沪宁股份沪宁股份财务分析报告
≈≈沪宁股份300669≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3428│ 0.2013│ 0.0788│ 0.4920│
│基本每股收益 │ 0.3163│ 0.1816│ 0.0677│ 0.4472│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3435│ 0.2023│ 0.0782│ 0.4898│
│每股净资产(元) │ 5.2249│ 5.0813│ 5.1264│ 5.0587│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1840│ -0.0263│ 0.1049│ 0.7219│
│每股现金流量(元) │ -0.3359│ -0.3199│ -0.0681│ 0.4140│
│每股资本公积金(元) │ 2.5782│ 2.5754│ 2.5892│ 2.5994│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1838│ 0.1838│ 0.1838│ 0.1838│
│每股未分配利润(元) │ 1.4712│ 1.3304│ 1.3871│ 1.3093│
│净资产收益率(%) │ 6.5430│ 3.9577│ 1.5179│ 9.6531│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6400│ 3.9300│ 1.5300│ 10.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0379│ 3.5735│ 1.3040│ 8.7775│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5500│ --│ 9.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 65819.39│ 63435.64│ 61873.32│ 62834.76│
│归属母公司股东权益 │ 58023.05│ 56429.08│ 56929.58│ 56178.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29641.78│ 18218.78│ 7033.51│ 35625.11│
│营业成本(万元) │ 21588.59│ 13282.70│ 5104.39│ 24511.67│
│投资收益(万元) │ 73.44│ 60.11│ 21.57│ 110.36│
│净利润(万元) │ 3796.43│ 2233.31│ 864.12│ 5422.97│
│营业利润(万元) │ 4453.10│ 2607.47│ 1001.22│ 6398.53│
│利润总额(万元) │ 4429.97│ 2584.54│ 998.85│ 6402.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 3796.43│ 2233.31│ 864.12│ 5422.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 2043.83│ -292.05│ 1165.06│ 8017.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3658│ 0.2050│ 0.0516│ 0.5001│
│基本每股收益 │ 0.3306│ 0.1809│ 0.0560│ 0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3649│ 0.2054│ 0.0513│ 0.4998│
│每股净资产(元) │ 4.8646│ 4.6965│ 6.0786│ 5.9972│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6012│ 0.2912│ 0.3198│ 0.6028│
│每股现金流量(元) │ 0.7060│ 0.3178│ 0.8614│ -0.1261│
│每股资本公积金(元) │ 2.5435│ 2.5346│ 3.3792│ 3.5680│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1477│ 0.1477│ 0.2390│ 0.1920│
│每股未分配利润(元) │ 1.2205│ 1.0613│ 1.7021│ 1.3442│
│净资产收益率(%) │ 7.4698│ 4.3482│ 1.0874│ 10.7247│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6500│ 4.3400│ 1.0900│ 11.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7502│ 3.8412│ 0.9072│ 9.3912│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8300│ --│ 9.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 62788.24│ 59495.42│ 57241.82│ 57276.49│
│归属母公司股东权益 │ 54022.69│ 52155.99│ 51926.32│ 51230.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25945.78│ 15351.49│ 4925.63│ 34788.45│
│营业成本(万元) │ 17314.81│ 10347.33│ 3516.62│ 22657.85│
│投资收益(万元) │ 65.33│ 113.00│ --│ 10.93│
│净利润(万元) │ 4035.40│ 2267.84│ 564.65│ 5494.34│
│营业利润(万元) │ 4585.13│ 2502.34│ 638.74│ 6468.30│
│利润总额(万元) │ 4587.48│ 2504.95│ 644.95│ 6472.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 4035.40│ 2267.84│ 564.65│ 5494.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 6676.81│ 3234.35│ 2732.03│ 5149.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3428│ 0.4920│ 0.5001│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3163│ 0.4472│ 0.5700│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 5.2249│ 5.0587│ 5.9972│ 5.5305│
