晨化股份晨化股份财务分析报告
≈≈晨化股份300610≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.5842│ 0.5400│ 0.3300│
│基本每股收益 │ --│ 0.5136│ 0.4800│ 0.2991│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5839│ 0.5400│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 4.9100│ 4.7872│ 4.6157│ 6.6523│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5084│ 0.4735│ 0.3151│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.5594│ -0.5383│ -0.8465│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.0845│ 1.0766│ 1.8556│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2471│ 0.2471│ 0.3492│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.3443│ 2.1749│ 3.2292│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.0817│ 8.8613│ 5.0238│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1100│ 12.3700│ 8.8100│ 5.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 10.6207│ 7.9232│ 4.5534│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 7.8800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142456.63│ 135017.21│ 132338.40│ 130831.73│
│归属母公司股东权益 │ 104608.97│ 101908.72│ 98259.24│ 100231.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119166.57│ 93480.24│ 62979.58│ 30456.29│
│营业成本(万元) │ --│ 71581.81│ 47352.86│ 22411.59│
│投资收益(万元) │ --│ 1590.19│ 975.23│ 419.57│
│净利润(万元) │ --│ 12134.80│ 8589.32│ 4976.61│
│营业利润(万元) │ 17078.80│ 13648.48│ 9976.17│ 5436.22│
│利润总额(万元) │ 16302.88│ 13434.56│ 9928.00│ 5428.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 15117.89│ 12312.28│ 8707.01│ 5035.45│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 10823.02│ 10080.19│ 4748.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4559│ 0.3700│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.8200│ 0.5578│ 0.3233│ 0.1128│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9100│ 0.4551│ 0.3700│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 6.3300│ 6.1522│ 5.8805│ 5.8007│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7418│ 0.4541│ 0.6764│ 0.2850│
│每股现金流量(元) │ -0.0780│ -1.1767│ -0.8624│ -0.9805│
│每股资本公积金(元) │ 1.8553│ 1.8544│ 1.8535│ 1.8524│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3492│ 0.2931│ 0.2931│ 0.2931│
│每股未分配利润(元) │ 2.8950│ 2.6762│ 2.4073│ 2.3209│
│净资产收益率(%) │ 14.3911│ 10.3450│ 6.2522│ 2.2614│
│加权净资产收益率(%) │ 15.2400│ 10.7400│ 6.1000│ 2.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.9996│ 9.0423│ 5.4916│ 1.9628│
│加权净资产收益率 │ 13.7700│ --│ 5.3500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116623.60│ 110664.67│ 109272.34│ 109338.65│
│归属母公司股东权益 │ 95413.27│ 92697.03│ 88607.47│ 87405.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 90025.52│ 61935.83│ 38416.19│ 16746.98│
│营业成本(万元) │ 64130.45│ 44715.13│ 26691.47│ 11921.00│
│投资收益(万元) │ 1808.50│ 1402.98│ 909.57│ 441.72│
│净利润(万元) │ 13452.12│ 9391.98│ 5419.72│ 1959.70│
│营业利润(万元) │ 15513.79│ 10912.41│ 6415.56│ 2385.53│
│利润总额(万元) │ 14955.47│ 10631.73│ 6151.97│ 2206.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 13730.99│ 9589.48│ 5539.88│ 1976.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 11177.66│ 6841.59│ 10192.64│ 4293.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7200│ 0.6600│ 0.6300│ 0.5700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.8200│ 0.5200│ 0.4920│
│每股净资产(元) │ 4.9100│ 6.3300│ 5.6544│ 5.0128│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.8553│ 1.8513│ 1.8424│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.8950│ 2.1897│ 1.7215│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7418│ 0.6888│ 0.4610│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0780│ 0.5123│ -0.4277│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.2607│ 5.9502│ 6.4534│
