苏州设计苏州设计财务分析报告
≈≈启迪设计300500≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3500│ 0.1020│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.4677│ 0.3200│ 0.0810│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3500│ 0.1020│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 8.7455│ 8.6081│ 8.4448│ 8.3429│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1557│ -0.4237│ -0.7186│ 1.4809│
│每股现金流量(元) │ -0.7918│ -0.9129│ -0.9161│ 0.8165│
│每股资本公积金(元) │ 4.2086│ 4.2086│ 4.2242│ 4.2242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3426│ 0.3426│ 0.3420│ 0.3420│
│每股未分配利润(元) │ 3.1942│ 3.0568│ 2.9044│ 2.8025│
│净资产收益率(%) │ 5.5605│ 4.0530│ 1.2078│ 2.5569│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6500│ 4.0900│ 1.2100│ 2.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3076│ 3.7036│ 0.9586│ 2.8658│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7400│ --│ 2.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 294237.68│ 284855.40│ 259541.20│ 275313.87│
│归属母公司股东权益 │ 152293.08│ 149900.35│ 147345.89│ 145566.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 136130.09│ 84881.00│ 36307.75│ 184992.99│
│营业成本(万元) │ 103824.78│ 63728.29│ 27876.08│ 139290.69│
│投资收益(万元) │ -130.23│ -96.39│ -414.28│ 684.26│
│净利润(万元) │ 8684.55│ 6221.51│ 1826.11│ 4616.44│
│营业利润(万元) │ 9794.91│ 7012.12│ 2256.20│ 6439.64│
│利润总额(万元) │ 9780.71│ 7032.01│ 2256.60│ 6830.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 8468.22│ 6075.49│ 1779.64│ 3721.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -2710.81│ -7378.25│ -12537.31│ 25839.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3100│ 0.0031│ 0.9800│
│基本每股收益 │ 0.4908│ 0.3833│ 0.0832│ 0.6700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3100│ 0.0031│ 0.9800│
│每股净资产(元) │ 8.5425│ 8.4606│ 8.2566│ 8.2643│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5605│ 0.2387│ -0.0016│ 0.7759│
│每股现金流量(元) │ 0.1048│ 0.0826│ -0.0826│ -0.9062│
│每股资本公积金(元) │ 4.2251│ 4.2253│ 4.2242│ 4.2242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2773│ 0.2773│ 0.2773│ 0.2773│
│每股未分配利润(元) │ 3.0278│ 2.9580│ 2.7551│ 2.7628│
│净资产收益率(%) │ 4.4164│ 3.6163│ 0.0374│ 11.7764│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4800│ 3.6400│ 0.0400│ 12.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6817│ 4.5302│ 1.0029│ 8.1218│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5600│ --│ 8.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 250126.61│ 249564.14│ 246855.91│ 251526.97│
│归属母公司股东权益 │ 149049.40│ 147620.15│ 144061.61│ 144196.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104770.04│ 61145.87│ 22369.01│ 125428.61│
│营业成本(万元) │ 79307.63│ 43367.24│ 15697.08│ 87181.37│
│投资收益(万元) │ 373.41│ 266.33│ -200.45│ 1473.50│
│净利润(万元) │ 6870.73│ 5569.00│ 118.58│ 18405.39│
│营业利润(万元) │ 7554.98│ 6219.49│ 102.31│ 20985.55│
│利润总额(万元) │ 7449.89│ 6164.21│ 78.45│ 20951.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 6556.64│ 5338.35│ 53.86│ 16981.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 9780.43│ 4165.01│ -28.16│ 13538.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4900│ 0.2100│ 0.9800│ 0.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4677│ 0.2400│ 0.6700│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 8.7455│ 8.3429│ 8.2643│ 9.4882│
