正丹股份正丹股份财务分析报告
≈≈正丹股份300641≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1669│ 0.1300│ 0.0700│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.1532│ 0.1200│ 0.0635│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1669│ 0.1300│ 0.0700│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.9214│ 2.8815│ 2.8460│ 2.7756│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2228│ -0.0814│ -0.0040│ 0.1796│
│每股现金流量(元) │ -0.2648│ 0.0191│ 0.4668│ 0.1175│
│每股资本公积金(元) │ 0.9373│ 0.9577│ 0.9577│ 0.9577│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1233│ 0.1233│ 0.1233│ 0.1233│
│每股未分配利润(元) │ 0.8812│ 0.8414│ 0.8059│ 0.7354│
│净资产收益率(%) │ 5.3535│ 4.1191│ 2.3346│ 3.1641│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8000│ 4.4300│ 2.5100│ 3.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9128│ 3.7889│ 2.1185│ 2.4671│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0800│ --│ 2.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 219852.73│ 207973.60│ 192861.38│ 167596.01│
│归属母公司股东权益 │ 151539.94│ 149588.66│ 147849.91│ 135891.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 124143.48│ 81506.98│ 39225.00│ 131771.45│
│营业成本(万元) │ 103690.62│ 66710.23│ 31934.69│ 115879.32│
│投资收益(万元) │ 472.77│ 318.42│ 172.04│ 1080.84│
│净利润(万元) │ 8112.66│ 6161.67│ 3451.66│ 4299.76│
│营业利润(万元) │ 9528.50│ 7226.87│ 4067.93│ 5034.63│
│利润总额(万元) │ 9552.54│ 7250.92│ 4067.04│ 4870.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 8112.66│ 6161.67│ 3451.66│ 4299.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -10910.51│ -3985.69│ -195.92│ 8795.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0517│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0373│ 0.0100│ 0.0125│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0517│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.7397│ 2.7033│ 2.7245│ 2.7076│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1187│ 0.1629│ -0.0370│ -0.2122│
│每股现金流量(元) │ -0.3034│ 0.0506│ 0.0721│ -0.1308│
│每股资本公积金(元) │ 0.9577│ 0.9577│ 0.9577│ 0.9577│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1154│ 0.1154│ 0.1154│ 0.1154│
│每股未分配利润(元) │ 0.7074│ 0.6710│ 0.6922│ 0.6753│
│净资产收益率(%) │ 1.8874│ 0.5779│ 0.6125│ 3.0511│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9000│ 0.5700│ 0.6100│ 3.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3622│ 0.3086│ 0.3817│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3100│ --│ 2.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 160596.07│ 164871.43│ 176453.27│ 533.58│
│归属母公司股东权益 │ 134134.20│ 132354.08│ 133393.37│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 92943.56│ 56594.85│ 26236.82│ 130768.22│
│营业成本(万元) │ 83127.34│ 51985.65│ 23799.91│ 116253.25│
│投资收益(万元) │ 883.16│ 650.24│ 329.75│ 997.85│
│净利润(万元) │ 2531.71│ 764.88│ 816.97│ 4044.70│
│营业利润(万元) │ 3166.34│ 1201.77│ 959.41│ 4605.13│
│利润总额(万元) │ 3017.25│ 903.44│ 960.37│ 4573.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 2531.71│ 764.88│ 816.97│ 4044.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 5811.24│ 7974.99│ -1809.19│ -10390.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1669│ 0.0900│ 0.0800│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1532│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.9214│ 2.7756│ 2.7076│ 2.6652│
