财务分析报告
≈≈捷佳伟创300724≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7800│ 1.3900│ 0.6600│ 1.6300│
│基本每股收益 │ 1.6610│ 1.2900│ 0.6176│ 1.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7800│ 1.3900│ 0.6600│ 1.6300│
│每股净资产(元) │ 17.4013│ 17.0358│ 10.1263│ 9.4520│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5967│ 1.5711│ 0.9277│ 1.0391│
│每股现金流量(元) │ 6.9537│ 6.9286│ -0.2621│ 1.1279│
│每股资本公积金(元) │ 10.4900│ 10.4787│ 3.7154│ 3.6982│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3501│ 0.3501│ 0.3790│ 0.3790│
│每股未分配利润(元) │ 5.6060│ 5.2518│ 5.1121│ 4.4542│
│净资产收益率(%) │ 9.9083│ 7.7294│ 6.4963│ 17.2266│
│加权净资产收益率(%) │ 12.7700│ 11.1900│ 6.7300│ 18.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2459│ 7.1679│ 6.0791│ 15.5126│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.3800│ --│ 16.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1270139.82│1312826.20│1032143.94│ 928343.25│
│归属母公司股东权益 │ 605042.75│ 592335.08│ 325277.13│ 303616.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 374506.82│ 262354.78│ 117703.99│ 404424.97│
│营业成本(万元) │ 278259.53│ 194176.14│ 83605.52│ 297555.18│
│投资收益(万元) │ -1793.20│ 278.63│ 281.33│ -4179.37│
│净利润(万元) │ 59905.05│ 45426.82│ 20960.00│ 51177.77│
│营业利润(万元) │ 67752.87│ 51066.24│ 25566.70│ 58093.15│
│利润总额(万元) │ 67649.32│ 50875.07│ 25640.30│ 58324.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 59949.66│ 45783.77│ 21130.88│ 52302.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 55518.02│ 54628.80│ 29798.53│ 33376.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4000│ 0.7800│ 0.2600│ 1.1900│
│基本每股收益 │ 1.2781│ 0.7200│ 0.2418│ 1.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4000│ 0.7800│ 0.2600│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 9.2012│ 8.5504│ 8.2880│ 7.9758│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7895│ 0.6311│ 0.7387│ -0.7946│
│每股现金流量(元) │ 1.1989│ 0.5710│ -0.0977│ 0.1490│
│每股资本公积金(元) │ 3.6730│ 3.6489│ 3.6982│ 3.5779│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2790│ 0.2790│ 0.3790│ 0.2801│
│每股未分配利润(元) │ 4.3286│ 3.7019│ 4.4542│ 3.1178│
│净资产收益率(%) │ 15.2441│ 9.0743│ 3.2317│ 14.9638│
│加权净资产收益率(%) │ 16.2300│ 9.2500│ 3.3000│ 16.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.9172│ 8.5768│ 3.0056│ 13.8159│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5700│ --│ 14.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 813541.27│ 680873.46│ 630179.74│ 666607.46│
│归属母公司股东权益 │ 295561.91│ 274654.92│ 266227.79│ 255225.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 308406.74│ 189260.55│ 49409.81│ 252716.35│
│营业成本(万元) │ 225004.30│ 136865.79│ 32908.38│ 171697.23│
│投资收益(万元) │ -891.26│ -662.02│ -435.42│ 780.37│
│净利润(万元) │ 44400.66│ 24658.24│ 8424.76│ 37441.51│
│营业利润(万元) │ 50647.99│ 28545.49│ 10094.08│ 42793.39│
│利润总额(万元) │ 50683.50│ 28480.17│ 9998.74│ 42895.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 45055.81│ 24922.95│ 8603.68│ 38191.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 57483.01│ 20271.28│ 23729.96│ -25426.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.7800│ 1.6300│ 1.1900│ 1.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.6610│ 1.4700│ 1.1000│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 17.4013│ 9.4520│ 7.9758│ 6.9607│
│每股资本公积金(元) │ 10.4900│ 3.6982│ 3.5779│ 3.5763│
