农尚环境农尚环境财务分析报告
≈≈农尚环境300536≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0083│ 0.0114│ 0.0039│ 0.0244│
│基本每股收益 │ 0.0094│ 0.0124│ 0.0052│ 0.0232│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0083│ 0.0114│ 0.0039│ 0.0244│
│每股净资产(元) │ 2.0819│ 2.0850│ 2.0800│ 2.0761│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2897│ -0.1681│ -0.1562│ -0.3736│
│每股现金流量(元) │ -0.4273│ -0.3010│ -0.3292│ -0.2457│
│每股资本公积金(元) │ 0.0278│ 0.0278│ 0.0278│ 0.0278│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1232│ 0.1232│ 0.1232│ 0.1232│
│每股未分配利润(元) │ 0.9309│ 0.9340│ 0.9290│ 0.9251│
│净资产收益率(%) │ 0.3975│ 0.5448│ 0.1884│ 1.1746│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4000│ 0.5500│ 0.1900│ 1.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4493│ 0.5962│ 0.2506│ 1.1163│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6000│ --│ 1.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 114029.29│ 113748.80│ 109549.97│ 130368.21│
│归属母公司股东权益 │ 61059.75│ 61150.17│ 61003.80│ 60888.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23147.71│ 14515.27│ 8011.03│ 28826.64│
│营业成本(万元) │ 19435.43│ 12021.77│ 6826.26│ 24286.16│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 242.01│ 426.78│ 114.91│ 715.09│
│营业利润(万元) │ 434.85│ 513.37│ 162.01│ 747.05│
│利润总额(万元) │ 397.63│ 476.19│ 117.20│ 752.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 242.72│ 333.15│ 114.92│ 715.20│
│经营现金流量净额(万元)│ -8496.25│ -4931.49│ -4580.86│ -10956.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0082│ 0.0076│ 0.0040│ 0.1791│
│基本每股收益 │ 0.0079│ 0.0100│ --│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0082│ 0.0076│ 0.0040│ 0.1791│
│每股净资产(元) │ 2.0599│ 2.0593│ 2.0917│ 2.0900│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4850│ -0.2627│ -0.1566│ 0.6527│
│每股现金流量(元) │ -0.5241│ -0.3003│ -0.1569│ -0.1293│
│每股资本公积金(元) │ 0.0278│ 0.0278│ 0.0278│ 0.0278│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1203│ 0.1203│ 0.1232│ 0.1203│
│每股未分配利润(元) │ 0.9118│ 0.9111│ 0.9251│ 0.9395│
│净资产收益率(%) │ 0.4004│ 0.3687│ 0.1907│ 8.5786│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4000│ 0.3600│ 0.1900│ 8.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3840│ 0.3687│ 0.1947│ 8.4906│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3600│ --│ 8.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 111477.64│ 119326.02│ 128806.60│ 140493.43│
│归属母公司股东权益 │ 60415.57│ 60396.34│ 61346.49│ 61229.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17565.75│ 12978.93│ 8185.27│ 46281.42│
│营业成本(万元) │ 14949.12│ 11406.93│ 7528.30│ 34979.76│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -1.65│
│净利润(万元) │ 241.79│ 222.55│ 116.87│ 5250.32│
│营业利润(万元) │ 215.46│ 233.66│ 124.31│ 5871.97│
│利润总额(万元) │ 221.47│ 228.14│ 124.31│ 5927.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 241.90│ 222.67│ 116.98│ 5252.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -14223.57│ -7704.53│ -4591.62│ 19142.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0083│ 0.0244│ 0.1791│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0094│ 0.0232│ 0.1800│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 2.0819│ 2.0761│ 2.0900│ 3.4030│
