雷迪克雷迪克财务分析报告
≈≈雷迪克300652≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3600│ 0.1300│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.6444│ 0.3400│ 0.1090│ 0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.3600│ 0.1300│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 10.1255│ 9.8167│ 10.0892│ 9.9599│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2636│ 0.1557│ -0.0703│ 0.7951│
│每股现金流量(元) │ -0.7210│ -0.9181│ -0.4299│ -0.3750│
│每股资本公积金(元) │ 4.9852│ 4.9852│ 4.9852│ 4.9849│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4671│ 0.4671│ 0.4671│ 0.4671│
│每股未分配利润(元) │ 3.6731│ 3.3644│ 3.6370│ 3.5078│
│净资产收益率(%) │ 6.4191│ 3.5464│ 1.2508│ 6.1835│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3200│ 3.4400│ 0.9700│ 7.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1741│ 3.3543│ 1.0492│ 5.5009│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2500│ --│ 6.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 137284.42│ 132226.30│ 133471.50│ 129496.62│
│归属母公司股东权益 │ 97521.89│ 94616.35│ 97180.37│ 95962.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41492.69│ 25106.47│ 11408.54│ 43738.49│
│营业成本(万元) │ 28720.53│ 17504.03│ 7795.46│ 30232.10│
│投资收益(万元) │ 1109.79│ 851.36│ 96.69│ 1522.59│
│净利润(万元) │ 6259.99│ 3355.45│ 1215.54│ 5933.81│
│营业利润(万元) │ 7261.40│ 3932.72│ 1721.31│ 6788.96│
│利润总额(万元) │ 7366.79│ 4007.51│ 1749.37│ 6754.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 6259.99│ 3355.45│ 1215.54│ 5933.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 2480.37│ 1464.37│ -661.51│ 7480.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2800│ 0.0900│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.4576│ 0.2600│ 0.0803│ 0.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2800│ 0.0900│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 9.0753│ 9.0891│ 8.9067│ 8.8135│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5203│ 0.2971│ -0.0793│ 1.2267│
│每股现金流量(元) │ -1.7082│ -2.0087│ 1.7981│ -1.7352│
│每股资本公积金(元) │ 4.0606│ 3.9883│ 5.3293│ 3.9883│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4297│ 0.4318│ 0.4994│ 0.4318│
│每股未分配利润(元) │ 3.5849│ 3.6690│ 3.7501│ 3.3934│
│净资产收益率(%) │ 4.8040│ 2.8901│ 0.9915│ 8.1104│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9400│ 3.0000│ 1.0500│ 8.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7785│ 2.6989│ 0.8842│ 7.9926│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8100│ --│ 8.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 124535.12│ 138644.36│ 142051.62│ 146675.61│
│归属母公司股东权益 │ 84058.27│ 83910.26│ 82299.56│ 77558.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30979.83│ 19784.88│ 8320.52│ 46234.16│
│营业成本(万元) │ 21276.14│ 13664.36│ 5749.62│ 31994.87│
│投资收益(万元) │ 632.83│ 477.97│ 198.72│ 1728.62│
│净利润(万元) │ 4038.18│ 2425.07│ 815.99│ 6290.36│
│营业利润(万元) │ 4706.27│ 2782.38│ 1093.26│ 7296.75│
│利润总额(万元) │ 4653.10│ 2703.27│ 996.45│ 7363.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 4038.18│ 2425.07│ 815.99│ 6290.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 4600.89│ 2614.17│ -697.62│ 10794.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6700│ 0.6700│ 0.7100│ 0.9400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6444│ 0.6000│ 0.7000│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 10.1255│ 9.9599│ 8.8135│ 8.2987│
