同益股份同益股份财务分析报告
≈≈同益股份300538≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.0697│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1905│ 0.1200│ 0.0583│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.0697│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.1639│ 3.0890│ 3.0339│ 3.0427│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6581│ -1.0034│ -0.8986│ -0.6837│
│每股现金流量(元) │ 0.2729│ 0.2220│ 0.3965│ -0.3753│
│每股资本公积金(元) │ 0.7448│ 0.7448│ 0.7488│ 0.7488│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0973│ 0.0973│ 0.0973│ 0.0954│
│每股未分配利润(元) │ 1.3311│ 1.2599│ 1.1918│ 1.2039│
│净资产收益率(%) │ 6.6050│ 4.4602│ 2.2965│ 4.8452│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6500│ 4.4400│ 2.2600│ 4.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9920│ 3.8389│ 1.9201│ 4.9867│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8200│ --│ 4.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 149403.17│ 140007.49│ 118190.42│ 84800.99│
│归属母公司股东权益 │ 47965.08│ 46828.72│ 45993.82│ 46126.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 201179.69│ 138973.99│ 57203.14│ 221651.32│
│营业成本(万元) │ 185397.75│ 129088.21│ 52585.81│ 207253.50│
│投资收益(万元) │ 174.93│ 173.55│ 69.37│ 301.21│
│净利润(万元) │ 3375.98│ 2279.80│ 1295.66│ 2264.40│
│营业利润(万元) │ 3822.83│ 2643.46│ 1607.55│ 3356.94│
│利润总额(万元) │ 3873.15│ 2695.08│ 1640.52│ 3053.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 3168.11│ 2088.67│ 1056.26│ 2234.93│
│经营现金流量净额(万元)│ -25136.52│ -15212.12│ -13621.98│ -10364.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0632│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.1431│ 0.0900│ 0.0643│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0632│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.0417│ 3.0096│ 3.0622│ 2.9900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2024│ -0.1473│ -0.1703│ 0.1662│
│每股现金流量(元) │ 0.2438│ 0.1498│ -0.0993│ 0.3619│
│每股资本公积金(元) │ 0.7488│ 0.7488│ 0.7512│ 0.7505│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0930│ 0.0930│ 0.0929│ 0.0929│
│每股未分配利润(元) │ 1.1954│ 1.1543│ 1.2217│ 1.1584│
│净资产收益率(%) │ 4.4956│ 3.1786│ 2.0644│ 8.6796│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5100│ 3.1400│ 2.0900│ 8.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5938│ 3.2088│ 2.1017│ 8.7014│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1700│ --│ 9.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 92470.71│ 108737.40│ 96035.81│ 91393.66│
│归属母公司股东权益 │ 46111.17│ 45625.33│ 46432.55│ 45412.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168578.85│ 114888.36│ 51150.41│ 178735.33│
│营业成本(万元) │ 157218.62│ 107460.64│ 47521.80│ 160238.25│
│投资收益(万元) │ 329.93│ 260.03│ 30.00│ 307.93│
│净利润(万元) │ 2081.91│ 1406.00│ 980.20│ 4189.07│
│营业利润(万元) │ 2906.83│ 1884.11│ 1285.98│ 5685.73│
│利润总额(万元) │ 2641.66│ 1826.32│ 1235.75│ 5694.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 2072.98│ 1450.27│ 958.56│ 3941.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 3069.00│ -2233.24│ -2582.83│ 2520.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1500│ 0.2600│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1905│ 0.1400│ 0.2600│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 3.1639│ 3.0427│ 2.9900│ 5.0400│
