财务分析报告
≈≈英杰电气300820≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2800│ 0.7637│ 0.3000│ 1.1300│
│基本每股收益 │ 1.1596│ 0.6836│ 0.2760│ 1.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2800│ 0.7637│ 0.3000│ 1.1300│
│每股净资产(元) │ 12.0474│ 11.4907│ 11.4529│ 11.1546│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5005│ -0.4135│ -0.3968│ 0.5469│
│每股现金流量(元) │ -0.5001│ -0.5592│ -0.6623│ -0.2681│
│每股资本公积金(元) │ 5.1321│ 5.1042│ 5.0308│ 5.0308│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3605│ 0.3617│ 0.3617│ 0.3617│
│每股未分配利润(元) │ 5.6206│ 5.1257│ 5.0603│ 4.7620│
│净资产收益率(%) │ 10.5672│ 6.6237│ 2.6046│ 9.8604│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8100│ 6.6600│ 2.6400│ 10.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.5735│ 5.9332│ 2.3961│ 8.9869│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9600│ --│ 9.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 195619.01│ 174406.00│ 154528.84│ 139721.84│
│归属母公司股东权益 │ 114844.69│ 109537.11│ 108813.74│ 105979.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47158.09│ 26909.15│ 11323.70│ 42070.48│
│营业成本(万元) │ 26993.67│ 14770.64│ 6085.96│ 24559.79│
│投资收益(万元) │ 1250.16│ 886.27│ 257.05│ 824.71│
│净利润(万元) │ 12135.90│ 7255.46│ 2834.20│ 10450.04│
│营业利润(万元) │ 14018.35│ 8366.20│ 3278.00│ 12198.26│
│利润总额(万元) │ 14013.98│ 8358.14│ 3277.85│ 12075.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 12135.90│ 7255.46│ 2834.20│ 10450.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -4771.02│ -3928.36│ -3769.88│ 5196.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.4848│ 0.3700│ 1.5600│
│基本每股收益 │ 0.6691│ 0.4900│ 0.3840│ 2.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7400│ 0.4848│ 0.3700│ 1.5600│
│每股净资产(元) │ 10.7746│ 10.5247│ 15.9094│ 11.1919│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4758│ -0.0600│ -0.2111│ 1.7022│
│每股现金流量(元) │ -0.7496│ -0.7028│ 5.7297│ 1.5681│
│每股资本公积金(元) │ 5.0308│ 5.0308│ 8.0462│ 1.4522│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2500│ 0.2500│ 0.3750│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.4938│ 4.2439│ 6.4882│ 8.2397│
│净资产收益率(%) │ 6.5685│ 4.3505│ 1.9431│ 20.8748│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3100│ 5.0700│ 2.8200│ 23.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9390│ 4.3579│ 2.0164│ 20.6813│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0800│ --│ 23.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 129756.05│ 125280.36│ 125175.78│ 76963.64│
│归属母公司股东权益 │ 102369.27│ 99995.41│ 100770.13│ 53161.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28403.11│ 18797.61│ 9078.98│ 44301.26│
│营业成本(万元) │ 16633.86│ 10798.35│ 5393.53│ 25488.87│
│投资收益(万元) │ 482.28│ 55.09│ 5.40│ --│
│净利润(万元) │ 6724.16│ 4350.30│ 1956.18│ 11097.36│
│营业利润(万元) │ 7880.62│ 5118.13│ 2363.59│ 12875.58│
│利润总额(万元) │ 7779.53│ 5014.78│ 2262.82│ 12860.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 6724.16│ 4350.30│ 1956.18│ 11097.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 4520.68│ -570.13│ -1337.14│ 8085.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2800│ 1.1300│ 1.5600│ 2.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1596│ 1.0300│ 2.3100│ 2.3600│
