恒锋工具恒锋工具财务分析报告
≈≈恒锋工具300488≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3800│ 0.1300│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.5926│ 0.3700│ 0.1223│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3800│ 0.1300│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 6.9784│ 6.7066│ 6.6029│ 6.4765│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7132│ 0.5322│ 0.2678│ 0.9024│
│每股现金流量(元) │ 0.1198│ 0.0973│ 0.1132│ 0.0609│
│每股资本公积金(元) │ 1.4042│ 1.4042│ 1.4042│ 1.4042│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4346│ 0.4346│ 0.4346│ 0.4346│
│每股未分配利润(元) │ 4.1477│ 3.8765│ 3.7703│ 3.6451│
│净资产收益率(%) │ 9.3528│ 5.6869│ 1.8965│ 7.7076│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7100│ 5.7600│ 1.9100│ 7.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5270│ 5.4679│ 1.7841│ 6.4621│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5400│ --│ 6.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 140007.79│ 133223.69│ 127089.66│ 125235.26│
│归属母公司股东权益 │ 115617.48│ 111114.02│ 109396.70│ 107301.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36736.45│ 22745.32│ 9628.62│ 38723.16│
│营业成本(万元) │ 17961.99│ 11270.33│ 5064.14│ 19909.89│
│投资收益(万元) │ 512.66│ 290.03│ 29.42│ 838.66│
│净利润(万元) │ 10826.91│ 6332.31│ 2079.90│ 8304.91│
│营业利润(万元) │ 12380.65│ 7188.73│ 2362.86│ 9784.37│
│利润总额(万元) │ 12383.46│ 7183.60│ 2360.87│ 9741.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 10813.51│ 6318.91│ 2074.67│ 8270.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 11815.96│ 8818.24│ 4437.40│ 14951.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2300│ 0.0400│ 0.7800│
│基本每股收益 │ 0.3217│ 0.1800│ 0.0278│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2300│ 0.0400│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 6.3739│ 6.2198│ 6.1778│ 6.1385│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5746│ 0.3943│ 0.0605│ 0.6457│
│每股现金流量(元) │ -0.0166│ 0.0309│ -0.0356│ -0.1233│
│每股资本公积金(元) │ 1.4042│ 1.4042│ 1.4007│ 1.4268│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3811│ 0.3811│ 0.4335│ 0.3778│
│每股未分配利润(元) │ 3.5830│ 3.4289│ 3.6362│ 3.2995│
│净资产收益率(%) │ 6.0180│ 3.6908│ 0.6026│ 12.6493│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1000│ 3.6600│ 0.6000│ 13.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0951│ 2.8715│ 0.4188│ 9.0676│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8500│ --│ 9.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 122313.01│ 120071.42│ 117963.97│ 119378.04│
│归属母公司股东权益 │ 105603.10│ 103048.51│ 102603.51│ 101951.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25268.24│ 15115.45│ 5183.28│ 35169.37│
│营业成本(万元) │ 13366.82│ 8107.56│ 3158.56│ 17449.52│
│投资收益(万元) │ 901.73│ 835.67│ 86.31│ 2488.11│
│净利润(万元) │ 6349.01│ 3807.77│ 608.49│ 12927.50│
│营业利润(万元) │ 7218.36│ 4291.87│ 708.88│ 14763.60│
│利润总额(万元) │ 7184.83│ 4259.34│ 676.44│ 14551.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 6355.19│ 3803.32│ 618.24│ 12896.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 9519.95│ 6533.26│ 1005.41│ 10789.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6500│ 0.5000│ 0.7800│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5926│ 0.4200│ 0.5600│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 6.9784│ 6.4765│ 6.1385│ 8.8913│