│每股资本公积金(元) │ 2.5782│ 2.5994│ 3.5680│ 3.4245│
│每股未分配利润(元) │ 1.4712│ 1.3093│ 1.3442│ 0.9617│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1840│ 0.7219│ 0.6028│ 0.2619│
│每股现金流量(元) │ -0.3359│ 0.4140│ -0.1261│ -0.2653│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7989│ 6.0120│ 5.8998│ 7.1138│
│应收账款周转率 │ 2.3408│ 3.2706│ 3.6479│ 3.4135│
│总资产周转率 │ 0.4608│ 0.5932│ 0.6366│ 0.5537│
│营业收入增长率(%) │ 14.2451│ 2.4050│ 24.8540│ 7.4247│
│营业利润增长率(%) │ -2.8795│ -1.0787│ 50.7550│ -0.8951│
│利润总额增长率(%) │ -3.4335│ -1.0867│ 49.5046│ -3.2340│
│归属母公司净利润增长率│ -5.9220│ -1.2989│ 44.8219│ -1.8017│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.8276│ 9.7043│ 10.1023│ 6.9744│
│净资产增长率(%) │ 7.4050│ 9.6576│ 10.0147│ 5.1441│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.8077│ 12.2583│ 12.2858│ 15.2223│
│总资产收益率(%) │ 5.9039│ 3.6334│ 1.4509│ 9.0299│
│净资产收益率(%) │ 6.5430│ 3.9577│ 1.5179│ 9.6531│
│营业利润率(%) │ 15.0231│ 14.3120│ 14.2349│ 17.9607│
│销售毛利率(%) │ 27.1684│ 27.0934│ 27.4276│ 31.1955│
│销售净利率(%) │ 12.8077│ 12.2583│ 12.2858│ 15.2223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7989│ 3.0853│ 1.2058│ 6.0120│
│固定资产周转率 │ 2.5043│ 1.5310│ 0.5873│ 2.8899│
│流动资产周转率 │ 0.7236│ 0.4465│ 0.1710│ 0.8737│
│总资产周转率 │ 0.4608│ 0.2886│ 0.1128│ 0.5932│
│股东权益周转率 │ 0.5291│ 0.3356│ 0.1292│ 0.6634│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.4763│ 6.1056│ 9.1343│ 6.9020│
│速动比率(%) │ 4.7845│ 5.2360│ 7.9534│ 6.2008│
│产权比率 │ 0.1344│ 0.1242│ 0.0868│ 0.1185│
│应收账款周转率 │ 2.3408│ 1.4315│ 0.6744│ 3.2706│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1185│ 0.1105│ 0.0799│ 0.1059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.2451│ 18.6776│ 42.7940│ 2.4050│
│营业利润增长率(%) │ -2.8795│ 4.2012│ 56.7488│ -1.0787│
│总资产增长率(%) │ 4.8276│ 6.6227│ 8.0911│ 9.7043│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1696│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.4050│ 8.1929│ 9.6353│ 9.6576│
│净利润增长率(%) │ -5.9220│ -1.5229│ 53.0358│ -1.2989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.1550│ 88.9549│ 92.0099│ 89.4064│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.4892│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.5213│ 62.2947│ 64.9199│ 66.9853│
│无形资产比率(%) │ 4.0373│ 4.2156│ 4.2684│ 4.2366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 65819.39│ 63435.64│ 61873.32│ 62834.76│
│流动资产 │ 39834.76│ 39517.06│ 40168.11│ 42090.03│
│非流动资产 │ 25984.63│ 23918.59│ 21705.22│ 20744.73│
│固定资产 │ 11601.26│ 11728.75│ 11880.76│ 12071.62│
│货币资金 │ 6223.85│ 6401.88│ 9197.29│ 9954.11│
│存货 │ 5031.86│ 4645.07│ 4501.24│ 3965.38│
│应收账款 │ 13785.51│ 13913.16│ 9319.66│ 11540.32│
│其他应收款 │ --│ 206.10│ --│ 216.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2657.33│ 2674.20│ 2641.02│ 2662.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1400.00│ 800.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2209.76│ 2392.32│ 1687.10│ 2441.44│
│流动负债 │ 7274.08│ 6472.31│ 4397.51│ 6098.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7796.33│ 7006.56│ 4943.75│ 6656.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28631.01│ 28600.15│ 28753.51│ 28866.35│
│未分配利润 │ 16337.44│ 14774.32│ 15403.89│ 14539.77│
