金银河金银河财务分析报告
≈≈金银河300619≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2576│ 0.0952│ -0.1439│ 0.1706│
│基本每股收益 │ 0.1760│ 0.0283│ -0.1682│ 0.0482│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2576│ 0.0952│ -0.1439│ 0.1706│
│每股净资产(元) │ 7.0997│ 6.7497│ 6.5332│ 6.6766│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4691│ -0.4582│ 0.5070│ 1.3323│
│每股现金流量(元) │ -0.2049│ 0.2108│ 0.7555│ -0.1152│
│每股资本公积金(元) │ 2.7307│ 2.5086│ 2.5086│ 2.5080│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4996│ 0.5047│ 0.5047│ 0.5047│
│每股未分配利润(元) │ 2.8688│ 2.7358│ 2.5167│ 2.6607│
│净资产收益率(%) │ 3.4321│ 1.3362│ -2.0837│ 2.4193│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5900│ 1.3400│ -2.0600│ 2.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3444│ 0.3966│ -2.4357│ 0.6838│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4000│ --│ 0.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 184145.31│ 173313.08│ 163024.53│ 146989.54│
│归属母公司股东权益 │ 56054.27│ 53211.29│ 51594.32│ 52664.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76536.29│ 41509.73│ 13738.10│ 59418.08│
│营业成本(万元) │ 58392.81│ 30928.31│ 10310.42│ 42772.32│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1923.85│ 711.00│ -1075.05│ 1270.78│
│营业利润(万元) │ 2433.67│ 1032.61│ -1111.61│ 1689.10│
│利润总额(万元) │ 2517.45│ 1064.61│ -1103.84│ 1681.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 1923.85│ 711.00│ -1075.05│ 1274.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 3539.77│ -3422.10│ 3786.35│ 9950.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0322│ -0.1635│ -0.2285│ 0.5559│
│基本每股收益 │ -0.0508│ -0.2281│ -0.2582│ 0.3975│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0322│ -0.1635│ -0.2285│ 0.5559│
│每股净资产(元) │ 6.5433│ 6.3463│ 6.3491│ 6.5782│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0617│ -0.1182│ -0.6791│ 0.5593│
│每股现金流量(元) │ 0.4240│ 0.5556│ 1.7043│ 0.1353│
│每股资本公积金(元) │ 2.5072│ 2.5070│ 2.5209│ 2.5209│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4623│ 0.4623│ 0.4623│ 0.4623│
│每股未分配利润(元) │ 2.5648│ 2.3692│ 2.3602│ 2.5887│
│净资产收益率(%) │ 0.4647│ -2.4328│ -3.3979│ 8.4499│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4900│ -2.5200│ -2.4200│ 8.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.7326│ -3.3936│ -3.8390│ 6.0426│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5200│ --│ 6.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 145863.43│ 126679.84│ 124328.87│ 110937.93│
│归属母公司股东权益 │ 51668.44│ 50196.49│ 50217.43│ 49126.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36538.87│ 18714.17│ 3846.67│ 59958.92│
│营业成本(万元) │ 25448.47│ 13504.68│ 3057.24│ 42686.54│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 236.80│ -1224.49│ -1707.65│ 4132.37│
│营业利润(万元) │ 425.55│ -1415.10│ -1899.41│ 4938.24│
│利润总额(万元) │ 409.25│ -1456.76│ -1964.39│ 4976.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 240.11│ -1221.18│ -1706.35│ 4151.09│
│经营现金流量净额(万元)│ -460.68│ -882.43│ -5071.37│ 4176.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2576│ 0.1706│ 0.5559│ 0.6208│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1760│ 0.0482│ 0.3975│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 7.0997│ 6.6766│ 6.5782│ 6.1227│
