金冠电气金冠电气财务分析报告
≈≈金冠股份300510≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0136│ 0.0086│ 0.0023│ 0.0637│
│基本每股收益 │ -0.0264│ -0.0111│ -0.0060│ -0.1304│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0136│ 0.0086│ 0.0023│ 0.0637│
│每股净资产(元) │ 3.1650│ 3.1601│ 3.1537│ 3.1514│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2638│ -0.2087│ -0.0512│ 0.0477│
│每股现金流量(元) │ -0.4498│ -0.4529│ -0.2675│ 0.2199│
│每股资本公积金(元) │ 2.9359│ 2.9359│ 2.9359│ 2.9359│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0438│ 0.0438│ 0.0438│ 0.0438│
│每股未分配利润(元) │ -0.8147│ -0.8196│ -0.8260│ -0.8283│
│净资产收益率(%) │ 0.4284│ 0.2732│ 0.0725│ 2.1532│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4300│ 0.2700│ 0.0700│ 1.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8321│ -0.3504│ -0.1905│ -4.4095│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3500│ --│ -3.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 326726.38│ 315431.12│ 311559.79│ 321107.64│
│归属母公司股东权益 │ 262259.71│ 261851.36│ 261325.44│ 261136.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65217.12│ 39783.64│ 13769.42│ 84518.56│
│营业成本(万元) │ 51145.67│ 30893.32│ 10176.36│ 65623.89│
│投资收益(万元) │ -88.12│ -79.40│ --│ 14413.90│
│净利润(万元) │ 888.31│ 550.45│ 113.25│ 5584.42│
│营业利润(万元) │ 125.63│ 855.64│ 421.72│ 2346.83│
│利润总额(万元) │ 1169.36│ 921.27│ 419.71│ 2312.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 1123.62│ 715.27│ 189.35│ 5622.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -21859.99│ -17296.89│ -4241.75│ 3955.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0761│ -0.0494│ -0.0167│ -1.3581│
│基本每股收益 │ -0.1067│ -0.0723│ -0.0306│ -1.8313│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0761│ -0.0494│ -0.0167│ -1.3581│
│每股净资产(元) │ 3.2602│ 3.2804│ 3.3133│ 3.3300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0117│ -0.1079│ -0.0826│ 0.0710│
│每股现金流量(元) │ -0.1040│ -0.1108│ -0.1524│ -0.2573│
│每股资本公积金(元) │ 3.1362│ 3.1298│ 3.1298│ 3.1298│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0411│ 0.0411│ 0.0411│ 0.0411│
│每股未分配利润(元) │ -0.9172│ -0.8905│ -0.8577│ -0.8410│
│净资产收益率(%) │ -2.3346│ -1.5064│ -0.5037│ -40.9850│
│加权净资产收益率(%) │ -2.3100│ -1.5000│ -0.5000│ -33.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.2740│ -2.2042│ -0.9233│ -55.2658│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.1900│ --│ -45.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 375138.78│ 386229.26│ 382412.91│ 390781.99│
│归属母公司股东权益 │ 287835.99│ 289622.67│ 292522.95│ 293996.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55861.10│ 32881.95│ 13669.99│ 92668.66│
│营业成本(万元) │ 42170.35│ 24857.98│ 10399.22│ 66696.59│
│投资收益(万元) │ 21.76│ 48.79│ 30.48│ 118.90│
│净利润(万元) │ -6687.14│ -4344.56│ -1526.51│-120355.03│
│营业利润(万元) │ -6116.33│ -4238.34│ -1354.89│-121047.65│
│利润总额(万元) │ -6188.52│ -4227.94│ -1344.06│-120919.55│
│归属母公司净利润(万元)│ -6719.92│ -4362.94│ -1473.52│-120494.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -1030.84│ -9524.30│ -7289.11│ 6271.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0136│ 0.0637│ -1.3581│ 0.2245│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0264│ -0.1304│ -1.8313│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.1650│ 3.1514│ 3.3300│ 8.1170│
│每股资本公积金(元) │ 2.9359│ 2.9359│ 3.1298│ 6.1061│
