新晨科技新晨科技财务分析报告
≈≈新晨科技300542≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0400│ -0.0300│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.0214│ 0.0300│ -0.0340│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0400│ -0.0300│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 1.7781│ 2.2274│ 2.2405│ 2.2600│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3346│ -0.2647│ -0.1367│ 0.5696│
│每股现金流量(元) │ -0.3983│ -0.2844│ -0.1396│ -0.0348│
│每股资本公积金(元) │ 0.0461│ 0.0594│ 0.0497│ 0.0400│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0521│ 0.0521│ 0.0521│
│每股未分配利润(元) │ 0.7818│ 1.1779│ 1.2008│ 1.2300│
│净资产收益率(%) │ 1.4769│ 1.7020│ -1.3023│ 10.0679│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1500│ 1.6600│ -1.3000│ 10.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0548│ 1.5232│ -1.4769│ 9.3786│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4900│ --│ 9.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 103952.04│ 101937.24│ 106408.74│ 108615.63│
│归属母公司股东权益 │ 53357.44│ 66839.52│ 67234.75│ 67818.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56808.77│ 39455.37│ 13723.32│ 114915.40│
│营业成本(万元) │ 40653.43│ 28609.62│ 10249.98│ 88120.08│
│投资收益(万元) │ --│ --│ 1.67│ -37.07│
│净利润(万元) │ 1545.85│ 1690.37│ -696.03│ 9022.62│
│营业利润(万元) │ 1915.70│ 2033.00│ -626.99│ 9903.38│
│利润总额(万元) │ 1904.52│ 2022.06│ -627.07│ 9908.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 788.04│ 1137.63│ -875.61│ 6827.87│
│经营现金流量净额(万元)│ -10041.40│ -7942.30│ -4101.75│ 17093.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ -0.0400│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0338│ 0.0300│ -0.0530│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ -0.0400│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.0575│ 2.0175│ 2.5629│ 2.8298│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1374│ 0.0205│ -0.1908│ 0.3613│
│每股现金流量(元) │ -0.3799│ -0.2422│ -0.2997│ -0.4468│
│每股资本公积金(元) │ 0.0280│ 0.0367│ 0.3416│ 0.3412│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0313│ 0.1493│ 0.1934│ 0.2008│
│每股未分配利润(元) │ 1.0604│ 1.0553│ 1.3178│ 1.4482│
│净资产收益率(%) │ 1.8020│ 1.5917│ -2.0141│ 8.4312│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7400│ 1.4900│ -2.0100│ 8.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5235│ 1.4125│ -2.1352│ 7.7642│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3200│ --│ 7.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116200.09│ 110005.89│ 102395.53│ 106364.01│
│归属母公司股东权益 │ 61743.13│ 60550.60│ 59390.85│ 65574.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73216.08│ 41407.45│ 10837.77│ 108424.86│
│营业成本(万元) │ 58440.59│ 32253.55│ 8500.20│ 84075.06│
│投资收益(万元) │ -0.83│ -13.43│ 42.61│ 261.43│
│净利润(万元) │ 2185.92│ 1645.92│ -1200.94│ 7197.72│
│营业利润(万元) │ 2536.21│ 1963.63│ -1189.30│ 7944.53│
│利润总额(万元) │ 2536.21│ 1963.63│ -1189.30│ 7952.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 1112.63│ 963.76│ -1196.21│ 5528.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -4124.07│ 616.71│ -4421.51│ 8371.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.2300│ 0.1800│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0214│ 0.2100│ 0.2200│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 1.7781│ 2.2600│ 2.8298│ 4.1120│
│每股资本公积金(元) │ 0.0461│ 0.0400│ 0.3412│ 1.0477│