│应收账款周转率 │ --│ 18.7755│ 15.9163│ 14.1791│
│总资产周转率 │ --│ 0.8215│ 0.8391│ 0.9215│
│营业收入增长率(%) │ 32.3698│ 11.8471│ 2.2998│ 11.8570│
│营业利润增长率(%) │ 10.0879│ 39.4660│ 14.4847│ 10.7763│
│利润总额增长率(%) │ 9.0095│ 43.2696│ 9.1515│ 5.8073│
│归属母公司净利润增长率│ 10.1005│ 44.0454│ 10.5872│ 9.2668│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.1508│ 13.7183│ 14.8388│ 9.6330│
│净资产增长率(%) │ 9.6378│ 11.9871│ 12.7972│ 10.4626│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 12.9811│ 13.6383│ 16.3402│
│总资产收益率(%) │ --│ 9.8785│ 7.1100│ 4.1442│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.0817│ 8.8613│ 5.0238│
│营业利润率(%) │ 14.3319│ 14.6004│ 15.8403│ 17.8492│
│销售毛利率(%) │ --│ 23.4257│ 24.8124│ 26.4139│
│销售净利率(%) │ --│ 12.9811│ 13.6383│ 16.3402│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.8178│ 3.9003│ 1.9201│
│固定资产周转率 │ --│ 4.0752│ 3.2292│ 1.5630│
│流动资产周转率 │ --│ 1.1020│ 0.7467│ 0.3587│
│总资产周转率 │ --│ 0.7430│ 0.5059│ 0.2462│
│股东权益周转率 │ --│ 0.9366│ 0.6560│ 0.3157│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.3562│ 3.2173│ 3.7312│
│速动比率(%) │ --│ 2.8552│ 0.8639│ 1.1261│
│产权比率 │ --│ 0.2947│ 0.3220│ 0.2804│
│应收账款周转率 │ --│ 14.9986│ 10.1960│ 4.3182│
│利息保障倍数 │ --│ 193.4998│ 361.3074│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2276│ 0.2391│ 0.2148│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 50.9308│ 63.9402│ 81.8614│
│营业利润增长率(%) │ --│ 25.0731│ 55.4997│ 127.8833│
│总资产增长率(%) │ --│ 22.0057│ 21.1088│ 19.6573│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 18.8444│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 9.3909│ 10.2662│ 13.8603│
│净利润增长率(%) │ --│ 29.2039│ 58.4825│ 153.9470│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.4322│ 75.4783│ 74.2485│ 76.6111│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 14.5923│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 67.6120│ 68.2563│ 69.8857│
│无形资产比率(%) │ --│ 6.0336│ 6.2666│ 6.4261│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142456.63│ 135017.21│ 132338.40│ 130831.73│
│流动资产 │ --│ 91287.86│ 90329.35│ 91432.72│
│非流动资产 │ --│ 43729.36│ 42009.05│ 39399.01│
│固定资产 │ --│ 26183.01│ 19311.24│ 19278.15│
│货币资金 │ --│ 6133.56│ 6582.64│ 5287.56│
│存货 │ --│ 13627.88│ 13301.57│ 12364.51│
│应收账款 │ --│ 7637.37│ 7525.94│ 9278.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 148.32│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 8146.37│ 8293.11│ 8407.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3000.00│ 3000.00│ --│
│预收账款 │ --│ 24.36│ 223.26│ 135.88│
│应付账款 │ --│ 7190.68│ 9180.10│ 8537.52│
│流动负债 │ --│ 27199.43│ 28076.54│ 24504.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 30729.08│ 31639.97│ 28102.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 23086.22│ 22918.68│ 27959.52│
│未分配利润 │ --│ 49905.61│ 46300.22│ 48655.58│
│归属于母公司所│ 104608.97│ 101908.72│ 98259.24│ 100231.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 104288.14│ 100698.44│ 102729.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116623.60│ 110664.67│ 109272.34│ 109338.65│
│流动资产 │ 78364.17│ 75336.95│ 73897.23│ 74740.39│
│非流动资产 │ 38259.43│ 35327.72│ 35375.11│ 34598.27│
│固定资产 │ 19694.53│ 19809.60│ 16249.18│ 16086.31│
│货币资金 │ 18041.64│ 1487.13│ 6222.16│ 4442.62│
│存货 │ 10979.85│ 9524.52│ 9411.82│ 11125.44│
│应收账款 │ 4827.80│ 7163.78│ 7483.60│ 8765.74│
│其他应收款 │ 141.41│ --│ 184.93│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8545.01│ 7002.23│ 7138.95│ 7365.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10.00│ 2000.00│ --│ 1417.02│
