优博讯优博讯财务分析报告
≈≈优博讯300531≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2500│ 0.1300│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.4135│ 0.2300│ 0.1358│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2500│ 0.1300│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 5.0685│ 4.8613│ 4.7738│ 4.6218│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2594│ -0.1544│ 0.0846│ 0.3887│
│每股现金流量(元) │ 0.0077│ 0.0955│ 0.3125│ 0.2568│
│每股资本公积金(元) │ 2.1948│ 2.1320│ 2.1320│ 1.9097│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0681│ 0.0680│ 0.0680│ 0.0698│
│每股未分配利润(元) │ 1.9856│ 1.8508│ 1.7312│ 1.6419│
│净资产收益率(%) │ 8.1888│ 5.1460│ 2.7335│ 7.9821│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5500│ 5.2300│ 2.6900│ 8.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0613│ 4.6060│ 2.8556│ 7.3031│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6800│ --│ 7.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218843.52│ 219961.69│ 215029.55│ 202408.31│
│归属母公司股东权益 │ 167793.04│ 161086.99│ 158185.50│ 149309.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103923.55│ 62229.21│ 30191.80│ 115928.85│
│营业成本(万元) │ 72372.09│ 42887.25│ 20441.37│ 76424.69│
│投资收益(万元) │ 165.06│ 192.03│ -33.16│ 460.22│
│净利润(万元) │ 13721.31│ 8283.61│ 4327.27│ 11815.31│
│营业利润(万元) │ 15269.91│ 9583.97│ 4863.07│ 13262.25│
│利润总额(万元) │ 14876.62│ 9303.99│ 4885.39│ 13129.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 13740.19│ 8289.55│ 4324.02│ 11917.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -8586.74│ -5116.94│ 2804.46│ 12557.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3849│ 0.2400│ 0.0800│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.3676│ 0.2200│ 0.0657│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3849│ 0.2400│ 0.0800│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.6356│ 4.4877│ 4.3591│ 3.9700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2473│ 0.0770│ -0.0601│ 0.6716│
│每股现金流量(元) │ -0.2166│ -0.2674│ -0.4875│ 0.6058│
│每股资本公积金(元) │ 1.9097│ 1.9097│ 1.9097│ 1.5454│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0594│ 0.0594│ 0.0698│ 0.0613│
│每股未分配利润(元) │ 1.6669│ 1.5196│ 1.6419│ 1.3591│
│净资产收益率(%) │ 8.2733│ 5.2634│ 1.7221│ 4.1423│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6900│ 5.4600│ 1.9300│ 6.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9012│ 4.8190│ 1.4136│ 1.9317│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0000│ --│ 3.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 199354.44│ 195141.56│ 192931.25│ 190072.31│
│归属母公司股东权益 │ 149755.38│ 144976.77│ 140822.28│ 123980.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80431.24│ 47953.52│ 16971.06│ 95130.96│
│营业成本(万元) │ 51676.23│ 31185.93│ 11145.25│ 63313.80│
│投资收益(万元) │ 180.68│ 93.05│ 77.38│ 555.22│
│净利润(万元) │ 12409.45│ 7651.64│ 2414.88│ 5535.10│
│营业利润(万元) │ 13394.05│ 8211.72│ 2475.95│ 7071.55│
│利润总额(万元) │ 13394.40│ 8220.07│ 2485.83│ 6540.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 12389.71│ 7630.76│ 2425.03│ 5135.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 7988.83│ 2485.93│ -1941.09│ 20998.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3700│ 0.1800│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4135│ 0.3400│ 0.0800│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 5.0685│ 4.6218│ 3.9700│ 2.5303│
