亿联网络亿联网络财务分析报告
≈≈亿联网络300628≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3595│ 0.8997│ 0.4177│ 1.4271│
│基本每股收益 │ 1.2132│ 0.7934│ 0.3619│ 1.2443│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3557│ 0.8974│ 0.4169│ 1.4249│
│每股净资产(元) │ 6.5035│ 6.0052│ 6.1818│ 5.7669│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6662│ 0.5128│ 0.2074│ 1.2498│
│每股现金流量(元) │ -0.1739│ -0.0160│ -0.0898│ 0.2274│
│每股资本公积金(元) │ 1.0995│ 1.1148│ 1.0947│ 1.0944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4467│ 0.4467│ 0.4470│ 0.4469│
│每股未分配利润(元) │ 4.0594│ 3.6024│ 3.7770│ 3.3614│
│净资产收益率(%) │ 20.7427│ 14.8671│ 6.7104│ 24.5749│
│加权净资产收益率(%) │ 21.9400│ 14.6400│ 6.9400│ 26.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.5103│ 13.1099│ 5.8135│ 21.4277│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.9100│ --│ 23.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 638073.13│ 613132.94│ 611178.93│ 577936.05│
│归属母公司股东权益 │ 587257.13│ 542263.20│ 557769.49│ 520337.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 252857.84│ 165043.26│ 74336.89│ 275428.61│
│营业成本(万元) │ 95859.73│ 61348.20│ 26945.59│ 93603.48│
│投资收益(万元) │ 10152.49│ 6024.33│ 3822.12│ 15465.74│
│净利润(万元) │ 121812.75│ 80618.96│ 37428.75│ 127872.25│
│营业利润(万元) │ 133986.01│ 89138.96│ 41514.01│ 140319.42│
│利润总额(万元) │ 133914.09│ 89165.49│ 41529.21│ 140241.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 121812.75│ 80618.96│ 37428.75│ 127872.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 60158.43│ 46303.50│ 18709.75│ 112788.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1247│ 0.7202│ 0.4083│ 1.3786│
│基本每股收益 │ 0.9842│ 0.6241│ 0.5304│ 1.8335│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1236│ 0.7196│ 0.4082│ 1.3774│
│每股净资产(元) │ 5.3990│ 4.9988│ 7.9462│ 7.3300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8561│ 0.6110│ 0.4702│ 1.8225│
│每股现金流量(元) │ -0.0146│ 0.1138│ 0.0309│ -0.4451│
│每股资本公积金(元) │ 1.0326│ 1.0365│ 1.8937│ 1.8963│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3031│ 0.3042│ 0.4563│ 0.4563│
│每股未分配利润(元) │ 3.2047│ 2.8150│ 4.6555│ 4.0434│
│净资产收益率(%) │ 20.6821│ 14.3052│ 7.6810│ 28.1012│
│加权净资产收益率(%) │ 21.8900│ 14.2100│ 7.9900│ 31.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.0976│ 12.3962│ 6.6520│ 24.9153│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.3100│ --│ 27.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 527406.50│ 508991.60│ 526163.85│ 482727.44│
│归属母公司股东权益 │ 487257.49│ 451132.03│ 476286.78│ 439587.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 196082.67│ 120097.48│ 65007.21│ 248934.67│
│营业成本(万元) │ 65163.52│ 39309.23│ 20911.70│ 84636.75│
│投资收益(万元) │ 10241.02│ 7351.25│ 3092.00│ 13357.88│
│净利润(万元) │ 100774.99│ 64535.15│ 36583.48│ 123529.46│
│营业利润(万元) │ 110899.72│ 71167.98│ 40425.02│ 136028.20│
│利润总额(万元) │ 110803.75│ 71049.56│ 40343.15│ 136091.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 100774.99│ 64535.15│ 36583.48│ 123529.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 77264.91│ 54935.66│ 28184.57│ 109250.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3595│ 1.4271│ 1.3786│ 1.4254│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2132│ 1.2443│ 1.8335│ 2.5051│
│每股净资产(元) │ 6.5035│ 5.7669│ 7.3300│ 11.6824│
│每股资本公积金(元) │ 1.0995│ 1.0944│ 1.8963│ 4.6924│