│每股资本公积金(元) │ 4.9852│ 4.9849│ 3.9883│ 3.9883│
│每股未分配利润(元) │ 3.6731│ 3.5078│ 3.3934│ 2.9576│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2636│ 0.7951│ 1.2267│ 0.9920│
│每股现金流量(元) │ -0.7210│ -0.3750│ -1.7352│ 2.5279│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5635│ 2.1203│ 2.3545│ 2.3118│
│应收账款周转率 │ 3.9597│ 4.5507│ 4.4677│ 3.7657│
│总资产周转率 │ 0.3111│ 0.3167│ 0.3204│ 0.3958│
│营业收入增长率(%) │ 33.9345│ -5.3979│ 0.8510│ -7.4707│
│营业利润增长率(%) │ 54.2919│ -6.9591│ -18.0249│ 4.8874│
│利润总额增长率(%) │ 58.3203│ -8.2656│ -23.7162│ 10.0584│
│归属母公司净利润增长率│ 55.0199│ -5.6683│ -24.1182│ 10.5882│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2375│ -11.7122│ 3.3329│ 58.2681│
│净资产增长率(%) │ 16.0170│ 23.7282│ 6.2035│ 11.2920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.0870│ 13.3649│ 10.6546│ 13.5666│
│总资产收益率(%) │ 4.7819│ 2.4775│ 0.8823│ 4.2972│
│净资产收益率(%) │ 6.4191│ 3.5464│ 1.2508│ 6.1835│
│营业利润率(%) │ 17.5004│ 15.6642│ 15.0879│ 15.5217│
│销售毛利率(%) │ 30.7817│ 30.2808│ 31.6700│ 30.8799│
│销售净利率(%) │ 15.0870│ 13.3649│ 10.6546│ 13.5666│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5635│ 1.0286│ 0.5111│ 2.1203│
│固定资产周转率 │ 1.9570│ 1.1923│ 0.5374│ 2.2132│
│流动资产周转率 │ 0.4294│ 0.2650│ 0.1194│ 0.4179│
│总资产周转率 │ 0.3111│ 0.1919│ 0.0868│ 0.3167│
│股东权益周转率 │ 0.4570│ 0.2813│ 0.1271│ 0.5041│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.1118│ 4.2937│ 4.5967│ 5.0343│
│速动比率(%) │ 3.1975│ 1.9640│ 2.4958│ 2.8446│
│产权比率 │ 0.4077│ 0.3975│ 0.3734│ 0.3495│
│应收账款周转率 │ 3.9597│ 2.6857│ 1.0877│ 4.5507│
│利息保障倍数 │ 14.0333│ 12.7264│ 17.0850│ 5.6372│
│资产负债率 │ 0.2896│ 0.2844│ 0.2719│ 0.2590│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.9345│ 26.8973│ 37.1133│ -5.3979│
│营业利润增长率(%) │ 54.2919│ 41.3438│ 57.4471│ -6.9591│
│总资产增长率(%) │ 10.2375│ -4.6292│ -6.0401│ -11.7122│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.2681│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.0170│ 12.7590│ 18.0813│ 23.7282│
│净利润增长率(%) │ 55.0199│ 38.3654│ 48.9642│ -5.6683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.0364│ 71.5564│ 72.8098│ 74.1041│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.8650│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.4726│ 72.3848│ 72.9559│ 72.4049│
│无形资产比率(%) │ 4.2448│ 4.4369│ 4.4279│ 4.5947│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 137284.42│ 132226.30│ 133471.50│ 129496.62│
│流动资产 │ 99493.55│ 95711.72│ 97375.30│ 93761.88│
│非流动资产 │ 37790.87│ 36514.58│ 36096.20│ 35734.74│
│固定资产 │ 21266.72│ 20977.73│ 21320.97│ 21136.80│
│货币资金 │ 19109.00│ 16486.62│ 20470.99│ 24718.37│
│存货 │ 22125.01│ 19419.76│ 15891.24│ 14614.56│
│应收账款 │ 11787.77│ 9526.75│ 11808.43│ 9169.85│
│其他应收款 │ --│ 439.40│ --│ 426.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5827.44│ 5866.76│ 5909.99│ 5950.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 87.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12445.96│ 11985.06│ 13277.89│ 10450.31│
│流动负债 │ 24196.80│ 22290.97│ 21183.80│ 18624.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 39762.53│ 37609.95│ 36291.13│ 33534.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46901.56│ 46900.44│ 46900.44│ 46897.71│
│未分配利润 │ 34557.07│ 31652.54│ 34216.56│ 33001.02│
