财务分析报告
≈≈阿石创300706≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0560│ 0.0300│ 0.0003│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.8846│ 3.1717│ 3.1461│ 3.1388│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1264│ 0.3342│ -0.0236│ 0.0979│
│每股现金流量(元) │ 0.5633│ -0.2358│ -0.0713│ -0.0392│
│每股资本公积金(元) │ 2.9478│ 1.2033│ 1.2033│ 1.2033│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0987│ 0.1069│ 0.1069│ 0.1069│
│每股未分配利润(元) │ 0.8385│ 0.8641│ 0.8397│ 0.8315│
│净资产收益率(%) │ 1.6394│ 1.3450│ 0.2619│ 1.3240│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5900│ 1.3500│ 0.2600│ 1.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0200│ 0.8183│ 0.0078│ 0.5936│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8200│ --│ 0.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 132192.25│ 105172.74│ 104222.41│ 101229.84│
│归属母公司股东权益 │ 74662.13│ 44759.71│ 44397.17│ 44294.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42930.11│ 24107.03│ 9720.19│ 35397.70│
│营业成本(万元) │ 35228.12│ 19902.08│ 8127.99│ 27972.44│
│投资收益(万元) │ 34.28│ 31.14│ 24.58│ -11.31│
│净利润(万元) │ 1881.50│ 954.61│ 268.31│ 743.12│
│营业利润(万元) │ 1940.92│ 955.56│ 177.83│ 775.26│
│利润总额(万元) │ 1966.89│ 968.07│ 188.78│ 691.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 1224.01│ 602.00│ 116.26│ 586.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -1931.45│ 4716.27│ -333.16│ 1381.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0200│ -0.0100│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0051│ -0.0300│ -0.0176│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0200│ -0.0100│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.1242│ 3.0830│ 3.1204│ 3.1307│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0088│ -0.0448│ -0.1046│ 0.0835│
│每股现金流量(元) │ -0.0438│ -0.2778│ -0.1575│ 0.1070│
│每股资本公积金(元) │ 1.2033│ 1.2033│ 1.2033│ 1.2033│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1020│ 0.1020│ 0.1020│ 0.1020│
│每股未分配利润(元) │ 0.8194│ 0.7753│ 0.8142│ 0.8248│
│净资产收益率(%) │ 0.7899│ -0.6327│ -0.3372│ 3.3145│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7900│ -0.6300│ -0.3400│ 3.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2021│ -1.1289│ -0.5923│ 2.5623│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1200│ --│ 2.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97179.96│ 89389.39│ 72092.43│ 71102.61│
│归属母公司股东权益 │ 44089.15│ 43506.68│ 44034.96│ 44180.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23366.53│ 12464.83│ 5169.22│ 31662.79│
│营业成本(万元) │ 18611.35│ 10067.19│ 4295.94│ 25497.32│
│投资收益(万元) │ -11.31│ -11.31│ --│ -31.46│
│净利润(万元) │ 224.89│ -274.59│ -148.49│ 1464.37│
│营业利润(万元) │ 138.41│ -342.46│ -343.53│ 1558.55│
│利润总额(万元) │ 76.42│ -403.16│ -405.54│ 1535.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 348.26│ -275.27│ -148.49│ 1464.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 124.16│ -631.86│ -1476.69│ 1178.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0400│ 0.1000│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0560│ 0.0200│ 0.0800│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 4.8846│ 3.1388│ 3.1307│ 3.0557│
│每股资本公积金(元) │ 2.9478│ 1.2033│ 1.2033│ 1.2033│