│每股资本公积金(元) │ 0.9373│ 0.9577│ 0.9577│ 0.9577│
│每股未分配利润(元) │ 0.8812│ 0.7354│ 0.6753│ 0.6409│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2228│ 0.1796│ -0.2122│ 0.0730│
│每股现金流量(元) │ -0.2648│ 0.1175│ -0.1308│ -0.0537│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3423│ 7.7401│ 5.6896│ 5.9335│
│应收账款周转率 │ 6.6775│ 8.9571│ 10.5461│ 11.0192│
│总资产周转率 │ 0.6408│ 0.7829│ 0.7943│ 0.7678│
│营业收入增长率(%) │ 33.5687│ 0.7672│ 8.1167│ 3.3840│
│营业利润增长率(%) │ 200.9314│ 9.3265│ -33.4167│ -41.0251│
│利润总额增长率(%) │ 216.5974│ 6.4916│ -33.7330│ -45.4185│
│归属母公司净利润增长率│ 220.4415│ 6.3062│ -32.9647│ -44.1652│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.8979│31309.6137│ -99.6670│ 3.5044│
│净资产增长率(%) │ 12.9764│640394471749.3874│ -100.0000│ -0.4515│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5349│ 7.5597│ 8.7996│ 3.2630│
│总资产收益率(%) │ 4.2648│ 3.3052│ 1.8692│ 5.1148│
│净资产收益率(%) │ 5.3535│ 4.1191│ 2.3346│ 3.1641│
│营业利润率(%) │ 7.6754│ 8.8666│ 10.3708│ 3.8207│
│销售毛利率(%) │ 16.4752│ 18.1540│ 18.5859│ 12.0604│
│销售净利率(%) │ 6.5349│ 7.5597│ 8.7996│ 3.2630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3423│ 3.6729│ 2.0466│ 7.7401│
│固定资产周转率 │ 2.2403│ 1.4571│ 0.6930│ 3.4780│
│流动资产周转率 │ 0.9859│ 0.6747│ 0.3468│ 1.3001│
│总资产周转率 │ 0.6408│ 0.4340│ 0.2176│ 0.7829│
│股东权益周转率 │ 0.8691│ 0.5782│ 0.2789│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4051│ 4.0475│ 5.7360│ 3.2008│
│速动比率(%) │ 2.8085│ 3.2641│ 4.7313│ 2.7079│
│产权比率 │ 0.4508│ 0.3903│ 0.3044│ 0.2333│
│应收账款周转率 │ 6.6775│ 4.8273│ 2.2185│ 8.9571│
│利息保障倍数 │ 10.6085│ 10.6636│ 31.1387│ 8.3340│
│资产负债率 │ 0.3107│ 0.2807│ 0.2334│ 0.1892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.5687│ 44.0184│ 49.5036│ 0.7672│
│营业利润增长率(%) │ 200.9314│ 501.3542│ 324.0027│ 9.3265│
│总资产增长率(%) │ 36.8979│ 26.1429│ 9.2988│ -0.8375│
│固定资产增长率(%) │ --│ 149.8394│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.9764│ 13.0216│ 10.8375│ --│
│净利润增长率(%) │ 220.4415│ 705.5711│ 322.4940│ 6.3062│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.9279│ 71.9268│ 76.6612│ 81.0829│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.2590│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.7674│ 67.7769│ 65.1226│ 60.0484│
│无形资产比率(%) │ 1.3613│ 1.4692│ 1.6168│ 1.8975│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 219852.73│ 207973.60│ 192861.38│ 167596.01│
│流动资产 │ 151186.93│ 140958.00│ 125596.28│ 100638.70│
│非流动资产 │ 68665.80│ 67015.60│ 67265.10│ 66957.30│
│固定资产 │ 53560.14│ 54611.81│ 55940.04│ 57265.83│
│货币资金 │ 24423.22│ 38371.27│ 59912.72│ 37451.41│
│存货 │ 26486.00│ 23992.73│ 18875.68│ 12332.43│
│应收账款 │ 21007.06│ 17594.04│ 19186.96│ 16175.44│
│其他应收款 │ --│ 157.45│ --│ 123.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2992.83│ 3055.51│ 3118.24│ 3180.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36251.08│ 28750.53│ 14991.79│ 23436.26│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4035.33│ 3933.30│ 4590.69│ 5640.06│
│流动负债 │ 44400.72│ 34826.22│ 21896.29│ 31441.77│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 68312.79│ 58384.94│ 45011.47│ 31704.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45889.15│ 46889.36│ 46889.36│ 46889.36│
│未分配利润 │ 43145.18│ 41194.19│ 39456.43│ 36004.77│
