苏奥传感苏奥传感财务分析报告
≈≈苏奥传感300507≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0700│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.1143│ 0.0900│ 0.0443│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0700│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 3.2611│ 2.6252│ 3.6577│ 3.5900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1157│ 0.0879│ 0.0464│ 0.3329│
│每股现金流量(元) │ 0.7171│ 0.1235│ -0.0450│ 0.1272│
│每股资本公积金(元) │ 0.8893│ 0.0914│ 0.5268│ 0.5241│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1281│ 0.1478│ 0.2069│ 0.2069│
│每股未分配利润(元) │ 1.2470│ 1.3887│ 1.9521│ 1.8844│
│净资产收益率(%) │ 4.3629│ 4.3477│ 1.8503│ 9.4838│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2000│ 4.4100│ 1.8700│ 9.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3237│ 3.3609│ 1.1701│ 7.5928│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4100│ --│ 7.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 203907.67│ 146687.55│ 147847.11│ 142305.78│
│归属母公司股东权益 │ 161329.55│ 112561.42│ 112025.34│ 109950.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56401.91│ 36905.41│ 15016.71│ 81351.14│
│营业成本(万元) │ 41751.37│ 27353.13│ 11215.78│ 59659.48│
│投资收益(万元) │ 1419.88│ 857.17│ 406.41│ 1525.50│
│净利润(万元) │ 9282.12│ 6331.50│ 2779.03│ 13825.46│
│营业利润(万元) │ 10776.82│ 7033.39│ 3036.82│ 15659.27│
│利润总额(万元) │ 10851.29│ 7129.55│ 3086.58│ 15871.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 7038.72│ 4893.83│ 2072.76│ 10427.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 5724.13│ 3769.79│ 1420.23│ 10194.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0600│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.1849│ 0.1300│ 0.0668│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0600│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.4765│ 3.3834│ 4.6927│ 4.6094│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2314│ 0.1699│ 0.1937│ 0.2117│
│每股现金流量(元) │ 0.0919│ 0.0012│ 0.1249│ -1.2251│
│每股资本公积金(元) │ 0.5223│ 0.5434│ 0.7293│ 1.1520│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1800│ 0.1800│ 0.2879│ 0.2518│
│每股未分配利润(元) │ 1.7835│ 1.7149│ 2.6224│ 2.2824│
│净资产收益率(%) │ 6.4799│ 4.5912│ 1.6963│ 6.6663│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6500│ 4.6600│ 1.7100│ 6.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2079│ 3.8153│ 1.4175│ 5.6863│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8800│ --│ 5.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 136732.37│ 131516.29│ 124862.81│ 127316.20│
│归属母公司股东权益 │ 106475.01│ 104249.52│ 103279.19│ 101447.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53373.85│ 30354.52│ 10594.10│ 70585.82│
│营业成本(万元) │ 38319.84│ 20847.31│ 7420.58│ 51246.09│
│投资收益(万元) │ 838.10│ 495.68│ 216.83│ 1924.54│
│净利润(万元) │ 8928.86│ 5959.19│ 2275.38│ 9286.86│
│营业利润(万元) │ 10252.08│ 6885.81│ 2577.69│ 11480.72│
│利润总额(万元) │ 10250.01│ 6868.49│ 2576.63│ 10626.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 6899.47│ 4786.29│ 1751.94│ 6762.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 7130.83│ 5234.36│ 4262.09│ 4660.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.3400│ 0.2200│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1143│ 0.2700│ 0.2700│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 3.2611│ 3.5900│ 4.6094│ 7.7671│
