超频三超频三财务分析报告
≈≈超频三300647≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0407│ 0.0032│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0570│ -0.0100│ 0.0054│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0407│ 0.0032│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.6832│ 2.7270│ 1.8262│ 1.8174│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1846│ -0.1670│ -0.1224│ 0.0419│
│每股现金流量(元) │ 0.1800│ 0.4477│ 0.1589│ 0.0106│
│每股资本公积金(元) │ 1.3687│ 1.3687│ 0.3919│ 0.3906│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0304│ 0.0304│ 0.0367│ 0.0367│
│每股未分配利润(元) │ 0.2922│ 0.3362│ 0.4106│ 0.4040│
│净资产收益率(%) │ -1.5176│ 0.1191│ 0.3568│ 2.3806│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9400│ 0.1500│ 0.3600│ 2.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1239│ -0.3092│ 0.1911│ 0.0645│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4000│ --│ 0.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 207993.90│ 197304.94│ 150809.86│ 144243.16│
│归属母公司股东权益 │ 115545.59│ 117427.58│ 65160.03│ 64863.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36211.24│ 23728.27│ 12811.77│ 60933.90│
│营业成本(万元) │ 24803.88│ 15347.96│ 7772.80│ 41208.18│
│投资收益(万元) │ 6.40│ 175.31│ 156.88│ 193.64│
│净利润(万元) │ -2447.65│ -201.09│ 272.46│ 1604.87│
│营业利润(万元) │ -3577.98│ -788.84│ 28.72│ 1471.25│
│利润总额(万元) │ -3577.49│ -781.49│ -44.79│ 1408.56│
│归属母公司净利润(万元)│ -1753.55│ 139.89│ 232.50│ 1544.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -7948.72│ -7190.47│ -4366.77│ 1496.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0145│ 0.0090│ 0.0100│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0217│ -0.0200│ -0.0322│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0145│ 0.0090│ 0.0100│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.7481│ 1.7410│ 2.5966│ 2.6000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0181│ 0.0142│ 0.0016│ 0.1082│
│每股现金流量(元) │ 0.1627│ -0.0100│ -0.1041│ -0.6390│
│每股资本公积金(元) │ 0.3970│ 0.3907│ 1.0759│ 1.0708│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0367│ 0.0367│ 0.0551│ 0.0551│
│每股未分配利润(元) │ 0.3794│ 0.3727│ 0.5597│ 0.5528│
│净资产收益率(%) │ 1.0039│ 0.6237│ 0.2683│ 1.8807│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0100│ 0.6300│ 0.2700│ 1.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2472│ -1.2773│ -0.8652│ 1.0582│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2800│ --│ 1.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142117.45│ 128541.74│ 127320.03│ 129588.66│
│归属母公司股东权益 │ 62390.92│ 62138.90│ 61783.63│ 61847.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36450.31│ 20555.21│ 8935.40│ 53553.41│
│营业成本(万元) │ 24908.93│ 14251.27│ 6146.02│ 32441.31│
│投资收益(万元) │ -390.71│ -2.51│ -271.04│ -1040.97│
│净利润(万元) │ 135.16│ 60.86│ 5.50│ 1832.53│
│营业利润(万元) │ -896.30│ -689.68│ -386.77│ 1867.12│
│利润总额(万元) │ -942.30│ -700.01│ -409.46│ 1923.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 626.36│ 387.56│ 165.79│ 1163.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 645.32│ 506.56│ 38.30│ 2574.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0407│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0570│ --│ 0.0300│ --│
│每股净资产(元) │ 2.6832│ 1.8174│ 2.6000│ 2.4265│
│每股资本公积金(元) │ 1.3687│ 0.3906│ 1.0708│ 1.0208│