│归属于母公司所│ 151539.94│ 149588.66│ 147849.91│ 135891.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151539.94│ 149588.66│ 147849.91│ 135891.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 160596.07│ 164871.43│ 176453.27│ 533.58│
│流动资产 │ 93301.66│ 96907.42│ 109561.75│ 102070.54│
│非流动资产 │ 67294.42│ 67964.01│ 66891.52│ 66940.87│
│固定资产 │ 21115.45│ 21858.76│ 17783.60│ 18507.44│
│货币资金 │ 16426.17│ 33760.05│ 34813.89│ 31282.92│
│存货 │ 15579.25│ 17145.47│ 24586.24│ 17609.98│
│应收账款 │ 17697.41│ 12209.92│ 14409.20│ 13247.29│
│其他应收款 │ --│ 92.12│ --│ 78.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3230.55│ 3292.16│ 3353.76│ 3412.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19672.12│ 24535.15│ 34461.69│ 28597.66│
│预收账款 │ --│ --│ 512.05│ 638.02│
│应付账款 │ 4857.39│ 5439.66│ 7529.70│ 6166.24│
│流动负债 │ 26194.96│ 32090.59│ 42932.23│ 36317.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 26461.87│ 32517.35│ 43059.90│ 36445.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46889.36│ 46889.36│ 46889.36│ 46889.36│
│未分配利润 │ 34632.74│ 32853.79│ 33890.25│ 33061.16│
│归属于母公司所│ 134134.20│ 132354.08│ 133393.37│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134134.20│ 132354.08│ 133393.37│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124143.48│ 81506.98│ 39225.00│ 131771.45│
│营业收入 │ 124143.48│ 81506.98│ 39225.00│ 131771.45│
│营业总成本 │ 115376.66│ 74748.70│ 35533.78│ 127706.74│
│营业成本 │ 103690.62│ 66710.23│ 31934.69│ 115879.32│
│财务费用 │ 981.20│ 890.49│ 134.94│ 889.20│
│管理费用 │ 2521.19│ 1706.04│ 844.00│ 2681.55│
│营业利润 │ 9528.50│ 7226.87│ 4067.93│ 5034.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 472.77│ 318.42│ 172.04│ 1080.84│
│营业外收支净额│ 24.04│ 24.06│ -0.89│ -163.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9552.54│ 7250.92│ 4067.04│ 4870.86│
│所得税费用 │ 1439.89│ 1089.25│ 615.38│ 571.09│
│归属母公司净利│ 8112.66│ 6161.67│ 3451.66│ 4299.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8112.66│ 6161.67│ 3451.66│ 4299.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92943.56│ 56594.85│ 26236.82│ 130768.22│
│营业收入 │ 92943.56│ 56594.85│ 26236.82│ 130768.22│
│营业总成本 │ 90756.82│ 56049.53│ 25638.56│ 127434.66│
│营业成本 │ 83127.34│ 51985.65│ 23799.91│ 116253.25│
│财务费用 │ 497.13│ 268.60│ 80.99│ 472.17│
│管理费用 │ 2090.76│ 1327.34│ 701.45│ 2731.50│
│营业利润 │ 3166.34│ 1201.77│ 959.41│ 4605.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 883.16│ 650.24│ 329.75│ 997.85│
│营业外收支净额│ -149.08│ -298.32│ 0.96│ -31.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3017.25│ 903.44│ 960.37│ 4573.94│
│所得税费用 │ 485.54│ 138.56│ 143.40│ 529.24│
│归属母公司净利│ 2531.71│ 764.88│ 816.97│ 4044.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2531.71│ 764.88│ 816.97│ 4044.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145791.74│ 93502.50│ 48011.15│ 121209.83│
│经营现金流出小计│ 156702.25│ 97488.18│ 48207.07│ 112414.76│
│经营现金流量净额│ -10910.51│ -3985.69│ -195.92│ 8795.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62472.77│ 39818.42│ 17172.04│ 70100.24│
│投资现金流出小计│ 106882.33│ 70201.05│ 16837.34│ 65576.86│
│投资现金流量净额│ -44409.56│ -30382.64│ 334.70│ 4523.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85484.18│ 63569.25│ 36374.92│ 24824.06│
│筹资现金流出小计│ 43026.31│ 28142.29│ 13660.92│ 32220.48│