│每股资本公积金(元) │ 2.7307│ 2.5080│ 2.5209│ 2.5209│
│每股未分配利润(元) │ 2.8688│ 2.6607│ 2.5887│ 2.2043│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4691│ 1.3323│ 0.5593│ 0.5091│
│每股现金流量(元) │ -0.2049│ -0.1152│ 0.1353│ -0.7039│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0308│ 4.6565│ 4.5570│ 3.7812│
│应收账款周转率 │ 2.2512│ 1.9300│ 2.0353│ 2.8301│
│总资产周转率 │ 0.4623│ 0.4607│ 0.5609│ 0.7011│
│营业收入增长率(%) │ 109.4654│ -0.9020│ -6.5817│ 31.0317│
│营业利润增长率(%) │ 471.8877│ -65.7955│ -9.2254│ 21.9688│
│利润总额增长率(%) │ 515.1330│ -66.2074│ -9.2368│ -3.0684│
│归属母公司净利润增长率│ 701.2223│ -69.3071│ -10.4689│ -2.3171│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.2450│ 32.4971│ 7.8398│ 28.2365│
│净资产增长率(%) │ 8.4884│ 7.2025│ 7.4396│ 9.7230│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.5136│ 1.7129│ -7.8253│ 2.1387│
│总资产收益率(%) │ 1.1659│ 0.4740│ -0.7482│ 0.9854│
│净资产收益率(%) │ 3.4321│ 1.3362│ -2.0837│ 2.4193│
│营业利润率(%) │ 3.1798│ 2.4876│ -8.0915│ 2.8427│
│销售毛利率(%) │ 23.7057│ 25.4914│ 24.9502│ 28.0146│
│销售净利率(%) │ 2.5136│ 1.7129│ -7.8253│ 2.1387│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0308│ 1.7979│ 0.7257│ 4.6565│
│固定资产周转率 │ 1.4610│ 0.8109│ 0.2656│ 1.5356│
│流动资产周转率 │ 0.8785│ 0.5059│ 0.1758│ 0.8720│
│总资产周转率 │ 0.4623│ 0.2592│ 0.0886│ 0.4607│
│股东权益周转率 │ 1.4210│ 0.8028│ 0.2699│ 1.1676│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0847│ 1.1264│ 1.1834│ 1.3013│
│速动比率(%) │ 0.7923│ 0.7189│ 0.8191│ 1.0154│
│产权比率 │ 2.2851│ 2.2571│ 2.1597│ 1.7911│
│应收账款周转率 │ 2.2512│ 1.2920│ 0.4626│ 1.9300│
│利息保障倍数 │ 1.7958│ 1.8341│ -0.0293│ 1.9128│
│资产负债率 │ 0.6956│ 0.6930│ 0.6835│ 0.6417│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 109.4654│ 121.8091│ 257.1428│ -0.9020│
│营业利润增长率(%) │ 471.8877│ 172.9708│ 41.4760│ -65.7955│
│总资产增长率(%) │ 26.2450│ 36.8119│ 31.1236│ 32.4971│
│固定资产增长率(%) │ --│ 105.8335│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4884│ 6.0060│ 2.7761│ 7.2362│
│净利润增长率(%) │ 712.4221│ 158.0650│ 37.0452│ -69.2481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.4402│ 30.7024│ 31.6482│ 35.8286│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.1410│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.6120│ 54.3013│ 52.9602│ 47.6210│
│无形资产比率(%) │ 8.0084│ 8.5904│ 8.8542│ 9.8914│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 184145.31│ 173313.08│ 163024.53│ 146989.54│
│流动资产 │ 104248.43│ 94111.20│ 86338.14│ 69997.91│
│非流动资产 │ 79896.89│ 79201.88│ 76686.38│ 76991.63│
│固定资产 │ 52895.26│ 50505.21│ 51565.46│ 51874.55│
│货币资金 │ 16006.12│ 13869.47│ 19111.92│ 15747.88│
│存货 │ 28096.98│ 23969.32│ 17981.13│ 10435.88│
│应收账款 │ 39665.15│ 35927.32│ 31064.94│ 28330.49│
│其他应收款 │ --│ 1986.49│ --│ 1729.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14747.05│ 14888.34│ 14434.58│ 14539.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33377.59│ 33490.35│ 24599.08│ 19639.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14891.76│ 13767.72│ 11341.40│ 10568.00│
│流动负债 │ 96110.16│ 83548.05│ 72957.20│ 53791.45│
│长期借款 │ 13160.00│ 15160.00│ 17255.00│ 18315.00│
│总负债 │ 128091.04│ 120101.78│ 111430.21│ 94325.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20603.62│ 18735.71│ 18735.52│ 18731.02│
│未分配利润 │ 21645.58│ 20432.73│ 18796.05│ 19871.10│