│每股资本公积金(元) │ 4.2086│ 4.2242│ 4.2242│ 5.7854│
│每股未分配利润(元) │ 3.1942│ 2.8025│ 2.7628│ 2.5614│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1557│ 1.4809│ 0.7759│ 0.6024│
│每股现金流量(元) │ -0.7918│ 0.8165│ -0.9062│ 0.3863│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 247.8430│ 27.4406│ 6.7533│ 4.6869│
│应收账款周转率 │ 1.9378│ 2.5522│ 1.7831│ 2.7816│
│总资产周转率 │ 0.4780│ 0.7023│ 0.5248│ 0.6654│
│营业收入增长率(%) │ 29.9323│ 47.4887│ 14.6799│ 115.2332│
│营业利润增长率(%) │ 29.6484│ -69.3139│ 43.6450│ 42.1252│
│利润总额增长率(%) │ 31.2866│ -67.4003│ 43.5485│ 42.0645│
│归属母公司净利润增长率│ 29.1548│ -78.0817│ 52.0483│ 58.6026│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.6355│ 9.4570│ 11.0663│ 121.4575│
│净资产增长率(%) │ 2.1762│ 0.9500│ 13.2253│ 65.5089│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3796│ 7.3297│ 5.0295│ 2.4955│
│总资产收益率(%) │ 3.1907│ 2.3283│ 0.7212│ 1.7525│
│净资产收益率(%) │ 5.5605│ 4.0530│ 1.2078│ 2.5569│
│营业利润率(%) │ 7.1953│ 8.2611│ 6.2141│ 3.4810│
│销售毛利率(%) │ 23.7312│ 24.9204│ 23.2228│ 24.7049│
│销售净利率(%) │ 6.3796│ 7.3297│ 5.0295│ 2.4955│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 247.8430│ 113.4060│ 45.6001│ 27.4406│
│固定资产周转率 │ 9.0809│ 6.5450│ 2.7049│ 10.9768│
│流动资产周转率 │ 0.6945│ 0.4412│ 0.2009│ 1.0673│
│总资产周转率 │ 0.4780│ 0.3031│ 0.1358│ 0.7023│
│股东权益周转率 │ 0.8617│ 0.5435│ 0.2374│ 1.2164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6115│ 1.6327│ 1.7606│ 1.6123│
│速动比率(%) │ 1.6060│ 1.5368│ 1.6394│ 1.5693│
│产权比率 │ 0.8394│ 0.8491│ 0.7100│ 0.8396│
│应收账款周转率 │ 1.9378│ 1.2047│ 0.5473│ 2.5522│
│利息保障倍数 │ 8.7982│ 9.8759│ 6.8977│ 4.8826│
│资产负债率 │ 0.4563│ 0.4468│ 0.4031│ 0.4439│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.9323│ 38.8172│ 62.3127│ 47.4887│
│营业利润增长率(%) │ 29.6484│ 12.7442│ 2105.3435│ -69.3139│
│总资产增长率(%) │ 17.6355│ 14.1412│ 5.1387│ 9.4570│
│固定资产增长率(%) │ --│ -26.2921│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5517│ 1.8216│ 2.5913│ 1.3401│
│净利润增长率(%) │ 26.3993│ 11.7169│ 1440.0365│ -74.9180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.7585│ 52.6233│ 56.7717│ 52.8728│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.2440│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.3803│ 68.0739│ 65.7687│ 69.3134│
│无形资产比率(%) │ 5.7825│ 5.9982│ 6.7321│ 6.3663│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 294237.68│ 284855.40│ 259541.20│ 275313.87│
│流动资产 │ 201200.71│ 193912.14│ 170696.79│ 190829.34│
│非流动资产 │ 93036.97│ 90943.27│ 88844.41│ 84484.53│
│固定资产 │ 16133.30│ 12089.29│ 12997.85│ 13848.44│
│货币资金 │ 44587.67│ 41540.73│ 39276.64│ 55236.54│
│存货 │ 685.66│ 971.73│ 1070.46│ 152.17│
│应收账款 │ 74340.16│ 74753.87│ 66516.77│ 66161.56│
│其他应收款 │ --│ 3601.46│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17014.31│ 17086.10│ 17472.47│ 17527.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29525.49│ 33425.49│ 33945.49│ 32007.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 51177.75│ 44045.54│ 27440.69│ 42930.41│
│流动负债 │ 124851.88│ 118766.95│ 96955.14│ 118361.81│
│长期借款 │ 1850.67│ 800.00│ --│ --│
│总负债 │ 134270.75│ 127277.11│ 104616.92│ 122215.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73288.64│ 73288.64│ 73704.52│ 73704.52│
│未分配利润 │ 55624.04│ 53231.31│ 50676.85│ 48897.22│
│归属于母公司所│ 152293.08│ 149900.35│ 147345.89│ 145566.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 159966.93│ 157578.30│ 154924.28│ 153098.17│