│每股资本公积金(元) │ 0.0278│ 0.0278│ 0.0278│ 0.7987│
│每股未分配利润(元) │ 0.9309│ 0.9251│ 0.9395│ 1.4256│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2897│ -0.3736│ 0.6527│ 0.8472│
│每股现金流量(元) │ -0.4273│ -0.2457│ -0.1293│ 0.8479│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 111.7601│ 0.7728│ 0.6547│ 0.7592│
│应收账款周转率 │ 2.0350│ 2.1232│ 2.2646│ 1.9145│
│总资产周转率 │ 0.1894│ 0.2129│ 0.3532│ 0.4185│
│营业收入增长率(%) │ 31.7776│ -37.7144│ 0.5529│ 8.3867│
│营业利润增长率(%) │ 101.8249│ -87.2778│ -3.6263│ 2.7219│
│利润总额增长率(%) │ 79.5469│ -87.3080│ -2.6061│ 1.5194│
│归属母公司净利润增长率│ 0.3386│ -86.3840│ 0.5356│ 0.6868│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.2889│ -7.2069│ 15.5606│ 23.5643│
│净资产增长率(%) │ 1.0662│ -0.5563│ 7.3586│ 7.6471│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.0455│ 2.9402│ 1.4345│ 2.4807│
│总资产收益率(%) │ 0.2146│ 0.3662│ 0.0964│ 0.5280│
│净资产收益率(%) │ 0.3975│ 0.5448│ 0.1884│ 1.1746│
│营业利润率(%) │ 1.8786│ 3.5368│ 2.0224│ 2.5915│
│销售毛利率(%) │ 16.0374│ 17.1785│ 14.7893│ 15.7510│
│销售净利率(%) │ 1.0455│ 2.9402│ 1.4345│ 2.4807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 111.7601│ 69.1291│ 39.2532│ 0.7728│
│固定资产周转率 │ 9.1776│ 4.7168│ 2.5870│ 9.0160│
│流动资产周转率 │ 0.2147│ 0.1348│ 0.0749│ 0.2336│
│总资产周转率 │ 0.1894│ 0.1189│ 0.0668│ 0.2129│
│股东权益周转率 │ 0.3783│ 0.2388│ 0.1310│ 0.4721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9034│ 1.8794│ 1.9971│ 1.7290│
│速动比率(%) │ 1.9000│ 1.8113│ 1.9335│ 1.6863│
│产权比率 │ 0.8398│ 0.8599│ 0.7958│ 1.1411│
│应收账款周转率 │ 2.0350│ 1.5738│ 1.0225│ 2.1232│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4565│ 0.4623│ 0.4432│ 0.5330│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.7776│ 11.8372│ -2.1287│ -37.7144│
│营业利润增长率(%) │ 101.8249│ 119.7106│ 30.3353│ -87.2778│
│总资产增长率(%) │ 2.2889│ -4.6739│ -14.9500│ -7.2069│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2609│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5915│ 1.2743│ -0.5587│ -0.5565│
│净利润增长率(%) │ 0.0924│ 91.7648│ -1.6759│ -86.3801│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.5474│ 53.7590│ 55.6858│ 46.7053│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.6700│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.1265│ 85.0971│ 86.9336│ 90.9664│
│无形资产比率(%) │ 4.1792│ 4.2994│ 0.0309│ 0.0279│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 114029.29│ 113748.80│ 109549.97│ 130368.21│
│流动资产 │ 97069.09│ 96796.88│ 95235.71│ 118591.22│
│非流动资产 │ 16960.20│ 16951.92│ 14314.26│ 11776.99│
│固定资产 │ 1926.80│ 3037.07│ 3075.60│ 3117.61│
│货币资金 │ 20700.58│ 24470.92│ 24119.16│ 36949.37│
│存货 │ 173.90│ 173.90│ 173.90│ 173.90│
│应收账款 │ 12210.13│ 7906.59│ 5130.07│ 10539.99│
│其他应收款 │ --│ 477.23│ --│ 405.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4765.50│ 4890.50│ 33.85│ 36.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 4500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12131.06│ 12158.82│ 7496.54│ 19086.34│
│流动负债 │ 50997.42│ 51505.46│ 47686.61│ 68590.04│
│长期借款 │ 802.58│ 832.30│ 862.03│ 891.75│
│总负债 │ 52050.59│ 52585.33│ 48548.64│ 69481.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 816.18│ 816.18│ 816.18│ 816.18│
