财务分析报告
≈≈锐新科技300828≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.2800│ 0.1200│ 0.6500│
│基本每股收益 │ 0.4558│ 0.2600│ 0.1167│ 0.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.2800│ 0.1200│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 6.8414│ 6.6308│ 6.7715│ 6.6485│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1779│ 0.0722│ 0.1283│ 0.6305│
│每股现金流量(元) │ -0.1381│ 0.1909│ 0.0868│ 0.2376│
│每股资本公积金(元) │ 3.0142│ 3.0142│ 3.0142│ 3.0142│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4324│ 0.4324│ 0.4324│ 0.4324│
│每股未分配利润(元) │ 2.3950│ 2.1842│ 2.3249│ 2.2019│
│净资产收益率(%) │ 7.2084│ 4.2574│ 1.8168│ 8.9675│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2900│ 4.1900│ 1.8300│ 10.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7055│ 3.8866│ 1.7663│ 8.0841│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8200│ --│ 9.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 79243.25│ 77453.36│ 79057.15│ 78286.52│
│归属母公司股东权益 │ 75447.45│ 73123.98│ 74675.90│ 73319.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40294.33│ 25239.96│ 10598.08│ 36847.94│
│营业成本(万元) │ 30257.43│ 18965.00│ 7711.55│ 24436.97│
│投资收益(万元) │ 336.49│ 263.55│ 16.46│ 218.51│
│净利润(万元) │ 5438.54│ 3113.17│ 1356.69│ 6574.87│
│营业利润(万元) │ 6059.36│ 3715.40│ 1615.41│ 7029.45│
│利润总额(万元) │ 6087.65│ 3724.31│ 1621.95│ 7519.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 5438.54│ 3113.17│ 1356.69│ 6574.87│
│经营现金流量净额(万元)│ -1962.00│ 796.28│ 1414.72│ 6953.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3100│ 0.1300│ 0.7600│
│基本每股收益 │ 0.4468│ 0.2900│ 0.1074│ 0.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3100│ 0.1300│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 6.4695│ 6.3077│ 4.8324│ 4.7000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4882│ 0.2081│ 0.2593│ 0.1460│
│每股现金流量(元) │ 0.2798│ 0.0525│ 0.1372│ -0.1130│
│每股资本公积金(元) │ 3.0142│ 3.0142│ 0.6520│ 0.6520│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3750│ 0.3750│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 2.0804│ 1.9185│ 2.6804│ 2.5508│
│净资产收益率(%) │ 6.4497│ 4.0500│ 2.6817│ 16.0853│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0300│ 5.5800│ 2.7200│ 17.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1319│ 3.7766│ 2.2151│ 15.7622│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2000│ --│ 16.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 75926.32│ 76894.99│ 57075.04│ 56936.91│
│归属母公司股东权益 │ 71345.97│ 69561.61│ 39968.59│ 38896.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26778.09│ 16737.61│ 6483.22│ 33380.81│
│营业成本(万元) │ 17667.39│ 11161.28│ 4533.14│ 21436.63│
│投资收益(万元) │ 49.48│ 20.08│ 7.02│ 58.99│
│净利润(万元) │ 4601.63│ 2817.27│ 1071.84│ 6256.66│
│营业利润(万元) │ 5222.22│ 3134.35│ 1055.46│ 7167.11│
│利润总额(万元) │ 5414.38│ 3321.98│ 1242.68│ 7211.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 4601.63│ 2817.27│ 1071.84│ 6256.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 5383.94│ 2295.41│ 2144.75│ 1207.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4900│ 0.6500│ 0.7600│ 0.7400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4558│ 0.5900│ 0.7400│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 6.8414│ 6.6485│ 4.7000│ 4.2000│
