财务分析报告
≈≈海川智能300720≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2718│ 0.1700│ 0.1300│ 0.6800│
│基本每股收益 │ 0.2572│ 0.1500│ 0.1178│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2718│ 0.1700│ 0.1300│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 2.8387│ 2.7322│ 5.0494│ 4.9204│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2247│ 0.1355│ 0.0464│ 0.6977│
│每股现金流量(元) │ 1.0264│ 1.0985│ 0.9772│ -0.8005│
│每股资本公积金(元) │ 0.3382│ 0.3382│ 1.4088│ 1.4088│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1883│ 0.1883│ 0.3390│ 0.3390│
│每股未分配利润(元) │ 1.3118│ 1.2054│ 2.3011│ 2.1720│
│净资产收益率(%) │ 9.5734│ 6.0526│ 2.5565│ 13.7551│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4700│ 5.8700│ 2.5900│ 14.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0601│ 5.6437│ 2.3174│ 12.8503│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4800│ --│ 13.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61360.87│ 59416.32│ 60114.56│ 58622.79│
│归属母公司股东权益 │ 55184.20│ 53114.90│ 54533.87│ 53140.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16829.29│ 9818.65│ 4220.79│ 21826.44│
│营业成本(万元) │ 6533.05│ 3533.69│ 1719.04│ 8651.40│
│投资收益(万元) │ 258.08│ 258.35│ 180.27│ 393.33│
│净利润(万元) │ 5261.01│ 3198.30│ 1386.30│ 7302.67│
│营业利润(万元) │ 6175.70│ 3758.12│ 1623.71│ 8327.67│
│利润总额(万元) │ 6220.33│ 3758.10│ 1623.21│ 8207.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 5283.03│ 3214.84│ 1394.15│ 7309.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 4368.51│ 2634.84│ 501.40│ 7535.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1000│ 0.0677│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.4341│ 0.1600│ 0.0658│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1000│ 0.0677│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 4.6878│ 4.4165│ 4.4971│ 4.4293│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4695│ 0.2205│ 0.1086│ 0.4581│
│每股现金流量(元) │ -0.8457│ -1.0717│ -0.8010│ 0.4629│
│每股资本公积金(元) │ 1.3944│ 1.3944│ 1.3944│ 1.3944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2881│ 0.2881│ 0.2881│ 0.2881│
│每股未分配利润(元) │ 2.0045│ 1.7329│ 1.8138│ 1.7461│
│净资产收益率(%) │ 9.7786│ 4.2310│ 1.5055│ 9.2717│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9800│ 4.1300│ 1.5200│ 9.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2282│ 3.7359│ 1.4642│ 8.1662│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6500│ --│ 8.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 57122.92│ 53135.75│ 52876.58│ 51753.09│
│归属母公司股东权益 │ 50628.30│ 47698.69│ 48568.40│ 47835.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13824.07│ 7407.91│ 3028.67│ 17580.39│
│营业成本(万元) │ 5126.24│ 2984.82│ 1395.92│ 7046.48│
│投资收益(万元) │ 337.18│ 210.24│ 99.48│ 439.48│
│净利润(万元) │ 4950.71│ 2018.15│ 731.17│ 4435.20│
│营业利润(万元) │ 5745.16│ 2383.56│ 875.54│ 5032.20│
│利润总额(万元) │ 5625.11│ 2383.49│ 875.76│ 5067.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 4950.76│ 2018.15│ 731.17│ 4435.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 5070.45│ 2381.00│ 1173.15│ 4947.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2718│ 0.6800│ 0.4100│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2572│ 0.6300│ 0.3600│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 2.8387│ 4.9204│ 4.4293│ 6.3271│