│预收账款 │ 132.63│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8202.59│ 4671.98│ 6317.63│ 6030.11│
│流动负债 │ 15022.46│ 12364.63│ 15248.40│ 16317.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18653.44│ 15329.38│ 17949.27│ 19114.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27954.18│ 27940.70│ 27928.54│ 27911.85│
│未分配利润 │ 43620.12│ 40323.48│ 36273.70│ 34970.62│
│归属于母公司所│ 95413.27│ 92697.03│ 88607.47│ 87405.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97970.17│ 95335.29│ 91323.07│ 90224.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 93480.24│ 62979.58│ 30456.29│
│营业收入 │ 119166.57│ 93480.24│ 62979.58│ 30456.29│
│营业总成本 │ --│ 82759.99│ 54626.80│ 25993.16│
│营业成本 │ --│ 71581.81│ 47352.86│ 22411.59│
│财务费用 │ --│ 69.53│ 71.55│ -14.94│
│管理费用 │ --│ 4546.26│ 2909.23│ 1506.04│
│营业利润 │ 17078.80│ 13648.48│ 9976.17│ 5436.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1590.19│ 975.23│ 419.57│
│营业外收支净额│ --│ -213.92│ -48.17│ -7.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16302.88│ 13434.56│ 9928.00│ 5428.43│
│所得税费用 │ --│ 1299.76│ 1338.68│ 451.82│
│归属母公司净利│ 15117.89│ 12312.28│ 8707.01│ 5035.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 12134.80│ 8589.32│ 4976.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90025.52│ 61935.83│ 38416.19│ 16746.98│
│营业收入 │ 90025.52│ 61935.83│ 38416.19│ 16746.98│
│营业总成本 │ 77578.31│ 53874.49│ 33146.87│ 15214.75│
│营业成本 │ 64130.45│ 44715.13│ 26691.47│ 11921.00│
│财务费用 │ 197.64│ 142.27│ 83.90│ 80.02│
│管理费用 │ 6601.88│ 4227.92│ 2503.40│ 1008.90│
│营业利润 │ 15513.79│ 10912.41│ 6415.56│ 2385.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1808.50│ 1402.98│ 909.57│ 441.72│
│营业外收支净额│ -558.31│ -280.68│ -263.58│ -178.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14955.47│ 10631.73│ 6151.97│ 2206.66│
│所得税费用 │ 1503.35│ 1239.75│ 732.25│ 246.96│
│归属母公司净利│ 13730.99│ 9589.48│ 5539.88│ 1976.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13452.12│ 9391.98│ 5419.72│ 1959.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65462.84│ 44221.60│ 22431.16│ 67539.27│
│经营现金流出小计│ 54639.82│ 34141.41│ 17683.10│ 56361.61│
│经营现金流量净额│ 10823.02│ 10080.19│ 4748.06│ 11177.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28346.84│ 16106.26│ 10823.85│ 53422.38│
│投资现金流出小计│ 49040.51│ 35629.65│ 28316.13│ 63320.15│
│投资现金流量净额│ -20693.67│ -19523.39│ -17492.27│ -9897.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4101.00│ 4102.49│ --│ 3430.05│
│筹资现金流出小计│ 6107.47│ 6087.48│ 10.03│ 5744.82│
│筹资现金流量净额│ -2006.47│ -1984.99│ -10.03│ -2314.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -30.96│ -30.81│ 0.17│ -140.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11908.08│ -11458.99│ -12754.08│ -1175.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42649.48│ 27889.97│ 14775.61│ 55169.06│
│经营现金流出小计│ 35807.89│ 17697.34│ 10481.77│ 44790.06│
│经营现金流量净额│ 6841.59│ 10192.64│ 4293.83│ 10379.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24270.41│ 14567.37│ 1128.22│ 50127.45│
│投资现金流出小计│ 48478.61│ 35440.20│ 21560.63│ 51323.58│
│投资现金流量净额│ -24208.20│ -20872.83│ -20432.41│ -1196.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3420.05│ 1420.05│ 1375.06│ 200.00│
│筹资现金流出小计│ 3701.21│ 3694.86│ 7.07│ 1661.83│
│筹资现金流量净额│ -281.16│ -2274.81│ 1367.99│ -1461.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -81.78│ -39.53│ -3.48│ -2.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17729.55│ -12994.53│ -14774.06│ 7718.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 18041.64│ --│