│每股资本公积金(元) │ 1.4042│ 1.4042│ 1.4268│ 3.1756│
│每股未分配利润(元) │ 4.1477│ 3.6451│ 3.2995│ 4.4012│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7132│ 0.9024│ 0.6457│ 0.7657│
│每股现金流量(元) │ 0.1198│ 0.0609│ -0.1233│ 0.0562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5707│ 2.0126│ 1.8690│ 1.8731│
│应收账款周转率 │ 2.6800│ 3.2739│ 3.1547│ 3.5648│
│总资产周转率 │ 0.2770│ 0.3166│ 0.3051│ 0.3353│
│营业收入增长率(%) │ 45.3859│ 10.1048│ -2.9897│ 11.8661│
│营业利润增长率(%) │ 71.5161│ -33.7264│ 65.8986│ -23.5357│
│利润总额增长率(%) │ 72.3557│ -33.0549│ 64.0804│ -23.5030│
│归属母公司净利润增长率│ 70.1524│ -35.8690│ 86.2201│ -27.9019│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.4668│ 4.9064│ 7.3657│ 5.8622│
│净资产增长率(%) │ 9.4830│ 5.2481│ 9.2889│ 6.0693│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.4719│ 27.8401│ 21.6013│ 21.4469│
│总资产收益率(%) │ 8.2547│ 4.9999│ 1.6975│ 6.7902│
│净资产收益率(%) │ 9.3528│ 5.6869│ 1.8965│ 7.7076│
│营业利润率(%) │ 33.7013│ 31.6053│ 24.5400│ 25.2675│
│销售毛利率(%) │ 51.1058│ 50.4499│ 47.4054│ 48.5840│
│销售净利率(%) │ 29.4719│ 27.8401│ 21.6013│ 21.4469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5707│ 1.0165│ 0.4720│ 2.0126│
│固定资产周转率 │ 0.5937│ 0.3667│ 0.1643│ 0.7229│
│流动资产周转率 │ 0.8013│ 0.5379│ 0.2340│ 0.9245│
│总资产周转率 │ 0.2770│ 0.1760│ 0.0763│ 0.3166│
│股东权益周转率 │ 0.3320│ 0.2122│ 0.0908│ 0.3698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0761│ 3.0197│ 3.3120│ 3.0836│
│速动比率(%) │ 2.3079│ 2.1018│ 2.2410│ 2.1016│
│产权比率 │ 0.2110│ 0.1981│ 0.1609│ 0.1663│
│应收账款周转率 │ 2.6800│ 1.7385│ 0.8042│ 3.2739│
│利息保障倍数 │ 45.1685│ 57.3869│ 32.4081│ 40.5982│
│资产负债率 │ 0.1742│ 0.1652│ 0.1385│ 0.1425│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.3859│ 50.4772│ 85.7631│ 10.1048│
│营业利润增长率(%) │ 71.5161│ 67.4963│ 233.3228│ -33.7264│
│总资产增长率(%) │ 14.4668│ 10.9537│ 7.7360│ 4.9064│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.3570│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3817│ 7.8133│ 6.6152│ 5.2285│
│净利润增长率(%) │ 70.5290│ 66.2996│ 241.8119│ -35.7578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.5793│ 83.4041│ 86.0784│ 85.6801│
│固定资产比率(%) │ --│ 49.6144│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.8669│ 32.3500│ 32.1250│ 33.1198│
│无形资产比率(%) │ 4.2210│ 4.5054│ 4.7972│ 4.9392│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 140007.79│ 133223.69│ 127089.66│ 125235.26│
│流动资产 │ 50216.43│ 43097.80│ 40827.54│ 41477.72│
│非流动资产 │ 89791.36│ 90125.89│ 86262.12│ 83757.54│
│固定资产 │ 65801.12│ 66098.16│ 59289.47│ 57944.09│
│货币资金 │ 5793.87│ 5551.52│ 5190.02│ 3510.64│
│存货 │ 12540.64│ 11843.07│ 11124.81│ 10331.13│
│应收账款 │ 15859.66│ 14610.73│ 12391.67│ 11555.54│
│其他应收款 │ --│ 160.79│ --│ 112.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5909.71│ 6002.22│ 6096.69│ 6185.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 3200.00│ 3704.41│
│预收账款 │ 132.65│ 132.65│ 132.65│ 132.65│
│应付账款 │ 3011.31│ 3286.54│ 2105.32│ 2595.61│
│流动负债 │ 16324.83│ 14272.17│ 12327.28│ 13451.26│
│长期借款 │ 5098.40│ 4674.67│ 2858.11│ 1878.11│
│总负债 │ 24390.31│ 22006.73│ 17598.19│ 17843.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23264.03│ 23264.03│ 23264.03│ 23264.03│
│未分配利润 │ 68719.38│ 64224.78│ 62465.73│ 60391.06│
│归属于母公司所│ 115617.48│ 111114.02│ 109396.70│ 107301.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 115617.48│ 111216.96│ 109491.46│ 107391.27│