│归属于母公司所│ 97521.89│ 94616.35│ 97180.37│ 95962.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97521.89│ 94616.35│ 97180.37│ 95962.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 124535.12│ 138644.36│ 142051.62│ 146675.61│
│流动资产 │ 89282.01│ 103863.43│ 93761.88│ 115544.68│
│非流动资产 │ 35253.12│ 34780.93│ 35734.74│ 31130.94│
│固定资产 │ 18200.48│ 18042.55│ 21136.80│ 18388.66│
│货币资金 │ 14129.35│ 12213.01│ 24718.37│ 52314.61│
│存货 │ 13970.24│ 14949.17│ 14614.56│ 13902.80│
│应收账款 │ 8371.95│ 8783.82│ 9169.85│ 10052.81│
│其他应收款 │ --│ 664.43│ --│ 468.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5970.36│ 6014.49│ 5950.00│ 6088.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 89.05│ 12352.89│ 87.41│ 50006.20│
│预收账款 │ --│ --│ 1151.26│ 639.25│
│应付账款 │ 8164.14│ 10212.19│ 10450.31│ 10853.91│
│流动负债 │ 15827.96│ 29689.12│ 18624.66│ 68819.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40476.85│ 54734.10│ 33534.28│ 69116.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35906.05│ 35097.00│ 46897.71│ 35097.00│
│未分配利润 │ 31700.18│ 32287.07│ 33001.02│ 29862.00│
│归属于母公司所│ 84058.27│ 83910.26│ 82299.56│ 77558.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 84058.27│ 83910.26│ 82299.56│ 77558.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41492.69│ 25106.47│ 11408.54│ 43738.49│
│营业收入 │ 41492.69│ 25106.47│ 11408.54│ 43738.49│
│营业总成本 │ 35513.24│ 21827.48│ 9801.41│ 38471.65│
│营业成本 │ 28720.53│ 17504.03│ 7795.46│ 30232.10│
│财务费用 │ 571.96│ 456.90│ 108.76│ 1657.07│
│管理费用 │ 2860.05│ 1874.53│ 786.97│ 3505.39│
│营业利润 │ 7261.40│ 3932.72│ 1721.31│ 6788.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1109.79│ 851.36│ 96.69│ 1522.59│
│营业外收支净额│ 105.40│ 74.79│ 28.06│ -34.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7366.79│ 4007.51│ 1749.37│ 6754.70│
│所得税费用 │ 1106.81│ 652.05│ 533.83│ 820.89│
│归属母公司净利│ 6259.99│ 3355.45│ 1215.54│ 5933.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6259.99│ 3355.45│ 1215.54│ 5933.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30979.83│ 19784.88│ 8320.52│ 46234.16│
│营业收入 │ 30979.83│ 19784.88│ 8320.52│ 46234.16│
│营业总成本 │ 27297.19│ 17737.14│ 7599.32│ 40731.73│
│营业成本 │ 21276.14│ 13664.36│ 5749.62│ 31994.87│
│财务费用 │ 1094.39│ 859.30│ 461.57│ 1250.91│
│管理费用 │ 2645.47│ 1797.29│ 737.28│ 3583.67│
│营业利润 │ 4706.27│ 2782.38│ 1093.26│ 7296.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 632.83│ 477.97│ 198.72│ 1728.62│
│营业外收支净额│ -53.18│ -79.11│ -96.81│ 66.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4653.10│ 2703.27│ 996.45│ 7363.32│
│所得税费用 │ 614.91│ 278.20│ 180.46│ 1072.96│
│归属母公司净利│ 4038.18│ 2425.07│ 815.99│ 6290.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4038.18│ 2425.07│ 815.99│ 6290.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32776.86│ 23552.07│ 11368.18│ 43587.97│
│经营现金流出小计│ 30296.49│ 22087.70│ 12029.69│ 36107.48│
│经营现金流量净额│ 2480.37│ 1464.37│ -661.51│ 7480.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25508.73│ 22426.11│ 83542.73│ 163784.16│
│投资现金流出小计│ 29441.05│ 28140.49│ 87107.68│ 181171.43│
│投资现金流量净额│ -3932.31│ -5714.38│ -3564.95│ -17387.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3.51│ 2.49│ 204.52│ 112412.02│
│筹资现金流出小计│ 5273.42│ 4296.87│ -9.39│ 105844.33│