│每股未分配利润(元) │ -0.8147│ -0.8283│ -0.8410│ 0.9417│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2638│ 0.0477│ 0.0710│ 0.2315│
│每股现金流量(元) │ -0.4498│ 0.2199│ -0.2573│ 0.4712│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8414│ 3.3638│ 3.4780│ 6.0478│
│应收账款周转率 │ 1.1204│ 1.4578│ 1.2231│ 1.7085│
│总资产周转率 │ 0.2013│ 0.2374│ 0.1995│ 0.2958│
│营业收入增长率(%) │ 16.7487│ -8.7949│ -25.3852│ 67.5349│
│营业利润增长率(%) │ 102.0540│ 101.9388│ -627.8314│ 52.9103│
│利润总额增长率(%) │ 118.8957│ 101.9122│ -623.0554│ 53.8891│
│归属母公司净利润增长率│ 116.7208│ 104.6664│ -714.3561│ 56.0871│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.9052│ -17.8295│ -27.3870│ 78.5431│
│净资产增长率(%) │ -8.8857│ -11.1771│ -30.9382│ 83.7010│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3621│ 1.3836│ 0.8225│ 6.6073│
│总资产收益率(%) │ 0.2531│ 0.1569│ 0.0326│ 1.5689│
│净资产收益率(%) │ 0.4284│ 0.2732│ 0.0725│ 2.1532│
│营业利润率(%) │ 0.1926│ 2.1507│ 3.0627│ 2.7767│
│销售毛利率(%) │ 21.5763│ 22.3467│ 26.0945│ 22.3557│
│销售净利率(%) │ 1.3621│ 1.3836│ 0.8225│ 6.6073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8414│ 2.0268│ 0.6623│ 3.3638│
│固定资产周转率 │ 1.4250│ 0.8699│ 0.2969│ 1.1270│
│流动资产周转率 │ 0.3458│ 0.2190│ 0.0763│ 0.4992│
│总资产周转率 │ 0.2013│ 0.1250│ 0.0435│ 0.2374│
│股东权益周转率 │ 0.2374│ 0.1438│ 0.0496│ 0.3034│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5753│ 4.2881│ 4.4124│ 4.0614│
│速动比率(%) │ 3.1758│ 3.7640│ 3.9115│ 3.6534│
│产权比率 │ 0.2481│ 0.2062│ 0.1934│ 0.2306│
│应收账款周转率 │ 1.1204│ 0.7181│ 0.2870│ 1.4578│
│利息保障倍数 │ 12.2032│ 44.7424│ --│ 2.3633│
│资产负债率 │ 0.1988│ 0.1711│ 0.1622│ 0.1875│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.7487│ 20.9893│ 0.7273│ -8.7949│
│营业利润增长率(%) │ 102.0540│ 120.1882│ 131.1257│ 101.9388│
│总资产增长率(%) │ -12.9052│ -18.3306│ -18.5279│ -17.8295│
│固定资产增长率(%) │ --│ -59.5890│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.9974│ -10.4109│ -11.4194│ -11.9142│
│净利润增长率(%) │ 113.2838│ 112.6699│ 107.4187│ 104.6400│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.2689│ 83.0138│ 83.8765│ 81.3235│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.0893│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.2045│ 54.8367│ 54.7726│ 59.2719│
│无形资产比率(%) │ 1.0491│ 1.1841│ 1.3134│ 1.3899│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 326726.38│ 315431.12│ 311559.79│ 321107.64│
│流动资产 │ 186902.31│ 172972.09│ 170649.29│ 190326.72│
│非流动资产 │ 139824.07│ 142459.04│ 140910.50│ 130780.93│
│固定资产 │ 44509.93│ 44442.18│ 45735.99│ 47022.84│
│货币资金 │ 14435.88│ 13922.02│ 30267.45│ 54221.81│
│存货 │ 20886.19│ 15370.68│ 15616.01│ 15114.10│
│应收账款 │ 69594.61│ 63978.06│ 49129.79│ 46825.43│
│其他应收款 │ --│ 63950.49│ --│ 60697.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3427.71│ 3735.03│ 4091.93│ 4462.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13631.67│ 10179.05│ 10759.21│ 14825.42│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23605.42│ 18949.02│ 14521.64│ 14029.47│
│流动负债 │ 52275.79│ 40338.02│ 38674.69│ 46862.23│
│长期借款 │ 3700.00│ 3700.00│ 3800.00│ 5304.51│
│总负债 │ 64941.72│ 53984.32│ 50550.19│ 60211.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 243276.96│ 243276.96│ 243276.96│ 243276.96│
│未分配利润 │ -67508.44│ -67916.79│ -68442.71│ -68632.06│
│归属于母公司所│ 262259.71│ 261851.36│ 261325.44│ 261136.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 261784.66│ 261446.81│ 261009.60│ 260896.36│