│商誉 │ 4430.82│ 4430.82│ 4430.82│ 4430.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 122313.01│ 120071.42│ 117963.97│ 119378.04│
│流动资产 │ 38899.39│ 37314.83│ 41477.72│ 42295.02│
│非流动资产 │ 83413.62│ 82756.60│ 83757.54│ 77083.02│
│固定资产 │ 57172.70│ 55846.43│ 57944.09│ 49193.64│
│货币资金 │ 2619.81│ 3123.68│ 3510.64│ 2474.72│
│存货 │ 10807.48│ 10392.05│ 10331.13│ 9454.39│
│应收账款 │ 12961.62│ 13160.36│ 11555.54│ 12100.32│
│其他应收款 │ --│ 135.89│ --│ 920.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6272.89│ 6364.53│ 6185.56│ 6548.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3950.00│ 3950.00│ 3704.41│ 1390.42│
│预收账款 │ --│ --│ 132.65│ 726.19│
│应付账款 │ 3118.62│ 3292.67│ 2595.61│ 3404.77│
│流动负债 │ 12570.62│ 12516.73│ 13451.26│ 10873.72│
│长期借款 │ 1693.00│ 1941.00│ 1878.11│ 3980.00│
│总负债 │ 16612.04│ 16914.42│ 17843.99│ 17322.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23264.03│ 23264.03│ 23264.03│ 23841.13│
│未分配利润 │ 59362.09│ 56810.22│ 60391.06│ 55131.72│
│归属于母公司所│ 105603.10│ 103048.51│ 102603.51│ 101951.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 105700.97│ 103157.00│ 102697.81│ 102055.31│
│商誉 │ 6426.85│ 6426.85│ 4430.82│ 6426.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36736.45│ 22745.32│ 9628.62│ 38723.16│
│营业收入 │ 36736.45│ 22745.32│ 9628.62│ 38723.16│
│营业总成本 │ 25503.95│ 15969.87│ 7341.37│ 28425.26│
│营业成本 │ 17961.99│ 11270.33│ 5064.14│ 19909.89│
│财务费用 │ 279.16│ 164.14│ 75.17│ 312.86│
│管理费用 │ 2816.49│ 1805.62│ 900.70│ 3565.04│
│营业利润 │ 12380.65│ 7188.73│ 2362.86│ 9784.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 512.66│ 290.03│ 29.42│ 838.66│
│营业外收支净额│ 2.82│ -5.12│ -1.99│ -43.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12383.46│ 7183.60│ 2360.87│ 9741.25│
│所得税费用 │ 1556.55│ 851.29│ 280.96│ 1436.34│
│归属母公司净利│ 10813.51│ 6318.91│ 2074.67│ 8270.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10826.91│ 6332.31│ 2079.90│ 8304.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25268.24│ 15115.45│ 5183.28│ 35169.37│
│营业收入 │ 25268.24│ 15115.45│ 5183.28│ 35169.37│
│营业总成本 │ 19407.52│ 11894.83│ 4747.40│ 24995.70│
│营业成本 │ 13366.82│ 8107.56│ 3158.56│ 17449.52│
│财务费用 │ 207.05│ 109.20│ 57.40│ 223.55│
│管理费用 │ 2584.78│ 1653.52│ 753.18│ 3249.84│
│营业利润 │ 7218.36│ 4291.87│ 708.88│ 14763.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 901.73│ 835.67│ 86.31│ 2488.11│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -212.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7184.83│ 4259.34│ 676.44│ 14551.09│
│所得税费用 │ 835.82│ 451.57│ 67.94│ 1623.59│
│归属母公司净利│ 6355.19│ 3803.32│ 618.24│ 12896.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6349.01│ 3807.77│ 608.49│ 12927.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33740.47│ 23023.49│ 11414.46│ 34938.37│
│经营现金流出小计│ 21924.50│ 14205.24│ 6977.07│ 19987.30│
│经营现金流量净额│ 11815.96│ 8818.24│ 4437.40│ 14951.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27278.05│ 18770.00│ 11955.83│ 23825.15│
│投资现金流出小计│ 37840.05│ 26393.99│ 14938.70│ 35507.72│
│投资现金流量净额│ -10562.00│ -7623.99│ -2982.87│ -11682.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9238.29│ 8180.56│ 980.00│ 3902.78│
│筹资现金流出小计│ 8451.12│ 7711.79│ 566.04│ 5994.21│