│每股资本公积金(元) │ 0.7448│ 0.7488│ 0.7505│ 2.1733│
│每股未分配利润(元) │ 1.3311│ 1.2039│ 1.1584│ 1.7944│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6581│ -0.6837│ 0.1662│ 0.2122│
│每股现金流量(元) │ 0.2729│ -0.3753│ 0.3619│ 0.0528│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 20.2645│ 36.3387│ 25.3114│ 16.4345│
│应收账款周转率 │ 3.6402│ 4.8621│ 4.9241│ 5.6757│
│总资产周转率 │ 1.7180│ 2.5160│ 2.3306│ 2.1785│
│营业收入增长率(%) │ 19.3386│ 24.0109│ 37.9544│ 28.2647│
│营业利润增长率(%) │ 31.5122│ -40.9586│ 76.9667│ 30.9417│
│利润总额增长率(%) │ 46.6183│ -46.3863│ 51.9821│ 51.3881│
│归属母公司净利润增长率│ 52.8292│ -43.2997│ 29.5456│ 65.0443│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 61.5681│ -7.2135│ 47.4309│ 8.8420│
│净资产增长率(%) │ 4.0205│ 1.5719│ 6.8965│ 6.8830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6781│ 1.6405│ 2.2650│ 1.0216│
│总资产收益率(%) │ 2.7915│ 1.8330│ 1.2096│ 2.5703│
│净资产收益率(%) │ 6.6050│ 4.4602│ 2.2965│ 4.8452│
│营业利润率(%) │ 1.9002│ 1.9021│ 2.8103│ 1.5145│
│销售毛利率(%) │ 7.8447│ 7.1134│ 8.0718│ 6.4957│
│销售净利率(%) │ 1.6781│ 1.6405│ 2.2650│ 1.0216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 20.2645│ 15.2205│ 6.6186│ 36.3387│
│固定资产周转率 │ 70.1344│ 72.2714│ 29.0991│ 142.2670│
│流动资产周转率 │ 2.1177│ 1.4932│ 0.6753│ 2.8429│
│总资产周转率 │ 1.7180│ 1.2364│ 0.5636│ 2.5160│
│股东权益周转率 │ 4.1344│ 2.9150│ 1.1999│ 4.7117│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2814│ 1.3527│ 1.5477│ 1.9657│
│速动比率(%) │ 1.1451│ 1.1143│ 1.1957│ 1.4823│
│产权比率 │ 2.0009│ 1.9513│ 1.5307│ 0.8072│
│应收账款周转率 │ 3.6402│ 2.2735│ 1.1591│ 4.8621│
│利息保障倍数 │ 2.6154│ 4.1265│ 6.8473│ 4.7847│
│资产负债率 │ 0.6668│ 0.6526│ 0.5957│ 0.4391│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.3386│ 20.9644│ 11.8332│ 24.0109│
│营业利润增长率(%) │ 31.5122│ 40.3028│ 25.0055│ -40.9586│
│总资产增长率(%) │ 61.5681│ 28.7574│ 23.0691│ -7.2135│
│固定资产增长率(%) │ --│ 55.1513│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.7350│ 4.0978│ 0.4751│ 2.2502│
│净利润增长率(%) │ 62.1574│ 62.1481│ 32.1830│ -45.9451│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.1045│ 33.4473│ 38.9150│ 54.3940│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.7036│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.1798│ 80.6765│ 81.4119│ 86.3116│
│无形资产比率(%) │ 0.6277│ 0.4636│ 0.5301│ 0.7876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 149403.17│ 140007.49│ 118190.42│ 84800.99│
│流动资产 │ 116803.03│ 112953.17│ 96221.06│ 73193.13│
│非流动资产 │ 32600.14│ 27054.32│ 21969.36│ 11607.87│
│固定资产 │ 4276.29│ 2385.20│ 2470.92│ 1460.69│
│货币资金 │ 15179.13│ 13287.88│ 13685.42│ 7991.05│
│存货 │ 12431.64│ 11096.26│ 10024.06│ 5866.15│
│应收账款 │ 65792.84│ 77517.73│ 53962.60│ 44738.63│
│其他应收款 │ --│ 1221.28│ --│ 527.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 937.84│ 649.07│ 626.56│ 667.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64204.20│ 46717.03│ 40250.93│ 18596.76│
│预收账款 │ --│ --│ 3.92│ 3.92│
│应付账款 │ 12836.44│ 14341.89│ 17186.68│ 14466.80│
│流动负债 │ 91149.85│ 83500.03│ 62171.74│ 37234.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 99617.41│ 91375.29│ 70403.53│ 37234.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11291.77│ 11291.77│ 11351.33│ 11351.33│
│未分配利润 │ 20178.86│ 19099.42│ 18067.00│ 18251.67│