│商誉 │ 55881.57│ 55881.57│ 55881.57│ 55881.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 375138.78│ 386229.26│ 382412.91│ 390781.99│
│流动资产 │ 129186.82│ 141004.42│ 137748.41│ 148322.10│
│非流动资产 │ 245951.96│ 245224.85│ 244664.50│ 242459.88│
│固定资产 │ 107811.87│ 109975.51│ 101380.63│ 102961.51│
│货币资金 │ 25980.83│ 25768.69│ 25351.83│ 38825.61│
│存货 │ 22443.98│ 22218.68│ 22956.59│ 23903.47│
│应收账款 │ 65023.42│ 72911.98│ 72230.30│ 69129.97│
│其他应收款 │ --│ 4812.19│ --│ 2770.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15480.58│ 15923.68│ 16381.55│ 16816.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28442.50│ 26748.61│ 22106.40│ 23636.14│
│预收账款 │ 904.10│ 753.06│ 1052.78│ 231.73│
│应付账款 │ 21359.16│ 21731.51│ 19646.18│ 24872.08│
│流动负债 │ 62431.15│ 69282.94│ 64412.16│ 70724.99│
│长期借款 │ 6229.93│ 6266.96│ 3821.77│ 3827.00│
│总负债 │ 87471.44│ 94400.30│ 87755.04│ 94597.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 276893.39│ 276323.09│ 276323.09│ 276323.09│
│未分配利润 │ -80974.70│ -78617.72│ -75728.31│ -74254.78│
│归属于母公司所│ 287835.99│ 289622.67│ 292522.95│ 293996.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 287667.34│ 291828.96│ 294657.87│ 296184.38│
│商誉 │ 57771.11│ 57771.11│ 57771.11│ 57771.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65217.12│ 39783.64│ 13769.42│ 84518.56│
│营业收入 │ 65217.12│ 39783.64│ 13769.42│ 84518.56│
│营业总成本 │ 67854.54│ 40588.94│ 14903.16│ 96455.49│
│营业成本 │ 51145.67│ 30893.32│ 10176.36│ 65623.89│
│财务费用 │ 99.54│ 37.29│ -18.29│ 1929.03│
│管理费用 │ 6463.26│ 4001.24│ 2056.02│ 13440.43│
│营业利润 │ 125.63│ 855.64│ 421.72│ 2346.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -88.12│ -79.40│ --│ 14413.90│
│营业外收支净额│ 1043.73│ 65.63│ -2.01│ -34.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1169.36│ 921.27│ 419.71│ 2312.20│
│所得税费用 │ 281.06│ 370.82│ 306.47│ -3272.22│
│归属母公司净利│ 1123.62│ 715.27│ 189.35│ 5622.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 888.31│ 550.45│ 113.25│ 5584.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55861.10│ 32881.95│ 13669.99│ 92668.66│
│营业收入 │ 55861.10│ 32881.95│ 13669.99│ 92668.66│
│营业总成本 │ 65129.74│ 38373.25│ 16318.77│ 255934.33│
│营业成本 │ 42170.35│ 24857.98│ 10399.22│ 66696.59│
│财务费用 │ 1318.26│ 848.55│ 347.70│ 1729.58│
│管理费用 │ 9130.69│ 5911.94│ 2891.40│ 10448.17│
│营业利润 │ -6116.33│ -4238.34│ -1354.89│ -121047.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21.76│ 48.79│ 30.48│ 118.90│
│营业外收支净额│ -72.19│ 10.40│ 10.83│ 128.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6188.52│ -4227.94│ -1344.06│ -120919.55│
│所得税费用 │ 498.62│ 116.62│ 182.44│ -564.52│
│归属母公司净利│ -6719.92│ -4362.94│ -1473.52│ -120494.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6687.14│ -4344.56│ -1526.51│ -120355.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60272.39│ 37895.53│ 20313.55│ 89489.96│
│经营现金流出小计│ 82132.38│ 55192.42│ 24555.31│ 85534.39│
│经营现金流量净额│ -21859.99│ -17296.89│ -4241.75│ 3955.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16.59│ 16.50│ 15.00│ 32313.39│
│投资现金流出小计│ 15044.73│ 14295.17│ 13667.51│ 20032.93│
│投资现金流量净额│ -15028.14│ -14278.67│ -13652.51│ 12280.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14778.64│ 6546.30│ 3500.00│ 42147.50│
│筹资现金流出小计│ 15160.54│ 12500.31│ 7770.62│ 40152.63│