│筹资现金流量净额│ 787.17│ 468.77│ 413.96│ -2091.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.75│ -50.86│ 6.59│ -167.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1984.38│ 1612.17│ 1875.07│ 1009.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25489.04│ 16319.12│ 6400.19│ 31461.34│
│经营现金流出小计│ 15969.09│ 9785.86│ 5394.79│ 20672.11│
│经营现金流量净额│ 9519.95│ 6533.26│ 1005.41│ 10789.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21495.12│ 20354.38│ 10289.26│ 62014.69│
│投资现金流出小计│ 29326.31│ 24808.18│ 11853.52│ 69663.63│
│投资现金流量净额│ -7831.19│ -4453.81│ -1564.26│ -7648.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2850.00│ 2850.00│ --│ 1419.24│
│筹资现金流出小计│ 4832.51│ 4467.84│ 70.06│ 6668.57│
│筹资现金流量净额│ -1982.51│ -1617.84│ -70.06│ -5249.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 19.54│ 49.90│ 38.29│ 49.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -274.20│ 511.52│ -590.61│ -2059.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5793.87│ 3510.64│ 2474.72│ 41.86│
│短期借款 │ 4000.00│ 3704.41│ 1390.42│ 166.42│
│应收账款 │ 15859.66│ 11555.54│ 12100.32│ -4.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 920.04│ --│
│应付账款 │ 3011.31│ 2595.61│ 3404.77│ -23.77│
│在建工程 │ --│ --│ 10251.75│ --│
│存货的减少 │ --│ -963.75│ -328.70│ -193.20│
│流动负债合计 │ 16324.83│ 13451.26│ 10873.72│ 23.70│
│长期借款 │ 5098.40│ 1878.11│ 3980.00│ -52.81│
│负债合计 │ 24390.31│ 17843.99│ 17322.73│ 3.01│
│营业利润 │ 12380.65│ 9784.37│ 14763.60│ -33.73│
│利润总额 │ 12383.46│ 9741.25│ 14551.09│ -33.05│
│归属于母公司所有│ 10813.51│ 8270.42│ 12896.13│ -35.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 68719.38│ 60391.06│ 55131.72│ 9.54│
│营业外收支净额 │ 2.82│ -43.12│ -212.50│ 79.71│
│购买商品、接受劳│ 8234.48│ 7345.70│ 7571.94│ -2.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33740.47│ 34938.37│ 31461.34│ 11.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21924.50│ 19987.30│ 20672.11│ -3.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11815.96│ 14951.07│ 10789.23│ 38.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27278.05│ 23825.15│ 62014.69│ -61.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37840.05│ 35507.72│ 69663.63│ -49.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10562.00│ -11682.57│ -7648.94│ -52.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8240.05│ 18365.72│ 10745.03│ 70.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9238.29│ 3902.78│ 1419.24│ 174.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8451.12│ 5994.21│ 6668.57│ -10.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 787.17│ -2091.43│ -5249.33│ 60.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2733.12│ 2407.21│ 3262.78│ -26.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1984.38│ 1009.21│ -2059.97│ 148.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5320.30│ 3361.32│ 58.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5320.30│ 3361.32│ 58.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13454.92│ 34.7465│ 1915.23│ 23.1576│
│第三季度│ 10152.78│ 26.2189│ 2551.87│ 30.8554│
│第二季度│ 9932.18│ 25.6492│ 3185.09│ 38.5118│
│第一季度│ 5183.28│ 13.3855│ 618.24│ 7.4753│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11739.74│ 33.3806│ 4638.26│ 35.9663│
│第三季度│ 7522.27│ 21.3887│ 1987.36│ 15.4105│
│第二季度│ 7943.78│ 22.5872│ 4086.42│ 31.6872│
