财务分析报告
≈≈国瑞科技300600≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8700│ -0.7573│ 0.0200│ 0.2300│
│基本每股收益 │ -0.8724│ -0.7593│ 0.0191│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8700│ -0.7573│ 0.0200│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.9600│ 3.0910│ 3.9470│ 3.9321│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2153│ -0.1959│ -0.1353│ -0.1088│
│每股现金流量(元) │ 0.0535│ -0.3541│ -0.2056│ -0.2167│
│每股资本公积金(元) │ 1.0706│ 1.0719│ 1.1246│ 1.1238│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2416│ 0.2416│ 0.2416│ 0.2414│
│每股未分配利润(元) │ 0.6566│ 0.7591│ 1.5809│ 1.5649│
│净资产收益率(%) │ -29.0762│ -24.7161│ 0.3819│ 5.8420│
│加权净资产收益率(%) │ -24.9800│ -21.3100│ 0.3800│ 5.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -29.1576│ -24.7822│ 0.3642│ 4.6990│
│加权净资产收益率 │ --│ -24.7800│ --│ 4.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 155051.91│ 145276.60│ 185998.83│ 181731.88│
│归属母公司股东权益 │ 87867.59│ 90948.72│ 117166.16│ 116722.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16489.75│ 11911.10│ 6099.64│ 57025.25│
│营业成本(万元) │ 11738.73│ 7712.41│ 3182.51│ 38983.67│
│投资收益(万元) │ 62.40│ -89.58│ -48.69│ 94.92│
│净利润(万元) │ -25589.97│ -22478.99│ 447.47│ 6818.92│
│营业利润(万元) │ -29627.74│ -26363.80│ 507.99│ 7828.98│
│利润总额(万元) │ -29639.68│ -26369.95│ 499.84│ 8103.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -25548.56│ -22478.99│ 447.47│ 6818.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -6391.19│ -5814.14│ -4016.66│ -3231.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0973│ 0.0300│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1359│ 0.0790│ 0.0269│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0973│ 0.0300│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.8810│ 3.8228│ 3.7403│ 3.7064│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2812│ -0.4800│ -0.4982│ -0.4979│
│每股现金流量(元) │ -0.2180│ -0.3610│ -0.1444│ -0.2887│
│每股资本公积金(元) │ 1.1506│ 1.1281│ 1.2448│ 1.2545│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2183│ 0.2140│ 0.2140│ 0.2136│
│每股未分配利润(元) │ 1.5121│ 1.4255│ 1.4136│ 1.3845│
│净资产收益率(%) │ 4.0296│ 2.5679│ 0.7018│ 7.6581│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0800│ 2.5800│ 0.7000│ 7.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4238│ 2.0846│ 0.6303│ 5.1351│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0900│ --│ 5.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 178711.60│ 183691.36│ 179369.90│ 204115.03│
│归属母公司股东权益 │ 115285.46│ 113555.93│ 113316.32│ 112521.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38192.12│ 18714.88│ 8229.14│ 48613.31│
│营业成本(万元) │ 25027.88│ 10014.58│ 4573.52│ 26974.23│
│投资收益(万元) │ -54.03│ -24.95│ -34.17│ 473.14│
│净利润(万元) │ 4645.58│ 2916.05│ 795.27│ 8616.99│
│营业利润(万元) │ 5481.54│ 3540.94│ 960.37│ 10374.58│
│利润总额(万元) │ 5490.31│ 3546.57│ 960.37│ 10346.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 4645.58│ 2916.05│ 795.27│ 8616.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -8354.16│ -14542.94│ -15092.97│ -15114.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.8700│ 0.2300│ 0.2800│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.8724│ 0.1800│ 0.1900│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 2.9600│ 3.9321│ 3.7064│ 6.5217│
│每股资本公积金(元) │ 1.0706│ 1.1238│ 1.2545│ 2.9765│