│每股未分配利润(元) │ 5.6060│ 4.4542│ 3.1178│ 2.1927│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5967│ 1.0391│ -0.7946│ -0.1886│
│每股现金流量(元) │ 6.9537│ 1.1279│ 0.1490│ 0.2368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6809│ 0.8307│ 0.6326│ 0.5203│
│应收账款周转率 │ 3.1939│ 5.8223│ 7.3455│ 6.3131│
│总资产周转率 │ 0.3407│ 0.5289│ 0.4835│ 0.4265│
│营业收入增长率(%) │ 21.4328│ 60.0312│ 69.2969│ 20.1131│
│营业利润增长率(%) │ 33.7721│ 35.7526│ 22.1456│ 19.5556│
│利润总额增长率(%) │ 33.4741│ 35.9678│ 22.1510│ 19.6211│
│归属母公司净利润增长率│ 33.0565│ 36.9492│ 24.7302│ 20.5292│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 56.1248│ 39.2639│ 50.0011│ 73.8300│
│净资产增长率(%) │ 104.7093│ 18.9602│ 14.5825│ 138.5753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.9957│ 17.3150│ 17.8074│ 12.6545│
│总资产收益率(%) │ 5.7499│ 4.5570│ 2.5218│ 6.4175│
│净资产收益率(%) │ 9.9083│ 7.7294│ 6.4963│ 17.2266│
│营业利润率(%) │ 18.0912│ 19.4646│ 21.7212│ 14.3644│
│销售毛利率(%) │ 25.6997│ 25.9872│ 28.9697│ 26.4251│
│销售净利率(%) │ 15.9957│ 17.3150│ 17.8074│ 12.6545│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6809│ 0.4604│ 0.2003│ 0.8307│
│固定资产周转率 │ 13.5364│ 9.4605│ 4.6688│ 16.3071│
│流动资产周转率 │ 0.3678│ 0.2516│ 0.1284│ 0.5678│
│总资产周转率 │ 0.3407│ 0.2341│ 0.1201│ 0.5289│
│股东权益周转率 │ 0.8314│ 0.6052│ 0.3978│ 1.4468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7676│ 1.6989│ 1.3723│ 1.4004│
│速动比率(%) │ 1.1087│ 1.0077│ 0.6916│ 0.7606│
│产权比率 │ 1.0988│ 1.2172│ 2.1740│ 2.0580│
│应收账款周转率 │ 3.1939│ 2.1519│ 0.9408│ 3.9558│
│利息保障倍数 │ --│36583.7912│ 48.2459│ 59.0156│
│资产负债率 │ 0.5235│ 0.5492│ 0.6851│ 0.6731│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.4328│ 38.6209│ 138.2199│ 60.0312│
│营业利润增长率(%) │ 33.7721│ 78.8942│ 153.2840│ 35.7526│
│总资产增长率(%) │ 56.1248│ 92.8150│ 63.7856│ 54.4521│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.1357│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 104.6468│ 115.0936│ 21.8224│ 18.7559│
│净利润增长率(%) │ 34.9193│ 84.2257│ 148.7904│ 36.6873│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.6359│ 45.1191│ 31.5147│ 32.7052│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.3132│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.8913│ 92.6453│ 93.4027│ 93.6372│
│无形资产比率(%) │ 1.2329│ 0.8503│ 0.2760│ 0.3083│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1270139.82│ 1312826.20│ 1032143.94│ 928343.25│
│流动资产 │ 1167148.00│ 1216271.51│ 964050.44│ 869274.43│
│非流动资产 │ 102991.82│ 96554.68│ 68093.49│ 59068.82│
│固定资产 │ 30238.59│ 30368.45│ 25326.92│ 25094.63│
│货币资金 │ 380395.03│ 400737.70│ 150948.72│ 154802.82│
│存货 │ 435071.11│ 461311.03│ 452508.47│ 382254.04│
│应收账款 │ 134464.44│ 143786.80│ 150163.56│ 100045.71│
│其他应收款 │ --│ 5481.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15659.98│ 11163.49│ 2848.53│ 2862.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 200.21│ 5399.88│ 19563.39│ 19363.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 199900.40│ 213443.94│ 157275.16│ 139048.46│
│流动负债 │ 660311.29│ 715897.19│ 702527.05│ 620750.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 664977.35│ 720979.13│ 707156.47│ 624845.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 364739.29│ 364344.74│ 119346.06│ 118793.32│
│未分配利润 │ 194919.98│ 182604.41│ 164210.13│ 143079.25│
