│资产负债率 │ 0.4126│ 0.5784│ 0.5430│ 0.5465│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.9365│ 132.4790│ 287.5970│ 221.0093│
│营业利润增长率(%) │ 48.6397│ 63.5373│ 157.9201│ 335.3455│
│总资产增长率(%) │ 130.1644│ 119.8818│ 168.6191│ 229.8149│
│固定资产增长率(%) │ --│ 93.5198│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 146.4665│ 120.3980│ 135.6619│ 136.3888│
│净利润增长率(%) │ 54.5156│ 74.7319│ 168.2806│ 325.4418│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.7419│ 42.1600│ 45.7049│ 45.3522│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.3730│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.7794│ 67.4928│ 68.6318│ 71.0660│
│无形资产比率(%) │ 1.7220│ 2.4697│ 2.7908│ 1.8693│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 565390.02│ 390337.05│ 347328.62│ 333703.64│
│流动资产 │ 400179.90│ 263449.27│ 238377.88│ 237149.91│
│非流动资产 │ 165210.12│ 126887.78│ 108950.75│ 96553.74│
│固定资产 │ 60821.19│ 56103.14│ 51221.62│ 48243.32│
│货币资金 │ 95379.78│ 48445.83│ 36427.81│ 96531.26│
│存货 │ 31885.57│ 42575.44│ 43327.88│ 35022.35│
│应收账款 │ 102335.45│ 81249.82│ 62822.06│ 40075.66│
│其他应收款 │ --│ 265.98│ --│ 254.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9736.26│ 9640.19│ 9693.17│ 6237.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43002.67│ 33016.48│ 20007.51│ 11516.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24927.96│ 40771.69│ 30106.32│ 30979.36│
│流动负债 │ 159470.94│ 153225.65│ 115605.41│ 114768.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 233269.30│ 225770.91│ 188582.32│ 182361.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 199300.25│ 55595.47│ 63015.47│ 63015.47│
│未分配利润 │ 105739.35│ 83275.48│ 77385.97│ 70093.10│
│归属于母公司所│ 332120.73│ 164566.13│ 158746.30│ 151341.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 332120.73│ 164566.13│ 158746.30│ 151341.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 245646.13│ 177521.30│ 129301.55│ 101179.06│
│流动资产 │ 171460.95│ 119823.47│ 82567.87│ 67937.19│
│非流动资产 │ 74185.18│ 57697.83│ 46733.69│ 33241.87│
│固定资产 │ 39139.24│ 28990.90│ 25181.33│ 21092.00│
│货币资金 │ 63359.60│ 39408.74│ 14287.52│ 9851.33│
│存货 │ 37218.42│ 28215.37│ 20737.16│ 12593.50│
│应收账款 │ 47771.84│ 28643.01│ 27178.77│ 31448.90│
│其他应收款 │ --│ 628.82│ 474.14│ 397.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6051.92│ 6086.22│ 2443.99│ 2458.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7108.45│ 12088.87│ 12040.27│ 15467.56│
│预收账款 │ --│ --│ 13674.60│ 2004.48│
│应付账款 │ 22672.17│ 6481.57│ 3447.23│ 4605.17│
│流动负债 │ 107899.18│ 99530.63│ 59124.56│ 34531.01│
│长期借款 │ 37.50│ 75.00│ 112.50│ 150.00│
│总负债 │ 110893.23│ 102853.59│ 61939.68│ 37156.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63015.47│ 21430.46│ 21430.46│ 21430.46│
│未分配利润 │ 57212.43│ 41361.68│ 34048.47│ 30780.45│
│归属于母公司所│ 134752.90│ 74667.71│ 67361.87│ 64022.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134752.90│ 74667.71│ 67361.87│ 64022.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 189977.64│ 126067.69│ 56154.45│ 206440.10│
│营业收入 │ 189977.64│ 126067.69│ 56154.45│ 206440.10│
│营业总成本 │ 151729.67│ 101114.47│ 45188.85│ 159597.03│
│营业成本 │ 130357.96│ 90156.51│ 40817.96│ 143589.23│
│财务费用 │ 5517.01│ 3179.83│ 1125.04│ 2396.62│
│管理费用 │ 2572.11│ 1717.25│ 668.71│ 2348.32│
│营业利润 │ 45749.56│ 19797.79│ 8257.30│ 49703.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 407.09│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 41.57│ 0.13│ -0.42│ -110.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45791.14│ 19797.92│ 8256.88│ 49592.26│
│所得税费用 │ 5798.89│ 2269.54│ 964.01│ 7120.21│