│每股资本公积金(元) │ 0.8893│ 0.5241│ 1.1520│ 2.8310│
│每股未分配利润(元) │ 1.2470│ 1.8844│ 2.2824│ 3.7630│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1157│ 0.3329│ 0.2117│ 0.0866│
│每股现金流量(元) │ 0.7171│ 0.1272│ -1.2251│ -0.0812│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0365│ 4.8499│ 4.2175│ 4.8671│
│应收账款周转率 │ 2.4168│ 3.5318│ 3.6717│ 4.3858│
│总资产周转率 │ 0.3258│ 0.6034│ 0.5772│ 0.6007│
│营业收入增长率(%) │ 5.6733│ 15.2514│ 5.8113│ 10.8190│
│营业利润增长率(%) │ 5.1185│ 36.3962│ 6.9996│ -11.5860│
│利润总额增长率(%) │ 5.8661│ 49.3564│ -1.2063│ -11.5099│
│归属母公司净利润增长率│ 2.0183│ 54.1893│ -22.1393│ -14.1154│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 49.1290│ 11.7735│ 8.5628│ 11.8789│
│净资产增长率(%) │ 51.5187│ 8.3823│ 6.8552│ 9.3328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.4571│ 17.1560│ 18.5062│ 16.9948│
│总资产收益率(%) │ 5.4498│ 4.5517│ 2.0381│ 10.2554│
│净资产收益率(%) │ 4.3629│ 4.3477│ 1.8503│ 9.4838│
│营业利润率(%) │ 19.1072│ 19.0579│ 20.2229│ 19.2490│
│销售毛利率(%) │ 25.9752│ 25.8831│ 25.3113│ 26.6642│
│销售净利率(%) │ 16.4571│ 17.1560│ 18.5062│ 16.9948│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0365│ 2.1331│ 0.8169│ 4.8499│
│固定资产周转率 │ 2.8884│ 1.8850│ 0.7978│ 4.3972│
│流动资产周转率 │ 0.4066│ 0.3338│ 0.1329│ 0.7779│
│总资产周转率 │ 0.3258│ 0.2554│ 0.1035│ 0.6034│
│股东权益周转率 │ 0.3955│ 0.3153│ 0.1304│ 0.7223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.6484│ 5.3481│ 4.6455│ 5.0002│
│速动比率(%) │ 5.1066│ 4.3331│ 3.7558│ 4.3158│
│产权比率 │ 0.1923│ 0.2110│ 0.2409│ 0.2203│
│应收账款周转率 │ 2.4168│ 1.6681│ 0.7048│ 3.5318│
│利息保障倍数 │ 24.9389│ 23.5539│ 11.1353│ --│
│资产负债率 │ 0.1613│ 0.1619│ 0.1825│ 0.1702│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.6733│ 21.5813│ 41.7460│ 15.2514│
│营业利润增长率(%) │ 5.1185│ 2.1432│ 17.8114│ 36.3962│
│总资产增长率(%) │ 49.1290│ 11.5357│ 18.4076│ 11.7735│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.1269│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 49.7242│ 10.6208│ 10.3608│ 10.1916│
│净利润增长率(%) │ 3.9564│ 6.2476│ 22.1344│ 48.8712│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.1189│ 76.7355│ 75.7711│ 77.2638│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5931│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.8316│ 75.3720│ 78.0737│ 77.6850│
│无形资产比率(%) │ 1.6010│ 2.1066│ 2.1065│ 2.2182│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 203907.67│ 146687.55│ 147847.11│ 142305.78│
│流动资产 │ 166860.94│ 110561.38│ 115429.72│ 110550.29│
│非流动资产 │ 37046.72│ 36126.17│ 32417.39│ 31755.49│
│固定资产 │ 19836.04│ 19939.46│ 18427.01│ 19218.10│
│货币资金 │ 50020.54│ 20143.71│ 13624.28│ 15044.22│
│存货 │ 16004.00│ 14150.88│ 15963.48│ 11496.09│
│应收账款 │ 21615.21│ 19187.48│ 17550.92│ 25060.00│
│其他应收款 │ --│ 70.66│ --│ 90.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3264.48│ 3090.07│ 3114.37│ 3156.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12000.00│ 5021.97│ 8321.79│ 3321.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13745.09│ 12194.36│ 12619.83│ 13592.76│
│流动负债 │ 29541.50│ 20673.02│ 24847.76│ 22109.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32893.28│ 23746.24│ 26982.30│ 24221.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43991.72│ 3918.85│ 16133.14│ 16051.02│
│未分配利润 │ 61690.53│ 59545.48│ 59787.11│ 57714.35│
