国科微国科微财务分析报告
≈≈国科微300672≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0064│ -0.0567│ 0.0065│ 0.3930│
│基本每股收益 │ 0.9027│ -0.1673│ -0.0051│ 0.3104│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0064│ -0.0567│ 0.0065│ 0.3930│
│每股净资产(元) │ 7.7607│ 6.9314│ 6.9963│ 6.9711│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4636│ 0.7612│ 0.2522│ 0.7322│
│每股现金流量(元) │ -0.0563│ -1.1002│ -0.5344│ 0.2183│
│每股资本公积金(元) │ 3.8721│ 3.8772│ 3.8761│ 3.8584│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1397│ 0.1395│ 0.1395│ 0.1395│
│每股未分配利润(元) │ 2.3017│ 1.5562│ 1.6194│ 1.6129│
│净资产收益率(%) │ 12.9800│ -0.8181│ 0.0933│ 5.6368│
│加权净资产收益率(%) │ 13.5400│ -0.8200│ 0.0900│ 5.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6419│ -2.4131│ -0.0732│ 4.4518│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4100│ --│ 4.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 322091.26│ 299668.97│ 289592.68│ 293988.34│
│归属母公司股东权益 │ 139775.59│ 124986.12│ 126154.92│ 125701.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 187613.75│ 95185.46│ 41159.04│ 73093.44│
│营业成本(万元) │ 140772.93│ 83768.85│ 35631.85│ 39794.46│
│投资收益(万元) │ -1650.35│ -995.98│ -456.21│ -2009.53│
│净利润(万元) │ 18238.90│ -935.05│ 35.03│ 6970.75│
│营业利润(万元) │ 14390.36│ -5259.88│ -348.30│ 5667.98│
│利润总额(万元) │ 16390.36│ -3259.88│ -348.30│ 5467.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 18142.84│ -1022.56│ 117.71│ 7085.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 44370.35│ 13725.69│ 4547.09│ 13201.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0085│ -0.1120│ -0.1941│ 0.3795│
│基本每股收益 │ -0.0731│ -0.1913│ -0.2350│ 0.0448│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0083│ -0.1120│ -0.1941│ 0.3795│
│每股净资产(元) │ 6.3687│ 6.3289│ 6.2489│ 6.3509│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6562│ -0.5177│ -0.1619│ 1.2647│
│每股现金流量(元) │ -1.4434│ -0.4186│ -0.4357│ 0.2933│
│每股资本公积金(元) │ 3.8285│ 3.8181│ 3.7910│ 3.7007│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1395│ 0.1394│ 0.1394│ 0.1397│
│每股未分配利润(元) │ 1.2296│ 1.2087│ 1.1255│ 1.3224│
│净资产收益率(%) │ 0.1315│ -1.7680│ -3.1005│ 5.9598│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1300│ -1.7700│ -3.1500│ 6.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1310│ -3.0201│ -3.7545│ 0.7031│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0300│ --│ 0.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 261362.54│ 236767.53│ 183069.81│ 188004.68│
│归属母公司股东权益 │ 114838.81│ 114187.79│ 112744.29│ 114313.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37616.96│ 19304.35│ 4946.19│ 54288.52│
│营业成本(万元) │ 23196.38│ 12753.08│ 2940.57│ 28846.35│
│投资收益(万元) │ -1380.50│ -1156.27│ -575.44│ -1619.46│
│净利润(万元) │ 532.51│ -2162.44│ -3426.96│ 6745.15│
│营业利润(万元) │ -814.96│ -3375.98│ -3825.07│ 6363.58│
│利润总额(万元) │ -1015.08│ -3576.10│ -4025.33│ 6364.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 150.96│ -2018.85│ -3495.60│ 6812.78│
│经营现金流量净额(万元)│ -29864.74│ -9339.80│ -2920.19│ 22763.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0064│ 0.3930│ 0.3795│ 0.3153│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9027│ 0.3104│ 0.0448│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 7.7607│ 6.9711│ 6.3509│ 9.1760│
│每股资本公积金(元) │ 3.8721│ 3.8584│ 3.7007│ 6.2620│
