财务分析报告
≈≈天迈科技300807≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6100│ -0.3900│ -0.1700│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.7798│ -0.4700│ -0.2011│ -0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6100│ -0.3900│ -0.1700│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 8.8130│ 9.0019│ 9.2140│ 9.3803│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3145│ -0.6588│ -0.4087│ -0.6040│
│每股现金流量(元) │ -0.0445│ -0.3848│ -0.4371│ -4.3968│
│每股资本公积金(元) │ 5.3023│ 5.2728│ 5.2563│ 5.2563│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4062│ 0.4062│ 0.4062│ 0.4062│
│每股未分配利润(元) │ 2.1045│ 2.3228│ 2.5514│ 2.7178│
│净资产收益率(%) │ -6.9586│ -4.3875│ -1.8056│ 0.4981│
│加权净资产收益率(%) │ -6.7400│ -4.3000│ -1.7900│ 0.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.8959│ -5.2707│ -2.1361│ -2.3991│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1700│ --│ -2.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 75375.44│ 71803.26│ 72548.10│ 76611.00│
│归属母公司股东权益 │ 59797.41│ 61078.61│ 62517.71│ 63646.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8607.73│ 5641.09│ 2214.97│ 21600.25│
│营业成本(万元) │ 4658.41│ 3149.58│ 934.20│ 10532.68│
│投资收益(万元) │ 133.56│ 120.82│ 55.19│ 441.26│
│净利润(万元) │ -4199.92│ -2704.61│ -1139.25│ 264.04│
│营业利润(万元) │ -5585.80│ -3378.08│ -1128.09│ -1399.14│
│利润总额(万元) │ -4821.05│ -3312.70│ -1108.41│ -323.36│
│归属母公司净利润(万元)│ -4161.05│ -2679.85│ -1128.83│ 317.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -8918.94│ -4470.34│ -2772.79│ -4098.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1900│ 0.0700│ -0.0700│ 1.4700│
│基本每股收益 │ -0.4492│ -0.1700│ -0.1632│ 1.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1900│ 0.0700│ -0.0700│ 1.4700│
│每股净资产(元) │ 9.1437│ 9.4080│ 9.9672│ 10.0336│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9602│ -0.9290│ -0.7423│ 0.2229│
│每股现金流量(元) │ -4.8419│ -4.2143│ -3.4868│ 3.3314│
│每股资本公积金(元) │ 5.2563│ 5.2563│ 5.2563│ 5.2563│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3720│ 0.3720│ 0.3720│ 0.3720│
│每股未分配利润(元) │ 2.5154│ 2.7797│ 3.3389│ 3.4053│
│净资产收益率(%) │ -2.0774│ 0.7909│ -0.6663│ 10.9499│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9600│ 0.7400│ -0.6600│ 19.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9109│ -1.8366│ -1.5537│ 8.9569│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7200│ --│ 15.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 71294.45│ 72810.38│ 76710.50│ 93400.45│
│归属母公司股东权益 │ 62040.70│ 63834.37│ 67628.52│ 68079.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9808.98│ 6420.81│ 1690.44│ 46884.72│
│营业成本(万元) │ 4837.59│ 3116.55│ 820.93│ 25098.64│
│投资收益(万元) │ 224.25│ 54.99│ -87.42│ -96.01│
│净利润(万元) │ -1327.34│ 503.61│ -450.57│ 7478.97│
│营业利润(万元) │ -2326.50│ -460.88│ -1090.34│ 7501.81│
│利润总额(万元) │ -1288.40│ 533.13│ -433.24│ 8268.04│
│归属母公司净利润(万元)│ -1288.83│ 504.84│ -450.58│ 7454.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -6514.96│ -6303.28│ -5036.84│ 1512.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.6100│ 0.0500│ 1.4700│ 1.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.7798│ -0.2300│ 1.2000│ 1.0300│
│每股净资产(元) │ 8.8130│ 9.3803│ 10.0336│ 6.8000│
│每股资本公积金(元) │ 5.3023│ 5.2563│ 5.2563│ 2.2213│