│未分配利润 │ 27301.86│ 27392.28│ 27245.91│ 27130.98│
│归属于母公司所│ 61059.75│ 61150.17│ 61003.80│ 60888.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 61978.70│ 61163.47│ 61001.34│ 60886.42│
│商誉 │ 81.05│ 81.05│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 111477.64│ 119326.02│ 128806.60│ 140493.43│
│流动资产 │ 99277.01│ 107117.30│ 118591.22│ 128159.71│
│非流动资产 │ 12200.64│ 12208.72│ 11776.99│ 12333.72│
│固定资产 │ 3131.89│ 3172.23│ 3117.61│ 3276.93│
│货币资金 │ 26552.72│ 35938.04│ 36949.37│ 44760.66│
│存货 │ 173.90│ 173.90│ 173.90│ 62675.72│
│应收账款 │ 14085.14│ 11344.57│ 10539.99│ 16613.40│
│其他应收款 │ --│ 520.84│ --│ 572.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38.87│ 41.38│ 36.36│ 46.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 4500.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10582.71│
│应付账款 │ 8413.45│ 10505.90│ 19086.34│ 22566.33│
│流动负债 │ 50024.15│ 57862.03│ 68590.04│ 78136.71│
│长期借款 │ 1040.38│ 1070.10│ 891.75│ 1129.55│
│总负债 │ 51064.52│ 58932.13│ 69481.79│ 79266.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 816.18│ 816.18│ 816.18│ 816.18│
│未分配利润 │ 26740.94│ 26721.70│ 27130.98│ 27554.87│
│归属于母公司所│ 60415.57│ 60396.34│ 61346.49│ 61229.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60413.12│ 60393.88│ 61344.04│ 61227.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23147.71│ 14515.27│ 8011.03│ 28826.64│
│营业收入 │ 23147.71│ 14515.27│ 8011.03│ 28826.64│
│营业总成本 │ 22714.93│ 13300.64│ 7250.08│ 27487.97│
│营业成本 │ 19435.43│ 12021.77│ 6826.26│ 24286.16│
│财务费用 │ -352.46│ -300.10│ -199.74│ -89.10│
│管理费用 │ 1973.50│ 1222.15│ 449.85│ 2362.45│
│营业利润 │ 434.85│ 513.37│ 162.01│ 747.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -37.21│ -37.18│ --│ 5.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 397.63│ 476.19│ 117.20│ 752.27│
│所得税费用 │ 155.62│ 49.42│ 2.28│ 37.18│
│归属母公司净利│ 242.72│ 333.15│ 114.92│ 715.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 242.01│ 426.78│ 114.91│ 715.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17565.75│ 12978.93│ 8185.27│ 46281.42│
│营业收入 │ 17565.75│ 12978.93│ 8185.27│ 46281.42│
│营业总成本 │ 17361.82│ 12856.13│ 8058.48│ 40419.17│
│营业成本 │ 14949.12│ 11406.93│ 7528.30│ 34979.76│
│财务费用 │ -47.27│ -9.74│ 11.59│ -146.22│
│管理费用 │ 1707.27│ 1026.69│ 398.74│ 3332.32│
│营业利润 │ 215.46│ 233.66│ 124.31│ 5871.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -1.65│
│营业外收支净额│ 6.01│ --│ --│ 55.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 221.47│ 228.14│ 124.31│ 5927.15│
│所得税费用 │ -20.32│ 5.59│ 7.43│ 676.82│
│归属母公司净利│ 241.90│ 222.67│ 116.98│ 5252.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 241.79│ 222.55│ 116.87│ 5250.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36726.43│ 31925.87│ 25664.03│ 48619.67│
│经营现金流出小计│ 45222.68│ 36857.37│ 30244.89│ 59576.43│
│经营现金流量净额│ -8496.25│ -4931.49│ -4580.86│ -10956.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 101.45│ 100.93│ 100.93│ 501.25│
│投资现金流出小计│ 2404.98│ 1377.43│ 2600.00│ 45.36│
│投资现金流量净额│ -2303.53│ -1276.50│ -2499.07│ 455.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3499.99│ 2500.00│ 2500.00│ 4994.21│
│筹资现金流出小计│ 5233.14│ 5118.59│ 5075.49│ 1700.18│
