财务分析报告
≈≈岱勒新材300700≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1589│ -0.1600│ -0.0740│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.1950│ -0.1800│ -0.0956│ -0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1589│ -0.1600│ -0.0740│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 4.4218│ 4.4229│ 5.8803│ 5.9543│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1192│ -0.0892│ -0.1783│ 0.3310│
│每股现金流量(元) │ -0.1788│ -0.1353│ 0.0432│ -1.1076│
│每股资本公积金(元) │ 2.0055│ 2.0054│ 2.9064│ 2.9063│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2597│ 0.2597│ 0.3377│ 0.3377│
│每股未分配利润(元) │ 1.1566│ 1.1577│ 1.6363│ 1.7103│
│净资产收益率(%) │ -3.2962│ -3.2729│ -1.1563│ 0.2819│
│加权净资产收益率(%) │ -3.2400│ -3.2200│ -1.1500│ 0.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.0444│ -3.6520│ -1.4932│ -1.7181│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5900│ --│ -1.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 111422.00│ 111992.12│ 114572.99│ 113690.54│
│归属母公司股东权益 │ 51652.07│ 51663.37│ 52738.74│ 53348.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18268.67│ 10097.16│ 4448.90│ 24289.70│
│营业成本(万元) │ 15518.41│ 8893.91│ 3864.94│ 19139.28│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -1816.21│ -1755.02│ -609.83│ 150.38│
│营业利润(万元) │ -2200.28│ -2143.60│ -780.06│ -272.92│
│利润总额(万元) │ -2217.54│ -2158.46│ -782.60│ -270.62│
│归属母公司净利润(万元)│ -1702.55│ -1690.88│ -609.83│ 150.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 1277.48│ -955.16│ -1469.05│ 2727.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0549│ 0.0300│ 0.0340│ -0.5600│
│基本每股收益 │ -0.0804│ -0.0900│ -0.0685│ -0.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0549│ 0.0300│ 0.0340│ -0.5600│
│每股净资产(元) │ 5.9902│ 5.9602│ 5.9685│ 5.9348│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4831│ 0.0452│ 0.0434│ -0.4356│
│每股现金流量(元) │ -0.7027│ -0.2458│ -0.1877│ -0.1504│
│每股资本公积金(元) │ 2.9054│ 2.9052│ 2.9065│ 2.9050│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3170│ 0.3170│ 0.3377│ 0.3170│
│每股未分配利润(元) │ 1.7678│ 1.7380│ 1.7104│ 1.7129│
│净资产收益率(%) │ 0.8444│ 0.3881│ 0.5174│ -8.6172│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8500│ 0.3900│ 0.5200│ -8.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2362│ -1.4070│ -1.0419│ -9.1687│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4100│ --│ -9.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 111672.52│ 114055.13│ 113501.27│ 114371.36│
│归属母公司股东权益 │ 53643.79│ 53395.99│ 53465.15│ 53187.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18565.97│ 11702.05│ 5955.16│ 26164.44│
│营业成本(万元) │ 14180.59│ 9184.49│ 4836.69│ 21502.99│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -103.00│
│净利润(万元) │ 452.98│ 207.24│ 276.64│ -4583.22│
│营业利润(万元) │ 410.59│ 149.59│ 258.61│ -6301.32│
│利润总额(万元) │ 412.98│ 152.05│ 270.04│ -6110.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 452.98│ 207.24│ 276.64│ -4583.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 3981.19│ 372.86│ 357.65│ -3589.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1589│ 0.0200│ -0.5600│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1950│ -0.1100│ -0.5900│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.4218│ 5.9543│ 5.9348│ 6.5848│