│归属于母公司所│ 56054.27│ 53211.29│ 51594.32│ 52664.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 56054.27│ 53211.29│ 51594.32│ 52664.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 145863.43│ 126679.84│ 124328.87│ 110937.93│
│流动资产 │ 75191.40│ 67788.68│ 77425.32│ 66279.41│
│非流动资产 │ 70672.03│ 58891.16│ 46903.56│ 44658.52│
│固定资产 │ 33336.34│ 24536.93│ 24962.67│ 25512.02│
│货币资金 │ 17407.75│ 16400.65│ 23533.44│ 13467.25│
│存货 │ 9079.01│ 9252.01│ 11054.51│ 7935.20│
│应收账款 │ 33126.62│ 33635.38│ 31323.78│ 33243.79│
│其他应收款 │ --│ 1652.56│ --│ 943.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14652.30│ 4589.61│ 4648.08│ 4707.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21709.18│ 21389.19│ 22531.41│ 17632.19│
│预收账款 │ --│ --│ 4421.14│ 3314.84│
│应付账款 │ 8939.50│ 6598.69│ 8034.53│ 9804.85│
│流动负债 │ 51768.76│ 45419.17│ 44441.34│ 43979.73│
│长期借款 │ 19490.00│ 10870.00│ 11870.00│ 12830.00│
│总负债 │ 94194.99│ 76483.36│ 74128.18│ 61827.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18724.36│ 18722.21│ 18825.93│ 18825.93│
│未分配利润 │ 19154.55│ 17693.26│ 17626.29│ 19332.65│
│归属于母公司所│ 51668.44│ 50196.49│ 50217.43│ 49126.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51668.44│ 50196.49│ 50200.70│ 49110.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76536.29│ 41509.73│ 13738.10│ 59418.08│
│营业收入 │ 76536.29│ 41509.73│ 13738.10│ 59418.08│
│营业总成本 │ 75763.41│ 40580.72│ 14939.53│ 58670.07│
│营业成本 │ 58392.81│ 30928.31│ 10310.42│ 42772.32│
│财务费用 │ 3184.57│ 2214.43│ 1072.38│ 3542.37│
│管理费用 │ 5857.85│ 3863.25│ 2021.40│ 5881.38│
│营业利润 │ 2433.67│ 1032.61│ -1111.61│ 1689.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 83.78│ 32.00│ 7.78│ -7.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2517.45│ 1064.61│ -1103.84│ 1681.73│
│所得税费用 │ 593.60│ 353.60│ -28.79│ 410.95│
│归属母公司净利│ 1923.85│ 711.00│ -1075.05│ 1274.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1923.85│ 711.00│ -1075.05│ 1270.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36538.87│ 18714.17│ 3846.67│ 59958.92│
│营业收入 │ 36538.87│ 18714.17│ 3846.67│ 59958.92│
│营业总成本 │ 37254.93│ 20416.65│ 6054.13│ 57657.06│
│营业成本 │ 25448.47│ 13504.68│ 3057.24│ 42686.54│
│财务费用 │ 2327.35│ 1582.36│ 761.80│ 1866.91│
│管理费用 │ 4109.71│ 2637.03│ 1250.50│ 4819.73│
│营业利润 │ 425.55│ -1415.10│ -1899.41│ 4938.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -16.30│ -41.66│ -64.98│ 38.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 409.25│ -1456.76│ -1964.39│ 4976.62│
│所得税费用 │ 172.45│ -232.27│ -256.74│ 844.25│
│归属母公司净利│ 240.11│ -1221.18│ -1706.35│ 4151.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 236.80│ -1224.49│ -1707.65│ 4132.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71038.53│ 40328.12│ 23856.32│ 50705.05│
│经营现金流出小计│ 67498.76│ 43750.22│ 20069.97│ 40754.75│
│经营现金流量净额│ 3539.77│ -3422.10│ 3786.35│ 9950.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.68│ 4.68│ --│ 0.04│
│投资现金流出小计│ 5901.33│ 4439.65│ 1827.98│ 34603.20│
│投资现金流量净额│ -5896.65│ -4434.97│ -1827.98│ -34603.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37476.26│ 27604.58│ 14959.20│ 67580.76│
│筹资现金流出小计│ 36665.29│ 18172.99│ 11274.76│ 43768.98│