│每股未分配利润(元) │ 0.7818│ 1.2300│ 1.4482│ 1.8873│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3346│ 0.5696│ 0.3613│ 0.1538│
│每股现金流量(元) │ -0.3983│ -0.0348│ -0.4468│ 0.6007│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0650│ 10.0306│ 9.2909│ 8.4792│
│应收账款周转率 │ 1.8296│ 3.4813│ 3.1363│ 2.5094│
│总资产周转率 │ 0.5345│ 1.0691│ 0.9498│ 0.8155│
│营业收入增长率(%) │ -22.4094│ 5.9862│ 32.3562│ 35.0791│
│营业利润增长率(%) │ -24.4663│ 24.6565│ 49.8230│ 38.0987│
│利润总额增长率(%) │ -24.9071│ 24.5927│ 50.0804│ 37.4574│
│归属母公司净利润增长率│ -29.1728│ 23.4989│ 44.0944│ 6.0261│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.5405│ 2.1169│ -12.7844│ 54.4742│
│净资产增长率(%) │ -13.5816│ 3.4216│ 2.8668│ 7.1115│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7211│ 4.2843│ -5.0719│ 7.8515│
│总资产收益率(%) │ 1.4043│ 1.5951│ -0.6667│ 8.3939│
│净资产收益率(%) │ 1.4769│ 1.7020│ -1.3023│ 10.0679│
│营业利润率(%) │ 3.3722│ 5.1526│ -4.5688│ 8.6180│
│销售毛利率(%) │ 28.4381│ 27.4886│ 25.3098│ 23.3174│
│销售净利率(%) │ 2.7211│ 4.2843│ -5.0719│ 7.8515│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0650│ 2.5909│ 0.7874│ 10.0306│
│固定资产周转率 │ 9.3759│ 6.4636│ 2.2592│ 22.2467│
│流动资产周转率 │ 0.8002│ 0.5648│ 0.1905│ 1.5693│
│总资产周转率 │ 0.5345│ 0.3748│ 0.1276│ 1.0691│
│股东权益周转率 │ 0.9526│ 0.5862│ 0.2028│ 1.6431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7416│ 2.2047│ 2.0622│ 1.9994│
│速动比率(%) │ 1.3508│ 1.7760│ 1.5461│ 1.6534│
│产权比率 │ 0.9053│ 0.4556│ 0.5191│ 0.5412│
│应收账款周转率 │ 1.8296│ 1.2964│ 0.4903│ 3.4813│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 57.5547│
│资产负债率 │ 0.4751│ 0.2987│ 0.3280│ 0.3379│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -22.4094│ -4.7143│ 26.6249│ 5.9862│
│营业利润增长率(%) │ -24.4663│ 3.5325│ 47.2813│ 24.6565│
│总资产增长率(%) │ -10.5405│ -7.3347│ 3.9193│ 2.1169│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.1805│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -15.6938│ 13.2330│ 12.0565│ 5.8062│
│净利润增长率(%) │ -29.2817│ 2.7007│ 42.0426│ 25.3538│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.3289│ 65.5693│ 63.1854│ 62.4386│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.9378│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.0481│ 65.1122│ 66.4807│ 67.5189│
│无形资产比率(%) │ 0.1312│ 0.2020│ 0.2782│ 0.3653│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 103952.04│ 101937.24│ 106408.74│ 108615.63│
│流动资产 │ 68658.32│ 66373.61│ 70741.30│ 73336.06│
│非流动资产 │ 35293.72│ 35563.62│ 35667.44│ 35279.58│
│固定资产 │ 6981.69│ 7072.22│ 7012.55│ 5136.29│
│货币资金 │ 15433.12│ 18967.44│ 23626.09│ 27606.84│
│存货 │ 15405.74│ 10962.75│ 14911.92│ 11121.66│
│应收账款 │ 32184.26│ 30954.10│ 26062.50│ 29913.74│
│其他应收款 │ --│ 1516.74│ --│ 1296.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 136.37│ 205.87│ 296.01│ 396.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12149.85│ 5685.78│ --│ --│
│预收账款 │ 7.21│ 7.21│ 7.21│ 7.21│
│应付账款 │ 12671.13│ 10139.12│ 10455.40│ 15318.21│
│流动负债 │ 39421.64│ 30106.12│ 34303.40│ 36679.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 49392.67│ 30450.94│ 34900.37│ 36703.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1383.41│ 1783.48│ 1491.21│ 1198.93│
│未分配利润 │ 23459.56│ 35346.74│ 36034.25│ 36909.86│
│归属于母公司所│ 53357.44│ 66839.52│ 67234.75│ 67818.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 54559.37│ 71486.30│ 71508.37│ 71912.13│