│筹资现金流量净额│ -381.91│ -5954.01│ -4270.62│ 1994.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -7.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37270.04│ -37529.57│ -22164.89│ 18223.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63623.41│ 30619.25│ 12189.40│ 117307.82│
│经营现金流出小计│ 64654.26│ 40143.55│ 19478.51│ 111036.70│
│经营现金流量净额│ -1030.84│ -9524.30│ -7289.11│ 6271.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11565.99│ 9021.84│ 9019.48│ 50390.00│
│投资现金流出小计│ 16711.13│ 12878.47│ 12215.75│ 64353.62│
│投资现金流量净额│ -5145.14│ -3856.63│ -3196.26│ -13963.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34642.70│ 23205.92│ 992.22│ 33810.30│
│筹资现金流出小计│ 37650.83│ 19605.05│ 3958.03│ 48784.08│
│筹资现金流量净额│ -3008.14│ 3600.88│ -2965.82│ -14973.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.92│ 1.92│ --│ -47.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9182.20│ -9778.14│ -13451.18│ -22713.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14435.88│ 54221.81│ 38825.61│ 39.65│
│短期借款 │ 13631.67│ 14825.42│ 23636.14│ -37.28│
│应收账款 │ 69594.61│ 46825.43│ 69129.97│ -32.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 2770.07│ --│
│应付账款 │ 23605.42│ 14029.47│ 24872.08│ -43.59│
│在建工程 │ --│ --│ 19943.50│ --│
│存货的减少 │ --│ 2349.70│ -10084.03│ 123.30│
│流动负债合计 │ 52275.79│ 46862.23│ 70724.99│ -33.74│
│长期借款 │ 3700.00│ 5304.51│ 3827.00│ 38.61│
│负债合计 │ 64941.72│ 60211.29│ 94597.61│ -36.35│
│营业利润 │ 125.63│ 2346.83│-121047.65│ 101.94│
│利润总额 │ 1169.36│ 2312.20│-120919.55│ 101.91│
│归属于母公司所有│ 1123.62│ 5622.72│-120494.43│ 104.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -67508.44│ -68632.06│ -74254.78│ 7.57│
│营业外收支净额 │ 1043.73│ -34.63│ 128.10│ -127.03│
│购买商品、接受劳│ 44904.12│ 53352.78│ 68802.01│ -22.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60272.39│ 89489.96│ 117307.82│ -23.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82132.38│ 85534.39│ 111036.70│ -22.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21859.99│ 3955.57│ 6271.13│ -36.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16.59│ 32313.39│ 50390.00│ -35.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15044.73│ 20032.93│ 64353.62│ -68.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15028.14│ 12280.47│ -13963.62│ 187.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2024.73│ 10937.93│ 13532.75│ -19.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14778.64│ 42147.50│ 33810.30│ 24.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15160.54│ 40152.63│ 48784.08│ -17.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -381.91│ 1994.86│ -14973.77│ 113.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 596.13│ 2026.86│ 5238.14│ -61.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37270.04│ 18223.52│ -22713.87│ 180.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -18448.10│ -18269.67│ -0.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -18448.10│ -18269.67│ -0.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28657.46│ 33.9067│ 12342.64│ 219.5138│
│第三季度│ 22979.15│ 27.1883│ -2356.98│ -41.9189│
│第二季度│ 19211.96│ 22.7310│ -2889.42│ -51.3883│
│第一季度│ 13669.99│ 16.1740│ -1473.52│ -26.2066│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26632.65│ 28.7396│ -123022.89│ 102.0984│
│第三季度│ 23470.67│ 25.3275│ 303.10│ -0.2515│
│第二季度│ 28857.36│ 31.1404│ 2305.89│ -1.9137│