│每股未分配利润(元) │ 2.3017│ 1.6129│ 1.3224│ 1.6453│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4636│ 0.7322│ 1.2647│ -0.6766│
│每股现金流量(元) │ -0.0563│ 0.2183│ 0.2933│ -0.9116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9146│ 1.9895│ 2.0054│ 2.1830│
│应收账款周转率 │ 11.9614│ 3.5875│ 2.3268│ 2.1763│
│总资产周转率 │ 0.6091│ 0.3033│ 0.3096│ 0.2949│
│营业收入增长率(%) │ 398.7478│ 34.6389│ 35.6847│ -2.8279│
│营业利润增长率(%) │ 1865.7847│ -10.9310│ 203.5647│ -46.9753│
│利润总额增长率(%) │ 1714.6936│ -14.0866│ 23.3314│ 10.2996│
│归属母公司净利润增长率│11918.0955│ 4.0040│ 21.2863│ 6.6981│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.2354│ 56.3729│ 15.5451│ 49.7868│
│净资产增长率(%) │ 21.7146│ 9.9625│ 11.4650│ 5.9372│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.7215│ -0.9823│ 0.0851│ 9.5368│
│总资产收益率(%) │ 6.2520│ -0.3486│ 0.0148│ 2.8925│
│净资产收益率(%) │ 12.9800│ -0.8181│ 0.0933│ 5.6368│
│营业利润率(%) │ 7.6702│ -5.5259│ -0.8462│ 7.7544│
│销售毛利率(%) │ 24.9666│ 11.9941│ 13.4289│ 45.5567│
│销售净利率(%) │ 9.7215│ -0.9823│ 0.0851│ 9.5368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9146│ 1.8979│ 1.4997│ 1.9895│
│固定资产周转率 │ 14.7580│ 7.5465│ 3.4140│ 7.9718│
│流动资产周转率 │ 1.0995│ 0.5812│ 0.2453│ 0.5404│
│总资产周转率 │ 0.6091│ 0.3207│ 0.1411│ 0.3033│
│股东权益周转率 │ 1.4985│ 0.8123│ 0.3517│ 0.6214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0776│ 1.0384│ 1.2315│ 1.2128│
│速动比率(%) │ 0.6080│ 0.4263│ 0.4815│ 0.5317│
│产权比率 │ 1.3420│ 1.4156│ 1.3150│ 1.3575│
│应收账款周转率 │ 11.9614│ 4.6322│ 2.7502│ 3.5875│
│利息保障倍数 │ 9.7718│ -3.1116│ -0.2210│ 3.6279│
│资产负债率 │ 0.5730│ 0.5904│ 0.5729│ 0.5804│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 398.7478│ 393.0778│ 732.1363│ 34.6389│
│营业利润增长率(%) │ 1865.7847│ -55.8034│ 90.8943│ -10.9310│
│总资产增长率(%) │ 23.2354│ 26.5668│ 58.1870│ 56.3729│
│固定资产增长率(%) │ --│ 104.1949│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.8536│ 9.9779│ 12.0732│ 10.2199│
│净利润增长率(%) │ 3325.0784│ 56.7594│ 101.0222│ 3.3447│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.3963│ 41.7081│ 43.5629│ 42.7573│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.6521│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.6229│ 51.9765│ 56.5407│ 58.4336│
│无形资产比率(%) │ 8.8842│ 8.6468│ 7.4358│ 7.7296│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 322091.26│ 299668.97│ 289592.68│ 293988.34│
│流动资产 │ 169493.72│ 155757.51│ 163737.76│ 171788.08│
│非流动资产 │ 152597.54│ 143911.46│ 125854.92│ 122200.26│
│固定资产 │ 14139.94│ 13941.04│ 12826.34│ 11285.46│
│货币资金 │ 50461.45│ 31146.36│ 42734.04│ 52309.97│
│存货 │ 73869.28│ 65547.18│ 24789.99│ 22729.55│
│应收账款 │ 15668.17│ 25395.56│ 14229.90│ 15701.78│
│其他应收款 │ --│ 7138.49│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28615.13│ 25911.82│ 21533.58│ 22724.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49150.00│ 43800.00│ 46730.30│ 50642.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11203.79│ 10598.80│ 4234.35│ 5542.99│
│流动负债 │ 157280.95│ 150000.07│ 132958.89│ 141641.54│
│长期借款 │ 15500.00│ 15600.00│ 18500.00│ 18500.00│
│总负债 │ 184560.96│ 176927.92│ 165893.90│ 170642.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69739.58│ 69913.19│ 69892.07│ 69573.34│
│未分配利润 │ 41455.70│ 28060.47│ 29200.73│ 29083.02│
│归属于母公司所│ 139775.59│ 124986.12│ 126154.92│ 125701.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 137530.29│ 122741.05│ 123698.78│ 123346.14│