│每股资本公积金(元) │ 0.3382│ 1.4088│ 1.3944│ 2.5917│
│每股未分配利润(元) │ 1.3118│ 2.1720│ 1.7461│ 2.3617│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2247│ 0.6977│ 0.4581│ 0.2852│
│每股现金流量(元) │ 1.0264│ -0.8005│ 0.4629│ 1.3055│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7125│ 1.0918│ 1.0171│ 1.1402│
│应收账款周转率 │ 9.7562│ 16.0911│ 15.8344│ 15.3179│
│总资产周转率 │ 0.2805│ 0.3955│ 0.3472│ 0.3404│
│营业收入增长率(%) │ 21.7390│ 24.1522│ 8.4795│ 7.6101│
│营业利润增长率(%) │ 7.4940│ 65.4876│ -6.8630│ 24.8852│
│利润总额增长率(%) │ 10.5814│ 61.9653│ -8.1415│ 24.6207│
│归属母公司净利润增长率│ 6.7116│ 64.8081│ -4.9075│ 22.2692│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4190│ 13.2740│ 4.5315│ 8.3224│
│净资产增长率(%) │ 8.9987│ 11.0892│ 5.0067│ 7.9821│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.2610│ 32.5737│ 32.8445│ 33.4579│
│总资产收益率(%) │ 8.8806│ 5.6832│ 2.4538│ 13.2324│
│净资产收益率(%) │ 9.5734│ 6.0526│ 2.5565│ 13.7551│
│营业利润率(%) │ 36.6961│ 38.2753│ 38.4692│ 38.1540│
│销售毛利率(%) │ 61.1805│ 64.0105│ 59.2721│ 60.3627│
│销售净利率(%) │ 31.2610│ 32.5737│ 32.8445│ 33.4579│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7125│ 0.3727│ 0.1889│ 1.0918│
│固定资产周转率 │ 1.9362│ 1.1302│ 0.4856│ 2.4640│
│流动资产周转率 │ 0.3537│ 0.2107│ 0.0898│ 0.5127│
│总资产周转率 │ 0.2805│ 0.1664│ 0.0711│ 0.3955│
│股东权益周转率 │ 0.3177│ 0.1945│ 0.0818│ 0.4317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 8.0891│ 7.6159│ 8.7733│ 8.6638│
│速动比率(%) │ 6.4699│ 5.8542│ 4.6810│ 3.7828│
│产权比率 │ 0.1095│ 0.1163│ 0.0999│ 0.1005│
│应收账款周转率 │ 9.7562│ 7.9083│ 3.2457│ 16.0911│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0987│ 0.1039│ 0.0906│ 0.0911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.7390│ 32.5428│ 39.3611│ 24.1522│
│营业利润增长率(%) │ 7.4940│ 57.6686│ 85.4525│ 65.4876│
│总资产增长率(%) │ 7.4190│ 11.8199│ 13.6885│ 13.2740│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.1593│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2380│ 11.6204│ 12.5611│ 11.3884│
│净利润增长率(%) │ 6.2677│ 58.4770│ 89.5988│ 64.6527│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.9339│ 89.3945│ 90.7166│ 90.6483│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.5911│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.8299│ 79.1485│ 79.4727│ 78.7853│
│无形资产比率(%) │ 2.8402│ 2.9538│ 2.9399│ 3.0360│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61360.87│ 59416.32│ 60114.56│ 58622.79│
│流动资产 │ 48984.32│ 47027.14│ 47774.65│ 46186.15│
│非流动资产 │ 12376.54│ 12389.18│ 12339.91│ 12436.64│
│固定资产 │ 8678.47│ 8669.47│ 8679.30│ 8705.51│
│货币资金 │ 33016.35│ 34417.52│ 23621.71│ 13068.03│
│存货 │ 9805.18│ 10432.17│ 9668.98│ 8532.92│
│应收账款 │ 2029.28│ 1062.45│ 1180.19│ 1420.68│
│其他应收款 │ --│ 73.82│ --│ 61.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1742.79│ 1755.01│ 1767.30│ 1779.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 761.08│ 1123.66│ 874.95│ 845.78│
│流动负债 │ 6055.59│ 6174.86│ 5445.44│ 5330.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6055.59│ 6174.86│ 5445.44│ 5339.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6574.86│ 6574.86│ 15214.86│ 15214.86│