│归属于母公司所│ 161329.55│ 112561.42│ 112025.34│ 109950.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 171014.38│ 122941.30│ 120864.81│ 118084.03│
│商誉 │ 2113.73│ 2089.18│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 136732.37│ 131516.29│ 124862.81│ 127316.20│
│流动资产 │ 106578.46│ 102428.43│ 110550.29│ 98615.04│
│非流动资产 │ 30153.91│ 29087.85│ 31755.49│ 28701.16│
│固定资产 │ 18447.97│ 17471.31│ 19218.10│ 17783.59│
│货币资金 │ 13974.08│ 10596.75│ 15044.22│ 11202.65│
│存货 │ 14733.80│ 15167.80│ 11496.09│ 13106.32│
│应收账款 │ 18458.57│ 16016.63│ 25060.00│ 21007.77│
│其他应收款 │ --│ 55.76│ --│ 82.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1672.54│ 1660.47│ 3156.67│ 1729.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3321.79│ 3321.79│ 3321.79│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 193.72│ 158.33│
│应付账款 │ 13398.77│ 10184.65│ 13592.76│ 13315.00│
│流动负债 │ 20105.11│ 18345.11│ 22109.36│ 18140.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22512.76│ 20378.65│ 24221.75│ 20153.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16093.68│ 16744.33│ 16051.02│ 25365.51│
│未分配利润 │ 54953.07│ 52839.89│ 57714.35│ 50254.46│
│归属于母公司所│ 106475.01│ 104249.52│ 103279.19│ 101447.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114219.61│ 111137.63│ 109517.85│ 107162.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56401.91│ 36905.41│ 15016.71│ 81351.14│
│营业收入 │ 56401.91│ 36905.41│ 15016.71│ 81351.14│
│营业总成本 │ 48486.47│ 32031.32│ 13606.50│ 67698.68│
│营业成本 │ 41751.37│ 27353.13│ 11215.78│ 59659.48│
│财务费用 │ 431.55│ 301.75│ 304.54│ -200.61│
│管理费用 │ 3443.94│ 2403.24│ 1175.23│ 4121.84│
│营业利润 │ 10776.82│ 7033.39│ 3036.82│ 15659.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1419.88│ 857.17│ 406.41│ 1525.50│
│营业外收支净额│ 74.46│ 96.16│ 49.76│ 212.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10851.29│ 7129.55│ 3086.58│ 15871.91│
│所得税费用 │ 1569.17│ 798.05│ 307.56│ 2046.45│
│归属母公司净利│ 7038.72│ 4893.83│ 2072.76│ 10427.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9282.12│ 6331.50│ 2779.03│ 13825.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53373.85│ 30354.52│ 10594.10│ 70585.82│
│营业收入 │ 53373.85│ 30354.52│ 10594.10│ 70585.82│
│营业总成本 │ 44880.52│ 24648.08│ 8573.13│ 61710.84│
│营业成本 │ 38319.84│ 20847.31│ 7420.58│ 51246.09│
│财务费用 │ -62.62│ -170.78│ -23.35│ 23.31│
│管理费用 │ 2933.36│ 1918.13│ 901.79│ 4921.16│
│营业利润 │ 10252.08│ 6885.81│ 2577.69│ 11480.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 838.10│ 495.68│ 216.83│ 1924.54│
│营业外收支净额│ -2.07│ -17.31│ -1.07│ -853.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10250.01│ 6868.49│ 2576.63│ 10626.87│
│所得税费用 │ 1321.15│ 909.31│ 301.24│ 1340.00│
│归属母公司净利│ 6899.47│ 4786.29│ 1751.94│ 6762.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8928.86│ 5959.19│ 2275.38│ 9286.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66312.18│ 46486.29│ 23925.70│ 81653.73│
│经营现金流出小计│ 60588.04│ 42716.50│ 22505.47│ 71459.13│
│经营现金流量净额│ 5724.13│ 3769.79│ 1420.23│ 10194.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58913.86│ 36337.85│ 13354.48│ 89300.94│
│投资现金流出小计│ 79789.68│ 33040.18│ 21140.75│ 94663.38│
│投资现金流量净额│ -20875.83│ 3297.67│ -7786.28│ -5362.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 59057.70│ 5033.70│ 5000.00│ 3321.79│
│筹资现金流出小计│ 8422.29│ 6805.60│ --│ 4276.38│