│商誉 │ 29982.58│ 29982.58│ 29982.58│ 29982.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 261362.54│ 236767.53│ 183069.81│ 188004.68│
│流动资产 │ 166038.61│ 143259.64│ 90606.90│ 98731.21│
│非流动资产 │ 95323.92│ 93507.89│ 92462.91│ 89273.47│
│固定资产 │ 7257.15│ 6827.32│ 6879.39│ 7052.48│
│货币资金 │ 21224.86│ 40341.04│ 40034.37│ 47887.02│
│存货 │ 40484.34│ 20175.07│ 18244.59│ 17274.78│
│应收账款 │ 29266.16│ 19238.20│ 20465.58│ 25047.39│
│其他应收款 │ --│ 6115.68│ --│ 2579.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11822.88│ 12865.67│ 13995.17│ 15189.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55477.89│ 48477.89│ 33477.89│ 33477.89│
│预收账款 │ --│ --│ 50.37│ 405.31│
│应付账款 │ 5743.90│ 3714.41│ 5458.04│ 8680.58│
│流动负债 │ 122984.06│ 97647.45│ 46380.15│ 50886.12│
│长期借款 │ 18500.00│ 20500.00│ 20500.00│ 20500.00│
│总负债 │ 148497.37│ 125162.31│ 72696.56│ 76095.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69034.04│ 68887.11│ 68398.94│ 66609.75│
│未分配利润 │ 22171.88│ 21807.04│ 20306.10│ 23801.69│
│归属于母公司所│ 114838.81│ 114187.79│ 112744.29│ 114313.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112865.16│ 111605.22│ 110373.25│ 111909.17│
│商誉 │ 29982.58│ 29982.58│ 29982.58│ 29982.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 187613.75│ 95185.46│ 41159.04│ 73093.44│
│营业收入 │ 187613.75│ 95185.46│ 41159.04│ 73093.44│
│营业总成本 │ 178905.48│ 106405.54│ 43483.70│ 72039.55│
│营业成本 │ 140772.93│ 83768.85│ 35631.85│ 39794.46│
│财务费用 │ 1805.40│ 981.68│ 285.26│ 3428.53│
│管理费用 │ 5907.11│ 3289.02│ 1572.32│ 7038.28│
│营业利润 │ 14390.36│ -5259.88│ -348.30│ 5667.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1650.35│ -995.98│ -456.21│ -2009.53│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16390.36│ -3259.88│ -348.30│ 5467.86│
│所得税费用 │ -1848.55│ -2324.83│ -383.33│ -1502.89│
│归属母公司净利│ 18142.84│ -1022.56│ 117.71│ 7085.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18238.90│ -935.05│ 35.03│ 6970.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37616.96│ 19304.35│ 4946.19│ 54288.52│
│营业收入 │ 37616.96│ 19304.35│ 4946.19│ 54288.52│
│营业总成本 │ 43208.57│ 26047.12│ 9202.75│ 53114.45│
│营业成本 │ 23196.38│ 12753.08│ 2940.57│ 28846.35│
│财务费用 │ 1954.04│ 755.10│ 194.55│ 1402.16│
│管理费用 │ 4745.42│ 2987.42│ 1490.65│ 5809.80│
│营业利润 │ -814.96│ -3375.98│ -3825.07│ 6363.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1380.50│ -1156.27│ -575.44│ -1619.46│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1015.08│ -3576.10│ -4025.33│ 6364.38│
│所得税费用 │ -1547.59│ -1413.65│ -598.38│ -380.77│
│归属母公司净利│ 150.96│ -2018.85│ -3495.60│ 6812.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 532.51│ -2162.44│ -3426.96│ 6745.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 240519.95│ 123360.89│ 55593.72│ 174744.63│
│经营现金流出小计│ 196149.60│ 109635.20│ 51046.62│ 161542.64│
│经营现金流量净额│ 44370.35│ 13725.69│ 4547.09│ 13201.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21191.39│ 17883.55│ 7063.92│ 14057.25│
│投资现金流出小计│ 54659.27│ 41223.81│ 14812.95│ 35332.06│
│投资现金流量净额│ -33467.88│ -23340.26│ -7749.03│ -21274.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90350.00│ 60000.00│ 30000.00│ 57478.50│
│筹资现金流出小计│ 102130.02│ 70068.34│ 36385.02│ 45049.38│