│每股未分配利润(元) │ 2.1045│ 2.7178│ 3.4053│ 3.2133│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3145│ -0.6040│ 0.2229│ 0.9760│
│每股现金流量(元) │ -0.0445│ -4.3968│ 3.3314│ 0.3860│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3424│ 1.1914│ 3.6454│ 3.4436│
│应收账款周转率 │ 0.5423│ 1.0373│ 2.2898│ 2.1165│
│总资产周转率 │ 0.1133│ 0.2541│ 0.6174│ 0.6927│
│营业收入增长率(%) │ -12.2465│ -53.9290│ 28.3305│ 12.3772│
│营业利润增长率(%) │ -140.0943│ -118.6508│ 15.5827│ 30.9338│
│利润总额增长率(%) │ -274.1888│ -103.9110│ 24.8864│ 22.8892│
│归属母公司净利润增长率│ -222.8558│ -95.7474│ 27.9629│ 22.0561│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.7241│ -17.9758│ 59.7434│ 24.3736│
│净资产增长率(%) │ -3.6158│ -6.5109│ 97.0137│ 20.2771│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -48.7924│ -47.9448│ -51.4344│ 1.2224│
│总资产收益率(%) │ -5.7270│ -3.7405│ -1.5266│ 0.3106│
│净资产收益率(%) │ -6.9586│ -4.3875│ -1.8056│ 0.4981│
│营业利润率(%) │ -64.8929│ -59.8834│ -50.9303│ -6.4774│
│销售毛利率(%) │ 45.8811│ 51.4617│ 57.8233│ 51.2381│
│销售净利率(%) │ -48.7924│ 7.8434│ -51.4344│ 1.2224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3424│ 0.2676│ 0.0873│ 1.1914│
│固定资产周转率 │ 0.4980│ 0.3978│ 0.1580│ 2.4785│
│流动资产周转率 │ 0.1675│ 0.1134│ 0.0436│ 0.3378│
│总资产周转率 │ 0.1133│ 0.0760│ 0.0297│ 0.2541│
│股东权益周转率 │ 0.1413│ 0.0903│ 0.0340│ 0.3279│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1867│ 4.3404│ 4.8726│ 4.1640│
│速动比率(%) │ 2.0804│ 2.7003│ 3.3857│ 3.2074│
│产权比率 │ 0.2608│ 0.1756│ 0.1602│ 0.2033│
│应收账款周转率 │ 0.5423│ 0.3459│ 0.1288│ 1.0373│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2068│ 0.1493│ 0.1380│ 0.1689│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.2465│ -12.1436│ 31.0291│ -53.9290│
│营业利润增长率(%) │ -140.0943│ -632.9646│ -3.4625│ -118.6508│
│总资产增长率(%) │ 5.7241│ -1.3832│ -5.4261│ -17.9758│
│固定资产增长率(%) │ --│ 283.8103│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.6993│ -4.4314│ -7.6621│ -6.4915│
│净利润增长率(%) │ -216.4165│ -637.0437│ -152.8486│ -96.4696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.3327│ 85.0638│ 86.1742│ 83.0775│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.4440│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.4652│ 64.1800│ 66.5507│ 69.7466│
│无形资产比率(%) │ 1.1869│ 1.2511│ 1.2523│ 1.2267│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 75375.44│ 71803.26│ 72548.10│ 76611.00│
│流动资产 │ 49344.70│ 46083.32│ 48281.29│ 53433.61│
│非流动资产 │ 26030.74│ 25719.94│ 24266.80│ 23177.40│
│固定资产 │ 20890.71│ 14679.48│ 14355.40│ 13680.54│
│货币资金 │ 8631.76│ 6549.93│ 6530.99│ 9582.43│
│存货 │ 17130.83│ 13455.88│ 11323.76│ 10079.77│
│应收账款 │ 13103.10│ 13975.04│ 15761.50│ 18639.77│
│其他应收款 │ --│ 730.53│ --│ 764.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 894.65│ 898.31│ 908.51│ 939.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4740.00│ 1000.00│ 1500.00│ 1500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5825.75│ 5303.40│ 5072.88│ 7613.23│
│流动负债 │ 15484.72│ 10617.23│ 9908.63│ 12832.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15589.87│ 10722.38│ 10013.78│ 12937.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35976.46│ 35776.45│ 35664.53│ 35664.53│
│未分配利润 │ 14279.57│ 15760.77│ 17311.79│ 18440.62│