│未分配利润 │ 25500.76│ 23432.57│ 24851.88│ 23457.73│
│归属于母公司所│ 55184.20│ 53114.90│ 54533.87│ 53140.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 55305.28│ 53241.46│ 54669.12│ 53283.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57122.92│ 53135.75│ 52876.58│ 51753.09│
│流动资产 │ 44764.81│ 40653.47│ 40197.88│ 38951.59│
│非流动资产 │ 12358.12│ 12482.28│ 12678.70│ 12801.50│
│固定资产 │ 8670.45│ 8771.15│ 8904.30│ 9010.49│
│货币资金 │ 12579.65│ 10139.01│ 13061.92│ 21713.10│
│存货 │ 10080.03│ 8738.51│ 7403.73│ 7314.67│
│应收账款 │ 1151.92│ 916.07│ 849.72│ 1292.17│
│其他应收款 │ --│ 57.53│ --│ 129.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1789.11│ 1801.35│ 1819.46│ 1825.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1916.99│
│应付账款 │ 1039.80│ 1141.59│ 835.34│ 624.74│
│流动负债 │ 6494.66│ 5437.06│ 4308.18│ 3916.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6494.66│ 5437.06│ 4308.18│ 3917.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15060.00│ 15060.00│ 15060.00│ 15060.00│
│未分配利润 │ 21648.46│ 18715.85│ 19588.87│ 18857.70│
│归属于母公司所│ 50628.30│ 47698.69│ 48568.40│ 47835.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 50628.26│ 47698.69│ 48568.40│ 47835.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16829.29│ 9818.65│ 4220.79│ 21826.44│
│营业收入 │ 16829.29│ 9818.65│ 4220.79│ 21826.44│
│营业总成本 │ 11129.37│ 6198.15│ 2832.17│ 13724.54│
│营业成本 │ 6533.05│ 3533.69│ 1719.04│ 8651.40│
│财务费用 │ -453.60│ -169.69│ -64.34│ -223.21│
│管理费用 │ 1924.31│ 1217.42│ 530.54│ 1945.04│
│营业利润 │ 6175.70│ 3758.12│ 1623.71│ 8327.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 258.08│ 258.35│ 180.27│ 393.33│
│营业外收支净额│ --│ --│ -0.49│ -120.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6220.33│ 3758.10│ 1623.21│ 8207.05│
│所得税费用 │ 959.32│ 559.80│ 236.92│ 904.38│
│归属母公司净利│ 5283.03│ 3214.84│ 1394.15│ 7309.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5261.01│ 3198.30│ 1386.30│ 7302.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13824.07│ 7407.91│ 3028.67│ 17580.39│
│营业收入 │ 13824.07│ 7407.91│ 3028.67│ 17580.39│
│营业总成本 │ 8656.26│ 5183.89│ 2275.98│ 13176.56│
│营业成本 │ 5126.24│ 2984.82│ 1395.92│ 7046.48│
│财务费用 │ -187.34│ -142.11│ -91.68│ -80.82│
│管理费用 │ 1382.39│ 965.13│ 408.52│ 1917.01│
│营业利润 │ 5745.16│ 2383.56│ 875.54│ 5032.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 337.18│ 210.24│ 99.48│ 439.48│
│营业外收支净额│ -120.05│ --│ --│ 34.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5625.11│ 2383.49│ 875.76│ 5067.17│
│所得税费用 │ 674.40│ 365.34│ 144.59│ 631.97│
│归属母公司净利│ 4950.76│ 2018.15│ 731.17│ 4435.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4950.71│ 2018.15│ 731.17│ 4435.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19545.41│ 12579.16│ 5421.97│ 24830.74│
│经营现金流出小计│ 15176.90│ 9944.32│ 4920.56│ 17295.61│
│经营现金流量净额│ 4368.51│ 2634.84│ 501.40│ 7535.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34400.58│ 34386.95│ 22200.27│ 95001.61│
│投资现金流出小计│ 15539.74│ 12376.65│ 12159.15│ 109140.93│
│投资现金流量净额│ 18860.84│ 22010.30│ 10041.13│ -14139.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 150.00│
│筹资现金流出小计│ 3240.00│ 3240.00│ --│ 2160.00│