│商誉 │ 28595.94│ 28595.94│ 28595.94│ 28595.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 250126.61│ 249564.14│ 246855.91│ 251526.97│
│流动资产 │ 156258.08│ 157637.61│ 152887.88│ 155812.95│
│非流动资产 │ 92395.62│ 91926.52│ 93968.03│ 95714.02│
│固定资产 │ 15164.34│ 16401.61│ 18470.95│ 19857.70│
│货币资金 │ 43643.52│ 43146.14│ 39654.17│ 40768.99│
│存货 │ 483.33│ 301.53│ --│ 10000.00│
│应收账款 │ 70818.13│ 75131.71│ 77786.41│ 78803.35│
│其他应收款 │ --│ 5493.47│ --│ 5587.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17682.36│ 17711.77│ 17927.95│ 18063.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35599.87│ 31414.87│ 30814.78│ 27571.87│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 17678.99│
│应付账款 │ 16847.95│ 18892.93│ 14373.42│ 20393.27│
│流动负债 │ 88916.76│ 88878.86│ 89803.13│ 94035.03│
│长期借款 │ --│ 1750.00│ 1750.00│ 1750.00│
│总负债 │ 92881.68│ 94804.91│ 95844.81│ 100453.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73719.72│ 73723.36│ 73704.52│ 73704.52│
│未分配利润 │ 52829.34│ 51611.05│ 48071.36│ 48206.11│
│归属于母公司所│ 149049.40│ 147620.15│ 144061.61│ 144196.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 155986.63│ 154759.22│ 151011.10│ 151073.63│
│商誉 │ 40129.69│ 40129.69│ 40129.69│ 40482.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 136130.09│ 84881.00│ 36307.75│ 184992.99│
│营业收入 │ 136130.09│ 84881.00│ 36307.75│ 184992.99│
│营业总成本 │ 126391.52│ 76876.42│ 33962.36│ 162839.71│
│营业成本 │ 103824.78│ 63728.29│ 27876.08│ 139290.69│
│财务费用 │ 1241.35│ 917.93│ 382.63│ 1829.99│
│管理费用 │ 8546.16│ 5595.22│ 2682.48│ 10433.76│
│营业利润 │ 9794.91│ 7012.12│ 2256.20│ 6439.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -130.23│ -96.39│ -414.28│ 684.26│
│营业外收支净额│ -14.21│ 19.89│ --│ 390.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9780.71│ 7032.01│ 2256.60│ 6830.20│
│所得税费用 │ 1096.16│ 810.49│ 430.50│ 2213.77│
│归属母公司净利│ 8468.22│ 6075.49│ 1779.64│ 3721.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8684.55│ 6221.51│ 1826.11│ 4616.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104770.04│ 61145.87│ 22369.01│ 125428.61│
│营业收入 │ 104770.04│ 61145.87│ 22369.01│ 125428.61│
│营业总成本 │ 95978.47│ 53451.77│ 20500.68│ 111621.91│
│营业成本 │ 79307.63│ 43367.24│ 15697.08│ 87181.37│
│财务费用 │ 1389.48│ 966.07│ 429.41│ 1895.90│
│管理费用 │ 7186.24│ 4296.91│ 1968.81│ 9500.14│
│营业利润 │ 7554.98│ 6219.49│ 102.31│ 20985.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 373.41│ 266.33│ -200.45│ 1473.50│
│营业外收支净额│ -105.09│ -55.28│ -23.85│ -33.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7449.89│ 6164.21│ 78.45│ 20951.76│
│所得税费用 │ 579.16│ 595.21│ -40.12│ 2546.38│
│归属母公司净利│ 6556.64│ 5338.35│ 53.86│ 16981.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6870.73│ 5569.00│ 118.58│ 18405.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 139785.61│ 93809.93│ 47322.18│ 201240.38│
│经营现金流出小计│ 142496.42│ 101188.18│ 59859.49│ 175401.10│
│经营现金流量净额│ -2710.81│ -7378.25│ -12537.31│ 25839.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6908.91│ 3434.17│ 7.95│ 1630.99│
│投资现金流出小计│ 12336.73│ 10870.69│ 5914.83│ 6417.84│
│投资现金流量净额│ -5427.82│ -7436.51│ -5906.88│ -4786.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32432.95│ 19952.91│ 10500.84│ 45829.30│
│筹资现金流出小计│ 38079.86│ 21032.41│ 8041.57│ 52609.86│