│筹资现金流量净额│ 42457.87│ 35426.95│ 22714.00│ -7396.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -102.61│ -125.34│ 3.09│ -168.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12964.81│ 933.29│ 22855.87│ 5753.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104169.82│ 58168.96│ 29277.08│ 112649.38│
│经营现金流出小计│ 98358.58│ 50193.98│ 31086.27│ 123039.91│
│经营现金流量净额│ 5811.24│ 7974.99│ -1809.19│ -10390.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52883.41│ 36650.24│ 21329.75│ 70734.08│
│投资现金流出小计│ 62818.39│ 37573.71│ 21789.03│ 79922.20│
│投资现金流量净额│ -9934.98│ -923.47│ -459.28│ -9188.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13760.21│ 12260.21│ 9979.21│ 36410.17│
│筹资现金流出小计│ 24544.94│ 16963.98│ 4272.56│ 23440.08│
│筹资现金流量净额│ -10784.73│ -4703.77│ 5706.65│ 12970.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 51.71│ 129.38│ 92.78│ 206.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14856.75│ 2477.13│ 3530.96│ -6401.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24423.22│ 37451.41│ 31282.92│ 19.72│
│短期借款 │ 36251.08│ 23436.26│ 28597.66│ -18.05│
│应收账款 │ 21007.06│ 16175.44│ 13247.29│ 22.10│
│应付账款 │ 4035.33│ 5640.06│ 6166.24│ -8.53│
│存货的减少 │ --│ 5152.14│ 5111.94│ 0.79│
│流动负债合计 │ 44400.72│ 31441.77│ 36317.47│ -13.43│
│负债合计 │ 68312.79│ 31704.30│ 36445.14│ -13.01│
│营业利润 │ 9528.50│ 5034.63│ 4605.13│ 9.33│
│利润总额 │ 9552.54│ 4870.86│ 4573.94│ 6.49│
│归属于母公司所有│ 8112.66│ 4299.76│ 4044.70│ 6.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 43145.18│ 36004.77│ 33061.16│ 8.90│
│营业外收支净额 │ 24.04│ -163.77│ -31.19│ -425.07│
│购买商品、接受劳│ 142753.61│ 98315.64│ 110565.88│ -11.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145791.74│ 121209.83│ 112649.38│ 7.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 156702.25│ 112414.76│ 123039.91│ -8.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10910.51│ 8795.07│ -10390.53│ 184.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62472.77│ 70100.24│ 70734.08│ -0.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 106882.33│ 65576.86│ 79922.20│ -17.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -44409.56│ 4523.38│ -9188.13│ 149.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5782.33│ 3575.26│ 10422.20│ -65.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85484.18│ 24824.06│ 36410.17│ -31.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43026.31│ 32220.48│ 23440.08│ 37.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42457.87│ -7396.42│ 12970.09│ -157.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1669.79│ 1840.45│ 2822.73│ -34.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12964.81│ 5753.92│ -6401.59│ 189.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 815.73│ -9109.17│ 108.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 815.73│ -9109.17│ 108.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38827.89│ 29.4661│ 1768.05│ 41.1197│
│第三季度│ 36348.71│ 27.5847│ 1766.83│ 41.0913│
│第二季度│ 30358.03│ 23.0384│ -52.09│ -1.2115│
│第一季度│ 26236.82│ 19.9109│ 816.97│ 19.0004│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38122.54│ 29.1528│ 480.17│ 11.8716│
│第三季度│ 32937.31│ 25.1875│ 1085.07│ 26.8271│
│第二季度│ 30768.42│ 23.5290│ 1567.24│ 38.7479│
