华大基因华大基因财务分析报告
≈≈华大基因300676≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.4802│ 3.4586│ 2.6593│ 1.2909│
│基本每股收益 │ --│ 3.2156│ 2.5212│ 1.3295│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 3.4402│ 2.6458│ 1.2841│
│每股净资产(元) │ 22.4900│ 22.3581│ 21.8856│ 20.4057│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 4.2411│ 1.6057│ 0.3195│
│每股现金流量(元) │ --│ 3.6862│ 1.7902│ 2.8952│
│每股资本公积金(元) │ --│ 11.2076│ 11.1943│ 11.0935│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4204│ 0.3970│ 0.3359│
│每股未分配利润(元) │ --│ 10.3092│ 9.8846│ 8.5657│
│净资产收益率(%) │ --│ 15.2818│ 11.9886│ 6.2156│
│加权净资产收益率(%) │ 16.9600│ 16.8500│ 13.3400│ 6.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 14.2081│ 11.3657│ 6.4013│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 12.6400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1425476.76│1425252.14│1375244.56│1345217.18│
│归属母公司股东权益 │ 930693.86│ 925434.72│ 905876.35│ 844621.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 670074.60│ 515204.35│ 364620.97│ 156336.42│
│营业成本(万元) │ --│ 208341.16│ 141922.49│ 56964.71│
│投资收益(万元) │ --│ 11449.16│ 9465.30│ 2952.77│
│净利润(万元) │ --│ 143114.87│ 109418.38│ 53204.36│
│营业利润(万元) │ 175935.33│ 168823.65│ 129582.88│ 62084.08│
│利润总额(万元) │ 168209.16│ 167063.45│ 127841.60│ 61910.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 143079.56│ 141423.39│ 108601.74│ 52498.07│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 175545.16│ 66461.11│ 13225.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 5.2520│ 6.7924│ 4.1349│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 5.1518│ 6.6659│ 4.0175│ 0.2882│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 5.2353│ 6.7739│ 4.1193│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 14.7700│ 16.8708│ 13.9521│ 11.1595│
│每股经营现金净流量(元)│ 9.0045│ 6.4961│ 5.0947│ 0.4736│
│每股现金流量(元) │ 11.7085│ 8.2824│ 5.9589│ 1.8268│
│每股资本公积金(元) │ 6.5108│ 6.4055│ 7.0570│ 7.0174│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3475│ 0.3369│ 0.2701│ 0.2053│
│每股未分配利润(元) │ 7.5493│ 9.1266│ 6.6595│ 2.7848│
│净资产收益率(%) │ 35.3680│ 40.0785│ 29.5843│ 3.1360│
│加权净资产收益率(%) │ 40.4400│ 48.5200│ 32.1500│ 3.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 34.6702│ 39.3318│ 28.7441│ 2.5819│
│加权净资产收益率 │ 39.6400│ --│ 31.2400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1119504.05│1092160.30│1004515.84│ 710255.19│
│归属母公司股东权益 │ 37122.48│ 675000.74│ 558222.85│ 446490.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 839723.00│ 675207.58│ 410778.33│ 79119.39│
│营业成本(万元) │ 335304.64│ 238941.58│ 142366.15│ 34716.07│
│投资收益(万元) │ 10111.93│ 10812.03│ 2800.62│ 434.49│
│净利润(万元) │ 210205.24│ 273194.35│ 165292.89│ 13651.86│
│营业利润(万元) │ 249817.35│ 324998.51│ 200875.97│ 16692.57│
│利润总额(万元) │ 244229.39│ 323623.69│ 200390.09│ 16186.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 209028.53│ 270529.90│ 165146.25│ 14001.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 360269.25│ 259907.15│ 203837.39│ 18947.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 3.4802│ 5.2520│ 0.6907│ 0.9664│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 5.1518│ 0.5536│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 22.4900│ 14.7700│ 10.7824│ 10.4098│
│每股资本公积金(元) │ --│ 6.5108│ 7.0174│ 7.0066│
│每股未分配利润(元) │ --│ 7.5493│ 2.4349│ 2.1542│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 9.0045│ 0.5605│ 0.0367│
│每股现金流量(元) │ --│ 11.7085│ -0.6628│ 0.1105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.9572│ 4.4472│ 5.9532│
│应收账款周转率 │ --│ 6.0147│ 2.2558│ 2.4602│
│总资产周转率 │ --│ 0.9819│ 0.5018│ 0.4895│
│营业收入增长率(%) │ -20.2029│ 199.8570│ 10.4087│ 21.0381│
