厚普股份厚普股份财务分析报告
≈≈厚普股份300471≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0309│ 0.0319│ 0.0460│ 0.0106│
│基本每股收益 │ --│ 0.0066│ 0.0310│ 0.0078│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0319│ 0.0460│ 0.0106│
│每股净资产(元) │ 2.9077│ 2.9086│ 2.9240│ 2.8895│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2531│ -0.1429│ -0.1729│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2706│ -0.1420│ -0.2350│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.8465│ 1.8465│ 1.8465│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2544│ 0.2544│ 0.2544│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.1911│ -0.1773│ -0.2123│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.0958│ 1.5638│ 0.3684│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0700│ 1.1000│ 1.5800│ 0.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 0.2282│ 1.0548│ 0.2723│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.0600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218655.93│ 200538.29│ 197061.96│ 188734.16│
│归属母公司股东权益 │ 106047.94│ 106082.93│ 106642.96│ 105386.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87117.39│ 57371.03│ 35733.00│ 15467.69│
│营业成本(万元) │ --│ 41693.05│ 25459.61│ 10703.19│
│投资收益(万元) │ --│ 0.72│ 83.22│ -116.54│
│净利润(万元) │ --│ 1658.80│ 2136.14│ 757.09│
│营业利润(万元) │ 1296.82│ 1941.07│ 2352.36│ 732.83│
│利润总额(万元) │ 1581.41│ 2007.38│ 2421.05│ 747.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 1125.61│ 1162.50│ 1667.66│ 388.28│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -9229.65│ -5213.18│ -6306.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4599│ -0.1479│ -0.0820│ -0.0910│
│基本每股收益 │ -0.4775│ -0.1756│ -0.0960│ -0.0953│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4599│ -0.1479│ -0.0820│ -0.0910│
│每股净资产(元) │ 2.8786│ 3.1923│ 3.2601│ 3.2627│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0867│ -0.1112│ -0.0758│ -0.1138│
│每股现金流量(元) │ 0.0699│ -0.1046│ -0.0936│ -0.1711│
│每股资本公积金(元) │ 1.8465│ 1.8465│ 1.8465│ 1.8465│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2544│ 0.2544│ 0.2544│ 0.2544│
│每股未分配利润(元) │ -0.2230│ 0.0891│ 0.1554│ 0.1579│
│净资产收益率(%) │ -15.9764│ -4.6321│ -2.5014│ -2.7887│
│加权净资产收益率(%) │ -14.7600│ -4.5200│ -2.4600│ -2.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.5865│ -5.5002│ -2.9597│ -2.9214│
│加权净资产收益率 │ -15.3300│ --│ -2.9200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 191230.43│ 192486.40│ 188413.66│ 174588.20│
│归属母公司股东权益 │ 104989.41│ 116429.85│ 118902.21│ 118996.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47837.12│ 27652.47│ 16266.28│ 3109.22│
│营业成本(万元) │ 35900.99│ 20132.67│ 11932.08│ 2985.71│
│投资收益(万元) │ -602.68│ -325.86│ -190.32│ -90.72│
│净利润(万元) │ -19876.66│ -5858.01│ -3134.92│ -3458.62│
│营业利润(万元) │ -18834.03│ -5713.12│ -3116.02│ -3463.20│
│利润总额(万元) │ -19794.51│ -5844.50│ -3103.69│ -3463.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -16773.50│ -5393.19│ -2974.28│ -3318.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -3163.76│ -4057.34│ -2764.27│ -4150.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0309│ -0.4599│ 0.0570│ -1.3020│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.4775│ -0.0470│ -1.3150│
│每股净资产(元) │ 2.9077│ 2.8786│ 3.3531│ 3.2982│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.8465│ 1.8465│ 1.8465│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.2230│ 0.2489│ 0.1943│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0867│ 0.5204│ -0.7250│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0699│ 0.0578│ -1.1014│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.0574│ 1.4326│ 1.3508│
│应收账款周转率 │ --│ 2.4275│ 1.8126│ 0.7451│
│总资产周转率 │ --│ 0.2577│ 0.2826│ 0.1510│
│营业收入增长率(%) │ 82.1125│ -11.8726│ 46.5532│ -49.8746│
│营业利润增长率(%) │ 106.8855│-1421.9318│ 103.0627│-1501.5628│
│利润总额增长率(%) │ 107.9891│-1362.6371│ 103.3400│-1541.3712│