│每股未分配利润(元) │ 0.8385│ 0.8315│ 0.8248│ 0.7633│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1264│ 0.0979│ 0.0835│ 0.1289│
│每股现金流量(元) │ 0.5633│ -0.0392│ 0.1070│ 0.0576│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6530│ 1.8719│ 2.7391│ 2.8426│
│应收账款周转率 │ 2.8329│ 3.0011│ 2.9799│ 2.4774│
│总资产周转率 │ 0.3678│ 0.4108│ 0.4770│ 0.4396│
│营业收入增长率(%) │ 83.7248│ 11.7959│ 23.6965│ 8.6886│
│营业利润增长率(%) │ 1302.3410│ -50.2579│ -39.6915│ -45.8894│
│利润总额增长率(%) │ 2473.6605│ -54.9899│ -51.1009│ -33.8364│
│归属母公司净利润增长率│ 251.4681│ -59.9503│ -47.1955│ -32.2493│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.0283│ 42.3715│ 15.3237│ 12.4817│
│净资产增长率(%) │ 69.3435│ 0.2568│ 2.4553│ 5.7296│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3827│ 3.9599│ 2.7603│ 2.0993│
│总资产收益率(%) │ 1.6406│ 0.9813│ 0.3043│ 0.8624│
│净资产收益率(%) │ 1.6394│ 1.3450│ 0.2619│ 1.3240│
│营业利润率(%) │ 4.5211│ 3.9638│ 1.8295│ 2.1901│
│销售毛利率(%) │ 17.9408│ 17.4428│ 16.3803│ 20.9767│
│销售净利率(%) │ 4.3827│ 3.9599│ 2.7603│ 2.0993│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6530│ 0.9967│ 0.4080│ 1.8719│
│固定资产周转率 │ 1.1830│ 0.6624│ 0.2705│ 1.2900│
│流动资产周转率 │ 0.7193│ 0.5132│ 0.2043│ 0.8633│
│总资产周转率 │ 0.3678│ 0.2336│ 0.0946│ 0.4108│
│股东权益周转率 │ 0.6468│ 0.4721│ 0.2039│ 0.7431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7599│ 1.0757│ 1.1335│ 1.1405│
│速动比率(%) │ 1.1835│ 0.4832│ 0.5286│ 0.5948│
│产权比率 │ 0.6098│ 1.1901│ 1.1914│ 1.1320│
│应收账款周转率 │ 2.8329│ 1.8437│ 0.7463│ 3.0011│
│利息保障倍数 │ 2.1822│ 2.0305│ 1.4683│ 1.4929│
│资产负债率 │ 0.3788│ 0.5065│ 0.5075│ 0.4953│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 83.7248│ 93.4004│ 88.0396│ 11.7959│
│营业利润增长率(%) │ 1302.3410│ 379.0304│ 151.7645│ -50.2579│
│总资产增长率(%) │ 36.0283│ 17.6568│ 44.5678│ 42.3715│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.0561│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 62.1964│ 3.3490│ 16.5655│ 15.6408│
│净利润增长率(%) │ 736.6208│ 447.6539│ 280.6933│ -49.2534│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.4800│ 42.5583│ 42.5985│ 43.7560│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.2008│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.5839│ 44.4433│ 46.0189│ 46.6390│
│无形资产比率(%) │ 2.4391│ 3.0975│ 3.1584│ 3.2849│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 132192.25│ 105172.74│ 104222.41│ 101229.84│
│流动资产 │ 72155.64│ 46742.28│ 47962.02│ 47212.58│
│非流动资产 │ 60036.62│ 58430.45│ 56260.39│ 54017.26│
│固定资产 │ 36812.60│ 37021.67│ 36098.98│ 35765.70│
│货币资金 │ 19236.50│ 7620.03│ 9299.21│ 9892.35│
│存货 │ 23632.56│ 20945.83│ 20855.64│ 18990.61│
│应收账款 │ 16816.44│ 12659.11│ 12556.77│ 13491.97│
│其他应收款 │ --│ 38.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3224.24│ 3257.73│ 3291.78│ 3325.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29154.96│ 30131.79│ 32201.39│ 31346.19│
│预收账款 │ --│ --│ 0.20│ 0.44│
│应付账款 │ 6139.54│ 6192.83│ 4730.98│ 5484.17│
│流动负债 │ 41000.37│ 43453.96│ 42314.57│ 41394.63│
│长期借款 │ 7958.64│ 8584.69│ 9510.73│ 7622.32│
│总负债 │ 50073.25│ 53269.48│ 52892.85│ 50138.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45058.43│ 16980.49│ 16980.49│ 16980.49│
│未分配利润 │ 12816.42│ 12194.41│ 11849.79│ 11733.53│
│归属于母公司所│ 74662.13│ 44759.71│ 44397.17│ 44294.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 82119.00│ 51903.26│ 51329.56│ 51090.92│