│每股未分配利润(元) │ 0.2922│ 0.4040│ 0.5528│ 0.5024│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1846│ 0.0419│ 0.1082│ 0.1725│
│每股现金流量(元) │ 0.1800│ 0.0106│ -0.6390│ -0.3213│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2940│ 3.4105│ 3.1588│ 3.4710│
│应收账款周转率 │ 1.0728│ 2.0794│ 2.7019│ 3.8285│
│总资产周转率 │ 0.2056│ 0.4450│ 0.4157│ 0.4341│
│营业收入增长率(%) │ -0.6559│ 13.7816│ 4.3008│ 24.8863│
│营业利润增长率(%) │ -299.1931│ -21.2024│ -22.7335│ -44.5622│
│利润总额增长率(%) │ -279.6561│ -26.7795│ -21.9781│ -44.4857│
│归属母公司净利润增长率│ -379.9576│ 32.7537│ 16.7516│ -70.2872│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 46.3535│ 11.3085│ 1.1774│ 18.0979│
│净资产增长率(%) │ 85.1962│ 4.8772│ 7.1028│ 13.7206│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.7594│ -0.8475│ 2.1267│ 2.6338│
│总资产收益率(%) │ -1.3982│ -0.1234│ 0.1959│ 1.1722│
│净资产收益率(%) │ -1.5176│ 0.1191│ 0.3568│ 2.3806│
│营业利润率(%) │ -9.8808│ -3.3245│ 0.2242│ 2.4145│
│销售毛利率(%) │ 31.5022│ 30.6683│ 39.3307│ 32.3723│
│销售净利率(%) │ -6.7594│ 0.2961│ 2.1267│ 2.6338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2940│ 0.9292│ 0.5250│ 3.4105│
│固定资产周转率 │ 1.0313│ 0.7962│ 0.4043│ 1.8816│
│流动资产周转率 │ 0.3980│ 0.2669│ 0.1908│ 1.0157│
│总资产周转率 │ 0.2056│ 0.1389│ 0.0868│ 0.4450│
│股东权益周转率 │ 0.3755│ 0.2551│ 0.1919│ 0.9147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5228│ 1.5849│ 0.9467│ 0.9271│
│速动比率(%) │ 1.2131│ 1.2576│ 0.6886│ 0.6669│
│产权比率 │ 0.6379│ 0.6484│ 1.2509│ 1.1611│
│应收账款周转率 │ 1.0728│ 0.7464│ 0.3954│ 2.0794│
│利息保障倍数 │ -0.5721│ 0.4112│ 0.9456│ 1.6416│
│资产负债率 │ 0.3895│ 0.3859│ 0.5405│ 0.5221│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.6559│ 15.4368│ 43.3822│ 13.7816│
│营业利润增长率(%) │ -299.1931│ -14.3773│ 107.4257│ -21.2024│
│总资产增长率(%) │ 46.3535│ 53.4948│ 18.4494│ 11.3085│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.1337│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 92.7208│ 86.8128│ 7.9601│ 7.1909│
│净利润增长率(%) │-1910.9915│ -430.3983│ 4850.9363│ -12.4232│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.5524│ 59.5158│ 43.2067│ 44.9683│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.0498│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.5952│ 57.5507│ 46.4385│ 44.5452│
│无形资产比率(%) │ 6.0348│ 2.5529│ 3.3942│ 3.4791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 207993.90│ 197304.94│ 150809.86│ 144243.16│
│流动资产 │ 117714.64│ 113550.37│ 70033.78│ 64253.37│
│非流动资产 │ 90279.26│ 83754.57│ 80776.09│ 79989.79│
│固定资产 │ 38340.69│ 27720.88│ 31489.21│ 31882.83│
│货币资金 │ 17332.34│ 28902.49│ 15146.01│ 9179.88│
│存货 │ 23942.83│ 18641.15│ 15220.00│ 14393.32│
│应收账款 │ 34007.92│ 30078.78│ 31300.16│ 33501.64│
│其他应收款 │ --│ 2067.91│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12552.01│ 5036.99│ 5118.79│ 5018.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37304.00│ 40564.00│ 44344.00│ 32590.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14928.47│ 11930.97│ 10565.60│ 17390.44│
│流动负债 │ 77301.47│ 71644.59│ 73978.62│ 69309.21│
│长期借款 │ 1270.00│ 1600.00│ 6000.00│ 5240.00│
│总负债 │ 81007.21│ 76140.85│ 81507.05│ 75312.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58938.79│ 58938.79│ 13981.81│ 13941.06│
│未分配利润 │ 12582.34│ 14475.78│ 14652.04│ 14419.55│
│归属于母公司所│ 115545.59│ 117427.58│ 65160.03│ 64863.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126986.69│ 121164.09│ 69302.81│ 68930.94│