│每股净资产(元) │ 12.0474│ 11.1546│ 11.1919│ 8.8600│
│每股资本公积金(元) │ 5.1321│ 5.0308│ 1.4522│ 1.4522│
│每股未分配利润(元) │ 5.6206│ 4.7620│ 8.2397│ 5.9034│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5005│ 0.5469│ 1.7022│ 1.6747│
│每股现金流量(元) │ -0.5001│ -0.2681│ 1.5681│ 1.5900│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5246│ 0.8588│ 0.9106│ 0.7859│
│应收账款周转率 │ 7.2757│ 6.6469│ 5.8871│ 5.7215│
│总资产周转率 │ 0.2813│ 0.3883│ 0.5870│ 0.6213│
│营业收入增长率(%) │ 66.0314│ -5.0355│ 7.9999│ 47.9757│
│营业利润增长率(%) │ 77.8838│ -5.2606│ -2.3986│ 56.8789│
│利润总额增长率(%) │ 80.1392│ -6.1030│ -2.1151│ 56.0435│
│归属母公司净利润增长率│ 80.4820│ -5.8330│ -2.0105│ 57.1140│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 50.7591│ 81.5427│ 4.0417│ 27.3982│
│净资产增长率(%) │ 12.1867│ 99.3538│ 26.3820│ 36.8424│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.7345│ 26.9628│ 25.0289│ 24.8394│
│总资产收益率(%) │ 7.4596│ 4.8420│ 2.0266│ 9.6454│
│净资产收益率(%) │ 10.5672│ 6.6237│ 2.6046│ 9.8604│
│营业利润率(%) │ 29.7263│ 31.0905│ 28.9482│ 28.9948│
│销售毛利率(%) │ 42.7592│ 45.1092│ 46.2547│ 41.6223│
│销售净利率(%) │ 25.7345│ 26.9628│ 25.0289│ 24.8394│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5246│ 0.3483│ 0.1746│ 0.8588│
│固定资产周转率 │ 10.1965│ 5.9469│ 2.5303│ 9.3071│
│流动资产周转率 │ 0.2954│ 0.1799│ 0.0808│ 0.4126│
│总资产周转率 │ 0.2813│ 0.1713│ 0.0770│ 0.3883│
│股东权益周转率 │ 0.4342│ 0.2568│ 0.1081│ 0.5287│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3163│ 2.5749│ 3.2387│ 3.9804│
│速动比率(%) │ 1.4264│ 1.6072│ 2.1696│ 2.8127│
│产权比率 │ 0.7033│ 0.5922│ 0.4201│ 0.3184│
│应收账款周转率 │ 7.2757│ 5.0256│ 1.6557│ 6.6469│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4129│ 0.3719│ 0.2958│ 0.2415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 66.0314│ 43.1520│ 24.7243│ -5.0355│
│营业利润增长率(%) │ 77.8838│ 63.4621│ 38.6872│ -5.2606│
│总资产增长率(%) │ 50.7591│ 39.2126│ 23.4495│ 81.5427│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.2996│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.1867│ 9.5421│ 7.9821│ 99.3538│
│净利润增长率(%) │ 80.4820│ 66.7807│ 44.8842│ -5.8330│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.7083│ 62.8058│ 70.4165│ 75.8504│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.6187│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 95.1180│ 95.1119│ 95.2413│ 95.3453│
│无形资产比率(%) │ 0.5358│ 0.5744│ 0.6594│ 0.7393│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 195619.01│ 174406.00│ 154528.84│ 139721.84│
│流动资产 │ 186068.91│ 165880.89│ 147175.30│ 133218.18│
│非流动资产 │ 9550.10│ 8525.11│ 7353.54│ 6503.66│
│固定资产 │ 4767.36│ 4567.22│ 4467.96│ 4482.52│
│货币资金 │ 13042.85│ 12497.55│ 11487.68│ 17779.81│
│存货 │ 71487.49│ 53404.44│ 38278.85│ 31415.56│
│应收账款 │ 7309.61│ 5055.30│ 8025.21│ 5653.53│
│其他应收款 │ --│ 241.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1048.04│ 1001.81│ 1019.02│ 1033.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 600.00│ 600.00│ 200.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18507.53│ 12272.40│ 8550.27│ 5890.10│
│流动负债 │ 80330.02│ 64423.24│ 45442.93│ 33468.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 80774.32│ 64868.88│ 45715.10│ 33742.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48922.36│ 48495.22│ 47797.70│ 47797.70│