│商誉 │ 595.38│ 595.38│ 595.38│ 595.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97179.96│ 89389.39│ 72092.43│ 71102.61│
│流动资产 │ 46886.00│ 42258.03│ 34815.19│ 34794.19│
│非流动资产 │ 50293.96│ 47131.36│ 37277.24│ 36308.43│
│固定资产 │ 31675.33│ 31899.79│ 18760.43│ 19114.65│
│货币资金 │ 10299.78│ 7214.36│ 8122.99│ 10380.66│
│存货 │ 21057.92│ 19042.22│ 12222.89│ 10896.60│
│应收账款 │ 12338.42│ 13192.66│ 9587.76│ 10097.88│
│其他应收款 │ --│ 50.85│ --│ 936.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3358.63│ 3392.78│ 1612.59│ 1627.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29846.56│ 25166.23│ 22484.11│ 20750.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 17.50│
│应付账款 │ 4271.83│ 4207.98│ 3055.53│ 3246.41│
│流动负债 │ 39474.51│ 34468.11│ 27300.37│ 25875.87│
│长期借款 │ 5871.58│ 3437.73│ 425.45│ 701.08│
│总负债 │ 46550.58│ 39168.03│ 28057.47│ 26921.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16980.49│ 16980.49│ 16980.49│ 16980.49│
│未分配利润 │ 11563.97│ 10940.45│ 11490.59│ 11639.08│
│归属于母公司所│ 44089.15│ 43506.68│ 44034.96│ 44180.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 50629.38│ 50221.36│ 44034.96│ 44180.69│
│商誉 │ 598.35│ 598.35│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42930.11│ 24107.03│ 9720.19│ 35397.70│
│营业收入 │ 42930.11│ 24107.03│ 9720.19│ 35397.70│
│营业总成本 │ 41579.74│ 23990.24│ 9994.91│ 35025.99│
│营业成本 │ 35228.12│ 19902.08│ 8127.99│ 27972.44│
│财务费用 │ 1551.79│ 1016.86│ 403.08│ 1645.23│
│管理费用 │ 2217.77│ 1427.77│ 649.15│ 2466.43│
│营业利润 │ 1940.92│ 955.56│ 177.83│ 775.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 34.28│ 31.14│ 24.58│ -11.31│
│营业外收支净额│ 25.97│ 12.51│ 10.95│ -84.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1966.89│ 968.07│ 188.78│ 691.05│
│所得税费用 │ 85.39│ 13.47│ -79.52│ -52.06│
│归属母公司净利│ 1224.01│ 602.00│ 116.26│ 586.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1881.50│ 954.61│ 268.31│ 743.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23366.53│ 12464.83│ 5169.22│ 31662.79│
│营业收入 │ 23366.53│ 12464.83│ 5169.22│ 31662.79│
│营业总成本 │ 23626.51│ 12924.89│ 5724.56│ 30514.71│
│营业成本 │ 18611.35│ 10067.19│ 4295.94│ 25497.32│
│财务费用 │ 1050.22│ 544.94│ 215.61│ 714.91│
│管理费用 │ 1625.73│ 1024.54│ 340.91│ 1393.73│
│营业利润 │ 138.41│ -342.46│ -343.53│ 1558.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -11.31│ -11.31│ --│ -31.46│
│营业外收支净额│ -61.98│ -60.70│ -62.01│ -23.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76.42│ -403.16│ -405.54│ 1535.33│
│所得税费用 │ -148.47│ -128.57│ -257.05│ 70.96│
│归属母公司净利│ 348.26│ -275.27│ -148.49│ 1464.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 224.89│ -274.59│ -148.49│ 1464.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42135.42│ 27456.29│ 11448.63│ 33091.66│
│经营现金流出小计│ 44066.87│ 22740.02│ 11781.79│ 31709.87│
│经营现金流量净额│ -1931.45│ 4716.27│ -333.16│ 1381.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 105.10│ 81.38│ 52.03│ 176.13│
│投资现金流出小计│ 16032.88│ 7735.44│ 3953.78│ 13654.13│
│投资现金流量净额│ -15927.79│ -7654.06│ -3901.75│ -13478.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63216.80│ 21383.22│ 13608.78│ 44380.10│
│筹资现金流出小计│ 36720.78│ 21744.59│ 10370.21│ 32731.97│