│筹资现金流量净额│ -5269.91│ -4294.38│ 213.91│ 6567.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -61.43│ -93.00│ -32.16│ -188.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6783.28│ -8637.40│ -4044.71│ -3527.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32831.81│ 21451.14│ 9550.28│ 51560.95│
│经营现金流出小计│ 28230.92│ 18836.97│ 10247.90│ 40766.20│
│经营现金流量净额│ 4600.89│ 2614.17│ -697.62│ 10794.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 174254.20│ 137798.25│ 69066.99│ 199872.75│
│投资现金流出小计│ 199147.21│ 177419.28│ 77168.25│ 218219.91│
│投资现金流量净额│ -24893.00│ -39621.04│ -8101.26│ -18347.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 109654.47│ 98565.42│ 85708.63│ 115324.99│
│筹资现金流出小计│ 104527.05│ 79244.78│ 61093.82│ 123051.23│
│筹资现金流量净额│ 5127.41│ 19320.64│ 24614.80│ -7726.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 59.93│ 9.45│ 7.20│ 8.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15104.77│ -17676.77│ 15823.11│ -15269.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19109.00│ 24718.37│ 52314.61│ -52.75│
│短期借款 │ --│ 87.41│ 50006.20│ -99.83│
│应收账款 │ 11787.77│ 9169.85│ 10052.81│ -8.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 468.96│ --│
│应付账款 │ 12445.96│ 10450.31│ 10853.91│ -3.72│
│在建工程 │ --│ --│ 379.97│ --│
│存货的减少 │ --│ -792.92│ -850.67│ 6.79│
│流动负债合计 │ 24196.80│ 18624.66│ 68819.72│ -72.94│
│负债合计 │ 39762.53│ 33534.28│ 69116.65│ -51.48│
│营业利润 │ 7261.40│ 6788.96│ 7296.75│ -6.96│
│利润总额 │ 7366.79│ 6754.70│ 7363.32│ -8.27│
│归属于母公司所有│ 6259.99│ 5933.81│ 6290.36│ -5.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 34557.07│ 33001.02│ 29862.00│ 10.51│
│营业外收支净额 │ 105.40│ -34.26│ 66.57│ -151.46│
│购买商品、接受劳│ 20447.36│ 23699.84│ 25992.77│ -8.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32776.86│ 43587.97│ 51560.95│ -15.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30296.49│ 36107.48│ 40766.20│ -11.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2480.37│ 7480.48│ 10794.75│ -30.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25508.73│ 163784.16│ 199872.75│ -18.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29441.05│ 181171.43│ 218219.91│ -16.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3932.31│ -17387.28│ -18347.16│ 5.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4769.52│ 3008.35│ 11619.41│ -74.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3.51│ 112412.02│ 115324.99│ -2.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5273.42│ 105844.33│ 123051.23│ -13.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5269.91│ 6567.69│ -7726.23│ 185.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4791.05│ 2245.60│ 3708.70│ -39.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6783.28│ -3527.85│ -15269.78│ 76.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -988.89│ 1398.94│ -170.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -988.89│ 1398.94│ -170.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12758.66│ 29.1703│ 1895.63│ 31.9462│
│第三季度│ 11194.95│ 25.5952│ 1613.11│ 27.1851│
│第二季度│ 11464.36│ 26.2111│ 1609.07│ 27.1171│
│第一季度│ 8320.52│ 19.0233│ 815.99│ 13.7516│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13277.91│ 28.7188│ 1555.24│ 24.7241│
│第三季度│ 11274.09│ 24.3848│ 1709.73│ 27.1802│
│第二季度│ 11805.36│ 25.5338│ 1798.73│ 28.5949│