│归属于母公司所│ 605042.75│ 592335.08│ 325277.13│ 303616.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 605162.47│ 591847.07│ 324987.46│ 303497.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 813541.27│ 680873.46│ 630179.74│ 666607.46│
│流动资产 │ 766126.74│ 633793.79│ 869274.43│ 620838.86│
│非流动资产 │ 47414.53│ 47079.67│ 59068.82│ 45768.60│
│固定资产 │ 24787.52│ 24864.53│ 25094.63│ 24506.45│
│货币资金 │ 164855.92│ 107195.25│ 154802.82│ 92863.30│
│存货 │ 325633.00│ 314093.53│ 382254.04│ 334154.90│
│应收账款 │ 165078.77│ 127003.90│ 100045.71│ 104428.40│
│其他应收款 │ --│ 2094.45│ --│ 2135.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2810.83│ 2814.92│ 2862.32│ 2858.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19339.90│ 14145.41│ 19363.08│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 285630.87│
│应付账款 │ 89279.61│ 78541.27│ 139048.46│ 62911.36│
│流动负债 │ 513609.11│ 401810.88│ 620750.26│ 407916.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 517830.59│ 405715.58│ 624845.70│ 411043.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117982.55│ 117208.43│ 118793.32│ 114493.12│
│未分配利润 │ 139043.76│ 118910.90│ 143079.25│ 99769.91│
│归属于母公司所│ 295561.91│ 274654.92│ 266227.79│ 255225.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 295710.67│ 275157.88│ 266771.54│ 255564.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 374506.82│ 262354.78│ 117703.99│ 404424.97│
│营业收入 │ 374506.82│ 262354.78│ 117703.99│ 404424.97│
│营业总成本 │ 315310.09│ 216186.72│ 93480.91│ 340708.78│
│营业成本 │ 278259.53│ 194176.14│ 83605.52│ 297555.18│
│财务费用 │ -1959.26│ -92.53│ 542.70│ 5209.84│
│管理费用 │ 6975.93│ 4429.83│ 1997.58│ 8579.27│
│营业利润 │ 67752.87│ 51066.24│ 25566.70│ 58093.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1793.20│ 278.63│ 281.33│ -4179.37│
│营业外收支净额│ -103.54│ -191.17│ 73.60│ 231.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 67649.32│ 50875.07│ 25640.30│ 58324.24│
│所得税费用 │ 7744.28│ 5448.25│ 4680.30│ 7146.47│
│归属母公司净利│ 59949.66│ 45783.77│ 21130.88│ 52302.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59905.05│ 45426.82│ 20960.00│ 51177.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 308406.74│ 189260.55│ 49409.81│ 252716.35│
│营业收入 │ 308406.74│ 189260.55│ 49409.81│ 252716.35│
│营业总成本 │ 265982.37│ 151253.42│ 39459.07│ 217616.22│
│营业成本 │ 225004.30│ 136865.79│ 32908.38│ 171697.23│
│财务费用 │ 2724.96│ 89.67│ -175.41│ -1524.34│
│管理费用 │ 6300.92│ 3942.76│ 1834.85│ 7273.49│
│营业利润 │ 50647.99│ 28545.49│ 10094.08│ 42793.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -891.26│ -662.02│ -435.42│ 780.37│
│营业外收支净额│ 35.51│ -65.32│ -95.34│ 102.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50683.50│ 28480.17│ 9998.74│ 42895.63│
│所得税费用 │ 6282.84│ 3821.93│ 1573.98│ 5454.12│
│归属母公司净利│ 45055.81│ 24922.95│ 8603.68│ 38191.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44400.66│ 24658.24│ 8424.76│ 37441.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 379931.28│ 240747.86│ 125321.86│ 306195.03│
│经营现金流出小计│ 324413.26│ 186119.06│ 95523.33│ 272818.53│
│经营现金流量净额│ 55518.02│ 54628.80│ 29798.53│ 33376.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63845.74│ 44214.07│ 16037.09│ 78526.00│
│投资现金流出小计│ 101379.02│ 86762.58│ 54530.86│ 86314.64│
│投资现金流量净额│ -37533.28│ -42548.51│ -38493.77│ -7788.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 248819.99│ 248819.99│ 220.00│ 28170.89│
│筹资现金流出小计│ 25936.29│ 20722.82│ 188.36│ 15939.61│