│筹资现金流量净额│ 50635.41│ -1771.90│ 5000.00│ -954.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.27│ 1.33│ -12.41│ 18.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35474.44│ 5296.90│ -1378.45│ 3896.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59035.67│ 37625.13│ 21495.49│ 69991.60│
│经营现金流出小计│ 51904.84│ 32390.77│ 17233.40│ 65330.86│
│经营现金流量净额│ 7130.83│ 5234.36│ 4262.09│ 4660.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44663.14│ 27268.28│ 1046.18│ 90183.40│
│投资现金流出小计│ 49142.04│ 33575.89│ 2558.42│ 119749.98│
│投资现金流量净额│ -4478.90│ -6307.60│ -1512.24│ -29566.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3321.79│ 3321.79│ --│ 5006.79│
│筹资现金流出小计│ 3150.57│ 2210.42│ --│ 7078.64│
│筹资现金流量净额│ 171.22│ 1111.37│ --│ -2071.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 6.97│ 0.04│ -0.64│ 3.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2830.12│ 38.16│ 2749.21│ -26973.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50020.54│ 15044.22│ 11202.65│ 34.29│
│短期借款 │ 12000.00│ 3321.79│ --│ --│
│应收账款 │ 21615.21│ 25060.00│ 21007.77│ 19.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 82.81│ --│
│应付账款 │ 13745.09│ 13592.76│ 13315.00│ 2.09│
│存货的减少 │ --│ 422.18│ -2051.38│ 120.58│
│流动负债合计 │ 29541.50│ 22109.36│ 18140.59│ 21.88│
│负债合计 │ 32893.28│ 24221.75│ 20153.77│ 20.18│
│营业利润 │ 10776.82│ 15659.27│ 11480.72│ 36.40│
│利润总额 │ 10851.29│ 15871.91│ 10626.87│ 49.36│
│归属于母公司所有│ 7038.72│ 10427.47│ 6762.77│ 54.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 61690.53│ 57714.35│ 50254.46│ 14.84│
│营业外收支净额 │ 74.46│ 212.64│ -853.85│ 124.90│
│购买商品、接受劳│ 47842.95│ 58563.80│ 51472.76│ 13.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66312.18│ 81653.73│ 69991.60│ 16.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60588.04│ 71459.13│ 65330.86│ 9.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5724.13│ 10194.60│ 4660.74│ 118.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58913.86│ 89300.94│ 90183.40│ -0.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79789.68│ 94663.38│ 119749.98│ -20.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20875.83│ -5362.44│ -29566.59│ 81.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2713.83│ 4563.38│ 3349.98│ 36.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59057.70│ 3321.79│ 5006.79│ -33.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8422.29│ 4276.38│ 7078.64│ -39.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50635.41│ -954.59│ -2071.85│ 53.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4771.33│ 3292.74│ 2078.64│ 58.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35474.44│ 3896.00│ -26973.73│ 114.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1546.12│ 2019.40│ -23.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1546.12│ 2019.40│ -23.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27977.30│ 34.3908│ 3528.00│ 33.8337│
│第三季度│ 23019.33│ 28.2963│ 2113.17│ 20.2655│
│第二季度│ 19760.42│ 24.2903│ 3034.36│ 29.0997│
│第一季度│ 10594.10│ 13.0227│ 1751.94│ 16.8012│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25596.48│ 36.2629│ 2902.66│ 42.9212│
│第三季度│ 19036.70│ 26.9696│ 1981.75│ 29.3038│
│第二季度│ 14867.66│ 21.0632│ 1219.33│ 18.0301│
