财务分析报告
≈≈锦盛新材300849≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1012│ 0.0900│ 0.0800│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.0518│ 0.0400│ 0.0429│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1012│ 0.0900│ 0.0800│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.5825│ 4.5675│ 7.0537│ 6.9720│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0664│ 0.0676│ -0.0330│ 0.5830│
│每股现金流量(元) │ 0.0832│ 0.0570│ 0.2161│ 0.2576│
│每股资本公积金(元) │ 2.1597│ 2.1597│ 3.7396│ 3.7396│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1443│ 0.1443│ 0.2165│ 0.2165│
│每股未分配利润(元) │ 1.2785│ 1.2635│ 2.0977│ 2.0160│
│净资产收益率(%) │ 2.2088│ 1.8861│ 1.1587│ 4.9468│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1800│ 1.8400│ 1.1700│ 6.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1306│ 0.9459│ 0.6218│ 4.3770│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9200│ --│ 5.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 74708.70│ 72949.07│ 74499.87│ 74099.98│
│归属母公司股东权益 │ 68738.22│ 68512.14│ 70537.25│ 69719.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21418.41│ 14259.98│ 6458.17│ 25956.18│
│营业成本(万元) │ 15936.93│ 10432.62│ 4623.80│ 16718.09│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1518.31│ 1292.23│ 817.33│ 3448.94│
│营业利润(万元) │ 1323.81│ 1410.85│ 912.40│ 4015.51│
│利润总额(万元) │ 1596.12│ 1410.06│ 913.94│ 3929.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 1518.31│ 1292.23│ 817.33│ 3448.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 996.64│ 1013.71│ -329.50│ 5830.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3287│ 0.3200│ 0.1700│ 0.8800│
│基本每股收益 │ 0.3172│ 0.3000│ 0.1700│ 0.8100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3287│ 0.3200│ 0.1700│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 6.9558│ 5.2543│ 5.1100│ 4.9300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4003│ 0.2269│ 0.0621│ 1.2112│
│每股现金流量(元) │ -0.1060│ -0.0228│ 0.0088│ 0.5226│
│每股资本公积金(元) │ 3.7396│ 1.4148│ 1.4148│ 1.4148│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1820│ 0.2426│ 0.2426│ 0.2426│
│每股未分配利润(元) │ 2.0342│ 2.5969│ 2.4487│ 2.2741│
│净资产收益率(%) │ 4.7253│ 6.1440│ 3.4207│ 17.7476│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2800│ 6.3400│ 3.4800│ 19.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5597│ 5.7956│ 3.2575│ 16.4499│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9800│ 3.3100│ 18.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 73879.07│ 44122.64│ 42160.75│ 41762.53│
│归属母公司股东权益 │ 69557.80│ 39407.17│ 38295.97│ 36985.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 20242.29│ 12671.39│ 6397.60│ 34287.93│
│营业成本(万元) │ 12192.28│ 7489.67│ 3702.09│ 21542.68│
│投资收益(万元) │ 14.35│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 3286.83│ 2421.19│ 1310.00│ 6564.12│
│营业利润(万元) │ 3817.37│ 2770.88│ 1505.50│ 7132.80│
│利润总额(万元) │ 3780.50│ 2783.25│ 1508.16│ 7569.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 3286.83│ 2421.19│ 1310.00│ 6564.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 4003.07│ 1701.94│ 465.96│ 9084.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1012│ 0.4000│ 0.8800│ 0.7100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0518│ 0.3600│ 0.8100│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 4.5825│ 6.9720│ 4.9300│ 4.0600│