│每股未分配利润(元) │ 4.0594│ 3.3614│ 4.0434│ 5.4842│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6662│ 1.2498│ 1.8225│ 2.2819│
│每股现金流量(元) │ -0.1739│ 0.2274│ -0.4451│ 0.9477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7536│ 3.0587│ 3.6479│ 3.6536│
│应收账款周转率 │ 4.7880│ 6.0431│ 7.0309│ 7.4720│
│总资产周转率 │ 0.4159│ 0.5194│ 0.5805│ 0.5361│
│营业收入增长率(%) │ 28.9547│ 10.6429│ 37.1269│ 30.8119│
│营业利润增长率(%) │ 20.8173│ 3.1547│ 45.4181│ 44.0595│
│利润总额增长率(%) │ 20.8570│ 3.0497│ 45.4844│ 43.6123│
│归属母公司净利润增长率│ 20.8760│ 3.5156│ 45.0767│ 44.1252│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.9832│ 19.7231│ 28.7278│ 24.0521│
│净资产增长率(%) │ 20.5230│ 18.3694│ 25.6173│ 21.7589│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 48.1744│ 48.8472│ 50.3502│ 46.4266│
│总资产收益率(%) │ 20.9035│ 14.3690│ 6.5818│ 24.1117│
│净资产收益率(%) │ 20.7427│ 14.8671│ 6.7104│ 24.5749│
│营业利润率(%) │ 52.9887│ 54.0095│ 55.8458│ 50.9458│
│销售毛利率(%) │ 62.0895│ 62.8290│ 63.7521│ 66.0153│
│销售净利率(%) │ 48.1744│ 48.8472│ 50.3502│ 46.4266│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7536│ 1.2222│ 0.6757│ 3.0587│
│固定资产周转率 │ 25.9343│ 17.4256│ 7.8310│ 29.0564│
│流动资产周转率 │ 0.4718│ 0.3128│ 0.1398│ 0.5768│
│总资产周转率 │ 0.4159│ 0.2771│ 0.1250│ 0.5194│
│股东权益周转率 │ 0.4706│ 0.3323│ 0.1438│ 0.5739│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 11.0249│ 7.6532│ 10.2807│ 9.0150│
│速动比率(%) │ 9.5394│ 6.6521│ 9.3804│ 8.3737│
│产权比率 │ 0.0865│ 0.1307│ 0.0958│ 0.1107│
│应收账款周转率 │ 4.7880│ 3.0305│ 1.4403│ 6.0431│
│利息保障倍数 │ 235.1473│ 82.8889│ 1099.7343│ 4942.8780│
│资产负债率 │ 0.0796│ 0.1156│ 0.0874│ 0.0997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.9547│ 37.4244│ 14.3518│ 10.6429│
│营业利润增长率(%) │ 20.8173│ 25.2515│ 2.6939│ 3.1547│
│总资产增长率(%) │ 20.9832│ 20.4603│ 16.1575│ 19.7231│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.0929│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.5230│ 20.2006│ 17.1079│ 18.3694│
│净利润增长率(%) │ 20.8760│ 24.9226│ 2.3105│ 3.5156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.0360│ 88.4414│ 91.2612│ 90.0337│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5152│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.9857│ 87.8184│ 89.4102│ 89.4470│
│无形资产比率(%) │ 4.8790│ 5.0639│ 5.1162│ 5.4344│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 638073.13│ 613132.94│ 611178.93│ 577936.05│
│流动资产 │ 555032.54│ 538443.60│ 546456.47│ 516946.20│
│非流动资产 │ 83040.58│ 74689.34│ 64722.46│ 60989.85│
│固定资产 │ 9847.54│ 9290.28│ 9332.89│ 9652.36│
│货币资金 │ 16287.65│ 30548.88│ 23886.10│ 31991.89│
│存货 │ 74788.70│ 65847.96│ 45209.59│ 34540.91│
│应收账款 │ 54340.33│ 57641.61│ 51943.19│ 51280.42│
│其他应收款 │ --│ 565.85│ --│ 739.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31131.57│ 31048.52│ 31269.27│ 31407.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31790.86│ 44914.00│ 29189.45│ 28178.31│
│流动负债 │ 50343.44│ 70355.11│ 53153.80│ 57343.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 50816.00│ 70869.74│ 53409.44│ 57598.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99280.04│ 100663.91│ 98772.72│ 98772.72│
│未分配利润 │ 366555.02│ 325292.27│ 340796.13│ 303363.78│
│归属于母公司所│ 587257.13│ 542263.20│ 557769.49│ 520337.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 587257.13│ 542263.20│ 557769.49│ 520337.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 527406.50│ 508991.60│ 526163.85│ 482727.44│