│商誉 │ 11593.85│ 10930.69│ 10930.69│ 10930.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142117.45│ 128541.74│ 127320.03│ 129588.66│
│流动资产 │ 63893.59│ 51378.22│ 51156.00│ 55727.04│
│非流动资产 │ 78223.87│ 77163.52│ 76164.03│ 73861.62│
│固定资产 │ 32134.90│ 32664.19│ 32571.13│ 32884.92│
│货币资金 │ 14695.28│ 8653.26│ 11567.13│ 14253.82│
│存货 │ 14837.48│ 12511.05│ 10366.64│ 9772.18│
│应收账款 │ 24721.15│ 24068.80│ 23105.04│ 25104.98│
│其他应收款 │ --│ 1810.40│ --│ 1568.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5077.46│ 5137.42│ 2850.21│ 2869.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33880.00│ 30490.00│ 33818.00│ 31508.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1388.80│
│应付账款 │ 13039.66│ 8207.53│ 7653.29│ 9200.53│
│流动负债 │ 66426.81│ 52996.78│ 54906.39│ 56198.18│
│长期借款 │ 8222.00│ 8940.00│ 5208.00│ 5896.00│
│总负债 │ 76225.90│ 63683.17│ 63127.05│ 65281.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14168.32│ 13945.25│ 25598.89│ 25478.00│
│未分配利润 │ 13541.08│ 13302.27│ 13318.37│ 13152.59│
│归属于母公司所│ 62390.92│ 62138.90│ 61783.63│ 61847.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65891.55│ 64858.57│ 64192.98│ 64306.70│
│商誉 │ 10930.69│ 10930.69│ 10930.69│ 10930.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36211.24│ 23728.27│ 12811.77│ 60933.90│
│营业收入 │ 36211.24│ 23728.27│ 12811.77│ 60933.90│
│营业总成本 │ 40560.33│ 25253.05│ 13252.83│ 60335.62│
│营业成本 │ 24803.88│ 15347.96│ 7772.80│ 41208.18│
│财务费用 │ 2147.35│ 1474.50│ 822.58│ 2721.46│
│管理费用 │ 6496.41│ 4211.22│ 2017.59│ 7717.72│
│营业利润 │ -3577.98│ -788.84│ 28.72│ 1471.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.40│ 175.31│ 156.88│ 193.64│
│营业外收支净额│ 0.49│ 7.35│ -73.51│ -62.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3577.49│ -781.49│ -44.79│ 1408.56│
│所得税费用 │ -1129.84│ -580.41│ -317.25│ -196.31│
│归属母公司净利│ -1753.55│ 139.89│ 232.50│ 1544.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2447.65│ -201.09│ 272.46│ 1604.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36450.31│ 20555.21│ 8935.40│ 53553.41│
│营业收入 │ 36450.31│ 20555.21│ 8935.40│ 53553.41│
│营业总成本 │ 38686.51│ 22589.90│ 9917.14│ 51186.89│
│营业成本 │ 24908.93│ 14251.27│ 6146.02│ 32441.31│
│财务费用 │ 1840.99│ 1135.84│ 514.09│ 2254.19│
│管理费用 │ 5779.29│ 3795.57│ 1833.16│ 8557.15│
│营业利润 │ -896.30│ -689.68│ -386.77│ 1867.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -390.71│ -2.51│ -271.04│ -1040.97│
│营业外收支净额│ -45.99│ -10.33│ -22.69│ 56.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -942.30│ -700.01│ -409.46│ 1923.72│
│所得税费用 │ -1077.45│ -760.87│ -414.96│ 91.19│
│归属母公司净利│ 626.36│ 387.56│ 165.79│ 1163.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 135.16│ 60.86│ 5.50│ 1832.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47115.04│ 28236.89│ 16664.59│ 63457.40│
│经营现金流出小计│ 55063.76│ 35427.36│ 21031.36│ 61961.09│
│经营现金流量净额│ -7948.72│ -7190.47│ -4366.77│ 1496.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25332.56│ 156.34│ 156.35│ 26.17│
│投资现金流出小计│ 54510.04│ 26795.06│ 554.92│ 9455.26│
│投资现金流量净额│ -29177.49│ -26638.71│ -398.57│ -9429.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91673.84│ 92619.46│ 18044.00│ 47252.26│
│筹资现金流出小计│ 46793.79│ 39494.39│ 7592.89│ 38439.83│