│归属于母公司所│ 47965.08│ 46828.72│ 45993.82│ 46126.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49785.76│ 48632.20│ 47786.89│ 47566.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 92470.71│ 108737.40│ 96035.81│ 91393.66│
│流动资产 │ 81972.51│ 98156.03│ 86824.36│ 82740.92│
│非流动资产 │ 10498.20│ 10581.37│ 9211.45│ 8652.74│
│固定资产 │ 1455.06│ 1537.34│ 1568.42│ 1655.30│
│货币资金 │ 17914.71│ 18781.11│ 12464.09│ 15147.00│
│存货 │ 5776.00│ 7107.31│ 5566.26│ 5540.62│
│应收账款 │ 45972.72│ 63599.77│ 49354.64│ 46437.07│
│其他应收款 │ --│ 346.85│ --│ 315.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 709.95│ 753.51│ 129.21│ 142.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12734.20│ 16425.38│ 10827.18│ 10903.93│
│预收账款 │ --│ 112.01│ 490.45│ 262.61│
│应付账款 │ 29113.98│ 43106.34│ 33481.99│ 24773.99│
│流动负债 │ 44935.72│ 62019.61│ 48474.89│ 44874.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 44935.72│ 62019.61│ 48474.89│ 44874.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11351.90│ 11351.90│ 11390.69│ 11380.18│
│未分配利润 │ 18122.32│ 17499.61│ 18523.89│ 17565.33│
│归属于母公司所│ 46111.17│ 45625.33│ 46432.55│ 45412.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 47534.98│ 46717.79│ 47560.92│ 46519.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 201179.69│ 138973.99│ 57203.14│ 221651.32│
│营业收入 │ 201179.69│ 138973.99│ 57203.14│ 221651.32│
│营业总成本 │ 197868.82│ 136122.95│ 55720.94│ 218373.68│
│营业成本 │ 185397.75│ 129088.21│ 52585.81│ 207253.50│
│财务费用 │ 2119.57│ 1141.71│ 280.56│ 1065.08│
│管理费用 │ 4291.22│ 2716.73│ 1294.46│ 4148.76│
│营业利润 │ 3822.83│ 2643.46│ 1607.55│ 3356.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 174.93│ 173.55│ 69.37│ 301.21│
│营业外收支净额│ 50.32│ 51.62│ --│ -303.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3873.15│ 2695.08│ 1640.52│ 3053.28│
│所得税费用 │ 497.17│ 415.28│ 344.86│ 788.88│
│归属母公司净利│ 3168.11│ 2088.67│ 1056.26│ 2234.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3375.98│ 2279.80│ 1295.66│ 2264.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168578.85│ 114888.36│ 51150.41│ 178735.33│
│营业收入 │ 168578.85│ 114888.36│ 51150.41│ 178735.33│
│营业总成本 │ 166173.67│ 113111.12│ 49921.69│ 173376.58│
│营业成本 │ 157218.62│ 107460.64│ 47521.80│ 160238.25│
│财务费用 │ 727.62│ 445.00│ 186.32│ 1015.74│
│管理费用 │ 3097.36│ 1935.32│ 872.95│ 3802.77│
│营业利润 │ 2906.83│ 1884.11│ 1285.98│ 5685.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 329.93│ 260.03│ 30.00│ 307.93│
│营业外收支净额│ -265.17│ -57.79│ -50.24│ 9.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2641.66│ 1826.32│ 1235.75│ 5694.96│
│所得税费用 │ 559.74│ 420.32│ 255.55│ 1505.89│
│归属母公司净利│ 2072.98│ 1450.27│ 958.56│ 3941.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2081.91│ 1406.00│ 980.20│ 4189.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 181207.55│ 111288.63│ 42473.48│ 225716.06│
│经营现金流出小计│ 206344.07│ 126500.75│ 56095.46│ 236080.76│
│经营现金流量净额│ -25136.52│ -15212.12│ -13621.98│ -10364.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1118.93│ 1018.93│ 1001.35│ 11438.93│
│投资现金流出小计│ 13131.47│ 8047.84│ 2986.02│ 12876.04│
│投资现金流量净额│ -12012.54│ -7028.91│ -1984.67│ -1437.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84265.07│ 47750.06│ 24266.49│ 27091.99│
│筹资现金流出小计│ 43096.53│ 22218.56│ 2798.84│ 20989.22│