│营业利润增长率(%) │ -29.5744│ 656.7272│ -30.9955│ -4.9833│
│利润总额增长率(%) │ -31.1266│ 644.1816│ -30.8961│ -4.2766│
│归属母公司净利润增长率│ -31.5502│ 656.4343│ -28.5304│ -2.8752│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.3311│ 89.4537│ 12.5246│ 2.7307│
│净资产增长率(%) │ 2407.0894│ -91.3950│ 3.5796│ 0.3937│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 27.7783│ 30.0088│ 34.0320│
│总资产收益率(%) │ --│ 11.3700│ 9.1957│ 5.1769│
│净资产收益率(%) │ --│ 15.2818│ 11.9886│ 6.2156│
│营业利润率(%) │ 26.2561│ 32.7683│ 35.5391│ 39.7118│
│销售毛利率(%) │ --│ 59.5615│ 61.0767│ 63.5627│
│销售净利率(%) │ --│ 27.7783│ 30.0088│ 34.0320│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.0203│ 1.4230│ 0.5138│
│固定资产周转率 │ --│ 4.4119│ 3.1494│ 1.3598│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5243│ 0.3797│ 0.1644│
│总资产周转率 │ --│ 0.4049│ 0.2923│ 0.1269│
│股东权益周转率 │ --│ 0.6343│ 0.4911│ 0.2383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.2994│ 3.4620│ 3.0683│
│速动比率(%) │ --│ 2.9903│ 3.0622│ 2.6257│
│产权比率 │ --│ 0.5199│ 0.5055│ 0.5781│
│应收账款周转率 │ --│ 3.3464│ 2.0421│ 0.9924│
│利息保障倍数 │ --│ 25.3415│ 38.1891│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3420│ 0.3330│ 0.3630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -23.6969│ -11.2366│ 97.5956│
│营业利润增长率(%) │ --│ -48.0540│ -35.4911│ 271.9264│
│总资产增长率(%) │ --│ 30.4984│ 36.9062│ 89.3991│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 36.5329│ 61.5774│ 88.3858│
│净利润增长率(%) │ --│ -47.6143│ -33.8033│ 289.7224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.2900│ 64.9313│ 65.8702│ 62.7870│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 7.8639│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 78.8348│ 78.4619│ 78.8046│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.5396│ 1.4949│ 1.3656│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1425476.76│ 1425252.14│ 1375244.56│ 1345217.18│
│流动资产 │ --│ 1123594.87│ 1079043.66│ 1060092.56│
│非流动资产 │ --│ 301657.26│ 296200.91│ 285124.62│
│固定资产 │ --│ 110153.03│ 108147.56│ 106532.77│
│货币资金 │ --│ 703976.20│ 630476.82│ 708124.99│
│存货 │ --│ 105264.66│ 98490.59│ 120772.32│
│应收账款 │ --│ 151933.44│ 201123.37│ 159101.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 15593.62│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 21943.88│ 20558.50│ 18370.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2003.53│ 2502.53│ 32669.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 46939.78│ 79689.92│ 107999.17│
│流动负债 │ --│ 340548.51│ 311686.21│ 345502.57│
│长期借款 │ --│ 15060.96│ 15681.71│ 16354.98│
│总负债 │ --│ 487502.70│ 457936.18│ 488253.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 463899.35│ 463348.51│ 459176.48│
│未分配利润 │ --│ 426711.48│ 409135.72│ 354545.83│
│归属于母公司所│ 930693.86│ 925434.72│ 905876.35│ 844621.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 937749.44│ 917308.38│ 856963.86│
│商誉 │ --│ 4710.94│ 4710.94│ 4710.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1119504.05│ 1092160.30│ 1004515.84│ 710255.19│
│流动资产 │ 841694.28│ 808999.87│ 737510.85│ 437558.50│
│非流动资产 │ 277809.77│ 283160.43│ 267004.98│ 272696.69│
│固定资产 │ 123399.23│ 121417.71│ 110287.83│ 108578.28│
│货币资金 │ 543007.24│ 404161.93│ 311198.03│ 146620.96│
│存货 │ 100981.92│ 110992.97│ 127683.42│ 61678.14│
│应收账款 │ 155981.39│ 211578.10│ 146176.66│ 128022.00│
│其他应收款 │ 11700.69│ --│ 11802.71│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14676.08│ 15054.38│ 15597.95│ 16030.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56329.60│ 28820.00│ 24910.00│ 24000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 87323.10│ 74392.89│ 61872.08│ 19212.39│
│流动负债 │ 380212.14│ 263313.80│ 300111.47│ 176239.39│