│第一季度│ 13707.98│ 14.7925│ -80.53│ 0.0668│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0136│ 0.0086│ 0.0023│ 0.0637│
│基本每股收益 │ -0.0264│ -0.0111│ -0.0060│ -0.1304│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0136│ 0.0086│ 0.0023│ 0.0637│
│每股净资产(元) │ 3.1650│ 3.1601│ 3.1537│ 3.1514│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2638│ -0.2087│ -0.0512│ 0.0477│
│每股现金流量(元) │ -0.4498│ -0.4529│ -0.2675│ 0.2199│
│每股资本公积金(元) │ 2.9359│ 2.9359│ 2.9359│ 2.9359│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0438│ 0.0438│ 0.0438│ 0.0438│
│每股未分配利润(元) │ -0.8147│ -0.8196│ -0.8260│ -0.8283│
│净资产收益率(%) │ 0.4284│ 0.2732│ 0.0725│ 2.1532│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4300│ 0.2700│ 0.0700│ 1.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8321│ -0.3504│ -0.1905│ -4.4095│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3500│ --│ -3.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 326726.38│ 315431.12│ 311559.79│ 321107.64│
│归属母公司股东权益 │ 262259.71│ 261851.36│ 261325.44│ 261136.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65217.12│ 39783.64│ 13769.42│ 84518.56│
│营业成本(万元) │ 51145.67│ 30893.32│ 10176.36│ 65623.89│
│投资收益(万元) │ -88.12│ -79.40│ --│ 14413.90│
│净利润(万元) │ 888.31│ 550.45│ 113.25│ 5584.42│
│营业利润(万元) │ 125.63│ 855.64│ 421.72│ 2346.83│
│利润总额(万元) │ 1169.36│ 921.27│ 419.71│ 2312.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 1123.62│ 715.27│ 189.35│ 5622.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -21859.99│ -17296.89│ -4241.75│ 3955.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0761│ -0.0494│ -0.0167│ -1.3581│
│基本每股收益 │ -0.1067│ -0.0723│ -0.0306│ -1.8313│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0761│ -0.0494│ -0.0167│ -1.3581│
│每股净资产(元) │ 3.2602│ 3.2804│ 3.3133│ 3.3300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0117│ -0.1079│ -0.0826│ 0.0710│
│每股现金流量(元) │ -0.1040│ -0.1108│ -0.1524│ -0.2573│
│每股资本公积金(元) │ 3.1362│ 3.1298│ 3.1298│ 3.1298│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0411│ 0.0411│ 0.0411│ 0.0411│
│每股未分配利润(元) │ -0.9172│ -0.8905│ -0.8577│ -0.8410│
│净资产收益率(%) │ -2.3346│ -1.5064│ -0.5037│ -40.9850│
│加权净资产收益率(%) │ -2.3100│ -1.5000│ -0.5000│ -33.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.2740│ -2.2042│ -0.9233│ -55.2658│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.1900│ --│ -45.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 375138.78│ 386229.26│ 382412.91│ 390781.99│
│归属母公司股东权益 │ 287835.99│ 289622.67│ 292522.95│ 293996.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55861.10│ 32881.95│ 13669.99│ 92668.66│
│营业成本(万元) │ 42170.35│ 24857.98│ 10399.22│ 66696.59│
│投资收益(万元) │ 21.76│ 48.79│ 30.48│ 118.90│
│净利润(万元) │ -6687.14│ -4344.56│ -1526.51│-120355.03│
│营业利润(万元) │ -6116.33│ -4238.34│ -1354.89│-121047.65│
│利润总额(万元) │ -6188.52│ -4227.94│ -1344.06│-120919.55│
│归属母公司净利润(万元)│ -6719.92│ -4362.94│ -1473.52│-120494.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -1030.84│ -9524.30│ -7289.11│ 6271.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0136│ 0.0637│ -1.3581│ 0.2245│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0264│ -0.1304│ -1.8313│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.1650│ 3.1514│ 3.3300│ 8.1170│
│每股资本公积金(元) │ 2.9359│ 2.9359│ 3.1298│ 6.1061│
│每股未分配利润(元) │ -0.8147│ -0.8283│ -0.8410│ 0.9417│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2638│ 0.0477│ 0.0710│ 0.2315│