│筹资现金流量净额│ -3240.00│ -3240.00│ --│ -2010.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -36.03│ -50.65│ 11.15│ -30.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19953.32│ 21354.49│ 10553.68│ -8645.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17105.65│ 9781.71│ 4369.15│ 20200.57│
│经营现金流出小计│ 12035.19│ 7400.72│ 3196.00│ 15253.11│
│经营现金流量净额│ 5070.45│ 2381.00│ 1173.15│ 4947.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79847.18│ 59920.24│ 41013.91│ 144225.01│
│投资现金流出小计│ 91896.42│ 71869.47│ 50861.56│ 141994.55│
│投资现金流量净额│ -12049.24│ -11949.23│ -9847.65│ 2230.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2160.00│ 2037.69│ --│ 2160.00│
│筹资现金流量净额│ -2160.00│ -2037.69│ --│ -2160.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.33│ 31.82│ 23.32│ -18.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9133.46│ -11574.10│ -8651.18│ 4999.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33016.35│ 13068.03│ 21713.10│ -39.81│
│应收账款 │ 2029.28│ 1420.68│ 1292.17│ 9.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 129.14│ --│
│应付账款 │ 761.08│ 845.78│ 624.74│ 35.38│
│存货的减少 │ --│ -1762.31│ -1746.91│ -0.88│
│流动负债合计 │ 6055.59│ 5330.95│ 3916.46│ 36.12│
│负债合计 │ 6055.59│ 5339.10│ 3917.13│ 36.30│
│营业利润 │ 6175.70│ 8327.67│ 5032.20│ 65.49│
│利润总额 │ 6220.33│ 8207.05│ 5067.17│ 61.97│
│归属于母公司所有│ 5283.03│ 7309.57│ 4435.20│ 64.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 25500.76│ 23457.73│ 18857.70│ 24.39│
│营业外收支净额 │ --│ -120.62│ 34.96│ -445.02│
│购买商品、接受劳│ 7903.99│ 9284.15│ 7931.87│ 17.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19545.41│ 24830.74│ 20200.57│ 22.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15176.90│ 17295.61│ 15253.11│ 13.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4368.51│ 7535.12│ 4947.46│ 52.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34400.58│ 95001.61│ 144225.01│ -34.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15539.74│ 109140.93│ 141994.55│ -23.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18860.84│ -14139.32│ 2230.45│ -733.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 449.74│ 320.93│ 384.55│ -16.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 150.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3240.00│ 2160.00│ 2160.00│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3240.00│ -2010.00│ -2160.00│ 6.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3240.00│ 2160.00│ 2160.00│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19953.32│ -8645.08│ 4999.17│ -272.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1386.34│ 18.52│ 7385.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1386.34│ 18.52│ 7385.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8002.37│ 36.6636│ 2358.81│ 32.2702│
│第三季度│ 6416.16│ 29.3963│ 2932.61│ 40.1201│
│第二季度│ 4379.24│ 20.0639│ 1286.97│ 17.6067│
│第一季度│ 3028.67│ 13.8762│ 731.17│ 10.0030│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5853.16│ 33.2937│ 1328.67│ 29.9573│
│第三季度│ 4379.31│ 24.9102│ 1412.24│ 31.8417│
│第二季度│ 4185.88│ 23.8099│ 1131.99│ 25.5228│