│短期借款 │ --│ 10.00│ --│
│应收账款 │ --│ 4827.80│ --│
│应付账款 │ --│ 8202.59│ --│
│存货的减少 │ --│ -1683.18│ --│
│流动负债合计 │ --│ 15022.46│ --│
│负债合计 │ --│ 18653.44│ --│
│营业利润 │ 17078.80│ 15513.79│ 10.09│
│利润总额 │ 16302.88│ 14955.47│ 9.01│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 15117.89│ 13730.99│ 10.10│
│未分配利润 │ --│ 43620.12│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -558.31│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 38082.19│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 67539.27│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 56361.61│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 11177.66│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 53422.38│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 63320.15│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -9897.77│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 5020.15│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 3430.05│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 5744.82│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -2314.77│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2319.53│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -1175.05│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 1286.13│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 1286.13│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 30500.66│ --│ 3605.27│ --│
│第二季度│ 32523.29│ --│ 3671.56│ --│
│第一季度│ 30456.29│ --│ 5035.45│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28089.69│ 31.2019│ 4141.51│ 30.1617│
│第三季度│ 23519.64│ 26.1255│ 4049.60│ 29.4924│
│第二季度│ 21669.21│ 24.0701│ 3563.28│ 25.9507│
│第一季度│ 16746.98│ 18.6025│ 1976.60│ 14.3952│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.5842│ 0.5400│ 0.3300│
│基本每股收益 │ --│ 0.5136│ 0.4800│ 0.2991│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5839│ 0.5400│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 4.9100│ 4.7872│ 4.6157│ 6.6523│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5084│ 0.4735│ 0.3151│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.5594│ -0.5383│ -0.8465│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.0845│ 1.0766│ 1.8556│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2471│ 0.2471│ 0.3492│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.3443│ 2.1749│ 3.2292│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.0817│ 8.8613│ 5.0238│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1100│ 12.3700│ 8.8100│ 5.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 10.6207│ 7.9232│ 4.5534│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 7.8800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142456.63│ 135017.21│ 132338.40│ 130831.73│
│归属母公司股东权益 │ 104608.97│ 101908.72│ 98259.24│ 100231.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119166.57│ 93480.24│ 62979.58│ 30456.29│
│营业成本(万元) │ --│ 71581.81│ 47352.86│ 22411.59│
│投资收益(万元) │ --│ 1590.19│ 975.23│ 419.57│
│净利润(万元) │ --│ 12134.80│ 8589.32│ 4976.61│
│营业利润(万元) │ 17078.80│ 13648.48│ 9976.17│ 5436.22│
│利润总额(万元) │ 16302.88│ 13434.56│ 9928.00│ 5428.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 15117.89│ 12312.28│ 8707.01│ 5035.45│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 10823.02│ 10080.19│ 4748.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4559│ 0.3700│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.8200│ 0.5578│ 0.3233│ 0.1128│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9100│ 0.4551│ 0.3700│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 6.3300│ 6.1522│ 5.8805│ 5.8007│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7418│ 0.4541│ 0.6764│ 0.2850│