│商誉 │ 20845.30│ 20845.30│ 20845.30│ 20845.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116200.09│ 110005.89│ 102395.53│ 106364.01│
│流动资产 │ 80295.20│ 75031.27│ 68927.68│ 73121.43│
│非流动资产 │ 35330.18│ 35430.27│ 33190.60│ 33242.58│
│固定资产 │ 5186.93│ 5270.68│ 5267.64│ 5194.70│
│货币资金 │ 17293.41│ 21319.40│ 21765.10│ 28618.78│
│存货 │ 12609.95│ 11155.22│ 12691.57│ 6448.58│
│应收账款 │ 44137.92│ 36319.56│ 30812.12│ 36104.80│
│其他应收款 │ --│ 1277.99│ --│ 900.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 508.95│ 626.84│ 586.13│ 690.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11274.35│ 9165.76│ 4161.73│ 2719.28│
│预收账款 │ 7.21│ --│ --│ 3491.59│
│应付账款 │ 22094.85│ 20094.08│ 12355.99│ 12577.68│
│流动负债 │ 48802.51│ 43199.09│ 32807.07│ 32038.12│
│长期借款 │ --│ 2046.67│ 2196.67│ 3060.00│
│总负债 │ 48827.13│ 45272.00│ 38303.74│ 38398.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 839.21│ 1101.66│ 7915.97│ 7907.38│
│未分配利润 │ 31820.72│ 31671.86│ 30537.90│ 33558.68│
│归属于母公司所│ 61743.13│ 60550.60│ 59390.85│ 65574.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 64715.70│ 63132.04│ 63814.54│ 67965.88│
│商誉 │ 20845.30│ 20845.30│ 15272.71│ 15272.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56808.77│ 39455.37│ 13723.32│ 114915.40│
│营业收入 │ 56808.77│ 39455.37│ 13723.32│ 114915.40│
│营业总成本 │ 55195.98│ 37404.61│ 14839.74│ 106431.36│
│营业成本 │ 40653.43│ 28609.62│ 10249.98│ 88120.08│
│财务费用 │ -120.70│ -70.89│ -38.78│ 233.13│
│管理费用 │ 5924.39│ 3493.16│ 1920.10│ 6752.80│
│营业利润 │ 1915.70│ 2033.00│ -626.99│ 9903.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ 1.67│ -37.07│
│营业外收支净额│ -11.18│ -10.94│ -0.08│ 5.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1904.52│ 2022.06│ -627.07│ 9908.81│
│所得税费用 │ 358.67│ 331.69│ 68.97│ 886.18│
│归属母公司净利│ 788.04│ 1137.63│ -875.61│ 6827.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1545.85│ 1690.37│ -696.03│ 9022.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73216.08│ 41407.45│ 10837.77│ 108424.86│
│营业收入 │ 73216.08│ 41407.45│ 10837.77│ 108424.86│
│营业总成本 │ 70966.50│ 40001.16│ 12168.12│ 101259.79│
│营业成本 │ 58440.59│ 32253.55│ 8500.20│ 84075.06│
│财务费用 │ 190.63│ 100.21│ 45.58│ 474.40│
│管理费用 │ 4779.67│ 2761.95│ 1149.62│ 5433.66│
│营业利润 │ 2536.21│ 1963.63│ -1189.30│ 7944.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -0.83│ -13.43│ 42.61│ 261.43│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 8.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2536.21│ 1963.63│ -1189.30│ 7952.96│
│所得税费用 │ 350.29│ 317.71│ 11.64│ 755.23│
│归属母公司净利│ 1112.63│ 963.76│ -1196.21│ 5528.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2185.92│ 1645.92│ -1200.94│ 7197.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55496.31│ 37435.29│ 22003.65│ 132398.40│
│经营现金流出小计│ 65537.71│ 45377.59│ 26105.40│ 115304.77│
│经营现金流量净额│ -10041.40│ -7942.30│ -4101.75│ 17093.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 222.34│ 222.28│ 171.04│ 1924.42│
│投资现金流出小计│ 9628.73│ 3674.88│ 190.70│ 8321.38│
│投资现金流量净额│ -9406.39│ -3452.61│ -19.66│ -6396.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12149.85│ 5685.78│ --│ 15189.43│
│筹资现金流出小计│ 4653.03│ 2823.41│ 70.19│ 26926.69│