│每股资本公积金(元) │ 3.0142│ 3.0142│ 0.6520│ --│
│每股未分配利润(元) │ 2.3950│ 2.2019│ 2.5508│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1779│ 0.6305│ 0.1460│ 0.4080│
│每股现金流量(元) │ -0.1381│ 0.2376│ -0.1130│ -0.0677│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1482│ 2.1864│ 2.4085│ 3.5598│
│应收账款周转率 │ 3.8990│ 4.2271│ 4.0296│ 4.9304│
│总资产周转率 │ 0.5116│ 0.5450│ 0.6723│ 0.9410│
│营业收入增长率(%) │ 50.4750│ 10.3866│ -7.8189│ 20.9513│
│营业利润增长率(%) │ 16.0303│ -1.9207│ 4.0503│ 24.8707│
│利润总额增长率(%) │ 12.4348│ 4.2765│ 1.4257│ 28.5911│
│归属母公司净利润增长率│ 18.1872│ 5.0861│ 1.6686│ 30.7779│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.3686│ 37.4970│ 34.3762│ 22.4720│
│净资产增长率(%) │ 5.7487│ 88.4970│ 12.0690│ 13.3442│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.4970│ 12.3343│ 12.8012│ 17.8433│
│总资产收益率(%) │ 7.0098│ 4.0339│ 1.9932│ 9.7245│
│净资产收益率(%) │ 7.2084│ 4.2574│ 1.8168│ 8.9675│
│营业利润率(%) │ 15.0377│ 14.7203│ 15.2425│ 19.0769│
│销售毛利率(%) │ 24.9090│ 24.8612│ 27.2363│ 33.6816│
│销售净利率(%) │ 13.4970│ 12.3343│ 12.8012│ 17.8433│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1482│ 1.5578│ 0.6456│ 2.1864│
│固定资产周转率 │ 1.4221│ 0.8830│ 0.3671│ 1.4294│
│流动资产周转率 │ 0.8791│ 0.5626│ 0.2328│ 1.0607│
│总资产周转率 │ 0.5116│ 0.3241│ 0.1347│ 0.5450│
│股东权益周转率 │ 0.5490│ 0.3538│ 0.1849│ 0.6567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 15.0407│ 11.8971│ 12.1536│ 10.3145│
│速动比率(%) │ 9.7498│ 8.1538│ 8.4671│ 7.2514│
│产权比率 │ 0.0503│ 0.0592│ 0.0587│ 0.0677│
│应收账款周转率 │ 3.8990│ 2.4263│ 1.1583│ 4.2271│
│利息保障倍数 │ 84.6451│ 43.5118│ --│ 57.0866│
│资产负债率 │ 0.0479│ 0.0559│ 0.0554│ 0.0635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 50.4750│ 50.7979│ 63.4694│ 10.3866│
│营业利润增长率(%) │ 16.0303│ 18.5381│ 53.0533│ -1.9207│
│总资产增长率(%) │ 4.3686│ 0.7261│ 38.5144│ 37.4970│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.7487│ 5.1212│ 86.8364│ 88.4970│
│净利润增长率(%) │ 18.1872│ 10.5029│ 26.5760│ 5.0861│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 95.2099│ 94.4103│ 94.4581│ 93.6550│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.2937│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.9878│ 57.8372│ 58.3189│ 57.3881│
│无形资产比率(%) │ 4.1245│ 4.2126│ 4.1587│ 4.2262│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 79243.25│ 77453.36│ 79057.15│ 78286.52│
│流动资产 │ 46743.82│ 44796.89│ 46105.23│ 44927.15│
│非流动资产 │ 32499.43│ 32656.47│ 32951.92│ 33359.37│
│固定资产 │ 27609.08│ 28110.71│ 28684.76│ 29060.52│
│货币资金 │ 2298.70│ 5926.62│ 4778.74│ 3821.39│
│存货 │ 16443.23│ 12622.49│ 12164.07│ 11726.35│
│应收账款 │ 11516.05│ 11652.55│ 9147.29│ 9152.85│
│其他应收款 │ --│ 39.76│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3268.38│ 3262.79│ 3287.75│ 3308.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1912.15│ 2132.28│ 2488.76│ 2865.56│
│流动负债 │ 3107.81│ 3765.38│ 3793.55│ 4355.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 3795.80│ 4329.38│ 4381.25│ 4967.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33240.35│ 33240.35│ 33240.35│ 33240.35│
│未分配利润 │ 26412.42│ 24087.05│ 25638.96│ 24282.28│