│未分配利润 │ 53579.37│ 48698.93│ 48078.07│ 45243.87│
│归属于母公司所│ 114844.69│ 109537.11│ 108813.74│ 105979.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114844.69│ 109537.11│ 108813.74│ 105979.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 129756.05│ 125280.36│ 125175.78│ 76963.64│
│流动资产 │ 123404.50│ 118908.90│ 118857.46│ 70710.70│
│非流动资产 │ 6351.55│ 6371.47│ 6318.32│ 6252.94│
│固定资产 │ 4482.46│ 4464.56│ 4462.51│ 4558.03│
│货币资金 │ 13205.82│ 13977.37│ 56928.15│ 20654.74│
│存货 │ 29036.36│ 28235.13│ 25512.90│ 25779.73│
│应收账款 │ 8474.37│ 10027.23│ 10357.88│ 7005.18│
│其他应收款 │ --│ 106.03│ --│ 124.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1031.43│ 1056.44│ 1005.81│ 899.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 17332.08│
│应付账款 │ 5056.17│ 5190.32│ 4533.09│ 4577.82│
│流动负债 │ 27110.59│ 24984.33│ 24080.23│ 23487.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 27386.78│ 25284.95│ 24405.65│ 23802.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47797.70│ 47797.70│ 50964.70│ 6898.12│
│未分配利润 │ 42695.57│ 40321.71│ 41096.43│ 39138.41│
│归属于母公司所│ 102369.27│ 99995.41│ 100770.13│ 53161.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102369.27│ 99995.41│ 100770.13│ 53161.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47158.09│ 26909.15│ 11323.70│ 42070.48│
│营业收入 │ 47158.09│ 26909.15│ 11323.70│ 42070.48│
│营业总成本 │ 35514.36│ 19341.27│ 8140.00│ 32275.04│
│营业成本 │ 26993.67│ 14770.64│ 6085.96│ 24559.79│
│财务费用 │ -192.89│ -106.70│ -42.52│ -430.24│
│管理费用 │ 2342.92│ 1237.05│ 524.52│ 2178.73│
│营业利润 │ 14018.35│ 8366.20│ 3278.00│ 12198.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1250.16│ 886.27│ 257.05│ 824.71│
│营业外收支净额│ -4.37│ -8.07│ -0.16│ -122.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14013.98│ 8358.14│ 3277.85│ 12075.78│
│所得税费用 │ 1878.08│ 1102.68│ 443.65│ 1625.74│
│归属母公司净利│ 12135.90│ 7255.46│ 2834.20│ 10450.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12135.90│ 7255.46│ 2834.20│ 10450.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28403.11│ 18797.61│ 9078.98│ 44301.26│
│营业收入 │ 28403.11│ 18797.61│ 9078.98│ 44301.26│
│营业总成本 │ 22346.71│ 14169.57│ 6938.68│ 33055.03│
│营业成本 │ 16633.86│ 10798.35│ 5393.53│ 25488.87│
│财务费用 │ -264.88│ -203.77│ -95.00│ -217.73│
│管理费用 │ 1462.48│ 917.53│ 382.05│ 1970.52│
│营业利润 │ 7880.62│ 5118.13│ 2363.59│ 12875.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 482.28│ 55.09│ 5.40│ --│
│营业外收支净额│ -101.09│ -103.35│ -100.77│ -14.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7779.53│ 5014.78│ 2262.82│ 12860.67│
│所得税费用 │ 1055.37│ 664.48│ 306.64│ 1763.31│
│归属母公司净利│ 6724.16│ 4350.30│ 1956.18│ 11097.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6724.16│ 4350.30│ 1956.18│ 11097.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32645.33│ 16891.72│ 5479.23│ 31166.15│
│经营现金流出小计│ 37416.35│ 20820.09│ 9249.10│ 25969.63│
│经营现金流量净额│ -4771.02│ -3928.36│ -3769.88│ 5196.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 113325.16│ 64939.44│ 20272.47│ 102774.39│
│投资现金流出小计│ 110739.13│ 63747.13│ 22993.78│ 152742.54│
│投资现金流量净额│ 2586.03│ 1192.31│ -2721.31│ -49968.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1826.71│ 1226.71│ 200.00│ 47032.34│