│每股资本公积金(元) │ 2.1597│ 3.7396│ 1.4148│ 1.4148│
│每股未分配利润(元) │ 1.2785│ 2.0160│ 2.2741│ 1.4864│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0664│ 0.5830│ 1.2112│ 0.6609│
│每股现金流量(元) │ 0.0832│ 0.2576│ 0.5226│ 0.0210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3341│ 3.2317│ 3.8888│ 4.4078│
│应收账款周转率 │ 2.8393│ 3.6327│ 5.1225│ 6.9161│
│总资产周转率 │ 0.2879│ 0.4481│ 0.8835│ 1.0514│
│营业收入增长率(%) │ 5.8102│ -24.2994│ -4.9255│ 19.9758│
│营业利润增长率(%) │ -65.3213│ -43.7036│ 20.4527│ 21.1947│
│利润总额增长率(%) │ -57.7802│ -48.0836│ 23.5883│ 21.6476│
│归属母公司净利润增长率│ -53.8062│ -47.4578│ 22.6639│ 24.8180│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.1230│ 77.4317│ 16.4775│ 9.4916│
│净资产增长率(%) │ -1.1783│ 88.5036│ 21.5770│ 21.3450│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.0888│ 9.0619│ 12.6558│ 13.2875│
│总资产收益率(%) │ 2.0437│ 2.2076│ 1.4012│ 5.9535│
│净资产收益率(%) │ 2.2088│ 1.8861│ 1.1587│ 4.9468│
│营业利润率(%) │ 6.1807│ 9.8938│ 14.1278│ 15.4703│
│销售毛利率(%) │ 25.5924│ 26.8399│ 28.4039│ 35.5911│
│销售净利率(%) │ 7.0888│ 9.0619│ 12.6558│ 13.2875│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3341│ 1.6860│ 0.8117│ 3.2317│
│固定资产周转率 │ 1.0930│ 0.8493│ 0.3653│ 1.7870│
│流动资产周转率 │ 0.4918│ 0.3196│ 0.1396│ 0.7360│
│总资产周转率 │ 0.2879│ 0.1939│ 0.0869│ 0.4481│
│股东权益周转率 │ 0.3097│ 0.2643│ 0.1187│ 0.4865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.0598│ 9.9078│ 12.0580│ 11.3938│
│速动比率(%) │ 5.6252│ 8.2395│ 10.4423│ 9.8709│
│产权比率 │ 0.0869│ 0.0648│ 0.0562│ 0.0628│
│应收账款周转率 │ 2.8393│ 1.8227│ 0.8560│ 3.6327│
│利息保障倍数 │ 26.6502│ 9.0979│ --│ 4.9931│
│资产负债率 │ 0.0799│ 0.0608│ 0.0532│ 0.0591│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.8102│ 12.5368│ 0.9469│ -24.2994│
│营业利润增长率(%) │ -65.3213│ -49.0828│ -39.3956│ -43.7036│
│总资产增长率(%) │ 1.1230│ 65.3325│ 76.7043│ 77.4317│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.1783│ 73.8571│ 84.1897│ 88.5036│
│净利润增长率(%) │ -53.8062│ -46.6285│ -37.6079│ -47.4578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.0083│ 93.9178│ 94.6810│ 94.0890│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.7953│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.3022│ 57.5353│ 60.7269│ 63.7977│
│无形资产比率(%) │ 4.4719│ 1.7153│ 1.7169│ 1.7714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 74708.70│ 72949.07│ 74499.87│ 74099.98│
│流动资产 │ 39821.40│ 41971.44│ 45241.48│ 47274.09│
│非流动资产 │ 34887.30│ 30977.62│ 29258.40│ 26825.89│
│固定资产 │ 22969.55│ 17358.44│ 19133.43│ 16223.54│
│货币资金 │ 14791.15│ 14399.02│ 15705.15│ 13543.76│
│存货 │ 8092.22│ 6812.05│ 5829.80│ 5563.32│
│应收账款 │ 8054.72│ 8614.61│ 8056.58│ 7032.48│
│其他应收款 │ --│ 189.18│ --│ 198.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3340.87│ 1251.32│ 1279.09│ 1312.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1621.35│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2325.84│ 2663.08│ 2448.87│ 2472.54│
│流动负债 │ 5640.55│ 4236.19│ 3751.99│ 4149.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 5970.48│ 4436.93│ 3962.62│ 4380.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32395.84│ 32395.84│ 37395.84│ 37395.84│
│未分配利润 │ 19177.84│ 18951.75│ 20976.86│ 20159.53│