│每股资本公积金(元) │ 2.0055│ 2.9063│ 2.9050│ 2.9038│
│每股未分配利润(元) │ 1.1566│ 1.7103│ 1.7129│ 2.3635│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1192│ 0.3310│ -0.4356│ 0.0561│
│每股现金流量(元) │ -0.1788│ -1.1076│ -0.1504│ -1.8751│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0602│ 1.4117│ 1.7397│ 2.4723│
│应收账款周转率 │ 1.4326│ 1.9342│ 2.1892│ 2.8689│
│总资产周转率 │ 0.1623│ 0.2130│ 0.2432│ 0.3298│
│营业收入增长率(%) │ -1.6013│ -7.1652│ -20.7116│ -24.2192│
│营业利润增长率(%) │ -635.8878│ 95.6689│ -273.5685│ -71.3969│
│利润总额增长率(%) │ -636.9597│ 95.5710│ -267.3259│ -71.7375│
│归属母公司净利润增长率│ -475.8592│ 103.2811│ -234.7631│ -69.4564│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.2243│ -0.5953│ 13.4960│ 1.4394│
│净资产增长率(%) │ -3.7129│ 0.3029│ -1.9747│ 1.7419│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.9417│ -17.3813│ -13.7074│ 0.6191│
│总资产收益率(%) │ -1.6282│ -1.5528│ -0.5348│ 0.1319│
│净资产收益率(%) │ -3.2962│ -3.2729│ -1.1563│ 0.2819│
│营业利润率(%) │ -12.0440│ -21.2298│ -17.5338│ -1.1236│
│销售毛利率(%) │ 15.0545│ 11.9167│ 13.1260│ 21.2042│
│销售净利率(%) │ -9.9417│ -17.3813│ -13.7074│ 0.6191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0602│ 0.6051│ 0.2600│ 1.4117│
│固定资产周转率 │ 0.5175│ 0.2825│ 0.1251│ 0.6907│
│流动资产周转率 │ 0.3674│ 0.2020│ 0.0859│ 0.4324│
│总资产周转率 │ 0.1623│ 0.0895│ 0.0390│ 0.2130│
│股东权益周转率 │ 0.3472│ 0.1923│ 0.0838│ 0.4560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3536│ 1.2898│ 1.3368│ 1.3048│
│速动比率(%) │ 0.9348│ 0.8214│ 0.8714│ 0.8837│
│产权比率 │ 1.1598│ 1.1690│ 1.1725│ 1.1311│
│应收账款周转率 │ 1.4326│ 0.8614│ 0.3813│ 1.9342│
│利息保障倍数 │ -0.6527│ -1.4611│ -0.8537│ 0.8451│
│资产负债率 │ 0.5370│ 0.5393│ 0.5397│ 0.5308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.6013│ -13.7146│ -25.2933│ -7.1652│
│营业利润增长率(%) │ -635.8878│-1532.9637│ -401.6407│ 95.6689│
│总资产增长率(%) │ -0.2243│ -1.8088│ 0.9442│ -0.5953│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.6822│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.8317│ -3.3650│ -1.3587│ 0.3029│
│净利润增长率(%) │ -500.9503│ -946.8579│ -320.4415│ 103.2811│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.3572│ 46.1313│ 46.0307│ 46.9240│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.8362│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.5132│ 43.7606│ 45.8950│ 44.8307│
│无形资产比率(%) │ 3.4576│ 3.4593│ 3.4048│ 3.4564│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 111422.00│ 111992.12│ 114572.99│ 113690.54│
│流动资产 │ 48483.24│ 49008.47│ 52583.28│ 50968.26│
│非流动资产 │ 62938.76│ 62983.65│ 61989.71│ 62722.28│
│固定资产 │ 34774.71│ 35654.04│ 35279.86│ 35828.07│
│货币资金 │ 7925.87│ 8391.24│ 10257.01│ 9917.31│
│存货 │ 15002.34│ 15127.27│ 15458.76│ 14271.01│
│应收账款 │ 13157.15│ 11095.14│ 10989.52│ 12347.34│
│其他应收款 │ --│ 463.22│ --│ 203.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3852.47│ 3874.09│ 3901.01│ 3929.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18000.00│ 21520.53│ 23000.00│ 21522.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9702.63│ 8389.52│ 9296.89│ 9408.14│
│流动负债 │ 35817.52│ 37998.37│ 39335.14│ 39062.31│
│长期借款 │ 5243.86│ 3871.13│ 4219.57│ 3257.30│
│总负债 │ 59833.68│ 60392.89│ 61834.25│ 60342.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21486.11│ 21485.67│ 23951.42│ 23950.97│
│未分配利润 │ 12392.01│ 12403.68│ 13484.73│ 14094.56│