│每股现金流量(元) │ -0.4498│ 0.2199│ -0.2573│ 0.4712│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8414│ 3.3638│ 3.4780│ 6.0478│
│应收账款周转率 │ 1.1204│ 1.4578│ 1.2231│ 1.7085│
│总资产周转率 │ 0.2013│ 0.2374│ 0.1995│ 0.2958│
│营业收入增长率(%) │ 16.7487│ -8.7949│ -25.3852│ 67.5349│
│营业利润增长率(%) │ 102.0540│ 101.9388│ -627.8314│ 52.9103│
│利润总额增长率(%) │ 118.8957│ 101.9122│ -623.0554│ 53.8891│
│归属母公司净利润增长率│ 116.7208│ 104.6664│ -714.3561│ 56.0871│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.9052│ -17.8295│ -27.3870│ 78.5431│
│净资产增长率(%) │ -8.8857│ -11.1771│ -30.9382│ 83.7010│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3621│ 1.3836│ 0.8225│ 6.6073│
│总资产收益率(%) │ 0.2531│ 0.1569│ 0.0326│ 1.5689│
│净资产收益率(%) │ 0.4284│ 0.2732│ 0.0725│ 2.1532│
│营业利润率(%) │ 0.1926│ 2.1507│ 3.0627│ 2.7767│
│销售毛利率(%) │ 21.5763│ 22.3467│ 26.0945│ 22.3557│
│销售净利率(%) │ 1.3621│ 1.3836│ 0.8225│ 6.6073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8414│ 2.0268│ 0.6623│ 3.3638│
│固定资产周转率 │ 1.4250│ 0.8699│ 0.2969│ 1.1270│
│流动资产周转率 │ 0.3458│ 0.2190│ 0.0763│ 0.4992│
│总资产周转率 │ 0.2013│ 0.1250│ 0.0435│ 0.2374│
│股东权益周转率 │ 0.2374│ 0.1438│ 0.0496│ 0.3034│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5753│ 4.2881│ 4.4124│ 4.0614│
│速动比率(%) │ 3.1758│ 3.7640│ 3.9115│ 3.6534│
│产权比率 │ 0.2481│ 0.2062│ 0.1934│ 0.2306│
│应收账款周转率 │ 1.1204│ 0.7181│ 0.2870│ 1.4578│
│利息保障倍数 │ 12.2032│ 44.7424│ --│ 2.3633│
│资产负债率 │ 0.1988│ 0.1711│ 0.1622│ 0.1875│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.7487│ 20.9893│ 0.7273│ -8.7949│
│营业利润增长率(%) │ 102.0540│ 120.1882│ 131.1257│ 101.9388│
│总资产增长率(%) │ -12.9052│ -18.3306│ -18.5279│ -17.8295│
│固定资产增长率(%) │ --│ -59.5890│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.9974│ -10.4109│ -11.4194│ -11.9142│
│净利润增长率(%) │ 113.2838│ 112.6699│ 107.4187│ 104.6400│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.2689│ 83.0138│ 83.8765│ 81.3235│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.0893│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.2045│ 54.8367│ 54.7726│ 59.2719│
│无形资产比率(%) │ 1.0491│ 1.1841│ 1.3134│ 1.3899│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 326726.38│ 315431.12│ 311559.79│ 321107.64│
│流动资产 │ 186902.31│ 172972.09│ 170649.29│ 190326.72│
│非流动资产 │ 139824.07│ 142459.04│ 140910.50│ 130780.93│
│固定资产 │ 44509.93│ 44442.18│ 45735.99│ 47022.84│
│货币资金 │ 14435.88│ 13922.02│ 30267.45│ 54221.81│
│存货 │ 20886.19│ 15370.68│ 15616.01│ 15114.10│
│应收账款 │ 69594.61│ 63978.06│ 49129.79│ 46825.43│
│其他应收款 │ --│ 63950.49│ --│ 60697.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3427.71│ 3735.03│ 4091.93│ 4462.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13631.67│ 10179.05│ 10759.21│ 14825.42│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23605.42│ 18949.02│ 14521.64│ 14029.47│
│流动负债 │ 52275.79│ 40338.02│ 38674.69│ 46862.23│
│长期借款 │ 3700.00│ 3700.00│ 3800.00│ 5304.51│
│总负债 │ 64941.72│ 53984.32│ 50550.19│ 60211.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 243276.96│ 243276.96│ 243276.96│ 243276.96│
│未分配利润 │ -67508.44│ -67916.79│ -68442.71│ -68632.06│
│归属于母公司所│ 262259.71│ 261851.36│ 261325.44│ 261136.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 261784.66│ 261446.81│ 261009.60│ 260896.36│