│归属母公司净利│ 39992.25│ 17528.38│ 7292.87│ 42472.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39992.25│ 17528.38│ 7292.87│ 42472.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 131076.51│ 54227.55│ 14487.85│ 64309.70│
│营业收入 │ 131076.51│ 54227.55│ 14487.85│ 64309.70│
│营业总成本 │ 100908.99│ 42178.09│ 11307.77│ 53466.57│
│营业成本 │ 86982.16│ 36044.83│ 9498.82│ 44337.57│
│财务费用 │ 975.31│ 764.93│ 352.82│ 2179.32│
│管理费用 │ 1503.69│ 742.57│ 302.70│ 1092.76│
│营业利润 │ 30778.83│ 12105.98│ 3201.50│ 11416.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -73.37│ -58.83│ --│ 62.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30705.46│ 12047.15│ 3201.50│ 11479.15│
│所得税费用 │ 4823.12│ 2015.56│ 483.12│ 1496.10│
│归属母公司净利│ 25882.33│ 10031.59│ 2718.37│ 9983.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25882.33│ 10031.59│ 2718.37│ 9983.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77160.93│ 53732.55│ 19399.89│ 121212.22│
│经营现金流出小计│ 128409.63│ 73865.91│ 51274.37│ 80183.25│
│经营现金流量净额│ -51248.70│ -20133.36│ -31874.48│ 41028.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20425.23│ 0.50│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 144933.20│ 48803.34│ 41723.22│ 62933.09│
│投资现金流量净额│ -124507.97│ -48802.84│ -41723.22│ -62933.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 218838.48│ 33881.37│ 21016.51│ 126529.94│
│筹资现金流出小计│ 56236.25│ 25870.21│ 2489.87│ 44187.83│
│筹资现金流量净额│ 162602.23│ 8011.16│ 18526.64│ 82342.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 15.74│ -0.83│ 0.13│ 0.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13138.70│ -60925.87│ -55070.94│ 60438.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80943.74│ 62958.13│ 17351.00│ 42508.62│
│经营现金流出小计│ 41538.00│ 19935.16│ 7466.90│ 38314.46│
│经营现金流量净额│ 39405.74│ 43022.97│ 9884.11│ 4194.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 24957.38│ 13664.60│ 6313.03│ 7726.85│
│投资现金流量净额│ -24957.38│ -13664.60│ -6313.03│ -7726.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 52529.94│ 5979.20│ 3370.66│ 23531.63│
│筹资现金流出小计│ 58497.98│ 37900.73│ 10828.57│ 18063.89│
│筹资现金流量净额│ -5968.04│ -31921.52│ -7457.91│ 5467.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.47│ -0.47│ -0.18│ 1.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8479.85│ -2563.63│ -3887.02│ 1936.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 95379.78│ 96531.26│ 9851.33│ 879.88│
│短期借款 │ 43002.67│ 11516.04│ 15467.56│ -25.55│
│应收账款 │ 102335.45│ 40075.66│ 31448.90│ 27.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 397.78│ --│
│应付账款 │ 24927.96│ 30979.36│ 4605.17│ 572.71│
│在建工程 │ --│ --│ 612.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -22428.85│ 832.05│ -2795.61│
│流动负债合计 │ 159470.94│ 114768.10│ 34531.01│ 232.36│
│长期借款 │ --│ --│ 150.00│ --│
│负债合计 │ 233269.30│ 182361.69│ 37156.59│ 390.79│
│营业利润 │ 45749.56│ 49703.17│ 11416.95│ 335.35│
│利润总额 │ 45791.14│ 49592.26│ 11479.15│ 332.02│
│归属于母公司所有│ 39992.25│ 42472.06│ 9983.05│ 325.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 105739.35│ 70093.10│ 30780.45│ 127.72│
│营业外收支净额 │ 41.57│ -110.90│ 62.21│ -278.27│