│筹资现金流量净额│ -1733.15│ -2618.59│ -2575.49│ 3294.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12532.92│ -8826.58│ -9655.42│ -7206.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34103.72│ 27371.81│ 21634.41│ 74332.84│
│经营现金流出小计│ 48327.29│ 35076.34│ 26226.02│ 55190.12│
│经营现金流量净额│ -14223.57│ -7704.53│ -4591.62│ 19142.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7.90│ 7.73│ 0.15│ 49.51│
│投资现金流出小计│ 0.51│ --│ --│ 9745.22│
│投资现金流量净额│ 7.39│ 7.73│ 0.15│ -9695.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 494.21│ 494.21│ 494.21│ 10149.01│
│筹资现金流出小计│ 1649.89│ 1605.57│ 504.99│ 23387.62│
│筹资现金流量净额│ -1155.68│ -1111.35│ -10.78│ -13238.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15371.85│ -8808.15│ -4602.24│ -3791.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20700.58│ 36949.37│ 44760.66│ -17.45│
│短期借款 │ --│ 4500.00│ --│ --│
│应收账款 │ 12210.13│ 10539.99│ 16613.40│ -36.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 572.54│ --│
│应付账款 │ 12131.06│ 19086.34│ 22566.33│ -15.42│
│存货的减少 │ --│ -3224.13│ -18487.86│ 82.56│
│流动负债合计 │ 50997.42│ 68590.04│ 78136.71│ -12.22│
│长期借款 │ 802.58│ 891.75│ 1129.55│ -21.05│
│负债合计 │ 52050.59│ 69481.79│ 79266.26│ -12.34│
│营业利润 │ 434.85│ 747.05│ 5871.97│ -87.28│
│利润总额 │ 397.63│ 752.27│ 5927.15│ -87.31│
│归属于母公司所有│ 242.72│ 715.20│ 5252.66│ -86.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 27301.86│ 27130.98│ 27554.87│ -1.54│
│营业外收支净额 │ -37.21│ 5.23│ 55.18│ -90.52│
│购买商品、接受劳│ 34131.43│ 42260.59│ 33398.15│ 26.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36726.43│ 48619.67│ 74332.84│ -34.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45222.68│ 59576.43│ 55190.12│ 7.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8496.25│ -10956.76│ 19142.72│ -157.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101.45│ 501.25│ 49.51│ 912.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2404.98│ 45.36│ 9745.22│ -99.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2303.53│ 455.90│ -9695.71│ 104.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2146.61│ 45.36│ 1295.22│ -96.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3499.99│ 4994.21│ 10149.01│ -50.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5233.14│ 1700.18│ 23387.62│ -92.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1733.15│ 3294.03│ -13238.62│ 124.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 149.75│ 1121.27│ 1234.91│ -9.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12532.92│ -7206.83│ -3791.60│ -90.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13688.35│ 24140.40│ -156.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13688.35│ 24140.40│ -156.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11260.89│ 39.0642│ 473.30│ 66.1775│
│第三季度│ 4586.82│ 15.9117│ 19.23│ 2.6893│
│第二季度│ 4793.65│ 16.6293│ 105.69│ 14.7773│
│第一季度│ 8185.27│ 28.3948│ 116.98│ 16.3558│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10397.25│ 22.4653│ 799.56│ 15.2219│
│第三季度│ 12476.35│ 26.9576│ 1679.04│ 31.9654│
│第二季度│ 14351.32│ 31.0088│ 2287.90│ 43.5569│
