财务分析报告
≈≈新余国科300722≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1200│ 0.0511│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.2568│ 0.1200│ 0.0496│ 0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1200│ 0.0511│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 2.7669│ 2.6268│ 3.2775│ 3.2268│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0848│ -0.0750│ -0.2038│ 0.3696│
│每股现金流量(元) │ -0.3385│ -0.3161│ -0.2483│ 0.0418│
│每股资本公积金(元) │ 0.6278│ 0.6278│ 0.9534│ 0.9534│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1555│ 0.1555│ 0.1866│ 0.1866│
│每股未分配利润(元) │ 0.9316│ 0.7918│ 1.0756│ 1.0245│
│净资产收益率(%) │ 9.4401│ 4.6218│ 1.5592│ 10.4727│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4700│ 4.4600│ 1.5700│ 10.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3256│ 4.5723│ 1.5134│ 9.9928│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4200│ --│ 10.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 57942.73│ 54907.12│ 55996.36│ 56874.98│
│归属母公司股东权益 │ 48344.09│ 45894.62│ 47720.25│ 46982.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19821.82│ 11791.62│ 4984.69│ 24352.63│
│营业成本(万元) │ 9716.67│ 6059.43│ 2655.79│ 12325.94│
│投资收益(万元) │ -5.84│ -3.90│ -1.94│ 108.02│
│净利润(万元) │ 4526.13│ 2087.91│ 720.75│ 5017.38│
│营业利润(万元) │ 5216.84│ 2459.70│ 858.56│ 5578.78│
│利润总额(万元) │ 5192.91│ 2433.96│ 862.60│ 5521.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 4563.75│ 2121.17│ 744.07│ 4920.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -1482.48│ -1310.73│ -2967.04│ 5381.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0700│ 0.0005│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.1469│ 0.0700│ -0.0009│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0700│ 0.0005│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.0494│ 2.9710│ 4.0064│ 4.0000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0502│ 0.0769│ -0.1424│ 0.3396│
│每股现金流量(元) │ -0.4164│ -0.5731│ -0.6846│ 0.0286│
│每股资本公积金(元) │ 0.9534│ 0.9534│ 1.2394│ 1.5394│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1588│ 0.1588│ 0.2425│ 0.2064│
│每股未分配利润(元) │ 0.8729│ 0.7953│ 1.3319│ 1.1787│
│净资产收益率(%) │ 5.1990│ 2.7232│ 0.0150│ 8.9022│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1600│ 2.6200│ 0.0200│ 9.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7724│ 2.4809│ -0.0220│ 7.7610│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 8.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 52412.69│ 51712.86│ 51372.33│ 52532.91│
│归属母公司股东权益 │ 44399.43│ 43257.63│ 44871.91│ 44807.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15566.14│ 9159.04│ 2292.61│ 22468.48│
│营业成本(万元) │ 8503.42│ 5117.41│ 1326.41│ 11674.04│
│投资收益(万元) │ 87.08│ 51.61│ 20.19│ 171.22│
│净利润(万元) │ 2325.78│ 1182.33│ 18.92│ 4026.37│
│营业利润(万元) │ 2622.10│ 1295.67│ 67.67│ 4491.17│
│利润总额(万元) │ 2580.93│ 1256.08│ 27.78│ 4509.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 2308.35│ 1178.00│ 6.73│ 3988.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 731.21│ 1119.47│ -1594.66│ 3803.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.3400│ 0.2700│ 0.6600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2568│ 0.3200│ 0.3100│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 2.7669│ 3.2268│ 4.0000│ 5.4465│