│第一季度│ 3162.04│ 17.9862│ 562.30│ 12.6781│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2718│ 0.1700│ 0.1300│ 0.6800│
│基本每股收益 │ 0.2572│ 0.1500│ 0.1178│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2718│ 0.1700│ 0.1300│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 2.8387│ 2.7322│ 5.0494│ 4.9204│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2247│ 0.1355│ 0.0464│ 0.6977│
│每股现金流量(元) │ 1.0264│ 1.0985│ 0.9772│ -0.8005│
│每股资本公积金(元) │ 0.3382│ 0.3382│ 1.4088│ 1.4088│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1883│ 0.1883│ 0.3390│ 0.3390│
│每股未分配利润(元) │ 1.3118│ 1.2054│ 2.3011│ 2.1720│
│净资产收益率(%) │ 9.5734│ 6.0526│ 2.5565│ 13.7551│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4700│ 5.8700│ 2.5900│ 14.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0601│ 5.6437│ 2.3174│ 12.8503│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4800│ --│ 13.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61360.87│ 59416.32│ 60114.56│ 58622.79│
│归属母公司股东权益 │ 55184.20│ 53114.90│ 54533.87│ 53140.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16829.29│ 9818.65│ 4220.79│ 21826.44│
│营业成本(万元) │ 6533.05│ 3533.69│ 1719.04│ 8651.40│
│投资收益(万元) │ 258.08│ 258.35│ 180.27│ 393.33│
│净利润(万元) │ 5261.01│ 3198.30│ 1386.30│ 7302.67│
│营业利润(万元) │ 6175.70│ 3758.12│ 1623.71│ 8327.67│
│利润总额(万元) │ 6220.33│ 3758.10│ 1623.21│ 8207.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 5283.03│ 3214.84│ 1394.15│ 7309.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 4368.51│ 2634.84│ 501.40│ 7535.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1000│ 0.0677│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.4341│ 0.1600│ 0.0658│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1000│ 0.0677│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 4.6878│ 4.4165│ 4.4971│ 4.4293│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4695│ 0.2205│ 0.1086│ 0.4581│
│每股现金流量(元) │ -0.8457│ -1.0717│ -0.8010│ 0.4629│
│每股资本公积金(元) │ 1.3944│ 1.3944│ 1.3944│ 1.3944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2881│ 0.2881│ 0.2881│ 0.2881│
│每股未分配利润(元) │ 2.0045│ 1.7329│ 1.8138│ 1.7461│
│净资产收益率(%) │ 9.7786│ 4.2310│ 1.5055│ 9.2717│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9800│ 4.1300│ 1.5200│ 9.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2282│ 3.7359│ 1.4642│ 8.1662│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6500│ --│ 8.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 57122.92│ 53135.75│ 52876.58│ 51753.09│
│归属母公司股东权益 │ 50628.30│ 47698.69│ 48568.40│ 47835.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13824.07│ 7407.91│ 3028.67│ 17580.39│
│营业成本(万元) │ 5126.24│ 2984.82│ 1395.92│ 7046.48│
│投资收益(万元) │ 337.18│ 210.24│ 99.48│ 439.48│
│净利润(万元) │ 4950.71│ 2018.15│ 731.17│ 4435.20│
│营业利润(万元) │ 5745.16│ 2383.56│ 875.54│ 5032.20│
│利润总额(万元) │ 5625.11│ 2383.49│ 875.76│ 5067.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 4950.76│ 2018.15│ 731.17│ 4435.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 5070.45│ 2381.00│ 1173.15│ 4947.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2718│ 0.6800│ 0.4100│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2572│ 0.6300│ 0.3600│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 2.8387│ 4.9204│ 4.4293│ 6.3271│