│每股现金流量(元) │ -0.0780│ -1.1767│ -0.8624│ -0.9805│
│每股资本公积金(元) │ 1.8553│ 1.8544│ 1.8535│ 1.8524│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3492│ 0.2931│ 0.2931│ 0.2931│
│每股未分配利润(元) │ 2.8950│ 2.6762│ 2.4073│ 2.3209│
│净资产收益率(%) │ 14.3911│ 10.3450│ 6.2522│ 2.2614│
│加权净资产收益率(%) │ 15.2400│ 10.7400│ 6.1000│ 2.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.9996│ 9.0423│ 5.4916│ 1.9628│
│加权净资产收益率 │ 13.7700│ --│ 5.3500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116623.60│ 110664.67│ 109272.34│ 109338.65│
│归属母公司股东权益 │ 95413.27│ 92697.03│ 88607.47│ 87405.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 90025.52│ 61935.83│ 38416.19│ 16746.98│
│营业成本(万元) │ 64130.45│ 44715.13│ 26691.47│ 11921.00│
│投资收益(万元) │ 1808.50│ 1402.98│ 909.57│ 441.72│
│净利润(万元) │ 13452.12│ 9391.98│ 5419.72│ 1959.70│
│营业利润(万元) │ 15513.79│ 10912.41│ 6415.56│ 2385.53│
│利润总额(万元) │ 14955.47│ 10631.73│ 6151.97│ 2206.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 13730.99│ 9589.48│ 5539.88│ 1976.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 11177.66│ 6841.59│ 10192.64│ 4293.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7200│ 0.6600│ 0.6300│ 0.5700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.8200│ 0.5200│ 0.4920│
│每股净资产(元) │ 4.9100│ 6.3300│ 5.6544│ 5.0128│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.8553│ 1.8513│ 1.8424│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.8950│ 2.1897│ 1.7215│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7418│ 0.6888│ 0.4610│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0780│ 0.5123│ -0.4277│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.2607│ 5.9502│ 6.4534│
│应收账款周转率 │ --│ 18.7755│ 15.9163│ 14.1791│
│总资产周转率 │ --│ 0.8215│ 0.8391│ 0.9215│
│营业收入增长率(%) │ 32.3698│ 11.8471│ 2.2998│ 11.8570│
│营业利润增长率(%) │ 10.0879│ 39.4660│ 14.4847│ 10.7763│
│利润总额增长率(%) │ 9.0095│ 43.2696│ 9.1515│ 5.8073│
│归属母公司净利润增长率│ 10.1005│ 44.0454│ 10.5872│ 9.2668│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.1508│ 13.7183│ 14.8388│ 9.6330│
│净资产增长率(%) │ 9.6378│ 11.9871│ 12.7972│ 10.4626│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 12.9811│ 13.6383│ 16.3402│
│总资产收益率(%) │ --│ 9.8785│ 7.1100│ 4.1442│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.0817│ 8.8613│ 5.0238│
│营业利润率(%) │ 14.3319│ 14.6004│ 15.8403│ 17.8492│
│销售毛利率(%) │ --│ 23.4257│ 24.8124│ 26.4139│
│销售净利率(%) │ --│ 12.9811│ 13.6383│ 16.3402│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.8178│ 3.9003│ 1.9201│
│固定资产周转率 │ --│ 4.0752│ 3.2292│ 1.5630│
│流动资产周转率 │ --│ 1.1020│ 0.7467│ 0.3587│
│总资产周转率 │ --│ 0.7430│ 0.5059│ 0.2462│
│股东权益周转率 │ --│ 0.9366│ 0.6560│ 0.3157│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.3562│ 3.2173│ 3.7312│
│速动比率(%) │ --│ 2.8552│ 0.8639│ 1.1261│
│产权比率 │ --│ 0.2947│ 0.3220│ 0.2804│
│应收账款周转率 │ --│ 14.9986│ 10.1960│ 4.3182│
│利息保障倍数 │ --│ 193.4998│ 361.3074│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2276│ 0.2391│ 0.2148│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 50.9308│ 63.9402│ 81.8614│
│营业利润增长率(%) │ --│ 25.0731│ 55.4997│ 127.8833│
│总资产增长率(%) │ --│ 22.0057│ 21.1088│ 19.6573│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 18.8444│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 9.3909│ 10.2662│ 13.8603│