│归属于母公司所│ 51652.07│ 51663.37│ 52738.74│ 53348.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51588.31│ 51599.23│ 52738.74│ 53348.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 111672.52│ 114055.13│ 113501.27│ 114371.36│
│流动资产 │ 54718.51│ 58851.81│ 50968.26│ 61387.59│
│非流动资产 │ 56954.02│ 55203.32│ 62722.28│ 52983.77│
│固定资产 │ 35912.75│ 34387.81│ 35828.07│ 34500.83│
│货币资金 │ 13247.09│ 17012.19│ 9917.31│ 19082.38│
│存货 │ 14349.33│ 13779.68│ 14271.01│ 12844.84│
│应收账款 │ 12816.33│ 12560.25│ 12347.34│ 12768.11│
│其他应收款 │ --│ 635.64│ --│ 735.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3958.34│ 3987.05│ 3929.64│ 4044.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23000.00│ 27500.00│ 21522.68│ 26000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 92.50│ 46.23│
│应付账款 │ 6403.67│ 6271.94│ 9408.14│ 8726.72│
│流动负债 │ 39484.53│ 42339.58│ 39062.31│ 43040.11│
│长期借款 │ 912.35│ 943.95│ 3257.30│ 1130.44│
│总负债 │ 58028.73│ 60659.14│ 60342.36│ 61184.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23942.62│ 23940.14│ 23950.97│ 23938.11│
│未分配利润 │ 14567.95│ 14322.21│ 14094.56│ 14114.97│
│归属于母公司所│ 53643.79│ 53395.99│ 53465.15│ 53187.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 53643.79│ 53395.99│ 53465.15│ 53187.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18268.67│ 10097.16│ 4448.90│ 24289.70│
│营业收入 │ 18268.67│ 10097.16│ 4448.90│ 24289.70│
│营业总成本 │ 20941.33│ 12477.55│ 5440.39│ 25705.52│
│营业成本 │ 15518.41│ 8893.91│ 3864.94│ 19139.28│
│财务费用 │ 1346.98│ 886.82│ 422.18│ 1821.30│
│管理费用 │ 2116.04│ 1329.94│ 579.22│ 2302.94│
│营业利润 │ -2200.28│ -2143.60│ -780.06│ -272.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -17.25│ -14.85│ -2.53│ 2.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2217.54│ -2158.46│ -782.60│ -270.62│
│所得税费用 │ -401.33│ -403.44│ -172.76│ -421.00│
│归属母公司净利│ -1702.55│ -1690.88│ -609.83│ 150.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1816.21│ -1755.02│ -609.83│ 150.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18565.97│ 11702.05│ 5955.16│ 26164.44│
│营业收入 │ 18565.97│ 11702.05│ 5955.16│ 26164.44│
│营业总成本 │ 19488.57│ 12645.60│ 6666.62│ 32621.38│
│营业成本 │ 14180.59│ 9184.49│ 4836.69│ 21502.99│
│财务费用 │ 1306.90│ 821.66│ 439.98│ 1526.02│
│管理费用 │ 1647.71│ 1085.03│ 556.59│ 2590.26│
│营业利润 │ 410.59│ 149.59│ 258.61│ -6301.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -103.00│
│营业外收支净额│ 2.39│ 2.45│ 11.44│ 191.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 412.98│ 152.05│ 270.04│ -6110.19│
│所得税费用 │ -40.00│ -55.19│ -6.60│ -1526.97│
│归属母公司净利│ 452.98│ 207.24│ 276.64│ -4583.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 452.98│ 207.24│ 276.64│ -4583.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17842.05│ 9066.29│ 3264.76│ 14073.09│
│经营现金流出小计│ 16564.57│ 10021.44│ 4733.80│ 11345.46│
│经营现金流量净额│ 1277.48│ -955.16│ -1469.05│ 2727.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5.44│ 5.28│ 5.28│ 2.90│
│投资现金流出小计│ 1419.11│ 1090.20│ 790.45│ 8720.27│
│投资现金流量净额│ -1413.67│ -1084.93│ -785.17│ -8717.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9505.94│ 3076.04│ 3016.23│ 26865.16│
│筹资现金流出小计│ 11276.69│ 2478.09│ 405.16│ 29950.21│