│筹资现金流量净额│ 7496.81│ 2862.37│ -70.19│ -11737.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.91│ -1.49│ 1.07│ -4.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11951.89│ -8534.02│ -4190.54│ -1045.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66496.74│ 36990.07│ 13304.11│ 124620.76│
│经营现金流出小计│ 70620.81│ 36373.36│ 17725.62│ 116249.17│
│经营现金流量净额│ -4124.07│ 616.71│ -4421.51│ 8371.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1519.10│ 469.50│ --│ 801.31│
│投资现金流出小计│ 8159.33│ 7739.76│ 56.55│ 5354.27│
│投资现金流量净额│ -6640.23│ -7270.26│ -56.55│ -4552.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15189.43│ 9165.76│ 4161.73│ 16745.68│
│筹资现金流出小计│ 15823.09│ 9781.55│ 6628.17│ 30917.62│
│筹资现金流量净额│ -633.66│ -615.80│ -2466.43│ -14171.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.24│ 0.26│ 0.27│ 0.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11399.20│ -7269.09│ -6944.22│ -10353.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15433.12│ 27606.84│ 28618.78│ -3.54│
│短期借款 │ 12149.85│ --│ 2719.28│ --│
│应收账款 │ 32184.26│ 29913.74│ 36104.80│ -17.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 900.63│ --│
│应付账款 │ 12671.13│ 15318.21│ 12577.68│ 21.79│
│在建工程 │ --│ --│ 1744.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -924.36│ 5201.12│ -117.77│
│流动负债合计 │ 39421.64│ 36679.23│ 32038.12│ 14.49│
│长期借款 │ --│ --│ 3060.00│ --│
│负债合计 │ 49392.67│ 36703.51│ 38398.12│ -4.41│
│营业利润 │ 1915.70│ 9903.38│ 7944.53│ 24.66│
│利润总额 │ 1904.52│ 9908.81│ 7952.96│ 24.59│
│归属于母公司所有│ 788.04│ 6827.87│ 5528.69│ 23.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 23459.56│ 36909.86│ 33558.68│ 9.99│
│营业外收支净额 │ -11.18│ 5.43│ 8.42│ -35.51│
│购买商品、接受劳│ 27246.48│ 73217.73│ 79476.60│ -7.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55496.31│ 132398.40│ 124620.76│ 6.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65537.71│ 115304.77│ 116249.17│ -0.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10041.40│ 17093.62│ 8371.59│ 104.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 222.34│ 1924.42│ 801.31│ 140.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9628.73│ 8321.38│ 5354.27│ 55.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9406.39│ -6396.96│ -4552.96│ -40.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 328.73│ 358.92│ 1548.27│ -76.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12149.85│ 15189.43│ 16745.68│ -9.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4653.03│ 26926.69│ 30917.62│ -12.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7496.81│ -11737.25│ -14171.94│ 17.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4500.23│ 3118.42│ 2689.38│ 15.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11951.89│ -1045.58│ -10353.03│ 89.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8427.32│ -4568.81│ 284.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8427.32│ -4568.81│ 284.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41699.31│ 36.2870│ 5715.24│ 83.7046│
│第三季度│ 31808.63│ 27.6800│ 148.87│ 2.1803│
│第二季度│ 30569.69│ 26.6019│ 2159.97│ 31.6346│
│第一季度│ 10837.77│ 9.4311│ -1196.21│ -17.5195│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41088.63│ 37.8959│ 4502.72│ 81.4428│
│第三季度│ 17814.88│ 16.4306│ 175.52│ 3.1748│
│第二季度│ 26516.25│ 24.4559│ 1516.54│ 27.4303│