│筹资现金流量净额│ 810.96│ 9431.59│ 3684.44│ 23811.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -18.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1545.91│ 1574.51│ 5642.81│ -860.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31906.84│ 20697.02│ 6036.16│ 51396.21│
│经营现金流出小计│ 32367.52│ 21579.45│ 11107.53│ 47219.67│
│经营现金流量净额│ -460.68│ -882.43│ -5071.37│ 4176.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 256.11│
│投资现金流出小计│ 27502.78│ 15154.02│ 3241.40│ 7503.95│
│投资现金流量净额│ -27502.78│ -15154.02│ -3241.40│ -7247.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54474.30│ 36147.64│ 27251.35│ 44445.32│
│筹资现金流出小计│ 23344.47│ 15962.23│ 6210.70│ 40363.43│
│筹资现金流量净额│ 31129.83│ 20185.41│ 21040.66│ 4081.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3166.37│ 4148.97│ 12727.89│ 1010.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16006.12│ 15747.88│ 13467.25│ 16.93│
│短期借款 │ 33377.59│ 19639.98│ 17632.19│ 11.39│
│应收账款 │ 39665.15│ 28330.49│ 33243.79│ -14.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 943.62│ --│
│应付账款 │ 14891.76│ 10568.00│ 9804.85│ 7.78│
│在建工程 │ --│ --│ 13039.71│ --│
│存货的减少 │ --│ -2448.68│ 2545.31│ -196.20│
│流动负债合计 │ 96110.16│ 53791.45│ 43979.73│ 22.31│
│长期借款 │ 13160.00│ 18315.00│ 12830.00│ 42.75│
│负债合计 │ 128091.04│ 94325.20│ 61827.33│ 52.56│
│营业利润 │ 2433.67│ 1689.10│ 4938.24│ -65.80│
│利润总额 │ 2517.45│ 1681.73│ 4976.62│ -66.21│
│归属于母公司所有│ 1923.85│ 1274.09│ 4151.09│ -69.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 21645.58│ 19871.10│ 19332.65│ 2.79│
│营业外收支净额 │ 83.78│ -7.37│ 38.38│ -119.20│
│购买商品、接受劳│ 51418.61│ 22776.92│ 29166.18│ -21.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71038.53│ 50705.05│ 51396.21│ -1.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67498.76│ 40754.75│ 47219.67│ -13.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3539.77│ 9950.30│ 4176.54│ 138.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4.68│ 0.04│ 256.11│ -99.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5901.33│ 34603.20│ 7503.95│ 361.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5896.65│ -34603.16│ -7247.84│ -377.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5901.33│ 34518.22│ 7503.95│ 360.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37476.26│ 67580.76│ 44445.32│ 52.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36665.29│ 43768.98│ 40363.43│ 8.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 810.96│ 23811.78│ 4081.88│ 483.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2167.83│ 2424.56│ 2505.84│ -3.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1545.91│ -860.07│ 1010.57│ -185.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4154.95│ 810.89│ 412.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4154.95│ 810.89│ 412.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22879.22│ 38.5055│ 1033.98│ 81.1540│
│第三季度│ 17824.70│ 29.9988│ 1461.30│ 114.6932│
│第二季度│ 14867.50│ 25.0219│ 485.17│ 38.0798│
│第一季度│ 3846.67│ 6.4739│ -1706.35│ -133.9270│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14219.54│ 23.7155│ 358.55│ 8.6376│
│第三季度│ 13471.07│ 22.4672│ 939.41│ 22.6305│
│第二季度│ 18293.79│ 30.5105│ 2440.71│ 58.7967│