│归属于母公司所│ 68738.22│ 68512.14│ 70537.25│ 69719.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68738.22│ 68512.14│ 70537.25│ 69719.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 73879.07│ 44122.64│ 42160.75│ 41762.53│
│流动资产 │ 51317.50│ 24369.33│ 24007.57│ 23261.56│
│非流动资产 │ 22561.56│ 19753.31│ 18153.18│ 18500.97│
│固定资产 │ 11857.52│ 12185.15│ 12518.97│ 12826.09│
│货币资金 │ 9904.27│ 10793.25│ 11030.16│ 10964.02│
│存货 │ 5105.10│ 5228.54│ 4491.57│ 4782.87│
│应收账款 │ 8160.33│ 8016.14│ 8209.26│ 7257.84│
│其他应收款 │ --│ 130.80│ 95.18│ 127.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1330.13│ 1351.29│ 1351.38│ 1387.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 600.00│ 600.00│ 600.00│
│预收账款 │ --│ --│ 404.55│ 277.69│
│应付账款 │ 2793.70│ 2705.95│ 1623.30│ 1870.92│
│流动负债 │ 4104.71│ 4490.08│ 3630.54│ 4533.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 4321.26│ 4715.48│ 3864.78│ 4776.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37395.84│ 10610.84│ 10610.84│ 10610.84│
│未分配利润 │ 20342.31│ 19476.67│ 18365.48│ 17055.48│
│归属于母公司所│ 69557.80│ 39407.17│ 38295.97│ 36985.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 69557.80│ 39407.17│ 38295.97│ 36985.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21418.41│ 14259.98│ 6458.17│ 25956.18│
│营业收入 │ 21418.41│ 14259.98│ 6458.17│ 25956.18│
│营业总成本 │ 20521.01│ 13415.48│ 5862.69│ 22400.55│
│营业成本 │ 15936.93│ 10432.62│ 4623.80│ 16718.09│
│财务费用 │ 62.23│ 151.85│ -66.45│ 764.37│
│管理费用 │ 2919.63│ 1854.52│ 821.66│ 3142.80│
│营业利润 │ 1323.81│ 1410.85│ 912.40│ 4015.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 272.31│ -0.79│ 1.54│ -85.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1596.12│ 1410.06│ 913.94│ 3929.84│
│所得税费用 │ 77.81│ 117.84│ 96.60│ 480.90│
│归属母公司净利│ 1518.31│ 1292.23│ 817.33│ 3448.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1518.31│ 1292.23│ 817.33│ 3448.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20242.29│ 12671.39│ 6397.60│ 34287.93│
│营业收入 │ 20242.29│ 12671.39│ 6397.60│ 34287.93│
│营业总成本 │ 16389.63│ 9869.21│ 4962.95│ 27287.28│
│营业成本 │ 12192.28│ 7489.67│ 3702.09│ 21542.68│
│财务费用 │ 278.59│ -52.28│ -39.03│ -141.34│
│管理费用 │ 2176.27│ 1365.01│ 645.64│ 3049.92│
│营业利润 │ 3817.37│ 2770.88│ 1505.50│ 7132.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14.35│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -36.87│ 12.37│ 2.66│ 436.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3780.50│ 2783.25│ 1508.16│ 7569.55│
│所得税费用 │ 493.68│ 362.06│ 198.17│ 1005.43│
│归属母公司净利│ 3286.83│ 2421.19│ 1310.00│ 6564.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3286.83│ 2421.19│ 1310.00│ 6564.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23501.07│ 14763.63│ 6754.92│ 28300.03│
│经营现金流出小计│ 22504.42│ 13749.91│ 7084.42│ 22470.03│
│经营现金流量净额│ 996.64│ 1013.71│ -329.50│ 5830.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38048.05│ 30056.89│ 16969.45│ 29937.28│
│投资现金流出小计│ 36777.26│ 27582.82│ 14522.24│ 61093.10│
│投资现金流量净额│ 1270.79│ 2474.07│ 2447.21│ -31155.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1621.35│ --│ --│ 32534.92│
│筹资现金流出小计│ 2538.55│ 2500.00│ --│ 4117.45│