│归属于母公司所│ 75447.45│ 73123.98│ 74675.90│ 73319.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75447.45│ 73123.98│ 74675.90│ 73319.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 75926.32│ 76894.99│ 57075.04│ 56936.91│
│流动资产 │ 43166.80│ 44900.12│ 24827.96│ 24548.15│
│非流动资产 │ 32759.52│ 31994.88│ 32247.08│ 32388.75│
│固定资产 │ 26765.71│ 26980.44│ 27627.41│ 22495.07│
│货币资金 │ 4286.76│ 1779.78│ 2335.84│ 1200.99│
│存货 │ 11105.02│ 11255.08│ 10363.47│ 10627.33│
│应收账款 │ 8693.19│ 9353.98│ 6852.15│ 8281.42│
│其他应收款 │ --│ 46.76│ --│ 51.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3255.07│ 3277.98│ 3300.90│ 3323.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 3000.00│ 3000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 95.21│
│应付账款 │ 3192.13│ 3150.50│ 3116.02│ 3846.83│
│流动负债 │ 4434.23│ 7178.14│ 9742.08│ 10666.66│
│长期借款 │ --│ --│ 7200.00│ 7200.00│
│总负债 │ 4580.35│ 7333.38│ 17106.45│ 18040.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33240.35│ 33240.35│ 5392.76│ 5392.76│
│未分配利润 │ 22942.13│ 21157.76│ 22169.33│ 21097.49│
│归属于母公司所│ 71345.97│ 69561.61│ 39968.59│ 38896.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71345.97│ 69561.61│ 39968.59│ 38896.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40294.33│ 25239.96│ 10598.08│ 36847.94│
│营业收入 │ 40294.33│ 25239.96│ 10598.08│ 36847.94│
│营业总成本 │ 34659.62│ 21727.93│ 9069.60│ 29929.40│
│营业成本 │ 30257.43│ 18965.00│ 7711.55│ 24436.97│
│财务费用 │ 72.78│ 85.04│ -22.40│ 400.08│
│管理费用 │ 1537.60│ 987.98│ 500.11│ 2292.75│
│营业利润 │ 6059.36│ 3715.40│ 1615.41│ 7029.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 336.49│ 263.55│ 16.46│ 218.51│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 490.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6087.65│ 3724.31│ 1621.95│ 7519.93│
│所得税费用 │ 649.11│ 611.14│ 265.26│ 945.05│
│归属母公司净利│ 5438.54│ 3113.17│ 1356.69│ 6574.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5438.54│ 3113.17│ 1356.69│ 6574.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26778.09│ 16737.61│ 6483.22│ 33380.81│
│营业收入 │ 26778.09│ 16737.61│ 6483.22│ 33380.81│
│营业总成本 │ 21631.53│ 13557.82│ 5443.91│ 26318.04│
│营业成本 │ 17667.39│ 11161.28│ 4533.14│ 21436.63│
│财务费用 │ 242.12│ 125.54│ 101.10│ 129.62│
│管理费用 │ 1594.11│ 1013.35│ 444.45│ 2273.30│
│营业利润 │ 5222.22│ 3134.35│ 1055.46│ 7167.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 49.48│ 20.08│ 7.02│ 58.99│
│营业外收支净额│ 192.16│ 187.62│ 187.22│ 44.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5414.38│ 3321.98│ 1242.68│ 7211.53│
│所得税费用 │ 812.75│ 504.71│ 170.85│ 954.87│
│归属母公司净利│ 4601.63│ 2817.27│ 1071.84│ 6256.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4601.63│ 2817.27│ 1071.84│ 6256.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42923.72│ 25026.47│ 11441.35│ 38818.82│
│经营现金流出小计│ 44885.71│ 24230.19│ 10026.64│ 31865.44│
│经营现金流量净额│ -1962.00│ 796.28│ 1414.72│ 6953.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73533.76│ 43906.14│ 9926.84│ 34121.22│
│投资现金流出小计│ 69886.90│ 39389.65│ 10406.10│ 53114.42│
│投资现金流量净额│ 3646.86│ 4516.49│ -479.27│ -18993.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 31400.82│
│筹资现金流出小计│ 3145.39│ 3145.39│ --│ 16586.39│