│第一季度│ 13974.52│ 23.3068│ 412.42│ 9.9353│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2576│ 0.0952│ -0.1439│ 0.1706│
│基本每股收益 │ 0.1760│ 0.0283│ -0.1682│ 0.0482│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2576│ 0.0952│ -0.1439│ 0.1706│
│每股净资产(元) │ 7.0997│ 6.7497│ 6.5332│ 6.6766│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4691│ -0.4582│ 0.5070│ 1.3323│
│每股现金流量(元) │ -0.2049│ 0.2108│ 0.7555│ -0.1152│
│每股资本公积金(元) │ 2.7307│ 2.5086│ 2.5086│ 2.5080│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4996│ 0.5047│ 0.5047│ 0.5047│
│每股未分配利润(元) │ 2.8688│ 2.7358│ 2.5167│ 2.6607│
│净资产收益率(%) │ 3.4321│ 1.3362│ -2.0837│ 2.4193│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5900│ 1.3400│ -2.0600│ 2.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3444│ 0.3966│ -2.4357│ 0.6838│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4000│ --│ 0.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 184145.31│ 173313.08│ 163024.53│ 146989.54│
│归属母公司股东权益 │ 56054.27│ 53211.29│ 51594.32│ 52664.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76536.29│ 41509.73│ 13738.10│ 59418.08│
│营业成本(万元) │ 58392.81│ 30928.31│ 10310.42│ 42772.32│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1923.85│ 711.00│ -1075.05│ 1270.78│
│营业利润(万元) │ 2433.67│ 1032.61│ -1111.61│ 1689.10│
│利润总额(万元) │ 2517.45│ 1064.61│ -1103.84│ 1681.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 1923.85│ 711.00│ -1075.05│ 1274.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 3539.77│ -3422.10│ 3786.35│ 9950.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0322│ -0.1635│ -0.2285│ 0.5559│
│基本每股收益 │ -0.0508│ -0.2281│ -0.2582│ 0.3975│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0322│ -0.1635│ -0.2285│ 0.5559│
│每股净资产(元) │ 6.5433│ 6.3463│ 6.3491│ 6.5782│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0617│ -0.1182│ -0.6791│ 0.5593│
│每股现金流量(元) │ 0.4240│ 0.5556│ 1.7043│ 0.1353│
│每股资本公积金(元) │ 2.5072│ 2.5070│ 2.5209│ 2.5209│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4623│ 0.4623│ 0.4623│ 0.4623│
│每股未分配利润(元) │ 2.5648│ 2.3692│ 2.3602│ 2.5887│
│净资产收益率(%) │ 0.4647│ -2.4328│ -3.3979│ 8.4499│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4900│ -2.5200│ -2.4200│ 8.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.7326│ -3.3936│ -3.8390│ 6.0426│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5200│ --│ 6.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 145863.43│ 126679.84│ 124328.87│ 110937.93│
│归属母公司股东权益 │ 51668.44│ 50196.49│ 50217.43│ 49126.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36538.87│ 18714.17│ 3846.67│ 59958.92│
│营业成本(万元) │ 25448.47│ 13504.68│ 3057.24│ 42686.54│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 236.80│ -1224.49│ -1707.65│ 4132.37│
│营业利润(万元) │ 425.55│ -1415.10│ -1899.41│ 4938.24│
│利润总额(万元) │ 409.25│ -1456.76│ -1964.39│ 4976.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 240.11│ -1221.18│ -1706.35│ 4151.09│
│经营现金流量净额(万元)│ -460.68│ -882.43│ -5071.37│ 4176.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2576│ 0.1706│ 0.5559│ 0.6208│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1760│ 0.0482│ 0.3975│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 7.0997│ 6.6766│ 6.5782│ 6.1227│
│每股资本公积金(元) │ 2.7307│ 2.5080│ 2.5209│ 2.5209│