│归属于母公司所│ 59797.41│ 61078.61│ 62517.71│ 63646.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59785.57│ 61080.88│ 62534.31│ 63673.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 71294.45│ 72810.38│ 76710.50│ 93400.45│
│流动资产 │ 49711.01│ 52931.56│ 57537.43│ 74453.49│
│非流动资产 │ 21583.44│ 19878.82│ 19173.07│ 18946.95│
│固定资产 │ 13714.47│ 3824.67│ 3665.30│ 3749.63│
│货币资金 │ 6200.56│ 10131.36│ 15067.59│ 38889.54│
│存货 │ 9936.22│ 8521.55│ 8017.00│ 7600.74│
│应收账款 │ 18614.18│ 21386.28│ 20227.62│ 23007.14│
│其他应收款 │ --│ 1479.92│ --│ 1351.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 975.70│ 1008.72│ 1045.70│ 1083.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ --│ 4975.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1016.76│
│应付账款 │ 4791.04│ 5368.65│ 6265.21│ 10618.79│
│流动负债 │ 9022.41│ 8645.44│ 8800.51│ 21187.99│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 4000.00│
│总负债 │ 9212.25│ 8897.24│ 8987.17│ 25306.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35664.53│ 35664.53│ 35664.53│ 35664.53│
│未分配利润 │ 17067.17│ 18860.83│ 22654.99│ 23105.56│
│归属于母公司所│ 62040.70│ 63834.37│ 67628.52│ 68079.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 62082.19│ 63913.14│ 67723.33│ 68093.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8607.73│ 5641.09│ 2214.97│ 21600.25│
│营业收入 │ 8607.73│ 5641.09│ 2214.97│ 21600.25│
│营业总成本 │ 14951.04│ 9669.71│ 3852.60│ 22481.77│
│营业成本 │ 4658.41│ 3149.58│ 934.20│ 10532.68│
│财务费用 │ -22.44│ -19.86│ -6.82│ -97.81│
│管理费用 │ 2755.89│ 1745.80│ 745.20│ 3323.42│
│营业利润 │ -5585.80│ -3378.08│ -1128.09│ -1399.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 133.56│ 120.82│ 55.19│ 441.26│
│营业外收支净额│ 764.75│ 65.38│ --│ 1075.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4821.05│ -3312.70│ -1108.41│ -323.36│
│所得税费用 │ -621.14│ -608.09│ 30.85│ -587.40│
│归属母公司净利│ -4161.05│ -2679.85│ -1128.83│ 317.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4199.92│ -2704.61│ -1139.25│ 264.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9808.98│ 6420.81│ 1690.44│ 46884.72│
│营业收入 │ 9808.98│ 6420.81│ 1690.44│ 46884.72│
│营业总成本 │ 13387.96│ 7472.32│ 2826.22│ 40418.58│
│营业成本 │ 4837.59│ 3116.55│ 820.93│ 25098.64│
│财务费用 │ -102.94│ -64.42│ -9.78│ 342.56│
│管理费用 │ 2218.13│ 1154.99│ 474.08│ 3110.47│
│营业利润 │ -2326.50│ -460.88│ -1090.34│ 7501.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 224.25│ 54.99│ -87.42│ -96.01│
│营业外收支净额│ 1038.10│ 994.01│ 657.10│ 766.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1288.40│ 533.13│ -433.24│ 8268.04│
│所得税费用 │ 38.94│ 29.52│ 17.33│ 789.07│
│归属母公司净利│ -1288.83│ 504.84│ -450.58│ 7454.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1327.34│ 503.61│ -450.57│ 7478.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19270.63│ 13651.78│ 6958.06│ 26408.34│
│经营现金流出小计│ 28189.56│ 18122.12│ 9730.85│ 30506.86│
│经营现金流量净额│ -8918.94│ -4470.34│ -2772.79│ -4098.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22137.80│ 18105.05│ 9062.79│ 29268.68│
│投资现金流出小计│ 17225.75│ 15999.91│ 9239.60│ 41129.74│
│投资现金流量净额│ 4912.05│ 2105.15│ -176.81│ -11861.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5300.31│ 1330.32│ --│ 1697.01│
│筹资现金流出小计│ 1594.01│ 1574.50│ 15.25│ 15570.40│