│每股资本公积金(元) │ 2.1948│ 1.9097│ 1.5454│ 0.0980│
│每股未分配利润(元) │ 1.9856│ 1.6419│ 1.3591│ 1.3642│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2594│ 0.3887│ 0.6716│ -0.0974│
│每股现金流量(元) │ 0.0077│ 0.2568│ 0.6058│ 0.2084│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3599│ 2.7518│ 2.3336│ 3.2279│
│应收账款周转率 │ 3.1381│ 4.7113│ 3.9052│ 4.3124│
│总资产周转率 │ 0.4934│ 0.5907│ 0.6150│ 0.9326│
│营业收入增长率(%) │ 29.2079│ 21.8624│ -0.0662│ 114.7781│
│营业利润增长率(%) │ 14.0052│ 87.5437│ -53.6043│ 157.5662│
│利润总额增长率(%) │ 11.0660│ 100.7280│ -56.7025│ 152.5242│
│归属母公司净利润增长率│ 10.9000│ 132.0644│ -56.1994│ 141.1899│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.7761│ 6.4902│ 59.3552│ 40.5253│
│净资产增长率(%) │ 12.0447│ 20.4301│ 74.9909│ 18.7029│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.2033│ 13.3115│ 14.3326│ 10.1919│
│总资产收益率(%) │ 6.5621│ 3.9911│ 2.1214│ 6.0208│
│净资产收益率(%) │ 8.1888│ 5.1460│ 2.7335│ 7.9821│
│营业利润率(%) │ 14.6934│ 15.4011│ 16.1072│ 11.4400│
│销售毛利率(%) │ 30.3603│ 31.0818│ 32.2949│ 34.0762│
│销售净利率(%) │ 13.2033│ 13.3115│ 14.3326│ 10.1919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3599│ 1.3806│ 0.7271│ 2.7518│
│固定资产周转率 │ 11.4039│ 6.7852│ 3.2670│ 12.2344│
│流动资产周转率 │ 0.7393│ 0.4420│ 0.2184│ 0.9132│
│总资产周转率 │ 0.4934│ 0.2947│ 0.1447│ 0.5907│
│股东权益周转率 │ 0.6438│ 0.3997│ 0.1978│ 0.8295│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1407│ 2.7298│ 2.8234│ 2.6998│
│速动比率(%) │ 2.4180│ 1.9632│ 2.1395│ 2.0503│
│产权比率 │ 0.2860│ 0.3506│ 0.3416│ 0.3368│
│应收账款周转率 │ 3.1381│ 2.1954│ 1.1057│ 4.7113│
│利息保障倍数 │83748.5749│ 215.2241│ --│ 397.2889│
│资产负债率 │ 0.2224│ 0.2568│ 0.2513│ 0.2484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.2079│ 29.7698│ 77.9017│ 21.8624│
│营业利润增长率(%) │ 14.0052│ 16.7109│ 96.4121│ 87.5437│
│总资产增长率(%) │ 9.7761│ 12.7190│ 11.4540│ 6.4902│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.6627│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.4484│ 10.5231│ 11.6366│ 19.4171│
│净利润增长率(%) │ 10.5714│ 8.2594│ 79.1917│ 113.4616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.6726│ 73.2341│ 73.5645│ 73.7665│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.1070│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.5652│ 67.4323│ 66.5840│ 65.8430│
│无形资产比率(%) │ 0.9539│ 0.9971│ 1.1006│ 1.2677│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218843.52│ 219961.69│ 215029.55│ 202408.31│
│流动资产 │ 147861.99│ 148325.17│ 143175.35│ 133271.71│
│非流动资产 │ 70981.53│ 71636.52│ 71854.20│ 69136.60│
│固定资产 │ 8917.05│ 9033.73│ 9173.98│ 9308.94│
│货币资金 │ 65313.56│ 71509.19│ 79274.78│ 68562.90│
│存货 │ 34022.56│ 34815.13│ 28915.20│ 27311.60│
│应收账款 │ 38162.27│ 28618.40│ 26540.91│ 28071.18│
│其他应收款 │ --│ 3434.42│ --│ 1428.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2087.63│ 2193.28│ 2366.51│ 2565.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23529.24│ 28614.18│ 29038.52│ 23990.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15026.35│ 16699.40│ 12655.44│ 13880.63│
│流动负债 │ 47080.03│ 54336.52│ 50710.27│ 49362.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48673.83│ 56485.10│ 54029.43│ 50287.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 72658.09│ 70647.72│ 70647.72│ 61693.08│
│未分配利润 │ 65731.81│ 61330.28│ 57364.75│ 53040.73│
│归属于母公司所│ 167793.04│ 161086.99│ 158185.50│ 149309.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 170169.70│ 163476.59│ 161000.12│ 152120.94│