│筹资现金流量净额│ -1770.75│ 597.94│ 2611.07│ -3085.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.62│ -7.89│ -1.12│ -52.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1915.56│ -1450.03│ 355.73│ -9127.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19960.76│ 11149.40│ 4199.78│ 8171.88│
│经营现金流出小计│ 15979.57│ 10776.54│ 3842.13│ 11761.68│
│经营现金流量净额│ 3981.19│ 372.86│ 357.65│ -3589.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2.22│
│投资现金流出小计│ 4961.33│ 2664.84│ 1406.84│ 6648.97│
│投资现金流量净额│ -4961.33│ -2664.84│ -1406.84│ -6646.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10044.41│ 3544.64│ 2000.00│ 46784.92│
│筹资现金流出小计│ 14851.88│ 3279.73│ 2499.04│ 37787.84│
│筹资现金流量净额│ -4807.47│ 264.90│ -499.04│ 8997.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.27│ 1.53│ 1.79│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5790.87│ -2025.55│ -1546.44│ -1239.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7925.87│ 9917.31│ 19082.38│ -48.03│
│短期借款 │ 18000.00│ 21522.68│ 26000.00│ -17.22│
│应收账款 │ 13157.15│ 12347.34│ 12768.11│ -3.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 735.71│ --│
│应付账款 │ 9702.63│ 9408.14│ 8726.72│ 7.81│
│在建工程 │ --│ --│ 10179.09│ --│
│存货的减少 │ --│ -1698.87│ -2907.04│ 41.56│
│流动负债合计 │ 35817.52│ 39062.31│ 43040.11│ -9.24│
│长期借款 │ 5243.86│ 3257.30│ 1130.44│ 188.14│
│负债合计 │ 59833.68│ 60342.36│ 61184.30│ -1.38│
│营业利润 │ -2200.28│ -272.92│ -6301.32│ 95.67│
│利润总额 │ -2217.54│ -270.62│ -6110.19│ 95.57│
│归属于母公司所有│ -1702.55│ 150.38│ -4583.22│ 103.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12392.01│ 14094.56│ 14114.97│ -0.14│
│营业外收支净额 │ -17.25│ 2.30│ 191.13│ -98.80│
│购买商品、接受劳│ 4809.81│ 3207.04│ 1154.40│ 177.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17842.05│ 14073.09│ 8171.88│ 72.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16564.57│ 11345.46│ 11761.68│ -3.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1277.48│ 2727.63│ -3589.80│ 175.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5.44│ 2.90│ 2.22│ 30.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1419.11│ 8720.27│ 6648.97│ 31.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1413.67│ -8717.37│ -6646.74│ -31.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1269.11│ 8720.27│ 6648.97│ 31.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9505.94│ 26865.16│ 46784.92│ -42.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11276.69│ 29950.21│ 37787.84│ -20.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1770.75│ -3085.05│ 8997.09│ -134.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 926.43│ 1337.32│ 2257.03│ -40.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1915.56│ -9127.40│ -1239.46│ -636.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2969.44│ 6606.58│ -144.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2969.44│ 6606.58│ -144.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5723.73│ 23.5644│ -302.60│ -201.2213│
│第三季度│ 6863.92│ 28.2586│ 245.74│ 163.4109│
│第二季度│ 5746.88│ 23.6598│ -69.40│ -46.1511│
│第一季度│ 5955.16│ 24.5172│ 276.64│ 183.9615│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6837.82│ 26.1340│ -3035.28│ 66.2260│
│第三季度│ 6834.79│ 26.1224│ -376.14│ 8.2068│
│第二季度│ 6711.63│ 25.6517│ -745.83│ 16.2730│