│每股未分配利润(元) │ 0.6566│ 1.5649│ 1.3845│ 2.2142│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2153│ -0.1088│ -0.4979│ 0.2304│
│每股现金流量(元) │ 0.0535│ -0.2167│ -0.2887│ 0.0811│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4844│ 1.5686│ 1.3841│ 1.4208│
│应收账款周转率 │ 0.3764│ 1.3710│ 1.4013│ 2.2137│
│总资产周转率 │ 0.0979│ 0.2956│ 0.2914│ 0.4147│
│营业收入增长率(%) │ -56.8242│ 17.3038│ -0.5469│ 17.6787│
│营业利润增长率(%) │ -640.5001│ -24.5369│ -17.8519│ -0.4660│
│利润总额增长率(%) │ -639.8546│ -21.6742│ -18.2432│ 0.1040│
│归属母公司净利润增长率│ -649.9535│ -20.8665│ -20.4502│ 0.5076│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.2390│ -10.9659│ 57.5758│ 21.9920│
│净资产增长率(%) │ -23.7826│ 3.7338│ 2.2965│ 24.0127│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -155.1871│ -188.7230│ 7.3360│ 11.9577│
│总资产收益率(%) │ -15.3342│ -13.6664│ 0.2449│ 3.5345│
│净资产收益率(%) │ -29.0762│ -24.7161│ 0.3819│ 5.8420│
│营业利润率(%) │ -179.6737│ -221.3380│ 8.3281│ 13.7290│
│销售毛利率(%) │ 28.8120│ 46.4887│ 47.8246│ 31.6379│
│销售净利率(%) │ -155.1871│ 15.5815│ 7.3360│ 11.9577│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4844│ 0.3218│ 0.0884│ 1.5686│
│固定资产周转率 │ 0.4993│ 0.3543│ 0.1799│ 1.6399│
│流动资产周转率 │ 0.1335│ 0.1006│ 0.0434│ 0.3830│
│总资产周转率 │ 0.0979│ 0.0728│ 0.0332│ 0.2956│
│股东权益周转率 │ 0.1619│ 0.1165│ 0.0529│ 0.4975│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6332│ 1.8157│ 2.0778│ 2.1342│
│速动比率(%) │ 1.3382│ 1.1160│ 1.1673│ 1.5080│
│产权比率 │ 0.7532│ 0.5973│ 0.5875│ 0.5570│
│应收账款周转率 │ 0.3764│ 0.2674│ 0.1409│ 1.3710│
│利息保障倍数 │ -42.4193│ -74.7029│ 6.0077│ 5.4679│
│资产负债率 │ 0.4296│ 0.3740│ 0.3701│ 0.3577│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -56.8242│ -36.3549│ -25.8775│ 17.3038│
│营业利润增长率(%) │ -640.5001│ -844.5422│ -47.1051│ -24.5369│
│总资产增长率(%) │ -13.2390│ -20.9127│ 3.6957│ -10.9659│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.5945│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -23.2882│ -19.9084│ 3.3974│ 3.7338│
│净利润增长率(%) │ -650.8449│ -870.8700│ -43.7333│ -20.8665│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.6698│ 62.6038│ 62.9930│ 64.2278│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.7372│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.0509│ 67.7523│ 76.7553│ 76.1905│
│无形资产比率(%) │ 3.2183│ 3.4697│ 2.7363│ 2.8284│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 155051.91│ 145276.60│ 185998.83│ 181731.88│
│流动资产 │ 108615.27│ 98428.24│ 142763.88│ 138462.39│
│非流动资产 │ 46436.63│ 46848.36│ 43234.95│ 43269.50│
│固定资产 │ 31843.35│ 33031.79│ 33584.67│ 34214.60│
│货币资金 │ 23516.97│ 10490.35│ 13941.81│ 20449.94│
│存货 │ 19617.86│ 19079.24│ 43166.46│ 28847.67│
│应收账款 │ 46227.55│ 47681.59│ 45192.91│ 41397.61│
│其他应收款 │ --│ 122.20│ --│ 97.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4989.98│ 5040.63│ 5089.48│ 5140.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32500.00│ 19500.00│ 19500.00│ 20500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21864.85│ 21650.23│ 19847.98│ 7878.33│
│流动负债 │ 66504.13│ 54210.88│ 68708.92│ 64879.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 66614.38│ 54327.88│ 68832.67│ 65009.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31780.87│ 31819.95│ 33382.09│ 33382.09│
│未分配利润 │ 19492.18│ 22534.22│ 46928.20│ 46484.38│