│筹资现金流量净额│ -3145.39│ -3145.39│ --│ 14814.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -62.15│ -62.15│ 21.90│ -154.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1522.69│ 2105.23│ 957.35│ 2620.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28228.58│ 16507.84│ 7747.09│ 34072.01│
│经营现金流出小计│ 22844.64│ 14212.43│ 5602.34│ 32864.35│
│经营现金流量净额│ 5383.94│ 2295.41│ 2144.75│ 1207.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14737.13│ 8392.65│ 4252.32│ 34149.42│
│投资现金流出小计│ 31803.99│ 27697.91│ 5113.51│ 41214.07│
│投资现金流量净额│ -17066.86│ -19305.26│ -861.19│ -7064.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31400.82│ 31400.82│ --│ 7998.00│
│筹资现金流出小计│ 16586.39│ 13829.39│ 160.22│ 3101.66│
│筹资现金流量净额│ 14814.43│ 17571.43│ -160.22│ 4896.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.75│ 17.20│ 11.50│ 26.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3085.77│ 578.79│ 1134.84│ -934.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 2298.70│ 3821.39│ 1200.99│ 218.19│
│短期借款 │ --│ --│ 3000.00│ --│
│应收账款 │ 11516.05│ 9152.85│ 8281.42│ 10.52│
│应付账款 │ 1912.15│ 2865.56│ 3846.83│ -25.51│
│在建工程 │ --│ --│ 6421.55│ --│
│存货的减少 │ --│ -1099.02│ -3747.14│ 70.67│
│流动负债合计 │ 3107.81│ 4355.73│ 10666.66│ -59.17│
│长期借款 │ --│ --│ 7200.00│ --│
│负债合计 │ 3795.80│ 4967.30│ 18040.15│ -72.47│
│营业利润 │ 6059.36│ 7029.45│ 7167.11│ -1.92│
│利润总额 │ 6087.65│ 7519.93│ 7211.53│ 4.28│
│归属于母公司所有│ 5438.54│ 6574.87│ 6256.66│ 5.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26412.42│ 24282.28│ 21097.49│ 15.10│
│营业外收支净额 │ --│ 490.48│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 35344.16│ 22396.40│ 24437.17│ -8.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42923.72│ 38818.82│ 34072.01│ 13.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44885.71│ 31865.44│ 32864.35│ -3.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1962.00│ 6953.38│ 1207.66│ 475.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73533.76│ 34121.22│ 34149.42│ -0.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69886.90│ 53114.42│ 41214.07│ 28.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3646.86│ -18993.19│ -7064.65│ -168.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1444.90│ 2835.42│ 6816.07│ -58.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 31400.82│ 7998.00│ 292.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3145.39│ 16586.39│ 3101.66│ 434.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3145.39│ 14814.43│ 4896.34│ 202.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3145.39│ 3043.89│ 2601.66│ 17.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1522.69│ 2620.39│ -934.34│ 380.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 458.44│ 159.54│ 187.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 458.44│ 159.54│ 187.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10069.85│ 27.3281│ 1973.24│ 30.0119│
│第三季度│ 10040.48│ 27.2484│ 1784.36│ 27.1391│
│第二季度│ 10254.39│ 27.8289│ 1745.44│ 26.5471│
│第一季度│ 6483.22│ 17.5945│ 1071.84│ 16.3020│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8898.73│ 26.6582│ 1701.02│ 27.1873│
│第三季度│ 9117.45│ 27.3134│ 1640.29│ 26.2168│
│第二季度│ 8285.45│ 24.8210│ 1639.86│ 26.2099│