│长期借款 │ 16850.00│ 19800.00│ 20370.00│ 12740.00│
│总负债 │ 516929.96│ 405329.93│ 436795.00│ 255356.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 260498.97│ 256282.44│ 282349.63│ 280764.99│
│未分配利润 │ 302047.76│ 365154.99│ 266446.47│ 111421.56│
│归属于母公司所│ 37122.48│ 675000.74│ 558222.85│ 446490.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 602574.09│ 686830.37│ 567720.84│ 454898.38│
│商誉 │ 4710.94│ 4710.94│ 4710.94│ 4710.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 515204.35│ 364620.97│ 156336.42│
│营业收入 │ 670074.60│ 515204.35│ 364620.97│ 156336.42│
│营业总成本 │ --│ 358738.72│ 241562.68│ 93499.96│
│营业成本 │ --│ 208341.16│ 141922.49│ 56964.71│
│财务费用 │ --│ 6789.61│ 6267.00│ -478.01│
│管理费用 │ --│ 24052.43│ 15051.79│ 6493.18│
│营业利润 │ 175935.33│ 168823.65│ 129582.88│ 62084.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 11449.16│ 9465.30│ 2952.77│
│营业外收支净额│ --│ -1760.19│ -1741.28│ -173.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 168209.16│ 167063.45│ 127841.60│ 61910.91│
│所得税费用 │ --│ 23948.59│ 18423.22│ 8706.54│
│归属母公司净利│ 143079.56│ 141423.39│ 108601.74│ 52498.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 143114.87│ 109418.38│ 53204.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 839723.00│ 675207.58│ 410778.33│ 79119.39│
│营业收入 │ 839723.00│ 675207.58│ 410778.33│ 79119.39│
│营业总成本 │ 584878.36│ 366073.83│ 209823.07│ 64961.20│
│营业成本 │ 335304.64│ 238941.58│ 142366.15│ 34716.07│
│财务费用 │ 21278.93│ 11966.68│ 2016.39│ 706.12│
│管理费用 │ 54315.06│ 25476.96│ 15484.52│ 5764.80│
│营业利润 │ 249817.35│ 324998.51│ 200875.97│ 16692.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10111.93│ 10812.03│ 2800.62│ 434.49│
│营业外收支净额│ -5587.96│ -1374.82│ -485.88│ -506.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 244229.39│ 323623.69│ 200390.09│ 16186.24│
│所得税费用 │ 34024.16│ 50429.33│ 35097.20│ 2534.37│
│归属母公司净利│ 209028.53│ 270529.90│ 165146.25│ 14001.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 210205.24│ 273194.35│ 165292.89│ 13651.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 584330.78│ 342516.77│ 175145.50│ 868972.78│
│经营现金流出小计│ 408785.63│ 276055.66│ 161919.75│ 508703.53│
│经营现金流量净额│ 175545.16│ 66461.11│ 13225.75│ 360269.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 234376.38│ 201975.91│ 78452.51│ 446474.53│
│投资现金流出小计│ 362168.04│ 315264.26│ 139858.10│ 427076.98│
│投资现金流量净额│ -127791.66│ -113288.36│ -61405.59│ 19397.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 206986.11│ 200310.16│ 200309.71│ 181791.07│
│筹资现金流出小计│ 98265.15│ 74274.08│ 35013.80│ 66748.24│
│筹资现金流量净额│ 108720.96│ 126036.08│ 165295.91│ 115042.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3896.08│ -5110.72│ 2721.90│ -26251.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 152578.38│ 74098.11│ 119837.97│ 468458.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 618288.63│ 468095.59│ 104060.34│ 282025.68│
│经营现金流出小计│ 358381.47│ 264258.20│ 85113.07│ 259600.18│
│经营现金流量净额│ 259907.15│ 203837.39│ 18947.27│ 22425.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 388388.02│ 282417.26│ 125950.33│ 176755.85│
│投资现金流出小计│ 395352.26│ 318376.26│ 137365.91│ 261022.36│
│投资现金流量净额│ -6964.24│ -35959.00│ -11415.58│ -84266.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 151523.27│ 125460.00│ 65735.00│ 41014.14│
│筹资现金流出小计│ 62803.40│ 56320.45│ 1088.23│ 6213.46│
│筹资现金流量净额│ 88719.87│ 69139.55│ 64646.77│ 34800.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10283.53│ 1397.42│ 909.82│ 521.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 331379.26│ 238415.36│ 73088.29│ -26518.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 543007.24│ --│