│购买商品、接受劳│ 107322.76│ 59587.27│ 29737.13│ 100.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77160.93│ 121212.22│ 42508.62│ 185.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128409.63│ 80183.25│ 38314.46│ 109.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -51248.70│ 41028.97│ 4194.15│ 878.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 144933.20│ 62933.09│ 7726.85│ 714.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-124507.97│ -62933.09│ -7726.85│ -714.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30433.20│ 47933.09│ 7726.85│ 520.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 218838.48│ 126529.94│ 23531.63│ 437.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56236.25│ 44187.83│ 18063.89│ 144.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 162602.23│ 82342.11│ 5467.74│ 1405.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4947.00│ 612.97│ 690.35│ -11.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13138.70│ 60438.93│ 1936.56│ 3020.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 76183.08│ 3597.60│ 2017.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 76183.08│ 3597.60│ 2017.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 75363.60│ 36.5063│ 16589.72│ 39.0603│
│第三季度│ 76848.96│ 37.2258│ 15850.75│ 37.3204│
│第二季度│ 39739.70│ 19.2500│ 7313.21│ 17.2189│
│第一季度│ 14487.85│ 7.0179│ 2718.37│ 6.4004│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22164.76│ 34.4657│ 4348.53│ 43.5591│
│第三季度│ 14550.12│ 22.6251│ 2535.84│ 25.4015│
│第二季度│ 17211.08│ 26.7628│ 2158.52│ 21.6219│
│第一季度│ 10383.75│ 16.1465│ 940.15│ 9.4175│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.2000│ 0.9700│ 0.6900│ 4.6900│
│基本每股收益 │ 2.0671│ 1.2400│ 0.9422│ 4.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2000│ 0.9700│ 0.6900│ 4.6900│
│每股净资产(元) │ 17.1244│ 9.1324│ 14.9761│ 14.2775│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6424│ -1.1173│ -3.0070│ 3.8707│
│每股现金流量(元) │ -0.6774│ -3.3810│ -5.1954│ 5.7018│
│每股资本公积金(元) │ 10.2761│ 3.0852│ 5.9449│ 5.9449│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3174│ 0.3416│ 0.5807│ 0.5807│
│每股未分配利润(元) │ 5.4520│ 4.6213│ 7.3006│ 6.6126│
│净资产收益率(%) │ 12.0415│ 10.6513│ 4.5940│ 28.0636│
│加权净资产收益率(%) │ 21.6700│ 11.0000│ 4.7000│ 40.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.3141│ 13.5415│ 6.2730│ 24.9277│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.9800│ --│ 36.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 565390.02│ 390337.05│ 347328.62│ 333703.64│
│归属母公司股东权益 │ 332120.73│ 164566.13│ 158746.30│ 151341.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 189977.64│ 126067.69│ 56154.45│ 206440.10│
│营业成本(万元) │ 130357.96│ 90156.51│ 40817.96│ 143589.23│
│投资收益(万元) │ 407.09│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 39992.25│ 17528.38│ 7292.87│ 42472.06│
│营业利润(万元) │ 45749.56│ 19797.79│ 8257.30│ 49703.17│
│利润总额(万元) │ 45791.14│ 19797.92│ 8256.88│ 49592.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 39992.25│ 17528.38│ 7292.87│ 42472.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -51248.70│ -20133.36│ -31874.48│ 41028.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7800│ 0.7400│ 0.3400│ 1.2600│
│基本每股收益 │ 2.9658│ 1.2500│ 0.3400│ 1.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7800│ 0.7400│ 0.3400│ 1.2600│
│每股净资产(元) │ 12.7125│ 9.3922│ 8.4732│ 8.0500│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.7175│ 5.4117│ 1.2433│ 0.5276│
│每股现金流量(元) │ 0.8000│ -0.3225│ -0.4889│ 0.2436│
│每股资本公积金(元) │ 5.9449│ 2.6957│ 2.6957│ 2.6957│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2308│ 0.3077│ 0.3077│ 0.3001│
│每股未分配利润(元) │ 5.3974│ 5.2027│ 4.2828│ 3.8718│
│净资产收益率(%) │ 19.2073│ 13.4350│ 4.0355│ 15.5930│
│加权净资产收益率(%) │ 29.6100│ 14.4000│ 4.1200│ 16.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.8003│ 13.3346│ 4.0084│ 14.5454│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.3000│ 4.0900│ 15.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 245646.13│ 177521.30│ 129301.55│ 101179.06│