│筹资现金流量净额│ -11780.02│ -10068.34│ -6385.02│ 12429.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -136.11│ -155.29│ -49.31│ -419.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1013.66│ -19838.21│ -9636.26│ 3936.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 100765.98│ 68134.35│ 16967.00│ 72257.30│
│经营现金流出小计│ 130630.72│ 77474.15│ 19887.19│ 49493.46│
│经营现金流量净额│ -29864.74│ -9339.80│ -2920.19│ 22763.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7928.74│ 5515.42│ 5313.49│ 6238.18│
│投资现金流出小计│ 21993.83│ 17458.20│ 9861.66│ 60245.47│
│投资现金流量净额│ -14065.09│ -11942.79│ -4548.17│ -54007.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50032.45│ 16032.49│ 1335.03│ 67779.39│
│筹资现金流出小计│ 32004.65│ 2474.27│ 1890.85│ 31260.92│
│筹资现金流量净额│ 18027.80│ 13558.21│ -555.81│ 36518.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -125.18│ 171.14│ 164.04│ 3.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26027.22│ -7553.24│ -7860.14│ 5278.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50461.45│ 52309.97│ 47887.02│ 9.24│
│短期借款 │ 49150.00│ 50642.55│ 33477.89│ 51.27│
│应收账款 │ 15668.17│ 15701.78│ 25047.39│ -37.31│
│应付账款 │ 11203.79│ 5542.99│ 8680.58│ -36.14│
│存货的减少 │ --│ -5929.03│ -6350.95│ 6.64│
│流动负债合计 │ 157280.95│ 141641.54│ 50886.12│ 178.35│
│长期借款 │ 15500.00│ 18500.00│ 20500.00│ -9.76│
│负债合计 │ 184560.96│ 170642.20│ 76095.51│ 124.25│
│营业利润 │ 14390.36│ 5667.98│ 6363.58│ -10.93│
│利润总额 │ 16390.36│ 5467.86│ 6364.38│ -14.09│
│归属于母公司所有│ 18142.84│ 7085.56│ 6812.78│ 4.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 41455.70│ 29083.02│ 23801.69│ 22.19│
│购买商品、接受劳│ 174875.75│ 131227.68│ 26891.05│ 388.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 240519.95│ 174744.63│ 72257.30│ 141.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196149.60│ 161542.64│ 49493.46│ 226.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44370.35│ 13201.99│ 22763.84│ -42.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21191.39│ 14057.25│ 6238.18│ 125.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54659.27│ 35332.06│ 60245.47│ -41.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33467.88│ -21274.81│ -54007.30│ 60.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 33559.27│ 21332.06│ 7655.47│ 178.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90350.00│ 57478.50│ 67779.39│ -15.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 102130.02│ 45049.38│ 31260.92│ 44.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11780.02│ 12429.12│ 36518.47│ -65.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7584.74│ 4473.30│ 2809.97│ 59.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1013.66│ 3936.99│ 5278.61│ -25.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 63327.36│ 10883.96│ 481.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 63327.36│ 10883.96│ 481.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35476.48│ 48.5358│ 6934.60│ 97.8694│
│第三季度│ 18312.61│ 25.0537│ 2169.82│ 30.6230│
│第二季度│ 14358.16│ 19.6436│ 1476.74│ 20.8416│
│第一季度│ 4946.19│ 6.7669│ -3495.60│ -49.3341│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24675.55│ 45.4526│ 6738.25│ 98.9060│
│第三季度│ 17184.53│ 31.6541│ 2291.91│ 33.6414│
│第二季度│ 9148.99│ 16.8525│ -1879.32│ -27.5852│