│第一季度│ 7963.59│ 22.6435│ 2184.09│ 16.9360│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3800│ 0.1300│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.5926│ 0.3700│ 0.1223│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3800│ 0.1300│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 6.9784│ 6.7066│ 6.6029│ 6.4765│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7132│ 0.5322│ 0.2678│ 0.9024│
│每股现金流量(元) │ 0.1198│ 0.0973│ 0.1132│ 0.0609│
│每股资本公积金(元) │ 1.4042│ 1.4042│ 1.4042│ 1.4042│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4346│ 0.4346│ 0.4346│ 0.4346│
│每股未分配利润(元) │ 4.1477│ 3.8765│ 3.7703│ 3.6451│
│净资产收益率(%) │ 9.3528│ 5.6869│ 1.8965│ 7.7076│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7100│ 5.7600│ 1.9100│ 7.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5270│ 5.4679│ 1.7841│ 6.4621│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5400│ --│ 6.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 140007.79│ 133223.69│ 127089.66│ 125235.26│
│归属母公司股东权益 │ 115617.48│ 111114.02│ 109396.70│ 107301.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36736.45│ 22745.32│ 9628.62│ 38723.16│
│营业成本(万元) │ 17961.99│ 11270.33│ 5064.14│ 19909.89│
│投资收益(万元) │ 512.66│ 290.03│ 29.42│ 838.66│
│净利润(万元) │ 10826.91│ 6332.31│ 2079.90│ 8304.91│
│营业利润(万元) │ 12380.65│ 7188.73│ 2362.86│ 9784.37│
│利润总额(万元) │ 12383.46│ 7183.60│ 2360.87│ 9741.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 10813.51│ 6318.91│ 2074.67│ 8270.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 11815.96│ 8818.24│ 4437.40│ 14951.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2300│ 0.0400│ 0.7800│
│基本每股收益 │ 0.3217│ 0.1800│ 0.0278│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2300│ 0.0400│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 6.3739│ 6.2198│ 6.1778│ 6.1385│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5746│ 0.3943│ 0.0605│ 0.6457│
│每股现金流量(元) │ -0.0166│ 0.0309│ -0.0356│ -0.1233│
│每股资本公积金(元) │ 1.4042│ 1.4042│ 1.4007│ 1.4268│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3811│ 0.3811│ 0.4335│ 0.3778│
│每股未分配利润(元) │ 3.5830│ 3.4289│ 3.6362│ 3.2995│
│净资产收益率(%) │ 6.0180│ 3.6908│ 0.6026│ 12.6493│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1000│ 3.6600│ 0.6000│ 13.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0951│ 2.8715│ 0.4188│ 9.0676│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8500│ --│ 9.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 122313.01│ 120071.42│ 117963.97│ 119378.04│
│归属母公司股东权益 │ 105603.10│ 103048.51│ 102603.51│ 101951.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25268.24│ 15115.45│ 5183.28│ 35169.37│
│营业成本(万元) │ 13366.82│ 8107.56│ 3158.56│ 17449.52│
│投资收益(万元) │ 901.73│ 835.67│ 86.31│ 2488.11│
│净利润(万元) │ 6349.01│ 3807.77│ 608.49│ 12927.50│
│营业利润(万元) │ 7218.36│ 4291.87│ 708.88│ 14763.60│
│利润总额(万元) │ 7184.83│ 4259.34│ 676.44│ 14551.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 6355.19│ 3803.32│ 618.24│ 12896.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 9519.95│ 6533.26│ 1005.41│ 10789.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6500│ 0.5000│ 0.7800│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5926│ 0.4200│ 0.5600│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 6.9784│ 6.4765│ 6.1385│ 8.8913│
│每股资本公积金(元) │ 1.4042│ 1.4042│ 1.4268│ 3.1756│