│筹资现金流量净额│ 41168.54│ 25531.50│ 21467.66│ 6102.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 118.08│ 74.37│ 150.16│ 9.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4137.56│ 3364.84│ 6011.17│ -5689.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196384.71│ 125200.38│ 60634.69│ 162938.03│
│经营现金流出小计│ 193315.71│ 127433.61│ 63217.52│ 160417.74│
│经营现金流量净额│ 3069.00│ -2233.24│ -2582.83│ 2520.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7638.93│ 11364.00│ 6960.47│ 15226.47│
│投资现金流出小计│ 7127.20│ 10812.09│ 5720.16│ 18811.40│
│投资现金流量净额│ 511.73│ 551.91│ 1240.30│ -3584.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17399.96│ 11858.27│ 2016.02│ 13685.66│
│筹资现金流出小计│ 17164.20│ 7962.48│ 2260.95│ 7002.56│
│筹资现金流量净额│ 235.77│ 3895.79│ -244.94│ 6683.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -120.92│ 56.51│ 82.23│ -130.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3695.58│ 2270.98│ -1505.23│ 5487.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15179.13│ 7991.05│ 15147.00│ -47.24│
│短期借款 │ 64204.20│ 18596.76│ 10903.93│ 70.55│
│应收账款 │ 65792.84│ 44738.63│ 46437.07│ -3.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 315.71│ --│
│应付账款 │ 12836.44│ 14466.80│ 24773.99│ -41.60│
│存货的减少 │ --│ -388.82│ 1374.01│ -128.30│
│流动负债合计 │ 91149.85│ 37234.65│ 44874.12│ -17.02│
│负债合计 │ 99617.41│ 37234.65│ 44874.12│ -17.02│
│营业利润 │ 3822.83│ 3356.94│ 5685.73│ -40.96│
│利润总额 │ 3873.15│ 3053.28│ 5694.96│ -46.39│
│归属于母公司所有│ 3168.11│ 2234.93│ 3941.66│ -43.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20178.86│ 18251.67│ 17565.33│ 3.91│
│营业外收支净额 │ 50.32│ -303.66│ 9.23│ -3389.92│
│购买商品、接受劳│ 186422.33│ 221630.82│ 145829.69│ 51.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 181207.55│ 225716.06│ 162938.03│ 38.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 206344.07│ 236080.76│ 160417.74│ 47.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -25136.52│ -10364.70│ 2520.29│ -511.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1118.93│ 11438.93│ 15226.47│ -24.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13131.47│ 12876.04│ 18811.40│ -31.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12012.54│ -1437.11│ -3584.93│ 59.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9031.47│ 3455.04│ 791.40│ 336.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84265.07│ 27091.99│ 13685.66│ 97.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43096.53│ 20989.22│ 7002.56│ 199.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41168.54│ 6102.76│ 6683.10│ -8.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2799.73│ 2081.31│ 1417.43│ 46.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4137.56│ -5689.42│ 5487.65│ -203.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14253.81│ 17770.75│ -180.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14253.81│ 17770.75│ -180.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53072.46│ 23.9441│ 161.96│ 7.2467│
│第三季度│ 53690.49│ 24.2230│ 622.71│ 27.8625│
│第二季度│ 63737.96│ 28.7560│ 491.70│ 22.0009│
│第一季度│ 51150.41│ 23.0770│ 958.56│ 42.8900│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61371.68│ 34.3366│ 1094.83│ 27.7758│
│第三季度│ 52772.84│ 29.5257│ 1205.72│ 30.5890│
│第二季度│ 36193.73│ 20.2499│ 785.45│ 19.9269│