│归属于母公司所│ 58023.05│ 56429.08│ 56929.58│ 56178.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58023.05│ 56429.08│ 56929.58│ 56178.30│
│商誉 │ 260.42│ 260.42│ 260.42│ 260.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 62788.24│ 59495.42│ 57241.82│ 57276.49│
│流动资产 │ 43064.27│ 41088.36│ 42090.03│ 39461.94│
│非流动资产 │ 19723.97│ 18407.06│ 20744.73│ 17814.55│
│固定资产 │ 12519.28│ 12112.68│ 12071.62│ 12583.36│
│货币资金 │ 13196.89│ 8885.72│ 9954.11│ 5356.66│
│存货 │ 3897.28│ 3977.90│ 3965.38│ 4188.89│
│应收账款 │ 11444.60│ 11328.23│ 11540.32│ 10244.47│
│其他应收款 │ --│ 251.94│ --│ 248.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2683.87│ 2704.90│ 2662.05│ 2746.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1487.58│ 590.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 41.42│
│应付账款 │ 2540.20│ 2614.94│ 2441.44│ 2358.48│
│流动负债 │ 8291.53│ 6856.26│ 6098.22│ 5544.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 8765.55│ 7339.43│ 6656.46│ 6045.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28246.21│ 28147.07│ 28866.35│ 30479.66│
│未分配利润 │ 13553.68│ 11786.12│ 14539.77│ 11483.04│
│归属于母公司所│ 54022.69│ 52155.99│ 51926.32│ 51230.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 54022.69│ 52155.99│ 51926.32│ 51230.65│
│商誉 │ 260.42│ 260.42│ 260.42│ 260.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29641.78│ 18218.78│ 7033.51│ 35625.11│
│营业收入 │ 29641.78│ 18218.78│ 7033.51│ 35625.11│
│营业总成本 │ 25563.70│ 15772.02│ 6294.51│ 29751.09│
│营业成本 │ 21588.59│ 13282.70│ 5104.39│ 24511.67│
│财务费用 │ -99.91│ -66.31│ -43.52│ -191.13│
│管理费用 │ 2216.18│ 1421.52│ 702.48│ 2896.81│
│营业利润 │ 4453.10│ 2607.47│ 1001.22│ 6398.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 73.44│ 60.11│ 21.57│ 110.36│
│营业外收支净额│ -23.13│ -22.94│ -2.36│ 3.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4429.97│ 2584.54│ 998.85│ 6402.40│
│所得税费用 │ 633.54│ 351.23│ 134.73│ 979.43│
│归属母公司净利│ 3796.43│ 2233.31│ 864.12│ 5422.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3796.43│ 2233.31│ 864.12│ 5422.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25945.78│ 15351.49│ 4925.63│ 34788.45│
│营业收入 │ 25945.78│ 15351.49│ 4925.63│ 34788.45│
│营业总成本 │ 21833.66│ 13119.38│ 4393.42│ 29159.90│
│营业成本 │ 17314.81│ 10347.33│ 3516.62│ 22657.85│
│财务费用 │ -107.29│ -79.47│ -46.07│ -52.46│
│管理费用 │ 2202.03│ 1333.82│ 517.03│ 3036.02│
│营业利润 │ 4585.13│ 2502.34│ 638.74│ 6468.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 65.33│ 113.00│ --│ 10.93│
│营业外收支净额│ 2.35│ 2.60│ 6.21│ 4.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4587.48│ 2504.95│ 644.95│ 6472.74│
│所得税费用 │ 552.08│ 237.10│ 80.30│ 978.41│
│归属母公司净利│ 4035.40│ 2267.84│ 564.65│ 5494.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4035.40│ 2267.84│ 564.65│ 5494.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30299.28│ 14586.68│ 9912.49│ 38471.88│
│经营现金流出小计│ 28255.45│ 14878.73│ 8747.43│ 30454.63│
│经营现金流量净额│ 2043.83│ -292.05│ 1165.06│ 8017.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46911.14│ 36443.70│ 16598.80│ 68675.26│
│投资现金流出小计│ 52069.33│ 38494.65│ 18520.67│ 70113.80│
│投资现金流量净额│ -5158.20│ -2050.95│ -1921.87│ -1438.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1382.86│ 789.52│ --│ 1471.08│