│每股未分配利润(元) │ 2.8688│ 2.6607│ 2.5887│ 2.2043│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4691│ 1.3323│ 0.5593│ 0.5091│
│每股现金流量(元) │ -0.2049│ -0.1152│ 0.1353│ -0.7039│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0308│ 4.6565│ 4.5570│ 3.7812│
│应收账款周转率 │ 2.2512│ 1.9300│ 2.0353│ 2.8301│
│总资产周转率 │ 0.4623│ 0.4607│ 0.5609│ 0.7011│
│营业收入增长率(%) │ 109.4654│ -0.9020│ -6.5817│ 31.0317│
│营业利润增长率(%) │ 471.8877│ -65.7955│ -9.2254│ 21.9688│
│利润总额增长率(%) │ 515.1330│ -66.2074│ -9.2368│ -3.0684│
│归属母公司净利润增长率│ 701.2223│ -69.3071│ -10.4689│ -2.3171│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.2450│ 32.4971│ 7.8398│ 28.2365│
│净资产增长率(%) │ 8.4884│ 7.2025│ 7.4396│ 9.7230│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.5136│ 1.7129│ -7.8253│ 2.1387│
│总资产收益率(%) │ 1.1659│ 0.4740│ -0.7482│ 0.9854│
│净资产收益率(%) │ 3.4321│ 1.3362│ -2.0837│ 2.4193│
│营业利润率(%) │ 3.1798│ 2.4876│ -8.0915│ 2.8427│
│销售毛利率(%) │ 23.7057│ 25.4914│ 24.9502│ 28.0146│
│销售净利率(%) │ 2.5136│ 1.7129│ -7.8253│ 2.1387│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0308│ 1.7979│ 0.7257│ 4.6565│
│固定资产周转率 │ 1.4610│ 0.8109│ 0.2656│ 1.5356│
│流动资产周转率 │ 0.8785│ 0.5059│ 0.1758│ 0.8720│
│总资产周转率 │ 0.4623│ 0.2592│ 0.0886│ 0.4607│
│股东权益周转率 │ 1.4210│ 0.8028│ 0.2699│ 1.1676│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0847│ 1.1264│ 1.1834│ 1.3013│
│速动比率(%) │ 0.7923│ 0.7189│ 0.8191│ 1.0154│
│产权比率 │ 2.2851│ 2.2571│ 2.1597│ 1.7911│
│应收账款周转率 │ 2.2512│ 1.2920│ 0.4626│ 1.9300│
│利息保障倍数 │ 1.7958│ 1.8341│ -0.0293│ 1.9128│
│资产负债率 │ 0.6956│ 0.6930│ 0.6835│ 0.6417│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 109.4654│ 121.8091│ 257.1428│ -0.9020│
│营业利润增长率(%) │ 471.8877│ 172.9708│ 41.4760│ -65.7955│
│总资产增长率(%) │ 26.2450│ 36.8119│ 31.1236│ 32.4971│
│固定资产增长率(%) │ --│ 105.8335│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4884│ 6.0060│ 2.7761│ 7.2362│
│净利润增长率(%) │ 712.4221│ 158.0650│ 37.0452│ -69.2481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.4402│ 30.7024│ 31.6482│ 35.8286│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.1410│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.6120│ 54.3013│ 52.9602│ 47.6210│
│无形资产比率(%) │ 8.0084│ 8.5904│ 8.8542│ 9.8914│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 184145.31│ 173313.08│ 163024.53│ 146989.54│
│流动资产 │ 104248.43│ 94111.20│ 86338.14│ 69997.91│
│非流动资产 │ 79896.89│ 79201.88│ 76686.38│ 76991.63│
│固定资产 │ 52895.26│ 50505.21│ 51565.46│ 51874.55│
│货币资金 │ 16006.12│ 13869.47│ 19111.92│ 15747.88│
│存货 │ 28096.98│ 23969.32│ 17981.13│ 10435.88│
│应收账款 │ 39665.15│ 35927.32│ 31064.94│ 28330.49│
│其他应收款 │ --│ 1986.49│ --│ 1729.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14747.05│ 14888.34│ 14434.58│ 14539.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33377.59│ 33490.35│ 24599.08│ 19639.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14891.76│ 13767.72│ 11341.40│ 10568.00│
│流动负债 │ 96110.16│ 83548.05│ 72957.20│ 53791.45│
│长期借款 │ 13160.00│ 15160.00│ 17255.00│ 18315.00│
│总负债 │ 128091.04│ 120101.78│ 111430.21│ 94325.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20603.62│ 18735.71│ 18735.52│ 18731.02│
│未分配利润 │ 21645.58│ 20432.73│ 18796.05│ 19871.10│