│流动资产 │ 474009.26│ 457473.29│ 477222.51│ 438069.36│
│非流动资产 │ 53397.24│ 51518.31│ 48941.34│ 44658.08│
│固定资产 │ 8577.05│ 8756.74│ 9017.61│ 9305.84│
│货币资金 │ 9255.07│ 20803.80│ 12420.24│ 10569.15│
│存货 │ 26277.91│ 31169.94│ 23892.84│ 26663.46│
│应收账款 │ 45428.16│ 31926.80│ 40102.15│ 39873.59│
│其他应收款 │ --│ 801.97│ 926.98│ 1072.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31563.40│ 30795.13│ 30864.19│ 26652.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 14220.95│ 20125.52│ 5002.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2147.93│
│应付账款 │ 16999.73│ 19934.41│ 15052.48│ 19851.90│
│流动负债 │ 39595.18│ 57305.74│ 49323.24│ 42586.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40149.01│ 57859.57│ 49877.07│ 43139.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 93191.62│ 93191.62│ 113521.13│ 113675.36│
│未分配利润 │ 289217.34│ 253090.38│ 279083.99│ 242387.63│
│归属于母公司所│ 487257.49│ 451132.03│ 476286.78│ 439587.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 487257.49│ 451132.03│ 476286.78│ 439587.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 252857.84│ 165043.26│ 74336.89│ 275428.61│
│营业收入 │ 252857.84│ 165043.26│ 74336.89│ 275428.61│
│营业总成本 │ 133530.75│ 85960.16│ 38379.66│ 152664.38│
│营业成本 │ 95859.73│ 61348.20│ 26945.59│ 93603.48│
│财务费用 │ 571.92│ 1088.86│ 37.80│ 4740.95│
│管理费用 │ 5726.39│ 3457.80│ 1571.71│ 7490.99│
│营业利润 │ 133986.01│ 89138.96│ 41514.01│ 140319.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10152.49│ 6024.33│ 3822.12│ 15465.74│
│营业外收支净额│ -71.92│ 26.52│ 15.20│ -77.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 133914.09│ 89165.49│ 41529.21│ 140241.78│
│所得税费用 │ 12101.34│ 8546.53│ 4100.46│ 12369.54│
│归属母公司净利│ 121812.75│ 80618.96│ 37428.75│ 127872.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 121812.75│ 80618.96│ 37428.75│ 127872.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196082.67│ 120097.48│ 65007.21│ 248934.67│
│营业收入 │ 196082.67│ 120097.48│ 65007.21│ 248934.67│
│营业总成本 │ 99329.45│ 59136.85│ 30131.35│ 128399.65│
│营业成本 │ 65163.52│ 39309.23│ 20911.70│ 84636.75│
│财务费用 │ 1580.19│ -418.64│ -449.63│ -1097.93│
│管理费用 │ 4594.48│ 2878.01│ 1277.10│ 5557.64│
│营业利润 │ 110899.72│ 71167.98│ 40425.02│ 136028.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10241.02│ 7351.25│ 3092.00│ 13357.88│
│营业外收支净额│ -95.97│ -118.41│ -81.87│ 63.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 110803.75│ 71049.56│ 40343.15│ 136091.38│
│所得税费用 │ 10028.76│ 6514.41│ 3759.67│ 12561.92│
│归属母公司净利│ 100774.99│ 64535.15│ 36583.48│ 123529.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 100774.99│ 64535.15│ 36583.48│ 123529.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 270995.22│ 171047.54│ 80486.83│ 278319.02│
│经营现金流出小计│ 210836.78│ 124744.04│ 61777.08│ 165530.64│
│经营现金流量净额│ 60158.43│ 46303.50│ 18709.75│ 112788.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1369556.86│ 957330.90│ 538995.46│1713411.24│
│投资现金流出小计│ 1386717.70│ 947586.09│ 565401.43│1754454.75│
│投资现金流量净额│ -17160.84│ 9744.81│ -26405.97│ -41043.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1961.39│ 1961.39│ --│ 44299.91│
│筹资现金流出小计│ 60402.30│ 58975.96│ 281.90│ 93680.20│