│每股资本公积金(元) │ 0.6278│ 0.9534│ 1.5394│ 2.5551│
│每股未分配利润(元) │ 0.9316│ 1.0245│ 1.1787│ 1.5486│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0848│ 0.3696│ 0.3396│ 0.3279│
│每股现金流量(元) │ -0.3385│ 0.0418│ 0.0286│ -0.4060│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1918│ 1.9239│ 2.0736│ 2.2833│
│应收账款周转率 │ 2.1768│ 3.4901│ 3.7957│ 4.3009│
│总资产周转率 │ 0.3453│ 0.4452│ 0.4287│ 0.3942│
│营业收入增长率(%) │ 27.3393│ 8.3857│ 5.2099│ 6.7708│
│营业利润增长率(%) │ 98.9568│ 24.2167│ -42.4344│ 74.9762│
│利润总额增长率(%) │ 101.2034│ 22.4441│ -47.0129│ 64.0711│
│归属母公司净利润增长率│ 97.7062│ 23.3499│ -46.1169│ 65.4570│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.5509│ 8.2654│ 0.4791│ -6.7606│
│净资产增长率(%) │ 8.8845│ 4.8524│ 2.8360│ 13.1336│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.8341│ 17.7068│ 14.4592│ 20.6030│
│总资产收益率(%) │ 8.2028│ 3.9166│ 1.3426│ 9.1719│
│净资产收益率(%) │ 9.4401│ 4.6218│ 1.5592│ 10.4727│
│营业利润率(%) │ 26.3187│ 20.8598│ 17.2240│ 22.9083│
│销售毛利率(%) │ 50.9799│ 44.1273│ 46.7212│ 49.3856│
│销售净利率(%) │ 22.8341│ 12.9089│ 14.4592│ 20.6030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1918│ 0.7618│ 0.3502│ 1.9239│
│固定资产周转率 │ 0.9548│ 0.5664│ 0.2406│ 1.2068│
│流动资产周转率 │ 0.6119│ 0.3827│ 0.1585│ 0.8135│
│总资产周转率 │ 0.3453│ 0.2110│ 0.0883│ 0.4452│
│股东权益周转率 │ 0.4263│ 0.2638│ 0.1074│ 0.5290│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.8119│ 4.7763│ 5.6808│ 4.5221│
│速动比率(%) │ 3.4421│ 3.2865│ 4.0798│ 3.5065│
│产权比率 │ 0.1948│ 0.1930│ 0.1700│ 0.2066│
│应收账款周转率 │ 2.1768│ 1.3543│ 0.6008│ 3.4901│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1630│ 0.1613│ 0.1448│ 0.1706│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.3393│ 28.7430│ 117.4246│ 8.3857│
│营业利润增长率(%) │ 98.9568│ 89.8403│ 1168.7585│ 24.2167│
│总资产增长率(%) │ 10.5509│ 6.1769│ 9.0010│ 8.2654│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.3068│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.9572│ 6.2198│ 6.4700│ 5.0587│
│净利润增长率(%) │ 94.6070│ 76.5933│ 3708.5478│ 24.6131│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.4343│ 83.5859│ 85.2203│ 82.6058│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.1211│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.8402│ 54.2336│ 55.4809│ 55.9977│
│无形资产比率(%) │ 5.7515│ 6.1002│ 6.0047│ 5.9614│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57942.73│ 54907.12│ 55996.36│ 56874.98│
│流动资产 │ 32934.78│ 29778.10│ 31067.26│ 31848.67│
│非流动资产 │ 25007.95│ 25129.02│ 24929.10│ 25026.31│
│固定资产 │ 20813.37│ 20931.21│ 20724.57│ 20707.05│
│货币资金 │ 7249.27│ 7641.05│ 9549.74│ 13164.28│
│存货 │ 9375.12│ 8977.28│ 8236.37│ 6931.38│
│应收账款 │ 10567.32│ 9770.00│ 8949.38│ 7644.18│
│其他应收款 │ --│ 139.68│ --│ 140.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3332.58│ 3349.43│ 3362.39│ 3390.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1900.25│ 2491.85│ 2126.59│ 2362.99│
│流动负债 │ 6844.48│ 6234.57│ 5468.83│ 7042.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9447.54│ 8857.04│ 8110.71│ 9704.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10968.97│ 10968.97│ 13880.97│ 13880.97│