│每股资本公积金(元) │ 0.3382│ 1.4088│ 1.3944│ 2.5917│
│每股未分配利润(元) │ 1.3118│ 2.1720│ 1.7461│ 2.3617│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2247│ 0.6977│ 0.4581│ 0.2852│
│每股现金流量(元) │ 1.0264│ -0.8005│ 0.4629│ 1.3055│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7125│ 1.0918│ 1.0171│ 1.1402│
│应收账款周转率 │ 9.7562│ 16.0911│ 15.8344│ 15.3179│
│总资产周转率 │ 0.2805│ 0.3955│ 0.3472│ 0.3404│
│营业收入增长率(%) │ 21.7390│ 24.1522│ 8.4795│ 7.6101│
│营业利润增长率(%) │ 7.4940│ 65.4876│ -6.8630│ 24.8852│
│利润总额增长率(%) │ 10.5814│ 61.9653│ -8.1415│ 24.6207│
│归属母公司净利润增长率│ 6.7116│ 64.8081│ -4.9075│ 22.2692│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4190│ 13.2740│ 4.5315│ 8.3224│
│净资产增长率(%) │ 8.9987│ 11.0892│ 5.0067│ 7.9821│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.2610│ 32.5737│ 32.8445│ 33.4579│
│总资产收益率(%) │ 8.8806│ 5.6832│ 2.4538│ 13.2324│
│净资产收益率(%) │ 9.5734│ 6.0526│ 2.5565│ 13.7551│
│营业利润率(%) │ 36.6961│ 38.2753│ 38.4692│ 38.1540│
│销售毛利率(%) │ 61.1805│ 64.0105│ 59.2721│ 60.3627│
│销售净利率(%) │ 31.2610│ 32.5737│ 32.8445│ 33.4579│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7125│ 0.3727│ 0.1889│ 1.0918│
│固定资产周转率 │ 1.9362│ 1.1302│ 0.4856│ 2.4640│
│流动资产周转率 │ 0.3537│ 0.2107│ 0.0898│ 0.5127│
│总资产周转率 │ 0.2805│ 0.1664│ 0.0711│ 0.3955│
│股东权益周转率 │ 0.3177│ 0.1945│ 0.0818│ 0.4317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 8.0891│ 7.6159│ 8.7733│ 8.6638│
│速动比率(%) │ 6.4699│ 5.8542│ 4.6810│ 3.7828│
│产权比率 │ 0.1095│ 0.1163│ 0.0999│ 0.1005│
│应收账款周转率 │ 9.7562│ 7.9083│ 3.2457│ 16.0911│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0987│ 0.1039│ 0.0906│ 0.0911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.7390│ 32.5428│ 39.3611│ 24.1522│
│营业利润增长率(%) │ 7.4940│ 57.6686│ 85.4525│ 65.4876│
│总资产增长率(%) │ 7.4190│ 11.8199│ 13.6885│ 13.2740│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.1593│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2380│ 11.6204│ 12.5611│ 11.3884│
│净利润增长率(%) │ 6.2677│ 58.4770│ 89.5988│ 64.6527│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.9339│ 89.3945│ 90.7166│ 90.6483│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.5911│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.8299│ 79.1485│ 79.4727│ 78.7853│
│无形资产比率(%) │ 2.8402│ 2.9538│ 2.9399│ 3.0360│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61360.87│ 59416.32│ 60114.56│ 58622.79│
│流动资产 │ 48984.32│ 47027.14│ 47774.65│ 46186.15│
│非流动资产 │ 12376.54│ 12389.18│ 12339.91│ 12436.64│
│固定资产 │ 8678.47│ 8669.47│ 8679.30│ 8705.51│
│货币资金 │ 33016.35│ 34417.52│ 23621.71│ 13068.03│
│存货 │ 9805.18│ 10432.17│ 9668.98│ 8532.92│
│应收账款 │ 2029.28│ 1062.45│ 1180.19│ 1420.68│
│其他应收款 │ --│ 73.82│ --│ 61.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1742.79│ 1755.01│ 1767.30│ 1779.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 761.08│ 1123.66│ 874.95│ 845.78│
│流动负债 │ 6055.59│ 6174.86│ 5445.44│ 5330.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6055.59│ 6174.86│ 5445.44│ 5339.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6574.86│ 6574.86│ 15214.86│ 15214.86│