│第一季度│ 3279.44│ 6.0408│ -338.06│ -4.9622│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0064│ -0.0567│ 0.0065│ 0.3930│
│基本每股收益 │ 0.9027│ -0.1673│ -0.0051│ 0.3104│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0064│ -0.0567│ 0.0065│ 0.3930│
│每股净资产(元) │ 7.7607│ 6.9314│ 6.9963│ 6.9711│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4636│ 0.7612│ 0.2522│ 0.7322│
│每股现金流量(元) │ -0.0563│ -1.1002│ -0.5344│ 0.2183│
│每股资本公积金(元) │ 3.8721│ 3.8772│ 3.8761│ 3.8584│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1397│ 0.1395│ 0.1395│ 0.1395│
│每股未分配利润(元) │ 2.3017│ 1.5562│ 1.6194│ 1.6129│
│净资产收益率(%) │ 12.9800│ -0.8181│ 0.0933│ 5.6368│
│加权净资产收益率(%) │ 13.5400│ -0.8200│ 0.0900│ 5.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6419│ -2.4131│ -0.0732│ 4.4518│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4100│ --│ 4.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 322091.26│ 299668.97│ 289592.68│ 293988.34│
│归属母公司股东权益 │ 139775.59│ 124986.12│ 126154.92│ 125701.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 187613.75│ 95185.46│ 41159.04│ 73093.44│
│营业成本(万元) │ 140772.93│ 83768.85│ 35631.85│ 39794.46│
│投资收益(万元) │ -1650.35│ -995.98│ -456.21│ -2009.53│
│净利润(万元) │ 18238.90│ -935.05│ 35.03│ 6970.75│
│营业利润(万元) │ 14390.36│ -5259.88│ -348.30│ 5667.98│
│利润总额(万元) │ 16390.36│ -3259.88│ -348.30│ 5467.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 18142.84│ -1022.56│ 117.71│ 7085.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 44370.35│ 13725.69│ 4547.09│ 13201.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0085│ -0.1120│ -0.1941│ 0.3795│
│基本每股收益 │ -0.0731│ -0.1913│ -0.2350│ 0.0448│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0083│ -0.1120│ -0.1941│ 0.3795│
│每股净资产(元) │ 6.3687│ 6.3289│ 6.2489│ 6.3509│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6562│ -0.5177│ -0.1619│ 1.2647│
│每股现金流量(元) │ -1.4434│ -0.4186│ -0.4357│ 0.2933│
│每股资本公积金(元) │ 3.8285│ 3.8181│ 3.7910│ 3.7007│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1395│ 0.1394│ 0.1394│ 0.1397│
│每股未分配利润(元) │ 1.2296│ 1.2087│ 1.1255│ 1.3224│
│净资产收益率(%) │ 0.1315│ -1.7680│ -3.1005│ 5.9598│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1300│ -1.7700│ -3.1500│ 6.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1310│ -3.0201│ -3.7545│ 0.7031│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0300│ --│ 0.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 261362.54│ 236767.53│ 183069.81│ 188004.68│
│归属母公司股东权益 │ 114838.81│ 114187.79│ 112744.29│ 114313.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37616.96│ 19304.35│ 4946.19│ 54288.52│
│营业成本(万元) │ 23196.38│ 12753.08│ 2940.57│ 28846.35│
│投资收益(万元) │ -1380.50│ -1156.27│ -575.44│ -1619.46│
│净利润(万元) │ 532.51│ -2162.44│ -3426.96│ 6745.15│
│营业利润(万元) │ -814.96│ -3375.98│ -3825.07│ 6363.58│
│利润总额(万元) │ -1015.08│ -3576.10│ -4025.33│ 6364.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 150.96│ -2018.85│ -3495.60│ 6812.78│
│经营现金流量净额(万元)│ -29864.74│ -9339.80│ -2920.19│ 22763.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0064│ 0.3930│ 0.3795│ 0.3153│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9027│ 0.3104│ 0.0448│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 7.7607│ 6.9711│ 6.3509│ 9.1760│
│每股资本公积金(元) │ 3.8721│ 3.8584│ 3.7007│ 6.2620│