│筹资现金流量净额│ 26496.01│ -361.37│ 3238.58│ 11648.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.26│ -28.20│ -9.91│ -104.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8609.52│ -3327.36│ -1006.25│ -552.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23045.88│ 11498.81│ 5618.08│ 31610.30│
│经营现金流出小计│ 22921.72│ 12130.66│ 7094.77│ 30431.50│
│经营现金流量净额│ 124.16│ -631.86│ -1476.69│ 1178.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94.63│ 2.63│ 1.17│ 106.31│
│投资现金流出小计│ 10261.08│ 5839.89│ 1968.09│ 6149.67│
│投资现金流量净额│ -10166.45│ -5837.26│ -1966.92│ -6043.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33777.94│ 21000.20│ 9545.53│ 21450.44│
│筹资现金流出小计│ 24307.05│ 18482.24│ 8345.14│ 15124.92│
│筹资现金流量净额│ 9470.89│ 2517.96│ 1200.39│ 6325.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -46.14│ 30.61│ 20.61│ 49.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -617.55│ -3920.55│ -2222.61│ 1510.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19236.50│ 9892.35│ 10380.66│ -4.70│
│短期借款 │ 29154.96│ 31346.19│ 20750.65│ 51.06│
│应收账款 │ 16816.44│ 13491.97│ 10097.88│ 33.61│
│应付账款 │ 6139.54│ 5484.17│ 3246.41│ 68.93│
│存货的减少 │ --│ -2029.26│ -3241.73│ 37.40│
│流动负债合计 │ 41000.37│ 41394.63│ 25875.87│ 59.97│
│长期借款 │ 7958.64│ 7622.32│ 701.08│ 987.23│
│负债合计 │ 50073.25│ 50138.92│ 26921.92│ 86.24│
│营业利润 │ 1940.92│ 775.26│ 1558.55│ -50.26│
│利润总额 │ 1966.89│ 691.05│ 1535.33│ -54.99│
│归属于母公司所有│ 1224.01│ 586.47│ 1464.37│ -59.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12816.42│ 11733.53│ 11639.08│ 0.81│
│营业外收支净额 │ 25.97│ -84.20│ -23.22│ -262.62│
│购买商品、接受劳│ 36746.11│ 24959.14│ 25386.23│ -1.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42135.42│ 33091.66│ 31610.30│ 4.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44066.87│ 31709.87│ 30431.50│ 4.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1931.45│ 1381.79│ 1178.79│ 17.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105.10│ 176.13│ 106.31│ 65.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16032.88│ 13654.13│ 6149.67│ 122.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15927.79│ -13478.00│ -6043.36│ -123.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9478.69│ 10778.98│ 6013.09│ 79.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63216.80│ 44380.10│ 21450.44│ 106.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36720.78│ 32731.97│ 15124.92│ 116.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26496.01│ 11648.13│ 6325.53│ 84.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1578.77│ 2049.53│ 1268.95│ 61.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8609.52│ -552.98│ 1510.28│ -136.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 542.26│ 835.37│ -35.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 542.26│ 835.37│ -35.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12031.16│ 33.9886│ 238.22│ 40.6187│
│第三季度│ 10901.70│ 30.7978│ 623.53│ 106.3181│
│第二季度│ 7295.61│ 20.6104│ -126.79│ -21.6183│
│第一季度│ 5169.22│ 14.6033│ -148.49│ -25.3185│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7400.64│ 23.3733│ 21.44│ 1.4639│
│第三季度│ 8389.84│ 26.4975│ 510.09│ 34.8334│
│第二季度│ 10472.22│ 33.0742│ 797.41│ 54.4543│