│筹资现金流量净额│ -917.20│ -2500.00│ --│ 28417.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -102.85│ -132.52│ 43.69│ -515.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1247.39│ 855.26│ 2161.39│ 2576.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20889.18│ 12896.36│ 6003.52│ 35732.25│
│经营现金流出小计│ 16886.11│ 11194.42│ 5537.56│ 26648.04│
│经营现金流量净额│ 4003.07│ 1701.94│ 465.96│ 9084.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5015.25│ 0.87│ 0.87│ 1.98│
│投资现金流出小计│ 38306.20│ 1838.54│ 378.67│ 5058.61│
│投资现金流量净额│ -33290.94│ -1837.66│ -377.80│ -5056.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32534.92│ 600.00│ 600.00│ 600.00│
│筹资现金流出小计│ 4124.77│ 613.22│ 606.54│ 716.50│
│筹资现金流量净额│ 28410.15│ -13.22│ -6.54│ -116.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -182.03│ -21.82│ -15.49│ 8.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1059.76│ -170.77│ 66.14│ 3919.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14791.15│ 13543.76│ 10964.02│ 23.53│
│短期借款 │ 1621.35│ --│ 600.00│ --│
│应收账款 │ 8054.72│ 7032.48│ 7257.84│ -3.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 127.44│ --│
│应付账款 │ 2325.84│ 2472.54│ 1870.92│ 32.16│
│在建工程 │ --│ --│ 2706.74│ --│
│存货的减少 │ --│ -877.45│ 1400.93│ -162.63│
│流动负债合计 │ 5640.55│ 4149.11│ 4533.47│ -8.48│
│负债合计 │ 5970.48│ 4380.07│ 4776.55│ -8.30│
│营业利润 │ 1323.81│ 4015.51│ 7132.80│ -43.70│
│利润总额 │ 1596.12│ 3929.84│ 7569.55│ -48.08│
│归属于母公司所有│ 1518.31│ 3448.94│ 6564.12│ -47.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19177.84│ 20159.53│ 17055.48│ 18.20│
│营业外收支净额 │ 272.31│ -85.67│ 436.75│ -119.62│
│购买商品、接受劳│ 13656.20│ 12537.97│ 15498.26│ -19.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23501.07│ 28300.03│ 35732.25│ -20.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22504.42│ 22470.03│ 26648.04│ -15.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 996.64│ 5830.00│ 9084.21│ -35.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38048.05│ 29937.28│ 1.98│ 1511883.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36777.26│ 61093.10│ 5058.61│ 1107.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1270.79│ -31155.82│ -5056.63│ -516.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11377.26│ 11373.10│ 5058.61│ 124.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1621.35│ 32534.92│ 600.00│ 5322.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2538.55│ 4117.45│ 716.50│ 474.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -917.20│ 28417.47│ -116.50│ 24492.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2500.00│ 16.57│ 26.50│ -37.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1247.39│ 2576.33│ 3919.65│ -34.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 843.98│ -245.62│ 443.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 843.98│ -245.62│ 443.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5713.89│ 22.0136│ 162.11│ 4.7003│
│第三季度│ 7570.90│ 29.1680│ 865.64│ 25.0987│
│第二季度│ 6273.79│ 24.1707│ 1111.19│ 32.2184│
│第一季度│ 6397.60│ 24.6477│ 1310.00│ 37.9826│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8692.45│ 25.3513│ 1664.41│ 25.3561│
│第三季度│ 8448.94│ 24.6411│ 1693.48│ 25.7990│
│第二季度│ 8307.51│ 24.2287│ 1621.96│ 24.7094│