│第一季度│ 23005.10│ 21.2176│ -666.09│ -12.0478│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0400│ -0.0300│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.0214│ 0.0300│ -0.0340│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0400│ -0.0300│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 1.7781│ 2.2274│ 2.2405│ 2.2600│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3346│ -0.2647│ -0.1367│ 0.5696│
│每股现金流量(元) │ -0.3983│ -0.2844│ -0.1396│ -0.0348│
│每股资本公积金(元) │ 0.0461│ 0.0594│ 0.0497│ 0.0400│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0521│ 0.0521│ 0.0521│
│每股未分配利润(元) │ 0.7818│ 1.1779│ 1.2008│ 1.2300│
│净资产收益率(%) │ 1.4769│ 1.7020│ -1.3023│ 10.0679│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1500│ 1.6600│ -1.3000│ 10.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0548│ 1.5232│ -1.4769│ 9.3786│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4900│ --│ 9.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 103952.04│ 101937.24│ 106408.74│ 108615.63│
│归属母公司股东权益 │ 53357.44│ 66839.52│ 67234.75│ 67818.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56808.77│ 39455.37│ 13723.32│ 114915.40│
│营业成本(万元) │ 40653.43│ 28609.62│ 10249.98│ 88120.08│
│投资收益(万元) │ --│ --│ 1.67│ -37.07│
│净利润(万元) │ 1545.85│ 1690.37│ -696.03│ 9022.62│
│营业利润(万元) │ 1915.70│ 2033.00│ -626.99│ 9903.38│
│利润总额(万元) │ 1904.52│ 2022.06│ -627.07│ 9908.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 788.04│ 1137.63│ -875.61│ 6827.87│
│经营现金流量净额(万元)│ -10041.40│ -7942.30│ -4101.75│ 17093.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ -0.0400│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0338│ 0.0300│ -0.0530│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ -0.0400│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.0575│ 2.0175│ 2.5629│ 2.8298│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1374│ 0.0205│ -0.1908│ 0.3613│
│每股现金流量(元) │ -0.3799│ -0.2422│ -0.2997│ -0.4468│
│每股资本公积金(元) │ 0.0280│ 0.0367│ 0.3416│ 0.3412│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0313│ 0.1493│ 0.1934│ 0.2008│
│每股未分配利润(元) │ 1.0604│ 1.0553│ 1.3178│ 1.4482│
│净资产收益率(%) │ 1.8020│ 1.5917│ -2.0141│ 8.4312│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7400│ 1.4900│ -2.0100│ 8.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5235│ 1.4125│ -2.1352│ 7.7642│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3200│ --│ 7.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116200.09│ 110005.89│ 102395.53│ 106364.01│
│归属母公司股东权益 │ 61743.13│ 60550.60│ 59390.85│ 65574.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73216.08│ 41407.45│ 10837.77│ 108424.86│
│营业成本(万元) │ 58440.59│ 32253.55│ 8500.20│ 84075.06│
│投资收益(万元) │ -0.83│ -13.43│ 42.61│ 261.43│
│净利润(万元) │ 2185.92│ 1645.92│ -1200.94│ 7197.72│
│营业利润(万元) │ 2536.21│ 1963.63│ -1189.30│ 7944.53│
│利润总额(万元) │ 2536.21│ 1963.63│ -1189.30│ 7952.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 1112.63│ 963.76│ -1196.21│ 5528.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -4124.07│ 616.71│ -4421.51│ 8371.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.2300│ 0.1800│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0214│ 0.2100│ 0.2200│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 1.7781│ 2.2600│ 2.8298│ 4.1120│
│每股资本公积金(元) │ 0.0461│ 0.0400│ 0.3412│ 1.0477│