│第一季度│ 7079.18│ 21.2073│ 1275.49│ 20.3861│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.2800│ 0.1200│ 0.6500│
│基本每股收益 │ 0.4558│ 0.2600│ 0.1167│ 0.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.2800│ 0.1200│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 6.8414│ 6.6308│ 6.7715│ 6.6485│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1779│ 0.0722│ 0.1283│ 0.6305│
│每股现金流量(元) │ -0.1381│ 0.1909│ 0.0868│ 0.2376│
│每股资本公积金(元) │ 3.0142│ 3.0142│ 3.0142│ 3.0142│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4324│ 0.4324│ 0.4324│ 0.4324│
│每股未分配利润(元) │ 2.3950│ 2.1842│ 2.3249│ 2.2019│
│净资产收益率(%) │ 7.2084│ 4.2574│ 1.8168│ 8.9675│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2900│ 4.1900│ 1.8300│ 10.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7055│ 3.8866│ 1.7663│ 8.0841│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8200│ --│ 9.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 79243.25│ 77453.36│ 79057.15│ 78286.52│
│归属母公司股东权益 │ 75447.45│ 73123.98│ 74675.90│ 73319.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40294.33│ 25239.96│ 10598.08│ 36847.94│
│营业成本(万元) │ 30257.43│ 18965.00│ 7711.55│ 24436.97│
│投资收益(万元) │ 336.49│ 263.55│ 16.46│ 218.51│
│净利润(万元) │ 5438.54│ 3113.17│ 1356.69│ 6574.87│
│营业利润(万元) │ 6059.36│ 3715.40│ 1615.41│ 7029.45│
│利润总额(万元) │ 6087.65│ 3724.31│ 1621.95│ 7519.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 5438.54│ 3113.17│ 1356.69│ 6574.87│
│经营现金流量净额(万元)│ -1962.00│ 796.28│ 1414.72│ 6953.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3100│ 0.1300│ 0.7600│
│基本每股收益 │ 0.4468│ 0.2900│ 0.1074│ 0.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3100│ 0.1300│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 6.4695│ 6.3077│ 4.8324│ 4.7000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4882│ 0.2081│ 0.2593│ 0.1460│
│每股现金流量(元) │ 0.2798│ 0.0525│ 0.1372│ -0.1130│
│每股资本公积金(元) │ 3.0142│ 3.0142│ 0.6520│ 0.6520│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3750│ 0.3750│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 2.0804│ 1.9185│ 2.6804│ 2.5508│
│净资产收益率(%) │ 6.4497│ 4.0500│ 2.6817│ 16.0853│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0300│ 5.5800│ 2.7200│ 17.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1319│ 3.7766│ 2.2151│ 15.7622│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2000│ --│ 16.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 75926.32│ 76894.99│ 57075.04│ 56936.91│
│归属母公司股东权益 │ 71345.97│ 69561.61│ 39968.59│ 38896.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26778.09│ 16737.61│ 6483.22│ 33380.81│
│营业成本(万元) │ 17667.39│ 11161.28│ 4533.14│ 21436.63│
│投资收益(万元) │ 49.48│ 20.08│ 7.02│ 58.99│
│净利润(万元) │ 4601.63│ 2817.27│ 1071.84│ 6256.66│
│营业利润(万元) │ 5222.22│ 3134.35│ 1055.46│ 7167.11│
│利润总额(万元) │ 5414.38│ 3321.98│ 1242.68│ 7211.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 4601.63│ 2817.27│ 1071.84│ 6256.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 5383.94│ 2295.41│ 2144.75│ 1207.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4900│ 0.6500│ 0.7600│ 0.7400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4558│ 0.5900│ 0.7400│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 6.8414│ 6.6485│ 4.7000│ 4.2000│