│第一季度│ 8839.04│ 25.7789│ 1584.28│ 24.1355│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1012│ 0.0900│ 0.0800│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.0518│ 0.0400│ 0.0429│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1012│ 0.0900│ 0.0800│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.5825│ 4.5675│ 7.0537│ 6.9720│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0664│ 0.0676│ -0.0330│ 0.5830│
│每股现金流量(元) │ 0.0832│ 0.0570│ 0.2161│ 0.2576│
│每股资本公积金(元) │ 2.1597│ 2.1597│ 3.7396│ 3.7396│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1443│ 0.1443│ 0.2165│ 0.2165│
│每股未分配利润(元) │ 1.2785│ 1.2635│ 2.0977│ 2.0160│
│净资产收益率(%) │ 2.2088│ 1.8861│ 1.1587│ 4.9468│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1800│ 1.8400│ 1.1700│ 6.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1306│ 0.9459│ 0.6218│ 4.3770│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9200│ --│ 5.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 74708.70│ 72949.07│ 74499.87│ 74099.98│
│归属母公司股东权益 │ 68738.22│ 68512.14│ 70537.25│ 69719.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21418.41│ 14259.98│ 6458.17│ 25956.18│
│营业成本(万元) │ 15936.93│ 10432.62│ 4623.80│ 16718.09│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1518.31│ 1292.23│ 817.33│ 3448.94│
│营业利润(万元) │ 1323.81│ 1410.85│ 912.40│ 4015.51│
│利润总额(万元) │ 1596.12│ 1410.06│ 913.94│ 3929.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 1518.31│ 1292.23│ 817.33│ 3448.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 996.64│ 1013.71│ -329.50│ 5830.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3287│ 0.3200│ 0.1700│ 0.8800│
│基本每股收益 │ 0.3172│ 0.3000│ 0.1700│ 0.8100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3287│ 0.3200│ 0.1700│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 6.9558│ 5.2543│ 5.1100│ 4.9300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4003│ 0.2269│ 0.0621│ 1.2112│
│每股现金流量(元) │ -0.1060│ -0.0228│ 0.0088│ 0.5226│
│每股资本公积金(元) │ 3.7396│ 1.4148│ 1.4148│ 1.4148│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1820│ 0.2426│ 0.2426│ 0.2426│
│每股未分配利润(元) │ 2.0342│ 2.5969│ 2.4487│ 2.2741│
│净资产收益率(%) │ 4.7253│ 6.1440│ 3.4207│ 17.7476│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2800│ 6.3400│ 3.4800│ 19.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5597│ 5.7956│ 3.2575│ 16.4499│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9800│ 3.3100│ 18.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 73879.07│ 44122.64│ 42160.75│ 41762.53│
│归属母公司股东权益 │ 69557.80│ 39407.17│ 38295.97│ 36985.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 20242.29│ 12671.39│ 6397.60│ 34287.93│
│营业成本(万元) │ 12192.28│ 7489.67│ 3702.09│ 21542.68│
│投资收益(万元) │ 14.35│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 3286.83│ 2421.19│ 1310.00│ 6564.12│
│营业利润(万元) │ 3817.37│ 2770.88│ 1505.50│ 7132.80│
│利润总额(万元) │ 3780.50│ 2783.25│ 1508.16│ 7569.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 3286.83│ 2421.19│ 1310.00│ 6564.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 4003.07│ 1701.94│ 465.96│ 9084.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1012│ 0.4000│ 0.8800│ 0.7100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0518│ 0.3600│ 0.8100│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 4.5825│ 6.9720│ 4.9300│ 4.0600│