│筹资现金流出小计│ 4409.18│ 3803.42│ 0.94│ 4808.20│
│筹资现金流量净额│ -2582.47│ -2576.71│ 199.06│ 42224.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4767.46│ -5312.76│ -6292.13│ -2547.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23179.62│ 11807.31│ 4073.08│ 29528.00│
│经营现金流出小计│ 18658.94│ 12377.43│ 5410.23│ 21442.51│
│经营现金流量净额│ 4520.68│ -570.13│ -1337.14│ 8085.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58711.41│ 11058.59│ 3005.92│ 7.10│
│投资现金流出小计│ 112577.76│ 59606.72│ 11168.12│ 443.84│
│投资现金流量净额│ -53866.34│ -48548.13│ -8162.20│ -436.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47032.34│ 47032.34│ 47032.34│ --│
│筹资现金流出小计│ 4808.17│ 4590.81│ 1241.17│ 200.03│
│筹资现金流量净额│ 42224.17│ 42441.53│ 45791.17│ -200.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.25│ -0.25│ -0.10│ -0.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7121.75│ -6676.97│ 36291.72│ 7448.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13042.85│ 17779.81│ 20654.74│ -13.92│
│应收账款 │ 7309.61│ 5653.53│ 7005.18│ -19.30│
│应付账款 │ 18507.53│ 5890.10│ 4577.82│ 28.67│
│存货的减少 │ --│ -5414.07│ 4417.33│ -222.56│
│流动负债合计 │ 80330.02│ 33468.38│ 23487.06│ 42.50│
│负债合计 │ 80774.32│ 33742.29│ 23802.11│ 41.76│
│营业利润 │ 14018.35│ 12198.26│ 12875.58│ -5.26│
│利润总额 │ 14013.98│ 12075.78│ 12860.67│ -6.10│
│归属于母公司所有│ 12135.90│ 10450.04│ 11097.36│ -5.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 53579.37│ 45243.87│ 39138.41│ 15.60│
│营业外收支净额 │ -4.37│ -122.48│ -14.92│ -720.91│
│购买商品、接受劳│ 22251.87│ 13074.18│ 9250.50│ 41.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32645.33│ 31166.15│ 29528.00│ 5.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37416.35│ 25969.63│ 21442.51│ 21.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4771.02│ 5196.52│ 8085.49│ -35.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 113325.16│ 102774.39│ 7.10│ 1447426.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 110739.13│ 152742.54│ 443.84│ 34313.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2586.03│ -49968.14│ -436.74│ -11341.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3639.13│ 842.54│ 443.84│ 89.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1826.71│ 47032.34│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4409.18│ 4808.20│ 200.03│ 2303.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2582.47│ 42224.14│ -200.03│ 21208.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3809.18│ 3167.00│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4767.46│ -2547.65│ 7448.37│ -134.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8745.33│ -5307.61│ 264.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8745.33│ -5307.61│ 264.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13667.37│ 32.4868│ 3725.88│ 35.6542│
│第三季度│ 9605.50│ 22.8319│ 2373.86│ 22.7163│
│第二季度│ 9718.63│ 23.1008│ 2394.12│ 22.9101│
│第一季度│ 9078.98│ 21.5804│ 1956.18│ 18.7194│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10587.67│ 23.8992│ 2334.21│ 21.0339│
│第三季度│ 10058.36│ 22.7045│ 2582.16│ 23.2683│
│第二季度│ 14051.00│ 31.7169│ 3629.34│ 32.7045│