│第一季度│ 9876.81│ 21.3626│ 1226.67│ 19.5008│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3600│ 0.1300│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.6444│ 0.3400│ 0.1090│ 0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.3600│ 0.1300│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 10.1255│ 9.8167│ 10.0892│ 9.9599│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2636│ 0.1557│ -0.0703│ 0.7951│
│每股现金流量(元) │ -0.7210│ -0.9181│ -0.4299│ -0.3750│
│每股资本公积金(元) │ 4.9852│ 4.9852│ 4.9852│ 4.9849│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4671│ 0.4671│ 0.4671│ 0.4671│
│每股未分配利润(元) │ 3.6731│ 3.3644│ 3.6370│ 3.5078│
│净资产收益率(%) │ 6.4191│ 3.5464│ 1.2508│ 6.1835│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3200│ 3.4400│ 0.9700│ 7.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1741│ 3.3543│ 1.0492│ 5.5009│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2500│ --│ 6.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 137284.42│ 132226.30│ 133471.50│ 129496.62│
│归属母公司股东权益 │ 97521.89│ 94616.35│ 97180.37│ 95962.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41492.69│ 25106.47│ 11408.54│ 43738.49│
│营业成本(万元) │ 28720.53│ 17504.03│ 7795.46│ 30232.10│
│投资收益(万元) │ 1109.79│ 851.36│ 96.69│ 1522.59│
│净利润(万元) │ 6259.99│ 3355.45│ 1215.54│ 5933.81│
│营业利润(万元) │ 7261.40│ 3932.72│ 1721.31│ 6788.96│
│利润总额(万元) │ 7366.79│ 4007.51│ 1749.37│ 6754.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 6259.99│ 3355.45│ 1215.54│ 5933.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 2480.37│ 1464.37│ -661.51│ 7480.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2800│ 0.0900│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.4576│ 0.2600│ 0.0803│ 0.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2800│ 0.0900│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 9.0753│ 9.0891│ 8.9067│ 8.8135│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5203│ 0.2971│ -0.0793│ 1.2267│
│每股现金流量(元) │ -1.7082│ -2.0087│ 1.7981│ -1.7352│
│每股资本公积金(元) │ 4.0606│ 3.9883│ 5.3293│ 3.9883│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4297│ 0.4318│ 0.4994│ 0.4318│
│每股未分配利润(元) │ 3.5849│ 3.6690│ 3.7501│ 3.3934│
│净资产收益率(%) │ 4.8040│ 2.8901│ 0.9915│ 8.1104│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9400│ 3.0000│ 1.0500│ 8.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7785│ 2.6989│ 0.8842│ 7.9926│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8100│ --│ 8.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 124535.12│ 138644.36│ 142051.62│ 146675.61│
│归属母公司股东权益 │ 84058.27│ 83910.26│ 82299.56│ 77558.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30979.83│ 19784.88│ 8320.52│ 46234.16│
│营业成本(万元) │ 21276.14│ 13664.36│ 5749.62│ 31994.87│
│投资收益(万元) │ 632.83│ 477.97│ 198.72│ 1728.62│
│净利润(万元) │ 4038.18│ 2425.07│ 815.99│ 6290.36│
│营业利润(万元) │ 4706.27│ 2782.38│ 1093.26│ 7296.75│
│利润总额(万元) │ 4653.10│ 2703.27│ 996.45│ 7363.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 4038.18│ 2425.07│ 815.99│ 6290.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 4600.89│ 2614.17│ -697.62│ 10794.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6700│ 0.6700│ 0.7100│ 0.9400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6444│ 0.6000│ 0.7000│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 10.1255│ 9.9599│ 8.8135│ 8.2987│