│筹资现金流量净额│ -5646.91│ -1079.51│ 2459.28│ -6780.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.00│ -3.32│ --│ -24.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13787.54│ -15897.59│ -15984.92│ 14247.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119253.66│ 74006.99│ 33737.64│ 119769.54│
│经营现金流出小计│ 109473.23│ 69841.98│ 33765.81│ 106230.82│
│经营现金流量净额│ 9780.43│ 4165.01│ -28.16│ 13538.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3011.51│ 3015.81│ 52.08│ 11833.69│
│投资现金流出小计│ 5935.77│ 3837.23│ 2686.74│ 30292.17│
│投资现金流量净额│ -2924.26│ -821.42│ -2634.66│ -18458.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30968.71│ 17069.34│ 7215.45│ 33759.18│
│筹资现金流出小计│ 35996.15│ 18972.25│ 5994.64│ 44656.56│
│筹资现金流量净额│ -5027.44│ -1902.91│ 1220.81│ -10897.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 4.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1828.73│ 1440.69│ -1442.01│ -15812.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44587.67│ 55236.54│ 40768.99│ 35.49│
│短期借款 │ 29525.49│ 32007.94│ 27571.87│ 16.09│
│应收账款 │ 74340.16│ 66161.56│ 78803.35│ -16.04│
│应付账款 │ 51177.75│ 42930.41│ 20393.27│ 110.51│
│存货的减少 │ --│ -37124.88│ 5818.97│ -738.00│
│流动负债合计 │ 124851.88│ 118361.81│ 94035.03│ 25.87│
│长期借款 │ 1850.67│ --│ 1750.00│ --│
│负债合计 │ 134270.75│ 122215.70│ 100453.34│ 21.66│
│营业利润 │ 9794.91│ 6439.64│ 20985.55│ -69.31│
│利润总额 │ 9780.71│ 6830.20│ 20951.76│ -67.40│
│归属于母公司所有│ 8468.22│ 3721.96│ 16981.07│ -78.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 55624.04│ 48897.22│ 48206.11│ 1.43│
│营业外收支净额 │ -14.21│ 390.56│ -33.79│ 1255.84│
│购买商品、接受劳│ 88178.81│ 118265.01│ 55989.46│ 111.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139785.61│ 201240.38│ 119769.54│ 68.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142496.42│ 175401.10│ 106230.82│ 65.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2710.81│ 25839.28│ 13538.72│ 90.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6908.91│ 1630.99│ 11833.69│ -86.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12336.73│ 6417.84│ 30292.17│ -78.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5427.82│ -4786.85│ -18458.48│ 74.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5564.43│ 3792.50│ 18166.53│ -79.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32432.95│ 45829.30│ 33759.18│ 35.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38079.86│ 52609.86│ 44656.56│ 17.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5646.91│ -6780.56│ -10897.38│ 37.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3322.32│ 4041.26│ 4435.80│ -8.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13787.54│ 14247.12│ -15812.24│ 190.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 28109.66│ 14071.63│ 99.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 28109.66│ 14071.63│ 99.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80222.94│ 43.3654│ -2834.69│ -76.1612│
│第三季度│ 43624.17│ 23.5815│ 1218.29│ 32.7325│
│第二季度│ 38776.86│ 20.9613│ 5284.49│ 141.9817│
│第一季度│ 22369.01│ 12.0918│ 53.86│ 1.4471│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52248.83│ 41.6562│ 6058.39│ 35.6773│
│第三季度│ 26844.03│ 21.4018│ 5928.07│ 34.9099│
│第二季度│ 25447.11│ 20.2881│ 3651.88│ 21.5056│