│第一季度│ 9604.23│ 21.6794│ 2551.64│ 22.9933│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2800│ 0.7637│ 0.3000│ 1.1300│
│基本每股收益 │ 1.1596│ 0.6836│ 0.2760│ 1.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2800│ 0.7637│ 0.3000│ 1.1300│
│每股净资产(元) │ 12.0474│ 11.4907│ 11.4529│ 11.1546│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5005│ -0.4135│ -0.3968│ 0.5469│
│每股现金流量(元) │ -0.5001│ -0.5592│ -0.6623│ -0.2681│
│每股资本公积金(元) │ 5.1321│ 5.1042│ 5.0308│ 5.0308│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3605│ 0.3617│ 0.3617│ 0.3617│
│每股未分配利润(元) │ 5.6206│ 5.1257│ 5.0603│ 4.7620│
│净资产收益率(%) │ 10.5672│ 6.6237│ 2.6046│ 9.8604│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8100│ 6.6600│ 2.6400│ 10.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.5735│ 5.9332│ 2.3961│ 8.9869│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9600│ --│ 9.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 195619.01│ 174406.00│ 154528.84│ 139721.84│
│归属母公司股东权益 │ 114844.69│ 109537.11│ 108813.74│ 105979.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47158.09│ 26909.15│ 11323.70│ 42070.48│
│营业成本(万元) │ 26993.67│ 14770.64│ 6085.96│ 24559.79│
│投资收益(万元) │ 1250.16│ 886.27│ 257.05│ 824.71│
│净利润(万元) │ 12135.90│ 7255.46│ 2834.20│ 10450.04│
│营业利润(万元) │ 14018.35│ 8366.20│ 3278.00│ 12198.26│
│利润总额(万元) │ 14013.98│ 8358.14│ 3277.85│ 12075.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 12135.90│ 7255.46│ 2834.20│ 10450.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -4771.02│ -3928.36│ -3769.88│ 5196.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.4848│ 0.3700│ 1.5600│
│基本每股收益 │ 0.6691│ 0.4900│ 0.3840│ 2.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7400│ 0.4848│ 0.3700│ 1.5600│
│每股净资产(元) │ 10.7746│ 10.5247│ 15.9094│ 11.1919│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4758│ -0.0600│ -0.2111│ 1.7022│
│每股现金流量(元) │ -0.7496│ -0.7028│ 5.7297│ 1.5681│
│每股资本公积金(元) │ 5.0308│ 5.0308│ 8.0462│ 1.4522│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2500│ 0.2500│ 0.3750│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.4938│ 4.2439│ 6.4882│ 8.2397│
│净资产收益率(%) │ 6.5685│ 4.3505│ 1.9431│ 20.8748│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3100│ 5.0700│ 2.8200│ 23.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9390│ 4.3579│ 2.0164│ 20.6813│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0800│ --│ 23.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 129756.05│ 125280.36│ 125175.78│ 76963.64│
│归属母公司股东权益 │ 102369.27│ 99995.41│ 100770.13│ 53161.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28403.11│ 18797.61│ 9078.98│ 44301.26│
│营业成本(万元) │ 16633.86│ 10798.35│ 5393.53│ 25488.87│
│投资收益(万元) │ 482.28│ 55.09│ 5.40│ --│
│净利润(万元) │ 6724.16│ 4350.30│ 1956.18│ 11097.36│
│营业利润(万元) │ 7880.62│ 5118.13│ 2363.59│ 12875.58│
│利润总额(万元) │ 7779.53│ 5014.78│ 2262.82│ 12860.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 6724.16│ 4350.30│ 1956.18│ 11097.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 4520.68│ -570.13│ -1337.14│ 8085.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2800│ 1.1300│ 1.5600│ 2.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1596│ 1.0300│ 2.3100│ 2.3600│
│每股净资产(元) │ 12.0474│ 11.1546│ 11.1919│ 8.8600│