│第一季度│ 28397.08│ 15.8878│ 855.67│ 21.7084│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.0697│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1905│ 0.1200│ 0.0583│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.0697│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.1639│ 3.0890│ 3.0339│ 3.0427│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6581│ -1.0034│ -0.8986│ -0.6837│
│每股现金流量(元) │ 0.2729│ 0.2220│ 0.3965│ -0.3753│
│每股资本公积金(元) │ 0.7448│ 0.7448│ 0.7488│ 0.7488│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0973│ 0.0973│ 0.0973│ 0.0954│
│每股未分配利润(元) │ 1.3311│ 1.2599│ 1.1918│ 1.2039│
│净资产收益率(%) │ 6.6050│ 4.4602│ 2.2965│ 4.8452│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6500│ 4.4400│ 2.2600│ 4.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9920│ 3.8389│ 1.9201│ 4.9867│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8200│ --│ 4.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 149403.17│ 140007.49│ 118190.42│ 84800.99│
│归属母公司股东权益 │ 47965.08│ 46828.72│ 45993.82│ 46126.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 201179.69│ 138973.99│ 57203.14│ 221651.32│
│营业成本(万元) │ 185397.75│ 129088.21│ 52585.81│ 207253.50│
│投资收益(万元) │ 174.93│ 173.55│ 69.37│ 301.21│
│净利润(万元) │ 3375.98│ 2279.80│ 1295.66│ 2264.40│
│营业利润(万元) │ 3822.83│ 2643.46│ 1607.55│ 3356.94│
│利润总额(万元) │ 3873.15│ 2695.08│ 1640.52│ 3053.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 3168.11│ 2088.67│ 1056.26│ 2234.93│
│经营现金流量净额(万元)│ -25136.52│ -15212.12│ -13621.98│ -10364.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0632│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.1431│ 0.0900│ 0.0643│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0632│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.0417│ 3.0096│ 3.0622│ 2.9900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2024│ -0.1473│ -0.1703│ 0.1662│
│每股现金流量(元) │ 0.2438│ 0.1498│ -0.0993│ 0.3619│
│每股资本公积金(元) │ 0.7488│ 0.7488│ 0.7512│ 0.7505│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0930│ 0.0930│ 0.0929│ 0.0929│
│每股未分配利润(元) │ 1.1954│ 1.1543│ 1.2217│ 1.1584│
│净资产收益率(%) │ 4.4956│ 3.1786│ 2.0644│ 8.6796│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5100│ 3.1400│ 2.0900│ 8.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5938│ 3.2088│ 2.1017│ 8.7014│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1700│ --│ 9.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 92470.71│ 108737.40│ 96035.81│ 91393.66│
│归属母公司股东权益 │ 46111.17│ 45625.33│ 46432.55│ 45412.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168578.85│ 114888.36│ 51150.41│ 178735.33│
│营业成本(万元) │ 157218.62│ 107460.64│ 47521.80│ 160238.25│
│投资收益(万元) │ 329.93│ 260.03│ 30.00│ 307.93│
│净利润(万元) │ 2081.91│ 1406.00│ 980.20│ 4189.07│
│营业利润(万元) │ 2906.83│ 1884.11│ 1285.98│ 5685.73│
│利润总额(万元) │ 2641.66│ 1826.32│ 1235.75│ 5694.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 2072.98│ 1450.27│ 958.56│ 3941.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 3069.00│ -2233.24│ -2582.83│ 2520.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1500│ 0.2600│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1905│ 0.1400│ 0.2600│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 3.1639│ 3.0427│ 2.9900│ 5.0400│
│每股资本公积金(元) │ 0.7448│ 0.7488│ 0.7505│ 2.1733│