│归属于母公司所│ 87867.59│ 90948.72│ 117166.16│ 116722.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 88437.52│ 90948.72│ 117166.16│ 116722.34│
│商誉 │ 83.20│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 178711.60│ 183691.36│ 179369.90│ 204115.03│
│流动资产 │ 134981.63│ 139343.93│ 134630.25│ 159290.80│
│非流动资产 │ 43729.97│ 44347.43│ 44739.65│ 44824.23│
│固定资产 │ 33300.25│ 33911.63│ 34682.85│ 35334.73│
│货币资金 │ 20971.39│ 17274.67│ 22770.60│ 28116.55│
│存货 │ 26193.95│ 27087.10│ 19545.39│ 20856.50│
│应收账款 │ 51248.93│ 45596.37│ 42907.56│ 41787.82│
│其他应收款 │ --│ 286.21│ --│ 22992.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5000.63│ 5042.17│ 5084.05│ 5126.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30000.00│ 30000.00│ 30199.99│ 18000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 6442.90│ 3305.26│
│应付账款 │ 18882.66│ 18987.03│ 13134.10│ 14514.24│
│流动负债 │ 63288.89│ 69991.42│ 65902.83│ 91436.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 63426.14│ 70135.42│ 66053.58│ 91593.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34178.66│ 34178.66│ 37712.67│ 38084.54│
│未分配利润 │ 44917.24│ 43187.71│ 42825.59│ 42030.32│
│归属于母公司所│ 115285.46│ 113555.93│ 113316.32│ 112521.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 115285.46│ 113555.93│ 113316.32│ 112521.05│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16489.75│ 11911.10│ 6099.64│ 57025.25│
│营业收入 │ 16489.75│ 11911.10│ 6099.64│ 57025.25│
│营业总成本 │ 46276.08│ 11992.54│ 5207.15│ 49210.10│
│营业成本 │ 11738.73│ 7712.41│ 3182.51│ 38983.67│
│财务费用 │ 682.84│ 353.92│ 99.82│ 1870.68│
│管理费用 │ 3970.01│ 2492.38│ 1173.77│ 4459.29│
│营业利润 │ -29627.74│ -26363.80│ 507.99│ 7828.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 62.40│ -89.58│ -48.69│ 94.92│
│营业外收支净额│ -11.93│ -6.15│ -8.14│ 274.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -29639.68│ -26369.95│ 499.84│ 8103.94│
│所得税费用 │ -4049.71│ -3890.96│ 52.37│ 1285.02│
│归属母公司净利│ -25548.56│ -22478.99│ 447.47│ 6818.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -25589.97│ -22478.99│ 447.47│ 6818.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38192.12│ 18714.88│ 8229.14│ 48613.31│
│营业收入 │ 38192.12│ 18714.88│ 8229.14│ 48613.31│
│营业总成本 │ 33423.24│ 15369.53│ 7329.85│ 41483.05│
│营业成本 │ 25027.88│ 10014.58│ 4573.52│ 26974.23│
│财务费用 │ 1317.27│ 1155.54│ 526.38│ 536.14│
│管理费用 │ 3683.94│ 2419.50│ 1184.55│ 7468.87│
│营业利润 │ 5481.54│ 3540.94│ 960.37│ 10374.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -54.03│ -24.95│ -34.17│ 473.14│
│营业外收支净额│ 8.76│ 5.63│ --│ -28.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5490.31│ 3546.57│ 960.37│ 10346.46│
│所得税费用 │ 844.72│ 630.52│ 165.10│ 1729.47│
│归属母公司净利│ 4645.58│ 2916.05│ 795.27│ 8616.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4645.58│ 2916.05│ 795.27│ 8616.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26657.77│ 20315.77│ 15290.56│ 54169.12│
│经营现金流出小计│ 33048.96│ 26129.90│ 19307.22│ 57401.09│
│经营现金流量净额│ -6391.19│ -5814.14│ -4016.66│ -3231.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.15│ 3.44│ --│ 24275.47│
│投资现金流出小计│ 2693.04│ 1410.19│ 921.25│ 27971.61│
│投资现金流量净额│ -2688.89│ -1406.75│ -921.25│ -3696.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15800.00│ --│ --│ 38685.89│
│筹资现金流出小计│ 5131.87│ 3292.02│ 1164.66│ 38174.60│