│净利润增长率(%) │ --│ 29.2039│ 58.4825│ 153.9470│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.4322│ 75.4783│ 74.2485│ 76.6111│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 14.5923│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 67.6120│ 68.2563│ 69.8857│
│无形资产比率(%) │ --│ 6.0336│ 6.2666│ 6.4261│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142456.63│ 135017.21│ 132338.40│ 130831.73│
│流动资产 │ --│ 91287.86│ 90329.35│ 91432.72│
│非流动资产 │ --│ 43729.36│ 42009.05│ 39399.01│
│固定资产 │ --│ 26183.01│ 19311.24│ 19278.15│
│货币资金 │ --│ 6133.56│ 6582.64│ 5287.56│
│存货 │ --│ 13627.88│ 13301.57│ 12364.51│
│应收账款 │ --│ 7637.37│ 7525.94│ 9278.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 148.32│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 8146.37│ 8293.11│ 8407.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3000.00│ 3000.00│ --│
│预收账款 │ --│ 24.36│ 223.26│ 135.88│
│应付账款 │ --│ 7190.68│ 9180.10│ 8537.52│
│流动负债 │ --│ 27199.43│ 28076.54│ 24504.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 30729.08│ 31639.97│ 28102.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 23086.22│ 22918.68│ 27959.52│
│未分配利润 │ --│ 49905.61│ 46300.22│ 48655.58│
│归属于母公司所│ 104608.97│ 101908.72│ 98259.24│ 100231.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 104288.14│ 100698.44│ 102729.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116623.60│ 110664.67│ 109272.34│ 109338.65│
│流动资产 │ 78364.17│ 75336.95│ 73897.23│ 74740.39│
│非流动资产 │ 38259.43│ 35327.72│ 35375.11│ 34598.27│
│固定资产 │ 19694.53│ 19809.60│ 16249.18│ 16086.31│
│货币资金 │ 18041.64│ 1487.13│ 6222.16│ 4442.62│
│存货 │ 10979.85│ 9524.52│ 9411.82│ 11125.44│
│应收账款 │ 4827.80│ 7163.78│ 7483.60│ 8765.74│
│其他应收款 │ 141.41│ --│ 184.93│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8545.01│ 7002.23│ 7138.95│ 7365.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10.00│ 2000.00│ --│ 1417.02│
│预收账款 │ 132.63│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8202.59│ 4671.98│ 6317.63│ 6030.11│
│流动负债 │ 15022.46│ 12364.63│ 15248.40│ 16317.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18653.44│ 15329.38│ 17949.27│ 19114.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27954.18│ 27940.70│ 27928.54│ 27911.85│
│未分配利润 │ 43620.12│ 40323.48│ 36273.70│ 34970.62│
│归属于母公司所│ 95413.27│ 92697.03│ 88607.47│ 87405.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97970.17│ 95335.29│ 91323.07│ 90224.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 93480.24│ 62979.58│ 30456.29│
│营业收入 │ 119166.57│ 93480.24│ 62979.58│ 30456.29│
│营业总成本 │ --│ 82759.99│ 54626.80│ 25993.16│
│营业成本 │ --│ 71581.81│ 47352.86│ 22411.59│
│财务费用 │ --│ 69.53│ 71.55│ -14.94│
│管理费用 │ --│ 4546.26│ 2909.23│ 1506.04│
│营业利润 │ 17078.80│ 13648.48│ 9976.17│ 5436.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1590.19│ 975.23│ 419.57│
│营业外收支净额│ --│ -213.92│ -48.17│ -7.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16302.88│ 13434.56│ 9928.00│ 5428.43│
│所得税费用 │ --│ 1299.76│ 1338.68│ 451.82│
│归属母公司净利│ 15117.89│ 12312.28│ 8707.01│ 5035.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 12134.80│ 8589.32│ 4976.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90025.52│ 61935.83│ 38416.19│ 16746.98│
│营业收入 │ 90025.52│ 61935.83│ 38416.19│ 16746.98│
│营业总成本 │ 77578.31│ 53874.49│ 33146.87│ 15214.75│
│营业成本 │ 64130.45│ 44715.13│ 26691.47│ 11921.00│
│财务费用 │ 197.64│ 142.27│ 83.90│ 80.02│
│管理费用 │ 6601.88│ 4227.92│ 2503.40│ 1008.90│
│营业利润 │ 15513.79│ 10912.41│ 6415.56│ 2385.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1808.50│ 1402.98│ 909.57│ 441.72│
│营业外收支净额│ -558.31│ -280.68│ -263.58│ -178.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14955.47│ 10631.73│ 6151.97│ 2206.66│