│每股未分配利润(元) │ 2.3017│ 1.6129│ 1.3224│ 1.6453│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4636│ 0.7322│ 1.2647│ -0.6766│
│每股现金流量(元) │ -0.0563│ 0.2183│ 0.2933│ -0.9116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9146│ 1.9895│ 2.0054│ 2.1830│
│应收账款周转率 │ 11.9614│ 3.5875│ 2.3268│ 2.1763│
│总资产周转率 │ 0.6091│ 0.3033│ 0.3096│ 0.2949│
│营业收入增长率(%) │ 398.7478│ 34.6389│ 35.6847│ -2.8279│
│营业利润增长率(%) │ 1865.7847│ -10.9310│ 203.5647│ -46.9753│
│利润总额增长率(%) │ 1714.6936│ -14.0866│ 23.3314│ 10.2996│
│归属母公司净利润增长率│11918.0955│ 4.0040│ 21.2863│ 6.6981│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.2354│ 56.3729│ 15.5451│ 49.7868│
│净资产增长率(%) │ 21.7146│ 9.9625│ 11.4650│ 5.9372│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.7215│ -0.9823│ 0.0851│ 9.5368│
│总资产收益率(%) │ 6.2520│ -0.3486│ 0.0148│ 2.8925│
│净资产收益率(%) │ 12.9800│ -0.8181│ 0.0933│ 5.6368│
│营业利润率(%) │ 7.6702│ -5.5259│ -0.8462│ 7.7544│
│销售毛利率(%) │ 24.9666│ 11.9941│ 13.4289│ 45.5567│
│销售净利率(%) │ 9.7215│ -0.9823│ 0.0851│ 9.5368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9146│ 1.8979│ 1.4997│ 1.9895│
│固定资产周转率 │ 14.7580│ 7.5465│ 3.4140│ 7.9718│
│流动资产周转率 │ 1.0995│ 0.5812│ 0.2453│ 0.5404│
│总资产周转率 │ 0.6091│ 0.3207│ 0.1411│ 0.3033│
│股东权益周转率 │ 1.4985│ 0.8123│ 0.3517│ 0.6214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0776│ 1.0384│ 1.2315│ 1.2128│
│速动比率(%) │ 0.6080│ 0.4263│ 0.4815│ 0.5317│
│产权比率 │ 1.3420│ 1.4156│ 1.3150│ 1.3575│
│应收账款周转率 │ 11.9614│ 4.6322│ 2.7502│ 3.5875│
│利息保障倍数 │ 9.7718│ -3.1116│ -0.2210│ 3.6279│
│资产负债率 │ 0.5730│ 0.5904│ 0.5729│ 0.5804│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 398.7478│ 393.0778│ 732.1363│ 34.6389│
│营业利润增长率(%) │ 1865.7847│ -55.8034│ 90.8943│ -10.9310│
│总资产增长率(%) │ 23.2354│ 26.5668│ 58.1870│ 56.3729│
│固定资产增长率(%) │ --│ 104.1949│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.8536│ 9.9779│ 12.0732│ 10.2199│
│净利润增长率(%) │ 3325.0784│ 56.7594│ 101.0222│ 3.3447│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.3963│ 41.7081│ 43.5629│ 42.7573│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.6521│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.6229│ 51.9765│ 56.5407│ 58.4336│
│无形资产比率(%) │ 8.8842│ 8.6468│ 7.4358│ 7.7296│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 322091.26│ 299668.97│ 289592.68│ 293988.34│
│流动资产 │ 169493.72│ 155757.51│ 163737.76│ 171788.08│
│非流动资产 │ 152597.54│ 143911.46│ 125854.92│ 122200.26│
│固定资产 │ 14139.94│ 13941.04│ 12826.34│ 11285.46│
│货币资金 │ 50461.45│ 31146.36│ 42734.04│ 52309.97│
│存货 │ 73869.28│ 65547.18│ 24789.99│ 22729.55│
│应收账款 │ 15668.17│ 25395.56│ 14229.90│ 15701.78│
│其他应收款 │ --│ 7138.49│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28615.13│ 25911.82│ 21533.58│ 22724.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49150.00│ 43800.00│ 46730.30│ 50642.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11203.79│ 10598.80│ 4234.35│ 5542.99│
│流动负债 │ 157280.95│ 150000.07│ 132958.89│ 141641.54│
│长期借款 │ 15500.00│ 15600.00│ 18500.00│ 18500.00│
│总负债 │ 184560.96│ 176927.92│ 165893.90│ 170642.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69739.58│ 69913.19│ 69892.07│ 69573.34│
│未分配利润 │ 41455.70│ 28060.47│ 29200.73│ 29083.02│
│归属于母公司所│ 139775.59│ 124986.12│ 126154.92│ 125701.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 137530.29│ 122741.05│ 123698.78│ 123346.14│