│筹资现金流出小计│ 1998.75│ 1998.75│ --│ 3452.34│
│筹资现金流量净额│ -615.89│ -1209.23│ --│ -1981.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3730.26│ -3552.23│ -756.82│ 4597.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27147.58│ 15797.01│ 8559.64│ 35051.34│
│经营现金流出小计│ 20470.77│ 12562.66│ 5827.61│ 29902.23│
│经营现金流量净额│ 6676.81│ 3234.35│ 2732.03│ 5149.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49124.97│ 29685.10│ 16910.31│ 89819.82│
│投资现金流出小计│ 47445.44│ 27986.43│ 12284.24│ 93994.76│
│投资现金流量净额│ 1679.53│ 1698.66│ 4626.07│ -4174.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1471.08│ 583.23│ --│ 2279.30│
│筹资现金流出小计│ 1987.18│ 1987.18│ --│ 4330.77│
│筹资现金流量净额│ -516.11│ -1403.95│ --│ -2051.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7840.23│ 3529.06│ 7358.10│ -1077.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6223.85│ 9954.11│ 5356.66│ 85.83│
│应收账款 │ 13785.51│ 11540.32│ 10244.47│ 12.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 248.58│ --│
│应付账款 │ 2209.76│ 2441.44│ 2358.48│ 3.52│
│在建工程 │ --│ --│ 1407.57│ --│
│存货的减少 │ --│ 223.51│ -703.25│ 131.78│
│流动负债合计 │ 7274.08│ 6098.22│ 5544.39│ 9.99│
│负债合计 │ 7796.33│ 6656.46│ 6045.84│ 10.10│
│营业利润 │ 4453.10│ 6398.53│ 6468.30│ -1.08│
│利润总额 │ 4429.97│ 6402.40│ 6472.74│ -1.09│
│归属于母公司所有│ 3796.43│ 5422.97│ 5494.34│ -1.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16337.44│ 14539.77│ 11483.04│ 26.62│
│营业外收支净额 │ -23.13│ 3.87│ 4.44│ -12.84│
│购买商品、接受劳│ 19248.28│ 20067.64│ 17955.77│ 11.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30299.28│ 38471.88│ 35051.34│ 9.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28255.45│ 30454.63│ 29902.23│ 1.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2043.83│ 8017.26│ 5149.12│ 55.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46911.14│ 68675.26│ 89819.82│ -23.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52069.33│ 70113.80│ 93994.76│ -25.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5158.20│ -1438.54│ -4174.94│ 65.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7569.33│ 4443.80│ 2654.76│ 67.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1382.86│ 1471.08│ 2279.30│ -35.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1998.75│ 3452.34│ 4330.77│ -20.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -615.89│ -1981.26│ -2051.47│ 3.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1998.75│ 1964.76│ 1723.11│ 14.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3730.26│ 4597.45│ -1077.30│ 526.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1536.02│ 793.00│ 93.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1536.02│ 793.00│ 93.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9679.33│ 27.1700│ 1387.57│ 25.5869│
│第三季度│ 10594.28│ 29.7382│ 1767.56│ 32.5939│
│第二季度│ 10425.86│ 29.2655│ 1703.19│ 31.4069│
│第一季度│ 4925.63│ 13.8263│ 564.65│ 10.4122│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9079.72│ 26.0998│ 1271.63│ 23.1443│
│第三季度│ 10412.17│ 29.9300│ 1979.36│ 36.0255│
│第二季度│ 9617.62│ 27.6460│ 1589.15│ 28.9234│