│每股资本公积金(元) │ 4.9852│ 4.9849│ 3.9883│ 3.9883│
│每股未分配利润(元) │ 3.6731│ 3.5078│ 3.3934│ 2.9576│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2636│ 0.7951│ 1.2267│ 0.9920│
│每股现金流量(元) │ -0.7210│ -0.3750│ -1.7352│ 2.5279│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5635│ 2.1203│ 2.3545│ 2.3118│
│应收账款周转率 │ 3.9597│ 4.5507│ 4.4677│ 3.7657│
│总资产周转率 │ 0.3111│ 0.3167│ 0.3204│ 0.3958│
│营业收入增长率(%) │ 33.9345│ -5.3979│ 0.8510│ -7.4707│
│营业利润增长率(%) │ 54.2919│ -6.9591│ -18.0249│ 4.8874│
│利润总额增长率(%) │ 58.3203│ -8.2656│ -23.7162│ 10.0584│
│归属母公司净利润增长率│ 55.0199│ -5.6683│ -24.1182│ 10.5882│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2375│ -11.7122│ 3.3329│ 58.2681│
│净资产增长率(%) │ 16.0170│ 23.7282│ 6.2035│ 11.2920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.0870│ 13.3649│ 10.6546│ 13.5666│
│总资产收益率(%) │ 4.7819│ 2.4775│ 0.8823│ 4.2972│
│净资产收益率(%) │ 6.4191│ 3.5464│ 1.2508│ 6.1835│
│营业利润率(%) │ 17.5004│ 15.6642│ 15.0879│ 15.5217│
│销售毛利率(%) │ 30.7817│ 30.2808│ 31.6700│ 30.8799│
│销售净利率(%) │ 15.0870│ 13.3649│ 10.6546│ 13.5666│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5635│ 1.0286│ 0.5111│ 2.1203│
│固定资产周转率 │ 1.9570│ 1.1923│ 0.5374│ 2.2132│
│流动资产周转率 │ 0.4294│ 0.2650│ 0.1194│ 0.4179│
│总资产周转率 │ 0.3111│ 0.1919│ 0.0868│ 0.3167│
│股东权益周转率 │ 0.4570│ 0.2813│ 0.1271│ 0.5041│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.1118│ 4.2937│ 4.5967│ 5.0343│
│速动比率(%) │ 3.1975│ 1.9640│ 2.4958│ 2.8446│
│产权比率 │ 0.4077│ 0.3975│ 0.3734│ 0.3495│
│应收账款周转率 │ 3.9597│ 2.6857│ 1.0877│ 4.5507│
│利息保障倍数 │ 14.0333│ 12.7264│ 17.0850│ 5.6372│
│资产负债率 │ 0.2896│ 0.2844│ 0.2719│ 0.2590│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.9345│ 26.8973│ 37.1133│ -5.3979│
│营业利润增长率(%) │ 54.2919│ 41.3438│ 57.4471│ -6.9591│
│总资产增长率(%) │ 10.2375│ -4.6292│ -6.0401│ -11.7122│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.2681│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.0170│ 12.7590│ 18.0813│ 23.7282│
│净利润增长率(%) │ 55.0199│ 38.3654│ 48.9642│ -5.6683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.0364│ 71.5564│ 72.8098│ 74.1041│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.8650│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.4726│ 72.3848│ 72.9559│ 72.4049│
│无形资产比率(%) │ 4.2448│ 4.4369│ 4.4279│ 4.5947│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 137284.42│ 132226.30│ 133471.50│ 129496.62│
│流动资产 │ 99493.55│ 95711.72│ 97375.30│ 93761.88│
│非流动资产 │ 37790.87│ 36514.58│ 36096.20│ 35734.74│
│固定资产 │ 21266.72│ 20977.73│ 21320.97│ 21136.80│
│货币资金 │ 19109.00│ 16486.62│ 20470.99│ 24718.37│
│存货 │ 22125.01│ 19419.76│ 15891.24│ 14614.56│
│应收账款 │ 11787.77│ 9526.75│ 11808.43│ 9169.85│
│其他应收款 │ --│ 439.40│ --│ 426.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5827.44│ 5866.76│ 5909.99│ 5950.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 87.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12445.96│ 11985.06│ 13277.89│ 10450.31│
│流动负债 │ 24196.80│ 22290.97│ 21183.80│ 18624.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 39762.53│ 37609.95│ 36291.13│ 33534.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46901.56│ 46900.44│ 46900.44│ 46897.71│
│未分配利润 │ 34557.07│ 31652.54│ 34216.56│ 33001.02│