│筹资现金流量净额│ 10668.13│ -3292.02│ -1164.66│ 511.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.15│ 0.42│ 0.36│ -21.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1588.20│ -10512.49│ -6102.20│ -6438.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34071.83│ 21518.84│ 13222.03│ 41330.71│
│经营现金流出小计│ 42425.99│ 36061.77│ 28315.00│ 56445.16│
│经营现金流量净额│ -8354.16│ -14542.94│ -15092.97│ -15114.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90.24│ 48.72│ --│ 55574.53│
│投资现金流出小计│ 2784.09│ 1351.01│ 787.09│ 63355.32│
│投资现金流量净额│ -2693.85│ -1302.30│ -787.09│ -7780.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12199.99│ 12199.99│ 12199.99│ 22254.25│
│筹资现金流出小计│ 7629.84│ 7293.75│ 692.82│ 8126.93│
│筹资现金流量净额│ 4570.16│ 4906.25│ 11507.18│ 14127.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.58│ 2.03│ -0.45│ 1.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6476.27│ -10936.96│ -4373.33│ -8765.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23516.97│ 20449.94│ 28116.55│ -27.27│
│短期借款 │ 32500.00│ 20500.00│ 18000.00│ 13.89│
│应收账款 │ 46227.55│ 41397.61│ 41787.82│ -0.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 22992.13│ --│
│应付账款 │ 21864.85│ 7878.33│ 14514.24│ -45.72│
│在建工程 │ --│ --│ 1377.47│ --│
│存货的减少 │ --│ -7991.17│ -2736.57│ -192.01│
│流动负债合计 │ 66504.13│ 64879.04│ 91436.48│ -29.04│
│负债合计 │ 66614.38│ 65009.54│ 91593.98│ -29.02│
│营业利润 │ -29627.74│ 7828.98│ 10374.58│ -24.54│
│利润总额 │ -29639.68│ 8103.94│ 10346.46│ -21.67│
│归属于母公司所有│ -25548.56│ 6818.92│ 8616.99│ -20.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19492.18│ 46484.38│ 42030.32│ 10.60│
│营业外收支净额 │ -11.93│ 274.96│ -28.12│ 1077.81│
│购买商品、接受劳│ 22645.08│ 44152.93│ 39552.08│ 11.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26657.77│ 54169.12│ 41330.71│ 31.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33048.96│ 57401.09│ 56445.16│ 1.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6391.19│ -3231.97│ -15114.45│ 78.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4.15│ 24275.47│ 55574.53│ -56.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2693.04│ 27971.61│ 63355.32│ -55.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2688.89│ -3696.14│ -7780.79│ 52.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2173.04│ 3971.61│ 3406.72│ 16.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15800.00│ 38685.89│ 22254.25│ 73.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5131.87│ 38174.60│ 8126.93│ 369.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10668.13│ 511.29│ 14127.32│ -96.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2136.21│ 3109.90│ 3084.41│ 0.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1588.20│ -6438.60│ -8765.98│ 26.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -41976.92│ 28611.00│ -246.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -41976.92│ 28611.00│ -246.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18833.13│ 33.0259│ 2173.34│ 31.8722│
│第三季度│ 19477.25│ 34.1555│ 1729.53│ 25.3637│
│第二季度│ 10485.74│ 18.3879│ 2120.78│ 31.1014│
│第一季度│ 8229.14│ 14.4307│ 795.27│ 11.6627│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12943.49│ 26.6254│ 1198.14│ 13.9044│
│第三季度│ 14718.61│ 30.2769│ 4126.86│ 47.8921│
│第二季度│ 11391.69│ 23.4333│ 1917.70│ 22.2549│