│商誉 │ 29982.58│ 29982.58│ 29982.58│ 29982.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 261362.54│ 236767.53│ 183069.81│ 188004.68│
│流动资产 │ 166038.61│ 143259.64│ 90606.90│ 98731.21│
│非流动资产 │ 95323.92│ 93507.89│ 92462.91│ 89273.47│
│固定资产 │ 7257.15│ 6827.32│ 6879.39│ 7052.48│
│货币资金 │ 21224.86│ 40341.04│ 40034.37│ 47887.02│
│存货 │ 40484.34│ 20175.07│ 18244.59│ 17274.78│
│应收账款 │ 29266.16│ 19238.20│ 20465.58│ 25047.39│
│其他应收款 │ --│ 6115.68│ --│ 2579.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11822.88│ 12865.67│ 13995.17│ 15189.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55477.89│ 48477.89│ 33477.89│ 33477.89│
│预收账款 │ --│ --│ 50.37│ 405.31│
│应付账款 │ 5743.90│ 3714.41│ 5458.04│ 8680.58│
│流动负债 │ 122984.06│ 97647.45│ 46380.15│ 50886.12│
│长期借款 │ 18500.00│ 20500.00│ 20500.00│ 20500.00│
│总负债 │ 148497.37│ 125162.31│ 72696.56│ 76095.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69034.04│ 68887.11│ 68398.94│ 66609.75│
│未分配利润 │ 22171.88│ 21807.04│ 20306.10│ 23801.69│
│归属于母公司所│ 114838.81│ 114187.79│ 112744.29│ 114313.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112865.16│ 111605.22│ 110373.25│ 111909.17│
│商誉 │ 29982.58│ 29982.58│ 29982.58│ 29982.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 187613.75│ 95185.46│ 41159.04│ 73093.44│
│营业收入 │ 187613.75│ 95185.46│ 41159.04│ 73093.44│
│营业总成本 │ 178905.48│ 106405.54│ 43483.70│ 72039.55│
│营业成本 │ 140772.93│ 83768.85│ 35631.85│ 39794.46│
│财务费用 │ 1805.40│ 981.68│ 285.26│ 3428.53│
│管理费用 │ 5907.11│ 3289.02│ 1572.32│ 7038.28│
│营业利润 │ 14390.36│ -5259.88│ -348.30│ 5667.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1650.35│ -995.98│ -456.21│ -2009.53│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16390.36│ -3259.88│ -348.30│ 5467.86│
│所得税费用 │ -1848.55│ -2324.83│ -383.33│ -1502.89│
│归属母公司净利│ 18142.84│ -1022.56│ 117.71│ 7085.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18238.90│ -935.05│ 35.03│ 6970.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37616.96│ 19304.35│ 4946.19│ 54288.52│
│营业收入 │ 37616.96│ 19304.35│ 4946.19│ 54288.52│
│营业总成本 │ 43208.57│ 26047.12│ 9202.75│ 53114.45│
│营业成本 │ 23196.38│ 12753.08│ 2940.57│ 28846.35│
│财务费用 │ 1954.04│ 755.10│ 194.55│ 1402.16│
│管理费用 │ 4745.42│ 2987.42│ 1490.65│ 5809.80│
│营业利润 │ -814.96│ -3375.98│ -3825.07│ 6363.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1380.50│ -1156.27│ -575.44│ -1619.46│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1015.08│ -3576.10│ -4025.33│ 6364.38│
│所得税费用 │ -1547.59│ -1413.65│ -598.38│ -380.77│
│归属母公司净利│ 150.96│ -2018.85│ -3495.60│ 6812.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 532.51│ -2162.44│ -3426.96│ 6745.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 240519.95│ 123360.89│ 55593.72│ 174744.63│
│经营现金流出小计│ 196149.60│ 109635.20│ 51046.62│ 161542.64│
│经营现金流量净额│ 44370.35│ 13725.69│ 4547.09│ 13201.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21191.39│ 17883.55│ 7063.92│ 14057.25│
│投资现金流出小计│ 54659.27│ 41223.81│ 14812.95│ 35332.06│
│投资现金流量净额│ -33467.88│ -23340.26│ -7749.03│ -21274.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90350.00│ 60000.00│ 30000.00│ 57478.50│
│筹资现金流出小计│ 102130.02│ 70068.34│ 36385.02│ 45049.38│