│短期借款 │ --│ 56329.60│ --│
│应收账款 │ --│ 155981.39│ --│
│应付账款 │ --│ 87323.10│ --│
│存货的减少 │ --│ -60369.88│ --│
│流动负债合计 │ --│ 380212.14│ --│
│长期借款 │ --│ 16850.00│ --│
│负债合计 │ --│ 516929.96│ --│
│营业利润 │ 175935.33│ 249817.35│ -29.57│
│利润总额 │ 168209.16│ 244229.39│ -31.13│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 143079.56│ 209028.53│ -31.55│
│未分配利润 │ --│ 302047.76│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -5587.96│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 256679.59│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 868972.78│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 508703.53│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 360269.25│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 446474.53│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 427076.98│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 19397.56│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 30115.30│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 181791.07│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 66748.24│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 115042.83│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 6228.82│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 468458.09│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 211720.87│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 211720.87│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 150583.38│ --│ 32821.65│ --│
│第二季度│ 208284.55│ --│ 56103.67│ --│
│第一季度│ 156336.42│ --│ 52498.07│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 164515.42│ 19.5916│ -61501.38│ -29.4225│
│第三季度│ 264429.24│ 31.4901│ 105383.65│ 50.4159│
│第二季度│ 331658.95│ 39.4962│ 151144.36│ 72.3080│
│第一季度│ 79119.39│ 9.4221│ 14001.89│ 6.6986│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.4802│ 3.4586│ 2.6593│ 1.2909│
│基本每股收益 │ --│ 3.2156│ 2.5212│ 1.3295│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 3.4402│ 2.6458│ 1.2841│
│每股净资产(元) │ 22.4900│ 22.3581│ 21.8856│ 20.4057│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 4.2411│ 1.6057│ 0.3195│
│每股现金流量(元) │ --│ 3.6862│ 1.7902│ 2.8952│
│每股资本公积金(元) │ --│ 11.2076│ 11.1943│ 11.0935│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4204│ 0.3970│ 0.3359│
│每股未分配利润(元) │ --│ 10.3092│ 9.8846│ 8.5657│
│净资产收益率(%) │ --│ 15.2818│ 11.9886│ 6.2156│
│加权净资产收益率(%) │ 16.9600│ 16.8500│ 13.3400│ 6.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 14.2081│ 11.3657│ 6.4013│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 12.6400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1425476.76│1425252.14│1375244.56│1345217.18│
│归属母公司股东权益 │ 930693.86│ 925434.72│ 905876.35│ 844621.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 670074.60│ 515204.35│ 364620.97│ 156336.42│
│营业成本(万元) │ --│ 208341.16│ 141922.49│ 56964.71│
│投资收益(万元) │ --│ 11449.16│ 9465.30│ 2952.77│
│净利润(万元) │ --│ 143114.87│ 109418.38│ 53204.36│
│营业利润(万元) │ 175935.33│ 168823.65│ 129582.88│ 62084.08│
│利润总额(万元) │ 168209.16│ 167063.45│ 127841.60│ 61910.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 143079.56│ 141423.39│ 108601.74│ 52498.07│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 175545.16│ 66461.11│ 13225.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 5.2520│ 6.7924│ 4.1349│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 5.1518│ 6.6659│ 4.0175│ 0.2882│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 5.2353│ 6.7739│ 4.1193│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 14.7700│ 16.8708│ 13.9521│ 11.1595│
│每股经营现金净流量(元)│ 9.0045│ 6.4961│ 5.0947│ 0.4736│
│每股现金流量(元) │ 11.7085│ 8.2824│ 5.9589│ 1.8268│