│第一季度│ 20888.64│ 16.6538│ 1342.74│ 7.9073│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3500│ 0.1020│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.4677│ 0.3200│ 0.0810│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3500│ 0.1020│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 8.7455│ 8.6081│ 8.4448│ 8.3429│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1557│ -0.4237│ -0.7186│ 1.4809│
│每股现金流量(元) │ -0.7918│ -0.9129│ -0.9161│ 0.8165│
│每股资本公积金(元) │ 4.2086│ 4.2086│ 4.2242│ 4.2242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3426│ 0.3426│ 0.3420│ 0.3420│
│每股未分配利润(元) │ 3.1942│ 3.0568│ 2.9044│ 2.8025│
│净资产收益率(%) │ 5.5605│ 4.0530│ 1.2078│ 2.5569│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6500│ 4.0900│ 1.2100│ 2.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3076│ 3.7036│ 0.9586│ 2.8658│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7400│ --│ 2.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 294237.68│ 284855.40│ 259541.20│ 275313.87│
│归属母公司股东权益 │ 152293.08│ 149900.35│ 147345.89│ 145566.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 136130.09│ 84881.00│ 36307.75│ 184992.99│
│营业成本(万元) │ 103824.78│ 63728.29│ 27876.08│ 139290.69│
│投资收益(万元) │ -130.23│ -96.39│ -414.28│ 684.26│
│净利润(万元) │ 8684.55│ 6221.51│ 1826.11│ 4616.44│
│营业利润(万元) │ 9794.91│ 7012.12│ 2256.20│ 6439.64│
│利润总额(万元) │ 9780.71│ 7032.01│ 2256.60│ 6830.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 8468.22│ 6075.49│ 1779.64│ 3721.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -2710.81│ -7378.25│ -12537.31│ 25839.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3100│ 0.0031│ 0.9800│
│基本每股收益 │ 0.4908│ 0.3833│ 0.0832│ 0.6700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3100│ 0.0031│ 0.9800│
│每股净资产(元) │ 8.5425│ 8.4606│ 8.2566│ 8.2643│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5605│ 0.2387│ -0.0016│ 0.7759│
│每股现金流量(元) │ 0.1048│ 0.0826│ -0.0826│ -0.9062│
│每股资本公积金(元) │ 4.2251│ 4.2253│ 4.2242│ 4.2242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2773│ 0.2773│ 0.2773│ 0.2773│
│每股未分配利润(元) │ 3.0278│ 2.9580│ 2.7551│ 2.7628│
│净资产收益率(%) │ 4.4164│ 3.6163│ 0.0374│ 11.7764│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4800│ 3.6400│ 0.0400│ 12.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6817│ 4.5302│ 1.0029│ 8.1218│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5600│ --│ 8.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 250126.61│ 249564.14│ 246855.91│ 251526.97│
│归属母公司股东权益 │ 149049.40│ 147620.15│ 144061.61│ 144196.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104770.04│ 61145.87│ 22369.01│ 125428.61│
│营业成本(万元) │ 79307.63│ 43367.24│ 15697.08│ 87181.37│
│投资收益(万元) │ 373.41│ 266.33│ -200.45│ 1473.50│
│净利润(万元) │ 6870.73│ 5569.00│ 118.58│ 18405.39│
│营业利润(万元) │ 7554.98│ 6219.49│ 102.31│ 20985.55│
│利润总额(万元) │ 7449.89│ 6164.21│ 78.45│ 20951.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 6556.64│ 5338.35│ 53.86│ 16981.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 9780.43│ 4165.01│ -28.16│ 13538.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4900│ 0.2100│ 0.9800│ 0.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4677│ 0.2400│ 0.6700│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 8.7455│ 8.3429│ 8.2643│ 9.4882│
│每股资本公积金(元) │ 4.2086│ 4.2242│ 4.2242│ 5.7854│