│第一季度│ 9559.53│ 19.6644│ 1374.28│ 15.9486│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8700│ -0.7573│ 0.0200│ 0.2300│
│基本每股收益 │ -0.8724│ -0.7593│ 0.0191│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8700│ -0.7573│ 0.0200│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.9600│ 3.0910│ 3.9470│ 3.9321│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2153│ -0.1959│ -0.1353│ -0.1088│
│每股现金流量(元) │ 0.0535│ -0.3541│ -0.2056│ -0.2167│
│每股资本公积金(元) │ 1.0706│ 1.0719│ 1.1246│ 1.1238│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2416│ 0.2416│ 0.2416│ 0.2414│
│每股未分配利润(元) │ 0.6566│ 0.7591│ 1.5809│ 1.5649│
│净资产收益率(%) │ -29.0762│ -24.7161│ 0.3819│ 5.8420│
│加权净资产收益率(%) │ -24.9800│ -21.3100│ 0.3800│ 5.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -29.1576│ -24.7822│ 0.3642│ 4.6990│
│加权净资产收益率 │ --│ -24.7800│ --│ 4.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 155051.91│ 145276.60│ 185998.83│ 181731.88│
│归属母公司股东权益 │ 87867.59│ 90948.72│ 117166.16│ 116722.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16489.75│ 11911.10│ 6099.64│ 57025.25│
│营业成本(万元) │ 11738.73│ 7712.41│ 3182.51│ 38983.67│
│投资收益(万元) │ 62.40│ -89.58│ -48.69│ 94.92│
│净利润(万元) │ -25589.97│ -22478.99│ 447.47│ 6818.92│
│营业利润(万元) │ -29627.74│ -26363.80│ 507.99│ 7828.98│
│利润总额(万元) │ -29639.68│ -26369.95│ 499.84│ 8103.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -25548.56│ -22478.99│ 447.47│ 6818.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -6391.19│ -5814.14│ -4016.66│ -3231.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0973│ 0.0300│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1359│ 0.0790│ 0.0269│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0973│ 0.0300│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.8810│ 3.8228│ 3.7403│ 3.7064│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2812│ -0.4800│ -0.4982│ -0.4979│
│每股现金流量(元) │ -0.2180│ -0.3610│ -0.1444│ -0.2887│
│每股资本公积金(元) │ 1.1506│ 1.1281│ 1.2448│ 1.2545│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2183│ 0.2140│ 0.2140│ 0.2136│
│每股未分配利润(元) │ 1.5121│ 1.4255│ 1.4136│ 1.3845│
│净资产收益率(%) │ 4.0296│ 2.5679│ 0.7018│ 7.6581│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0800│ 2.5800│ 0.7000│ 7.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4238│ 2.0846│ 0.6303│ 5.1351│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0900│ --│ 5.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 178711.60│ 183691.36│ 179369.90│ 204115.03│
│归属母公司股东权益 │ 115285.46│ 113555.93│ 113316.32│ 112521.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38192.12│ 18714.88│ 8229.14│ 48613.31│
│营业成本(万元) │ 25027.88│ 10014.58│ 4573.52│ 26974.23│
│投资收益(万元) │ -54.03│ -24.95│ -34.17│ 473.14│
│净利润(万元) │ 4645.58│ 2916.05│ 795.27│ 8616.99│
│营业利润(万元) │ 5481.54│ 3540.94│ 960.37│ 10374.58│
│利润总额(万元) │ 5490.31│ 3546.57│ 960.37│ 10346.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 4645.58│ 2916.05│ 795.27│ 8616.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -8354.16│ -14542.94│ -15092.97│ -15114.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.8700│ 0.2300│ 0.2800│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.8724│ 0.1800│ 0.1900│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 2.9600│ 3.9321│ 3.7064│ 6.5217│
│每股资本公积金(元) │ 1.0706│ 1.1238│ 1.2545│ 2.9765│