│筹资现金流量净额│ 3706.31│ -244.18│ -15.25│ -13873.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.31│ -1.31│ -1.15│ -0.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -301.89│ -2610.69│ -2965.99│ -29833.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17316.78│ 10016.58│ 4961.46│ 43479.13│
│经营现金流出小计│ 23831.74│ 16319.86│ 9998.30│ 41967.04│
│经营现金流量净额│ -6514.96│ -6303.28│ -5036.84│ 1512.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18192.96│ 11123.94│ --│ 3.61│
│投资现金流出小计│ 30268.43│ 19422.39│ 8634.71│ 5672.55│
│投资现金流量净额│ -12075.47│ -8298.46│ -8634.71│ -5668.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 580.00│ 580.00│ 80.00│ 32540.96│
│筹资现金流出小计│ 14842.63│ 14572.52│ 10066.48│ 5780.16│
│筹资现金流量净额│ -14262.63│ -13992.52│ -9986.48│ 26760.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32853.06│ -28594.25│ -23658.02│ 22603.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8631.76│ 9582.43│ 38889.54│ -75.36│
│短期借款 │ 4740.00│ 1500.00│ 4975.60│ -69.85│
│应收账款 │ 13103.10│ 18639.77│ 23007.14│ -18.98│
│其他应收款 │ --│ --│ 1351.61│ --│
│应付账款 │ 5825.75│ 7613.23│ 10618.79│ -28.30│
│在建工程 │ --│ --│ 12665.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -2938.93│ -1761.77│ -66.82│
│流动负债合计 │ 15484.72│ 12832.29│ 21187.99│ -39.44│
│长期借款 │ --│ --│ 4000.00│ --│
│负债合计 │ 15589.87│ 12937.44│ 25306.55│ -48.88│
│营业利润 │ -5585.80│ -1399.14│ 7501.81│ -118.65│
│利润总额 │ -4821.05│ -323.36│ 8268.04│ -103.91│
│归属于母公司所有│ -4161.05│ 317.01│ 7454.59│ -95.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 14279.57│ 18440.62│ 23105.56│ -20.19│
│营业外收支净额 │ 764.75│ 1075.78│ 766.24│ 40.40│
│购买商品、接受劳│ 15438.11│ 15593.30│ 23710.13│ -34.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19270.63│ 26408.34│ 43479.13│ -39.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28189.56│ 30506.86│ 41967.04│ -27.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8918.94│ -4098.52│ 1512.09│ -371.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22137.80│ 29268.68│ 3.61│ 810666.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17225.75│ 41129.74│ 5672.55│ 625.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4912.05│ -11861.06│ -5668.94│ -109.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2225.75│ 3064.74│ 5497.55│ -44.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5300.31│ 1697.01│ 32540.96│ -94.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1594.01│ 15570.40│ 5780.16│ 169.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3706.31│ -13873.39│ 26760.81│ -151.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 43.24│ 4851.46│ 517.62│ 837.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -301.89│ -29833.01│ 22603.96│ -231.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3725.36│ 1136.43│ -427.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3725.36│ 1136.43│ -427.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11791.26│ 54.5886│ 1605.84│ 506.5552│
│第三季度│ 3388.18│ 15.6858│ -1793.67│ -565.8045│
│第二季度│ 4730.37│ 21.8996│ 955.42│ 301.3819│
│第一季度│ 1690.44│ 7.8260│ -450.58│ -142.1325│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23791.73│ 50.7452│ 4433.89│ 59.4786│
│第三季度│ 5672.09│ 12.0980│ 585.78│ 7.8580│
│第二季度│ 13751.17│ 29.3297│ 2621.31│ 35.1636│