│归属于母公司所│ 97521.89│ 94616.35│ 97180.37│ 95962.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97521.89│ 94616.35│ 97180.37│ 95962.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 124535.12│ 138644.36│ 142051.62│ 146675.61│
│流动资产 │ 89282.01│ 103863.43│ 93761.88│ 115544.68│
│非流动资产 │ 35253.12│ 34780.93│ 35734.74│ 31130.94│
│固定资产 │ 18200.48│ 18042.55│ 21136.80│ 18388.66│
│货币资金 │ 14129.35│ 12213.01│ 24718.37│ 52314.61│
│存货 │ 13970.24│ 14949.17│ 14614.56│ 13902.80│
│应收账款 │ 8371.95│ 8783.82│ 9169.85│ 10052.81│
│其他应收款 │ --│ 664.43│ --│ 468.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5970.36│ 6014.49│ 5950.00│ 6088.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 89.05│ 12352.89│ 87.41│ 50006.20│
│预收账款 │ --│ --│ 1151.26│ 639.25│
│应付账款 │ 8164.14│ 10212.19│ 10450.31│ 10853.91│
│流动负债 │ 15827.96│ 29689.12│ 18624.66│ 68819.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40476.85│ 54734.10│ 33534.28│ 69116.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35906.05│ 35097.00│ 46897.71│ 35097.00│
│未分配利润 │ 31700.18│ 32287.07│ 33001.02│ 29862.00│
│归属于母公司所│ 84058.27│ 83910.26│ 82299.56│ 77558.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 84058.27│ 83910.26│ 82299.56│ 77558.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41492.69│ 25106.47│ 11408.54│ 43738.49│
│营业收入 │ 41492.69│ 25106.47│ 11408.54│ 43738.49│
│营业总成本 │ 35513.24│ 21827.48│ 9801.41│ 38471.65│
│营业成本 │ 28720.53│ 17504.03│ 7795.46│ 30232.10│
│财务费用 │ 571.96│ 456.90│ 108.76│ 1657.07│
│管理费用 │ 2860.05│ 1874.53│ 786.97│ 3505.39│
│营业利润 │ 7261.40│ 3932.72│ 1721.31│ 6788.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1109.79│ 851.36│ 96.69│ 1522.59│
│营业外收支净额│ 105.40│ 74.79│ 28.06│ -34.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7366.79│ 4007.51│ 1749.37│ 6754.70│
│所得税费用 │ 1106.81│ 652.05│ 533.83│ 820.89│
│归属母公司净利│ 6259.99│ 3355.45│ 1215.54│ 5933.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6259.99│ 3355.45│ 1215.54│ 5933.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30979.83│ 19784.88│ 8320.52│ 46234.16│
│营业收入 │ 30979.83│ 19784.88│ 8320.52│ 46234.16│
│营业总成本 │ 27297.19│ 17737.14│ 7599.32│ 40731.73│
│营业成本 │ 21276.14│ 13664.36│ 5749.62│ 31994.87│
│财务费用 │ 1094.39│ 859.30│ 461.57│ 1250.91│
│管理费用 │ 2645.47│ 1797.29│ 737.28│ 3583.67│
│营业利润 │ 4706.27│ 2782.38│ 1093.26│ 7296.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 632.83│ 477.97│ 198.72│ 1728.62│
│营业外收支净额│ -53.18│ -79.11│ -96.81│ 66.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4653.10│ 2703.27│ 996.45│ 7363.32│
│所得税费用 │ 614.91│ 278.20│ 180.46│ 1072.96│
│归属母公司净利│ 4038.18│ 2425.07│ 815.99│ 6290.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4038.18│ 2425.07│ 815.99│ 6290.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32776.86│ 23552.07│ 11368.18│ 43587.97│
│经营现金流出小计│ 30296.49│ 22087.70│ 12029.69│ 36107.48│
│经营现金流量净额│ 2480.37│ 1464.37│ -661.51│ 7480.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25508.73│ 22426.11│ 83542.73│ 163784.16│
│投资现金流出小计│ 29441.05│ 28140.49│ 87107.68│ 181171.43│
│投资现金流量净额│ -3932.31│ -5714.38│ -3564.95│ -17387.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3.51│ 2.49│ 204.52│ 112412.02│
│筹资现金流出小计│ 5273.42│ 4296.87│ -9.39│ 105844.33│