│第一季度│ 9056.50│ 19.5683│ 486.17│ 9.2557│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0083│ 0.0114│ 0.0039│ 0.0244│
│基本每股收益 │ 0.0094│ 0.0124│ 0.0052│ 0.0232│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0083│ 0.0114│ 0.0039│ 0.0244│
│每股净资产(元) │ 2.0819│ 2.0850│ 2.0800│ 2.0761│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2897│ -0.1681│ -0.1562│ -0.3736│
│每股现金流量(元) │ -0.4273│ -0.3010│ -0.3292│ -0.2457│
│每股资本公积金(元) │ 0.0278│ 0.0278│ 0.0278│ 0.0278│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1232│ 0.1232│ 0.1232│ 0.1232│
│每股未分配利润(元) │ 0.9309│ 0.9340│ 0.9290│ 0.9251│
│净资产收益率(%) │ 0.3975│ 0.5448│ 0.1884│ 1.1746│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4000│ 0.5500│ 0.1900│ 1.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4493│ 0.5962│ 0.2506│ 1.1163│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6000│ --│ 1.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 114029.29│ 113748.80│ 109549.97│ 130368.21│
│归属母公司股东权益 │ 61059.75│ 61150.17│ 61003.80│ 60888.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23147.71│ 14515.27│ 8011.03│ 28826.64│
│营业成本(万元) │ 19435.43│ 12021.77│ 6826.26│ 24286.16│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 242.01│ 426.78│ 114.91│ 715.09│
│营业利润(万元) │ 434.85│ 513.37│ 162.01│ 747.05│
│利润总额(万元) │ 397.63│ 476.19│ 117.20│ 752.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 242.72│ 333.15│ 114.92│ 715.20│
│经营现金流量净额(万元)│ -8496.25│ -4931.49│ -4580.86│ -10956.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0082│ 0.0076│ 0.0040│ 0.1791│
│基本每股收益 │ 0.0079│ 0.0100│ --│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0082│ 0.0076│ 0.0040│ 0.1791│
│每股净资产(元) │ 2.0599│ 2.0593│ 2.0917│ 2.0900│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4850│ -0.2627│ -0.1566│ 0.6527│
│每股现金流量(元) │ -0.5241│ -0.3003│ -0.1569│ -0.1293│
│每股资本公积金(元) │ 0.0278│ 0.0278│ 0.0278│ 0.0278│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1203│ 0.1203│ 0.1232│ 0.1203│
│每股未分配利润(元) │ 0.9118│ 0.9111│ 0.9251│ 0.9395│
│净资产收益率(%) │ 0.4004│ 0.3687│ 0.1907│ 8.5786│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4000│ 0.3600│ 0.1900│ 8.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3840│ 0.3687│ 0.1947│ 8.4906│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3600│ --│ 8.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 111477.64│ 119326.02│ 128806.60│ 140493.43│
│归属母公司股东权益 │ 60415.57│ 60396.34│ 61346.49│ 61229.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17565.75│ 12978.93│ 8185.27│ 46281.42│
│营业成本(万元) │ 14949.12│ 11406.93│ 7528.30│ 34979.76│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -1.65│
│净利润(万元) │ 241.79│ 222.55│ 116.87│ 5250.32│
│营业利润(万元) │ 215.46│ 233.66│ 124.31│ 5871.97│
│利润总额(万元) │ 221.47│ 228.14│ 124.31│ 5927.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 241.90│ 222.67│ 116.98│ 5252.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -14223.57│ -7704.53│ -4591.62│ 19142.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0083│ 0.0244│ 0.1791│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0094│ 0.0232│ 0.1800│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 2.0819│ 2.0761│ 2.0900│ 3.4030│