│第一季度│ 5780.21│ 22.0918│ -425.97│ 9.2941│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1589│ -0.1600│ -0.0740│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.1950│ -0.1800│ -0.0956│ -0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1589│ -0.1600│ -0.0740│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 4.4218│ 4.4229│ 5.8803│ 5.9543│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1192│ -0.0892│ -0.1783│ 0.3310│
│每股现金流量(元) │ -0.1788│ -0.1353│ 0.0432│ -1.1076│
│每股资本公积金(元) │ 2.0055│ 2.0054│ 2.9064│ 2.9063│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2597│ 0.2597│ 0.3377│ 0.3377│
│每股未分配利润(元) │ 1.1566│ 1.1577│ 1.6363│ 1.7103│
│净资产收益率(%) │ -3.2962│ -3.2729│ -1.1563│ 0.2819│
│加权净资产收益率(%) │ -3.2400│ -3.2200│ -1.1500│ 0.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.0444│ -3.6520│ -1.4932│ -1.7181│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5900│ --│ -1.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 111422.00│ 111992.12│ 114572.99│ 113690.54│
│归属母公司股东权益 │ 51652.07│ 51663.37│ 52738.74│ 53348.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18268.67│ 10097.16│ 4448.90│ 24289.70│
│营业成本(万元) │ 15518.41│ 8893.91│ 3864.94│ 19139.28│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -1816.21│ -1755.02│ -609.83│ 150.38│
│营业利润(万元) │ -2200.28│ -2143.60│ -780.06│ -272.92│
│利润总额(万元) │ -2217.54│ -2158.46│ -782.60│ -270.62│
│归属母公司净利润(万元)│ -1702.55│ -1690.88│ -609.83│ 150.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 1277.48│ -955.16│ -1469.05│ 2727.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0549│ 0.0300│ 0.0340│ -0.5600│
│基本每股收益 │ -0.0804│ -0.0900│ -0.0685│ -0.5900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0549│ 0.0300│ 0.0340│ -0.5600│
│每股净资产(元) │ 5.9902│ 5.9602│ 5.9685│ 5.9348│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4831│ 0.0452│ 0.0434│ -0.4356│
│每股现金流量(元) │ -0.7027│ -0.2458│ -0.1877│ -0.1504│
│每股资本公积金(元) │ 2.9054│ 2.9052│ 2.9065│ 2.9050│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3170│ 0.3170│ 0.3377│ 0.3170│
│每股未分配利润(元) │ 1.7678│ 1.7380│ 1.7104│ 1.7129│
│净资产收益率(%) │ 0.8444│ 0.3881│ 0.5174│ -8.6172│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8500│ 0.3900│ 0.5200│ -8.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2362│ -1.4070│ -1.0419│ -9.1687│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4100│ --│ -9.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 111672.52│ 114055.13│ 113501.27│ 114371.36│
│归属母公司股东权益 │ 53643.79│ 53395.99│ 53465.15│ 53187.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18565.97│ 11702.05│ 5955.16│ 26164.44│
│营业成本(万元) │ 14180.59│ 9184.49│ 4836.69│ 21502.99│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -103.00│
│净利润(万元) │ 452.98│ 207.24│ 276.64│ -4583.22│
│营业利润(万元) │ 410.59│ 149.59│ 258.61│ -6301.32│
│利润总额(万元) │ 412.98│ 152.05│ 270.04│ -6110.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 452.98│ 207.24│ 276.64│ -4583.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 3981.19│ 372.86│ 357.65│ -3589.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1589│ 0.0200│ -0.5600│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1950│ -0.1100│ -0.5900│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.4218│ 5.9543│ 5.9348│ 6.5848│
│每股资本公积金(元) │ 2.0055│ 2.9063│ 2.9050│ 2.9038│