│每股资本公积金(元) │ 6.5108│ 6.4055│ 7.0570│ 7.0174│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3475│ 0.3369│ 0.2701│ 0.2053│
│每股未分配利润(元) │ 7.5493│ 9.1266│ 6.6595│ 2.7848│
│净资产收益率(%) │ 35.3680│ 40.0785│ 29.5843│ 3.1360│
│加权净资产收益率(%) │ 40.4400│ 48.5200│ 32.1500│ 3.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 34.6702│ 39.3318│ 28.7441│ 2.5819│
│加权净资产收益率 │ 39.6400│ --│ 31.2400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1119504.05│1092160.30│1004515.84│ 710255.19│
│归属母公司股东权益 │ 37122.48│ 675000.74│ 558222.85│ 446490.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 839723.00│ 675207.58│ 410778.33│ 79119.39│
│营业成本(万元) │ 335304.64│ 238941.58│ 142366.15│ 34716.07│
│投资收益(万元) │ 10111.93│ 10812.03│ 2800.62│ 434.49│
│净利润(万元) │ 210205.24│ 273194.35│ 165292.89│ 13651.86│
│营业利润(万元) │ 249817.35│ 324998.51│ 200875.97│ 16692.57│
│利润总额(万元) │ 244229.39│ 323623.69│ 200390.09│ 16186.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 209028.53│ 270529.90│ 165146.25│ 14001.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 360269.25│ 259907.15│ 203837.39│ 18947.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 3.4802│ 5.2520│ 0.6907│ 0.9664│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 5.1518│ 0.5536│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 22.4900│ 14.7700│ 10.7824│ 10.4098│
│每股资本公积金(元) │ --│ 6.5108│ 7.0174│ 7.0066│
│每股未分配利润(元) │ --│ 7.5493│ 2.4349│ 2.1542│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 9.0045│ 0.5605│ 0.0367│
│每股现金流量(元) │ --│ 11.7085│ -0.6628│ 0.1105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.9572│ 4.4472│ 5.9532│
│应收账款周转率 │ --│ 6.0147│ 2.2558│ 2.4602│
│总资产周转率 │ --│ 0.9819│ 0.5018│ 0.4895│
│营业收入增长率(%) │ -20.2029│ 199.8570│ 10.4087│ 21.0381│
│营业利润增长率(%) │ -29.5744│ 656.7272│ -30.9955│ -4.9833│
│利润总额增长率(%) │ -31.1266│ 644.1816│ -30.8961│ -4.2766│
│归属母公司净利润增长率│ -31.5502│ 656.4343│ -28.5304│ -2.8752│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.3311│ 89.4537│ 12.5246│ 2.7307│
│净资产增长率(%) │ 2407.0894│ -91.3950│ 3.5796│ 0.3937│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 27.7783│ 30.0088│ 34.0320│
│总资产收益率(%) │ --│ 11.3700│ 9.1957│ 5.1769│
│净资产收益率(%) │ --│ 15.2818│ 11.9886│ 6.2156│
│营业利润率(%) │ 26.2561│ 32.7683│ 35.5391│ 39.7118│
│销售毛利率(%) │ --│ 59.5615│ 61.0767│ 63.5627│
│销售净利率(%) │ --│ 27.7783│ 30.0088│ 34.0320│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.0203│ 1.4230│ 0.5138│
│固定资产周转率 │ --│ 4.4119│ 3.1494│ 1.3598│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5243│ 0.3797│ 0.1644│
│总资产周转率 │ --│ 0.4049│ 0.2923│ 0.1269│
│股东权益周转率 │ --│ 0.6343│ 0.4911│ 0.2383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.2994│ 3.4620│ 3.0683│
│速动比率(%) │ --│ 2.9903│ 3.0622│ 2.6257│
│产权比率 │ --│ 0.5199│ 0.5055│ 0.5781│
│应收账款周转率 │ --│ 3.3464│ 2.0421│ 0.9924│
│利息保障倍数 │ --│ 25.3415│ 38.1891│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3420│ 0.3330│ 0.3630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -23.6969│ -11.2366│ 97.5956│
│营业利润增长率(%) │ --│ -48.0540│ -35.4911│ 271.9264│
│总资产增长率(%) │ --│ 30.4984│ 36.9062│ 89.3991│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 36.5329│ 61.5774│ 88.3858│
│净利润增长率(%) │ --│ -47.6143│ -33.8033│ 289.7224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.2900│ 64.9313│ 65.8702│ 62.7870│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 7.8639│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 78.8348│ 78.4619│ 78.8046│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.5396│ 1.4949│ 1.3656│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1425476.76│ 1425252.14│ 1375244.56│ 1345217.18│
│流动资产 │ --│ 1123594.87│ 1079043.66│ 1060092.56│