│第一季度│ 11084.97│ 15.7042│ 659.02│ 9.7449│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0700│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.1143│ 0.0900│ 0.0443│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0700│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 3.2611│ 2.6252│ 3.6577│ 3.5900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1157│ 0.0879│ 0.0464│ 0.3329│
│每股现金流量(元) │ 0.7171│ 0.1235│ -0.0450│ 0.1272│
│每股资本公积金(元) │ 0.8893│ 0.0914│ 0.5268│ 0.5241│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1281│ 0.1478│ 0.2069│ 0.2069│
│每股未分配利润(元) │ 1.2470│ 1.3887│ 1.9521│ 1.8844│
│净资产收益率(%) │ 4.3629│ 4.3477│ 1.8503│ 9.4838│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2000│ 4.4100│ 1.8700│ 9.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3237│ 3.3609│ 1.1701│ 7.5928│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4100│ --│ 7.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 203907.67│ 146687.55│ 147847.11│ 142305.78│
│归属母公司股东权益 │ 161329.55│ 112561.42│ 112025.34│ 109950.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56401.91│ 36905.41│ 15016.71│ 81351.14│
│营业成本(万元) │ 41751.37│ 27353.13│ 11215.78│ 59659.48│
│投资收益(万元) │ 1419.88│ 857.17│ 406.41│ 1525.50│
│净利润(万元) │ 9282.12│ 6331.50│ 2779.03│ 13825.46│
│营业利润(万元) │ 10776.82│ 7033.39│ 3036.82│ 15659.27│
│利润总额(万元) │ 10851.29│ 7129.55│ 3086.58│ 15871.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 7038.72│ 4893.83│ 2072.76│ 10427.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 5724.13│ 3769.79│ 1420.23│ 10194.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0600│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.1849│ 0.1300│ 0.0668│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0600│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.4765│ 3.3834│ 4.6927│ 4.6094│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2314│ 0.1699│ 0.1937│ 0.2117│
│每股现金流量(元) │ 0.0919│ 0.0012│ 0.1249│ -1.2251│
│每股资本公积金(元) │ 0.5223│ 0.5434│ 0.7293│ 1.1520│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1800│ 0.1800│ 0.2879│ 0.2518│
│每股未分配利润(元) │ 1.7835│ 1.7149│ 2.6224│ 2.2824│
│净资产收益率(%) │ 6.4799│ 4.5912│ 1.6963│ 6.6663│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6500│ 4.6600│ 1.7100│ 6.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2079│ 3.8153│ 1.4175│ 5.6863│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8800│ --│ 5.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 136732.37│ 131516.29│ 124862.81│ 127316.20│
│归属母公司股东权益 │ 106475.01│ 104249.52│ 103279.19│ 101447.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53373.85│ 30354.52│ 10594.10│ 70585.82│
│营业成本(万元) │ 38319.84│ 20847.31│ 7420.58│ 51246.09│
│投资收益(万元) │ 838.10│ 495.68│ 216.83│ 1924.54│
│净利润(万元) │ 8928.86│ 5959.19│ 2275.38│ 9286.86│
│营业利润(万元) │ 10252.08│ 6885.81│ 2577.69│ 11480.72│
│利润总额(万元) │ 10250.01│ 6868.49│ 2576.63│ 10626.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 6899.47│ 4786.29│ 1751.94│ 6762.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 7130.83│ 5234.36│ 4262.09│ 4660.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.3400│ 0.2200│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1143│ 0.2700│ 0.2700│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 3.2611│ 3.5900│ 4.6094│ 7.7671│
│每股资本公积金(元) │ 0.8893│ 0.5241│ 1.1520│ 2.8310│