│每股资本公积金(元) │ 0.0278│ 0.0278│ 0.0278│ 0.7987│
│每股未分配利润(元) │ 0.9309│ 0.9251│ 0.9395│ 1.4256│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2897│ -0.3736│ 0.6527│ 0.8472│
│每股现金流量(元) │ -0.4273│ -0.2457│ -0.1293│ 0.8479│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 111.7601│ 0.7728│ 0.6547│ 0.7592│
│应收账款周转率 │ 2.0350│ 2.1232│ 2.2646│ 1.9145│
│总资产周转率 │ 0.1894│ 0.2129│ 0.3532│ 0.4185│
│营业收入增长率(%) │ 31.7776│ -37.7144│ 0.5529│ 8.3867│
│营业利润增长率(%) │ 101.8249│ -87.2778│ -3.6263│ 2.7219│
│利润总额增长率(%) │ 79.5469│ -87.3080│ -2.6061│ 1.5194│
│归属母公司净利润增长率│ 0.3386│ -86.3840│ 0.5356│ 0.6868│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.2889│ -7.2069│ 15.5606│ 23.5643│
│净资产增长率(%) │ 1.0662│ -0.5563│ 7.3586│ 7.6471│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.0455│ 2.9402│ 1.4345│ 2.4807│
│总资产收益率(%) │ 0.2146│ 0.3662│ 0.0964│ 0.5280│
│净资产收益率(%) │ 0.3975│ 0.5448│ 0.1884│ 1.1746│
│营业利润率(%) │ 1.8786│ 3.5368│ 2.0224│ 2.5915│
│销售毛利率(%) │ 16.0374│ 17.1785│ 14.7893│ 15.7510│
│销售净利率(%) │ 1.0455│ 2.9402│ 1.4345│ 2.4807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 111.7601│ 69.1291│ 39.2532│ 0.7728│
│固定资产周转率 │ 9.1776│ 4.7168│ 2.5870│ 9.0160│
│流动资产周转率 │ 0.2147│ 0.1348│ 0.0749│ 0.2336│
│总资产周转率 │ 0.1894│ 0.1189│ 0.0668│ 0.2129│
│股东权益周转率 │ 0.3783│ 0.2388│ 0.1310│ 0.4721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9034│ 1.8794│ 1.9971│ 1.7290│
│速动比率(%) │ 1.9000│ 1.8113│ 1.9335│ 1.6863│
│产权比率 │ 0.8398│ 0.8599│ 0.7958│ 1.1411│
│应收账款周转率 │ 2.0350│ 1.5738│ 1.0225│ 2.1232│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4565│ 0.4623│ 0.4432│ 0.5330│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.7776│ 11.8372│ -2.1287│ -37.7144│
│营业利润增长率(%) │ 101.8249│ 119.7106│ 30.3353│ -87.2778│
│总资产增长率(%) │ 2.2889│ -4.6739│ -14.9500│ -7.2069│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2609│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5915│ 1.2743│ -0.5587│ -0.5565│
│净利润增长率(%) │ 0.0924│ 91.7648│ -1.6759│ -86.3801│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.5474│ 53.7590│ 55.6858│ 46.7053│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.6700│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.1265│ 85.0971│ 86.9336│ 90.9664│
│无形资产比率(%) │ 4.1792│ 4.2994│ 0.0309│ 0.0279│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 114029.29│ 113748.80│ 109549.97│ 130368.21│
│流动资产 │ 97069.09│ 96796.88│ 95235.71│ 118591.22│
│非流动资产 │ 16960.20│ 16951.92│ 14314.26│ 11776.99│
│固定资产 │ 1926.80│ 3037.07│ 3075.60│ 3117.61│
│货币资金 │ 20700.58│ 24470.92│ 24119.16│ 36949.37│
│存货 │ 173.90│ 173.90│ 173.90│ 173.90│
│应收账款 │ 12210.13│ 7906.59│ 5130.07│ 10539.99│
│其他应收款 │ --│ 477.23│ --│ 405.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4765.50│ 4890.50│ 33.85│ 36.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 4500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12131.06│ 12158.82│ 7496.54│ 19086.34│
│流动负债 │ 50997.42│ 51505.46│ 47686.61│ 68590.04│
│长期借款 │ 802.58│ 832.30│ 862.03│ 891.75│
│总负债 │ 52050.59│ 52585.33│ 48548.64│ 69481.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 816.18│ 816.18│ 816.18│ 816.18│
│未分配利润 │ 27301.86│ 27392.28│ 27245.91│ 27130.98│