│每股未分配利润(元) │ 4.1477│ 3.6451│ 3.2995│ 4.4012│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7132│ 0.9024│ 0.6457│ 0.7657│
│每股现金流量(元) │ 0.1198│ 0.0609│ -0.1233│ 0.0562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5707│ 2.0126│ 1.8690│ 1.8731│
│应收账款周转率 │ 2.6800│ 3.2739│ 3.1547│ 3.5648│
│总资产周转率 │ 0.2770│ 0.3166│ 0.3051│ 0.3353│
│营业收入增长率(%) │ 45.3859│ 10.1048│ -2.9897│ 11.8661│
│营业利润增长率(%) │ 71.5161│ -33.7264│ 65.8986│ -23.5357│
│利润总额增长率(%) │ 72.3557│ -33.0549│ 64.0804│ -23.5030│
│归属母公司净利润增长率│ 70.1524│ -35.8690│ 86.2201│ -27.9019│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.4668│ 4.9064│ 7.3657│ 5.8622│
│净资产增长率(%) │ 9.4830│ 5.2481│ 9.2889│ 6.0693│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.4719│ 27.8401│ 21.6013│ 21.4469│
│总资产收益率(%) │ 8.2547│ 4.9999│ 1.6975│ 6.7902│
│净资产收益率(%) │ 9.3528│ 5.6869│ 1.8965│ 7.7076│
│营业利润率(%) │ 33.7013│ 31.6053│ 24.5400│ 25.2675│
│销售毛利率(%) │ 51.1058│ 50.4499│ 47.4054│ 48.5840│
│销售净利率(%) │ 29.4719│ 27.8401│ 21.6013│ 21.4469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5707│ 1.0165│ 0.4720│ 2.0126│
│固定资产周转率 │ 0.5937│ 0.3667│ 0.1643│ 0.7229│
│流动资产周转率 │ 0.8013│ 0.5379│ 0.2340│ 0.9245│
│总资产周转率 │ 0.2770│ 0.1760│ 0.0763│ 0.3166│
│股东权益周转率 │ 0.3320│ 0.2122│ 0.0908│ 0.3698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0761│ 3.0197│ 3.3120│ 3.0836│
│速动比率(%) │ 2.3079│ 2.1018│ 2.2410│ 2.1016│
│产权比率 │ 0.2110│ 0.1981│ 0.1609│ 0.1663│
│应收账款周转率 │ 2.6800│ 1.7385│ 0.8042│ 3.2739│
│利息保障倍数 │ 45.1685│ 57.3869│ 32.4081│ 40.5982│
│资产负债率 │ 0.1742│ 0.1652│ 0.1385│ 0.1425│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.3859│ 50.4772│ 85.7631│ 10.1048│
│营业利润增长率(%) │ 71.5161│ 67.4963│ 233.3228│ -33.7264│
│总资产增长率(%) │ 14.4668│ 10.9537│ 7.7360│ 4.9064│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.3570│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3817│ 7.8133│ 6.6152│ 5.2285│
│净利润增长率(%) │ 70.5290│ 66.2996│ 241.8119│ -35.7578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.5793│ 83.4041│ 86.0784│ 85.6801│
│固定资产比率(%) │ --│ 49.6144│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.8669│ 32.3500│ 32.1250│ 33.1198│
│无形资产比率(%) │ 4.2210│ 4.5054│ 4.7972│ 4.9392│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 140007.79│ 133223.69│ 127089.66│ 125235.26│
│流动资产 │ 50216.43│ 43097.80│ 40827.54│ 41477.72│
│非流动资产 │ 89791.36│ 90125.89│ 86262.12│ 83757.54│
│固定资产 │ 65801.12│ 66098.16│ 59289.47│ 57944.09│
│货币资金 │ 5793.87│ 5551.52│ 5190.02│ 3510.64│
│存货 │ 12540.64│ 11843.07│ 11124.81│ 10331.13│
│应收账款 │ 15859.66│ 14610.73│ 12391.67│ 11555.54│
│其他应收款 │ --│ 160.79│ --│ 112.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5909.71│ 6002.22│ 6096.69│ 6185.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 3200.00│ 3704.41│
│预收账款 │ 132.65│ 132.65│ 132.65│ 132.65│
│应付账款 │ 3011.31│ 3286.54│ 2105.32│ 2595.61│
│流动负债 │ 16324.83│ 14272.17│ 12327.28│ 13451.26│
│长期借款 │ 5098.40│ 4674.67│ 2858.11│ 1878.11│
│总负债 │ 24390.31│ 22006.73│ 17598.19│ 17843.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23264.03│ 23264.03│ 23264.03│ 23264.03│
│未分配利润 │ 68719.38│ 64224.78│ 62465.73│ 60391.06│
│归属于母公司所│ 115617.48│ 111114.02│ 109396.70│ 107301.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 115617.48│ 111216.96│ 109491.46│ 107391.27│