│每股资本公积金(元) │ 2.1597│ 3.7396│ 1.4148│ 1.4148│
│每股未分配利润(元) │ 1.2785│ 2.0160│ 2.2741│ 1.4864│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0664│ 0.5830│ 1.2112│ 0.6609│
│每股现金流量(元) │ 0.0832│ 0.2576│ 0.5226│ 0.0210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3341│ 3.2317│ 3.8888│ 4.4078│
│应收账款周转率 │ 2.8393│ 3.6327│ 5.1225│ 6.9161│
│总资产周转率 │ 0.2879│ 0.4481│ 0.8835│ 1.0514│
│营业收入增长率(%) │ 5.8102│ -24.2994│ -4.9255│ 19.9758│
│营业利润增长率(%) │ -65.3213│ -43.7036│ 20.4527│ 21.1947│
│利润总额增长率(%) │ -57.7802│ -48.0836│ 23.5883│ 21.6476│
│归属母公司净利润增长率│ -53.8062│ -47.4578│ 22.6639│ 24.8180│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.1230│ 77.4317│ 16.4775│ 9.4916│
│净资产增长率(%) │ -1.1783│ 88.5036│ 21.5770│ 21.3450│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.0888│ 9.0619│ 12.6558│ 13.2875│
│总资产收益率(%) │ 2.0437│ 2.2076│ 1.4012│ 5.9535│
│净资产收益率(%) │ 2.2088│ 1.8861│ 1.1587│ 4.9468│
│营业利润率(%) │ 6.1807│ 9.8938│ 14.1278│ 15.4703│
│销售毛利率(%) │ 25.5924│ 26.8399│ 28.4039│ 35.5911│
│销售净利率(%) │ 7.0888│ 9.0619│ 12.6558│ 13.2875│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3341│ 1.6860│ 0.8117│ 3.2317│
│固定资产周转率 │ 1.0930│ 0.8493│ 0.3653│ 1.7870│
│流动资产周转率 │ 0.4918│ 0.3196│ 0.1396│ 0.7360│
│总资产周转率 │ 0.2879│ 0.1939│ 0.0869│ 0.4481│
│股东权益周转率 │ 0.3097│ 0.2643│ 0.1187│ 0.4865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.0598│ 9.9078│ 12.0580│ 11.3938│
│速动比率(%) │ 5.6252│ 8.2395│ 10.4423│ 9.8709│
│产权比率 │ 0.0869│ 0.0648│ 0.0562│ 0.0628│
│应收账款周转率 │ 2.8393│ 1.8227│ 0.8560│ 3.6327│
│利息保障倍数 │ 26.6502│ 9.0979│ --│ 4.9931│
│资产负债率 │ 0.0799│ 0.0608│ 0.0532│ 0.0591│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.8102│ 12.5368│ 0.9469│ -24.2994│
│营业利润增长率(%) │ -65.3213│ -49.0828│ -39.3956│ -43.7036│
│总资产增长率(%) │ 1.1230│ 65.3325│ 76.7043│ 77.4317│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.1783│ 73.8571│ 84.1897│ 88.5036│
│净利润增长率(%) │ -53.8062│ -46.6285│ -37.6079│ -47.4578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.0083│ 93.9178│ 94.6810│ 94.0890│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.7953│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.3022│ 57.5353│ 60.7269│ 63.7977│
│无形资产比率(%) │ 4.4719│ 1.7153│ 1.7169│ 1.7714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 74708.70│ 72949.07│ 74499.87│ 74099.98│
│流动资产 │ 39821.40│ 41971.44│ 45241.48│ 47274.09│
│非流动资产 │ 34887.30│ 30977.62│ 29258.40│ 26825.89│
│固定资产 │ 22969.55│ 17358.44│ 19133.43│ 16223.54│
│货币资金 │ 14791.15│ 14399.02│ 15705.15│ 13543.76│
│存货 │ 8092.22│ 6812.05│ 5829.80│ 5563.32│
│应收账款 │ 8054.72│ 8614.61│ 8056.58│ 7032.48│
│其他应收款 │ --│ 189.18│ --│ 198.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3340.87│ 1251.32│ 1279.09│ 1312.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1621.35│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2325.84│ 2663.08│ 2448.87│ 2472.54│
│流动负债 │ 5640.55│ 4236.19│ 3751.99│ 4149.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 5970.48│ 4436.93│ 3962.62│ 4380.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32395.84│ 32395.84│ 37395.84│ 37395.84│
│未分配利润 │ 19177.84│ 18951.75│ 20976.86│ 20159.53│