│筹资现金流量净额│ -11780.02│ -10068.34│ -6385.02│ 12429.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -136.11│ -155.29│ -49.31│ -419.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1013.66│ -19838.21│ -9636.26│ 3936.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 100765.98│ 68134.35│ 16967.00│ 72257.30│
│经营现金流出小计│ 130630.72│ 77474.15│ 19887.19│ 49493.46│
│经营现金流量净额│ -29864.74│ -9339.80│ -2920.19│ 22763.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7928.74│ 5515.42│ 5313.49│ 6238.18│
│投资现金流出小计│ 21993.83│ 17458.20│ 9861.66│ 60245.47│
│投资现金流量净额│ -14065.09│ -11942.79│ -4548.17│ -54007.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50032.45│ 16032.49│ 1335.03│ 67779.39│
│筹资现金流出小计│ 32004.65│ 2474.27│ 1890.85│ 31260.92│
│筹资现金流量净额│ 18027.80│ 13558.21│ -555.81│ 36518.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -125.18│ 171.14│ 164.04│ 3.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26027.22│ -7553.24│ -7860.14│ 5278.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50461.45│ 52309.97│ 47887.02│ 9.24│
│短期借款 │ 49150.00│ 50642.55│ 33477.89│ 51.27│
│应收账款 │ 15668.17│ 15701.78│ 25047.39│ -37.31│
│应付账款 │ 11203.79│ 5542.99│ 8680.58│ -36.14│
│存货的减少 │ --│ -5929.03│ -6350.95│ 6.64│
│流动负债合计 │ 157280.95│ 141641.54│ 50886.12│ 178.35│
│长期借款 │ 15500.00│ 18500.00│ 20500.00│ -9.76│
│负债合计 │ 184560.96│ 170642.20│ 76095.51│ 124.25│
│营业利润 │ 14390.36│ 5667.98│ 6363.58│ -10.93│
│利润总额 │ 16390.36│ 5467.86│ 6364.38│ -14.09│
│归属于母公司所有│ 18142.84│ 7085.56│ 6812.78│ 4.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 41455.70│ 29083.02│ 23801.69│ 22.19│
│购买商品、接受劳│ 174875.75│ 131227.68│ 26891.05│ 388.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 240519.95│ 174744.63│ 72257.30│ 141.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196149.60│ 161542.64│ 49493.46│ 226.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44370.35│ 13201.99│ 22763.84│ -42.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21191.39│ 14057.25│ 6238.18│ 125.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54659.27│ 35332.06│ 60245.47│ -41.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33467.88│ -21274.81│ -54007.30│ 60.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 33559.27│ 21332.06│ 7655.47│ 178.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90350.00│ 57478.50│ 67779.39│ -15.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 102130.02│ 45049.38│ 31260.92│ 44.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11780.02│ 12429.12│ 36518.47│ -65.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7584.74│ 4473.30│ 2809.97│ 59.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1013.66│ 3936.99│ 5278.61│ -25.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 63327.36│ 10883.96│ 481.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 63327.36│ 10883.96│ 481.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35476.48│ 48.5358│ 6934.60│ 97.8694│
│第三季度│ 18312.61│ 25.0537│ 2169.82│ 30.6230│
│第二季度│ 14358.16│ 19.6436│ 1476.74│ 20.8416│
│第一季度│ 4946.19│ 6.7669│ -3495.60│ -49.3341│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24675.55│ 45.4526│ 6738.25│ 98.9060│
│第三季度│ 17184.53│ 31.6541│ 2291.91│ 33.6414│
│第二季度│ 9148.99│ 16.8525│ -1879.32│ -27.5852│
│第一季度│ 3279.44│ 6.0408│ -338.06│ -4.9622│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