│每股未分配利润(元) │ 1.1566│ 1.7103│ 1.7129│ 2.3635│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1192│ 0.3310│ -0.4356│ 0.0561│
│每股现金流量(元) │ -0.1788│ -1.1076│ -0.1504│ -1.8751│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0602│ 1.4117│ 1.7397│ 2.4723│
│应收账款周转率 │ 1.4326│ 1.9342│ 2.1892│ 2.8689│
│总资产周转率 │ 0.1623│ 0.2130│ 0.2432│ 0.3298│
│营业收入增长率(%) │ -1.6013│ -7.1652│ -20.7116│ -24.2192│
│营业利润增长率(%) │ -635.8878│ 95.6689│ -273.5685│ -71.3969│
│利润总额增长率(%) │ -636.9597│ 95.5710│ -267.3259│ -71.7375│
│归属母公司净利润增长率│ -475.8592│ 103.2811│ -234.7631│ -69.4564│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.2243│ -0.5953│ 13.4960│ 1.4394│
│净资产增长率(%) │ -3.7129│ 0.3029│ -1.9747│ 1.7419│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.9417│ -17.3813│ -13.7074│ 0.6191│
│总资产收益率(%) │ -1.6282│ -1.5528│ -0.5348│ 0.1319│
│净资产收益率(%) │ -3.2962│ -3.2729│ -1.1563│ 0.2819│
│营业利润率(%) │ -12.0440│ -21.2298│ -17.5338│ -1.1236│
│销售毛利率(%) │ 15.0545│ 11.9167│ 13.1260│ 21.2042│
│销售净利率(%) │ -9.9417│ -17.3813│ -13.7074│ 0.6191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0602│ 0.6051│ 0.2600│ 1.4117│
│固定资产周转率 │ 0.5175│ 0.2825│ 0.1251│ 0.6907│
│流动资产周转率 │ 0.3674│ 0.2020│ 0.0859│ 0.4324│
│总资产周转率 │ 0.1623│ 0.0895│ 0.0390│ 0.2130│
│股东权益周转率 │ 0.3472│ 0.1923│ 0.0838│ 0.4560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3536│ 1.2898│ 1.3368│ 1.3048│
│速动比率(%) │ 0.9348│ 0.8214│ 0.8714│ 0.8837│
│产权比率 │ 1.1598│ 1.1690│ 1.1725│ 1.1311│
│应收账款周转率 │ 1.4326│ 0.8614│ 0.3813│ 1.9342│
│利息保障倍数 │ -0.6527│ -1.4611│ -0.8537│ 0.8451│
│资产负债率 │ 0.5370│ 0.5393│ 0.5397│ 0.5308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.6013│ -13.7146│ -25.2933│ -7.1652│
│营业利润增长率(%) │ -635.8878│-1532.9637│ -401.6407│ 95.6689│
│总资产增长率(%) │ -0.2243│ -1.8088│ 0.9442│ -0.5953│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.6822│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.8317│ -3.3650│ -1.3587│ 0.3029│
│净利润增长率(%) │ -500.9503│ -946.8579│ -320.4415│ 103.2811│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.3572│ 46.1313│ 46.0307│ 46.9240│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.8362│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.5132│ 43.7606│ 45.8950│ 44.8307│
│无形资产比率(%) │ 3.4576│ 3.4593│ 3.4048│ 3.4564│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 111422.00│ 111992.12│ 114572.99│ 113690.54│
│流动资产 │ 48483.24│ 49008.47│ 52583.28│ 50968.26│
│非流动资产 │ 62938.76│ 62983.65│ 61989.71│ 62722.28│
│固定资产 │ 34774.71│ 35654.04│ 35279.86│ 35828.07│
│货币资金 │ 7925.87│ 8391.24│ 10257.01│ 9917.31│
│存货 │ 15002.34│ 15127.27│ 15458.76│ 14271.01│
│应收账款 │ 13157.15│ 11095.14│ 10989.52│ 12347.34│
│其他应收款 │ --│ 463.22│ --│ 203.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3852.47│ 3874.09│ 3901.01│ 3929.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18000.00│ 21520.53│ 23000.00│ 21522.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9702.63│ 8389.52│ 9296.89│ 9408.14│
│流动负债 │ 35817.52│ 37998.37│ 39335.14│ 39062.31│
│长期借款 │ 5243.86│ 3871.13│ 4219.57│ 3257.30│
│总负债 │ 59833.68│ 60392.89│ 61834.25│ 60342.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21486.11│ 21485.67│ 23951.42│ 23950.97│
│未分配利润 │ 12392.01│ 12403.68│ 13484.73│ 14094.56│