│归属于母公司所│ 56054.27│ 53211.29│ 51594.32│ 52664.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 56054.27│ 53211.29│ 51594.32│ 52664.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 145863.43│ 126679.84│ 124328.87│ 110937.93│
│流动资产 │ 75191.40│ 67788.68│ 77425.32│ 66279.41│
│非流动资产 │ 70672.03│ 58891.16│ 46903.56│ 44658.52│
│固定资产 │ 33336.34│ 24536.93│ 24962.67│ 25512.02│
│货币资金 │ 17407.75│ 16400.65│ 23533.44│ 13467.25│
│存货 │ 9079.01│ 9252.01│ 11054.51│ 7935.20│
│应收账款 │ 33126.62│ 33635.38│ 31323.78│ 33243.79│
│其他应收款 │ --│ 1652.56│ --│ 943.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14652.30│ 4589.61│ 4648.08│ 4707.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21709.18│ 21389.19│ 22531.41│ 17632.19│
│预收账款 │ --│ --│ 4421.14│ 3314.84│
│应付账款 │ 8939.50│ 6598.69│ 8034.53│ 9804.85│
│流动负债 │ 51768.76│ 45419.17│ 44441.34│ 43979.73│
│长期借款 │ 19490.00│ 10870.00│ 11870.00│ 12830.00│
│总负债 │ 94194.99│ 76483.36│ 74128.18│ 61827.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18724.36│ 18722.21│ 18825.93│ 18825.93│
│未分配利润 │ 19154.55│ 17693.26│ 17626.29│ 19332.65│
│归属于母公司所│ 51668.44│ 50196.49│ 50217.43│ 49126.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51668.44│ 50196.49│ 50200.70│ 49110.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76536.29│ 41509.73│ 13738.10│ 59418.08│
│营业收入 │ 76536.29│ 41509.73│ 13738.10│ 59418.08│
│营业总成本 │ 75763.41│ 40580.72│ 14939.53│ 58670.07│
│营业成本 │ 58392.81│ 30928.31│ 10310.42│ 42772.32│
│财务费用 │ 3184.57│ 2214.43│ 1072.38│ 3542.37│
│管理费用 │ 5857.85│ 3863.25│ 2021.40│ 5881.38│
│营业利润 │ 2433.67│ 1032.61│ -1111.61│ 1689.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 83.78│ 32.00│ 7.78│ -7.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2517.45│ 1064.61│ -1103.84│ 1681.73│
│所得税费用 │ 593.60│ 353.60│ -28.79│ 410.95│
│归属母公司净利│ 1923.85│ 711.00│ -1075.05│ 1274.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1923.85│ 711.00│ -1075.05│ 1270.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36538.87│ 18714.17│ 3846.67│ 59958.92│
│营业收入 │ 36538.87│ 18714.17│ 3846.67│ 59958.92│
│营业总成本 │ 37254.93│ 20416.65│ 6054.13│ 57657.06│
│营业成本 │ 25448.47│ 13504.68│ 3057.24│ 42686.54│
│财务费用 │ 2327.35│ 1582.36│ 761.80│ 1866.91│
│管理费用 │ 4109.71│ 2637.03│ 1250.50│ 4819.73│
│营业利润 │ 425.55│ -1415.10│ -1899.41│ 4938.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -16.30│ -41.66│ -64.98│ 38.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 409.25│ -1456.76│ -1964.39│ 4976.62│
│所得税费用 │ 172.45│ -232.27│ -256.74│ 844.25│
│归属母公司净利│ 240.11│ -1221.18│ -1706.35│ 4151.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 236.80│ -1224.49│ -1707.65│ 4132.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71038.53│ 40328.12│ 23856.32│ 50705.05│
│经营现金流出小计│ 67498.76│ 43750.22│ 20069.97│ 40754.75│
│经营现金流量净额│ 3539.77│ -3422.10│ 3786.35│ 9950.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.68│ 4.68│ --│ 0.04│
│投资现金流出小计│ 5901.33│ 4439.65│ 1827.98│ 34603.20│
│投资现金流量净额│ -5896.65│ -4434.97│ -1827.98│ -34603.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37476.26│ 27604.58│ 14959.20│ 67580.76│
│筹资现金流出小计│ 36665.29│ 18172.99│ 11274.76│ 43768.98│