│第一季度│ 5678.95│ 16.3242│ 654.20│ 11.9068│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3428│ 0.2013│ 0.0788│ 0.4920│
│基本每股收益 │ 0.3163│ 0.1816│ 0.0677│ 0.4472│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3435│ 0.2023│ 0.0782│ 0.4898│
│每股净资产(元) │ 5.2249│ 5.0813│ 5.1264│ 5.0587│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1840│ -0.0263│ 0.1049│ 0.7219│
│每股现金流量(元) │ -0.3359│ -0.3199│ -0.0681│ 0.4140│
│每股资本公积金(元) │ 2.5782│ 2.5754│ 2.5892│ 2.5994│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1838│ 0.1838│ 0.1838│ 0.1838│
│每股未分配利润(元) │ 1.4712│ 1.3304│ 1.3871│ 1.3093│
│净资产收益率(%) │ 6.5430│ 3.9577│ 1.5179│ 9.6531│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6400│ 3.9300│ 1.5300│ 10.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0379│ 3.5735│ 1.3040│ 8.7775│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5500│ --│ 9.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 65819.39│ 63435.64│ 61873.32│ 62834.76│
│归属母公司股东权益 │ 58023.05│ 56429.08│ 56929.58│ 56178.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29641.78│ 18218.78│ 7033.51│ 35625.11│
│营业成本(万元) │ 21588.59│ 13282.70│ 5104.39│ 24511.67│
│投资收益(万元) │ 73.44│ 60.11│ 21.57│ 110.36│
│净利润(万元) │ 3796.43│ 2233.31│ 864.12│ 5422.97│
│营业利润(万元) │ 4453.10│ 2607.47│ 1001.22│ 6398.53│
│利润总额(万元) │ 4429.97│ 2584.54│ 998.85│ 6402.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 3796.43│ 2233.31│ 864.12│ 5422.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 2043.83│ -292.05│ 1165.06│ 8017.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3658│ 0.2050│ 0.0516│ 0.5001│
│基本每股收益 │ 0.3306│ 0.1809│ 0.0560│ 0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3649│ 0.2054│ 0.0513│ 0.4998│
│每股净资产(元) │ 4.8646│ 4.6965│ 6.0786│ 5.9972│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6012│ 0.2912│ 0.3198│ 0.6028│
│每股现金流量(元) │ 0.7060│ 0.3178│ 0.8614│ -0.1261│
│每股资本公积金(元) │ 2.5435│ 2.5346│ 3.3792│ 3.5680│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1477│ 0.1477│ 0.2390│ 0.1920│
│每股未分配利润(元) │ 1.2205│ 1.0613│ 1.7021│ 1.3442│
│净资产收益率(%) │ 7.4698│ 4.3482│ 1.0874│ 10.7247│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6500│ 4.3400│ 1.0900│ 11.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7502│ 3.8412│ 0.9072│ 9.3912│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8300│ --│ 9.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 62788.24│ 59495.42│ 57241.82│ 57276.49│
│归属母公司股东权益 │ 54022.69│ 52155.99│ 51926.32│ 51230.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25945.78│ 15351.49│ 4925.63│ 34788.45│
│营业成本(万元) │ 17314.81│ 10347.33│ 3516.62│ 22657.85│
│投资收益(万元) │ 65.33│ 113.00│ --│ 10.93│
│净利润(万元) │ 4035.40│ 2267.84│ 564.65│ 5494.34│
│营业利润(万元) │ 4585.13│ 2502.34│ 638.74│ 6468.30│
│利润总额(万元) │ 4587.48│ 2504.95│ 644.95│ 6472.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 4035.40│ 2267.84│ 564.65│ 5494.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 6676.81│ 3234.35│ 2732.03│ 5149.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3428│ 0.4920│ 0.5001│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3163│ 0.4472│ 0.5700│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 5.2249│ 5.0587│ 5.9972│ 5.5305│