│未分配利润 │ 16277.66│ 13835.09│ 15661.18│ 14917.11│
│归属于母公司所│ 48344.09│ 45894.62│ 47720.25│ 46982.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 48495.19│ 46050.08│ 47885.66│ 47170.77│
│商誉 │ 268.06│ 268.06│ 268.06│ 268.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 52412.69│ 51712.86│ 51372.33│ 52532.91│
│流动资产 │ 27997.60│ 27415.53│ 31848.67│ 28025.17│
│非流动资产 │ 24415.09│ 24297.33│ 25026.31│ 24507.74│
│固定资产 │ 19058.29│ 19149.27│ 20707.05│ 19653.01│
│货币资金 │ 6492.08│ 4210.29│ 13164.28│ 12555.35│
│存货 │ 6866.44│ 6547.85│ 6931.38│ 5881.95│
│应收账款 │ 9277.08│ 8703.00│ 7644.18│ 6311.28│
│其他应收款 │ --│ 75.70│ --│ 59.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3418.71│ 3447.35│ 3390.55│ 3501.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1634.26│
│应付账款 │ 1960.80│ 1832.45│ 2362.99│ 1454.44│
│流动负债 │ 5223.02│ 5658.85│ 7042.93│ 4894.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7904.22│ 8359.29│ 9704.21│ 7633.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13880.97│ 13880.97│ 13880.97│ 17240.97│
│未分配利润 │ 12709.41│ 11579.06│ 14917.11│ 13201.06│
│归属于母公司所│ 44399.43│ 43257.63│ 44871.91│ 44807.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 44508.47│ 43353.57│ 44975.71│ 44899.42│
│商誉 │ 268.06│ 268.06│ 268.06│ 268.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19821.82│ 11791.62│ 4984.69│ 24352.63│
│营业收入 │ 19821.82│ 11791.62│ 4984.69│ 24352.63│
│营业总成本 │ 14769.86│ 9269.32│ 4055.95│ 19027.04│
│营业成本 │ 9716.67│ 6059.43│ 2655.79│ 12325.94│
│财务费用 │ -103.12│ -77.08│ -43.61│ -68.71│
│管理费用 │ 2296.50│ 1560.78│ 697.39│ 2584.84│
│营业利润 │ 5216.84│ 2459.70│ 858.56│ 5578.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5.84│ -3.90│ -1.94│ 108.02│
│营业外收支净额│ -23.93│ -25.74│ 4.04│ -57.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5192.91│ 2433.96│ 862.60│ 5521.44│
│所得税费用 │ 666.79│ 346.05│ 141.86│ 504.06│
│归属母公司净利│ 4563.75│ 2121.17│ 744.07│ 4920.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4526.13│ 2087.91│ 720.75│ 5017.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15566.14│ 9159.04│ 2292.61│ 22468.48│
│营业收入 │ 15566.14│ 9159.04│ 2292.61│ 22468.48│
│营业总成本 │ 13282.57│ 7943.29│ 2315.09│ 18590.62│
│营业成本 │ 8503.42│ 5117.41│ 1326.41│ 11674.04│
│财务费用 │ -46.83│ -28.72│ -18.59│ 17.59│
│管理费用 │ 1804.63│ 1213.93│ 515.78│ 2781.13│
│营业利润 │ 2622.10│ 1295.67│ 67.67│ 4491.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 87.08│ 51.61│ 20.19│ 171.22│
│营业外收支净额│ -41.17│ -39.59│ -39.89│ 18.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2580.93│ 1256.08│ 27.78│ 4509.35│
│所得税费用 │ 255.15│ 73.75│ 8.86│ 482.99│
│归属母公司净利│ 2308.35│ 1178.00│ 6.73│ 3988.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2325.78│ 1182.33│ 18.92│ 4026.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16593.47│ 10388.63│ 3655.20│ 22444.17│
│经营现金流出小计│ 18075.96│ 11699.36│ 6622.24│ 17063.16│
│经营现金流量净额│ -1482.48│ -1310.73│ -2967.04│ 5381.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14.27│ 13.97│ 7.04│ 14873.41│
│投资现金流出小计│ 1243.60│ 1023.27│ 654.54│ 16845.49│