│每股未分配利润(元) │ 3.1942│ 2.8025│ 2.7628│ 2.5614│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1557│ 1.4809│ 0.7759│ 0.6024│
│每股现金流量(元) │ -0.7918│ 0.8165│ -0.9062│ 0.3863│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 247.8430│ 27.4406│ 6.7533│ 4.6869│
│应收账款周转率 │ 1.9378│ 2.5522│ 1.7831│ 2.7816│
│总资产周转率 │ 0.4780│ 0.7023│ 0.5248│ 0.6654│
│营业收入增长率(%) │ 29.9323│ 47.4887│ 14.6799│ 115.2332│
│营业利润增长率(%) │ 29.6484│ -69.3139│ 43.6450│ 42.1252│
│利润总额增长率(%) │ 31.2866│ -67.4003│ 43.5485│ 42.0645│
│归属母公司净利润增长率│ 29.1548│ -78.0817│ 52.0483│ 58.6026│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.6355│ 9.4570│ 11.0663│ 121.4575│
│净资产增长率(%) │ 2.1762│ 0.9500│ 13.2253│ 65.5089│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3796│ 7.3297│ 5.0295│ 2.4955│
│总资产收益率(%) │ 3.1907│ 2.3283│ 0.7212│ 1.7525│
│净资产收益率(%) │ 5.5605│ 4.0530│ 1.2078│ 2.5569│
│营业利润率(%) │ 7.1953│ 8.2611│ 6.2141│ 3.4810│
│销售毛利率(%) │ 23.7312│ 24.9204│ 23.2228│ 24.7049│
│销售净利率(%) │ 6.3796│ 7.3297│ 5.0295│ 2.4955│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 247.8430│ 113.4060│ 45.6001│ 27.4406│
│固定资产周转率 │ 9.0809│ 6.5450│ 2.7049│ 10.9768│
│流动资产周转率 │ 0.6945│ 0.4412│ 0.2009│ 1.0673│
│总资产周转率 │ 0.4780│ 0.3031│ 0.1358│ 0.7023│
│股东权益周转率 │ 0.8617│ 0.5435│ 0.2374│ 1.2164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6115│ 1.6327│ 1.7606│ 1.6123│
│速动比率(%) │ 1.6060│ 1.5368│ 1.6394│ 1.5693│
│产权比率 │ 0.8394│ 0.8491│ 0.7100│ 0.8396│
│应收账款周转率 │ 1.9378│ 1.2047│ 0.5473│ 2.5522│
│利息保障倍数 │ 8.7982│ 9.8759│ 6.8977│ 4.8826│
│资产负债率 │ 0.4563│ 0.4468│ 0.4031│ 0.4439│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.9323│ 38.8172│ 62.3127│ 47.4887│
│营业利润增长率(%) │ 29.6484│ 12.7442│ 2105.3435│ -69.3139│
│总资产增长率(%) │ 17.6355│ 14.1412│ 5.1387│ 9.4570│
│固定资产增长率(%) │ --│ -26.2921│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5517│ 1.8216│ 2.5913│ 1.3401│
│净利润增长率(%) │ 26.3993│ 11.7169│ 1440.0365│ -74.9180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.7585│ 52.6233│ 56.7717│ 52.8728│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.2440│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.3803│ 68.0739│ 65.7687│ 69.3134│
│无形资产比率(%) │ 5.7825│ 5.9982│ 6.7321│ 6.3663│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 294237.68│ 284855.40│ 259541.20│ 275313.87│
│流动资产 │ 201200.71│ 193912.14│ 170696.79│ 190829.34│
│非流动资产 │ 93036.97│ 90943.27│ 88844.41│ 84484.53│
│固定资产 │ 16133.30│ 12089.29│ 12997.85│ 13848.44│
│货币资金 │ 44587.67│ 41540.73│ 39276.64│ 55236.54│
│存货 │ 685.66│ 971.73│ 1070.46│ 152.17│
│应收账款 │ 74340.16│ 74753.87│ 66516.77│ 66161.56│
│其他应收款 │ --│ 3601.46│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17014.31│ 17086.10│ 17472.47│ 17527.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29525.49│ 33425.49│ 33945.49│ 32007.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 51177.75│ 44045.54│ 27440.69│ 42930.41│
│流动负债 │ 124851.88│ 118766.95│ 96955.14│ 118361.81│
│长期借款 │ 1850.67│ 800.00│ --│ --│
│总负债 │ 134270.75│ 127277.11│ 104616.92│ 122215.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73288.64│ 73288.64│ 73704.52│ 73704.52│
│未分配利润 │ 55624.04│ 53231.31│ 50676.85│ 48897.22│
│归属于母公司所│ 152293.08│ 149900.35│ 147345.89│ 145566.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 159966.93│ 157578.30│ 154924.28│ 153098.17│