│第一季度│ 3669.73│ 7.8271│ -186.39│ -2.5003│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6100│ -0.3900│ -0.1700│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.7798│ -0.4700│ -0.2011│ -0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6100│ -0.3900│ -0.1700│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 8.8130│ 9.0019│ 9.2140│ 9.3803│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3145│ -0.6588│ -0.4087│ -0.6040│
│每股现金流量(元) │ -0.0445│ -0.3848│ -0.4371│ -4.3968│
│每股资本公积金(元) │ 5.3023│ 5.2728│ 5.2563│ 5.2563│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4062│ 0.4062│ 0.4062│ 0.4062│
│每股未分配利润(元) │ 2.1045│ 2.3228│ 2.5514│ 2.7178│
│净资产收益率(%) │ -6.9586│ -4.3875│ -1.8056│ 0.4981│
│加权净资产收益率(%) │ -6.7400│ -4.3000│ -1.7900│ 0.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.8959│ -5.2707│ -2.1361│ -2.3991│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1700│ --│ -2.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 75375.44│ 71803.26│ 72548.10│ 76611.00│
│归属母公司股东权益 │ 59797.41│ 61078.61│ 62517.71│ 63646.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8607.73│ 5641.09│ 2214.97│ 21600.25│
│营业成本(万元) │ 4658.41│ 3149.58│ 934.20│ 10532.68│
│投资收益(万元) │ 133.56│ 120.82│ 55.19│ 441.26│
│净利润(万元) │ -4199.92│ -2704.61│ -1139.25│ 264.04│
│营业利润(万元) │ -5585.80│ -3378.08│ -1128.09│ -1399.14│
│利润总额(万元) │ -4821.05│ -3312.70│ -1108.41│ -323.36│
│归属母公司净利润(万元)│ -4161.05│ -2679.85│ -1128.83│ 317.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -8918.94│ -4470.34│ -2772.79│ -4098.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1900│ 0.0700│ -0.0700│ 1.4700│
│基本每股收益 │ -0.4492│ -0.1700│ -0.1632│ 1.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1900│ 0.0700│ -0.0700│ 1.4700│
│每股净资产(元) │ 9.1437│ 9.4080│ 9.9672│ 10.0336│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9602│ -0.9290│ -0.7423│ 0.2229│
│每股现金流量(元) │ -4.8419│ -4.2143│ -3.4868│ 3.3314│
│每股资本公积金(元) │ 5.2563│ 5.2563│ 5.2563│ 5.2563│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3720│ 0.3720│ 0.3720│ 0.3720│
│每股未分配利润(元) │ 2.5154│ 2.7797│ 3.3389│ 3.4053│
│净资产收益率(%) │ -2.0774│ 0.7909│ -0.6663│ 10.9499│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9600│ 0.7400│ -0.6600│ 19.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9109│ -1.8366│ -1.5537│ 8.9569│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7200│ --│ 15.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 71294.45│ 72810.38│ 76710.50│ 93400.45│
│归属母公司股东权益 │ 62040.70│ 63834.37│ 67628.52│ 68079.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9808.98│ 6420.81│ 1690.44│ 46884.72│
│营业成本(万元) │ 4837.59│ 3116.55│ 820.93│ 25098.64│
│投资收益(万元) │ 224.25│ 54.99│ -87.42│ -96.01│
│净利润(万元) │ -1327.34│ 503.61│ -450.57│ 7478.97│
│营业利润(万元) │ -2326.50│ -460.88│ -1090.34│ 7501.81│
│利润总额(万元) │ -1288.40│ 533.13│ -433.24│ 8268.04│
│归属母公司净利润(万元)│ -1288.83│ 504.84│ -450.58│ 7454.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -6514.96│ -6303.28│ -5036.84│ 1512.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.6100│ 0.0500│ 1.4700│ 1.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.7798│ -0.2300│ 1.2000│ 1.0300│
│每股净资产(元) │ 8.8130│ 9.3803│ 10.0336│ 6.8000│
│每股资本公积金(元) │ 5.3023│ 5.2563│ 5.2563│ 2.2213│