│未分配利润 │ 25500.76│ 23432.57│ 24851.88│ 23457.73│
│归属于母公司所│ 55184.20│ 53114.90│ 54533.87│ 53140.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 55305.28│ 53241.46│ 54669.12│ 53283.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57122.92│ 53135.75│ 52876.58│ 51753.09│
│流动资产 │ 44764.81│ 40653.47│ 40197.88│ 38951.59│
│非流动资产 │ 12358.12│ 12482.28│ 12678.70│ 12801.50│
│固定资产 │ 8670.45│ 8771.15│ 8904.30│ 9010.49│
│货币资金 │ 12579.65│ 10139.01│ 13061.92│ 21713.10│
│存货 │ 10080.03│ 8738.51│ 7403.73│ 7314.67│
│应收账款 │ 1151.92│ 916.07│ 849.72│ 1292.17│
│其他应收款 │ --│ 57.53│ --│ 129.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1789.11│ 1801.35│ 1819.46│ 1825.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1916.99│
│应付账款 │ 1039.80│ 1141.59│ 835.34│ 624.74│
│流动负债 │ 6494.66│ 5437.06│ 4308.18│ 3916.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6494.66│ 5437.06│ 4308.18│ 3917.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15060.00│ 15060.00│ 15060.00│ 15060.00│
│未分配利润 │ 21648.46│ 18715.85│ 19588.87│ 18857.70│
│归属于母公司所│ 50628.30│ 47698.69│ 48568.40│ 47835.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 50628.26│ 47698.69│ 48568.40│ 47835.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16829.29│ 9818.65│ 4220.79│ 21826.44│
│营业收入 │ 16829.29│ 9818.65│ 4220.79│ 21826.44│
│营业总成本 │ 11129.37│ 6198.15│ 2832.17│ 13724.54│
│营业成本 │ 6533.05│ 3533.69│ 1719.04│ 8651.40│
│财务费用 │ -453.60│ -169.69│ -64.34│ -223.21│
│管理费用 │ 1924.31│ 1217.42│ 530.54│ 1945.04│
│营业利润 │ 6175.70│ 3758.12│ 1623.71│ 8327.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 258.08│ 258.35│ 180.27│ 393.33│
│营业外收支净额│ --│ --│ -0.49│ -120.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6220.33│ 3758.10│ 1623.21│ 8207.05│
│所得税费用 │ 959.32│ 559.80│ 236.92│ 904.38│
│归属母公司净利│ 5283.03│ 3214.84│ 1394.15│ 7309.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5261.01│ 3198.30│ 1386.30│ 7302.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13824.07│ 7407.91│ 3028.67│ 17580.39│
│营业收入 │ 13824.07│ 7407.91│ 3028.67│ 17580.39│
│营业总成本 │ 8656.26│ 5183.89│ 2275.98│ 13176.56│
│营业成本 │ 5126.24│ 2984.82│ 1395.92│ 7046.48│
│财务费用 │ -187.34│ -142.11│ -91.68│ -80.82│
│管理费用 │ 1382.39│ 965.13│ 408.52│ 1917.01│
│营业利润 │ 5745.16│ 2383.56│ 875.54│ 5032.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 337.18│ 210.24│ 99.48│ 439.48│
│营业外收支净额│ -120.05│ --│ --│ 34.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5625.11│ 2383.49│ 875.76│ 5067.17│
│所得税费用 │ 674.40│ 365.34│ 144.59│ 631.97│
│归属母公司净利│ 4950.76│ 2018.15│ 731.17│ 4435.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4950.71│ 2018.15│ 731.17│ 4435.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19545.41│ 12579.16│ 5421.97│ 24830.74│
│经营现金流出小计│ 15176.90│ 9944.32│ 4920.56│ 17295.61│
│经营现金流量净额│ 4368.51│ 2634.84│ 501.40│ 7535.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34400.58│ 34386.95│ 22200.27│ 95001.61│
│投资现金流出小计│ 15539.74│ 12376.65│ 12159.15│ 109140.93│
│投资现金流量净额│ 18860.84│ 22010.30│ 10041.13│ -14139.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 150.00│
│筹资现金流出小计│ 3240.00│ 3240.00│ --│ 2160.00│