│商誉 │ 4430.82│ 4430.82│ 4430.82│ 4430.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 122313.01│ 120071.42│ 117963.97│ 119378.04│
│流动资产 │ 38899.39│ 37314.83│ 41477.72│ 42295.02│
│非流动资产 │ 83413.62│ 82756.60│ 83757.54│ 77083.02│
│固定资产 │ 57172.70│ 55846.43│ 57944.09│ 49193.64│
│货币资金 │ 2619.81│ 3123.68│ 3510.64│ 2474.72│
│存货 │ 10807.48│ 10392.05│ 10331.13│ 9454.39│
│应收账款 │ 12961.62│ 13160.36│ 11555.54│ 12100.32│
│其他应收款 │ --│ 135.89│ --│ 920.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6272.89│ 6364.53│ 6185.56│ 6548.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3950.00│ 3950.00│ 3704.41│ 1390.42│
│预收账款 │ --│ --│ 132.65│ 726.19│
│应付账款 │ 3118.62│ 3292.67│ 2595.61│ 3404.77│
│流动负债 │ 12570.62│ 12516.73│ 13451.26│ 10873.72│
│长期借款 │ 1693.00│ 1941.00│ 1878.11│ 3980.00│
│总负债 │ 16612.04│ 16914.42│ 17843.99│ 17322.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23264.03│ 23264.03│ 23264.03│ 23841.13│
│未分配利润 │ 59362.09│ 56810.22│ 60391.06│ 55131.72│
│归属于母公司所│ 105603.10│ 103048.51│ 102603.51│ 101951.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 105700.97│ 103157.00│ 102697.81│ 102055.31│
│商誉 │ 6426.85│ 6426.85│ 4430.82│ 6426.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36736.45│ 22745.32│ 9628.62│ 38723.16│
│营业收入 │ 36736.45│ 22745.32│ 9628.62│ 38723.16│
│营业总成本 │ 25503.95│ 15969.87│ 7341.37│ 28425.26│
│营业成本 │ 17961.99│ 11270.33│ 5064.14│ 19909.89│
│财务费用 │ 279.16│ 164.14│ 75.17│ 312.86│
│管理费用 │ 2816.49│ 1805.62│ 900.70│ 3565.04│
│营业利润 │ 12380.65│ 7188.73│ 2362.86│ 9784.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 512.66│ 290.03│ 29.42│ 838.66│
│营业外收支净额│ 2.82│ -5.12│ -1.99│ -43.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12383.46│ 7183.60│ 2360.87│ 9741.25│
│所得税费用 │ 1556.55│ 851.29│ 280.96│ 1436.34│
│归属母公司净利│ 10813.51│ 6318.91│ 2074.67│ 8270.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10826.91│ 6332.31│ 2079.90│ 8304.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25268.24│ 15115.45│ 5183.28│ 35169.37│
│营业收入 │ 25268.24│ 15115.45│ 5183.28│ 35169.37│
│营业总成本 │ 19407.52│ 11894.83│ 4747.40│ 24995.70│
│营业成本 │ 13366.82│ 8107.56│ 3158.56│ 17449.52│
│财务费用 │ 207.05│ 109.20│ 57.40│ 223.55│
│管理费用 │ 2584.78│ 1653.52│ 753.18│ 3249.84│
│营业利润 │ 7218.36│ 4291.87│ 708.88│ 14763.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 901.73│ 835.67│ 86.31│ 2488.11│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -212.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7184.83│ 4259.34│ 676.44│ 14551.09│
│所得税费用 │ 835.82│ 451.57│ 67.94│ 1623.59│
│归属母公司净利│ 6355.19│ 3803.32│ 618.24│ 12896.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6349.01│ 3807.77│ 608.49│ 12927.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33740.47│ 23023.49│ 11414.46│ 34938.37│
│经营现金流出小计│ 21924.50│ 14205.24│ 6977.07│ 19987.30│
│经营现金流量净额│ 11815.96│ 8818.24│ 4437.40│ 14951.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27278.05│ 18770.00│ 11955.83│ 23825.15│
│投资现金流出小计│ 37840.05│ 26393.99│ 14938.70│ 35507.72│
│投资现金流量净额│ -10562.00│ -7623.99│ -2982.87│ -11682.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9238.29│ 8180.56│ 980.00│ 3902.78│
│筹资现金流出小计│ 8451.12│ 7711.79│ 566.04│ 5994.21│