│每股资本公积金(元) │ 3.0142│ 3.0142│ 0.6520│ --│
│每股未分配利润(元) │ 2.3950│ 2.2019│ 2.5508│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1779│ 0.6305│ 0.1460│ 0.4080│
│每股现金流量(元) │ -0.1381│ 0.2376│ -0.1130│ -0.0677│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1482│ 2.1864│ 2.4085│ 3.5598│
│应收账款周转率 │ 3.8990│ 4.2271│ 4.0296│ 4.9304│
│总资产周转率 │ 0.5116│ 0.5450│ 0.6723│ 0.9410│
│营业收入增长率(%) │ 50.4750│ 10.3866│ -7.8189│ 20.9513│
│营业利润增长率(%) │ 16.0303│ -1.9207│ 4.0503│ 24.8707│
│利润总额增长率(%) │ 12.4348│ 4.2765│ 1.4257│ 28.5911│
│归属母公司净利润增长率│ 18.1872│ 5.0861│ 1.6686│ 30.7779│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.3686│ 37.4970│ 34.3762│ 22.4720│
│净资产增长率(%) │ 5.7487│ 88.4970│ 12.0690│ 13.3442│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.4970│ 12.3343│ 12.8012│ 17.8433│
│总资产收益率(%) │ 7.0098│ 4.0339│ 1.9932│ 9.7245│
│净资产收益率(%) │ 7.2084│ 4.2574│ 1.8168│ 8.9675│
│营业利润率(%) │ 15.0377│ 14.7203│ 15.2425│ 19.0769│
│销售毛利率(%) │ 24.9090│ 24.8612│ 27.2363│ 33.6816│
│销售净利率(%) │ 13.4970│ 12.3343│ 12.8012│ 17.8433│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1482│ 1.5578│ 0.6456│ 2.1864│
│固定资产周转率 │ 1.4221│ 0.8830│ 0.3671│ 1.4294│
│流动资产周转率 │ 0.8791│ 0.5626│ 0.2328│ 1.0607│
│总资产周转率 │ 0.5116│ 0.3241│ 0.1347│ 0.5450│
│股东权益周转率 │ 0.5490│ 0.3538│ 0.1849│ 0.6567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 15.0407│ 11.8971│ 12.1536│ 10.3145│
│速动比率(%) │ 9.7498│ 8.1538│ 8.4671│ 7.2514│
│产权比率 │ 0.0503│ 0.0592│ 0.0587│ 0.0677│
│应收账款周转率 │ 3.8990│ 2.4263│ 1.1583│ 4.2271│
│利息保障倍数 │ 84.6451│ 43.5118│ --│ 57.0866│
│资产负债率 │ 0.0479│ 0.0559│ 0.0554│ 0.0635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 50.4750│ 50.7979│ 63.4694│ 10.3866│
│营业利润增长率(%) │ 16.0303│ 18.5381│ 53.0533│ -1.9207│
│总资产增长率(%) │ 4.3686│ 0.7261│ 38.5144│ 37.4970│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.7487│ 5.1212│ 86.8364│ 88.4970│
│净利润增长率(%) │ 18.1872│ 10.5029│ 26.5760│ 5.0861│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 95.2099│ 94.4103│ 94.4581│ 93.6550│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.2937│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.9878│ 57.8372│ 58.3189│ 57.3881│
│无形资产比率(%) │ 4.1245│ 4.2126│ 4.1587│ 4.2262│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 79243.25│ 77453.36│ 79057.15│ 78286.52│
│流动资产 │ 46743.82│ 44796.89│ 46105.23│ 44927.15│
│非流动资产 │ 32499.43│ 32656.47│ 32951.92│ 33359.37│
│固定资产 │ 27609.08│ 28110.71│ 28684.76│ 29060.52│
│货币资金 │ 2298.70│ 5926.62│ 4778.74│ 3821.39│
│存货 │ 16443.23│ 12622.49│ 12164.07│ 11726.35│
│应收账款 │ 11516.05│ 11652.55│ 9147.29│ 9152.85│
│其他应收款 │ --│ 39.76│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3268.38│ 3262.79│ 3287.75│ 3308.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1912.15│ 2132.28│ 2488.76│ 2865.56│
│流动负债 │ 3107.81│ 3765.38│ 3793.55│ 4355.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 3795.80│ 4329.38│ 4381.25│ 4967.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33240.35│ 33240.35│ 33240.35│ 33240.35│
│未分配利润 │ 26412.42│ 24087.05│ 25638.96│ 24282.28│
│归属于母公司所│ 75447.45│ 73123.98│ 74675.90│ 73319.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75447.45│ 73123.98│ 74675.90│ 73319.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 75926.32│ 76894.99│ 57075.04│ 56936.91│