│商誉 │ 28595.94│ 28595.94│ 28595.94│ 28595.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 250126.61│ 249564.14│ 246855.91│ 251526.97│
│流动资产 │ 156258.08│ 157637.61│ 152887.88│ 155812.95│
│非流动资产 │ 92395.62│ 91926.52│ 93968.03│ 95714.02│
│固定资产 │ 15164.34│ 16401.61│ 18470.95│ 19857.70│
│货币资金 │ 43643.52│ 43146.14│ 39654.17│ 40768.99│
│存货 │ 483.33│ 301.53│ --│ 10000.00│
│应收账款 │ 70818.13│ 75131.71│ 77786.41│ 78803.35│
│其他应收款 │ --│ 5493.47│ --│ 5587.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17682.36│ 17711.77│ 17927.95│ 18063.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35599.87│ 31414.87│ 30814.78│ 27571.87│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 17678.99│
│应付账款 │ 16847.95│ 18892.93│ 14373.42│ 20393.27│
│流动负债 │ 88916.76│ 88878.86│ 89803.13│ 94035.03│
│长期借款 │ --│ 1750.00│ 1750.00│ 1750.00│
│总负债 │ 92881.68│ 94804.91│ 95844.81│ 100453.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73719.72│ 73723.36│ 73704.52│ 73704.52│
│未分配利润 │ 52829.34│ 51611.05│ 48071.36│ 48206.11│
│归属于母公司所│ 149049.40│ 147620.15│ 144061.61│ 144196.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 155986.63│ 154759.22│ 151011.10│ 151073.63│
│商誉 │ 40129.69│ 40129.69│ 40129.69│ 40482.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 136130.09│ 84881.00│ 36307.75│ 184992.99│
│营业收入 │ 136130.09│ 84881.00│ 36307.75│ 184992.99│
│营业总成本 │ 126391.52│ 76876.42│ 33962.36│ 162839.71│
│营业成本 │ 103824.78│ 63728.29│ 27876.08│ 139290.69│
│财务费用 │ 1241.35│ 917.93│ 382.63│ 1829.99│
│管理费用 │ 8546.16│ 5595.22│ 2682.48│ 10433.76│
│营业利润 │ 9794.91│ 7012.12│ 2256.20│ 6439.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -130.23│ -96.39│ -414.28│ 684.26│
│营业外收支净额│ -14.21│ 19.89│ --│ 390.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9780.71│ 7032.01│ 2256.60│ 6830.20│
│所得税费用 │ 1096.16│ 810.49│ 430.50│ 2213.77│
│归属母公司净利│ 8468.22│ 6075.49│ 1779.64│ 3721.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8684.55│ 6221.51│ 1826.11│ 4616.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104770.04│ 61145.87│ 22369.01│ 125428.61│
│营业收入 │ 104770.04│ 61145.87│ 22369.01│ 125428.61│
│营业总成本 │ 95978.47│ 53451.77│ 20500.68│ 111621.91│
│营业成本 │ 79307.63│ 43367.24│ 15697.08│ 87181.37│
│财务费用 │ 1389.48│ 966.07│ 429.41│ 1895.90│
│管理费用 │ 7186.24│ 4296.91│ 1968.81│ 9500.14│
│营业利润 │ 7554.98│ 6219.49│ 102.31│ 20985.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 373.41│ 266.33│ -200.45│ 1473.50│
│营业外收支净额│ -105.09│ -55.28│ -23.85│ -33.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7449.89│ 6164.21│ 78.45│ 20951.76│
│所得税费用 │ 579.16│ 595.21│ -40.12│ 2546.38│
│归属母公司净利│ 6556.64│ 5338.35│ 53.86│ 16981.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6870.73│ 5569.00│ 118.58│ 18405.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 139785.61│ 93809.93│ 47322.18│ 201240.38│
│经营现金流出小计│ 142496.42│ 101188.18│ 59859.49│ 175401.10│
│经营现金流量净额│ -2710.81│ -7378.25│ -12537.31│ 25839.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6908.91│ 3434.17│ 7.95│ 1630.99│
│投资现金流出小计│ 12336.73│ 10870.69│ 5914.83│ 6417.84│
│投资现金流量净额│ -5427.82│ -7436.51│ -5906.88│ -4786.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32432.95│ 19952.91│ 10500.84│ 45829.30│
│筹资现金流出小计│ 38079.86│ 21032.41│ 8041.57│ 52609.86│