│归属母公司净利润增长率│ 106.7106│ -905.3477│ 104.3459│-1575.3576│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.3416│ 6.2519│ -11.8330│ -28.7726│
│净资产增长率(%) │ 1.0082│ -14.1501│ 1.6656│ -28.6537│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.8914│ 5.9781│ 4.8947│
│总资产收益率(%) │ --│ 0.8441│ 1.1083│ 0.4168│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.0958│ 1.5638│ 0.3684│
│营业利润率(%) │ 1.4886│ 3.3834│ 6.5831│ 4.7378│
│销售毛利率(%) │ --│ 27.3273│ 28.7504│ 30.8029│
│销售净利率(%) │ --│ 2.8914│ 5.9781│ 4.8947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.8823│ 0.5572│ 0.2433│
│固定资产周转率 │ --│ 0.7770│ 0.4826│ 0.2079│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6562│ 0.4165│ 0.1890│
│总资产周转率 │ --│ 0.2914│ 0.1841│ 0.0814│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4957│ 0.3044│ 0.1340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.1042│ 1.1356│ 1.1337│
│速动比率(%) │ --│ 0.4735│ 0.3970│ 0.3682│
│产权比率 │ --│ 0.8483│ 0.8153│ 0.7581│
│应收账款周转率 │ --│ 2.8741│ 1.9511│ 0.8647│
│利息保障倍数 │ --│ 2.7251│ 4.6580│ 3.4706│
│资产负债率 │ --│ 0.4635│ 0.4412│ 0.4233│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 107.4716│ 119.6753│ 397.4776│
│营业利润增长率(%) │ --│ 133.9757│ 175.4923│ 121.1606│
│总资产增长率(%) │ --│ 5.2221│ 4.5901│ 8.1025│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -4.3717│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -10.0908│ -11.6665│ -10.8435│
│净利润增长率(%) │ --│ 128.3168│ 168.1402│ 121.8901│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.4999│ 52.8991│ 54.1165│ 55.8388│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 37.3910│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 44.9873│ 44.5774│ 42.3333│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.4030│ 1.4339│ 1.4370│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218655.93│ 200538.29│ 197061.96│ 188734.16│
│流动资产 │ --│ 91116.56│ 87845.10│ 79897.31│
│非流动资产 │ --│ 111421.74│ 109216.86│ 108836.85│
│固定资产 │ --│ 73266.34│ 73683.35│ 74414.86│
│货币资金 │ --│ 3930.68│ 8077.44│ 4451.63│
│存货 │ --│ 52040.19│ 48911.11│ 45523.92│
│应收账款 │ --│ 23097.09│ 19802.50│ 18949.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 1715.40│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 2813.50│ 2825.59│ 2712.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 17100.00│ 14000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ 596.00│ 985.17│ 1063.49│
│应付账款 │ --│ 21336.46│ 22288.28│ 18472.68│
│流动负债 │ --│ 82518.81│ 77355.87│ 70474.57│
│长期借款 │ --│ 6400.00│ 6400.00│ 6500.00│
│总负债 │ --│ 92954.86│ 86946.30│ 79894.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 67343.77│ 67343.77│ 67343.77│
│未分配利润 │ --│ -6969.83│ -6464.67│ -7744.06│
│归属于母公司所│ 106047.94│ 106082.93│ 106642.96│ 105386.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 109583.43│ 110115.65│ 108839.94│
│商誉 │ --│ 3497.58│ 3497.58│ 3497.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 191230.43│ 192486.40│ 188413.66│ 174588.20│
│流动资产 │ 83750.11│ 79254.71│ 74493.55│ 64209.32│
│非流动资产 │ 107480.32│ 113231.69│ 113920.11│ 110378.87│
│固定资产 │ 74410.25│ 83342.32│ 77051.81│ 76721.84│
│货币资金 │ 13612.85│ 6686.71│ 6990.05│ 4190.10│
│存货 │ 42471.26│ 38257.57│ 33656.33│ 27637.33│
│应收账款 │ 16825.42│ 20146.21│ 20976.90│ 20711.43│
│其他应收款 │ 1753.62│ --│ 2383.03│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2743.56│ 3033.72│ 3067.00│ 3078.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11600.00│ 3400.00│ 10600.00│ 4600.00│
│预收账款 │ 1026.92│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21013.65│ 18804.19│ 18044.40│ 15834.90│
│流动负债 │ 74955.97│ 67024.60│ 59965.73│ 50726.17│
│长期借款 │ 6500.00│ 1500.00│ 1500.00│ --│
│总负债 │ 83426.81│ 70604.01│ 63754.73│ 52510.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67343.77│ 67343.77│ 67343.77│ 67343.77│
│未分配利润 │ -8132.33│ 3247.98│ 5666.90│ 5760.36│
│归属于母公司所│ 104989.41│ 116429.85│ 118902.21│ 118996.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 107803.62│ 121882.40│ 124658.93│ 122077.36│