│第一季度│ 28939.95│ 22.1307│ 912.22│ 22.5535│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1669│ 0.1300│ 0.0700│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.1532│ 0.1200│ 0.0635│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1669│ 0.1300│ 0.0700│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.9214│ 2.8815│ 2.8460│ 2.7756│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2228│ -0.0814│ -0.0040│ 0.1796│
│每股现金流量(元) │ -0.2648│ 0.0191│ 0.4668│ 0.1175│
│每股资本公积金(元) │ 0.9373│ 0.9577│ 0.9577│ 0.9577│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1233│ 0.1233│ 0.1233│ 0.1233│
│每股未分配利润(元) │ 0.8812│ 0.8414│ 0.8059│ 0.7354│
│净资产收益率(%) │ 5.3535│ 4.1191│ 2.3346│ 3.1641│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8000│ 4.4300│ 2.5100│ 3.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9128│ 3.7889│ 2.1185│ 2.4671│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0800│ --│ 2.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 219852.73│ 207973.60│ 192861.38│ 167596.01│
│归属母公司股东权益 │ 151539.94│ 149588.66│ 147849.91│ 135891.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 124143.48│ 81506.98│ 39225.00│ 131771.45│
│营业成本(万元) │ 103690.62│ 66710.23│ 31934.69│ 115879.32│
│投资收益(万元) │ 472.77│ 318.42│ 172.04│ 1080.84│
│净利润(万元) │ 8112.66│ 6161.67│ 3451.66│ 4299.76│
│营业利润(万元) │ 9528.50│ 7226.87│ 4067.93│ 5034.63│
│利润总额(万元) │ 9552.54│ 7250.92│ 4067.04│ 4870.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 8112.66│ 6161.67│ 3451.66│ 4299.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -10910.51│ -3985.69│ -195.92│ 8795.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0517│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0373│ 0.0100│ 0.0125│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0517│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.7397│ 2.7033│ 2.7245│ 2.7076│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1187│ 0.1629│ -0.0370│ -0.2122│
│每股现金流量(元) │ -0.3034│ 0.0506│ 0.0721│ -0.1308│
│每股资本公积金(元) │ 0.9577│ 0.9577│ 0.9577│ 0.9577│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1154│ 0.1154│ 0.1154│ 0.1154│
│每股未分配利润(元) │ 0.7074│ 0.6710│ 0.6922│ 0.6753│
│净资产收益率(%) │ 1.8874│ 0.5779│ 0.6125│ 3.0511│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9000│ 0.5700│ 0.6100│ 3.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3622│ 0.3086│ 0.3817│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3100│ --│ 2.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 160596.07│ 164871.43│ 176453.27│ 533.58│
│归属母公司股东权益 │ 134134.20│ 132354.08│ 133393.37│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 92943.56│ 56594.85│ 26236.82│ 130768.22│
│营业成本(万元) │ 83127.34│ 51985.65│ 23799.91│ 116253.25│
│投资收益(万元) │ 883.16│ 650.24│ 329.75│ 997.85│
│净利润(万元) │ 2531.71│ 764.88│ 816.97│ 4044.70│
│营业利润(万元) │ 3166.34│ 1201.77│ 959.41│ 4605.13│
│利润总额(万元) │ 3017.25│ 903.44│ 960.37│ 4573.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 2531.71│ 764.88│ 816.97│ 4044.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 5811.24│ 7974.99│ -1809.19│ -10390.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1669│ 0.0900│ 0.0800│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1532│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.9214│ 2.7756│ 2.7076│ 2.6652│