│每股未分配利润(元) │ 1.3311│ 1.2039│ 1.1584│ 1.7944│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6581│ -0.6837│ 0.1662│ 0.2122│
│每股现金流量(元) │ 0.2729│ -0.3753│ 0.3619│ 0.0528│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 20.2645│ 36.3387│ 25.3114│ 16.4345│
│应收账款周转率 │ 3.6402│ 4.8621│ 4.9241│ 5.6757│
│总资产周转率 │ 1.7180│ 2.5160│ 2.3306│ 2.1785│
│营业收入增长率(%) │ 19.3386│ 24.0109│ 37.9544│ 28.2647│
│营业利润增长率(%) │ 31.5122│ -40.9586│ 76.9667│ 30.9417│
│利润总额增长率(%) │ 46.6183│ -46.3863│ 51.9821│ 51.3881│
│归属母公司净利润增长率│ 52.8292│ -43.2997│ 29.5456│ 65.0443│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 61.5681│ -7.2135│ 47.4309│ 8.8420│
│净资产增长率(%) │ 4.0205│ 1.5719│ 6.8965│ 6.8830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6781│ 1.6405│ 2.2650│ 1.0216│
│总资产收益率(%) │ 2.7915│ 1.8330│ 1.2096│ 2.5703│
│净资产收益率(%) │ 6.6050│ 4.4602│ 2.2965│ 4.8452│
│营业利润率(%) │ 1.9002│ 1.9021│ 2.8103│ 1.5145│
│销售毛利率(%) │ 7.8447│ 7.1134│ 8.0718│ 6.4957│
│销售净利率(%) │ 1.6781│ 1.6405│ 2.2650│ 1.0216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 20.2645│ 15.2205│ 6.6186│ 36.3387│
│固定资产周转率 │ 70.1344│ 72.2714│ 29.0991│ 142.2670│
│流动资产周转率 │ 2.1177│ 1.4932│ 0.6753│ 2.8429│
│总资产周转率 │ 1.7180│ 1.2364│ 0.5636│ 2.5160│
│股东权益周转率 │ 4.1344│ 2.9150│ 1.1999│ 4.7117│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2814│ 1.3527│ 1.5477│ 1.9657│
│速动比率(%) │ 1.1451│ 1.1143│ 1.1957│ 1.4823│
│产权比率 │ 2.0009│ 1.9513│ 1.5307│ 0.8072│
│应收账款周转率 │ 3.6402│ 2.2735│ 1.1591│ 4.8621│
│利息保障倍数 │ 2.6154│ 4.1265│ 6.8473│ 4.7847│
│资产负债率 │ 0.6668│ 0.6526│ 0.5957│ 0.4391│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.3386│ 20.9644│ 11.8332│ 24.0109│
│营业利润增长率(%) │ 31.5122│ 40.3028│ 25.0055│ -40.9586│
│总资产增长率(%) │ 61.5681│ 28.7574│ 23.0691│ -7.2135│
│固定资产增长率(%) │ --│ 55.1513│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.7350│ 4.0978│ 0.4751│ 2.2502│
│净利润增长率(%) │ 62.1574│ 62.1481│ 32.1830│ -45.9451│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.1045│ 33.4473│ 38.9150│ 54.3940│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.7036│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.1798│ 80.6765│ 81.4119│ 86.3116│
│无形资产比率(%) │ 0.6277│ 0.4636│ 0.5301│ 0.7876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 149403.17│ 140007.49│ 118190.42│ 84800.99│
│流动资产 │ 116803.03│ 112953.17│ 96221.06│ 73193.13│
│非流动资产 │ 32600.14│ 27054.32│ 21969.36│ 11607.87│
│固定资产 │ 4276.29│ 2385.20│ 2470.92│ 1460.69│
│货币资金 │ 15179.13│ 13287.88│ 13685.42│ 7991.05│
│存货 │ 12431.64│ 11096.26│ 10024.06│ 5866.15│
│应收账款 │ 65792.84│ 77517.73│ 53962.60│ 44738.63│
│其他应收款 │ --│ 1221.28│ --│ 527.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 937.84│ 649.07│ 626.56│ 667.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64204.20│ 46717.03│ 40250.93│ 18596.76│
│预收账款 │ --│ --│ 3.92│ 3.92│
│应付账款 │ 12836.44│ 14341.89│ 17186.68│ 14466.80│
│流动负债 │ 91149.85│ 83500.03│ 62171.74│ 37234.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 99617.41│ 91375.29│ 70403.53│ 37234.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11291.77│ 11291.77│ 11351.33│ 11351.33│
│未分配利润 │ 20178.86│ 19099.42│ 18067.00│ 18251.67│
│归属于母公司所│ 47965.08│ 46828.72│ 45993.82│ 46126.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49785.76│ 48632.20│ 47786.89│ 47566.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 92470.71│ 108737.40│ 96035.81│ 91393.66│