│每股未分配利润(元) │ 2.1045│ 2.7178│ 3.4053│ 3.2133│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3145│ -0.6040│ 0.2229│ 0.9760│
│每股现金流量(元) │ -0.0445│ -4.3968│ 3.3314│ 0.3860│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3424│ 1.1914│ 3.6454│ 3.4436│
│应收账款周转率 │ 0.5423│ 1.0373│ 2.2898│ 2.1165│
│总资产周转率 │ 0.1133│ 0.2541│ 0.6174│ 0.6927│
│营业收入增长率(%) │ -12.2465│ -53.9290│ 28.3305│ 12.3772│
│营业利润增长率(%) │ -140.0943│ -118.6508│ 15.5827│ 30.9338│
│利润总额增长率(%) │ -274.1888│ -103.9110│ 24.8864│ 22.8892│
│归属母公司净利润增长率│ -222.8558│ -95.7474│ 27.9629│ 22.0561│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.7241│ -17.9758│ 59.7434│ 24.3736│
│净资产增长率(%) │ -3.6158│ -6.5109│ 97.0137│ 20.2771│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -48.7924│ -47.9448│ -51.4344│ 1.2224│
│总资产收益率(%) │ -5.7270│ -3.7405│ -1.5266│ 0.3106│
│净资产收益率(%) │ -6.9586│ -4.3875│ -1.8056│ 0.4981│
│营业利润率(%) │ -64.8929│ -59.8834│ -50.9303│ -6.4774│
│销售毛利率(%) │ 45.8811│ 51.4617│ 57.8233│ 51.2381│
│销售净利率(%) │ -48.7924│ 7.8434│ -51.4344│ 1.2224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3424│ 0.2676│ 0.0873│ 1.1914│
│固定资产周转率 │ 0.4980│ 0.3978│ 0.1580│ 2.4785│
│流动资产周转率 │ 0.1675│ 0.1134│ 0.0436│ 0.3378│
│总资产周转率 │ 0.1133│ 0.0760│ 0.0297│ 0.2541│
│股东权益周转率 │ 0.1413│ 0.0903│ 0.0340│ 0.3279│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1867│ 4.3404│ 4.8726│ 4.1640│
│速动比率(%) │ 2.0804│ 2.7003│ 3.3857│ 3.2074│
│产权比率 │ 0.2608│ 0.1756│ 0.1602│ 0.2033│
│应收账款周转率 │ 0.5423│ 0.3459│ 0.1288│ 1.0373│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2068│ 0.1493│ 0.1380│ 0.1689│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.2465│ -12.1436│ 31.0291│ -53.9290│
│营业利润增长率(%) │ -140.0943│ -632.9646│ -3.4625│ -118.6508│
│总资产增长率(%) │ 5.7241│ -1.3832│ -5.4261│ -17.9758│
│固定资产增长率(%) │ --│ 283.8103│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.6993│ -4.4314│ -7.6621│ -6.4915│
│净利润增长率(%) │ -216.4165│ -637.0437│ -152.8486│ -96.4696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.3327│ 85.0638│ 86.1742│ 83.0775│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.4440│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.4652│ 64.1800│ 66.5507│ 69.7466│
│无形资产比率(%) │ 1.1869│ 1.2511│ 1.2523│ 1.2267│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 75375.44│ 71803.26│ 72548.10│ 76611.00│
│流动资产 │ 49344.70│ 46083.32│ 48281.29│ 53433.61│
│非流动资产 │ 26030.74│ 25719.94│ 24266.80│ 23177.40│
│固定资产 │ 20890.71│ 14679.48│ 14355.40│ 13680.54│
│货币资金 │ 8631.76│ 6549.93│ 6530.99│ 9582.43│
│存货 │ 17130.83│ 13455.88│ 11323.76│ 10079.77│
│应收账款 │ 13103.10│ 13975.04│ 15761.50│ 18639.77│
│其他应收款 │ --│ 730.53│ --│ 764.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 894.65│ 898.31│ 908.51│ 939.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4740.00│ 1000.00│ 1500.00│ 1500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5825.75│ 5303.40│ 5072.88│ 7613.23│
│流动负债 │ 15484.72│ 10617.23│ 9908.63│ 12832.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15589.87│ 10722.38│ 10013.78│ 12937.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35976.46│ 35776.45│ 35664.53│ 35664.53│
│未分配利润 │ 14279.57│ 15760.77│ 17311.79│ 18440.62│