│归属母公司股东权益 │ 134752.90│ 74667.71│ 67361.87│ 64022.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 131076.51│ 54227.55│ 14487.85│ 64309.70│
│营业成本(万元) │ 86982.16│ 36044.83│ 9498.82│ 44337.57│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 25882.33│ 10031.59│ 2718.37│ 9983.05│
│营业利润(万元) │ 30778.83│ 12105.98│ 3201.50│ 11416.95│
│利润总额(万元) │ 30705.46│ 12047.15│ 3201.50│ 11479.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 25882.33│ 10031.59│ 2718.37│ 9983.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 39405.74│ 43022.97│ 9884.11│ 4194.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.2000│ 4.6900│ 1.2600│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.0671│ 4.1700│ 1.1700│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 17.1244│ 14.2775│ 8.0500│ 6.8000│
│每股资本公积金(元) │ 10.2761│ 5.9449│ 2.6957│ 2.6957│
│每股未分配利润(元) │ 5.4520│ 6.6126│ 3.8718│ 2.6975│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6424│ 3.8707│ 0.5276│ 0.2959│
│每股现金流量(元) │ -0.6774│ 5.7018│ 0.2436│ 0.1262│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8966│ 6.0312│ 3.4081│ 2.4036│
│应收账款周转率 │ 2.6680│ 5.7726│ 2.1701│ 1.8300│
│总资产周转率 │ 0.4226│ 0.9494│ 0.7062│ 0.5788│
│营业收入增长率(%) │ 44.9365│ 221.0093│ 40.6820│ 23.3555│
│营业利润增长率(%) │ 48.6397│ 335.3455│ 75.6367│ 37.3238│
│利润总额增长率(%) │ 49.1303│ 332.0203│ 72.9532│ 40.7640│
│归属母公司净利润增长率│ 54.5156│ 325.4418│ 75.2156│ 39.4497│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 130.1644│ 229.8149│ 24.9982│ 5.0906│
│净资产增长率(%) │ 146.4665│ 136.3888│ 18.5096│ 12.0195│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.0510│ 13.9039│ 12.9872│ 20.5735│
│总资产收益率(%) │ 9.8620│ 6.1735│ 3.0602│ 19.5326│
│净资产收益率(%) │ 12.0415│ 10.6513│ 4.5940│ 28.0636│
│营业利润率(%) │ 24.0816│ 15.7041│ 14.7046│ 24.0763│
│销售毛利率(%) │ 31.3825│ 28.4856│ 27.3113│ 30.4451│
│销售净利率(%) │ 21.0510│ 13.9039│ 12.9872│ 20.5735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8966│ 2.3237│ 1.0419│ 6.0312│
│固定资产周转率 │ 3.4838│ 2.4163│ 1.1291│ 5.9548│
│流动资产周转率 │ 0.5962│ 0.5037│ 0.2362│ 1.3533│
│总资产周转率 │ 0.4226│ 0.3482│ 0.1649│ 0.9494│
│股东权益周转率 │ 0.8138│ 1.0539│ 0.4967│ 1.9171│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5094│ 1.7194│ 2.0620│ 2.0663│
│速动比率(%) │ 2.3095│ 1.4200│ 1.6329│ 1.6779│
│产权比率 │ 0.7024│ 1.3719│ 1.1879│ 1.2050│
│应收账款周转率 │ 2.6680│ 2.0782│ 1.0915│ 5.7726│
│利息保障倍数 │ 9.2966│ 6.3371│ 8.3392│ 45.4203│
│资产负债率 │ 0.4126│ 0.5784│ 0.5430│ 0.5465│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 44.9365│ 132.4790│ 287.5970│ 221.0093│
│营业利润增长率(%) │ 48.6397│ 63.5373│ 157.9201│ 335.3455│
│总资产增长率(%) │ 130.1644│ 119.8818│ 168.6191│ 229.8149│
│固定资产增长率(%) │ --│ 93.5198│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 146.4665│ 120.3980│ 135.6619│ 136.3888│
│净利润增长率(%) │ 54.5156│ 74.7319│ 168.2806│ 325.4418│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.7419│ 42.1600│ 45.7049│ 45.3522│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.3730│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.7794│ 67.4928│ 68.6318│ 71.0660│
│无形资产比率(%) │ 1.7220│ 2.4697│ 2.7908│ 1.8693│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 565390.02│ 390337.05│ 347328.62│ 333703.64│
│流动资产 │ 400179.90│ 263449.27│ 238377.88│ 237149.91│
│非流动资产 │ 165210.12│ 126887.78│ 108950.75│ 96553.74│
│固定资产 │ 60821.19│ 56103.14│ 51221.62│ 48243.32│
│货币资金 │ 95379.78│ 48445.83│ 36427.81│ 96531.26│
│存货 │ 31885.57│ 42575.44│ 43327.88│ 35022.35│
│应收账款 │ 102335.45│ 81249.82│ 62822.06│ 40075.66│