│筹资现金流量净额│ -3240.00│ -3240.00│ --│ -2010.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -36.03│ -50.65│ 11.15│ -30.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19953.32│ 21354.49│ 10553.68│ -8645.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17105.65│ 9781.71│ 4369.15│ 20200.57│
│经营现金流出小计│ 12035.19│ 7400.72│ 3196.00│ 15253.11│
│经营现金流量净额│ 5070.45│ 2381.00│ 1173.15│ 4947.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79847.18│ 59920.24│ 41013.91│ 144225.01│
│投资现金流出小计│ 91896.42│ 71869.47│ 50861.56│ 141994.55│
│投资现金流量净额│ -12049.24│ -11949.23│ -9847.65│ 2230.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2160.00│ 2037.69│ --│ 2160.00│
│筹资现金流量净额│ -2160.00│ -2037.69│ --│ -2160.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.33│ 31.82│ 23.32│ -18.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9133.46│ -11574.10│ -8651.18│ 4999.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33016.35│ 13068.03│ 21713.10│ -39.81│
│应收账款 │ 2029.28│ 1420.68│ 1292.17│ 9.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 129.14│ --│
│应付账款 │ 761.08│ 845.78│ 624.74│ 35.38│
│存货的减少 │ --│ -1762.31│ -1746.91│ -0.88│
│流动负债合计 │ 6055.59│ 5330.95│ 3916.46│ 36.12│
│负债合计 │ 6055.59│ 5339.10│ 3917.13│ 36.30│
│营业利润 │ 6175.70│ 8327.67│ 5032.20│ 65.49│
│利润总额 │ 6220.33│ 8207.05│ 5067.17│ 61.97│
│归属于母公司所有│ 5283.03│ 7309.57│ 4435.20│ 64.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 25500.76│ 23457.73│ 18857.70│ 24.39│
│营业外收支净额 │ --│ -120.62│ 34.96│ -445.02│
│购买商品、接受劳│ 7903.99│ 9284.15│ 7931.87│ 17.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19545.41│ 24830.74│ 20200.57│ 22.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15176.90│ 17295.61│ 15253.11│ 13.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4368.51│ 7535.12│ 4947.46│ 52.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34400.58│ 95001.61│ 144225.01│ -34.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15539.74│ 109140.93│ 141994.55│ -23.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18860.84│ -14139.32│ 2230.45│ -733.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 449.74│ 320.93│ 384.55│ -16.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 150.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3240.00│ 2160.00│ 2160.00│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3240.00│ -2010.00│ -2160.00│ 6.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3240.00│ 2160.00│ 2160.00│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19953.32│ -8645.08│ 4999.17│ -272.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1386.34│ 18.52│ 7385.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1386.34│ 18.52│ 7385.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8002.37│ 36.6636│ 2358.81│ 32.2702│
│第三季度│ 6416.16│ 29.3963│ 2932.61│ 40.1201│
│第二季度│ 4379.24│ 20.0639│ 1286.97│ 17.6067│
│第一季度│ 3028.67│ 13.8762│ 731.17│ 10.0030│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5853.16│ 33.2937│ 1328.67│ 29.9573│
│第三季度│ 4379.31│ 24.9102│ 1412.24│ 31.8417│
│第二季度│ 4185.88│ 23.8099│ 1131.99│ 25.5228│
│第一季度│ 3162.04│ 17.9862│ 562.30│ 12.6781│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