│归属于母公司所│ 51652.07│ 51663.37│ 52738.74│ 53348.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51588.31│ 51599.23│ 52738.74│ 53348.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 111672.52│ 114055.13│ 113501.27│ 114371.36│
│流动资产 │ 54718.51│ 58851.81│ 50968.26│ 61387.59│
│非流动资产 │ 56954.02│ 55203.32│ 62722.28│ 52983.77│
│固定资产 │ 35912.75│ 34387.81│ 35828.07│ 34500.83│
│货币资金 │ 13247.09│ 17012.19│ 9917.31│ 19082.38│
│存货 │ 14349.33│ 13779.68│ 14271.01│ 12844.84│
│应收账款 │ 12816.33│ 12560.25│ 12347.34│ 12768.11│
│其他应收款 │ --│ 635.64│ --│ 735.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3958.34│ 3987.05│ 3929.64│ 4044.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23000.00│ 27500.00│ 21522.68│ 26000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 92.50│ 46.23│
│应付账款 │ 6403.67│ 6271.94│ 9408.14│ 8726.72│
│流动负债 │ 39484.53│ 42339.58│ 39062.31│ 43040.11│
│长期借款 │ 912.35│ 943.95│ 3257.30│ 1130.44│
│总负债 │ 58028.73│ 60659.14│ 60342.36│ 61184.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23942.62│ 23940.14│ 23950.97│ 23938.11│
│未分配利润 │ 14567.95│ 14322.21│ 14094.56│ 14114.97│
│归属于母公司所│ 53643.79│ 53395.99│ 53465.15│ 53187.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 53643.79│ 53395.99│ 53465.15│ 53187.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18268.67│ 10097.16│ 4448.90│ 24289.70│
│营业收入 │ 18268.67│ 10097.16│ 4448.90│ 24289.70│
│营业总成本 │ 20941.33│ 12477.55│ 5440.39│ 25705.52│
│营业成本 │ 15518.41│ 8893.91│ 3864.94│ 19139.28│
│财务费用 │ 1346.98│ 886.82│ 422.18│ 1821.30│
│管理费用 │ 2116.04│ 1329.94│ 579.22│ 2302.94│
│营业利润 │ -2200.28│ -2143.60│ -780.06│ -272.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -17.25│ -14.85│ -2.53│ 2.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2217.54│ -2158.46│ -782.60│ -270.62│
│所得税费用 │ -401.33│ -403.44│ -172.76│ -421.00│
│归属母公司净利│ -1702.55│ -1690.88│ -609.83│ 150.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1816.21│ -1755.02│ -609.83│ 150.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18565.97│ 11702.05│ 5955.16│ 26164.44│
│营业收入 │ 18565.97│ 11702.05│ 5955.16│ 26164.44│
│营业总成本 │ 19488.57│ 12645.60│ 6666.62│ 32621.38│
│营业成本 │ 14180.59│ 9184.49│ 4836.69│ 21502.99│
│财务费用 │ 1306.90│ 821.66│ 439.98│ 1526.02│
│管理费用 │ 1647.71│ 1085.03│ 556.59│ 2590.26│
│营业利润 │ 410.59│ 149.59│ 258.61│ -6301.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -103.00│
│营业外收支净额│ 2.39│ 2.45│ 11.44│ 191.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 412.98│ 152.05│ 270.04│ -6110.19│
│所得税费用 │ -40.00│ -55.19│ -6.60│ -1526.97│
│归属母公司净利│ 452.98│ 207.24│ 276.64│ -4583.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 452.98│ 207.24│ 276.64│ -4583.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17842.05│ 9066.29│ 3264.76│ 14073.09│
│经营现金流出小计│ 16564.57│ 10021.44│ 4733.80│ 11345.46│
│经营现金流量净额│ 1277.48│ -955.16│ -1469.05│ 2727.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5.44│ 5.28│ 5.28│ 2.90│
│投资现金流出小计│ 1419.11│ 1090.20│ 790.45│ 8720.27│
│投资现金流量净额│ -1413.67│ -1084.93│ -785.17│ -8717.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9505.94│ 3076.04│ 3016.23│ 26865.16│
│筹资现金流出小计│ 11276.69│ 2478.09│ 405.16│ 29950.21│