│投资现金流量净额│ -1229.32│ -1009.31│ -647.50│ -1972.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3203.20│ 3203.20│ --│ 2800.00│
│筹资现金流量净额│ -3203.20│ -3203.20│ --│ -2800.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5915.01│ -5523.23│ -3614.54│ 608.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14036.76│ 8948.94│ 2871.79│ 22862.25│
│经营现金流出小计│ 13305.55│ 7829.48│ 4466.44│ 19058.45│
│经营现金流量净额│ 731.21│ 1119.47│ -1594.66│ 3803.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11849.84│ 5798.60│ --│ 26016.25│
│投资现金流出小计│ 15844.32│ 12463.13│ 6072.88│ 26699.82│
│投资现金流量净额│ -3994.48│ -6664.52│ -6072.88│ -683.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2800.00│ 2800.00│ --│ 2800.00│
│筹资现金流量净额│ -2800.00│ -2800.00│ --│ -2800.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6063.27│ -8345.06│ -7667.54│ 320.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7249.27│ 13164.28│ 12555.35│ 4.85│
│应收账款 │ 10567.32│ 7644.18│ 6311.28│ 21.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 59.65│ --│
│应付账款 │ 1900.25│ 2362.99│ 1454.44│ 62.47│
│在建工程 │ --│ --│ 608.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -1088.87│ -531.98│ -104.68│
│流动负债合计 │ 6844.48│ 7042.93│ 4894.57│ 43.89│
│负债合计 │ 9447.54│ 9704.21│ 7633.49│ 27.13│
│营业利润 │ 5216.84│ 5578.78│ 4491.17│ 24.22│
│利润总额 │ 5192.91│ 5521.44│ 4509.35│ 22.44│
│归属于母公司所有│ 4563.75│ 4920.27│ 3988.87│ 23.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16277.66│ 14917.11│ 13201.06│ 13.00│
│营业外收支净额 │ -23.93│ -57.34│ 18.19│ -415.23│
│购买商品、接受劳│ 8001.11│ 6046.08│ 6861.60│ -11.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16593.47│ 22444.17│ 22862.25│ -1.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18075.96│ 17063.16│ 19058.45│ -10.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1482.48│ 5381.01│ 3803.80│ 41.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14.27│ 14873.41│ 26016.25│ -42.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1243.60│ 16845.49│ 26699.82│ -36.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1229.32│ -1972.08│ -683.57│ -188.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1243.60│ 2095.49│ 2794.82│ -25.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3203.20│ 2800.00│ 2800.00│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3203.20│ -2800.00│ -2800.00│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3203.20│ 2800.00│ 2800.00│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5915.01│ 608.93│ 320.23│ 90.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2410.59│ -694.10│ 447.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2410.59│ -694.10│ 447.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8786.49│ 36.0803│ 2611.92│ 53.0850│
│第三季度│ 6407.10│ 26.3097│ 1130.35│ 22.9733│
│第二季度│ 6866.44│ 28.1959│ 1171.27│ 23.8050│
│第一季度│ 2292.61│ 9.4142│ 6.73│ 0.1368│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7649.34│ 34.0448│ 1819.65│ 45.6182│
│第三季度│ 4642.71│ 20.6632│ 517.86│ 12.9825│
│第二季度│ 6027.35│ 26.8258│ 1063.38│ 26.6585│