│归属于母公司所│ 61059.75│ 61150.17│ 61003.80│ 60888.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 61978.70│ 61163.47│ 61001.34│ 60886.42│
│商誉 │ 81.05│ 81.05│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 111477.64│ 119326.02│ 128806.60│ 140493.43│
│流动资产 │ 99277.01│ 107117.30│ 118591.22│ 128159.71│
│非流动资产 │ 12200.64│ 12208.72│ 11776.99│ 12333.72│
│固定资产 │ 3131.89│ 3172.23│ 3117.61│ 3276.93│
│货币资金 │ 26552.72│ 35938.04│ 36949.37│ 44760.66│
│存货 │ 173.90│ 173.90│ 173.90│ 62675.72│
│应收账款 │ 14085.14│ 11344.57│ 10539.99│ 16613.40│
│其他应收款 │ --│ 520.84│ --│ 572.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38.87│ 41.38│ 36.36│ 46.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 4500.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10582.71│
│应付账款 │ 8413.45│ 10505.90│ 19086.34│ 22566.33│
│流动负债 │ 50024.15│ 57862.03│ 68590.04│ 78136.71│
│长期借款 │ 1040.38│ 1070.10│ 891.75│ 1129.55│
│总负债 │ 51064.52│ 58932.13│ 69481.79│ 79266.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 816.18│ 816.18│ 816.18│ 816.18│
│未分配利润 │ 26740.94│ 26721.70│ 27130.98│ 27554.87│
│归属于母公司所│ 60415.57│ 60396.34│ 61346.49│ 61229.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60413.12│ 60393.88│ 61344.04│ 61227.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23147.71│ 14515.27│ 8011.03│ 28826.64│
│营业收入 │ 23147.71│ 14515.27│ 8011.03│ 28826.64│
│营业总成本 │ 22714.93│ 13300.64│ 7250.08│ 27487.97│
│营业成本 │ 19435.43│ 12021.77│ 6826.26│ 24286.16│
│财务费用 │ -352.46│ -300.10│ -199.74│ -89.10│
│管理费用 │ 1973.50│ 1222.15│ 449.85│ 2362.45│
│营业利润 │ 434.85│ 513.37│ 162.01│ 747.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -37.21│ -37.18│ --│ 5.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 397.63│ 476.19│ 117.20│ 752.27│
│所得税费用 │ 155.62│ 49.42│ 2.28│ 37.18│
│归属母公司净利│ 242.72│ 333.15│ 114.92│ 715.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 242.01│ 426.78│ 114.91│ 715.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17565.75│ 12978.93│ 8185.27│ 46281.42│
│营业收入 │ 17565.75│ 12978.93│ 8185.27│ 46281.42│
│营业总成本 │ 17361.82│ 12856.13│ 8058.48│ 40419.17│
│营业成本 │ 14949.12│ 11406.93│ 7528.30│ 34979.76│
│财务费用 │ -47.27│ -9.74│ 11.59│ -146.22│
│管理费用 │ 1707.27│ 1026.69│ 398.74│ 3332.32│
│营业利润 │ 215.46│ 233.66│ 124.31│ 5871.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -1.65│
│营业外收支净额│ 6.01│ --│ --│ 55.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 221.47│ 228.14│ 124.31│ 5927.15│
│所得税费用 │ -20.32│ 5.59│ 7.43│ 676.82│
│归属母公司净利│ 241.90│ 222.67│ 116.98│ 5252.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 241.79│ 222.55│ 116.87│ 5250.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36726.43│ 31925.87│ 25664.03│ 48619.67│
│经营现金流出小计│ 45222.68│ 36857.37│ 30244.89│ 59576.43│
│经营现金流量净额│ -8496.25│ -4931.49│ -4580.86│ -10956.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 101.45│ 100.93│ 100.93│ 501.25│
│投资现金流出小计│ 2404.98│ 1377.43│ 2600.00│ 45.36│
│投资现金流量净额│ -2303.53│ -1276.50│ -2499.07│ 455.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3499.99│ 2500.00│ 2500.00│ 4994.21│
│筹资现金流出小计│ 5233.14│ 5118.59│ 5075.49│ 1700.18│