│筹资现金流量净额│ 44880.05│ 53125.07│ 10451.11│ 8812.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.98│ -14.98│ -17.16│ -499.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7750.86│ 19280.91│ 5668.60│ 379.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44914.26│ 27412.37│ 13637.96│ 57333.49│
│经营现金流出小计│ 44268.94│ 26905.82│ 13599.65│ 54758.98│
│经营现金流量净额│ 645.32│ 506.56│ 38.30│ 2574.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5.34│ --│ --│ 104.55│
│投资现金流出小计│ 5760.85│ 4812.61│ 2811.80│ 9871.19│
│投资现金流量净额│ -5755.51│ -4812.61│ -2811.80│ -9766.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48978.01│ 34259.21│ 8407.00│ 47607.42│
│筹资现金流出小计│ 37958.07│ 30272.45│ 8062.40│ 55718.64│
│筹资现金流量净额│ 11019.94│ 3986.76│ 344.60│ -8111.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -104.32│ -37.48│ -48.56│ 98.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5805.43│ -356.77│ -2477.46│ -15204.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17332.34│ 9179.88│ 14253.82│ -35.60│
│短期借款 │ 37304.00│ 32590.00│ 31508.00│ 3.43│
│应收账款 │ 34007.92│ 33501.64│ 25104.98│ 33.45│
│应付账款 │ 14928.47│ 17390.44│ 9200.53│ 89.02│
│存货的减少 │ --│ -3883.46│ 979.29│ -496.56│
│流动负债合计 │ 77301.47│ 69309.21│ 56198.18│ 23.33│
│长期借款 │ 1270.00│ 5240.00│ 5896.00│ -11.13│
│负债合计 │ 81007.21│ 75312.22│ 65281.96│ 15.36│
│营业利润 │ -3577.98│ 1471.25│ 1867.12│ -21.20│
│利润总额 │ -3577.49│ 1408.56│ 1923.72│ -26.78│
│归属于母公司所有│ -1753.55│ 1544.17│ 1163.18│ 32.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12582.34│ 14419.55│ 13152.59│ 9.63│
│营业外收支净额 │ 0.49│ -62.69│ 56.60│ -210.76│
│购买商品、接受劳│ 35255.53│ 42672.84│ 36955.92│ 15.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47115.04│ 63457.40│ 57333.49│ 10.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55063.76│ 61961.09│ 54758.98│ 13.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7948.72│ 1496.31│ 2574.50│ -41.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25332.56│ 26.17│ 104.55│ -74.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54510.04│ 9455.26│ 9871.19│ -4.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29177.49│ -9429.09│ -9766.64│ 3.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4089.62│ 7185.74│ 7421.18│ -3.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91673.84│ 47252.26│ 47607.42│ -0.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46793.79│ 38439.83│ 55718.64│ -31.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44880.05│ 8812.44│ -8111.22│ 208.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1721.13│ 1823.30│ 2809.12│ -35.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7750.86│ 379.75│ -15204.66│ 102.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7048.97│ 587.78│ 1099.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7048.97│ 587.78│ 1099.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24483.60│ 40.1806│ 917.81│ 59.4369│
│第三季度│ 15895.10│ 26.0858│ 238.81│ 15.4651│
│第二季度│ 11619.81│ 19.0695│ 221.77│ 14.3618│
│第一季度│ 8935.40│ 14.6641│ 165.79│ 10.7362│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18999.44│ 35.4776│ -45.29│ -3.8940│
│第三季度│ 12251.42│ 22.8770│ 352.06│ 30.2668│
│第二季度│ 10261.66│ 19.1615│ 300.20│ 25.8087│