│每股未分配利润(元) │ 0.6566│ 1.5649│ 1.3845│ 2.2142│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2153│ -0.1088│ -0.4979│ 0.2304│
│每股现金流量(元) │ 0.0535│ -0.2167│ -0.2887│ 0.0811│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4844│ 1.5686│ 1.3841│ 1.4208│
│应收账款周转率 │ 0.3764│ 1.3710│ 1.4013│ 2.2137│
│总资产周转率 │ 0.0979│ 0.2956│ 0.2914│ 0.4147│
│营业收入增长率(%) │ -56.8242│ 17.3038│ -0.5469│ 17.6787│
│营业利润增长率(%) │ -640.5001│ -24.5369│ -17.8519│ -0.4660│
│利润总额增长率(%) │ -639.8546│ -21.6742│ -18.2432│ 0.1040│
│归属母公司净利润增长率│ -649.9535│ -20.8665│ -20.4502│ 0.5076│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.2390│ -10.9659│ 57.5758│ 21.9920│
│净资产增长率(%) │ -23.7826│ 3.7338│ 2.2965│ 24.0127│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -155.1871│ -188.7230│ 7.3360│ 11.9577│
│总资产收益率(%) │ -15.3342│ -13.6664│ 0.2449│ 3.5345│
│净资产收益率(%) │ -29.0762│ -24.7161│ 0.3819│ 5.8420│
│营业利润率(%) │ -179.6737│ -221.3380│ 8.3281│ 13.7290│
│销售毛利率(%) │ 28.8120│ 46.4887│ 47.8246│ 31.6379│
│销售净利率(%) │ -155.1871│ 15.5815│ 7.3360│ 11.9577│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4844│ 0.3218│ 0.0884│ 1.5686│
│固定资产周转率 │ 0.4993│ 0.3543│ 0.1799│ 1.6399│
│流动资产周转率 │ 0.1335│ 0.1006│ 0.0434│ 0.3830│
│总资产周转率 │ 0.0979│ 0.0728│ 0.0332│ 0.2956│
│股东权益周转率 │ 0.1619│ 0.1165│ 0.0529│ 0.4975│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6332│ 1.8157│ 2.0778│ 2.1342│
│速动比率(%) │ 1.3382│ 1.1160│ 1.1673│ 1.5080│
│产权比率 │ 0.7532│ 0.5973│ 0.5875│ 0.5570│
│应收账款周转率 │ 0.3764│ 0.2674│ 0.1409│ 1.3710│
│利息保障倍数 │ -42.4193│ -74.7029│ 6.0077│ 5.4679│
│资产负债率 │ 0.4296│ 0.3740│ 0.3701│ 0.3577│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -56.8242│ -36.3549│ -25.8775│ 17.3038│
│营业利润增长率(%) │ -640.5001│ -844.5422│ -47.1051│ -24.5369│
│总资产增长率(%) │ -13.2390│ -20.9127│ 3.6957│ -10.9659│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.5945│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -23.2882│ -19.9084│ 3.3974│ 3.7338│
│净利润增长率(%) │ -650.8449│ -870.8700│ -43.7333│ -20.8665│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.6698│ 62.6038│ 62.9930│ 64.2278│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.7372│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.0509│ 67.7523│ 76.7553│ 76.1905│
│无形资产比率(%) │ 3.2183│ 3.4697│ 2.7363│ 2.8284│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 155051.91│ 145276.60│ 185998.83│ 181731.88│
│流动资产 │ 108615.27│ 98428.24│ 142763.88│ 138462.39│
│非流动资产 │ 46436.63│ 46848.36│ 43234.95│ 43269.50│
│固定资产 │ 31843.35│ 33031.79│ 33584.67│ 34214.60│
│货币资金 │ 23516.97│ 10490.35│ 13941.81│ 20449.94│
│存货 │ 19617.86│ 19079.24│ 43166.46│ 28847.67│
│应收账款 │ 46227.55│ 47681.59│ 45192.91│ 41397.61│
│其他应收款 │ --│ 122.20│ --│ 97.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4989.98│ 5040.63│ 5089.48│ 5140.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32500.00│ 19500.00│ 19500.00│ 20500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21864.85│ 21650.23│ 19847.98│ 7878.33│
│流动负债 │ 66504.13│ 54210.88│ 68708.92│ 64879.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 66614.38│ 54327.88│ 68832.67│ 65009.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31780.87│ 31819.95│ 33382.09│ 33382.09│
│未分配利润 │ 19492.18│ 22534.22│ 46928.20│ 46484.38│
│归属于母公司所│ 87867.59│ 90948.72│ 117166.16│ 116722.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 88437.52│ 90948.72│ 117166.16│ 116722.34│