│筹资现金流量净额│ -58440.91│ -57014.58│ -281.90│ -49380.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -260.91│ -476.74│ -127.66│ -1841.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15704.24│ -1443.01│ -8105.79│ 20522.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 203844.14│ 140786.94│ 70618.43│ 257307.93│
│经营现金流出小计│ 126579.23│ 85851.28│ 42433.86│ 148057.29│
│经营现金流量净额│ 77264.91│ 54935.66│ 28184.57│ 109250.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1227741.23│ 878783.71│ 423187.15│1596958.21│
│投资现金流出小计│ 1259819.91│ 892213.10│ 464721.37│1703309.00│
│投资现金流量净额│ -32078.68│ -13429.39│ -41534.22│-106350.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44121.70│ 44120.48│ 15000.00│ 30867.95│
│筹资现金流出小计│ 89931.98│ 75705.21│ 161.63│ 60762.01│
│筹资现金流量净额│ -45810.28│ -31584.74│ 14838.37│ -29894.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -690.02│ 313.11│ 362.38│ 314.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1314.07│ 10234.65│ 1851.10│ -26680.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16287.65│ 31991.89│ 10569.15│ 202.69│
│短期借款 │ --│ --│ 5002.68│ --│
│应收账款 │ 54340.33│ 51280.42│ 39873.59│ 28.61│
│其他应收款 │ --│ --│ 1072.24│ --│
│应付账款 │ 31790.86│ 28178.31│ 19851.90│ 41.94│
│在建工程 │ --│ --│ 2129.90│ --│
│存货的减少 │ --│ -8113.06│ -7126.54│ -13.84│
│流动负债合计 │ 50343.44│ 57343.18│ 42586.15│ 34.65│
│负债合计 │ 50816.00│ 57598.82│ 43139.98│ 33.52│
│营业利润 │ 133986.01│ 140319.42│ 136028.20│ 3.15│
│利润总额 │ 133914.09│ 140241.78│ 136091.38│ 3.05│
│归属于母公司所有│ 121812.75│ 127872.25│ 123529.46│ 3.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 366555.02│ 303363.78│ 242387.63│ 25.16│
│营业外收支净额 │ -71.92│ -77.63│ 63.19│ -222.85│
│购买商品、接受劳│ 150122.20│ 105417.42│ 97344.15│ 8.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 270995.22│ 278319.02│ 257307.93│ 8.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210836.78│ 165530.64│ 148057.29│ 11.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60158.43│ 112788.38│ 109250.64│ 3.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1369556.86│1713411.24│1596958.21│ 7.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1386717.70│1754454.75│1703309.00│ 3.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17160.84│ -41043.51│-106350.79│ 61.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18437.56│ 14843.51│ 27464.11│ -45.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1961.39│ 44299.91│ 30867.95│ 43.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60402.30│ 93680.20│ 60762.01│ 54.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -58440.91│ -49380.28│ -29894.06│ -65.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 58694.06│ 54046.30│ 36057.88│ 49.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15704.24│ 20522.74│ -26680.02│ 176.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11086.25│ 12050.80│ -8.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11086.25│ 12050.80│ -8.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79345.94│ 28.8082│ 27097.26│ 21.1909│
│第三季度│ 75985.19│ 27.5880│ 36239.84│ 28.3407│
│第二季度│ 55090.26│ 20.0016│ 27951.67│ 21.8591│
│第一季度│ 65007.21│ 23.6022│ 36583.48│ 28.6094│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63351.70│ 25.4491│ 25243.90│ 20.4355│
│第三季度│ 68137.02│ 27.3714│ 37610.50│ 30.4466│
│第二季度│ 64141.27│ 25.7663│ 34577.06│ 27.9909│