│所得税费用 │ 1503.35│ 1239.75│ 732.25│ 246.96│
│归属母公司净利│ 13730.99│ 9589.48│ 5539.88│ 1976.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13452.12│ 9391.98│ 5419.72│ 1959.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65462.84│ 44221.60│ 22431.16│ 67539.27│
│经营现金流出小计│ 54639.82│ 34141.41│ 17683.10│ 56361.61│
│经营现金流量净额│ 10823.02│ 10080.19│ 4748.06│ 11177.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28346.84│ 16106.26│ 10823.85│ 53422.38│
│投资现金流出小计│ 49040.51│ 35629.65│ 28316.13│ 63320.15│
│投资现金流量净额│ -20693.67│ -19523.39│ -17492.27│ -9897.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4101.00│ 4102.49│ --│ 3430.05│
│筹资现金流出小计│ 6107.47│ 6087.48│ 10.03│ 5744.82│
│筹资现金流量净额│ -2006.47│ -1984.99│ -10.03│ -2314.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -30.96│ -30.81│ 0.17│ -140.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11908.08│ -11458.99│ -12754.08│ -1175.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42649.48│ 27889.97│ 14775.61│ 55169.06│
│经营现金流出小计│ 35807.89│ 17697.34│ 10481.77│ 44790.06│
│经营现金流量净额│ 6841.59│ 10192.64│ 4293.83│ 10379.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24270.41│ 14567.37│ 1128.22│ 50127.45│
│投资现金流出小计│ 48478.61│ 35440.20│ 21560.63│ 51323.58│
│投资现金流量净额│ -24208.20│ -20872.83│ -20432.41│ -1196.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3420.05│ 1420.05│ 1375.06│ 200.00│
│筹资现金流出小计│ 3701.21│ 3694.86│ 7.07│ 1661.83│
│筹资现金流量净额│ -281.16│ -2274.81│ 1367.99│ -1461.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -81.78│ -39.53│ -3.48│ -2.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17729.55│ -12994.53│ -14774.06│ 7718.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 18041.64│ --│
│短期借款 │ --│ 10.00│ --│
│应收账款 │ --│ 4827.80│ --│
│应付账款 │ --│ 8202.59│ --│
│存货的减少 │ --│ -1683.18│ --│
│流动负债合计 │ --│ 15022.46│ --│
│负债合计 │ --│ 18653.44│ --│
│营业利润 │ 17078.80│ 15513.79│ 10.09│
│利润总额 │ 16302.88│ 14955.47│ 9.01│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 15117.89│ 13730.99│ 10.10│
│未分配利润 │ --│ 43620.12│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -558.31│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 38082.19│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 67539.27│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 56361.61│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 11177.66│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 53422.38│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 63320.15│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -9897.77│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 5020.15│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 3430.05│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 5744.82│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -2314.77│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2319.53│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -1175.05│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 1286.13│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 1286.13│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 30500.66│ --│ 3605.27│ --│
│第二季度│ 32523.29│ --│ 3671.56│ --│
│第一季度│ 30456.29│ --│ 5035.45│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28089.69│ 31.2019│ 4141.51│ 30.1617│
│第三季度│ 23519.64│ 26.1255│ 4049.60│ 29.4924│
│第二季度│ 21669.21│ 24.0701│ 3563.28│ 25.9507│
│第一季度│ 16746.98│ 18.6025│ 1976.60│ 14.3952│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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