│每股资本公积金(元) │ 5.1321│ 5.0308│ 1.4522│ 1.4522│
│每股未分配利润(元) │ 5.6206│ 4.7620│ 8.2397│ 5.9034│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5005│ 0.5469│ 1.7022│ 1.6747│
│每股现金流量(元) │ -0.5001│ -0.2681│ 1.5681│ 1.5900│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5246│ 0.8588│ 0.9106│ 0.7859│
│应收账款周转率 │ 7.2757│ 6.6469│ 5.8871│ 5.7215│
│总资产周转率 │ 0.2813│ 0.3883│ 0.5870│ 0.6213│
│营业收入增长率(%) │ 66.0314│ -5.0355│ 7.9999│ 47.9757│
│营业利润增长率(%) │ 77.8838│ -5.2606│ -2.3986│ 56.8789│
│利润总额增长率(%) │ 80.1392│ -6.1030│ -2.1151│ 56.0435│
│归属母公司净利润增长率│ 80.4820│ -5.8330│ -2.0105│ 57.1140│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 50.7591│ 81.5427│ 4.0417│ 27.3982│
│净资产增长率(%) │ 12.1867│ 99.3538│ 26.3820│ 36.8424│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.7345│ 26.9628│ 25.0289│ 24.8394│
│总资产收益率(%) │ 7.4596│ 4.8420│ 2.0266│ 9.6454│
│净资产收益率(%) │ 10.5672│ 6.6237│ 2.6046│ 9.8604│
│营业利润率(%) │ 29.7263│ 31.0905│ 28.9482│ 28.9948│
│销售毛利率(%) │ 42.7592│ 45.1092│ 46.2547│ 41.6223│
│销售净利率(%) │ 25.7345│ 26.9628│ 25.0289│ 24.8394│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5246│ 0.3483│ 0.1746│ 0.8588│
│固定资产周转率 │ 10.1965│ 5.9469│ 2.5303│ 9.3071│
│流动资产周转率 │ 0.2954│ 0.1799│ 0.0808│ 0.4126│
│总资产周转率 │ 0.2813│ 0.1713│ 0.0770│ 0.3883│
│股东权益周转率 │ 0.4342│ 0.2568│ 0.1081│ 0.5287│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3163│ 2.5749│ 3.2387│ 3.9804│
│速动比率(%) │ 1.4264│ 1.6072│ 2.1696│ 2.8127│
│产权比率 │ 0.7033│ 0.5922│ 0.4201│ 0.3184│
│应收账款周转率 │ 7.2757│ 5.0256│ 1.6557│ 6.6469│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4129│ 0.3719│ 0.2958│ 0.2415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 66.0314│ 43.1520│ 24.7243│ -5.0355│
│营业利润增长率(%) │ 77.8838│ 63.4621│ 38.6872│ -5.2606│
│总资产增长率(%) │ 50.7591│ 39.2126│ 23.4495│ 81.5427│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.2996│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.1867│ 9.5421│ 7.9821│ 99.3538│
│净利润增长率(%) │ 80.4820│ 66.7807│ 44.8842│ -5.8330│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.7083│ 62.8058│ 70.4165│ 75.8504│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.6187│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 95.1180│ 95.1119│ 95.2413│ 95.3453│
│无形资产比率(%) │ 0.5358│ 0.5744│ 0.6594│ 0.7393│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 195619.01│ 174406.00│ 154528.84│ 139721.84│
│流动资产 │ 186068.91│ 165880.89│ 147175.30│ 133218.18│
│非流动资产 │ 9550.10│ 8525.11│ 7353.54│ 6503.66│
│固定资产 │ 4767.36│ 4567.22│ 4467.96│ 4482.52│
│货币资金 │ 13042.85│ 12497.55│ 11487.68│ 17779.81│
│存货 │ 71487.49│ 53404.44│ 38278.85│ 31415.56│
│应收账款 │ 7309.61│ 5055.30│ 8025.21│ 5653.53│
│其他应收款 │ --│ 241.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1048.04│ 1001.81│ 1019.02│ 1033.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 600.00│ 600.00│ 200.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18507.53│ 12272.40│ 8550.27│ 5890.10│
│流动负债 │ 80330.02│ 64423.24│ 45442.93│ 33468.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 80774.32│ 64868.88│ 45715.10│ 33742.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48922.36│ 48495.22│ 47797.70│ 47797.70│