│归属于母公司所│ 68738.22│ 68512.14│ 70537.25│ 69719.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68738.22│ 68512.14│ 70537.25│ 69719.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 73879.07│ 44122.64│ 42160.75│ 41762.53│
│流动资产 │ 51317.50│ 24369.33│ 24007.57│ 23261.56│
│非流动资产 │ 22561.56│ 19753.31│ 18153.18│ 18500.97│
│固定资产 │ 11857.52│ 12185.15│ 12518.97│ 12826.09│
│货币资金 │ 9904.27│ 10793.25│ 11030.16│ 10964.02│
│存货 │ 5105.10│ 5228.54│ 4491.57│ 4782.87│
│应收账款 │ 8160.33│ 8016.14│ 8209.26│ 7257.84│
│其他应收款 │ --│ 130.80│ 95.18│ 127.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1330.13│ 1351.29│ 1351.38│ 1387.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 600.00│ 600.00│ 600.00│
│预收账款 │ --│ --│ 404.55│ 277.69│
│应付账款 │ 2793.70│ 2705.95│ 1623.30│ 1870.92│
│流动负债 │ 4104.71│ 4490.08│ 3630.54│ 4533.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 4321.26│ 4715.48│ 3864.78│ 4776.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37395.84│ 10610.84│ 10610.84│ 10610.84│
│未分配利润 │ 20342.31│ 19476.67│ 18365.48│ 17055.48│
│归属于母公司所│ 69557.80│ 39407.17│ 38295.97│ 36985.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 69557.80│ 39407.17│ 38295.97│ 36985.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21418.41│ 14259.98│ 6458.17│ 25956.18│
│营业收入 │ 21418.41│ 14259.98│ 6458.17│ 25956.18│
│营业总成本 │ 20521.01│ 13415.48│ 5862.69│ 22400.55│
│营业成本 │ 15936.93│ 10432.62│ 4623.80│ 16718.09│
│财务费用 │ 62.23│ 151.85│ -66.45│ 764.37│
│管理费用 │ 2919.63│ 1854.52│ 821.66│ 3142.80│
│营业利润 │ 1323.81│ 1410.85│ 912.40│ 4015.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 272.31│ -0.79│ 1.54│ -85.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1596.12│ 1410.06│ 913.94│ 3929.84│
│所得税费用 │ 77.81│ 117.84│ 96.60│ 480.90│
│归属母公司净利│ 1518.31│ 1292.23│ 817.33│ 3448.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1518.31│ 1292.23│ 817.33│ 3448.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20242.29│ 12671.39│ 6397.60│ 34287.93│
│营业收入 │ 20242.29│ 12671.39│ 6397.60│ 34287.93│
│营业总成本 │ 16389.63│ 9869.21│ 4962.95│ 27287.28│
│营业成本 │ 12192.28│ 7489.67│ 3702.09│ 21542.68│
│财务费用 │ 278.59│ -52.28│ -39.03│ -141.34│
│管理费用 │ 2176.27│ 1365.01│ 645.64│ 3049.92│
│营业利润 │ 3817.37│ 2770.88│ 1505.50│ 7132.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14.35│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -36.87│ 12.37│ 2.66│ 436.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3780.50│ 2783.25│ 1508.16│ 7569.55│
│所得税费用 │ 493.68│ 362.06│ 198.17│ 1005.43│
│归属母公司净利│ 3286.83│ 2421.19│ 1310.00│ 6564.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3286.83│ 2421.19│ 1310.00│ 6564.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23501.07│ 14763.63│ 6754.92│ 28300.03│
│经营现金流出小计│ 22504.42│ 13749.91│ 7084.42│ 22470.03│
│经营现金流量净额│ 996.64│ 1013.71│ -329.50│ 5830.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38048.05│ 30056.89│ 16969.45│ 29937.28│
│投资现金流出小计│ 36777.26│ 27582.82│ 14522.24│ 61093.10│
│投资现金流量净额│ 1270.79│ 2474.07│ 2447.21│ -31155.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1621.35│ --│ --│ 32534.92│
│筹资现金流出小计│ 2538.55│ 2500.00│ --│ 4117.45│