│每股资本公积金(元) │ 0.9373│ 0.9577│ 0.9577│ 0.9577│
│每股未分配利润(元) │ 0.8812│ 0.7354│ 0.6753│ 0.6409│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2228│ 0.1796│ -0.2122│ 0.0730│
│每股现金流量(元) │ -0.2648│ 0.1175│ -0.1308│ -0.0537│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3423│ 7.7401│ 5.6896│ 5.9335│
│应收账款周转率 │ 6.6775│ 8.9571│ 10.5461│ 11.0192│
│总资产周转率 │ 0.6408│ 0.7829│ 0.7943│ 0.7678│
│营业收入增长率(%) │ 33.5687│ 0.7672│ 8.1167│ 3.3840│
│营业利润增长率(%) │ 200.9314│ 9.3265│ -33.4167│ -41.0251│
│利润总额增长率(%) │ 216.5974│ 6.4916│ -33.7330│ -45.4185│
│归属母公司净利润增长率│ 220.4415│ 6.3062│ -32.9647│ -44.1652│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.8979│31309.6137│ -99.6670│ 3.5044│
│净资产增长率(%) │ 12.9764│640394471749.3874│ -100.0000│ -0.4515│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5349│ 7.5597│ 8.7996│ 3.2630│
│总资产收益率(%) │ 4.2648│ 3.3052│ 1.8692│ 5.1148│
│净资产收益率(%) │ 5.3535│ 4.1191│ 2.3346│ 3.1641│
│营业利润率(%) │ 7.6754│ 8.8666│ 10.3708│ 3.8207│
│销售毛利率(%) │ 16.4752│ 18.1540│ 18.5859│ 12.0604│
│销售净利率(%) │ 6.5349│ 7.5597│ 8.7996│ 3.2630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3423│ 3.6729│ 2.0466│ 7.7401│
│固定资产周转率 │ 2.2403│ 1.4571│ 0.6930│ 3.4780│
│流动资产周转率 │ 0.9859│ 0.6747│ 0.3468│ 1.3001│
│总资产周转率 │ 0.6408│ 0.4340│ 0.2176│ 0.7829│
│股东权益周转率 │ 0.8691│ 0.5782│ 0.2789│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4051│ 4.0475│ 5.7360│ 3.2008│
│速动比率(%) │ 2.8085│ 3.2641│ 4.7313│ 2.7079│
│产权比率 │ 0.4508│ 0.3903│ 0.3044│ 0.2333│
│应收账款周转率 │ 6.6775│ 4.8273│ 2.2185│ 8.9571│
│利息保障倍数 │ 10.6085│ 10.6636│ 31.1387│ 8.3340│
│资产负债率 │ 0.3107│ 0.2807│ 0.2334│ 0.1892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.5687│ 44.0184│ 49.5036│ 0.7672│
│营业利润增长率(%) │ 200.9314│ 501.3542│ 324.0027│ 9.3265│
│总资产增长率(%) │ 36.8979│ 26.1429│ 9.2988│ -0.8375│
│固定资产增长率(%) │ --│ 149.8394│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.9764│ 13.0216│ 10.8375│ --│
│净利润增长率(%) │ 220.4415│ 705.5711│ 322.4940│ 6.3062│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.9279│ 71.9268│ 76.6612│ 81.0829│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.2590│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.7674│ 67.7769│ 65.1226│ 60.0484│
│无形资产比率(%) │ 1.3613│ 1.4692│ 1.6168│ 1.8975│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 219852.73│ 207973.60│ 192861.38│ 167596.01│
│流动资产 │ 151186.93│ 140958.00│ 125596.28│ 100638.70│
│非流动资产 │ 68665.80│ 67015.60│ 67265.10│ 66957.30│
│固定资产 │ 53560.14│ 54611.81│ 55940.04│ 57265.83│
│货币资金 │ 24423.22│ 38371.27│ 59912.72│ 37451.41│
│存货 │ 26486.00│ 23992.73│ 18875.68│ 12332.43│
│应收账款 │ 21007.06│ 17594.04│ 19186.96│ 16175.44│
│其他应收款 │ --│ 157.45│ --│ 123.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2992.83│ 3055.51│ 3118.24│ 3180.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36251.08│ 28750.53│ 14991.79│ 23436.26│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4035.33│ 3933.30│ 4590.69│ 5640.06│
│流动负债 │ 44400.72│ 34826.22│ 21896.29│ 31441.77│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 68312.79│ 58384.94│ 45011.47│ 31704.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45889.15│ 46889.36│ 46889.36│ 46889.36│
│未分配利润 │ 43145.18│ 41194.19│ 39456.43│ 36004.77│