│未分配利润 │ 53579.37│ 48698.93│ 48078.07│ 45243.87│
│归属于母公司所│ 114844.69│ 109537.11│ 108813.74│ 105979.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114844.69│ 109537.11│ 108813.74│ 105979.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 129756.05│ 125280.36│ 125175.78│ 76963.64│
│流动资产 │ 123404.50│ 118908.90│ 118857.46│ 70710.70│
│非流动资产 │ 6351.55│ 6371.47│ 6318.32│ 6252.94│
│固定资产 │ 4482.46│ 4464.56│ 4462.51│ 4558.03│
│货币资金 │ 13205.82│ 13977.37│ 56928.15│ 20654.74│
│存货 │ 29036.36│ 28235.13│ 25512.90│ 25779.73│
│应收账款 │ 8474.37│ 10027.23│ 10357.88│ 7005.18│
│其他应收款 │ --│ 106.03│ --│ 124.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1031.43│ 1056.44│ 1005.81│ 899.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 17332.08│
│应付账款 │ 5056.17│ 5190.32│ 4533.09│ 4577.82│
│流动负债 │ 27110.59│ 24984.33│ 24080.23│ 23487.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 27386.78│ 25284.95│ 24405.65│ 23802.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47797.70│ 47797.70│ 50964.70│ 6898.12│
│未分配利润 │ 42695.57│ 40321.71│ 41096.43│ 39138.41│
│归属于母公司所│ 102369.27│ 99995.41│ 100770.13│ 53161.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102369.27│ 99995.41│ 100770.13│ 53161.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47158.09│ 26909.15│ 11323.70│ 42070.48│
│营业收入 │ 47158.09│ 26909.15│ 11323.70│ 42070.48│
│营业总成本 │ 35514.36│ 19341.27│ 8140.00│ 32275.04│
│营业成本 │ 26993.67│ 14770.64│ 6085.96│ 24559.79│
│财务费用 │ -192.89│ -106.70│ -42.52│ -430.24│
│管理费用 │ 2342.92│ 1237.05│ 524.52│ 2178.73│
│营业利润 │ 14018.35│ 8366.20│ 3278.00│ 12198.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1250.16│ 886.27│ 257.05│ 824.71│
│营业外收支净额│ -4.37│ -8.07│ -0.16│ -122.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14013.98│ 8358.14│ 3277.85│ 12075.78│
│所得税费用 │ 1878.08│ 1102.68│ 443.65│ 1625.74│
│归属母公司净利│ 12135.90│ 7255.46│ 2834.20│ 10450.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12135.90│ 7255.46│ 2834.20│ 10450.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28403.11│ 18797.61│ 9078.98│ 44301.26│
│营业收入 │ 28403.11│ 18797.61│ 9078.98│ 44301.26│
│营业总成本 │ 22346.71│ 14169.57│ 6938.68│ 33055.03│
│营业成本 │ 16633.86│ 10798.35│ 5393.53│ 25488.87│
│财务费用 │ -264.88│ -203.77│ -95.00│ -217.73│
│管理费用 │ 1462.48│ 917.53│ 382.05│ 1970.52│
│营业利润 │ 7880.62│ 5118.13│ 2363.59│ 12875.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 482.28│ 55.09│ 5.40│ --│
│营业外收支净额│ -101.09│ -103.35│ -100.77│ -14.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7779.53│ 5014.78│ 2262.82│ 12860.67│
│所得税费用 │ 1055.37│ 664.48│ 306.64│ 1763.31│
│归属母公司净利│ 6724.16│ 4350.30│ 1956.18│ 11097.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6724.16│ 4350.30│ 1956.18│ 11097.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32645.33│ 16891.72│ 5479.23│ 31166.15│
│经营现金流出小计│ 37416.35│ 20820.09│ 9249.10│ 25969.63│
│经营现金流量净额│ -4771.02│ -3928.36│ -3769.88│ 5196.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 113325.16│ 64939.44│ 20272.47│ 102774.39│
│投资现金流出小计│ 110739.13│ 63747.13│ 22993.78│ 152742.54│
│投资现金流量净额│ 2586.03│ 1192.31│ -2721.31│ -49968.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1826.71│ 1226.71│ 200.00│ 47032.34│