│第一季度│ 53304.68│ 21.4131│ 26098.01│ 21.1270│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3595│ 0.8997│ 0.4177│ 1.4271│
│基本每股收益 │ 1.2132│ 0.7934│ 0.3619│ 1.2443│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3557│ 0.8974│ 0.4169│ 1.4249│
│每股净资产(元) │ 6.5035│ 6.0052│ 6.1818│ 5.7669│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6662│ 0.5128│ 0.2074│ 1.2498│
│每股现金流量(元) │ -0.1739│ -0.0160│ -0.0898│ 0.2274│
│每股资本公积金(元) │ 1.0995│ 1.1148│ 1.0947│ 1.0944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4467│ 0.4467│ 0.4470│ 0.4469│
│每股未分配利润(元) │ 4.0594│ 3.6024│ 3.7770│ 3.3614│
│净资产收益率(%) │ 20.7427│ 14.8671│ 6.7104│ 24.5749│
│加权净资产收益率(%) │ 21.9400│ 14.6400│ 6.9400│ 26.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.5103│ 13.1099│ 5.8135│ 21.4277│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.9100│ --│ 23.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 638073.13│ 613132.94│ 611178.93│ 577936.05│
│归属母公司股东权益 │ 587257.13│ 542263.20│ 557769.49│ 520337.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 252857.84│ 165043.26│ 74336.89│ 275428.61│
│营业成本(万元) │ 95859.73│ 61348.20│ 26945.59│ 93603.48│
│投资收益(万元) │ 10152.49│ 6024.33│ 3822.12│ 15465.74│
│净利润(万元) │ 121812.75│ 80618.96│ 37428.75│ 127872.25│
│营业利润(万元) │ 133986.01│ 89138.96│ 41514.01│ 140319.42│
│利润总额(万元) │ 133914.09│ 89165.49│ 41529.21│ 140241.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 121812.75│ 80618.96│ 37428.75│ 127872.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 60158.43│ 46303.50│ 18709.75│ 112788.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1247│ 0.7202│ 0.4083│ 1.3786│
│基本每股收益 │ 0.9842│ 0.6241│ 0.5304│ 1.8335│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1236│ 0.7196│ 0.4082│ 1.3774│
│每股净资产(元) │ 5.3990│ 4.9988│ 7.9462│ 7.3300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8561│ 0.6110│ 0.4702│ 1.8225│
│每股现金流量(元) │ -0.0146│ 0.1138│ 0.0309│ -0.4451│
│每股资本公积金(元) │ 1.0326│ 1.0365│ 1.8937│ 1.8963│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3031│ 0.3042│ 0.4563│ 0.4563│
│每股未分配利润(元) │ 3.2047│ 2.8150│ 4.6555│ 4.0434│
│净资产收益率(%) │ 20.6821│ 14.3052│ 7.6810│ 28.1012│
│加权净资产收益率(%) │ 21.8900│ 14.2100│ 7.9900│ 31.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.0976│ 12.3962│ 6.6520│ 24.9153│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.3100│ --│ 27.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 527406.50│ 508991.60│ 526163.85│ 482727.44│
│归属母公司股东权益 │ 487257.49│ 451132.03│ 476286.78│ 439587.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 196082.67│ 120097.48│ 65007.21│ 248934.67│
│营业成本(万元) │ 65163.52│ 39309.23│ 20911.70│ 84636.75│
│投资收益(万元) │ 10241.02│ 7351.25│ 3092.00│ 13357.88│
│净利润(万元) │ 100774.99│ 64535.15│ 36583.48│ 123529.46│
│营业利润(万元) │ 110899.72│ 71167.98│ 40425.02│ 136028.20│
│利润总额(万元) │ 110803.75│ 71049.56│ 40343.15│ 136091.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 100774.99│ 64535.15│ 36583.48│ 123529.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 77264.91│ 54935.66│ 28184.57│ 109250.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3595│ 1.4271│ 1.3786│ 1.4254│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2132│ 1.2443│ 1.8335│ 2.5051│
│每股净资产(元) │ 6.5035│ 5.7669│ 7.3300│ 11.6824│
│每股资本公积金(元) │ 1.0995│ 1.0944│ 1.8963│ 4.6924│