│流动资产 │ 43166.80│ 44900.12│ 24827.96│ 24548.15│
│非流动资产 │ 32759.52│ 31994.88│ 32247.08│ 32388.75│
│固定资产 │ 26765.71│ 26980.44│ 27627.41│ 22495.07│
│货币资金 │ 4286.76│ 1779.78│ 2335.84│ 1200.99│
│存货 │ 11105.02│ 11255.08│ 10363.47│ 10627.33│
│应收账款 │ 8693.19│ 9353.98│ 6852.15│ 8281.42│
│其他应收款 │ --│ 46.76│ --│ 51.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3255.07│ 3277.98│ 3300.90│ 3323.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 3000.00│ 3000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 95.21│
│应付账款 │ 3192.13│ 3150.50│ 3116.02│ 3846.83│
│流动负债 │ 4434.23│ 7178.14│ 9742.08│ 10666.66│
│长期借款 │ --│ --│ 7200.00│ 7200.00│
│总负债 │ 4580.35│ 7333.38│ 17106.45│ 18040.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33240.35│ 33240.35│ 5392.76│ 5392.76│
│未分配利润 │ 22942.13│ 21157.76│ 22169.33│ 21097.49│
│归属于母公司所│ 71345.97│ 69561.61│ 39968.59│ 38896.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71345.97│ 69561.61│ 39968.59│ 38896.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40294.33│ 25239.96│ 10598.08│ 36847.94│
│营业收入 │ 40294.33│ 25239.96│ 10598.08│ 36847.94│
│营业总成本 │ 34659.62│ 21727.93│ 9069.60│ 29929.40│
│营业成本 │ 30257.43│ 18965.00│ 7711.55│ 24436.97│
│财务费用 │ 72.78│ 85.04│ -22.40│ 400.08│
│管理费用 │ 1537.60│ 987.98│ 500.11│ 2292.75│
│营业利润 │ 6059.36│ 3715.40│ 1615.41│ 7029.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 336.49│ 263.55│ 16.46│ 218.51│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 490.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6087.65│ 3724.31│ 1621.95│ 7519.93│
│所得税费用 │ 649.11│ 611.14│ 265.26│ 945.05│
│归属母公司净利│ 5438.54│ 3113.17│ 1356.69│ 6574.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5438.54│ 3113.17│ 1356.69│ 6574.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26778.09│ 16737.61│ 6483.22│ 33380.81│
│营业收入 │ 26778.09│ 16737.61│ 6483.22│ 33380.81│
│营业总成本 │ 21631.53│ 13557.82│ 5443.91│ 26318.04│
│营业成本 │ 17667.39│ 11161.28│ 4533.14│ 21436.63│
│财务费用 │ 242.12│ 125.54│ 101.10│ 129.62│
│管理费用 │ 1594.11│ 1013.35│ 444.45│ 2273.30│
│营业利润 │ 5222.22│ 3134.35│ 1055.46│ 7167.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 49.48│ 20.08│ 7.02│ 58.99│
│营业外收支净额│ 192.16│ 187.62│ 187.22│ 44.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5414.38│ 3321.98│ 1242.68│ 7211.53│
│所得税费用 │ 812.75│ 504.71│ 170.85│ 954.87│
│归属母公司净利│ 4601.63│ 2817.27│ 1071.84│ 6256.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4601.63│ 2817.27│ 1071.84│ 6256.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42923.72│ 25026.47│ 11441.35│ 38818.82│
│经营现金流出小计│ 44885.71│ 24230.19│ 10026.64│ 31865.44│
│经营现金流量净额│ -1962.00│ 796.28│ 1414.72│ 6953.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73533.76│ 43906.14│ 9926.84│ 34121.22│
│投资现金流出小计│ 69886.90│ 39389.65│ 10406.10│ 53114.42│
│投资现金流量净额│ 3646.86│ 4516.49│ -479.27│ -18993.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 31400.82│
│筹资现金流出小计│ 3145.39│ 3145.39│ --│ 16586.39│