│筹资现金流量净额│ 222883.70│ 228097.17│ 31.64│ 12231.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 911.26│ 728.98│ 244.94│ -1589.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 241779.69│ 240906.44│ -8418.65│ 36229.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 232314.86│ 92984.22│ 54873.98│ 199673.28│
│经营现金流出小计│ 174831.85│ 72712.94│ 31144.02│ 225100.08│
│经营现金流量净额│ 57483.01│ 20271.28│ 23729.96│ -25426.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74753.97│ 9150.01│ 2015.31│ 125674.39│
│投资现金流出小计│ 73542.16│ 17368.67│ 737.23│ 62440.21│
│投资现金流量净额│ 1211.81│ -8218.66│ 1278.08│ 63234.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38758.28│ 25625.04│ 10372.13│ 2688.75│
│筹资现金流出小计│ 58668.04│ 19608.69│ 38808.00│ 36000.00│
│筹资现金流量净额│ -19909.75│ 6016.35│ -28435.87│ -33311.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -272.59│ 274.15│ 289.53│ 272.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 38512.48│ 18343.12│ -3138.30│ 4768.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 380395.03│ 154802.82│ 92863.30│ 66.70│
│短期借款 │ 200.21│ 19363.08│ --│ --│
│应收账款 │ 134464.44│ 100045.71│ 104428.40│ -4.20│
│应付账款 │ 199900.40│ 139048.46│ 62911.36│ 121.02│
│存货的减少 │ --│ -50543.80│-126504.30│ 60.05│
│流动负债合计 │ 660311.29│ 620750.26│ 407916.49│ 52.18│
│负债合计 │ 664977.35│ 624845.70│ 411043.31│ 52.01│
│营业利润 │ 67752.87│ 58093.15│ 42793.39│ 35.75│
│利润总额 │ 67649.32│ 58324.24│ 42895.63│ 35.97│
│归属于母公司所有│ 59949.66│ 52302.74│ 38191.34│ 36.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 194919.98│ 143079.25│ 99769.91│ 43.41│
│营业外收支净额 │ -103.54│ 231.09│ 102.24│ 126.03│
│购买商品、接受劳│ 178389.96│ 167627.24│ 160127.21│ 4.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 379931.28│ 306195.03│ 199673.28│ 53.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 324413.26│ 272818.53│ 225100.08│ 21.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55518.02│ 33376.51│ -25426.80│ 231.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 63845.74│ 78526.00│ 125674.39│ -37.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101379.02│ 86314.64│ 62440.21│ 38.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37533.28│ -7788.64│ 63234.19│ -112.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21075.29│ 16894.14│ 12140.21│ 39.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 248819.99│ 28170.89│ 2688.75│ 947.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25936.29│ 15939.61│ 36000.00│ -55.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 222883.70│ 12231.29│ -33311.25│ 136.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6574.86│ 8236.60│ 5760.00│ 43.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 241779.69│ 36229.84│ 4768.40│ 659.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 197969.82│ 119383.98│ 65.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 197969.82│ 119383.98│ 65.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96018.23│ 23.7419│ 7246.93│ 13.8557│
│第三季度│ 119146.19│ 29.4606│ 20132.86│ 38.4929│
│第二季度│ 139850.75│ 34.5801│ 16319.27│ 31.2016│
│第一季度│ 49409.81│ 12.2173│ 8603.68│ 16.4498│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72296.65│ 28.6078│ 4105.57│ 10.7500│
│第三季度│ 58591.09│ 23.1845│ 11033.20│ 28.8893│
│第二季度│ 68875.42│ 27.2540│ 13738.80│ 35.9736│