│第一季度│ 5400.08│ 17.0550│ 135.43│ 9.2485│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0560│ 0.0300│ 0.0003│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.8846│ 3.1717│ 3.1461│ 3.1388│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1264│ 0.3342│ -0.0236│ 0.0979│
│每股现金流量(元) │ 0.5633│ -0.2358│ -0.0713│ -0.0392│
│每股资本公积金(元) │ 2.9478│ 1.2033│ 1.2033│ 1.2033│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0987│ 0.1069│ 0.1069│ 0.1069│
│每股未分配利润(元) │ 0.8385│ 0.8641│ 0.8397│ 0.8315│
│净资产收益率(%) │ 1.6394│ 1.3450│ 0.2619│ 1.3240│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5900│ 1.3500│ 0.2600│ 1.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0200│ 0.8183│ 0.0078│ 0.5936│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8200│ --│ 0.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 132192.25│ 105172.74│ 104222.41│ 101229.84│
│归属母公司股东权益 │ 74662.13│ 44759.71│ 44397.17│ 44294.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42930.11│ 24107.03│ 9720.19│ 35397.70│
│营业成本(万元) │ 35228.12│ 19902.08│ 8127.99│ 27972.44│
│投资收益(万元) │ 34.28│ 31.14│ 24.58│ -11.31│
│净利润(万元) │ 1881.50│ 954.61│ 268.31│ 743.12│
│营业利润(万元) │ 1940.92│ 955.56│ 177.83│ 775.26│
│利润总额(万元) │ 1966.89│ 968.07│ 188.78│ 691.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 1224.01│ 602.00│ 116.26│ 586.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -1931.45│ 4716.27│ -333.16│ 1381.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0200│ -0.0100│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0051│ -0.0300│ -0.0176│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0200│ -0.0100│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.1242│ 3.0830│ 3.1204│ 3.1307│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0088│ -0.0448│ -0.1046│ 0.0835│
│每股现金流量(元) │ -0.0438│ -0.2778│ -0.1575│ 0.1070│
│每股资本公积金(元) │ 1.2033│ 1.2033│ 1.2033│ 1.2033│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1020│ 0.1020│ 0.1020│ 0.1020│
│每股未分配利润(元) │ 0.8194│ 0.7753│ 0.8142│ 0.8248│
│净资产收益率(%) │ 0.7899│ -0.6327│ -0.3372│ 3.3145│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7900│ -0.6300│ -0.3400│ 3.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2021│ -1.1289│ -0.5923│ 2.5623│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1200│ --│ 2.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97179.96│ 89389.39│ 72092.43│ 71102.61│
│归属母公司股东权益 │ 44089.15│ 43506.68│ 44034.96│ 44180.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23366.53│ 12464.83│ 5169.22│ 31662.79│
│营业成本(万元) │ 18611.35│ 10067.19│ 4295.94│ 25497.32│
│投资收益(万元) │ -11.31│ -11.31│ --│ -31.46│
│净利润(万元) │ 224.89│ -274.59│ -148.49│ 1464.37│
│营业利润(万元) │ 138.41│ -342.46│ -343.53│ 1558.55│
│利润总额(万元) │ 76.42│ -403.16│ -405.54│ 1535.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 348.26│ -275.27│ -148.49│ 1464.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 124.16│ -631.86│ -1476.69│ 1178.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0400│ 0.1000│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0560│ 0.0200│ 0.0800│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 4.8846│ 3.1388│ 3.1307│ 3.0557│
│每股资本公积金(元) │ 2.9478│ 1.2033│ 1.2033│ 1.2033│
│每股未分配利润(元) │ 0.8385│ 0.8315│ 0.8248│ 0.7633│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1264│ 0.0979│ 0.0835│ 0.1289│