│筹资现金流量净额│ -5646.91│ -1079.51│ 2459.28│ -6780.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.00│ -3.32│ --│ -24.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13787.54│ -15897.59│ -15984.92│ 14247.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119253.66│ 74006.99│ 33737.64│ 119769.54│
│经营现金流出小计│ 109473.23│ 69841.98│ 33765.81│ 106230.82│
│经营现金流量净额│ 9780.43│ 4165.01│ -28.16│ 13538.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3011.51│ 3015.81│ 52.08│ 11833.69│
│投资现金流出小计│ 5935.77│ 3837.23│ 2686.74│ 30292.17│
│投资现金流量净额│ -2924.26│ -821.42│ -2634.66│ -18458.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30968.71│ 17069.34│ 7215.45│ 33759.18│
│筹资现金流出小计│ 35996.15│ 18972.25│ 5994.64│ 44656.56│
│筹资现金流量净额│ -5027.44│ -1902.91│ 1220.81│ -10897.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 4.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1828.73│ 1440.69│ -1442.01│ -15812.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44587.67│ 55236.54│ 40768.99│ 35.49│
│短期借款 │ 29525.49│ 32007.94│ 27571.87│ 16.09│
│应收账款 │ 74340.16│ 66161.56│ 78803.35│ -16.04│
│应付账款 │ 51177.75│ 42930.41│ 20393.27│ 110.51│
│存货的减少 │ --│ -37124.88│ 5818.97│ -738.00│
│流动负债合计 │ 124851.88│ 118361.81│ 94035.03│ 25.87│
│长期借款 │ 1850.67│ --│ 1750.00│ --│
│负债合计 │ 134270.75│ 122215.70│ 100453.34│ 21.66│
│营业利润 │ 9794.91│ 6439.64│ 20985.55│ -69.31│
│利润总额 │ 9780.71│ 6830.20│ 20951.76│ -67.40│
│归属于母公司所有│ 8468.22│ 3721.96│ 16981.07│ -78.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 55624.04│ 48897.22│ 48206.11│ 1.43│
│营业外收支净额 │ -14.21│ 390.56│ -33.79│ 1255.84│
│购买商品、接受劳│ 88178.81│ 118265.01│ 55989.46│ 111.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139785.61│ 201240.38│ 119769.54│ 68.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142496.42│ 175401.10│ 106230.82│ 65.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2710.81│ 25839.28│ 13538.72│ 90.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6908.91│ 1630.99│ 11833.69│ -86.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12336.73│ 6417.84│ 30292.17│ -78.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5427.82│ -4786.85│ -18458.48│ 74.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5564.43│ 3792.50│ 18166.53│ -79.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32432.95│ 45829.30│ 33759.18│ 35.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38079.86│ 52609.86│ 44656.56│ 17.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5646.91│ -6780.56│ -10897.38│ 37.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3322.32│ 4041.26│ 4435.80│ -8.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13787.54│ 14247.12│ -15812.24│ 190.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 28109.66│ 14071.63│ 99.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 28109.66│ 14071.63│ 99.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80222.94│ 43.3654│ -2834.69│ -76.1612│
│第三季度│ 43624.17│ 23.5815│ 1218.29│ 32.7325│
│第二季度│ 38776.86│ 20.9613│ 5284.49│ 141.9817│
│第一季度│ 22369.01│ 12.0918│ 53.86│ 1.4471│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52248.83│ 41.6562│ 6058.39│ 35.6773│
│第三季度│ 26844.03│ 21.4018│ 5928.07│ 34.9099│
│第二季度│ 25447.11│ 20.2881│ 3651.88│ 21.5056│
│第一季度│ 20888.64│ 16.6538│ 1342.74│ 7.9073│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