│每股资本公积金(元) │ 2.5782│ 2.5994│ 3.5680│ 3.4245│
│每股未分配利润(元) │ 1.4712│ 1.3093│ 1.3442│ 0.9617│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1840│ 0.7219│ 0.6028│ 0.2619│
│每股现金流量(元) │ -0.3359│ 0.4140│ -0.1261│ -0.2653│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7989│ 6.0120│ 5.8998│ 7.1138│
│应收账款周转率 │ 2.3408│ 3.2706│ 3.6479│ 3.4135│
│总资产周转率 │ 0.4608│ 0.5932│ 0.6366│ 0.5537│
│营业收入增长率(%) │ 14.2451│ 2.4050│ 24.8540│ 7.4247│
│营业利润增长率(%) │ -2.8795│ -1.0787│ 50.7550│ -0.8951│
│利润总额增长率(%) │ -3.4335│ -1.0867│ 49.5046│ -3.2340│
│归属母公司净利润增长率│ -5.9220│ -1.2989│ 44.8219│ -1.8017│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.8276│ 9.7043│ 10.1023│ 6.9744│
│净资产增长率(%) │ 7.4050│ 9.6576│ 10.0147│ 5.1441│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.8077│ 12.2583│ 12.2858│ 15.2223│
│总资产收益率(%) │ 5.9039│ 3.6334│ 1.4509│ 9.0299│
│净资产收益率(%) │ 6.5430│ 3.9577│ 1.5179│ 9.6531│
│营业利润率(%) │ 15.0231│ 14.3120│ 14.2349│ 17.9607│
│销售毛利率(%) │ 27.1684│ 27.0934│ 27.4276│ 31.1955│
│销售净利率(%) │ 12.8077│ 12.2583│ 12.2858│ 15.2223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7989│ 3.0853│ 1.2058│ 6.0120│
│固定资产周转率 │ 2.5043│ 1.5310│ 0.5873│ 2.8899│
│流动资产周转率 │ 0.7236│ 0.4465│ 0.1710│ 0.8737│
│总资产周转率 │ 0.4608│ 0.2886│ 0.1128│ 0.5932│
│股东权益周转率 │ 0.5291│ 0.3356│ 0.1292│ 0.6634│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.4763│ 6.1056│ 9.1343│ 6.9020│
│速动比率(%) │ 4.7845│ 5.2360│ 7.9534│ 6.2008│
│产权比率 │ 0.1344│ 0.1242│ 0.0868│ 0.1185│
│应收账款周转率 │ 2.3408│ 1.4315│ 0.6744│ 3.2706│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1185│ 0.1105│ 0.0799│ 0.1059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.2451│ 18.6776│ 42.7940│ 2.4050│
│营业利润增长率(%) │ -2.8795│ 4.2012│ 56.7488│ -1.0787│
│总资产增长率(%) │ 4.8276│ 6.6227│ 8.0911│ 9.7043│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1696│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.4050│ 8.1929│ 9.6353│ 9.6576│
│净利润增长率(%) │ -5.9220│ -1.5229│ 53.0358│ -1.2989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.1550│ 88.9549│ 92.0099│ 89.4064│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.4892│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.5213│ 62.2947│ 64.9199│ 66.9853│
│无形资产比率(%) │ 4.0373│ 4.2156│ 4.2684│ 4.2366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 65819.39│ 63435.64│ 61873.32│ 62834.76│
│流动资产 │ 39834.76│ 39517.06│ 40168.11│ 42090.03│
│非流动资产 │ 25984.63│ 23918.59│ 21705.22│ 20744.73│
│固定资产 │ 11601.26│ 11728.75│ 11880.76│ 12071.62│
│货币资金 │ 6223.85│ 6401.88│ 9197.29│ 9954.11│
│存货 │ 5031.86│ 4645.07│ 4501.24│ 3965.38│
│应收账款 │ 13785.51│ 13913.16│ 9319.66│ 11540.32│
│其他应收款 │ --│ 206.10│ --│ 216.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2657.33│ 2674.20│ 2641.02│ 2662.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1400.00│ 800.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2209.76│ 2392.32│ 1687.10│ 2441.44│
│流动负债 │ 7274.08│ 6472.31│ 4397.51│ 6098.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7796.33│ 7006.56│ 4943.75│ 6656.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28631.01│ 28600.15│ 28753.51│ 28866.35│
│未分配利润 │ 16337.44│ 14774.32│ 15403.89│ 14539.77│