│商誉 │ 83.20│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 178711.60│ 183691.36│ 179369.90│ 204115.03│
│流动资产 │ 134981.63│ 139343.93│ 134630.25│ 159290.80│
│非流动资产 │ 43729.97│ 44347.43│ 44739.65│ 44824.23│
│固定资产 │ 33300.25│ 33911.63│ 34682.85│ 35334.73│
│货币资金 │ 20971.39│ 17274.67│ 22770.60│ 28116.55│
│存货 │ 26193.95│ 27087.10│ 19545.39│ 20856.50│
│应收账款 │ 51248.93│ 45596.37│ 42907.56│ 41787.82│
│其他应收款 │ --│ 286.21│ --│ 22992.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5000.63│ 5042.17│ 5084.05│ 5126.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30000.00│ 30000.00│ 30199.99│ 18000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 6442.90│ 3305.26│
│应付账款 │ 18882.66│ 18987.03│ 13134.10│ 14514.24│
│流动负债 │ 63288.89│ 69991.42│ 65902.83│ 91436.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 63426.14│ 70135.42│ 66053.58│ 91593.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34178.66│ 34178.66│ 37712.67│ 38084.54│
│未分配利润 │ 44917.24│ 43187.71│ 42825.59│ 42030.32│
│归属于母公司所│ 115285.46│ 113555.93│ 113316.32│ 112521.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 115285.46│ 113555.93│ 113316.32│ 112521.05│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16489.75│ 11911.10│ 6099.64│ 57025.25│
│营业收入 │ 16489.75│ 11911.10│ 6099.64│ 57025.25│
│营业总成本 │ 46276.08│ 11992.54│ 5207.15│ 49210.10│
│营业成本 │ 11738.73│ 7712.41│ 3182.51│ 38983.67│
│财务费用 │ 682.84│ 353.92│ 99.82│ 1870.68│
│管理费用 │ 3970.01│ 2492.38│ 1173.77│ 4459.29│
│营业利润 │ -29627.74│ -26363.80│ 507.99│ 7828.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 62.40│ -89.58│ -48.69│ 94.92│
│营业外收支净额│ -11.93│ -6.15│ -8.14│ 274.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -29639.68│ -26369.95│ 499.84│ 8103.94│
│所得税费用 │ -4049.71│ -3890.96│ 52.37│ 1285.02│
│归属母公司净利│ -25548.56│ -22478.99│ 447.47│ 6818.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -25589.97│ -22478.99│ 447.47│ 6818.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38192.12│ 18714.88│ 8229.14│ 48613.31│
│营业收入 │ 38192.12│ 18714.88│ 8229.14│ 48613.31│
│营业总成本 │ 33423.24│ 15369.53│ 7329.85│ 41483.05│
│营业成本 │ 25027.88│ 10014.58│ 4573.52│ 26974.23│
│财务费用 │ 1317.27│ 1155.54│ 526.38│ 536.14│
│管理费用 │ 3683.94│ 2419.50│ 1184.55│ 7468.87│
│营业利润 │ 5481.54│ 3540.94│ 960.37│ 10374.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -54.03│ -24.95│ -34.17│ 473.14│
│营业外收支净额│ 8.76│ 5.63│ --│ -28.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5490.31│ 3546.57│ 960.37│ 10346.46│
│所得税费用 │ 844.72│ 630.52│ 165.10│ 1729.47│
│归属母公司净利│ 4645.58│ 2916.05│ 795.27│ 8616.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4645.58│ 2916.05│ 795.27│ 8616.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26657.77│ 20315.77│ 15290.56│ 54169.12│
│经营现金流出小计│ 33048.96│ 26129.90│ 19307.22│ 57401.09│
│经营现金流量净额│ -6391.19│ -5814.14│ -4016.66│ -3231.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.15│ 3.44│ --│ 24275.47│
│投资现金流出小计│ 2693.04│ 1410.19│ 921.25│ 27971.61│
│投资现金流量净额│ -2688.89│ -1406.75│ -921.25│ -3696.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15800.00│ --│ --│ 38685.89│
│筹资现金流出小计│ 5131.87│ 3292.02│ 1164.66│ 38174.60│