│商誉 │ 47370.17│ 47370.17│ 47370.17│ 47370.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 199354.44│ 195141.56│ 192931.25│ 190072.31│
│流动资产 │ 128650.76│ 124706.04│ 133271.71│ 120615.03│
│非流动资产 │ 70703.69│ 70435.52│ 69136.60│ 69457.28│
│固定资产 │ 9398.60│ 9475.55│ 9308.94│ 9642.38│
│货币资金 │ 49305.68│ 49512.93│ 68562.90│ 58673.08│
│存货 │ 26934.07│ 28245.41│ 27311.60│ 28234.08│
│应收账款 │ 28448.53│ 26346.10│ 28071.18│ 21141.64│
│其他应收款 │ --│ 872.66│ --│ 1565.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3093.50│ 3198.05│ 2565.84│ 3378.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26350.31│ 28127.84│ 23990.00│ 22023.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1965.02│
│应付账款 │ 11510.89│ 11316.29│ 13880.63│ 10851.19│
│流动负债 │ 45842.75│ 46342.04│ 49362.88│ 61494.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46665.28│ 47229.87│ 50287.37│ 62686.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61691.93│ 61691.93│ 61693.08│ 48318.22│
│未分配利润 │ 53849.08│ 49090.13│ 53040.73│ 42493.14│
│归属于母公司所│ 149755.38│ 144976.77│ 140822.28│ 123980.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 152689.17│ 147911.69│ 144218.07│ 127386.21│
│商誉 │ 48362.37│ 48362.37│ 47370.17│ 48362.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103923.55│ 62229.21│ 30191.80│ 115928.85│
│营业收入 │ 103923.55│ 62229.21│ 30191.80│ 115928.85│
│营业总成本 │ 91668.54│ 55136.48│ 25761.37│ 102433.95│
│营业成本 │ 72372.09│ 42887.25│ 20441.37│ 76424.69│
│财务费用 │ 0.17│ 42.65│ -136.56│ 777.94│
│管理费用 │ 3735.53│ 2539.52│ 1278.96│ 5268.19│
│营业利润 │ 15269.91│ 9583.97│ 4863.07│ 13262.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 165.06│ 192.03│ -33.16│ 460.22│
│营业外收支净额│ -393.29│ -279.98│ 22.32│ -132.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14876.62│ 9303.99│ 4885.39│ 13129.43│
│所得税费用 │ 1155.31│ 1020.38│ 558.13│ 1314.12│
│归属母公司净利│ 13740.19│ 8289.55│ 4324.02│ 11917.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13721.31│ 8283.61│ 4327.27│ 11815.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80431.24│ 47953.52│ 16971.06│ 95130.96│
│营业收入 │ 80431.24│ 47953.52│ 16971.06│ 95130.96│
│营业总成本 │ 68901.96│ 40468.31│ 15253.96│ 94103.99│
│营业成本 │ 51676.23│ 31185.93│ 11145.25│ 63313.80│
│财务费用 │ 535.97│ -176.71│ -385.78│ 128.85│
│管理费用 │ 3453.62│ 2244.91│ 1323.64│ 3614.31│
│营业利润 │ 13394.05│ 8211.72│ 2475.95│ 7071.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 180.68│ 93.05│ 77.38│ 555.22│
│营业外收支净额│ 0.35│ 8.35│ 9.88│ -530.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13394.40│ 8220.07│ 2485.83│ 6540.91│
│所得税费用 │ 984.94│ 568.43│ 70.95│ 1005.81│
│归属母公司净利│ 12389.71│ 7630.76│ 2425.03│ 5135.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12409.45│ 7651.64│ 2414.88│ 5535.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119248.22│ 72873.69│ 37563.61│ 138696.00│
│经营现金流出小计│ 127834.96│ 77990.64│ 34759.15│ 126138.42│
│经营现金流量净额│ -8586.74│ -5116.94│ 2804.46│ 12557.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 77472.60│ 49397.18│ 19199.37│ 94502.61│
│投资现金流出小计│ 81493.02│ 52518.81│ 21289.69│ 114712.67│
│投资现金流量净额│ -4020.42│ -3121.63│ -2090.32│ -20210.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36244.22│ 29816.95│ 20983.30│ 40677.66│
│筹资现金流出小计│ 23194.19│ 18361.58│ 11433.00│ 24408.01│