│筹资现金流量净额│ -917.20│ -2500.00│ --│ 28417.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -102.85│ -132.52│ 43.69│ -515.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1247.39│ 855.26│ 2161.39│ 2576.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20889.18│ 12896.36│ 6003.52│ 35732.25│
│经营现金流出小计│ 16886.11│ 11194.42│ 5537.56│ 26648.04│
│经营现金流量净额│ 4003.07│ 1701.94│ 465.96│ 9084.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5015.25│ 0.87│ 0.87│ 1.98│
│投资现金流出小计│ 38306.20│ 1838.54│ 378.67│ 5058.61│
│投资现金流量净额│ -33290.94│ -1837.66│ -377.80│ -5056.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32534.92│ 600.00│ 600.00│ 600.00│
│筹资现金流出小计│ 4124.77│ 613.22│ 606.54│ 716.50│
│筹资现金流量净额│ 28410.15│ -13.22│ -6.54│ -116.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -182.03│ -21.82│ -15.49│ 8.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1059.76│ -170.77│ 66.14│ 3919.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14791.15│ 13543.76│ 10964.02│ 23.53│
│短期借款 │ 1621.35│ --│ 600.00│ --│
│应收账款 │ 8054.72│ 7032.48│ 7257.84│ -3.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 127.44│ --│
│应付账款 │ 2325.84│ 2472.54│ 1870.92│ 32.16│
│在建工程 │ --│ --│ 2706.74│ --│
│存货的减少 │ --│ -877.45│ 1400.93│ -162.63│
│流动负债合计 │ 5640.55│ 4149.11│ 4533.47│ -8.48│
│负债合计 │ 5970.48│ 4380.07│ 4776.55│ -8.30│
│营业利润 │ 1323.81│ 4015.51│ 7132.80│ -43.70│
│利润总额 │ 1596.12│ 3929.84│ 7569.55│ -48.08│
│归属于母公司所有│ 1518.31│ 3448.94│ 6564.12│ -47.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19177.84│ 20159.53│ 17055.48│ 18.20│
│营业外收支净额 │ 272.31│ -85.67│ 436.75│ -119.62│
│购买商品、接受劳│ 13656.20│ 12537.97│ 15498.26│ -19.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23501.07│ 28300.03│ 35732.25│ -20.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22504.42│ 22470.03│ 26648.04│ -15.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 996.64│ 5830.00│ 9084.21│ -35.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38048.05│ 29937.28│ 1.98│ 1511883.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36777.26│ 61093.10│ 5058.61│ 1107.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1270.79│ -31155.82│ -5056.63│ -516.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11377.26│ 11373.10│ 5058.61│ 124.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1621.35│ 32534.92│ 600.00│ 5322.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2538.55│ 4117.45│ 716.50│ 474.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -917.20│ 28417.47│ -116.50│ 24492.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2500.00│ 16.57│ 26.50│ -37.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1247.39│ 2576.33│ 3919.65│ -34.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 843.98│ -245.62│ 443.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 843.98│ -245.62│ 443.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5713.89│ 22.0136│ 162.11│ 4.7003│
│第三季度│ 7570.90│ 29.1680│ 865.64│ 25.0987│
│第二季度│ 6273.79│ 24.1707│ 1111.19│ 32.2184│
│第一季度│ 6397.60│ 24.6477│ 1310.00│ 37.9826│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8692.45│ 25.3513│ 1664.41│ 25.3561│
│第三季度│ 8448.94│ 24.6411│ 1693.48│ 25.7990│
│第二季度│ 8307.51│ 24.2287│ 1621.96│ 24.7094│
│第一季度│ 8839.04│ 25.7789│ 1584.28│ 24.1355│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