│筹资现金流量净额│ 787.17│ 468.77│ 413.96│ -2091.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.75│ -50.86│ 6.59│ -167.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1984.38│ 1612.17│ 1875.07│ 1009.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25489.04│ 16319.12│ 6400.19│ 31461.34│
│经营现金流出小计│ 15969.09│ 9785.86│ 5394.79│ 20672.11│
│经营现金流量净额│ 9519.95│ 6533.26│ 1005.41│ 10789.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21495.12│ 20354.38│ 10289.26│ 62014.69│
│投资现金流出小计│ 29326.31│ 24808.18│ 11853.52│ 69663.63│
│投资现金流量净额│ -7831.19│ -4453.81│ -1564.26│ -7648.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2850.00│ 2850.00│ --│ 1419.24│
│筹资现金流出小计│ 4832.51│ 4467.84│ 70.06│ 6668.57│
│筹资现金流量净额│ -1982.51│ -1617.84│ -70.06│ -5249.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 19.54│ 49.90│ 38.29│ 49.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -274.20│ 511.52│ -590.61│ -2059.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5793.87│ 3510.64│ 2474.72│ 41.86│
│短期借款 │ 4000.00│ 3704.41│ 1390.42│ 166.42│
│应收账款 │ 15859.66│ 11555.54│ 12100.32│ -4.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 920.04│ --│
│应付账款 │ 3011.31│ 2595.61│ 3404.77│ -23.77│
│在建工程 │ --│ --│ 10251.75│ --│
│存货的减少 │ --│ -963.75│ -328.70│ -193.20│
│流动负债合计 │ 16324.83│ 13451.26│ 10873.72│ 23.70│
│长期借款 │ 5098.40│ 1878.11│ 3980.00│ -52.81│
│负债合计 │ 24390.31│ 17843.99│ 17322.73│ 3.01│
│营业利润 │ 12380.65│ 9784.37│ 14763.60│ -33.73│
│利润总额 │ 12383.46│ 9741.25│ 14551.09│ -33.05│
│归属于母公司所有│ 10813.51│ 8270.42│ 12896.13│ -35.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 68719.38│ 60391.06│ 55131.72│ 9.54│
│营业外收支净额 │ 2.82│ -43.12│ -212.50│ 79.71│
│购买商品、接受劳│ 8234.48│ 7345.70│ 7571.94│ -2.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33740.47│ 34938.37│ 31461.34│ 11.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21924.50│ 19987.30│ 20672.11│ -3.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11815.96│ 14951.07│ 10789.23│ 38.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27278.05│ 23825.15│ 62014.69│ -61.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37840.05│ 35507.72│ 69663.63│ -49.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10562.00│ -11682.57│ -7648.94│ -52.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8240.05│ 18365.72│ 10745.03│ 70.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9238.29│ 3902.78│ 1419.24│ 174.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8451.12│ 5994.21│ 6668.57│ -10.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 787.17│ -2091.43│ -5249.33│ 60.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2733.12│ 2407.21│ 3262.78│ -26.22│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1984.38│ 1009.21│ -2059.97│ 148.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5320.30│ 3361.32│ 58.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5320.30│ 3361.32│ 58.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13454.92│ 34.7465│ 1915.23│ 23.1576│
│第三季度│ 10152.78│ 26.2189│ 2551.87│ 30.8554│
│第二季度│ 9932.18│ 25.6492│ 3185.09│ 38.5118│
│第一季度│ 5183.28│ 13.3855│ 618.24│ 7.4753│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11739.74│ 33.3806│ 4638.26│ 35.9663│
│第三季度│ 7522.27│ 21.3887│ 1987.36│ 15.4105│
│第二季度│ 7943.78│ 22.5872│ 4086.42│ 31.6872│
│第一季度│ 7963.59│ 22.6435│ 2184.09│ 16.9360│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