│归属于母公司所│ 151539.94│ 149588.66│ 147849.91│ 135891.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151539.94│ 149588.66│ 147849.91│ 135891.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 160596.07│ 164871.43│ 176453.27│ 533.58│
│流动资产 │ 93301.66│ 96907.42│ 109561.75│ 102070.54│
│非流动资产 │ 67294.42│ 67964.01│ 66891.52│ 66940.87│
│固定资产 │ 21115.45│ 21858.76│ 17783.60│ 18507.44│
│货币资金 │ 16426.17│ 33760.05│ 34813.89│ 31282.92│
│存货 │ 15579.25│ 17145.47│ 24586.24│ 17609.98│
│应收账款 │ 17697.41│ 12209.92│ 14409.20│ 13247.29│
│其他应收款 │ --│ 92.12│ --│ 78.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3230.55│ 3292.16│ 3353.76│ 3412.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19672.12│ 24535.15│ 34461.69│ 28597.66│
│预收账款 │ --│ --│ 512.05│ 638.02│
│应付账款 │ 4857.39│ 5439.66│ 7529.70│ 6166.24│
│流动负债 │ 26194.96│ 32090.59│ 42932.23│ 36317.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 26461.87│ 32517.35│ 43059.90│ 36445.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46889.36│ 46889.36│ 46889.36│ 46889.36│
│未分配利润 │ 34632.74│ 32853.79│ 33890.25│ 33061.16│
│归属于母公司所│ 134134.20│ 132354.08│ 133393.37│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134134.20│ 132354.08│ 133393.37│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124143.48│ 81506.98│ 39225.00│ 131771.45│
│营业收入 │ 124143.48│ 81506.98│ 39225.00│ 131771.45│
│营业总成本 │ 115376.66│ 74748.70│ 35533.78│ 127706.74│
│营业成本 │ 103690.62│ 66710.23│ 31934.69│ 115879.32│
│财务费用 │ 981.20│ 890.49│ 134.94│ 889.20│
│管理费用 │ 2521.19│ 1706.04│ 844.00│ 2681.55│
│营业利润 │ 9528.50│ 7226.87│ 4067.93│ 5034.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 472.77│ 318.42│ 172.04│ 1080.84│
│营业外收支净额│ 24.04│ 24.06│ -0.89│ -163.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9552.54│ 7250.92│ 4067.04│ 4870.86│
│所得税费用 │ 1439.89│ 1089.25│ 615.38│ 571.09│
│归属母公司净利│ 8112.66│ 6161.67│ 3451.66│ 4299.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8112.66│ 6161.67│ 3451.66│ 4299.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92943.56│ 56594.85│ 26236.82│ 130768.22│
│营业收入 │ 92943.56│ 56594.85│ 26236.82│ 130768.22│
│营业总成本 │ 90756.82│ 56049.53│ 25638.56│ 127434.66│
│营业成本 │ 83127.34│ 51985.65│ 23799.91│ 116253.25│
│财务费用 │ 497.13│ 268.60│ 80.99│ 472.17│
│管理费用 │ 2090.76│ 1327.34│ 701.45│ 2731.50│
│营业利润 │ 3166.34│ 1201.77│ 959.41│ 4605.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 883.16│ 650.24│ 329.75│ 997.85│
│营业外收支净额│ -149.08│ -298.32│ 0.96│ -31.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3017.25│ 903.44│ 960.37│ 4573.94│
│所得税费用 │ 485.54│ 138.56│ 143.40│ 529.24│
│归属母公司净利│ 2531.71│ 764.88│ 816.97│ 4044.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2531.71│ 764.88│ 816.97│ 4044.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145791.74│ 93502.50│ 48011.15│ 121209.83│
│经营现金流出小计│ 156702.25│ 97488.18│ 48207.07│ 112414.76│
│经营现金流量净额│ -10910.51│ -3985.69│ -195.92│ 8795.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62472.77│ 39818.42│ 17172.04│ 70100.24│
│投资现金流出小计│ 106882.33│ 70201.05│ 16837.34│ 65576.86│
│投资现金流量净额│ -44409.56│ -30382.64│ 334.70│ 4523.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85484.18│ 63569.25│ 36374.92│ 24824.06│
│筹资现金流出小计│ 43026.31│ 28142.29│ 13660.92│ 32220.48│