│第一季度│ 12040.89│ 22.4839│ 556.22│ 47.8185│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0407│ 0.0032│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0570│ -0.0100│ 0.0054│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0407│ 0.0032│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.6832│ 2.7270│ 1.8262│ 1.8174│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1846│ -0.1670│ -0.1224│ 0.0419│
│每股现金流量(元) │ 0.1800│ 0.4477│ 0.1589│ 0.0106│
│每股资本公积金(元) │ 1.3687│ 1.3687│ 0.3919│ 0.3906│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0304│ 0.0304│ 0.0367│ 0.0367│
│每股未分配利润(元) │ 0.2922│ 0.3362│ 0.4106│ 0.4040│
│净资产收益率(%) │ -1.5176│ 0.1191│ 0.3568│ 2.3806│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9400│ 0.1500│ 0.3600│ 2.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1239│ -0.3092│ 0.1911│ 0.0645│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4000│ --│ 0.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 207993.90│ 197304.94│ 150809.86│ 144243.16│
│归属母公司股东权益 │ 115545.59│ 117427.58│ 65160.03│ 64863.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36211.24│ 23728.27│ 12811.77│ 60933.90│
│营业成本(万元) │ 24803.88│ 15347.96│ 7772.80│ 41208.18│
│投资收益(万元) │ 6.40│ 175.31│ 156.88│ 193.64│
│净利润(万元) │ -2447.65│ -201.09│ 272.46│ 1604.87│
│营业利润(万元) │ -3577.98│ -788.84│ 28.72│ 1471.25│
│利润总额(万元) │ -3577.49│ -781.49│ -44.79│ 1408.56│
│归属母公司净利润(万元)│ -1753.55│ 139.89│ 232.50│ 1544.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -7948.72│ -7190.47│ -4366.77│ 1496.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0145│ 0.0090│ 0.0100│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0217│ -0.0200│ -0.0322│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0145│ 0.0090│ 0.0100│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.7481│ 1.7410│ 2.5966│ 2.6000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0181│ 0.0142│ 0.0016│ 0.1082│
│每股现金流量(元) │ 0.1627│ -0.0100│ -0.1041│ -0.6390│
│每股资本公积金(元) │ 0.3970│ 0.3907│ 1.0759│ 1.0708│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0367│ 0.0367│ 0.0551│ 0.0551│
│每股未分配利润(元) │ 0.3794│ 0.3727│ 0.5597│ 0.5528│
│净资产收益率(%) │ 1.0039│ 0.6237│ 0.2683│ 1.8807│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0100│ 0.6300│ 0.2700│ 1.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2472│ -1.2773│ -0.8652│ 1.0582│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2800│ --│ 1.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142117.45│ 128541.74│ 127320.03│ 129588.66│
│归属母公司股东权益 │ 62390.92│ 62138.90│ 61783.63│ 61847.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36450.31│ 20555.21│ 8935.40│ 53553.41│
│营业成本(万元) │ 24908.93│ 14251.27│ 6146.02│ 32441.31│
│投资收益(万元) │ -390.71│ -2.51│ -271.04│ -1040.97│
│净利润(万元) │ 135.16│ 60.86│ 5.50│ 1832.53│
│营业利润(万元) │ -896.30│ -689.68│ -386.77│ 1867.12│
│利润总额(万元) │ -942.30│ -700.01│ -409.46│ 1923.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 626.36│ 387.56│ 165.79│ 1163.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 645.32│ 506.56│ 38.30│ 2574.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0407│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0570│ --│ 0.0300│ --│
│每股净资产(元) │ 2.6832│ 1.8174│ 2.6000│ 2.4265│
│每股资本公积金(元) │ 1.3687│ 0.3906│ 1.0708│ 1.0208│