│第一季度│ 52953.19│ 20.9536│ 9313.78│ 24.3872│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7800│ 1.3900│ 0.6600│ 1.6300│
│基本每股收益 │ 1.6610│ 1.2900│ 0.6176│ 1.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7800│ 1.3900│ 0.6600│ 1.6300│
│每股净资产(元) │ 17.4013│ 17.0358│ 10.1263│ 9.4520│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5967│ 1.5711│ 0.9277│ 1.0391│
│每股现金流量(元) │ 6.9537│ 6.9286│ -0.2621│ 1.1279│
│每股资本公积金(元) │ 10.4900│ 10.4787│ 3.7154│ 3.6982│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3501│ 0.3501│ 0.3790│ 0.3790│
│每股未分配利润(元) │ 5.6060│ 5.2518│ 5.1121│ 4.4542│
│净资产收益率(%) │ 9.9083│ 7.7294│ 6.4963│ 17.2266│
│加权净资产收益率(%) │ 12.7700│ 11.1900│ 6.7300│ 18.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2459│ 7.1679│ 6.0791│ 15.5126│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.3800│ --│ 16.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1270139.82│1312826.20│1032143.94│ 928343.25│
│归属母公司股东权益 │ 605042.75│ 592335.08│ 325277.13│ 303616.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 374506.82│ 262354.78│ 117703.99│ 404424.97│
│营业成本(万元) │ 278259.53│ 194176.14│ 83605.52│ 297555.18│
│投资收益(万元) │ -1793.20│ 278.63│ 281.33│ -4179.37│
│净利润(万元) │ 59905.05│ 45426.82│ 20960.00│ 51177.77│
│营业利润(万元) │ 67752.87│ 51066.24│ 25566.70│ 58093.15│
│利润总额(万元) │ 67649.32│ 50875.07│ 25640.30│ 58324.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 59949.66│ 45783.77│ 21130.88│ 52302.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 55518.02│ 54628.80│ 29798.53│ 33376.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4000│ 0.7800│ 0.2600│ 1.1900│
│基本每股收益 │ 1.2781│ 0.7200│ 0.2418│ 1.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4000│ 0.7800│ 0.2600│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 9.2012│ 8.5504│ 8.2880│ 7.9758│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7895│ 0.6311│ 0.7387│ -0.7946│
│每股现金流量(元) │ 1.1989│ 0.5710│ -0.0977│ 0.1490│
│每股资本公积金(元) │ 3.6730│ 3.6489│ 3.6982│ 3.5779│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2790│ 0.2790│ 0.3790│ 0.2801│
│每股未分配利润(元) │ 4.3286│ 3.7019│ 4.4542│ 3.1178│
│净资产收益率(%) │ 15.2441│ 9.0743│ 3.2317│ 14.9638│
│加权净资产收益率(%) │ 16.2300│ 9.2500│ 3.3000│ 16.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.9172│ 8.5768│ 3.0056│ 13.8159│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5700│ --│ 14.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 813541.27│ 680873.46│ 630179.74│ 666607.46│
│归属母公司股东权益 │ 295561.91│ 274654.92│ 266227.79│ 255225.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 308406.74│ 189260.55│ 49409.81│ 252716.35│
│营业成本(万元) │ 225004.30│ 136865.79│ 32908.38│ 171697.23│
│投资收益(万元) │ -891.26│ -662.02│ -435.42│ 780.37│
│净利润(万元) │ 44400.66│ 24658.24│ 8424.76│ 37441.51│
│营业利润(万元) │ 50647.99│ 28545.49│ 10094.08│ 42793.39│
│利润总额(万元) │ 50683.50│ 28480.17│ 9998.74│ 42895.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 45055.81│ 24922.95│ 8603.68│ 38191.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 57483.01│ 20271.28│ 23729.96│ -25426.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.7800│ 1.6300│ 1.1900│ 1.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.6610│ 1.4700│ 1.1000│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 17.4013│ 9.4520│ 7.9758│ 6.9607│
│每股资本公积金(元) │ 10.4900│ 3.6982│ 3.5779│ 3.5763│