│流动资产 │ 81972.51│ 98156.03│ 86824.36│ 82740.92│
│非流动资产 │ 10498.20│ 10581.37│ 9211.45│ 8652.74│
│固定资产 │ 1455.06│ 1537.34│ 1568.42│ 1655.30│
│货币资金 │ 17914.71│ 18781.11│ 12464.09│ 15147.00│
│存货 │ 5776.00│ 7107.31│ 5566.26│ 5540.62│
│应收账款 │ 45972.72│ 63599.77│ 49354.64│ 46437.07│
│其他应收款 │ --│ 346.85│ --│ 315.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 709.95│ 753.51│ 129.21│ 142.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12734.20│ 16425.38│ 10827.18│ 10903.93│
│预收账款 │ --│ 112.01│ 490.45│ 262.61│
│应付账款 │ 29113.98│ 43106.34│ 33481.99│ 24773.99│
│流动负债 │ 44935.72│ 62019.61│ 48474.89│ 44874.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 44935.72│ 62019.61│ 48474.89│ 44874.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11351.90│ 11351.90│ 11390.69│ 11380.18│
│未分配利润 │ 18122.32│ 17499.61│ 18523.89│ 17565.33│
│归属于母公司所│ 46111.17│ 45625.33│ 46432.55│ 45412.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 47534.98│ 46717.79│ 47560.92│ 46519.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 201179.69│ 138973.99│ 57203.14│ 221651.32│
│营业收入 │ 201179.69│ 138973.99│ 57203.14│ 221651.32│
│营业总成本 │ 197868.82│ 136122.95│ 55720.94│ 218373.68│
│营业成本 │ 185397.75│ 129088.21│ 52585.81│ 207253.50│
│财务费用 │ 2119.57│ 1141.71│ 280.56│ 1065.08│
│管理费用 │ 4291.22│ 2716.73│ 1294.46│ 4148.76│
│营业利润 │ 3822.83│ 2643.46│ 1607.55│ 3356.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 174.93│ 173.55│ 69.37│ 301.21│
│营业外收支净额│ 50.32│ 51.62│ --│ -303.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3873.15│ 2695.08│ 1640.52│ 3053.28│
│所得税费用 │ 497.17│ 415.28│ 344.86│ 788.88│
│归属母公司净利│ 3168.11│ 2088.67│ 1056.26│ 2234.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3375.98│ 2279.80│ 1295.66│ 2264.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168578.85│ 114888.36│ 51150.41│ 178735.33│
│营业收入 │ 168578.85│ 114888.36│ 51150.41│ 178735.33│
│营业总成本 │ 166173.67│ 113111.12│ 49921.69│ 173376.58│
│营业成本 │ 157218.62│ 107460.64│ 47521.80│ 160238.25│
│财务费用 │ 727.62│ 445.00│ 186.32│ 1015.74│
│管理费用 │ 3097.36│ 1935.32│ 872.95│ 3802.77│
│营业利润 │ 2906.83│ 1884.11│ 1285.98│ 5685.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 329.93│ 260.03│ 30.00│ 307.93│
│营业外收支净额│ -265.17│ -57.79│ -50.24│ 9.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2641.66│ 1826.32│ 1235.75│ 5694.96│
│所得税费用 │ 559.74│ 420.32│ 255.55│ 1505.89│
│归属母公司净利│ 2072.98│ 1450.27│ 958.56│ 3941.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2081.91│ 1406.00│ 980.20│ 4189.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 181207.55│ 111288.63│ 42473.48│ 225716.06│
│经营现金流出小计│ 206344.07│ 126500.75│ 56095.46│ 236080.76│
│经营现金流量净额│ -25136.52│ -15212.12│ -13621.98│ -10364.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1118.93│ 1018.93│ 1001.35│ 11438.93│
│投资现金流出小计│ 13131.47│ 8047.84│ 2986.02│ 12876.04│
│投资现金流量净额│ -12012.54│ -7028.91│ -1984.67│ -1437.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84265.07│ 47750.06│ 24266.49│ 27091.99│
│筹资现金流出小计│ 43096.53│ 22218.56│ 2798.84│ 20989.22│