│归属于母公司所│ 59797.41│ 61078.61│ 62517.71│ 63646.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 59785.57│ 61080.88│ 62534.31│ 63673.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 71294.45│ 72810.38│ 76710.50│ 93400.45│
│流动资产 │ 49711.01│ 52931.56│ 57537.43│ 74453.49│
│非流动资产 │ 21583.44│ 19878.82│ 19173.07│ 18946.95│
│固定资产 │ 13714.47│ 3824.67│ 3665.30│ 3749.63│
│货币资金 │ 6200.56│ 10131.36│ 15067.59│ 38889.54│
│存货 │ 9936.22│ 8521.55│ 8017.00│ 7600.74│
│应收账款 │ 18614.18│ 21386.28│ 20227.62│ 23007.14│
│其他应收款 │ --│ 1479.92│ --│ 1351.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 975.70│ 1008.72│ 1045.70│ 1083.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ --│ 4975.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1016.76│
│应付账款 │ 4791.04│ 5368.65│ 6265.21│ 10618.79│
│流动负债 │ 9022.41│ 8645.44│ 8800.51│ 21187.99│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 4000.00│
│总负债 │ 9212.25│ 8897.24│ 8987.17│ 25306.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35664.53│ 35664.53│ 35664.53│ 35664.53│
│未分配利润 │ 17067.17│ 18860.83│ 22654.99│ 23105.56│
│归属于母公司所│ 62040.70│ 63834.37│ 67628.52│ 68079.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 62082.19│ 63913.14│ 67723.33│ 68093.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8607.73│ 5641.09│ 2214.97│ 21600.25│
│营业收入 │ 8607.73│ 5641.09│ 2214.97│ 21600.25│
│营业总成本 │ 14951.04│ 9669.71│ 3852.60│ 22481.77│
│营业成本 │ 4658.41│ 3149.58│ 934.20│ 10532.68│
│财务费用 │ -22.44│ -19.86│ -6.82│ -97.81│
│管理费用 │ 2755.89│ 1745.80│ 745.20│ 3323.42│
│营业利润 │ -5585.80│ -3378.08│ -1128.09│ -1399.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 133.56│ 120.82│ 55.19│ 441.26│
│营业外收支净额│ 764.75│ 65.38│ --│ 1075.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4821.05│ -3312.70│ -1108.41│ -323.36│
│所得税费用 │ -621.14│ -608.09│ 30.85│ -587.40│
│归属母公司净利│ -4161.05│ -2679.85│ -1128.83│ 317.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4199.92│ -2704.61│ -1139.25│ 264.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9808.98│ 6420.81│ 1690.44│ 46884.72│
│营业收入 │ 9808.98│ 6420.81│ 1690.44│ 46884.72│
│营业总成本 │ 13387.96│ 7472.32│ 2826.22│ 40418.58│
│营业成本 │ 4837.59│ 3116.55│ 820.93│ 25098.64│
│财务费用 │ -102.94│ -64.42│ -9.78│ 342.56│
│管理费用 │ 2218.13│ 1154.99│ 474.08│ 3110.47│
│营业利润 │ -2326.50│ -460.88│ -1090.34│ 7501.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 224.25│ 54.99│ -87.42│ -96.01│
│营业外收支净额│ 1038.10│ 994.01│ 657.10│ 766.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1288.40│ 533.13│ -433.24│ 8268.04│
│所得税费用 │ 38.94│ 29.52│ 17.33│ 789.07│
│归属母公司净利│ -1288.83│ 504.84│ -450.58│ 7454.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1327.34│ 503.61│ -450.57│ 7478.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19270.63│ 13651.78│ 6958.06│ 26408.34│
│经营现金流出小计│ 28189.56│ 18122.12│ 9730.85│ 30506.86│
│经营现金流量净额│ -8918.94│ -4470.34│ -2772.79│ -4098.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22137.80│ 18105.05│ 9062.79│ 29268.68│
│投资现金流出小计│ 17225.75│ 15999.91│ 9239.60│ 41129.74│
│投资现金流量净额│ 4912.05│ 2105.15│ -176.81│ -11861.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5300.31│ 1330.32│ --│ 1697.01│
│筹资现金流出小计│ 1594.01│ 1574.50│ 15.25│ 15570.40│