│每股现金流量(元) │ 0.5633│ -0.0392│ 0.1070│ 0.0576│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6530│ 1.8719│ 2.7391│ 2.8426│
│应收账款周转率 │ 2.8329│ 3.0011│ 2.9799│ 2.4774│
│总资产周转率 │ 0.3678│ 0.4108│ 0.4770│ 0.4396│
│营业收入增长率(%) │ 83.7248│ 11.7959│ 23.6965│ 8.6886│
│营业利润增长率(%) │ 1302.3410│ -50.2579│ -39.6915│ -45.8894│
│利润总额增长率(%) │ 2473.6605│ -54.9899│ -51.1009│ -33.8364│
│归属母公司净利润增长率│ 251.4681│ -59.9503│ -47.1955│ -32.2493│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.0283│ 42.3715│ 15.3237│ 12.4817│
│净资产增长率(%) │ 69.3435│ 0.2568│ 2.4553│ 5.7296│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3827│ 3.9599│ 2.7603│ 2.0993│
│总资产收益率(%) │ 1.6406│ 0.9813│ 0.3043│ 0.8624│
│净资产收益率(%) │ 1.6394│ 1.3450│ 0.2619│ 1.3240│
│营业利润率(%) │ 4.5211│ 3.9638│ 1.8295│ 2.1901│
│销售毛利率(%) │ 17.9408│ 17.4428│ 16.3803│ 20.9767│
│销售净利率(%) │ 4.3827│ 3.9599│ 2.7603│ 2.0993│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6530│ 0.9967│ 0.4080│ 1.8719│
│固定资产周转率 │ 1.1830│ 0.6624│ 0.2705│ 1.2900│
│流动资产周转率 │ 0.7193│ 0.5132│ 0.2043│ 0.8633│
│总资产周转率 │ 0.3678│ 0.2336│ 0.0946│ 0.4108│
│股东权益周转率 │ 0.6468│ 0.4721│ 0.2039│ 0.7431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7599│ 1.0757│ 1.1335│ 1.1405│
│速动比率(%) │ 1.1835│ 0.4832│ 0.5286│ 0.5948│
│产权比率 │ 0.6098│ 1.1901│ 1.1914│ 1.1320│
│应收账款周转率 │ 2.8329│ 1.8437│ 0.7463│ 3.0011│
│利息保障倍数 │ 2.1822│ 2.0305│ 1.4683│ 1.4929│
│资产负债率 │ 0.3788│ 0.5065│ 0.5075│ 0.4953│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 83.7248│ 93.4004│ 88.0396│ 11.7959│
│营业利润增长率(%) │ 1302.3410│ 379.0304│ 151.7645│ -50.2579│
│总资产增长率(%) │ 36.0283│ 17.6568│ 44.5678│ 42.3715│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.0561│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 62.1964│ 3.3490│ 16.5655│ 15.6408│
│净利润增长率(%) │ 736.6208│ 447.6539│ 280.6933│ -49.2534│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.4800│ 42.5583│ 42.5985│ 43.7560│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.2008│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.5839│ 44.4433│ 46.0189│ 46.6390│
│无形资产比率(%) │ 2.4391│ 3.0975│ 3.1584│ 3.2849│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 132192.25│ 105172.74│ 104222.41│ 101229.84│
│流动资产 │ 72155.64│ 46742.28│ 47962.02│ 47212.58│
│非流动资产 │ 60036.62│ 58430.45│ 56260.39│ 54017.26│
│固定资产 │ 36812.60│ 37021.67│ 36098.98│ 35765.70│
│货币资金 │ 19236.50│ 7620.03│ 9299.21│ 9892.35│
│存货 │ 23632.56│ 20945.83│ 20855.64│ 18990.61│
│应收账款 │ 16816.44│ 12659.11│ 12556.77│ 13491.97│
│其他应收款 │ --│ 38.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3224.24│ 3257.73│ 3291.78│ 3325.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29154.96│ 30131.79│ 32201.39│ 31346.19│
│预收账款 │ --│ --│ 0.20│ 0.44│
│应付账款 │ 6139.54│ 6192.83│ 4730.98│ 5484.17│
│流动负债 │ 41000.37│ 43453.96│ 42314.57│ 41394.63│
│长期借款 │ 7958.64│ 8584.69│ 9510.73│ 7622.32│
│总负债 │ 50073.25│ 53269.48│ 52892.85│ 50138.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45058.43│ 16980.49│ 16980.49│ 16980.49│
│未分配利润 │ 12816.42│ 12194.41│ 11849.79│ 11733.53│
│归属于母公司所│ 74662.13│ 44759.71│ 44397.17│ 44294.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 82119.00│ 51903.26│ 51329.56│ 51090.92│