│筹资现金流量净额│ 810.96│ 9431.59│ 3684.44│ 23811.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -18.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1545.91│ 1574.51│ 5642.81│ -860.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31906.84│ 20697.02│ 6036.16│ 51396.21│
│经营现金流出小计│ 32367.52│ 21579.45│ 11107.53│ 47219.67│
│经营现金流量净额│ -460.68│ -882.43│ -5071.37│ 4176.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 256.11│
│投资现金流出小计│ 27502.78│ 15154.02│ 3241.40│ 7503.95│
│投资现金流量净额│ -27502.78│ -15154.02│ -3241.40│ -7247.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54474.30│ 36147.64│ 27251.35│ 44445.32│
│筹资现金流出小计│ 23344.47│ 15962.23│ 6210.70│ 40363.43│
│筹资现金流量净额│ 31129.83│ 20185.41│ 21040.66│ 4081.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3166.37│ 4148.97│ 12727.89│ 1010.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16006.12│ 15747.88│ 13467.25│ 16.93│
│短期借款 │ 33377.59│ 19639.98│ 17632.19│ 11.39│
│应收账款 │ 39665.15│ 28330.49│ 33243.79│ -14.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 943.62│ --│
│应付账款 │ 14891.76│ 10568.00│ 9804.85│ 7.78│
│在建工程 │ --│ --│ 13039.71│ --│
│存货的减少 │ --│ -2448.68│ 2545.31│ -196.20│
│流动负债合计 │ 96110.16│ 53791.45│ 43979.73│ 22.31│
│长期借款 │ 13160.00│ 18315.00│ 12830.00│ 42.75│
│负债合计 │ 128091.04│ 94325.20│ 61827.33│ 52.56│
│营业利润 │ 2433.67│ 1689.10│ 4938.24│ -65.80│
│利润总额 │ 2517.45│ 1681.73│ 4976.62│ -66.21│
│归属于母公司所有│ 1923.85│ 1274.09│ 4151.09│ -69.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 21645.58│ 19871.10│ 19332.65│ 2.79│
│营业外收支净额 │ 83.78│ -7.37│ 38.38│ -119.20│
│购买商品、接受劳│ 51418.61│ 22776.92│ 29166.18│ -21.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71038.53│ 50705.05│ 51396.21│ -1.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67498.76│ 40754.75│ 47219.67│ -13.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3539.77│ 9950.30│ 4176.54│ 138.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4.68│ 0.04│ 256.11│ -99.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5901.33│ 34603.20│ 7503.95│ 361.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5896.65│ -34603.16│ -7247.84│ -377.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5901.33│ 34518.22│ 7503.95│ 360.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37476.26│ 67580.76│ 44445.32│ 52.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36665.29│ 43768.98│ 40363.43│ 8.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 810.96│ 23811.78│ 4081.88│ 483.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2167.83│ 2424.56│ 2505.84│ -3.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1545.91│ -860.07│ 1010.57│ -185.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4154.95│ 810.89│ 412.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4154.95│ 810.89│ 412.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22879.22│ 38.5055│ 1033.98│ 81.1540│
│第三季度│ 17824.70│ 29.9988│ 1461.30│ 114.6932│
│第二季度│ 14867.50│ 25.0219│ 485.17│ 38.0798│
│第一季度│ 3846.67│ 6.4739│ -1706.35│ -133.9270│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14219.54│ 23.7155│ 358.55│ 8.6376│
│第三季度│ 13471.07│ 22.4672│ 939.41│ 22.6305│
│第二季度│ 18293.79│ 30.5105│ 2440.71│ 58.7967│
│第一季度│ 13974.52│ 23.3068│ 412.42│ 9.9353│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