│其他应收款 │ --│ 265.98│ --│ 254.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9736.26│ 9640.19│ 9693.17│ 6237.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43002.67│ 33016.48│ 20007.51│ 11516.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24927.96│ 40771.69│ 30106.32│ 30979.36│
│流动负债 │ 159470.94│ 153225.65│ 115605.41│ 114768.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 233269.30│ 225770.91│ 188582.32│ 182361.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 199300.25│ 55595.47│ 63015.47│ 63015.47│
│未分配利润 │ 105739.35│ 83275.48│ 77385.97│ 70093.10│
│归属于母公司所│ 332120.73│ 164566.13│ 158746.30│ 151341.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 332120.73│ 164566.13│ 158746.30│ 151341.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 245646.13│ 177521.30│ 129301.55│ 101179.06│
│流动资产 │ 171460.95│ 119823.47│ 82567.87│ 67937.19│
│非流动资产 │ 74185.18│ 57697.83│ 46733.69│ 33241.87│
│固定资产 │ 39139.24│ 28990.90│ 25181.33│ 21092.00│
│货币资金 │ 63359.60│ 39408.74│ 14287.52│ 9851.33│
│存货 │ 37218.42│ 28215.37│ 20737.16│ 12593.50│
│应收账款 │ 47771.84│ 28643.01│ 27178.77│ 31448.90│
│其他应收款 │ --│ 628.82│ 474.14│ 397.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6051.92│ 6086.22│ 2443.99│ 2458.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7108.45│ 12088.87│ 12040.27│ 15467.56│
│预收账款 │ --│ --│ 13674.60│ 2004.48│
│应付账款 │ 22672.17│ 6481.57│ 3447.23│ 4605.17│
│流动负债 │ 107899.18│ 99530.63│ 59124.56│ 34531.01│
│长期借款 │ 37.50│ 75.00│ 112.50│ 150.00│
│总负债 │ 110893.23│ 102853.59│ 61939.68│ 37156.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63015.47│ 21430.46│ 21430.46│ 21430.46│
│未分配利润 │ 57212.43│ 41361.68│ 34048.47│ 30780.45│
│归属于母公司所│ 134752.90│ 74667.71│ 67361.87│ 64022.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134752.90│ 74667.71│ 67361.87│ 64022.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 189977.64│ 126067.69│ 56154.45│ 206440.10│
│营业收入 │ 189977.64│ 126067.69│ 56154.45│ 206440.10│
│营业总成本 │ 151729.67│ 101114.47│ 45188.85│ 159597.03│
│营业成本 │ 130357.96│ 90156.51│ 40817.96│ 143589.23│
│财务费用 │ 5517.01│ 3179.83│ 1125.04│ 2396.62│
│管理费用 │ 2572.11│ 1717.25│ 668.71│ 2348.32│
│营业利润 │ 45749.56│ 19797.79│ 8257.30│ 49703.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 407.09│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 41.57│ 0.13│ -0.42│ -110.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45791.14│ 19797.92│ 8256.88│ 49592.26│
│所得税费用 │ 5798.89│ 2269.54│ 964.01│ 7120.21│
│归属母公司净利│ 39992.25│ 17528.38│ 7292.87│ 42472.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39992.25│ 17528.38│ 7292.87│ 42472.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 131076.51│ 54227.55│ 14487.85│ 64309.70│
│营业收入 │ 131076.51│ 54227.55│ 14487.85│ 64309.70│
│营业总成本 │ 100908.99│ 42178.09│ 11307.77│ 53466.57│
│营业成本 │ 86982.16│ 36044.83│ 9498.82│ 44337.57│
│财务费用 │ 975.31│ 764.93│ 352.82│ 2179.32│
│管理费用 │ 1503.69│ 742.57│ 302.70│ 1092.76│
│营业利润 │ 30778.83│ 12105.98│ 3201.50│ 11416.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -73.37│ -58.83│ --│ 62.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30705.46│ 12047.15│ 3201.50│ 11479.15│
│所得税费用 │ 4823.12│ 2015.56│ 483.12│ 1496.10│
│归属母公司净利│ 25882.33│ 10031.59│ 2718.37│ 9983.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25882.33│ 10031.59│ 2718.37│ 9983.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77160.93│ 53732.55│ 19399.89│ 121212.22│
│经营现金流出小计│ 128409.63│ 73865.91│ 51274.37│ 80183.25│
│经营现金流量净额│ -51248.70│ -20133.36│ -31874.48│ 41028.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20425.23│ 0.50│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 144933.20│ 48803.34│ 41723.22│ 62933.09│