│非流动资产 │ --│ 301657.26│ 296200.91│ 285124.62│
│固定资产 │ --│ 110153.03│ 108147.56│ 106532.77│
│货币资金 │ --│ 703976.20│ 630476.82│ 708124.99│
│存货 │ --│ 105264.66│ 98490.59│ 120772.32│
│应收账款 │ --│ 151933.44│ 201123.37│ 159101.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 15593.62│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 21943.88│ 20558.50│ 18370.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 2003.53│ 2502.53│ 32669.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 46939.78│ 79689.92│ 107999.17│
│流动负债 │ --│ 340548.51│ 311686.21│ 345502.57│
│长期借款 │ --│ 15060.96│ 15681.71│ 16354.98│
│总负债 │ --│ 487502.70│ 457936.18│ 488253.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 463899.35│ 463348.51│ 459176.48│
│未分配利润 │ --│ 426711.48│ 409135.72│ 354545.83│
│归属于母公司所│ 930693.86│ 925434.72│ 905876.35│ 844621.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 937749.44│ 917308.38│ 856963.86│
│商誉 │ --│ 4710.94│ 4710.94│ 4710.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1119504.05│ 1092160.30│ 1004515.84│ 710255.19│
│流动资产 │ 841694.28│ 808999.87│ 737510.85│ 437558.50│
│非流动资产 │ 277809.77│ 283160.43│ 267004.98│ 272696.69│
│固定资产 │ 123399.23│ 121417.71│ 110287.83│ 108578.28│
│货币资金 │ 543007.24│ 404161.93│ 311198.03│ 146620.96│
│存货 │ 100981.92│ 110992.97│ 127683.42│ 61678.14│
│应收账款 │ 155981.39│ 211578.10│ 146176.66│ 128022.00│
│其他应收款 │ 11700.69│ --│ 11802.71│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14676.08│ 15054.38│ 15597.95│ 16030.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56329.60│ 28820.00│ 24910.00│ 24000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 87323.10│ 74392.89│ 61872.08│ 19212.39│
│流动负债 │ 380212.14│ 263313.80│ 300111.47│ 176239.39│
│长期借款 │ 16850.00│ 19800.00│ 20370.00│ 12740.00│
│总负债 │ 516929.96│ 405329.93│ 436795.00│ 255356.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 260498.97│ 256282.44│ 282349.63│ 280764.99│
│未分配利润 │ 302047.76│ 365154.99│ 266446.47│ 111421.56│
│归属于母公司所│ 37122.48│ 675000.74│ 558222.85│ 446490.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 602574.09│ 686830.37│ 567720.84│ 454898.38│
│商誉 │ 4710.94│ 4710.94│ 4710.94│ 4710.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 515204.35│ 364620.97│ 156336.42│
│营业收入 │ 670074.60│ 515204.35│ 364620.97│ 156336.42│
│营业总成本 │ --│ 358738.72│ 241562.68│ 93499.96│
│营业成本 │ --│ 208341.16│ 141922.49│ 56964.71│
│财务费用 │ --│ 6789.61│ 6267.00│ -478.01│
│管理费用 │ --│ 24052.43│ 15051.79│ 6493.18│
│营业利润 │ 175935.33│ 168823.65│ 129582.88│ 62084.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 11449.16│ 9465.30│ 2952.77│
│营业外收支净额│ --│ -1760.19│ -1741.28│ -173.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 168209.16│ 167063.45│ 127841.60│ 61910.91│
│所得税费用 │ --│ 23948.59│ 18423.22│ 8706.54│
│归属母公司净利│ 143079.56│ 141423.39│ 108601.74│ 52498.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 143114.87│ 109418.38│ 53204.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 839723.00│ 675207.58│ 410778.33│ 79119.39│
│营业收入 │ 839723.00│ 675207.58│ 410778.33│ 79119.39│
│营业总成本 │ 584878.36│ 366073.83│ 209823.07│ 64961.20│
│营业成本 │ 335304.64│ 238941.58│ 142366.15│ 34716.07│
│财务费用 │ 21278.93│ 11966.68│ 2016.39│ 706.12│
│管理费用 │ 54315.06│ 25476.96│ 15484.52│ 5764.80│
│营业利润 │ 249817.35│ 324998.51│ 200875.97│ 16692.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10111.93│ 10812.03│ 2800.62│ 434.49│
│营业外收支净额│ -5587.96│ -1374.82│ -485.88│ -506.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 244229.39│ 323623.69│ 200390.09│ 16186.24│
│所得税费用 │ 34024.16│ 50429.33│ 35097.20│ 2534.37│