│每股未分配利润(元) │ 4.0594│ 3.3614│ 4.0434│ 5.4842│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6662│ 1.2498│ 1.8225│ 2.2819│
│每股现金流量(元) │ -0.1739│ 0.2274│ -0.4451│ 0.9477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7536│ 3.0587│ 3.6479│ 3.6536│
│应收账款周转率 │ 4.7880│ 6.0431│ 7.0309│ 7.4720│
│总资产周转率 │ 0.4159│ 0.5194│ 0.5805│ 0.5361│
│营业收入增长率(%) │ 28.9547│ 10.6429│ 37.1269│ 30.8119│
│营业利润增长率(%) │ 20.8173│ 3.1547│ 45.4181│ 44.0595│
│利润总额增长率(%) │ 20.8570│ 3.0497│ 45.4844│ 43.6123│
│归属母公司净利润增长率│ 20.8760│ 3.5156│ 45.0767│ 44.1252│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.9832│ 19.7231│ 28.7278│ 24.0521│
│净资产增长率(%) │ 20.5230│ 18.3694│ 25.6173│ 21.7589│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 48.1744│ 48.8472│ 50.3502│ 46.4266│
│总资产收益率(%) │ 20.9035│ 14.3690│ 6.5818│ 24.1117│
│净资产收益率(%) │ 20.7427│ 14.8671│ 6.7104│ 24.5749│
│营业利润率(%) │ 52.9887│ 54.0095│ 55.8458│ 50.9458│
│销售毛利率(%) │ 62.0895│ 62.8290│ 63.7521│ 66.0153│
│销售净利率(%) │ 48.1744│ 48.8472│ 50.3502│ 46.4266│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7536│ 1.2222│ 0.6757│ 3.0587│
│固定资产周转率 │ 25.9343│ 17.4256│ 7.8310│ 29.0564│
│流动资产周转率 │ 0.4718│ 0.3128│ 0.1398│ 0.5768│
│总资产周转率 │ 0.4159│ 0.2771│ 0.1250│ 0.5194│
│股东权益周转率 │ 0.4706│ 0.3323│ 0.1438│ 0.5739│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 11.0249│ 7.6532│ 10.2807│ 9.0150│
│速动比率(%) │ 9.5394│ 6.6521│ 9.3804│ 8.3737│
│产权比率 │ 0.0865│ 0.1307│ 0.0958│ 0.1107│
│应收账款周转率 │ 4.7880│ 3.0305│ 1.4403│ 6.0431│
│利息保障倍数 │ 235.1473│ 82.8889│ 1099.7343│ 4942.8780│
│资产负债率 │ 0.0796│ 0.1156│ 0.0874│ 0.0997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.9547│ 37.4244│ 14.3518│ 10.6429│
│营业利润增长率(%) │ 20.8173│ 25.2515│ 2.6939│ 3.1547│
│总资产增长率(%) │ 20.9832│ 20.4603│ 16.1575│ 19.7231│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.0929│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.5230│ 20.2006│ 17.1079│ 18.3694│
│净利润增长率(%) │ 20.8760│ 24.9226│ 2.3105│ 3.5156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.0360│ 88.4414│ 91.2612│ 90.0337│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5152│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.9857│ 87.8184│ 89.4102│ 89.4470│
│无形资产比率(%) │ 4.8790│ 5.0639│ 5.1162│ 5.4344│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 638073.13│ 613132.94│ 611178.93│ 577936.05│
│流动资产 │ 555032.54│ 538443.60│ 546456.47│ 516946.20│
│非流动资产 │ 83040.58│ 74689.34│ 64722.46│ 60989.85│
│固定资产 │ 9847.54│ 9290.28│ 9332.89│ 9652.36│
│货币资金 │ 16287.65│ 30548.88│ 23886.10│ 31991.89│
│存货 │ 74788.70│ 65847.96│ 45209.59│ 34540.91│
│应收账款 │ 54340.33│ 57641.61│ 51943.19│ 51280.42│
│其他应收款 │ --│ 565.85│ --│ 739.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31131.57│ 31048.52│ 31269.27│ 31407.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31790.86│ 44914.00│ 29189.45│ 28178.31│
│流动负债 │ 50343.44│ 70355.11│ 53153.80│ 57343.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 50816.00│ 70869.74│ 53409.44│ 57598.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99280.04│ 100663.91│ 98772.72│ 98772.72│
│未分配利润 │ 366555.02│ 325292.27│ 340796.13│ 303363.78│
│归属于母公司所│ 587257.13│ 542263.20│ 557769.49│ 520337.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 587257.13│ 542263.20│ 557769.49│ 520337.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 527406.50│ 508991.60│ 526163.85│ 482727.44│