│每股未分配利润(元) │ 0.7818│ 1.2300│ 1.4482│ 1.8873│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3346│ 0.5696│ 0.3613│ 0.1538│
│每股现金流量(元) │ -0.3983│ -0.0348│ -0.4468│ 0.6007│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0650│ 10.0306│ 9.2909│ 8.4792│
│应收账款周转率 │ 1.8296│ 3.4813│ 3.1363│ 2.5094│
│总资产周转率 │ 0.5345│ 1.0691│ 0.9498│ 0.8155│
│营业收入增长率(%) │ -22.4094│ 5.9862│ 32.3562│ 35.0791│
│营业利润增长率(%) │ -24.4663│ 24.6565│ 49.8230│ 38.0987│
│利润总额增长率(%) │ -24.9071│ 24.5927│ 50.0804│ 37.4574│
│归属母公司净利润增长率│ -29.1728│ 23.4989│ 44.0944│ 6.0261│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.5405│ 2.1169│ -12.7844│ 54.4742│
│净资产增长率(%) │ -13.5816│ 3.4216│ 2.8668│ 7.1115│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7211│ 4.2843│ -5.0719│ 7.8515│
│总资产收益率(%) │ 1.4043│ 1.5951│ -0.6667│ 8.3939│
│净资产收益率(%) │ 1.4769│ 1.7020│ -1.3023│ 10.0679│
│营业利润率(%) │ 3.3722│ 5.1526│ -4.5688│ 8.6180│
│销售毛利率(%) │ 28.4381│ 27.4886│ 25.3098│ 23.3174│
│销售净利率(%) │ 2.7211│ 4.2843│ -5.0719│ 7.8515│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0650│ 2.5909│ 0.7874│ 10.0306│
│固定资产周转率 │ 9.3759│ 6.4636│ 2.2592│ 22.2467│
│流动资产周转率 │ 0.8002│ 0.5648│ 0.1905│ 1.5693│
│总资产周转率 │ 0.5345│ 0.3748│ 0.1276│ 1.0691│
│股东权益周转率 │ 0.9526│ 0.5862│ 0.2028│ 1.6431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7416│ 2.2047│ 2.0622│ 1.9994│
│速动比率(%) │ 1.3508│ 1.7760│ 1.5461│ 1.6534│
│产权比率 │ 0.9053│ 0.4556│ 0.5191│ 0.5412│
│应收账款周转率 │ 1.8296│ 1.2964│ 0.4903│ 3.4813│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 57.5547│
│资产负债率 │ 0.4751│ 0.2987│ 0.3280│ 0.3379│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -22.4094│ -4.7143│ 26.6249│ 5.9862│
│营业利润增长率(%) │ -24.4663│ 3.5325│ 47.2813│ 24.6565│
│总资产增长率(%) │ -10.5405│ -7.3347│ 3.9193│ 2.1169│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.1805│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -15.6938│ 13.2330│ 12.0565│ 5.8062│
│净利润增长率(%) │ -29.2817│ 2.7007│ 42.0426│ 25.3538│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.3289│ 65.5693│ 63.1854│ 62.4386│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.9378│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.0481│ 65.1122│ 66.4807│ 67.5189│
│无形资产比率(%) │ 0.1312│ 0.2020│ 0.2782│ 0.3653│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 103952.04│ 101937.24│ 106408.74│ 108615.63│
│流动资产 │ 68658.32│ 66373.61│ 70741.30│ 73336.06│
│非流动资产 │ 35293.72│ 35563.62│ 35667.44│ 35279.58│
│固定资产 │ 6981.69│ 7072.22│ 7012.55│ 5136.29│
│货币资金 │ 15433.12│ 18967.44│ 23626.09│ 27606.84│
│存货 │ 15405.74│ 10962.75│ 14911.92│ 11121.66│
│应收账款 │ 32184.26│ 30954.10│ 26062.50│ 29913.74│
│其他应收款 │ --│ 1516.74│ --│ 1296.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 136.37│ 205.87│ 296.01│ 396.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12149.85│ 5685.78│ --│ --│
│预收账款 │ 7.21│ 7.21│ 7.21│ 7.21│
│应付账款 │ 12671.13│ 10139.12│ 10455.40│ 15318.21│
│流动负债 │ 39421.64│ 30106.12│ 34303.40│ 36679.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 49392.67│ 30450.94│ 34900.37│ 36703.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1383.41│ 1783.48│ 1491.21│ 1198.93│
│未分配利润 │ 23459.56│ 35346.74│ 36034.25│ 36909.86│
│归属于母公司所│ 53357.44│ 66839.52│ 67234.75│ 67818.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 54559.37│ 71486.30│ 71508.37│ 71912.13│