│第一季度│ 4149.08│ 18.4662│ 587.99│ 14.7407│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1200│ 0.0511│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.2568│ 0.1200│ 0.0496│ 0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1200│ 0.0511│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 2.7669│ 2.6268│ 3.2775│ 3.2268│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0848│ -0.0750│ -0.2038│ 0.3696│
│每股现金流量(元) │ -0.3385│ -0.3161│ -0.2483│ 0.0418│
│每股资本公积金(元) │ 0.6278│ 0.6278│ 0.9534│ 0.9534│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1555│ 0.1555│ 0.1866│ 0.1866│
│每股未分配利润(元) │ 0.9316│ 0.7918│ 1.0756│ 1.0245│
│净资产收益率(%) │ 9.4401│ 4.6218│ 1.5592│ 10.4727│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4700│ 4.4600│ 1.5700│ 10.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3256│ 4.5723│ 1.5134│ 9.9928│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4200│ --│ 10.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 57942.73│ 54907.12│ 55996.36│ 56874.98│
│归属母公司股东权益 │ 48344.09│ 45894.62│ 47720.25│ 46982.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19821.82│ 11791.62│ 4984.69│ 24352.63│
│营业成本(万元) │ 9716.67│ 6059.43│ 2655.79│ 12325.94│
│投资收益(万元) │ -5.84│ -3.90│ -1.94│ 108.02│
│净利润(万元) │ 4526.13│ 2087.91│ 720.75│ 5017.38│
│营业利润(万元) │ 5216.84│ 2459.70│ 858.56│ 5578.78│
│利润总额(万元) │ 5192.91│ 2433.96│ 862.60│ 5521.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 4563.75│ 2121.17│ 744.07│ 4920.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -1482.48│ -1310.73│ -2967.04│ 5381.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0700│ 0.0005│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.1469│ 0.0700│ -0.0009│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0700│ 0.0005│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.0494│ 2.9710│ 4.0064│ 4.0000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0502│ 0.0769│ -0.1424│ 0.3396│
│每股现金流量(元) │ -0.4164│ -0.5731│ -0.6846│ 0.0286│
│每股资本公积金(元) │ 0.9534│ 0.9534│ 1.2394│ 1.5394│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1588│ 0.1588│ 0.2425│ 0.2064│
│每股未分配利润(元) │ 0.8729│ 0.7953│ 1.3319│ 1.1787│
│净资产收益率(%) │ 5.1990│ 2.7232│ 0.0150│ 8.9022│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1600│ 2.6200│ 0.0200│ 9.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7724│ 2.4809│ -0.0220│ 7.7610│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 8.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 52412.69│ 51712.86│ 51372.33│ 52532.91│
│归属母公司股东权益 │ 44399.43│ 43257.63│ 44871.91│ 44807.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15566.14│ 9159.04│ 2292.61│ 22468.48│
│营业成本(万元) │ 8503.42│ 5117.41│ 1326.41│ 11674.04│
│投资收益(万元) │ 87.08│ 51.61│ 20.19│ 171.22│
│净利润(万元) │ 2325.78│ 1182.33│ 18.92│ 4026.37│
│营业利润(万元) │ 2622.10│ 1295.67│ 67.67│ 4491.17│
│利润总额(万元) │ 2580.93│ 1256.08│ 27.78│ 4509.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 2308.35│ 1178.00│ 6.73│ 3988.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 731.21│ 1119.47│ -1594.66│ 3803.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.3400│ 0.2700│ 0.6600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2568│ 0.3200│ 0.3100│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 2.7669│ 3.2268│ 4.0000│ 5.4465│