│每股未分配利润(元) │ 0.2922│ 0.4040│ 0.5528│ 0.5024│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1846│ 0.0419│ 0.1082│ 0.1725│
│每股现金流量(元) │ 0.1800│ 0.0106│ -0.6390│ -0.3213│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2940│ 3.4105│ 3.1588│ 3.4710│
│应收账款周转率 │ 1.0728│ 2.0794│ 2.7019│ 3.8285│
│总资产周转率 │ 0.2056│ 0.4450│ 0.4157│ 0.4341│
│营业收入增长率(%) │ -0.6559│ 13.7816│ 4.3008│ 24.8863│
│营业利润增长率(%) │ -299.1931│ -21.2024│ -22.7335│ -44.5622│
│利润总额增长率(%) │ -279.6561│ -26.7795│ -21.9781│ -44.4857│
│归属母公司净利润增长率│ -379.9576│ 32.7537│ 16.7516│ -70.2872│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 46.3535│ 11.3085│ 1.1774│ 18.0979│
│净资产增长率(%) │ 85.1962│ 4.8772│ 7.1028│ 13.7206│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.7594│ -0.8475│ 2.1267│ 2.6338│
│总资产收益率(%) │ -1.3982│ -0.1234│ 0.1959│ 1.1722│
│净资产收益率(%) │ -1.5176│ 0.1191│ 0.3568│ 2.3806│
│营业利润率(%) │ -9.8808│ -3.3245│ 0.2242│ 2.4145│
│销售毛利率(%) │ 31.5022│ 30.6683│ 39.3307│ 32.3723│
│销售净利率(%) │ -6.7594│ 0.2961│ 2.1267│ 2.6338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2940│ 0.9292│ 0.5250│ 3.4105│
│固定资产周转率 │ 1.0313│ 0.7962│ 0.4043│ 1.8816│
│流动资产周转率 │ 0.3980│ 0.2669│ 0.1908│ 1.0157│
│总资产周转率 │ 0.2056│ 0.1389│ 0.0868│ 0.4450│
│股东权益周转率 │ 0.3755│ 0.2551│ 0.1919│ 0.9147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5228│ 1.5849│ 0.9467│ 0.9271│
│速动比率(%) │ 1.2131│ 1.2576│ 0.6886│ 0.6669│
│产权比率 │ 0.6379│ 0.6484│ 1.2509│ 1.1611│
│应收账款周转率 │ 1.0728│ 0.7464│ 0.3954│ 2.0794│
│利息保障倍数 │ -0.5721│ 0.4112│ 0.9456│ 1.6416│
│资产负债率 │ 0.3895│ 0.3859│ 0.5405│ 0.5221│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.6559│ 15.4368│ 43.3822│ 13.7816│
│营业利润增长率(%) │ -299.1931│ -14.3773│ 107.4257│ -21.2024│
│总资产增长率(%) │ 46.3535│ 53.4948│ 18.4494│ 11.3085│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.1337│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 92.7208│ 86.8128│ 7.9601│ 7.1909│
│净利润增长率(%) │-1910.9915│ -430.3983│ 4850.9363│ -12.4232│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.5524│ 59.5158│ 43.2067│ 44.9683│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.0498│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.5952│ 57.5507│ 46.4385│ 44.5452│
│无形资产比率(%) │ 6.0348│ 2.5529│ 3.3942│ 3.4791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 207993.90│ 197304.94│ 150809.86│ 144243.16│
│流动资产 │ 117714.64│ 113550.37│ 70033.78│ 64253.37│
│非流动资产 │ 90279.26│ 83754.57│ 80776.09│ 79989.79│
│固定资产 │ 38340.69│ 27720.88│ 31489.21│ 31882.83│
│货币资金 │ 17332.34│ 28902.49│ 15146.01│ 9179.88│
│存货 │ 23942.83│ 18641.15│ 15220.00│ 14393.32│
│应收账款 │ 34007.92│ 30078.78│ 31300.16│ 33501.64│
│其他应收款 │ --│ 2067.91│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12552.01│ 5036.99│ 5118.79│ 5018.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37304.00│ 40564.00│ 44344.00│ 32590.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14928.47│ 11930.97│ 10565.60│ 17390.44│
│流动负债 │ 77301.47│ 71644.59│ 73978.62│ 69309.21│
│长期借款 │ 1270.00│ 1600.00│ 6000.00│ 5240.00│
│总负债 │ 81007.21│ 76140.85│ 81507.05│ 75312.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58938.79│ 58938.79│ 13981.81│ 13941.06│
│未分配利润 │ 12582.34│ 14475.78│ 14652.04│ 14419.55│
│归属于母公司所│ 115545.59│ 117427.58│ 65160.03│ 64863.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126986.69│ 121164.09│ 69302.81│ 68930.94│