│每股未分配利润(元) │ 5.6060│ 4.4542│ 3.1178│ 2.1927│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5967│ 1.0391│ -0.7946│ -0.1886│
│每股现金流量(元) │ 6.9537│ 1.1279│ 0.1490│ 0.2368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6809│ 0.8307│ 0.6326│ 0.5203│
│应收账款周转率 │ 3.1939│ 5.8223│ 7.3455│ 6.3131│
│总资产周转率 │ 0.3407│ 0.5289│ 0.4835│ 0.4265│
│营业收入增长率(%) │ 21.4328│ 60.0312│ 69.2969│ 20.1131│
│营业利润增长率(%) │ 33.7721│ 35.7526│ 22.1456│ 19.5556│
│利润总额增长率(%) │ 33.4741│ 35.9678│ 22.1510│ 19.6211│
│归属母公司净利润增长率│ 33.0565│ 36.9492│ 24.7302│ 20.5292│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 56.1248│ 39.2639│ 50.0011│ 73.8300│
│净资产增长率(%) │ 104.7093│ 18.9602│ 14.5825│ 138.5753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.9957│ 17.3150│ 17.8074│ 12.6545│
│总资产收益率(%) │ 5.7499│ 4.5570│ 2.5218│ 6.4175│
│净资产收益率(%) │ 9.9083│ 7.7294│ 6.4963│ 17.2266│
│营业利润率(%) │ 18.0912│ 19.4646│ 21.7212│ 14.3644│
│销售毛利率(%) │ 25.6997│ 25.9872│ 28.9697│ 26.4251│
│销售净利率(%) │ 15.9957│ 17.3150│ 17.8074│ 12.6545│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6809│ 0.4604│ 0.2003│ 0.8307│
│固定资产周转率 │ 13.5364│ 9.4605│ 4.6688│ 16.3071│
│流动资产周转率 │ 0.3678│ 0.2516│ 0.1284│ 0.5678│
│总资产周转率 │ 0.3407│ 0.2341│ 0.1201│ 0.5289│
│股东权益周转率 │ 0.8314│ 0.6052│ 0.3978│ 1.4468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7676│ 1.6989│ 1.3723│ 1.4004│
│速动比率(%) │ 1.1087│ 1.0077│ 0.6916│ 0.7606│
│产权比率 │ 1.0988│ 1.2172│ 2.1740│ 2.0580│
│应收账款周转率 │ 3.1939│ 2.1519│ 0.9408│ 3.9558│
│利息保障倍数 │ --│36583.7912│ 48.2459│ 59.0156│
│资产负债率 │ 0.5235│ 0.5492│ 0.6851│ 0.6731│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.4328│ 38.6209│ 138.2199│ 60.0312│
│营业利润增长率(%) │ 33.7721│ 78.8942│ 153.2840│ 35.7526│
│总资产增长率(%) │ 56.1248│ 92.8150│ 63.7856│ 54.4521│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.1357│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 104.6468│ 115.0936│ 21.8224│ 18.7559│
│净利润增长率(%) │ 34.9193│ 84.2257│ 148.7904│ 36.6873│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.6359│ 45.1191│ 31.5147│ 32.7052│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.3132│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.8913│ 92.6453│ 93.4027│ 93.6372│
│无形资产比率(%) │ 1.2329│ 0.8503│ 0.2760│ 0.3083│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1270139.82│ 1312826.20│ 1032143.94│ 928343.25│
│流动资产 │ 1167148.00│ 1216271.51│ 964050.44│ 869274.43│
│非流动资产 │ 102991.82│ 96554.68│ 68093.49│ 59068.82│
│固定资产 │ 30238.59│ 30368.45│ 25326.92│ 25094.63│
│货币资金 │ 380395.03│ 400737.70│ 150948.72│ 154802.82│
│存货 │ 435071.11│ 461311.03│ 452508.47│ 382254.04│
│应收账款 │ 134464.44│ 143786.80│ 150163.56│ 100045.71│
│其他应收款 │ --│ 5481.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15659.98│ 11163.49│ 2848.53│ 2862.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 200.21│ 5399.88│ 19563.39│ 19363.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 199900.40│ 213443.94│ 157275.16│ 139048.46│
│流动负债 │ 660311.29│ 715897.19│ 702527.05│ 620750.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 664977.35│ 720979.13│ 707156.47│ 624845.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 364739.29│ 364344.74│ 119346.06│ 118793.32│
│未分配利润 │ 194919.98│ 182604.41│ 164210.13│ 143079.25│
│归属于母公司所│ 605042.75│ 592335.08│ 325277.13│ 303616.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 605162.47│ 591847.07│ 324987.46│ 303497.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 813541.27│ 680873.46│ 630179.74│ 666607.46│