│筹资现金流量净额│ -1770.75│ 597.94│ 2611.07│ -3085.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.62│ -7.89│ -1.12│ -52.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1915.56│ -1450.03│ 355.73│ -9127.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19960.76│ 11149.40│ 4199.78│ 8171.88│
│经营现金流出小计│ 15979.57│ 10776.54│ 3842.13│ 11761.68│
│经营现金流量净额│ 3981.19│ 372.86│ 357.65│ -3589.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2.22│
│投资现金流出小计│ 4961.33│ 2664.84│ 1406.84│ 6648.97│
│投资现金流量净额│ -4961.33│ -2664.84│ -1406.84│ -6646.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10044.41│ 3544.64│ 2000.00│ 46784.92│
│筹资现金流出小计│ 14851.88│ 3279.73│ 2499.04│ 37787.84│
│筹资现金流量净额│ -4807.47│ 264.90│ -499.04│ 8997.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.27│ 1.53│ 1.79│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5790.87│ -2025.55│ -1546.44│ -1239.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7925.87│ 9917.31│ 19082.38│ -48.03│
│短期借款 │ 18000.00│ 21522.68│ 26000.00│ -17.22│
│应收账款 │ 13157.15│ 12347.34│ 12768.11│ -3.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 735.71│ --│
│应付账款 │ 9702.63│ 9408.14│ 8726.72│ 7.81│
│在建工程 │ --│ --│ 10179.09│ --│
│存货的减少 │ --│ -1698.87│ -2907.04│ 41.56│
│流动负债合计 │ 35817.52│ 39062.31│ 43040.11│ -9.24│
│长期借款 │ 5243.86│ 3257.30│ 1130.44│ 188.14│
│负债合计 │ 59833.68│ 60342.36│ 61184.30│ -1.38│
│营业利润 │ -2200.28│ -272.92│ -6301.32│ 95.67│
│利润总额 │ -2217.54│ -270.62│ -6110.19│ 95.57│
│归属于母公司所有│ -1702.55│ 150.38│ -4583.22│ 103.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12392.01│ 14094.56│ 14114.97│ -0.14│
│营业外收支净额 │ -17.25│ 2.30│ 191.13│ -98.80│
│购买商品、接受劳│ 4809.81│ 3207.04│ 1154.40│ 177.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17842.05│ 14073.09│ 8171.88│ 72.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16564.57│ 11345.46│ 11761.68│ -3.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1277.48│ 2727.63│ -3589.80│ 175.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5.44│ 2.90│ 2.22│ 30.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1419.11│ 8720.27│ 6648.97│ 31.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1413.67│ -8717.37│ -6646.74│ -31.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1269.11│ 8720.27│ 6648.97│ 31.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9505.94│ 26865.16│ 46784.92│ -42.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11276.69│ 29950.21│ 37787.84│ -20.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1770.75│ -3085.05│ 8997.09│ -134.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 926.43│ 1337.32│ 2257.03│ -40.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1915.56│ -9127.40│ -1239.46│ -636.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2969.44│ 6606.58│ -144.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2969.44│ 6606.58│ -144.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5723.73│ 23.5644│ -302.60│ -201.2213│
│第三季度│ 6863.92│ 28.2586│ 245.74│ 163.4109│
│第二季度│ 5746.88│ 23.6598│ -69.40│ -46.1511│
│第一季度│ 5955.16│ 24.5172│ 276.64│ 183.9615│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6837.82│ 26.1340│ -3035.28│ 66.2260│
│第三季度│ 6834.79│ 26.1224│ -376.14│ 8.2068│
│第二季度│ 6711.63│ 25.6517│ -745.83│ 16.2730│
│第一季度│ 5780.21│ 22.0918│ -425.97│ 9.2941│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