│商誉 │ 11593.85│ 10930.69│ 10930.69│ 10930.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142117.45│ 128541.74│ 127320.03│ 129588.66│
│流动资产 │ 63893.59│ 51378.22│ 51156.00│ 55727.04│
│非流动资产 │ 78223.87│ 77163.52│ 76164.03│ 73861.62│
│固定资产 │ 32134.90│ 32664.19│ 32571.13│ 32884.92│
│货币资金 │ 14695.28│ 8653.26│ 11567.13│ 14253.82│
│存货 │ 14837.48│ 12511.05│ 10366.64│ 9772.18│
│应收账款 │ 24721.15│ 24068.80│ 23105.04│ 25104.98│
│其他应收款 │ --│ 1810.40│ --│ 1568.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5077.46│ 5137.42│ 2850.21│ 2869.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33880.00│ 30490.00│ 33818.00│ 31508.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1388.80│
│应付账款 │ 13039.66│ 8207.53│ 7653.29│ 9200.53│
│流动负债 │ 66426.81│ 52996.78│ 54906.39│ 56198.18│
│长期借款 │ 8222.00│ 8940.00│ 5208.00│ 5896.00│
│总负债 │ 76225.90│ 63683.17│ 63127.05│ 65281.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14168.32│ 13945.25│ 25598.89│ 25478.00│
│未分配利润 │ 13541.08│ 13302.27│ 13318.37│ 13152.59│
│归属于母公司所│ 62390.92│ 62138.90│ 61783.63│ 61847.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65891.55│ 64858.57│ 64192.98│ 64306.70│
│商誉 │ 10930.69│ 10930.69│ 10930.69│ 10930.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36211.24│ 23728.27│ 12811.77│ 60933.90│
│营业收入 │ 36211.24│ 23728.27│ 12811.77│ 60933.90│
│营业总成本 │ 40560.33│ 25253.05│ 13252.83│ 60335.62│
│营业成本 │ 24803.88│ 15347.96│ 7772.80│ 41208.18│
│财务费用 │ 2147.35│ 1474.50│ 822.58│ 2721.46│
│管理费用 │ 6496.41│ 4211.22│ 2017.59│ 7717.72│
│营业利润 │ -3577.98│ -788.84│ 28.72│ 1471.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.40│ 175.31│ 156.88│ 193.64│
│营业外收支净额│ 0.49│ 7.35│ -73.51│ -62.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3577.49│ -781.49│ -44.79│ 1408.56│
│所得税费用 │ -1129.84│ -580.41│ -317.25│ -196.31│
│归属母公司净利│ -1753.55│ 139.89│ 232.50│ 1544.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2447.65│ -201.09│ 272.46│ 1604.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36450.31│ 20555.21│ 8935.40│ 53553.41│
│营业收入 │ 36450.31│ 20555.21│ 8935.40│ 53553.41│
│营业总成本 │ 38686.51│ 22589.90│ 9917.14│ 51186.89│
│营业成本 │ 24908.93│ 14251.27│ 6146.02│ 32441.31│
│财务费用 │ 1840.99│ 1135.84│ 514.09│ 2254.19│
│管理费用 │ 5779.29│ 3795.57│ 1833.16│ 8557.15│
│营业利润 │ -896.30│ -689.68│ -386.77│ 1867.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -390.71│ -2.51│ -271.04│ -1040.97│
│营业外收支净额│ -45.99│ -10.33│ -22.69│ 56.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -942.30│ -700.01│ -409.46│ 1923.72│
│所得税费用 │ -1077.45│ -760.87│ -414.96│ 91.19│
│归属母公司净利│ 626.36│ 387.56│ 165.79│ 1163.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 135.16│ 60.86│ 5.50│ 1832.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47115.04│ 28236.89│ 16664.59│ 63457.40│
│经营现金流出小计│ 55063.76│ 35427.36│ 21031.36│ 61961.09│
│经营现金流量净额│ -7948.72│ -7190.47│ -4366.77│ 1496.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25332.56│ 156.34│ 156.35│ 26.17│
│投资现金流出小计│ 54510.04│ 26795.06│ 554.92│ 9455.26│
│投资现金流量净额│ -29177.49│ -26638.71│ -398.57│ -9429.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91673.84│ 92619.46│ 18044.00│ 47252.26│
│筹资现金流出小计│ 46793.79│ 39494.39│ 7592.89│ 38439.83│