│筹资现金流量净额│ 3706.31│ -244.18│ -15.25│ -13873.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.31│ -1.31│ -1.15│ -0.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -301.89│ -2610.69│ -2965.99│ -29833.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17316.78│ 10016.58│ 4961.46│ 43479.13│
│经营现金流出小计│ 23831.74│ 16319.86│ 9998.30│ 41967.04│
│经营现金流量净额│ -6514.96│ -6303.28│ -5036.84│ 1512.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18192.96│ 11123.94│ --│ 3.61│
│投资现金流出小计│ 30268.43│ 19422.39│ 8634.71│ 5672.55│
│投资现金流量净额│ -12075.47│ -8298.46│ -8634.71│ -5668.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 580.00│ 580.00│ 80.00│ 32540.96│
│筹资现金流出小计│ 14842.63│ 14572.52│ 10066.48│ 5780.16│
│筹资现金流量净额│ -14262.63│ -13992.52│ -9986.48│ 26760.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32853.06│ -28594.25│ -23658.02│ 22603.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8631.76│ 9582.43│ 38889.54│ -75.36│
│短期借款 │ 4740.00│ 1500.00│ 4975.60│ -69.85│
│应收账款 │ 13103.10│ 18639.77│ 23007.14│ -18.98│
│其他应收款 │ --│ --│ 1351.61│ --│
│应付账款 │ 5825.75│ 7613.23│ 10618.79│ -28.30│
│在建工程 │ --│ --│ 12665.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -2938.93│ -1761.77│ -66.82│
│流动负债合计 │ 15484.72│ 12832.29│ 21187.99│ -39.44│
│长期借款 │ --│ --│ 4000.00│ --│
│负债合计 │ 15589.87│ 12937.44│ 25306.55│ -48.88│
│营业利润 │ -5585.80│ -1399.14│ 7501.81│ -118.65│
│利润总额 │ -4821.05│ -323.36│ 8268.04│ -103.91│
│归属于母公司所有│ -4161.05│ 317.01│ 7454.59│ -95.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 14279.57│ 18440.62│ 23105.56│ -20.19│
│营业外收支净额 │ 764.75│ 1075.78│ 766.24│ 40.40│
│购买商品、接受劳│ 15438.11│ 15593.30│ 23710.13│ -34.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19270.63│ 26408.34│ 43479.13│ -39.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28189.56│ 30506.86│ 41967.04│ -27.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8918.94│ -4098.52│ 1512.09│ -371.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22137.80│ 29268.68│ 3.61│ 810666.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17225.75│ 41129.74│ 5672.55│ 625.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4912.05│ -11861.06│ -5668.94│ -109.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2225.75│ 3064.74│ 5497.55│ -44.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5300.31│ 1697.01│ 32540.96│ -94.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1594.01│ 15570.40│ 5780.16│ 169.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3706.31│ -13873.39│ 26760.81│ -151.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 43.24│ 4851.46│ 517.62│ 837.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -301.89│ -29833.01│ 22603.96│ -231.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3725.36│ 1136.43│ -427.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3725.36│ 1136.43│ -427.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11791.26│ 54.5886│ 1605.84│ 506.5552│
│第三季度│ 3388.18│ 15.6858│ -1793.67│ -565.8045│
│第二季度│ 4730.37│ 21.8996│ 955.42│ 301.3819│
│第一季度│ 1690.44│ 7.8260│ -450.58│ -142.1325│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23791.73│ 50.7452│ 4433.89│ 59.4786│
│第三季度│ 5672.09│ 12.0980│ 585.78│ 7.8580│
│第二季度│ 13751.17│ 29.3297│ 2621.31│ 35.1636│
│第一季度│ 3669.73│ 7.8271│ -186.39│ -2.5003│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