│每股资本公积金(元) │ 0.6278│ 0.9534│ 1.5394│ 2.5551│
│每股未分配利润(元) │ 0.9316│ 1.0245│ 1.1787│ 1.5486│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0848│ 0.3696│ 0.3396│ 0.3279│
│每股现金流量(元) │ -0.3385│ 0.0418│ 0.0286│ -0.4060│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1918│ 1.9239│ 2.0736│ 2.2833│
│应收账款周转率 │ 2.1768│ 3.4901│ 3.7957│ 4.3009│
│总资产周转率 │ 0.3453│ 0.4452│ 0.4287│ 0.3942│
│营业收入增长率(%) │ 27.3393│ 8.3857│ 5.2099│ 6.7708│
│营业利润增长率(%) │ 98.9568│ 24.2167│ -42.4344│ 74.9762│
│利润总额增长率(%) │ 101.2034│ 22.4441│ -47.0129│ 64.0711│
│归属母公司净利润增长率│ 97.7062│ 23.3499│ -46.1169│ 65.4570│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.5509│ 8.2654│ 0.4791│ -6.7606│
│净资产增长率(%) │ 8.8845│ 4.8524│ 2.8360│ 13.1336│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.8341│ 17.7068│ 14.4592│ 20.6030│
│总资产收益率(%) │ 8.2028│ 3.9166│ 1.3426│ 9.1719│
│净资产收益率(%) │ 9.4401│ 4.6218│ 1.5592│ 10.4727│
│营业利润率(%) │ 26.3187│ 20.8598│ 17.2240│ 22.9083│
│销售毛利率(%) │ 50.9799│ 44.1273│ 46.7212│ 49.3856│
│销售净利率(%) │ 22.8341│ 12.9089│ 14.4592│ 20.6030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1918│ 0.7618│ 0.3502│ 1.9239│
│固定资产周转率 │ 0.9548│ 0.5664│ 0.2406│ 1.2068│
│流动资产周转率 │ 0.6119│ 0.3827│ 0.1585│ 0.8135│
│总资产周转率 │ 0.3453│ 0.2110│ 0.0883│ 0.4452│
│股东权益周转率 │ 0.4263│ 0.2638│ 0.1074│ 0.5290│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.8119│ 4.7763│ 5.6808│ 4.5221│
│速动比率(%) │ 3.4421│ 3.2865│ 4.0798│ 3.5065│
│产权比率 │ 0.1948│ 0.1930│ 0.1700│ 0.2066│
│应收账款周转率 │ 2.1768│ 1.3543│ 0.6008│ 3.4901│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1630│ 0.1613│ 0.1448│ 0.1706│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.3393│ 28.7430│ 117.4246│ 8.3857│
│营业利润增长率(%) │ 98.9568│ 89.8403│ 1168.7585│ 24.2167│
│总资产增长率(%) │ 10.5509│ 6.1769│ 9.0010│ 8.2654│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.3068│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.9572│ 6.2198│ 6.4700│ 5.0587│
│净利润增长率(%) │ 94.6070│ 76.5933│ 3708.5478│ 24.6131│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.4343│ 83.5859│ 85.2203│ 82.6058│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.1211│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.8402│ 54.2336│ 55.4809│ 55.9977│
│无形资产比率(%) │ 5.7515│ 6.1002│ 6.0047│ 5.9614│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57942.73│ 54907.12│ 55996.36│ 56874.98│
│流动资产 │ 32934.78│ 29778.10│ 31067.26│ 31848.67│
│非流动资产 │ 25007.95│ 25129.02│ 24929.10│ 25026.31│
│固定资产 │ 20813.37│ 20931.21│ 20724.57│ 20707.05│
│货币资金 │ 7249.27│ 7641.05│ 9549.74│ 13164.28│
│存货 │ 9375.12│ 8977.28│ 8236.37│ 6931.38│
│应收账款 │ 10567.32│ 9770.00│ 8949.38│ 7644.18│
│其他应收款 │ --│ 139.68│ --│ 140.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3332.58│ 3349.43│ 3362.39│ 3390.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1900.25│ 2491.85│ 2126.59│ 2362.99│
│流动负债 │ 6844.48│ 6234.57│ 5468.83│ 7042.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9447.54│ 8857.04│ 8110.71│ 9704.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10968.97│ 10968.97│ 13880.97│ 13880.97│