│筹资现金流量净额│ -5269.91│ -4294.38│ 213.91│ 6567.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -61.43│ -93.00│ -32.16│ -188.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6783.28│ -8637.40│ -4044.71│ -3527.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32831.81│ 21451.14│ 9550.28│ 51560.95│
│经营现金流出小计│ 28230.92│ 18836.97│ 10247.90│ 40766.20│
│经营现金流量净额│ 4600.89│ 2614.17│ -697.62│ 10794.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 174254.20│ 137798.25│ 69066.99│ 199872.75│
│投资现金流出小计│ 199147.21│ 177419.28│ 77168.25│ 218219.91│
│投资现金流量净额│ -24893.00│ -39621.04│ -8101.26│ -18347.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 109654.47│ 98565.42│ 85708.63│ 115324.99│
│筹资现金流出小计│ 104527.05│ 79244.78│ 61093.82│ 123051.23│
│筹资现金流量净额│ 5127.41│ 19320.64│ 24614.80│ -7726.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 59.93│ 9.45│ 7.20│ 8.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15104.77│ -17676.77│ 15823.11│ -15269.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19109.00│ 24718.37│ 52314.61│ -52.75│
│短期借款 │ --│ 87.41│ 50006.20│ -99.83│
│应收账款 │ 11787.77│ 9169.85│ 10052.81│ -8.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 468.96│ --│
│应付账款 │ 12445.96│ 10450.31│ 10853.91│ -3.72│
│在建工程 │ --│ --│ 379.97│ --│
│存货的减少 │ --│ -792.92│ -850.67│ 6.79│
│流动负债合计 │ 24196.80│ 18624.66│ 68819.72│ -72.94│
│负债合计 │ 39762.53│ 33534.28│ 69116.65│ -51.48│
│营业利润 │ 7261.40│ 6788.96│ 7296.75│ -6.96│
│利润总额 │ 7366.79│ 6754.70│ 7363.32│ -8.27│
│归属于母公司所有│ 6259.99│ 5933.81│ 6290.36│ -5.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 34557.07│ 33001.02│ 29862.00│ 10.51│
│营业外收支净额 │ 105.40│ -34.26│ 66.57│ -151.46│
│购买商品、接受劳│ 20447.36│ 23699.84│ 25992.77│ -8.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32776.86│ 43587.97│ 51560.95│ -15.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30296.49│ 36107.48│ 40766.20│ -11.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2480.37│ 7480.48│ 10794.75│ -30.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25508.73│ 163784.16│ 199872.75│ -18.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29441.05│ 181171.43│ 218219.91│ -16.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3932.31│ -17387.28│ -18347.16│ 5.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4769.52│ 3008.35│ 11619.41│ -74.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3.51│ 112412.02│ 115324.99│ -2.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5273.42│ 105844.33│ 123051.23│ -13.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5269.91│ 6567.69│ -7726.23│ 185.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4791.05│ 2245.60│ 3708.70│ -39.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6783.28│ -3527.85│ -15269.78│ 76.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -988.89│ 1398.94│ -170.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -988.89│ 1398.94│ -170.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12758.66│ 29.1703│ 1895.63│ 31.9462│
│第三季度│ 11194.95│ 25.5952│ 1613.11│ 27.1851│
│第二季度│ 11464.36│ 26.2111│ 1609.07│ 27.1171│
│第一季度│ 8320.52│ 19.0233│ 815.99│ 13.7516│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13277.91│ 28.7188│ 1555.24│ 24.7241│
│第三季度│ 11274.09│ 24.3848│ 1709.73│ 27.1802│
│第二季度│ 11805.36│ 25.5338│ 1798.73│ 28.5949│
│第一季度│ 9876.81│ 21.3626│ 1226.67│ 19.5008│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