│每股未分配利润(元) │ 1.2470│ 1.8844│ 2.2824│ 3.7630│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1157│ 0.3329│ 0.2117│ 0.0866│
│每股现金流量(元) │ 0.7171│ 0.1272│ -1.2251│ -0.0812│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0365│ 4.8499│ 4.2175│ 4.8671│
│应收账款周转率 │ 2.4168│ 3.5318│ 3.6717│ 4.3858│
│总资产周转率 │ 0.3258│ 0.6034│ 0.5772│ 0.6007│
│营业收入增长率(%) │ 5.6733│ 15.2514│ 5.8113│ 10.8190│
│营业利润增长率(%) │ 5.1185│ 36.3962│ 6.9996│ -11.5860│
│利润总额增长率(%) │ 5.8661│ 49.3564│ -1.2063│ -11.5099│
│归属母公司净利润增长率│ 2.0183│ 54.1893│ -22.1393│ -14.1154│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 49.1290│ 11.7735│ 8.5628│ 11.8789│
│净资产增长率(%) │ 51.5187│ 8.3823│ 6.8552│ 9.3328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.4571│ 17.1560│ 18.5062│ 16.9948│
│总资产收益率(%) │ 5.4498│ 4.5517│ 2.0381│ 10.2554│
│净资产收益率(%) │ 4.3629│ 4.3477│ 1.8503│ 9.4838│
│营业利润率(%) │ 19.1072│ 19.0579│ 20.2229│ 19.2490│
│销售毛利率(%) │ 25.9752│ 25.8831│ 25.3113│ 26.6642│
│销售净利率(%) │ 16.4571│ 17.1560│ 18.5062│ 16.9948│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0365│ 2.1331│ 0.8169│ 4.8499│
│固定资产周转率 │ 2.8884│ 1.8850│ 0.7978│ 4.3972│
│流动资产周转率 │ 0.4066│ 0.3338│ 0.1329│ 0.7779│
│总资产周转率 │ 0.3258│ 0.2554│ 0.1035│ 0.6034│
│股东权益周转率 │ 0.3955│ 0.3153│ 0.1304│ 0.7223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.6484│ 5.3481│ 4.6455│ 5.0002│
│速动比率(%) │ 5.1066│ 4.3331│ 3.7558│ 4.3158│
│产权比率 │ 0.1923│ 0.2110│ 0.2409│ 0.2203│
│应收账款周转率 │ 2.4168│ 1.6681│ 0.7048│ 3.5318│
│利息保障倍数 │ 24.9389│ 23.5539│ 11.1353│ --│
│资产负债率 │ 0.1613│ 0.1619│ 0.1825│ 0.1702│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.6733│ 21.5813│ 41.7460│ 15.2514│
│营业利润增长率(%) │ 5.1185│ 2.1432│ 17.8114│ 36.3962│
│总资产增长率(%) │ 49.1290│ 11.5357│ 18.4076│ 11.7735│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.1269│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 49.7242│ 10.6208│ 10.3608│ 10.1916│
│净利润增长率(%) │ 3.9564│ 6.2476│ 22.1344│ 48.8712│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.1189│ 76.7355│ 75.7711│ 77.2638│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5931│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.8316│ 75.3720│ 78.0737│ 77.6850│
│无形资产比率(%) │ 1.6010│ 2.1066│ 2.1065│ 2.2182│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 203907.67│ 146687.55│ 147847.11│ 142305.78│
│流动资产 │ 166860.94│ 110561.38│ 115429.72│ 110550.29│
│非流动资产 │ 37046.72│ 36126.17│ 32417.39│ 31755.49│
│固定资产 │ 19836.04│ 19939.46│ 18427.01│ 19218.10│
│货币资金 │ 50020.54│ 20143.71│ 13624.28│ 15044.22│
│存货 │ 16004.00│ 14150.88│ 15963.48│ 11496.09│
│应收账款 │ 21615.21│ 19187.48│ 17550.92│ 25060.00│
│其他应收款 │ --│ 70.66│ --│ 90.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3264.48│ 3090.07│ 3114.37│ 3156.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12000.00│ 5021.97│ 8321.79│ 3321.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13745.09│ 12194.36│ 12619.83│ 13592.76│
│流动负债 │ 29541.50│ 20673.02│ 24847.76│ 22109.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32893.28│ 23746.24│ 26982.30│ 24221.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43991.72│ 3918.85│ 16133.14│ 16051.02│
│未分配利润 │ 61690.53│ 59545.48│ 59787.11│ 57714.35│
│归属于母公司所│ 161329.55│ 112561.42│ 112025.34│ 109950.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 171014.38│ 122941.30│ 120864.81│ 118084.03│