│流动资产 │ 766126.74│ 633793.79│ 869274.43│ 620838.86│
│非流动资产 │ 47414.53│ 47079.67│ 59068.82│ 45768.60│
│固定资产 │ 24787.52│ 24864.53│ 25094.63│ 24506.45│
│货币资金 │ 164855.92│ 107195.25│ 154802.82│ 92863.30│
│存货 │ 325633.00│ 314093.53│ 382254.04│ 334154.90│
│应收账款 │ 165078.77│ 127003.90│ 100045.71│ 104428.40│
│其他应收款 │ --│ 2094.45│ --│ 2135.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2810.83│ 2814.92│ 2862.32│ 2858.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19339.90│ 14145.41│ 19363.08│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 285630.87│
│应付账款 │ 89279.61│ 78541.27│ 139048.46│ 62911.36│
│流动负债 │ 513609.11│ 401810.88│ 620750.26│ 407916.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 517830.59│ 405715.58│ 624845.70│ 411043.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117982.55│ 117208.43│ 118793.32│ 114493.12│
│未分配利润 │ 139043.76│ 118910.90│ 143079.25│ 99769.91│
│归属于母公司所│ 295561.91│ 274654.92│ 266227.79│ 255225.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 295710.67│ 275157.88│ 266771.54│ 255564.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 374506.82│ 262354.78│ 117703.99│ 404424.97│
│营业收入 │ 374506.82│ 262354.78│ 117703.99│ 404424.97│
│营业总成本 │ 315310.09│ 216186.72│ 93480.91│ 340708.78│
│营业成本 │ 278259.53│ 194176.14│ 83605.52│ 297555.18│
│财务费用 │ -1959.26│ -92.53│ 542.70│ 5209.84│
│管理费用 │ 6975.93│ 4429.83│ 1997.58│ 8579.27│
│营业利润 │ 67752.87│ 51066.24│ 25566.70│ 58093.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1793.20│ 278.63│ 281.33│ -4179.37│
│营业外收支净额│ -103.54│ -191.17│ 73.60│ 231.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 67649.32│ 50875.07│ 25640.30│ 58324.24│
│所得税费用 │ 7744.28│ 5448.25│ 4680.30│ 7146.47│
│归属母公司净利│ 59949.66│ 45783.77│ 21130.88│ 52302.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59905.05│ 45426.82│ 20960.00│ 51177.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 308406.74│ 189260.55│ 49409.81│ 252716.35│
│营业收入 │ 308406.74│ 189260.55│ 49409.81│ 252716.35│
│营业总成本 │ 265982.37│ 151253.42│ 39459.07│ 217616.22│
│营业成本 │ 225004.30│ 136865.79│ 32908.38│ 171697.23│
│财务费用 │ 2724.96│ 89.67│ -175.41│ -1524.34│
│管理费用 │ 6300.92│ 3942.76│ 1834.85│ 7273.49│
│营业利润 │ 50647.99│ 28545.49│ 10094.08│ 42793.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -891.26│ -662.02│ -435.42│ 780.37│
│营业外收支净额│ 35.51│ -65.32│ -95.34│ 102.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50683.50│ 28480.17│ 9998.74│ 42895.63│
│所得税费用 │ 6282.84│ 3821.93│ 1573.98│ 5454.12│
│归属母公司净利│ 45055.81│ 24922.95│ 8603.68│ 38191.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44400.66│ 24658.24│ 8424.76│ 37441.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 379931.28│ 240747.86│ 125321.86│ 306195.03│
│经营现金流出小计│ 324413.26│ 186119.06│ 95523.33│ 272818.53│
│经营现金流量净额│ 55518.02│ 54628.80│ 29798.53│ 33376.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63845.74│ 44214.07│ 16037.09│ 78526.00│
│投资现金流出小计│ 101379.02│ 86762.58│ 54530.86│ 86314.64│
│投资现金流量净额│ -37533.28│ -42548.51│ -38493.77│ -7788.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 248819.99│ 248819.99│ 220.00│ 28170.89│
│筹资现金流出小计│ 25936.29│ 20722.82│ 188.36│ 15939.61│