│商誉 │ 55881.57│ 55881.57│ 55881.57│ 55881.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 375138.78│ 386229.26│ 382412.91│ 390781.99│
│流动资产 │ 129186.82│ 141004.42│ 137748.41│ 148322.10│
│非流动资产 │ 245951.96│ 245224.85│ 244664.50│ 242459.88│
│固定资产 │ 107811.87│ 109975.51│ 101380.63│ 102961.51│
│货币资金 │ 25980.83│ 25768.69│ 25351.83│ 38825.61│
│存货 │ 22443.98│ 22218.68│ 22956.59│ 23903.47│
│应收账款 │ 65023.42│ 72911.98│ 72230.30│ 69129.97│
│其他应收款 │ --│ 4812.19│ --│ 2770.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15480.58│ 15923.68│ 16381.55│ 16816.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28442.50│ 26748.61│ 22106.40│ 23636.14│
│预收账款 │ 904.10│ 753.06│ 1052.78│ 231.73│
│应付账款 │ 21359.16│ 21731.51│ 19646.18│ 24872.08│
│流动负债 │ 62431.15│ 69282.94│ 64412.16│ 70724.99│
│长期借款 │ 6229.93│ 6266.96│ 3821.77│ 3827.00│
│总负债 │ 87471.44│ 94400.30│ 87755.04│ 94597.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 276893.39│ 276323.09│ 276323.09│ 276323.09│
│未分配利润 │ -80974.70│ -78617.72│ -75728.31│ -74254.78│
│归属于母公司所│ 287835.99│ 289622.67│ 292522.95│ 293996.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 287667.34│ 291828.96│ 294657.87│ 296184.38│
│商誉 │ 57771.11│ 57771.11│ 57771.11│ 57771.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65217.12│ 39783.64│ 13769.42│ 84518.56│
│营业收入 │ 65217.12│ 39783.64│ 13769.42│ 84518.56│
│营业总成本 │ 67854.54│ 40588.94│ 14903.16│ 96455.49│
│营业成本 │ 51145.67│ 30893.32│ 10176.36│ 65623.89│
│财务费用 │ 99.54│ 37.29│ -18.29│ 1929.03│
│管理费用 │ 6463.26│ 4001.24│ 2056.02│ 13440.43│
│营业利润 │ 125.63│ 855.64│ 421.72│ 2346.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -88.12│ -79.40│ --│ 14413.90│
│营业外收支净额│ 1043.73│ 65.63│ -2.01│ -34.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1169.36│ 921.27│ 419.71│ 2312.20│
│所得税费用 │ 281.06│ 370.82│ 306.47│ -3272.22│
│归属母公司净利│ 1123.62│ 715.27│ 189.35│ 5622.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 888.31│ 550.45│ 113.25│ 5584.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55861.10│ 32881.95│ 13669.99│ 92668.66│
│营业收入 │ 55861.10│ 32881.95│ 13669.99│ 92668.66│
│营业总成本 │ 65129.74│ 38373.25│ 16318.77│ 255934.33│
│营业成本 │ 42170.35│ 24857.98│ 10399.22│ 66696.59│
│财务费用 │ 1318.26│ 848.55│ 347.70│ 1729.58│
│管理费用 │ 9130.69│ 5911.94│ 2891.40│ 10448.17│
│营业利润 │ -6116.33│ -4238.34│ -1354.89│ -121047.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21.76│ 48.79│ 30.48│ 118.90│
│营业外收支净额│ -72.19│ 10.40│ 10.83│ 128.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6188.52│ -4227.94│ -1344.06│ -120919.55│
│所得税费用 │ 498.62│ 116.62│ 182.44│ -564.52│
│归属母公司净利│ -6719.92│ -4362.94│ -1473.52│ -120494.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6687.14│ -4344.56│ -1526.51│ -120355.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60272.39│ 37895.53│ 20313.55│ 89489.96│
│经营现金流出小计│ 82132.38│ 55192.42│ 24555.31│ 85534.39│
│经营现金流量净额│ -21859.99│ -17296.89│ -4241.75│ 3955.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16.59│ 16.50│ 15.00│ 32313.39│
│投资现金流出小计│ 15044.73│ 14295.17│ 13667.51│ 20032.93│
│投资现金流量净额│ -15028.14│ -14278.67│ -13652.51│ 12280.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14778.64│ 6546.30│ 3500.00│ 42147.50│
│筹资现金流出小计│ 15160.54│ 12500.31│ 7770.62│ 40152.63│