│商誉 │ 2113.73│ 2089.18│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 136732.37│ 131516.29│ 124862.81│ 127316.20│
│流动资产 │ 106578.46│ 102428.43│ 110550.29│ 98615.04│
│非流动资产 │ 30153.91│ 29087.85│ 31755.49│ 28701.16│
│固定资产 │ 18447.97│ 17471.31│ 19218.10│ 17783.59│
│货币资金 │ 13974.08│ 10596.75│ 15044.22│ 11202.65│
│存货 │ 14733.80│ 15167.80│ 11496.09│ 13106.32│
│应收账款 │ 18458.57│ 16016.63│ 25060.00│ 21007.77│
│其他应收款 │ --│ 55.76│ --│ 82.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1672.54│ 1660.47│ 3156.67│ 1729.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3321.79│ 3321.79│ 3321.79│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 193.72│ 158.33│
│应付账款 │ 13398.77│ 10184.65│ 13592.76│ 13315.00│
│流动负债 │ 20105.11│ 18345.11│ 22109.36│ 18140.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22512.76│ 20378.65│ 24221.75│ 20153.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16093.68│ 16744.33│ 16051.02│ 25365.51│
│未分配利润 │ 54953.07│ 52839.89│ 57714.35│ 50254.46│
│归属于母公司所│ 106475.01│ 104249.52│ 103279.19│ 101447.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 114219.61│ 111137.63│ 109517.85│ 107162.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56401.91│ 36905.41│ 15016.71│ 81351.14│
│营业收入 │ 56401.91│ 36905.41│ 15016.71│ 81351.14│
│营业总成本 │ 48486.47│ 32031.32│ 13606.50│ 67698.68│
│营业成本 │ 41751.37│ 27353.13│ 11215.78│ 59659.48│
│财务费用 │ 431.55│ 301.75│ 304.54│ -200.61│
│管理费用 │ 3443.94│ 2403.24│ 1175.23│ 4121.84│
│营业利润 │ 10776.82│ 7033.39│ 3036.82│ 15659.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1419.88│ 857.17│ 406.41│ 1525.50│
│营业外收支净额│ 74.46│ 96.16│ 49.76│ 212.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10851.29│ 7129.55│ 3086.58│ 15871.91│
│所得税费用 │ 1569.17│ 798.05│ 307.56│ 2046.45│
│归属母公司净利│ 7038.72│ 4893.83│ 2072.76│ 10427.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9282.12│ 6331.50│ 2779.03│ 13825.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53373.85│ 30354.52│ 10594.10│ 70585.82│
│营业收入 │ 53373.85│ 30354.52│ 10594.10│ 70585.82│
│营业总成本 │ 44880.52│ 24648.08│ 8573.13│ 61710.84│
│营业成本 │ 38319.84│ 20847.31│ 7420.58│ 51246.09│
│财务费用 │ -62.62│ -170.78│ -23.35│ 23.31│
│管理费用 │ 2933.36│ 1918.13│ 901.79│ 4921.16│
│营业利润 │ 10252.08│ 6885.81│ 2577.69│ 11480.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 838.10│ 495.68│ 216.83│ 1924.54│
│营业外收支净额│ -2.07│ -17.31│ -1.07│ -853.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10250.01│ 6868.49│ 2576.63│ 10626.87│
│所得税费用 │ 1321.15│ 909.31│ 301.24│ 1340.00│
│归属母公司净利│ 6899.47│ 4786.29│ 1751.94│ 6762.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8928.86│ 5959.19│ 2275.38│ 9286.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66312.18│ 46486.29│ 23925.70│ 81653.73│
│经营现金流出小计│ 60588.04│ 42716.50│ 22505.47│ 71459.13│
│经营现金流量净额│ 5724.13│ 3769.79│ 1420.23│ 10194.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58913.86│ 36337.85│ 13354.48│ 89300.94│
│投资现金流出小计│ 79789.68│ 33040.18│ 21140.75│ 94663.38│
│投资现金流量净额│ -20875.83│ 3297.67│ -7786.28│ -5362.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 59057.70│ 5033.70│ 5000.00│ 3321.79│
│筹资现金流出小计│ 8422.29│ 6805.60│ --│ 4276.38│