│未分配利润 │ 16277.66│ 13835.09│ 15661.18│ 14917.11│
│归属于母公司所│ 48344.09│ 45894.62│ 47720.25│ 46982.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 48495.19│ 46050.08│ 47885.66│ 47170.77│
│商誉 │ 268.06│ 268.06│ 268.06│ 268.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 52412.69│ 51712.86│ 51372.33│ 52532.91│
│流动资产 │ 27997.60│ 27415.53│ 31848.67│ 28025.17│
│非流动资产 │ 24415.09│ 24297.33│ 25026.31│ 24507.74│
│固定资产 │ 19058.29│ 19149.27│ 20707.05│ 19653.01│
│货币资金 │ 6492.08│ 4210.29│ 13164.28│ 12555.35│
│存货 │ 6866.44│ 6547.85│ 6931.38│ 5881.95│
│应收账款 │ 9277.08│ 8703.00│ 7644.18│ 6311.28│
│其他应收款 │ --│ 75.70│ --│ 59.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3418.71│ 3447.35│ 3390.55│ 3501.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1634.26│
│应付账款 │ 1960.80│ 1832.45│ 2362.99│ 1454.44│
│流动负债 │ 5223.02│ 5658.85│ 7042.93│ 4894.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7904.22│ 8359.29│ 9704.21│ 7633.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13880.97│ 13880.97│ 13880.97│ 17240.97│
│未分配利润 │ 12709.41│ 11579.06│ 14917.11│ 13201.06│
│归属于母公司所│ 44399.43│ 43257.63│ 44871.91│ 44807.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 44508.47│ 43353.57│ 44975.71│ 44899.42│
│商誉 │ 268.06│ 268.06│ 268.06│ 268.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19821.82│ 11791.62│ 4984.69│ 24352.63│
│营业收入 │ 19821.82│ 11791.62│ 4984.69│ 24352.63│
│营业总成本 │ 14769.86│ 9269.32│ 4055.95│ 19027.04│
│营业成本 │ 9716.67│ 6059.43│ 2655.79│ 12325.94│
│财务费用 │ -103.12│ -77.08│ -43.61│ -68.71│
│管理费用 │ 2296.50│ 1560.78│ 697.39│ 2584.84│
│营业利润 │ 5216.84│ 2459.70│ 858.56│ 5578.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5.84│ -3.90│ -1.94│ 108.02│
│营业外收支净额│ -23.93│ -25.74│ 4.04│ -57.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5192.91│ 2433.96│ 862.60│ 5521.44│
│所得税费用 │ 666.79│ 346.05│ 141.86│ 504.06│
│归属母公司净利│ 4563.75│ 2121.17│ 744.07│ 4920.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4526.13│ 2087.91│ 720.75│ 5017.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15566.14│ 9159.04│ 2292.61│ 22468.48│
│营业收入 │ 15566.14│ 9159.04│ 2292.61│ 22468.48│
│营业总成本 │ 13282.57│ 7943.29│ 2315.09│ 18590.62│
│营业成本 │ 8503.42│ 5117.41│ 1326.41│ 11674.04│
│财务费用 │ -46.83│ -28.72│ -18.59│ 17.59│
│管理费用 │ 1804.63│ 1213.93│ 515.78│ 2781.13│
│营业利润 │ 2622.10│ 1295.67│ 67.67│ 4491.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 87.08│ 51.61│ 20.19│ 171.22│
│营业外收支净额│ -41.17│ -39.59│ -39.89│ 18.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2580.93│ 1256.08│ 27.78│ 4509.35│
│所得税费用 │ 255.15│ 73.75│ 8.86│ 482.99│
│归属母公司净利│ 2308.35│ 1178.00│ 6.73│ 3988.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2325.78│ 1182.33│ 18.92│ 4026.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16593.47│ 10388.63│ 3655.20│ 22444.17│
│经营现金流出小计│ 18075.96│ 11699.36│ 6622.24│ 17063.16│
│经营现金流量净额│ -1482.48│ -1310.73│ -2967.04│ 5381.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14.27│ 13.97│ 7.04│ 14873.41│
│投资现金流出小计│ 1243.60│ 1023.27│ 654.54│ 16845.49│