│筹资现金流量净额│ 13050.04│ 11455.37│ 9550.30│ 16269.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -188.81│ -51.11│ 91.63│ -322.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 254.07│ 3165.69│ 10356.08│ 8294.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 97290.07│ 60651.47│ 20983.61│ 117474.56│
│经营现金流出小计│ 89301.25│ 58165.53│ 22924.70│ 96476.24│
│经营现金流量净额│ 7988.83│ 2485.93│ -1941.09│ 20998.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57991.09│ 38912.30│ 11347.55│ 39633.90│
│投资现金流出小计│ 91639.24│ 71349.94│ 45752.73│ 48322.22│
│投资现金流量净额│ -33648.15│ -32437.64│ -34405.18│ -8688.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35226.45│ 28260.63│ 20396.18│ 22427.62│
│筹资现金流出小计│ 16529.24│ 7446.22│ 193.30│ 16643.77│
│筹资现金流量净额│ 18697.21│ 20814.41│ 20202.88│ 5783.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -35.33│ 497.82│ 395.47│ 846.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6997.45│ -8639.47│ -15747.92│ 18940.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 65313.56│ 68562.90│ 58673.08│ 16.86│
│短期借款 │ 23529.24│ 23990.00│ 22023.83│ 8.93│
│应收账款 │ 38162.27│ 28071.18│ 21141.64│ 32.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 1565.17│ --│
│应付账款 │ 15026.35│ 13880.63│ 10851.19│ 27.92│
│存货的减少 │ --│ 764.21│ 6197.17│ -87.67│
│流动负债合计 │ 47080.03│ 49362.88│ 61494.81│ -19.73│
│负债合计 │ 48673.83│ 50287.37│ 62686.10│ -19.78│
│营业利润 │ 15269.91│ 13262.25│ 7071.55│ 87.54│
│利润总额 │ 14876.62│ 13129.43│ 6540.91│ 100.73│
│归属于母公司所有│ 13740.19│ 11917.99│ 5135.64│ 132.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 65731.81│ 53040.73│ 42493.14│ 24.82│
│营业外收支净额 │ -393.29│ -132.82│ -530.65│ 74.97│
│购买商品、接受劳│ 91741.74│ 78147.66│ 70126.60│ 11.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119248.22│ 138696.00│ 117474.56│ 18.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 127834.96│ 126138.42│ 96476.24│ 30.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8586.74│ 12557.58│ 20998.32│ -40.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 77472.60│ 94502.61│ 39633.90│ 138.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81493.02│ 114712.67│ 48322.22│ 137.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4020.42│ -20210.06│ -8688.32│ -132.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 783.88│ 2179.59│ 1019.77│ 113.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36244.22│ 40677.66│ 22427.62│ 81.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23194.19│ 24408.01│ 16643.77│ 46.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13050.04│ 16269.65│ 5783.85│ 181.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1360.06│ 2104.59│ 2062.38│ 2.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 254.07│ 8294.92│ 18940.65│ -56.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 591.88│ -7513.82│ 107.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 591.88│ -7513.82│ 107.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35497.61│ 30.6202│ -471.72│ -3.9581│
│第三季度│ 32477.72│ 28.0152│ 4758.95│ 39.9308│
│第二季度│ 30982.46│ 26.7254│ 5205.73│ 43.6796│
│第一季度│ 16971.06│ 14.6392│ 2425.03│ 20.3477│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18082.15│ 19.0076│ -2462.53│ -47.9499│
│第三季度│ 29696.40│ 31.2163│ -0.33│ -0.0064│
│第二季度│ 15588.83│ 16.3867│ 2822.21│ 54.9534│