│筹资现金流量净额│ 50635.41│ -1771.90│ 5000.00│ -954.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.27│ 1.33│ -12.41│ 18.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35474.44│ 5296.90│ -1378.45│ 3896.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59035.67│ 37625.13│ 21495.49│ 69991.60│
│经营现金流出小计│ 51904.84│ 32390.77│ 17233.40│ 65330.86│
│经营现金流量净额│ 7130.83│ 5234.36│ 4262.09│ 4660.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44663.14│ 27268.28│ 1046.18│ 90183.40│
│投资现金流出小计│ 49142.04│ 33575.89│ 2558.42│ 119749.98│
│投资现金流量净额│ -4478.90│ -6307.60│ -1512.24│ -29566.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3321.79│ 3321.79│ --│ 5006.79│
│筹资现金流出小计│ 3150.57│ 2210.42│ --│ 7078.64│
│筹资现金流量净额│ 171.22│ 1111.37│ --│ -2071.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 6.97│ 0.04│ -0.64│ 3.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2830.12│ 38.16│ 2749.21│ -26973.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50020.54│ 15044.22│ 11202.65│ 34.29│
│短期借款 │ 12000.00│ 3321.79│ --│ --│
│应收账款 │ 21615.21│ 25060.00│ 21007.77│ 19.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 82.81│ --│
│应付账款 │ 13745.09│ 13592.76│ 13315.00│ 2.09│
│存货的减少 │ --│ 422.18│ -2051.38│ 120.58│
│流动负债合计 │ 29541.50│ 22109.36│ 18140.59│ 21.88│
│负债合计 │ 32893.28│ 24221.75│ 20153.77│ 20.18│
│营业利润 │ 10776.82│ 15659.27│ 11480.72│ 36.40│
│利润总额 │ 10851.29│ 15871.91│ 10626.87│ 49.36│
│归属于母公司所有│ 7038.72│ 10427.47│ 6762.77│ 54.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 61690.53│ 57714.35│ 50254.46│ 14.84│
│营业外收支净额 │ 74.46│ 212.64│ -853.85│ 124.90│
│购买商品、接受劳│ 47842.95│ 58563.80│ 51472.76│ 13.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66312.18│ 81653.73│ 69991.60│ 16.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60588.04│ 71459.13│ 65330.86│ 9.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5724.13│ 10194.60│ 4660.74│ 118.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58913.86│ 89300.94│ 90183.40│ -0.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79789.68│ 94663.38│ 119749.98│ -20.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20875.83│ -5362.44│ -29566.59│ 81.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2713.83│ 4563.38│ 3349.98│ 36.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59057.70│ 3321.79│ 5006.79│ -33.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8422.29│ 4276.38│ 7078.64│ -39.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50635.41│ -954.59│ -2071.85│ 53.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4771.33│ 3292.74│ 2078.64│ 58.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35474.44│ 3896.00│ -26973.73│ 114.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1546.12│ 2019.40│ -23.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1546.12│ 2019.40│ -23.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27977.30│ 34.3908│ 3528.00│ 33.8337│
│第三季度│ 23019.33│ 28.2963│ 2113.17│ 20.2655│
│第二季度│ 19760.42│ 24.2903│ 3034.36│ 29.0997│
│第一季度│ 10594.10│ 13.0227│ 1751.94│ 16.8012│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25596.48│ 36.2629│ 2902.66│ 42.9212│
│第三季度│ 19036.70│ 26.9696│ 1981.75│ 29.3038│
│第二季度│ 14867.66│ 21.0632│ 1219.33│ 18.0301│
│第一季度│ 11084.97│ 15.7042│ 659.02│ 9.7449│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