│筹资现金流出小计│ 4409.18│ 3803.42│ 0.94│ 4808.20│
│筹资现金流量净额│ -2582.47│ -2576.71│ 199.06│ 42224.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4767.46│ -5312.76│ -6292.13│ -2547.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23179.62│ 11807.31│ 4073.08│ 29528.00│
│经营现金流出小计│ 18658.94│ 12377.43│ 5410.23│ 21442.51│
│经营现金流量净额│ 4520.68│ -570.13│ -1337.14│ 8085.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58711.41│ 11058.59│ 3005.92│ 7.10│
│投资现金流出小计│ 112577.76│ 59606.72│ 11168.12│ 443.84│
│投资现金流量净额│ -53866.34│ -48548.13│ -8162.20│ -436.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47032.34│ 47032.34│ 47032.34│ --│
│筹资现金流出小计│ 4808.17│ 4590.81│ 1241.17│ 200.03│
│筹资现金流量净额│ 42224.17│ 42441.53│ 45791.17│ -200.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.25│ -0.25│ -0.10│ -0.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7121.75│ -6676.97│ 36291.72│ 7448.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13042.85│ 17779.81│ 20654.74│ -13.92│
│应收账款 │ 7309.61│ 5653.53│ 7005.18│ -19.30│
│应付账款 │ 18507.53│ 5890.10│ 4577.82│ 28.67│
│存货的减少 │ --│ -5414.07│ 4417.33│ -222.56│
│流动负债合计 │ 80330.02│ 33468.38│ 23487.06│ 42.50│
│负债合计 │ 80774.32│ 33742.29│ 23802.11│ 41.76│
│营业利润 │ 14018.35│ 12198.26│ 12875.58│ -5.26│
│利润总额 │ 14013.98│ 12075.78│ 12860.67│ -6.10│
│归属于母公司所有│ 12135.90│ 10450.04│ 11097.36│ -5.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 53579.37│ 45243.87│ 39138.41│ 15.60│
│营业外收支净额 │ -4.37│ -122.48│ -14.92│ -720.91│
│购买商品、接受劳│ 22251.87│ 13074.18│ 9250.50│ 41.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32645.33│ 31166.15│ 29528.00│ 5.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37416.35│ 25969.63│ 21442.51│ 21.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4771.02│ 5196.52│ 8085.49│ -35.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 113325.16│ 102774.39│ 7.10│ 1447426.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 110739.13│ 152742.54│ 443.84│ 34313.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2586.03│ -49968.14│ -436.74│ -11341.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3639.13│ 842.54│ 443.84│ 89.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1826.71│ 47032.34│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4409.18│ 4808.20│ 200.03│ 2303.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2582.47│ 42224.14│ -200.03│ 21208.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3809.18│ 3167.00│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4767.46│ -2547.65│ 7448.37│ -134.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8745.33│ -5307.61│ 264.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8745.33│ -5307.61│ 264.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13667.37│ 32.4868│ 3725.88│ 35.6542│
│第三季度│ 9605.50│ 22.8319│ 2373.86│ 22.7163│
│第二季度│ 9718.63│ 23.1008│ 2394.12│ 22.9101│
│第一季度│ 9078.98│ 21.5804│ 1956.18│ 18.7194│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10587.67│ 23.8992│ 2334.21│ 21.0339│
│第三季度│ 10058.36│ 22.7045│ 2582.16│ 23.2683│
│第二季度│ 14051.00│ 31.7169│ 3629.34│ 32.7045│
│第一季度│ 9604.23│ 21.6794│ 2551.64│ 22.9933│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