│商誉 │ 20845.30│ 20845.30│ 20845.30│ 20845.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116200.09│ 110005.89│ 102395.53│ 106364.01│
│流动资产 │ 80295.20│ 75031.27│ 68927.68│ 73121.43│
│非流动资产 │ 35330.18│ 35430.27│ 33190.60│ 33242.58│
│固定资产 │ 5186.93│ 5270.68│ 5267.64│ 5194.70│
│货币资金 │ 17293.41│ 21319.40│ 21765.10│ 28618.78│
│存货 │ 12609.95│ 11155.22│ 12691.57│ 6448.58│
│应收账款 │ 44137.92│ 36319.56│ 30812.12│ 36104.80│
│其他应收款 │ --│ 1277.99│ --│ 900.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 508.95│ 626.84│ 586.13│ 690.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11274.35│ 9165.76│ 4161.73│ 2719.28│
│预收账款 │ 7.21│ --│ --│ 3491.59│
│应付账款 │ 22094.85│ 20094.08│ 12355.99│ 12577.68│
│流动负债 │ 48802.51│ 43199.09│ 32807.07│ 32038.12│
│长期借款 │ --│ 2046.67│ 2196.67│ 3060.00│
│总负债 │ 48827.13│ 45272.00│ 38303.74│ 38398.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 839.21│ 1101.66│ 7915.97│ 7907.38│
│未分配利润 │ 31820.72│ 31671.86│ 30537.90│ 33558.68│
│归属于母公司所│ 61743.13│ 60550.60│ 59390.85│ 65574.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 64715.70│ 63132.04│ 63814.54│ 67965.88│
│商誉 │ 20845.30│ 20845.30│ 15272.71│ 15272.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56808.77│ 39455.37│ 13723.32│ 114915.40│
│营业收入 │ 56808.77│ 39455.37│ 13723.32│ 114915.40│
│营业总成本 │ 55195.98│ 37404.61│ 14839.74│ 106431.36│
│营业成本 │ 40653.43│ 28609.62│ 10249.98│ 88120.08│
│财务费用 │ -120.70│ -70.89│ -38.78│ 233.13│
│管理费用 │ 5924.39│ 3493.16│ 1920.10│ 6752.80│
│营业利润 │ 1915.70│ 2033.00│ -626.99│ 9903.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ 1.67│ -37.07│
│营业外收支净额│ -11.18│ -10.94│ -0.08│ 5.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1904.52│ 2022.06│ -627.07│ 9908.81│
│所得税费用 │ 358.67│ 331.69│ 68.97│ 886.18│
│归属母公司净利│ 788.04│ 1137.63│ -875.61│ 6827.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1545.85│ 1690.37│ -696.03│ 9022.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73216.08│ 41407.45│ 10837.77│ 108424.86│
│营业收入 │ 73216.08│ 41407.45│ 10837.77│ 108424.86│
│营业总成本 │ 70966.50│ 40001.16│ 12168.12│ 101259.79│
│营业成本 │ 58440.59│ 32253.55│ 8500.20│ 84075.06│
│财务费用 │ 190.63│ 100.21│ 45.58│ 474.40│
│管理费用 │ 4779.67│ 2761.95│ 1149.62│ 5433.66│
│营业利润 │ 2536.21│ 1963.63│ -1189.30│ 7944.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -0.83│ -13.43│ 42.61│ 261.43│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 8.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2536.21│ 1963.63│ -1189.30│ 7952.96│
│所得税费用 │ 350.29│ 317.71│ 11.64│ 755.23│
│归属母公司净利│ 1112.63│ 963.76│ -1196.21│ 5528.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2185.92│ 1645.92│ -1200.94│ 7197.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55496.31│ 37435.29│ 22003.65│ 132398.40│
│经营现金流出小计│ 65537.71│ 45377.59│ 26105.40│ 115304.77│
│经营现金流量净额│ -10041.40│ -7942.30│ -4101.75│ 17093.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 222.34│ 222.28│ 171.04│ 1924.42│
│投资现金流出小计│ 9628.73│ 3674.88│ 190.70│ 8321.38│
│投资现金流量净额│ -9406.39│ -3452.61│ -19.66│ -6396.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12149.85│ 5685.78│ --│ 15189.43│
│筹资现金流出小计│ 4653.03│ 2823.41│ 70.19│ 26926.69│