│流动资产 │ 474009.26│ 457473.29│ 477222.51│ 438069.36│
│非流动资产 │ 53397.24│ 51518.31│ 48941.34│ 44658.08│
│固定资产 │ 8577.05│ 8756.74│ 9017.61│ 9305.84│
│货币资金 │ 9255.07│ 20803.80│ 12420.24│ 10569.15│
│存货 │ 26277.91│ 31169.94│ 23892.84│ 26663.46│
│应收账款 │ 45428.16│ 31926.80│ 40102.15│ 39873.59│
│其他应收款 │ --│ 801.97│ 926.98│ 1072.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31563.40│ 30795.13│ 30864.19│ 26652.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 14220.95│ 20125.52│ 5002.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2147.93│
│应付账款 │ 16999.73│ 19934.41│ 15052.48│ 19851.90│
│流动负债 │ 39595.18│ 57305.74│ 49323.24│ 42586.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40149.01│ 57859.57│ 49877.07│ 43139.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 93191.62│ 93191.62│ 113521.13│ 113675.36│
│未分配利润 │ 289217.34│ 253090.38│ 279083.99│ 242387.63│
│归属于母公司所│ 487257.49│ 451132.03│ 476286.78│ 439587.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 487257.49│ 451132.03│ 476286.78│ 439587.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 252857.84│ 165043.26│ 74336.89│ 275428.61│
│营业收入 │ 252857.84│ 165043.26│ 74336.89│ 275428.61│
│营业总成本 │ 133530.75│ 85960.16│ 38379.66│ 152664.38│
│营业成本 │ 95859.73│ 61348.20│ 26945.59│ 93603.48│
│财务费用 │ 571.92│ 1088.86│ 37.80│ 4740.95│
│管理费用 │ 5726.39│ 3457.80│ 1571.71│ 7490.99│
│营业利润 │ 133986.01│ 89138.96│ 41514.01│ 140319.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10152.49│ 6024.33│ 3822.12│ 15465.74│
│营业外收支净额│ -71.92│ 26.52│ 15.20│ -77.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 133914.09│ 89165.49│ 41529.21│ 140241.78│
│所得税费用 │ 12101.34│ 8546.53│ 4100.46│ 12369.54│
│归属母公司净利│ 121812.75│ 80618.96│ 37428.75│ 127872.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 121812.75│ 80618.96│ 37428.75│ 127872.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196082.67│ 120097.48│ 65007.21│ 248934.67│
│营业收入 │ 196082.67│ 120097.48│ 65007.21│ 248934.67│
│营业总成本 │ 99329.45│ 59136.85│ 30131.35│ 128399.65│
│营业成本 │ 65163.52│ 39309.23│ 20911.70│ 84636.75│
│财务费用 │ 1580.19│ -418.64│ -449.63│ -1097.93│
│管理费用 │ 4594.48│ 2878.01│ 1277.10│ 5557.64│
│营业利润 │ 110899.72│ 71167.98│ 40425.02│ 136028.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10241.02│ 7351.25│ 3092.00│ 13357.88│
│营业外收支净额│ -95.97│ -118.41│ -81.87│ 63.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 110803.75│ 71049.56│ 40343.15│ 136091.38│
│所得税费用 │ 10028.76│ 6514.41│ 3759.67│ 12561.92│
│归属母公司净利│ 100774.99│ 64535.15│ 36583.48│ 123529.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 100774.99│ 64535.15│ 36583.48│ 123529.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 270995.22│ 171047.54│ 80486.83│ 278319.02│
│经营现金流出小计│ 210836.78│ 124744.04│ 61777.08│ 165530.64│
│经营现金流量净额│ 60158.43│ 46303.50│ 18709.75│ 112788.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1369556.86│ 957330.90│ 538995.46│1713411.24│
│投资现金流出小计│ 1386717.70│ 947586.09│ 565401.43│1754454.75│
│投资现金流量净额│ -17160.84│ 9744.81│ -26405.97│ -41043.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1961.39│ 1961.39│ --│ 44299.91│
│筹资现金流出小计│ 60402.30│ 58975.96│ 281.90│ 93680.20│