│筹资现金流量净额│ -1733.15│ -2618.59│ -2575.49│ 3294.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12532.92│ -8826.58│ -9655.42│ -7206.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 34103.72│ 27371.81│ 21634.41│ 74332.84│
│经营现金流出小计│ 48327.29│ 35076.34│ 26226.02│ 55190.12│
│经营现金流量净额│ -14223.57│ -7704.53│ -4591.62│ 19142.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7.90│ 7.73│ 0.15│ 49.51│
│投资现金流出小计│ 0.51│ --│ --│ 9745.22│
│投资现金流量净额│ 7.39│ 7.73│ 0.15│ -9695.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 494.21│ 494.21│ 494.21│ 10149.01│
│筹资现金流出小计│ 1649.89│ 1605.57│ 504.99│ 23387.62│
│筹资现金流量净额│ -1155.68│ -1111.35│ -10.78│ -13238.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15371.85│ -8808.15│ -4602.24│ -3791.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20700.58│ 36949.37│ 44760.66│ -17.45│
│短期借款 │ --│ 4500.00│ --│ --│
│应收账款 │ 12210.13│ 10539.99│ 16613.40│ -36.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 572.54│ --│
│应付账款 │ 12131.06│ 19086.34│ 22566.33│ -15.42│
│存货的减少 │ --│ -3224.13│ -18487.86│ 82.56│
│流动负债合计 │ 50997.42│ 68590.04│ 78136.71│ -12.22│
│长期借款 │ 802.58│ 891.75│ 1129.55│ -21.05│
│负债合计 │ 52050.59│ 69481.79│ 79266.26│ -12.34│
│营业利润 │ 434.85│ 747.05│ 5871.97│ -87.28│
│利润总额 │ 397.63│ 752.27│ 5927.15│ -87.31│
│归属于母公司所有│ 242.72│ 715.20│ 5252.66│ -86.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 27301.86│ 27130.98│ 27554.87│ -1.54│
│营业外收支净额 │ -37.21│ 5.23│ 55.18│ -90.52│
│购买商品、接受劳│ 34131.43│ 42260.59│ 33398.15│ 26.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36726.43│ 48619.67│ 74332.84│ -34.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45222.68│ 59576.43│ 55190.12│ 7.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8496.25│ -10956.76│ 19142.72│ -157.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101.45│ 501.25│ 49.51│ 912.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2404.98│ 45.36│ 9745.22│ -99.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2303.53│ 455.90│ -9695.71│ 104.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2146.61│ 45.36│ 1295.22│ -96.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3499.99│ 4994.21│ 10149.01│ -50.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5233.14│ 1700.18│ 23387.62│ -92.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1733.15│ 3294.03│ -13238.62│ 124.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 149.75│ 1121.27│ 1234.91│ -9.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12532.92│ -7206.83│ -3791.60│ -90.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13688.35│ 24140.40│ -156.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13688.35│ 24140.40│ -156.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11260.89│ 39.0642│ 473.30│ 66.1775│
│第三季度│ 4586.82│ 15.9117│ 19.23│ 2.6893│
│第二季度│ 4793.65│ 16.6293│ 105.69│ 14.7773│
│第一季度│ 8185.27│ 28.3948│ 116.98│ 16.3558│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10397.25│ 22.4653│ 799.56│ 15.2219│
│第三季度│ 12476.35│ 26.9576│ 1679.04│ 31.9654│
│第二季度│ 14351.32│ 31.0088│ 2287.90│ 43.5569│
│第一季度│ 9056.50│ 19.5683│ 486.17│ 9.2557│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