│投资现金流量净额│ -124507.97│ -48802.84│ -41723.22│ -62933.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 218838.48│ 33881.37│ 21016.51│ 126529.94│
│筹资现金流出小计│ 56236.25│ 25870.21│ 2489.87│ 44187.83│
│筹资现金流量净额│ 162602.23│ 8011.16│ 18526.64│ 82342.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 15.74│ -0.83│ 0.13│ 0.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13138.70│ -60925.87│ -55070.94│ 60438.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80943.74│ 62958.13│ 17351.00│ 42508.62│
│经营现金流出小计│ 41538.00│ 19935.16│ 7466.90│ 38314.46│
│经营现金流量净额│ 39405.74│ 43022.97│ 9884.11│ 4194.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 24957.38│ 13664.60│ 6313.03│ 7726.85│
│投资现金流量净额│ -24957.38│ -13664.60│ -6313.03│ -7726.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 52529.94│ 5979.20│ 3370.66│ 23531.63│
│筹资现金流出小计│ 58497.98│ 37900.73│ 10828.57│ 18063.89│
│筹资现金流量净额│ -5968.04│ -31921.52│ -7457.91│ 5467.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.47│ -0.47│ -0.18│ 1.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8479.85│ -2563.63│ -3887.02│ 1936.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 95379.78│ 96531.26│ 9851.33│ 879.88│
│短期借款 │ 43002.67│ 11516.04│ 15467.56│ -25.55│
│应收账款 │ 102335.45│ 40075.66│ 31448.90│ 27.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 397.78│ --│
│应付账款 │ 24927.96│ 30979.36│ 4605.17│ 572.71│
│在建工程 │ --│ --│ 612.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -22428.85│ 832.05│ -2795.61│
│流动负债合计 │ 159470.94│ 114768.10│ 34531.01│ 232.36│
│长期借款 │ --│ --│ 150.00│ --│
│负债合计 │ 233269.30│ 182361.69│ 37156.59│ 390.79│
│营业利润 │ 45749.56│ 49703.17│ 11416.95│ 335.35│
│利润总额 │ 45791.14│ 49592.26│ 11479.15│ 332.02│
│归属于母公司所有│ 39992.25│ 42472.06│ 9983.05│ 325.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 105739.35│ 70093.10│ 30780.45│ 127.72│
│营业外收支净额 │ 41.57│ -110.90│ 62.21│ -278.27│
│购买商品、接受劳│ 107322.76│ 59587.27│ 29737.13│ 100.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77160.93│ 121212.22│ 42508.62│ 185.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128409.63│ 80183.25│ 38314.46│ 109.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -51248.70│ 41028.97│ 4194.15│ 878.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 144933.20│ 62933.09│ 7726.85│ 714.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-124507.97│ -62933.09│ -7726.85│ -714.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30433.20│ 47933.09│ 7726.85│ 520.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 218838.48│ 126529.94│ 23531.63│ 437.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56236.25│ 44187.83│ 18063.89│ 144.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 162602.23│ 82342.11│ 5467.74│ 1405.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4947.00│ 612.97│ 690.35│ -11.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13138.70│ 60438.93│ 1936.56│ 3020.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 76183.08│ 3597.60│ 2017.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 76183.08│ 3597.60│ 2017.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 75363.60│ 36.5063│ 16589.72│ 39.0603│
│第三季度│ 76848.96│ 37.2258│ 15850.75│ 37.3204│
│第二季度│ 39739.70│ 19.2500│ 7313.21│ 17.2189│
│第一季度│ 14487.85│ 7.0179│ 2718.37│ 6.4004│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22164.76│ 34.4657│ 4348.53│ 43.5591│
│第三季度│ 14550.12│ 22.6251│ 2535.84│ 25.4015│
│第二季度│ 17211.08│ 26.7628│ 2158.52│ 21.6219│
│第一季度│ 10383.75│ 16.1465│ 940.15│ 9.4175│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