│筹资现金流量净额│ 41168.54│ 25531.50│ 21467.66│ 6102.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 118.08│ 74.37│ 150.16│ 9.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4137.56│ 3364.84│ 6011.17│ -5689.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196384.71│ 125200.38│ 60634.69│ 162938.03│
│经营现金流出小计│ 193315.71│ 127433.61│ 63217.52│ 160417.74│
│经营现金流量净额│ 3069.00│ -2233.24│ -2582.83│ 2520.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7638.93│ 11364.00│ 6960.47│ 15226.47│
│投资现金流出小计│ 7127.20│ 10812.09│ 5720.16│ 18811.40│
│投资现金流量净额│ 511.73│ 551.91│ 1240.30│ -3584.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17399.96│ 11858.27│ 2016.02│ 13685.66│
│筹资现金流出小计│ 17164.20│ 7962.48│ 2260.95│ 7002.56│
│筹资现金流量净额│ 235.77│ 3895.79│ -244.94│ 6683.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -120.92│ 56.51│ 82.23│ -130.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3695.58│ 2270.98│ -1505.23│ 5487.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15179.13│ 7991.05│ 15147.00│ -47.24│
│短期借款 │ 64204.20│ 18596.76│ 10903.93│ 70.55│
│应收账款 │ 65792.84│ 44738.63│ 46437.07│ -3.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 315.71│ --│
│应付账款 │ 12836.44│ 14466.80│ 24773.99│ -41.60│
│存货的减少 │ --│ -388.82│ 1374.01│ -128.30│
│流动负债合计 │ 91149.85│ 37234.65│ 44874.12│ -17.02│
│负债合计 │ 99617.41│ 37234.65│ 44874.12│ -17.02│
│营业利润 │ 3822.83│ 3356.94│ 5685.73│ -40.96│
│利润总额 │ 3873.15│ 3053.28│ 5694.96│ -46.39│
│归属于母公司所有│ 3168.11│ 2234.93│ 3941.66│ -43.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20178.86│ 18251.67│ 17565.33│ 3.91│
│营业外收支净额 │ 50.32│ -303.66│ 9.23│ -3389.92│
│购买商品、接受劳│ 186422.33│ 221630.82│ 145829.69│ 51.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 181207.55│ 225716.06│ 162938.03│ 38.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 206344.07│ 236080.76│ 160417.74│ 47.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -25136.52│ -10364.70│ 2520.29│ -511.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1118.93│ 11438.93│ 15226.47│ -24.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13131.47│ 12876.04│ 18811.40│ -31.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12012.54│ -1437.11│ -3584.93│ 59.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9031.47│ 3455.04│ 791.40│ 336.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84265.07│ 27091.99│ 13685.66│ 97.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43096.53│ 20989.22│ 7002.56│ 199.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41168.54│ 6102.76│ 6683.10│ -8.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2799.73│ 2081.31│ 1417.43│ 46.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4137.56│ -5689.42│ 5487.65│ -203.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14253.81│ 17770.75│ -180.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14253.81│ 17770.75│ -180.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53072.46│ 23.9441│ 161.96│ 7.2467│
│第三季度│ 53690.49│ 24.2230│ 622.71│ 27.8625│
│第二季度│ 63737.96│ 28.7560│ 491.70│ 22.0009│
│第一季度│ 51150.41│ 23.0770│ 958.56│ 42.8900│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61371.68│ 34.3366│ 1094.83│ 27.7758│
│第三季度│ 52772.84│ 29.5257│ 1205.72│ 30.5890│
│第二季度│ 36193.73│ 20.2499│ 785.45│ 19.9269│
│第一季度│ 28397.08│ 15.8878│ 855.67│ 21.7084│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