│投资现金流量净额│ -1229.32│ -1009.31│ -647.50│ -1972.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3203.20│ 3203.20│ --│ 2800.00│
│筹资现金流量净额│ -3203.20│ -3203.20│ --│ -2800.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5915.01│ -5523.23│ -3614.54│ 608.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14036.76│ 8948.94│ 2871.79│ 22862.25│
│经营现金流出小计│ 13305.55│ 7829.48│ 4466.44│ 19058.45│
│经营现金流量净额│ 731.21│ 1119.47│ -1594.66│ 3803.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11849.84│ 5798.60│ --│ 26016.25│
│投资现金流出小计│ 15844.32│ 12463.13│ 6072.88│ 26699.82│
│投资现金流量净额│ -3994.48│ -6664.52│ -6072.88│ -683.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2800.00│ 2800.00│ --│ 2800.00│
│筹资现金流量净额│ -2800.00│ -2800.00│ --│ -2800.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6063.27│ -8345.06│ -7667.54│ 320.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7249.27│ 13164.28│ 12555.35│ 4.85│
│应收账款 │ 10567.32│ 7644.18│ 6311.28│ 21.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 59.65│ --│
│应付账款 │ 1900.25│ 2362.99│ 1454.44│ 62.47│
│在建工程 │ --│ --│ 608.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -1088.87│ -531.98│ -104.68│
│流动负债合计 │ 6844.48│ 7042.93│ 4894.57│ 43.89│
│负债合计 │ 9447.54│ 9704.21│ 7633.49│ 27.13│
│营业利润 │ 5216.84│ 5578.78│ 4491.17│ 24.22│
│利润总额 │ 5192.91│ 5521.44│ 4509.35│ 22.44│
│归属于母公司所有│ 4563.75│ 4920.27│ 3988.87│ 23.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16277.66│ 14917.11│ 13201.06│ 13.00│
│营业外收支净额 │ -23.93│ -57.34│ 18.19│ -415.23│
│购买商品、接受劳│ 8001.11│ 6046.08│ 6861.60│ -11.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16593.47│ 22444.17│ 22862.25│ -1.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18075.96│ 17063.16│ 19058.45│ -10.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1482.48│ 5381.01│ 3803.80│ 41.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14.27│ 14873.41│ 26016.25│ -42.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1243.60│ 16845.49│ 26699.82│ -36.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1229.32│ -1972.08│ -683.57│ -188.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1243.60│ 2095.49│ 2794.82│ -25.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3203.20│ 2800.00│ 2800.00│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3203.20│ -2800.00│ -2800.00│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3203.20│ 2800.00│ 2800.00│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5915.01│ 608.93│ 320.23│ 90.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2410.59│ -694.10│ 447.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2410.59│ -694.10│ 447.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8786.49│ 36.0803│ 2611.92│ 53.0850│
│第三季度│ 6407.10│ 26.3097│ 1130.35│ 22.9733│
│第二季度│ 6866.44│ 28.1959│ 1171.27│ 23.8050│
│第一季度│ 2292.61│ 9.4142│ 6.73│ 0.1368│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7649.34│ 34.0448│ 1819.65│ 45.6182│
│第三季度│ 4642.71│ 20.6632│ 517.86│ 12.9825│
│第二季度│ 6027.35│ 26.8258│ 1063.38│ 26.6585│
│第一季度│ 4149.08│ 18.4662│ 587.99│ 14.7407│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