│第一季度│ 31763.58│ 33.3893│ 4776.29│ 93.0029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2500│ 0.1300│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.4135│ 0.2300│ 0.1358│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2500│ 0.1300│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 5.0685│ 4.8613│ 4.7738│ 4.6218│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2594│ -0.1544│ 0.0846│ 0.3887│
│每股现金流量(元) │ 0.0077│ 0.0955│ 0.3125│ 0.2568│
│每股资本公积金(元) │ 2.1948│ 2.1320│ 2.1320│ 1.9097│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0681│ 0.0680│ 0.0680│ 0.0698│
│每股未分配利润(元) │ 1.9856│ 1.8508│ 1.7312│ 1.6419│
│净资产收益率(%) │ 8.1888│ 5.1460│ 2.7335│ 7.9821│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5500│ 5.2300│ 2.6900│ 8.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0613│ 4.6060│ 2.8556│ 7.3031│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6800│ --│ 7.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218843.52│ 219961.69│ 215029.55│ 202408.31│
│归属母公司股东权益 │ 167793.04│ 161086.99│ 158185.50│ 149309.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103923.55│ 62229.21│ 30191.80│ 115928.85│
│营业成本(万元) │ 72372.09│ 42887.25│ 20441.37│ 76424.69│
│投资收益(万元) │ 165.06│ 192.03│ -33.16│ 460.22│
│净利润(万元) │ 13721.31│ 8283.61│ 4327.27│ 11815.31│
│营业利润(万元) │ 15269.91│ 9583.97│ 4863.07│ 13262.25│
│利润总额(万元) │ 14876.62│ 9303.99│ 4885.39│ 13129.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 13740.19│ 8289.55│ 4324.02│ 11917.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -8586.74│ -5116.94│ 2804.46│ 12557.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3849│ 0.2400│ 0.0800│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.3676│ 0.2200│ 0.0657│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3849│ 0.2400│ 0.0800│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.6356│ 4.4877│ 4.3591│ 3.9700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2473│ 0.0770│ -0.0601│ 0.6716│
│每股现金流量(元) │ -0.2166│ -0.2674│ -0.4875│ 0.6058│
│每股资本公积金(元) │ 1.9097│ 1.9097│ 1.9097│ 1.5454│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0594│ 0.0594│ 0.0698│ 0.0613│
│每股未分配利润(元) │ 1.6669│ 1.5196│ 1.6419│ 1.3591│
│净资产收益率(%) │ 8.2733│ 5.2634│ 1.7221│ 4.1423│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6900│ 5.4600│ 1.9300│ 6.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9012│ 4.8190│ 1.4136│ 1.9317│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0000│ --│ 3.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 199354.44│ 195141.56│ 192931.25│ 190072.31│
│归属母公司股东权益 │ 149755.38│ 144976.77│ 140822.28│ 123980.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80431.24│ 47953.52│ 16971.06│ 95130.96│
│营业成本(万元) │ 51676.23│ 31185.93│ 11145.25│ 63313.80│
│投资收益(万元) │ 180.68│ 93.05│ 77.38│ 555.22│
│净利润(万元) │ 12409.45│ 7651.64│ 2414.88│ 5535.10│
│营业利润(万元) │ 13394.05│ 8211.72│ 2475.95│ 7071.55│
│利润总额(万元) │ 13394.40│ 8220.07│ 2485.83│ 6540.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 12389.71│ 7630.76│ 2425.03│ 5135.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 7988.83│ 2485.93│ -1941.09│ 20998.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3700│ 0.1800│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4135│ 0.3400│ 0.0800│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 5.0685│ 4.6218│ 3.9700│ 2.5303│
│每股资本公积金(元) │ 2.1948│ 1.9097│ 1.5454│ 0.0980│