│筹资现金流量净额│ 222883.70│ 228097.17│ 31.64│ 12231.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 911.26│ 728.98│ 244.94│ -1589.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 241779.69│ 240906.44│ -8418.65│ 36229.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 232314.86│ 92984.22│ 54873.98│ 199673.28│
│经营现金流出小计│ 174831.85│ 72712.94│ 31144.02│ 225100.08│
│经营现金流量净额│ 57483.01│ 20271.28│ 23729.96│ -25426.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74753.97│ 9150.01│ 2015.31│ 125674.39│
│投资现金流出小计│ 73542.16│ 17368.67│ 737.23│ 62440.21│
│投资现金流量净额│ 1211.81│ -8218.66│ 1278.08│ 63234.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38758.28│ 25625.04│ 10372.13│ 2688.75│
│筹资现金流出小计│ 58668.04│ 19608.69│ 38808.00│ 36000.00│
│筹资现金流量净额│ -19909.75│ 6016.35│ -28435.87│ -33311.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -272.59│ 274.15│ 289.53│ 272.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 38512.48│ 18343.12│ -3138.30│ 4768.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 380395.03│ 154802.82│ 92863.30│ 66.70│
│短期借款 │ 200.21│ 19363.08│ --│ --│
│应收账款 │ 134464.44│ 100045.71│ 104428.40│ -4.20│
│应付账款 │ 199900.40│ 139048.46│ 62911.36│ 121.02│
│存货的减少 │ --│ -50543.80│-126504.30│ 60.05│
│流动负债合计 │ 660311.29│ 620750.26│ 407916.49│ 52.18│
│负债合计 │ 664977.35│ 624845.70│ 411043.31│ 52.01│
│营业利润 │ 67752.87│ 58093.15│ 42793.39│ 35.75│
│利润总额 │ 67649.32│ 58324.24│ 42895.63│ 35.97│
│归属于母公司所有│ 59949.66│ 52302.74│ 38191.34│ 36.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 194919.98│ 143079.25│ 99769.91│ 43.41│
│营业外收支净额 │ -103.54│ 231.09│ 102.24│ 126.03│
│购买商品、接受劳│ 178389.96│ 167627.24│ 160127.21│ 4.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 379931.28│ 306195.03│ 199673.28│ 53.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 324413.26│ 272818.53│ 225100.08│ 21.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55518.02│ 33376.51│ -25426.80│ 231.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 63845.74│ 78526.00│ 125674.39│ -37.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101379.02│ 86314.64│ 62440.21│ 38.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37533.28│ -7788.64│ 63234.19│ -112.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21075.29│ 16894.14│ 12140.21│ 39.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 248819.99│ 28170.89│ 2688.75│ 947.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25936.29│ 15939.61│ 36000.00│ -55.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 222883.70│ 12231.29│ -33311.25│ 136.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6574.86│ 8236.60│ 5760.00│ 43.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 241779.69│ 36229.84│ 4768.40│ 659.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 197969.82│ 119383.98│ 65.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 197969.82│ 119383.98│ 65.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96018.23│ 23.7419│ 7246.93│ 13.8557│
│第三季度│ 119146.19│ 29.4606│ 20132.86│ 38.4929│
│第二季度│ 139850.75│ 34.5801│ 16319.27│ 31.2016│
│第一季度│ 49409.81│ 12.2173│ 8603.68│ 16.4498│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72296.65│ 28.6078│ 4105.57│ 10.7500│
│第三季度│ 58591.09│ 23.1845│ 11033.20│ 28.8893│
│第二季度│ 68875.42│ 27.2540│ 13738.80│ 35.9736│
│第一季度│ 52953.19│ 20.9536│ 9313.78│ 24.3872│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