│归属于母公司所│ 58023.05│ 56429.08│ 56929.58│ 56178.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58023.05│ 56429.08│ 56929.58│ 56178.30│
│商誉 │ 260.42│ 260.42│ 260.42│ 260.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 62788.24│ 59495.42│ 57241.82│ 57276.49│
│流动资产 │ 43064.27│ 41088.36│ 42090.03│ 39461.94│
│非流动资产 │ 19723.97│ 18407.06│ 20744.73│ 17814.55│
│固定资产 │ 12519.28│ 12112.68│ 12071.62│ 12583.36│
│货币资金 │ 13196.89│ 8885.72│ 9954.11│ 5356.66│
│存货 │ 3897.28│ 3977.90│ 3965.38│ 4188.89│
│应收账款 │ 11444.60│ 11328.23│ 11540.32│ 10244.47│
│其他应收款 │ --│ 251.94│ --│ 248.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2683.87│ 2704.90│ 2662.05│ 2746.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1487.58│ 590.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 41.42│
│应付账款 │ 2540.20│ 2614.94│ 2441.44│ 2358.48│
│流动负债 │ 8291.53│ 6856.26│ 6098.22│ 5544.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 8765.55│ 7339.43│ 6656.46│ 6045.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28246.21│ 28147.07│ 28866.35│ 30479.66│
│未分配利润 │ 13553.68│ 11786.12│ 14539.77│ 11483.04│
│归属于母公司所│ 54022.69│ 52155.99│ 51926.32│ 51230.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 54022.69│ 52155.99│ 51926.32│ 51230.65│
│商誉 │ 260.42│ 260.42│ 260.42│ 260.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29641.78│ 18218.78│ 7033.51│ 35625.11│
│营业收入 │ 29641.78│ 18218.78│ 7033.51│ 35625.11│
│营业总成本 │ 25563.70│ 15772.02│ 6294.51│ 29751.09│
│营业成本 │ 21588.59│ 13282.70│ 5104.39│ 24511.67│
│财务费用 │ -99.91│ -66.31│ -43.52│ -191.13│
│管理费用 │ 2216.18│ 1421.52│ 702.48│ 2896.81│
│营业利润 │ 4453.10│ 2607.47│ 1001.22│ 6398.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 73.44│ 60.11│ 21.57│ 110.36│
│营业外收支净额│ -23.13│ -22.94│ -2.36│ 3.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4429.97│ 2584.54│ 998.85│ 6402.40│
│所得税费用 │ 633.54│ 351.23│ 134.73│ 979.43│
│归属母公司净利│ 3796.43│ 2233.31│ 864.12│ 5422.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3796.43│ 2233.31│ 864.12│ 5422.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25945.78│ 15351.49│ 4925.63│ 34788.45│
│营业收入 │ 25945.78│ 15351.49│ 4925.63│ 34788.45│
│营业总成本 │ 21833.66│ 13119.38│ 4393.42│ 29159.90│
│营业成本 │ 17314.81│ 10347.33│ 3516.62│ 22657.85│
│财务费用 │ -107.29│ -79.47│ -46.07│ -52.46│
│管理费用 │ 2202.03│ 1333.82│ 517.03│ 3036.02│
│营业利润 │ 4585.13│ 2502.34│ 638.74│ 6468.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 65.33│ 113.00│ --│ 10.93│
│营业外收支净额│ 2.35│ 2.60│ 6.21│ 4.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4587.48│ 2504.95│ 644.95│ 6472.74│
│所得税费用 │ 552.08│ 237.10│ 80.30│ 978.41│
│归属母公司净利│ 4035.40│ 2267.84│ 564.65│ 5494.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4035.40│ 2267.84│ 564.65│ 5494.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30299.28│ 14586.68│ 9912.49│ 38471.88│
│经营现金流出小计│ 28255.45│ 14878.73│ 8747.43│ 30454.63│
│经营现金流量净额│ 2043.83│ -292.05│ 1165.06│ 8017.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46911.14│ 36443.70│ 16598.80│ 68675.26│
│投资现金流出小计│ 52069.33│ 38494.65│ 18520.67│ 70113.80│
│投资现金流量净额│ -5158.20│ -2050.95│ -1921.87│ -1438.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1382.86│ 789.52│ --│ 1471.08│