│每股未分配利润(元) │ 1.9856│ 1.6419│ 1.3591│ 1.3642│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2594│ 0.3887│ 0.6716│ -0.0974│
│每股现金流量(元) │ 0.0077│ 0.2568│ 0.6058│ 0.2084│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3599│ 2.7518│ 2.3336│ 3.2279│
│应收账款周转率 │ 3.1381│ 4.7113│ 3.9052│ 4.3124│
│总资产周转率 │ 0.4934│ 0.5907│ 0.6150│ 0.9326│
│营业收入增长率(%) │ 29.2079│ 21.8624│ -0.0662│ 114.7781│
│营业利润增长率(%) │ 14.0052│ 87.5437│ -53.6043│ 157.5662│
│利润总额增长率(%) │ 11.0660│ 100.7280│ -56.7025│ 152.5242│
│归属母公司净利润增长率│ 10.9000│ 132.0644│ -56.1994│ 141.1899│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.7761│ 6.4902│ 59.3552│ 40.5253│
│净资产增长率(%) │ 12.0447│ 20.4301│ 74.9909│ 18.7029│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.2033│ 13.3115│ 14.3326│ 10.1919│
│总资产收益率(%) │ 6.5621│ 3.9911│ 2.1214│ 6.0208│
│净资产收益率(%) │ 8.1888│ 5.1460│ 2.7335│ 7.9821│
│营业利润率(%) │ 14.6934│ 15.4011│ 16.1072│ 11.4400│
│销售毛利率(%) │ 30.3603│ 31.0818│ 32.2949│ 34.0762│
│销售净利率(%) │ 13.2033│ 13.3115│ 14.3326│ 10.1919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3599│ 1.3806│ 0.7271│ 2.7518│
│固定资产周转率 │ 11.4039│ 6.7852│ 3.2670│ 12.2344│
│流动资产周转率 │ 0.7393│ 0.4420│ 0.2184│ 0.9132│
│总资产周转率 │ 0.4934│ 0.2947│ 0.1447│ 0.5907│
│股东权益周转率 │ 0.6438│ 0.3997│ 0.1978│ 0.8295│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1407│ 2.7298│ 2.8234│ 2.6998│
│速动比率(%) │ 2.4180│ 1.9632│ 2.1395│ 2.0503│
│产权比率 │ 0.2860│ 0.3506│ 0.3416│ 0.3368│
│应收账款周转率 │ 3.1381│ 2.1954│ 1.1057│ 4.7113│
│利息保障倍数 │83748.5749│ 215.2241│ --│ 397.2889│
│资产负债率 │ 0.2224│ 0.2568│ 0.2513│ 0.2484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.2079│ 29.7698│ 77.9017│ 21.8624│
│营业利润增长率(%) │ 14.0052│ 16.7109│ 96.4121│ 87.5437│
│总资产增长率(%) │ 9.7761│ 12.7190│ 11.4540│ 6.4902│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.6627│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.4484│ 10.5231│ 11.6366│ 19.4171│
│净利润增长率(%) │ 10.5714│ 8.2594│ 79.1917│ 113.4616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.6726│ 73.2341│ 73.5645│ 73.7665│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.1070│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.5652│ 67.4323│ 66.5840│ 65.8430│
│无形资产比率(%) │ 0.9539│ 0.9971│ 1.1006│ 1.2677│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218843.52│ 219961.69│ 215029.55│ 202408.31│
│流动资产 │ 147861.99│ 148325.17│ 143175.35│ 133271.71│
│非流动资产 │ 70981.53│ 71636.52│ 71854.20│ 69136.60│
│固定资产 │ 8917.05│ 9033.73│ 9173.98│ 9308.94│
│货币资金 │ 65313.56│ 71509.19│ 79274.78│ 68562.90│
│存货 │ 34022.56│ 34815.13│ 28915.20│ 27311.60│
│应收账款 │ 38162.27│ 28618.40│ 26540.91│ 28071.18│
│其他应收款 │ --│ 3434.42│ --│ 1428.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2087.63│ 2193.28│ 2366.51│ 2565.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23529.24│ 28614.18│ 29038.52│ 23990.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15026.35│ 16699.40│ 12655.44│ 13880.63│
│流动负债 │ 47080.03│ 54336.52│ 50710.27│ 49362.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48673.83│ 56485.10│ 54029.43│ 50287.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 72658.09│ 70647.72│ 70647.72│ 61693.08│
│未分配利润 │ 65731.81│ 61330.28│ 57364.75│ 53040.73│
│归属于母公司所│ 167793.04│ 161086.99│ 158185.50│ 149309.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 170169.70│ 163476.59│ 161000.12│ 152120.94│