│商誉 │ 595.38│ 595.38│ 595.38│ 595.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97179.96│ 89389.39│ 72092.43│ 71102.61│
│流动资产 │ 46886.00│ 42258.03│ 34815.19│ 34794.19│
│非流动资产 │ 50293.96│ 47131.36│ 37277.24│ 36308.43│
│固定资产 │ 31675.33│ 31899.79│ 18760.43│ 19114.65│
│货币资金 │ 10299.78│ 7214.36│ 8122.99│ 10380.66│
│存货 │ 21057.92│ 19042.22│ 12222.89│ 10896.60│
│应收账款 │ 12338.42│ 13192.66│ 9587.76│ 10097.88│
│其他应收款 │ --│ 50.85│ --│ 936.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3358.63│ 3392.78│ 1612.59│ 1627.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29846.56│ 25166.23│ 22484.11│ 20750.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 17.50│
│应付账款 │ 4271.83│ 4207.98│ 3055.53│ 3246.41│
│流动负债 │ 39474.51│ 34468.11│ 27300.37│ 25875.87│
│长期借款 │ 5871.58│ 3437.73│ 425.45│ 701.08│
│总负债 │ 46550.58│ 39168.03│ 28057.47│ 26921.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16980.49│ 16980.49│ 16980.49│ 16980.49│
│未分配利润 │ 11563.97│ 10940.45│ 11490.59│ 11639.08│
│归属于母公司所│ 44089.15│ 43506.68│ 44034.96│ 44180.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 50629.38│ 50221.36│ 44034.96│ 44180.69│
│商誉 │ 598.35│ 598.35│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42930.11│ 24107.03│ 9720.19│ 35397.70│
│营业收入 │ 42930.11│ 24107.03│ 9720.19│ 35397.70│
│营业总成本 │ 41579.74│ 23990.24│ 9994.91│ 35025.99│
│营业成本 │ 35228.12│ 19902.08│ 8127.99│ 27972.44│
│财务费用 │ 1551.79│ 1016.86│ 403.08│ 1645.23│
│管理费用 │ 2217.77│ 1427.77│ 649.15│ 2466.43│
│营业利润 │ 1940.92│ 955.56│ 177.83│ 775.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 34.28│ 31.14│ 24.58│ -11.31│
│营业外收支净额│ 25.97│ 12.51│ 10.95│ -84.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1966.89│ 968.07│ 188.78│ 691.05│
│所得税费用 │ 85.39│ 13.47│ -79.52│ -52.06│
│归属母公司净利│ 1224.01│ 602.00│ 116.26│ 586.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1881.50│ 954.61│ 268.31│ 743.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23366.53│ 12464.83│ 5169.22│ 31662.79│
│营业收入 │ 23366.53│ 12464.83│ 5169.22│ 31662.79│
│营业总成本 │ 23626.51│ 12924.89│ 5724.56│ 30514.71│
│营业成本 │ 18611.35│ 10067.19│ 4295.94│ 25497.32│
│财务费用 │ 1050.22│ 544.94│ 215.61│ 714.91│
│管理费用 │ 1625.73│ 1024.54│ 340.91│ 1393.73│
│营业利润 │ 138.41│ -342.46│ -343.53│ 1558.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -11.31│ -11.31│ --│ -31.46│
│营业外收支净额│ -61.98│ -60.70│ -62.01│ -23.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76.42│ -403.16│ -405.54│ 1535.33│
│所得税费用 │ -148.47│ -128.57│ -257.05│ 70.96│
│归属母公司净利│ 348.26│ -275.27│ -148.49│ 1464.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 224.89│ -274.59│ -148.49│ 1464.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42135.42│ 27456.29│ 11448.63│ 33091.66│
│经营现金流出小计│ 44066.87│ 22740.02│ 11781.79│ 31709.87│
│经营现金流量净额│ -1931.45│ 4716.27│ -333.16│ 1381.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 105.10│ 81.38│ 52.03│ 176.13│
│投资现金流出小计│ 16032.88│ 7735.44│ 3953.78│ 13654.13│
│投资现金流量净额│ -15927.79│ -7654.06│ -3901.75│ -13478.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63216.80│ 21383.22│ 13608.78│ 44380.10│
│筹资现金流出小计│ 36720.78│ 21744.59│ 10370.21│ 32731.97│