│筹资现金流量净额│ 10668.13│ -3292.02│ -1164.66│ 511.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.15│ 0.42│ 0.36│ -21.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1588.20│ -10512.49│ -6102.20│ -6438.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34071.83│ 21518.84│ 13222.03│ 41330.71│
│经营现金流出小计│ 42425.99│ 36061.77│ 28315.00│ 56445.16│
│经营现金流量净额│ -8354.16│ -14542.94│ -15092.97│ -15114.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90.24│ 48.72│ --│ 55574.53│
│投资现金流出小计│ 2784.09│ 1351.01│ 787.09│ 63355.32│
│投资现金流量净额│ -2693.85│ -1302.30│ -787.09│ -7780.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12199.99│ 12199.99│ 12199.99│ 22254.25│
│筹资现金流出小计│ 7629.84│ 7293.75│ 692.82│ 8126.93│
│筹资现金流量净额│ 4570.16│ 4906.25│ 11507.18│ 14127.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.58│ 2.03│ -0.45│ 1.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6476.27│ -10936.96│ -4373.33│ -8765.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23516.97│ 20449.94│ 28116.55│ -27.27│
│短期借款 │ 32500.00│ 20500.00│ 18000.00│ 13.89│
│应收账款 │ 46227.55│ 41397.61│ 41787.82│ -0.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 22992.13│ --│
│应付账款 │ 21864.85│ 7878.33│ 14514.24│ -45.72│
│在建工程 │ --│ --│ 1377.47│ --│
│存货的减少 │ --│ -7991.17│ -2736.57│ -192.01│
│流动负债合计 │ 66504.13│ 64879.04│ 91436.48│ -29.04│
│负债合计 │ 66614.38│ 65009.54│ 91593.98│ -29.02│
│营业利润 │ -29627.74│ 7828.98│ 10374.58│ -24.54│
│利润总额 │ -29639.68│ 8103.94│ 10346.46│ -21.67│
│归属于母公司所有│ -25548.56│ 6818.92│ 8616.99│ -20.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19492.18│ 46484.38│ 42030.32│ 10.60│
│营业外收支净额 │ -11.93│ 274.96│ -28.12│ 1077.81│
│购买商品、接受劳│ 22645.08│ 44152.93│ 39552.08│ 11.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26657.77│ 54169.12│ 41330.71│ 31.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33048.96│ 57401.09│ 56445.16│ 1.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6391.19│ -3231.97│ -15114.45│ 78.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4.15│ 24275.47│ 55574.53│ -56.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2693.04│ 27971.61│ 63355.32│ -55.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2688.89│ -3696.14│ -7780.79│ 52.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2173.04│ 3971.61│ 3406.72│ 16.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15800.00│ 38685.89│ 22254.25│ 73.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5131.87│ 38174.60│ 8126.93│ 369.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10668.13│ 511.29│ 14127.32│ -96.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2136.21│ 3109.90│ 3084.41│ 0.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1588.20│ -6438.60│ -8765.98│ 26.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -41976.92│ 28611.00│ -246.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -41976.92│ 28611.00│ -246.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18833.13│ 33.0259│ 2173.34│ 31.8722│
│第三季度│ 19477.25│ 34.1555│ 1729.53│ 25.3637│
│第二季度│ 10485.74│ 18.3879│ 2120.78│ 31.1014│
│第一季度│ 8229.14│ 14.4307│ 795.27│ 11.6627│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12943.49│ 26.6254│ 1198.14│ 13.9044│
│第三季度│ 14718.61│ 30.2769│ 4126.86│ 47.8921│
│第二季度│ 11391.69│ 23.4333│ 1917.70│ 22.2549│
│第一季度│ 9559.53│ 19.6644│ 1374.28│ 15.9486│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