│商誉 │ 47370.17│ 47370.17│ 47370.17│ 47370.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 199354.44│ 195141.56│ 192931.25│ 190072.31│
│流动资产 │ 128650.76│ 124706.04│ 133271.71│ 120615.03│
│非流动资产 │ 70703.69│ 70435.52│ 69136.60│ 69457.28│
│固定资产 │ 9398.60│ 9475.55│ 9308.94│ 9642.38│
│货币资金 │ 49305.68│ 49512.93│ 68562.90│ 58673.08│
│存货 │ 26934.07│ 28245.41│ 27311.60│ 28234.08│
│应收账款 │ 28448.53│ 26346.10│ 28071.18│ 21141.64│
│其他应收款 │ --│ 872.66│ --│ 1565.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3093.50│ 3198.05│ 2565.84│ 3378.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26350.31│ 28127.84│ 23990.00│ 22023.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1965.02│
│应付账款 │ 11510.89│ 11316.29│ 13880.63│ 10851.19│
│流动负债 │ 45842.75│ 46342.04│ 49362.88│ 61494.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46665.28│ 47229.87│ 50287.37│ 62686.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61691.93│ 61691.93│ 61693.08│ 48318.22│
│未分配利润 │ 53849.08│ 49090.13│ 53040.73│ 42493.14│
│归属于母公司所│ 149755.38│ 144976.77│ 140822.28│ 123980.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 152689.17│ 147911.69│ 144218.07│ 127386.21│
│商誉 │ 48362.37│ 48362.37│ 47370.17│ 48362.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103923.55│ 62229.21│ 30191.80│ 115928.85│
│营业收入 │ 103923.55│ 62229.21│ 30191.80│ 115928.85│
│营业总成本 │ 91668.54│ 55136.48│ 25761.37│ 102433.95│
│营业成本 │ 72372.09│ 42887.25│ 20441.37│ 76424.69│
│财务费用 │ 0.17│ 42.65│ -136.56│ 777.94│
│管理费用 │ 3735.53│ 2539.52│ 1278.96│ 5268.19│
│营业利润 │ 15269.91│ 9583.97│ 4863.07│ 13262.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 165.06│ 192.03│ -33.16│ 460.22│
│营业外收支净额│ -393.29│ -279.98│ 22.32│ -132.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14876.62│ 9303.99│ 4885.39│ 13129.43│
│所得税费用 │ 1155.31│ 1020.38│ 558.13│ 1314.12│
│归属母公司净利│ 13740.19│ 8289.55│ 4324.02│ 11917.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13721.31│ 8283.61│ 4327.27│ 11815.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80431.24│ 47953.52│ 16971.06│ 95130.96│
│营业收入 │ 80431.24│ 47953.52│ 16971.06│ 95130.96│
│营业总成本 │ 68901.96│ 40468.31│ 15253.96│ 94103.99│
│营业成本 │ 51676.23│ 31185.93│ 11145.25│ 63313.80│
│财务费用 │ 535.97│ -176.71│ -385.78│ 128.85│
│管理费用 │ 3453.62│ 2244.91│ 1323.64│ 3614.31│
│营业利润 │ 13394.05│ 8211.72│ 2475.95│ 7071.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 180.68│ 93.05│ 77.38│ 555.22│
│营业外收支净额│ 0.35│ 8.35│ 9.88│ -530.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13394.40│ 8220.07│ 2485.83│ 6540.91│
│所得税费用 │ 984.94│ 568.43│ 70.95│ 1005.81│
│归属母公司净利│ 12389.71│ 7630.76│ 2425.03│ 5135.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12409.45│ 7651.64│ 2414.88│ 5535.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119248.22│ 72873.69│ 37563.61│ 138696.00│
│经营现金流出小计│ 127834.96│ 77990.64│ 34759.15│ 126138.42│
│经营现金流量净额│ -8586.74│ -5116.94│ 2804.46│ 12557.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 77472.60│ 49397.18│ 19199.37│ 94502.61│
│投资现金流出小计│ 81493.02│ 52518.81│ 21289.69│ 114712.67│
│投资现金流量净额│ -4020.42│ -3121.63│ -2090.32│ -20210.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36244.22│ 29816.95│ 20983.30│ 40677.66│
│筹资现金流出小计│ 23194.19│ 18361.58│ 11433.00│ 24408.01│