│筹资现金流量净额│ 26496.01│ -361.37│ 3238.58│ 11648.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.26│ -28.20│ -9.91│ -104.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8609.52│ -3327.36│ -1006.25│ -552.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23045.88│ 11498.81│ 5618.08│ 31610.30│
│经营现金流出小计│ 22921.72│ 12130.66│ 7094.77│ 30431.50│
│经营现金流量净额│ 124.16│ -631.86│ -1476.69│ 1178.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94.63│ 2.63│ 1.17│ 106.31│
│投资现金流出小计│ 10261.08│ 5839.89│ 1968.09│ 6149.67│
│投资现金流量净额│ -10166.45│ -5837.26│ -1966.92│ -6043.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33777.94│ 21000.20│ 9545.53│ 21450.44│
│筹资现金流出小计│ 24307.05│ 18482.24│ 8345.14│ 15124.92│
│筹资现金流量净额│ 9470.89│ 2517.96│ 1200.39│ 6325.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -46.14│ 30.61│ 20.61│ 49.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -617.55│ -3920.55│ -2222.61│ 1510.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19236.50│ 9892.35│ 10380.66│ -4.70│
│短期借款 │ 29154.96│ 31346.19│ 20750.65│ 51.06│
│应收账款 │ 16816.44│ 13491.97│ 10097.88│ 33.61│
│应付账款 │ 6139.54│ 5484.17│ 3246.41│ 68.93│
│存货的减少 │ --│ -2029.26│ -3241.73│ 37.40│
│流动负债合计 │ 41000.37│ 41394.63│ 25875.87│ 59.97│
│长期借款 │ 7958.64│ 7622.32│ 701.08│ 987.23│
│负债合计 │ 50073.25│ 50138.92│ 26921.92│ 86.24│
│营业利润 │ 1940.92│ 775.26│ 1558.55│ -50.26│
│利润总额 │ 1966.89│ 691.05│ 1535.33│ -54.99│
│归属于母公司所有│ 1224.01│ 586.47│ 1464.37│ -59.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12816.42│ 11733.53│ 11639.08│ 0.81│
│营业外收支净额 │ 25.97│ -84.20│ -23.22│ -262.62│
│购买商品、接受劳│ 36746.11│ 24959.14│ 25386.23│ -1.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42135.42│ 33091.66│ 31610.30│ 4.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44066.87│ 31709.87│ 30431.50│ 4.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1931.45│ 1381.79│ 1178.79│ 17.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105.10│ 176.13│ 106.31│ 65.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16032.88│ 13654.13│ 6149.67│ 122.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15927.79│ -13478.00│ -6043.36│ -123.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9478.69│ 10778.98│ 6013.09│ 79.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63216.80│ 44380.10│ 21450.44│ 106.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36720.78│ 32731.97│ 15124.92│ 116.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26496.01│ 11648.13│ 6325.53│ 84.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1578.77│ 2049.53│ 1268.95│ 61.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8609.52│ -552.98│ 1510.28│ -136.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 542.26│ 835.37│ -35.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 542.26│ 835.37│ -35.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12031.16│ 33.9886│ 238.22│ 40.6187│
│第三季度│ 10901.70│ 30.7978│ 623.53│ 106.3181│
│第二季度│ 7295.61│ 20.6104│ -126.79│ -21.6183│
│第一季度│ 5169.22│ 14.6033│ -148.49│ -25.3185│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7400.64│ 23.3733│ 21.44│ 1.4639│
│第三季度│ 8389.84│ 26.4975│ 510.09│ 34.8334│
│第二季度│ 10472.22│ 33.0742│ 797.41│ 54.4543│
│第一季度│ 5400.08│ 17.0550│ 135.43│ 9.2485│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