│筹资现金流出小计│ 1998.75│ 1998.75│ --│ 3452.34│
│筹资现金流量净额│ -615.89│ -1209.23│ --│ -1981.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3730.26│ -3552.23│ -756.82│ 4597.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27147.58│ 15797.01│ 8559.64│ 35051.34│
│经营现金流出小计│ 20470.77│ 12562.66│ 5827.61│ 29902.23│
│经营现金流量净额│ 6676.81│ 3234.35│ 2732.03│ 5149.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49124.97│ 29685.10│ 16910.31│ 89819.82│
│投资现金流出小计│ 47445.44│ 27986.43│ 12284.24│ 93994.76│
│投资现金流量净额│ 1679.53│ 1698.66│ 4626.07│ -4174.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1471.08│ 583.23│ --│ 2279.30│
│筹资现金流出小计│ 1987.18│ 1987.18│ --│ 4330.77│
│筹资现金流量净额│ -516.11│ -1403.95│ --│ -2051.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7840.23│ 3529.06│ 7358.10│ -1077.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6223.85│ 9954.11│ 5356.66│ 85.83│
│应收账款 │ 13785.51│ 11540.32│ 10244.47│ 12.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 248.58│ --│
│应付账款 │ 2209.76│ 2441.44│ 2358.48│ 3.52│
│在建工程 │ --│ --│ 1407.57│ --│
│存货的减少 │ --│ 223.51│ -703.25│ 131.78│
│流动负债合计 │ 7274.08│ 6098.22│ 5544.39│ 9.99│
│负债合计 │ 7796.33│ 6656.46│ 6045.84│ 10.10│
│营业利润 │ 4453.10│ 6398.53│ 6468.30│ -1.08│
│利润总额 │ 4429.97│ 6402.40│ 6472.74│ -1.09│
│归属于母公司所有│ 3796.43│ 5422.97│ 5494.34│ -1.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16337.44│ 14539.77│ 11483.04│ 26.62│
│营业外收支净额 │ -23.13│ 3.87│ 4.44│ -12.84│
│购买商品、接受劳│ 19248.28│ 20067.64│ 17955.77│ 11.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30299.28│ 38471.88│ 35051.34│ 9.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28255.45│ 30454.63│ 29902.23│ 1.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2043.83│ 8017.26│ 5149.12│ 55.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46911.14│ 68675.26│ 89819.82│ -23.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52069.33│ 70113.80│ 93994.76│ -25.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5158.20│ -1438.54│ -4174.94│ 65.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7569.33│ 4443.80│ 2654.76│ 67.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1382.86│ 1471.08│ 2279.30│ -35.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1998.75│ 3452.34│ 4330.77│ -20.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -615.89│ -1981.26│ -2051.47│ 3.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1998.75│ 1964.76│ 1723.11│ 14.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3730.26│ 4597.45│ -1077.30│ 526.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1536.02│ 793.00│ 93.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1536.02│ 793.00│ 93.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9679.33│ 27.1700│ 1387.57│ 25.5869│
│第三季度│ 10594.28│ 29.7382│ 1767.56│ 32.5939│
│第二季度│ 10425.86│ 29.2655│ 1703.19│ 31.4069│
│第一季度│ 4925.63│ 13.8263│ 564.65│ 10.4122│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9079.72│ 26.0998│ 1271.63│ 23.1443│
│第三季度│ 10412.17│ 29.9300│ 1979.36│ 36.0255│
│第二季度│ 9617.62│ 27.6460│ 1589.15│ 28.9234│
│第一季度│ 5678.95│ 16.3242│ 654.20│ 11.9068│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