│筹资现金流量净额│ 13050.04│ 11455.37│ 9550.30│ 16269.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -188.81│ -51.11│ 91.63│ -322.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 254.07│ 3165.69│ 10356.08│ 8294.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 97290.07│ 60651.47│ 20983.61│ 117474.56│
│经营现金流出小计│ 89301.25│ 58165.53│ 22924.70│ 96476.24│
│经营现金流量净额│ 7988.83│ 2485.93│ -1941.09│ 20998.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57991.09│ 38912.30│ 11347.55│ 39633.90│
│投资现金流出小计│ 91639.24│ 71349.94│ 45752.73│ 48322.22│
│投资现金流量净额│ -33648.15│ -32437.64│ -34405.18│ -8688.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35226.45│ 28260.63│ 20396.18│ 22427.62│
│筹资现金流出小计│ 16529.24│ 7446.22│ 193.30│ 16643.77│
│筹资现金流量净额│ 18697.21│ 20814.41│ 20202.88│ 5783.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -35.33│ 497.82│ 395.47│ 846.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6997.45│ -8639.47│ -15747.92│ 18940.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 65313.56│ 68562.90│ 58673.08│ 16.86│
│短期借款 │ 23529.24│ 23990.00│ 22023.83│ 8.93│
│应收账款 │ 38162.27│ 28071.18│ 21141.64│ 32.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 1565.17│ --│
│应付账款 │ 15026.35│ 13880.63│ 10851.19│ 27.92│
│存货的减少 │ --│ 764.21│ 6197.17│ -87.67│
│流动负债合计 │ 47080.03│ 49362.88│ 61494.81│ -19.73│
│负债合计 │ 48673.83│ 50287.37│ 62686.10│ -19.78│
│营业利润 │ 15269.91│ 13262.25│ 7071.55│ 87.54│
│利润总额 │ 14876.62│ 13129.43│ 6540.91│ 100.73│
│归属于母公司所有│ 13740.19│ 11917.99│ 5135.64│ 132.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 65731.81│ 53040.73│ 42493.14│ 24.82│
│营业外收支净额 │ -393.29│ -132.82│ -530.65│ 74.97│
│购买商品、接受劳│ 91741.74│ 78147.66│ 70126.60│ 11.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119248.22│ 138696.00│ 117474.56│ 18.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 127834.96│ 126138.42│ 96476.24│ 30.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8586.74│ 12557.58│ 20998.32│ -40.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 77472.60│ 94502.61│ 39633.90│ 138.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81493.02│ 114712.67│ 48322.22│ 137.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4020.42│ -20210.06│ -8688.32│ -132.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 783.88│ 2179.59│ 1019.77│ 113.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36244.22│ 40677.66│ 22427.62│ 81.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23194.19│ 24408.01│ 16643.77│ 46.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13050.04│ 16269.65│ 5783.85│ 181.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1360.06│ 2104.59│ 2062.38│ 2.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 254.07│ 8294.92│ 18940.65│ -56.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 591.88│ -7513.82│ 107.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 591.88│ -7513.82│ 107.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35497.61│ 30.6202│ -471.72│ -3.9581│
│第三季度│ 32477.72│ 28.0152│ 4758.95│ 39.9308│
│第二季度│ 30982.46│ 26.7254│ 5205.73│ 43.6796│
│第一季度│ 16971.06│ 14.6392│ 2425.03│ 20.3477│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18082.15│ 19.0076│ -2462.53│ -47.9499│
│第三季度│ 29696.40│ 31.2163│ -0.33│ -0.0064│
│第二季度│ 15588.83│ 16.3867│ 2822.21│ 54.9534│
│第一季度│ 31763.58│ 33.3893│ 4776.29│ 93.0029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