│筹资现金流量净额│ -3145.39│ -3145.39│ --│ 14814.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -62.15│ -62.15│ 21.90│ -154.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1522.69│ 2105.23│ 957.35│ 2620.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28228.58│ 16507.84│ 7747.09│ 34072.01│
│经营现金流出小计│ 22844.64│ 14212.43│ 5602.34│ 32864.35│
│经营现金流量净额│ 5383.94│ 2295.41│ 2144.75│ 1207.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14737.13│ 8392.65│ 4252.32│ 34149.42│
│投资现金流出小计│ 31803.99│ 27697.91│ 5113.51│ 41214.07│
│投资现金流量净额│ -17066.86│ -19305.26│ -861.19│ -7064.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31400.82│ 31400.82│ --│ 7998.00│
│筹资现金流出小计│ 16586.39│ 13829.39│ 160.22│ 3101.66│
│筹资现金流量净额│ 14814.43│ 17571.43│ -160.22│ 4896.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.75│ 17.20│ 11.50│ 26.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3085.77│ 578.79│ 1134.84│ -934.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 2298.70│ 3821.39│ 1200.99│ 218.19│
│短期借款 │ --│ --│ 3000.00│ --│
│应收账款 │ 11516.05│ 9152.85│ 8281.42│ 10.52│
│应付账款 │ 1912.15│ 2865.56│ 3846.83│ -25.51│
│在建工程 │ --│ --│ 6421.55│ --│
│存货的减少 │ --│ -1099.02│ -3747.14│ 70.67│
│流动负债合计 │ 3107.81│ 4355.73│ 10666.66│ -59.17│
│长期借款 │ --│ --│ 7200.00│ --│
│负债合计 │ 3795.80│ 4967.30│ 18040.15│ -72.47│
│营业利润 │ 6059.36│ 7029.45│ 7167.11│ -1.92│
│利润总额 │ 6087.65│ 7519.93│ 7211.53│ 4.28│
│归属于母公司所有│ 5438.54│ 6574.87│ 6256.66│ 5.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26412.42│ 24282.28│ 21097.49│ 15.10│
│营业外收支净额 │ --│ 490.48│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 35344.16│ 22396.40│ 24437.17│ -8.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42923.72│ 38818.82│ 34072.01│ 13.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44885.71│ 31865.44│ 32864.35│ -3.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1962.00│ 6953.38│ 1207.66│ 475.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73533.76│ 34121.22│ 34149.42│ -0.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69886.90│ 53114.42│ 41214.07│ 28.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3646.86│ -18993.19│ -7064.65│ -168.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1444.90│ 2835.42│ 6816.07│ -58.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 31400.82│ 7998.00│ 292.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3145.39│ 16586.39│ 3101.66│ 434.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3145.39│ 14814.43│ 4896.34│ 202.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3145.39│ 3043.89│ 2601.66│ 17.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1522.69│ 2620.39│ -934.34│ 380.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 458.44│ 159.54│ 187.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 458.44│ 159.54│ 187.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10069.85│ 27.3281│ 1973.24│ 30.0119│
│第三季度│ 10040.48│ 27.2484│ 1784.36│ 27.1391│
│第二季度│ 10254.39│ 27.8289│ 1745.44│ 26.5471│
│第一季度│ 6483.22│ 17.5945│ 1071.84│ 16.3020│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8898.73│ 26.6582│ 1701.02│ 27.1873│
│第三季度│ 9117.45│ 27.3134│ 1640.29│ 26.2168│
│第二季度│ 8285.45│ 24.8210│ 1639.86│ 26.2099│
│第一季度│ 7079.18│ 21.2073│ 1275.49│ 20.3861│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