│筹资现金流量净额│ -58440.91│ -57014.58│ -281.90│ -49380.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -260.91│ -476.74│ -127.66│ -1841.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15704.24│ -1443.01│ -8105.79│ 20522.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 203844.14│ 140786.94│ 70618.43│ 257307.93│
│经营现金流出小计│ 126579.23│ 85851.28│ 42433.86│ 148057.29│
│经营现金流量净额│ 77264.91│ 54935.66│ 28184.57│ 109250.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1227741.23│ 878783.71│ 423187.15│1596958.21│
│投资现金流出小计│ 1259819.91│ 892213.10│ 464721.37│1703309.00│
│投资现金流量净额│ -32078.68│ -13429.39│ -41534.22│-106350.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44121.70│ 44120.48│ 15000.00│ 30867.95│
│筹资现金流出小计│ 89931.98│ 75705.21│ 161.63│ 60762.01│
│筹资现金流量净额│ -45810.28│ -31584.74│ 14838.37│ -29894.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -690.02│ 313.11│ 362.38│ 314.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1314.07│ 10234.65│ 1851.10│ -26680.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16287.65│ 31991.89│ 10569.15│ 202.69│
│短期借款 │ --│ --│ 5002.68│ --│
│应收账款 │ 54340.33│ 51280.42│ 39873.59│ 28.61│
│其他应收款 │ --│ --│ 1072.24│ --│
│应付账款 │ 31790.86│ 28178.31│ 19851.90│ 41.94│
│在建工程 │ --│ --│ 2129.90│ --│
│存货的减少 │ --│ -8113.06│ -7126.54│ -13.84│
│流动负债合计 │ 50343.44│ 57343.18│ 42586.15│ 34.65│
│负债合计 │ 50816.00│ 57598.82│ 43139.98│ 33.52│
│营业利润 │ 133986.01│ 140319.42│ 136028.20│ 3.15│
│利润总额 │ 133914.09│ 140241.78│ 136091.38│ 3.05│
│归属于母公司所有│ 121812.75│ 127872.25│ 123529.46│ 3.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 366555.02│ 303363.78│ 242387.63│ 25.16│
│营业外收支净额 │ -71.92│ -77.63│ 63.19│ -222.85│
│购买商品、接受劳│ 150122.20│ 105417.42│ 97344.15│ 8.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 270995.22│ 278319.02│ 257307.93│ 8.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210836.78│ 165530.64│ 148057.29│ 11.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60158.43│ 112788.38│ 109250.64│ 3.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1369556.86│1713411.24│1596958.21│ 7.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1386717.70│1754454.75│1703309.00│ 3.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17160.84│ -41043.51│-106350.79│ 61.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18437.56│ 14843.51│ 27464.11│ -45.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1961.39│ 44299.91│ 30867.95│ 43.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60402.30│ 93680.20│ 60762.01│ 54.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -58440.91│ -49380.28│ -29894.06│ -65.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 58694.06│ 54046.30│ 36057.88│ 49.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15704.24│ 20522.74│ -26680.02│ 176.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11086.25│ 12050.80│ -8.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11086.25│ 12050.80│ -8.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79345.94│ 28.8082│ 27097.26│ 21.1909│
│第三季度│ 75985.19│ 27.5880│ 36239.84│ 28.3407│
│第二季度│ 55090.26│ 20.0016│ 27951.67│ 21.8591│
│第一季度│ 65007.21│ 23.6022│ 36583.48│ 28.6094│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63351.70│ 25.4491│ 25243.90│ 20.4355│
│第三季度│ 68137.02│ 27.3714│ 37610.50│ 30.4466│
│第二季度│ 64141.27│ 25.7663│ 34577.06│ 27.9909│
│第一季度│ 53304.68│ 21.4131│ 26098.01│ 21.1270│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