│筹资现金流量净额│ 42457.87│ 35426.95│ 22714.00│ -7396.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -102.61│ -125.34│ 3.09│ -168.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12964.81│ 933.29│ 22855.87│ 5753.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104169.82│ 58168.96│ 29277.08│ 112649.38│
│经营现金流出小计│ 98358.58│ 50193.98│ 31086.27│ 123039.91│
│经营现金流量净额│ 5811.24│ 7974.99│ -1809.19│ -10390.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52883.41│ 36650.24│ 21329.75│ 70734.08│
│投资现金流出小计│ 62818.39│ 37573.71│ 21789.03│ 79922.20│
│投资现金流量净额│ -9934.98│ -923.47│ -459.28│ -9188.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13760.21│ 12260.21│ 9979.21│ 36410.17│
│筹资现金流出小计│ 24544.94│ 16963.98│ 4272.56│ 23440.08│
│筹资现金流量净额│ -10784.73│ -4703.77│ 5706.65│ 12970.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 51.71│ 129.38│ 92.78│ 206.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14856.75│ 2477.13│ 3530.96│ -6401.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24423.22│ 37451.41│ 31282.92│ 19.72│
│短期借款 │ 36251.08│ 23436.26│ 28597.66│ -18.05│
│应收账款 │ 21007.06│ 16175.44│ 13247.29│ 22.10│
│应付账款 │ 4035.33│ 5640.06│ 6166.24│ -8.53│
│存货的减少 │ --│ 5152.14│ 5111.94│ 0.79│
│流动负债合计 │ 44400.72│ 31441.77│ 36317.47│ -13.43│
│负债合计 │ 68312.79│ 31704.30│ 36445.14│ -13.01│
│营业利润 │ 9528.50│ 5034.63│ 4605.13│ 9.33│
│利润总额 │ 9552.54│ 4870.86│ 4573.94│ 6.49│
│归属于母公司所有│ 8112.66│ 4299.76│ 4044.70│ 6.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 43145.18│ 36004.77│ 33061.16│ 8.90│
│营业外收支净额 │ 24.04│ -163.77│ -31.19│ -425.07│
│购买商品、接受劳│ 142753.61│ 98315.64│ 110565.88│ -11.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145791.74│ 121209.83│ 112649.38│ 7.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 156702.25│ 112414.76│ 123039.91│ -8.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10910.51│ 8795.07│ -10390.53│ 184.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62472.77│ 70100.24│ 70734.08│ -0.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 106882.33│ 65576.86│ 79922.20│ -17.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -44409.56│ 4523.38│ -9188.13│ 149.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5782.33│ 3575.26│ 10422.20│ -65.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85484.18│ 24824.06│ 36410.17│ -31.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43026.31│ 32220.48│ 23440.08│ 37.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42457.87│ -7396.42│ 12970.09│ -157.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1669.79│ 1840.45│ 2822.73│ -34.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12964.81│ 5753.92│ -6401.59│ 189.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 815.73│ -9109.17│ 108.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 815.73│ -9109.17│ 108.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38827.89│ 29.4661│ 1768.05│ 41.1197│
│第三季度│ 36348.71│ 27.5847│ 1766.83│ 41.0913│
│第二季度│ 30358.03│ 23.0384│ -52.09│ -1.2115│
│第一季度│ 26236.82│ 19.9109│ 816.97│ 19.0004│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38122.54│ 29.1528│ 480.17│ 11.8716│
│第三季度│ 32937.31│ 25.1875│ 1085.07│ 26.8271│
│第二季度│ 30768.42│ 23.5290│ 1567.24│ 38.7479│
│第一季度│ 28939.95│ 22.1307│ 912.22│ 22.5535│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