│筹资现金流量净额│ 7496.81│ 2862.37│ -70.19│ -11737.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.91│ -1.49│ 1.07│ -4.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11951.89│ -8534.02│ -4190.54│ -1045.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66496.74│ 36990.07│ 13304.11│ 124620.76│
│经营现金流出小计│ 70620.81│ 36373.36│ 17725.62│ 116249.17│
│经营现金流量净额│ -4124.07│ 616.71│ -4421.51│ 8371.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1519.10│ 469.50│ --│ 801.31│
│投资现金流出小计│ 8159.33│ 7739.76│ 56.55│ 5354.27│
│投资现金流量净额│ -6640.23│ -7270.26│ -56.55│ -4552.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15189.43│ 9165.76│ 4161.73│ 16745.68│
│筹资现金流出小计│ 15823.09│ 9781.55│ 6628.17│ 30917.62│
│筹资现金流量净额│ -633.66│ -615.80│ -2466.43│ -14171.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.24│ 0.26│ 0.27│ 0.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11399.20│ -7269.09│ -6944.22│ -10353.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15433.12│ 27606.84│ 28618.78│ -3.54│
│短期借款 │ 12149.85│ --│ 2719.28│ --│
│应收账款 │ 32184.26│ 29913.74│ 36104.80│ -17.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 900.63│ --│
│应付账款 │ 12671.13│ 15318.21│ 12577.68│ 21.79│
│在建工程 │ --│ --│ 1744.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -924.36│ 5201.12│ -117.77│
│流动负债合计 │ 39421.64│ 36679.23│ 32038.12│ 14.49│
│长期借款 │ --│ --│ 3060.00│ --│
│负债合计 │ 49392.67│ 36703.51│ 38398.12│ -4.41│
│营业利润 │ 1915.70│ 9903.38│ 7944.53│ 24.66│
│利润总额 │ 1904.52│ 9908.81│ 7952.96│ 24.59│
│归属于母公司所有│ 788.04│ 6827.87│ 5528.69│ 23.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 23459.56│ 36909.86│ 33558.68│ 9.99│
│营业外收支净额 │ -11.18│ 5.43│ 8.42│ -35.51│
│购买商品、接受劳│ 27246.48│ 73217.73│ 79476.60│ -7.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55496.31│ 132398.40│ 124620.76│ 6.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65537.71│ 115304.77│ 116249.17│ -0.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10041.40│ 17093.62│ 8371.59│ 104.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 222.34│ 1924.42│ 801.31│ 140.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9628.73│ 8321.38│ 5354.27│ 55.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9406.39│ -6396.96│ -4552.96│ -40.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 328.73│ 358.92│ 1548.27│ -76.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12149.85│ 15189.43│ 16745.68│ -9.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4653.03│ 26926.69│ 30917.62│ -12.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7496.81│ -11737.25│ -14171.94│ 17.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4500.23│ 3118.42│ 2689.38│ 15.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11951.89│ -1045.58│ -10353.03│ 89.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8427.32│ -4568.81│ 284.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8427.32│ -4568.81│ 284.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41699.31│ 36.2870│ 5715.24│ 83.7046│
│第三季度│ 31808.63│ 27.6800│ 148.87│ 2.1803│
│第二季度│ 30569.69│ 26.6019│ 2159.97│ 31.6346│
│第一季度│ 10837.77│ 9.4311│ -1196.21│ -17.5195│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41088.63│ 37.8959│ 4502.72│ 81.4428│
│第三季度│ 17814.88│ 16.4306│ 175.52│ 3.1748│
│第二季度│ 26516.25│ 24.4559│ 1516.54│ 27.4303│
│第一季度│ 23005.10│ 21.2176│ -666.09│ -12.0478│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