│筹资现金流量净额│ -381.91│ -5954.01│ -4270.62│ 1994.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -7.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37270.04│ -37529.57│ -22164.89│ 18223.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63623.41│ 30619.25│ 12189.40│ 117307.82│
│经营现金流出小计│ 64654.26│ 40143.55│ 19478.51│ 111036.70│
│经营现金流量净额│ -1030.84│ -9524.30│ -7289.11│ 6271.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11565.99│ 9021.84│ 9019.48│ 50390.00│
│投资现金流出小计│ 16711.13│ 12878.47│ 12215.75│ 64353.62│
│投资现金流量净额│ -5145.14│ -3856.63│ -3196.26│ -13963.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34642.70│ 23205.92│ 992.22│ 33810.30│
│筹资现金流出小计│ 37650.83│ 19605.05│ 3958.03│ 48784.08│
│筹资现金流量净额│ -3008.14│ 3600.88│ -2965.82│ -14973.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.92│ 1.92│ --│ -47.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9182.20│ -9778.14│ -13451.18│ -22713.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14435.88│ 54221.81│ 38825.61│ 39.65│
│短期借款 │ 13631.67│ 14825.42│ 23636.14│ -37.28│
│应收账款 │ 69594.61│ 46825.43│ 69129.97│ -32.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 2770.07│ --│
│应付账款 │ 23605.42│ 14029.47│ 24872.08│ -43.59│
│在建工程 │ --│ --│ 19943.50│ --│
│存货的减少 │ --│ 2349.70│ -10084.03│ 123.30│
│流动负债合计 │ 52275.79│ 46862.23│ 70724.99│ -33.74│
│长期借款 │ 3700.00│ 5304.51│ 3827.00│ 38.61│
│负债合计 │ 64941.72│ 60211.29│ 94597.61│ -36.35│
│营业利润 │ 125.63│ 2346.83│-121047.65│ 101.94│
│利润总额 │ 1169.36│ 2312.20│-120919.55│ 101.91│
│归属于母公司所有│ 1123.62│ 5622.72│-120494.43│ 104.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -67508.44│ -68632.06│ -74254.78│ 7.57│
│营业外收支净额 │ 1043.73│ -34.63│ 128.10│ -127.03│
│购买商品、接受劳│ 44904.12│ 53352.78│ 68802.01│ -22.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60272.39│ 89489.96│ 117307.82│ -23.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82132.38│ 85534.39│ 111036.70│ -22.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21859.99│ 3955.57│ 6271.13│ -36.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16.59│ 32313.39│ 50390.00│ -35.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15044.73│ 20032.93│ 64353.62│ -68.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15028.14│ 12280.47│ -13963.62│ 187.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2024.73│ 10937.93│ 13532.75│ -19.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14778.64│ 42147.50│ 33810.30│ 24.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15160.54│ 40152.63│ 48784.08│ -17.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -381.91│ 1994.86│ -14973.77│ 113.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 596.13│ 2026.86│ 5238.14│ -61.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37270.04│ 18223.52│ -22713.87│ 180.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -18448.10│ -18269.67│ -0.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -18448.10│ -18269.67│ -0.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28657.46│ 33.9067│ 12342.64│ 219.5138│
│第三季度│ 22979.15│ 27.1883│ -2356.98│ -41.9189│
│第二季度│ 19211.96│ 22.7310│ -2889.42│ -51.3883│
│第一季度│ 13669.99│ 16.1740│ -1473.52│ -26.2066│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26632.65│ 28.7396│ -123022.89│ 102.0984│
│第三季度│ 23470.67│ 25.3275│ 303.10│ -0.2515│
│第二季度│ 28857.36│ 31.1404│ 2305.89│ -1.9137│
│第一季度│ 13707.98│ 14.7925│ -80.53│ 0.0668│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