│归属母公司净利│ 209028.53│ 270529.90│ 165146.25│ 14001.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 210205.24│ 273194.35│ 165292.89│ 13651.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 584330.78│ 342516.77│ 175145.50│ 868972.78│
│经营现金流出小计│ 408785.63│ 276055.66│ 161919.75│ 508703.53│
│经营现金流量净额│ 175545.16│ 66461.11│ 13225.75│ 360269.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 234376.38│ 201975.91│ 78452.51│ 446474.53│
│投资现金流出小计│ 362168.04│ 315264.26│ 139858.10│ 427076.98│
│投资现金流量净额│ -127791.66│ -113288.36│ -61405.59│ 19397.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 206986.11│ 200310.16│ 200309.71│ 181791.07│
│筹资现金流出小计│ 98265.15│ 74274.08│ 35013.80│ 66748.24│
│筹资现金流量净额│ 108720.96│ 126036.08│ 165295.91│ 115042.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3896.08│ -5110.72│ 2721.90│ -26251.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 152578.38│ 74098.11│ 119837.97│ 468458.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 618288.63│ 468095.59│ 104060.34│ 282025.68│
│经营现金流出小计│ 358381.47│ 264258.20│ 85113.07│ 259600.18│
│经营现金流量净额│ 259907.15│ 203837.39│ 18947.27│ 22425.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 388388.02│ 282417.26│ 125950.33│ 176755.85│
│投资现金流出小计│ 395352.26│ 318376.26│ 137365.91│ 261022.36│
│投资现金流量净额│ -6964.24│ -35959.00│ -11415.58│ -84266.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 151523.27│ 125460.00│ 65735.00│ 41014.14│
│筹资现金流出小计│ 62803.40│ 56320.45│ 1088.23│ 6213.46│
│筹资现金流量净额│ 88719.87│ 69139.55│ 64646.77│ 34800.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10283.53│ 1397.42│ 909.82│ 521.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 331379.26│ 238415.36│ 73088.29│ -26518.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 543007.24│ --│
│短期借款 │ --│ 56329.60│ --│
│应收账款 │ --│ 155981.39│ --│
│应付账款 │ --│ 87323.10│ --│
│存货的减少 │ --│ -60369.88│ --│
│流动负债合计 │ --│ 380212.14│ --│
│长期借款 │ --│ 16850.00│ --│
│负债合计 │ --│ 516929.96│ --│
│营业利润 │ 175935.33│ 249817.35│ -29.57│
│利润总额 │ 168209.16│ 244229.39│ -31.13│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 143079.56│ 209028.53│ -31.55│
│未分配利润 │ --│ 302047.76│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -5587.96│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 256679.59│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 868972.78│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 508703.53│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 360269.25│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 446474.53│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 427076.98│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 19397.56│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 30115.30│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 181791.07│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 66748.24│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 115042.83│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 6228.82│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 468458.09│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 211720.87│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 211720.87│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 150583.38│ --│ 32821.65│ --│
│第二季度│ 208284.55│ --│ 56103.67│ --│
│第一季度│ 156336.42│ --│ 52498.07│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 164515.42│ 19.5916│ -61501.38│ -29.4225│
│第三季度│ 264429.24│ 31.4901│ 105383.65│ 50.4159│
│第二季度│ 331658.95│ 39.4962│ 151144.36│ 72.3080│
│第一季度│ 79119.39│ 9.4221│ 14001.89│ 6.6986│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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