│筹资现金流量净额│ 44880.05│ 53125.07│ 10451.11│ 8812.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.98│ -14.98│ -17.16│ -499.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7750.86│ 19280.91│ 5668.60│ 379.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44914.26│ 27412.37│ 13637.96│ 57333.49│
│经营现金流出小计│ 44268.94│ 26905.82│ 13599.65│ 54758.98│
│经营现金流量净额│ 645.32│ 506.56│ 38.30│ 2574.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5.34│ --│ --│ 104.55│
│投资现金流出小计│ 5760.85│ 4812.61│ 2811.80│ 9871.19│
│投资现金流量净额│ -5755.51│ -4812.61│ -2811.80│ -9766.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48978.01│ 34259.21│ 8407.00│ 47607.42│
│筹资现金流出小计│ 37958.07│ 30272.45│ 8062.40│ 55718.64│
│筹资现金流量净额│ 11019.94│ 3986.76│ 344.60│ -8111.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -104.32│ -37.48│ -48.56│ 98.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5805.43│ -356.77│ -2477.46│ -15204.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17332.34│ 9179.88│ 14253.82│ -35.60│
│短期借款 │ 37304.00│ 32590.00│ 31508.00│ 3.43│
│应收账款 │ 34007.92│ 33501.64│ 25104.98│ 33.45│
│应付账款 │ 14928.47│ 17390.44│ 9200.53│ 89.02│
│存货的减少 │ --│ -3883.46│ 979.29│ -496.56│
│流动负债合计 │ 77301.47│ 69309.21│ 56198.18│ 23.33│
│长期借款 │ 1270.00│ 5240.00│ 5896.00│ -11.13│
│负债合计 │ 81007.21│ 75312.22│ 65281.96│ 15.36│
│营业利润 │ -3577.98│ 1471.25│ 1867.12│ -21.20│
│利润总额 │ -3577.49│ 1408.56│ 1923.72│ -26.78│
│归属于母公司所有│ -1753.55│ 1544.17│ 1163.18│ 32.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12582.34│ 14419.55│ 13152.59│ 9.63│
│营业外收支净额 │ 0.49│ -62.69│ 56.60│ -210.76│
│购买商品、接受劳│ 35255.53│ 42672.84│ 36955.92│ 15.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47115.04│ 63457.40│ 57333.49│ 10.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55063.76│ 61961.09│ 54758.98│ 13.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7948.72│ 1496.31│ 2574.50│ -41.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25332.56│ 26.17│ 104.55│ -74.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54510.04│ 9455.26│ 9871.19│ -4.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29177.49│ -9429.09│ -9766.64│ 3.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4089.62│ 7185.74│ 7421.18│ -3.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91673.84│ 47252.26│ 47607.42│ -0.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46793.79│ 38439.83│ 55718.64│ -31.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44880.05│ 8812.44│ -8111.22│ 208.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1721.13│ 1823.30│ 2809.12│ -35.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7750.86│ 379.75│ -15204.66│ 102.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7048.97│ 587.78│ 1099.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7048.97│ 587.78│ 1099.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24483.60│ 40.1806│ 917.81│ 59.4369│
│第三季度│ 15895.10│ 26.0858│ 238.81│ 15.4651│
│第二季度│ 11619.81│ 19.0695│ 221.77│ 14.3618│
│第一季度│ 8935.40│ 14.6641│ 165.79│ 10.7362│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18999.44│ 35.4776│ -45.29│ -3.8940│
│第三季度│ 12251.42│ 22.8770│ 352.06│ 30.2668│
│第二季度│ 10261.66│ 19.1615│ 300.20│ 25.8087│
│第一季度│ 12040.89│ 22.4839│ 556.22│ 47.8185│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