│商誉 │ 3497.58│ 3497.58│ 3497.58│ 1542.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 57371.03│ 35733.00│ 15467.69│
│营业收入 │ 87117.39│ 57371.03│ 35733.00│ 15467.69│
│营业总成本 │ --│ 56977.17│ 34777.97│ 15150.90│
│营业成本 │ --│ 41693.05│ 25459.61│ 10703.19│
│财务费用 │ --│ 1146.11│ 683.06│ 302.49│
│管理费用 │ --│ 4831.04│ 2989.96│ 1349.12│
│营业利润 │ 1296.82│ 1941.07│ 2352.36│ 732.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 0.72│ 83.22│ -116.54│
│营业外收支净额│ --│ 66.30│ 68.69│ 14.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1581.41│ 2007.38│ 2421.05│ 747.32│
│所得税费用 │ --│ 348.58│ 284.91│ -9.78│
│归属母公司净利│ 1125.61│ 1162.50│ 1667.66│ 388.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 1658.80│ 2136.14│ 757.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47837.12│ 27652.47│ 16266.28│ 3109.22│
│营业收入 │ 47837.12│ 27652.47│ 16266.28│ 3109.22│
│营业总成本 │ 57763.13│ 33721.91│ 19456.87│ 6639.82│
│营业成本 │ 35900.99│ 20132.67│ 11932.08│ 2985.71│
│财务费用 │ 949.41│ 801.04│ 639.09│ 496.46│
│管理费用 │ 7842.28│ 5069.60│ 2997.34│ 1365.18│
│营业利润 │ -18834.03│ -5713.12│ -3116.02│ -3463.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -602.68│ -325.86│ -190.32│ -90.72│
│营业外收支净额│ -960.48│ -131.38│ 12.33│ 0.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19794.51│ -5844.50│ -3103.69│ -3463.01│
│所得税费用 │ 82.15│ 13.51│ 31.23│ -4.39│
│归属母公司净利│ -16773.50│ -5393.19│ -2974.28│ -3318.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19876.66│ -5858.01│ -3134.92│ -3458.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63007.43│ 38090.28│ 16394.34│ 69928.68│
│经营现金流出小计│ 73498.40│ 43303.46│ 22700.45│ 73092.44│
│经营现金流量净额│ -10490.97│ -5213.18│ -6306.11│ -3163.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32458.51│ 17738.23│ 10193.58│ 41459.87│
│投资现金流出小计│ 35907.45│ 20255.35│ 11746.19│ 48909.01│
│投资现金流量净额│ -3448.95│ -2517.12│ -1552.61│ -7449.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22370.00│ 9270.00│ 1270.00│ 40336.00│
│筹资现金流出小计│ 18297.98│ 6705.39│ 1989.69│ 27079.83│
│筹资现金流量净额│ 4072.02│ 2564.61│ -719.69│ 13256.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.65│ -14.10│ 9.23│ -93.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9869.55│ -5179.79│ -8569.18│ 2549.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40928.22│ 22557.08│ 6684.90│ 74158.77│
│经营现金流出小计│ 44985.55│ 25321.35│ 10834.90│ 55177.64│
│经营现金流量净额│ -4057.34│ -2764.27│ -4150.00│ 18981.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31109.65│ 22123.95│ 9324.78│ 29980.39│
│投资现金流出小计│ 35935.02│ 25753.10│ 9547.87│ 34501.27│
│投资现金流量净额│ -4825.37│ -3629.15│ -223.09│ -4520.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27136.00│ 15336.00│ 10000.00│ 25190.00│
│筹资现金流出小计│ 22034.35│ 12375.45│ 11888.20│ 37325.37│
│筹资现金流量净额│ 5101.65│ 2960.55│ -1888.20│ -12135.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -34.28│ 19.95│ 21.63│ -218.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3815.34│ -3412.91│ -6239.66│ 2106.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 13612.85│ --│
│短期借款 │ --│ 11600.00│ --│
│应收账款 │ --│ 16825.42│ --│
│应付账款 │ --│ 21013.65│ --│
│存货的减少 │ --│ -16080.21│ --│
│流动负债合计 │ --│ 74955.97│ --│
│长期借款 │ --│ 6500.00│ --│
│负债合计 │ --│ 83426.81│ --│
│营业利润 │ 1296.82│ -18834.03│ 106.89│
│利润总额 │ 1581.41│ -19794.51│ 107.99│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 1125.61│ -16773.50│ 106.71│
│未分配利润 │ --│ -8132.33│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -960.48│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 52913.43│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 69928.68│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 73092.44│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -3163.76│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 41459.87│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 48909.01│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7449.14│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 5658.90│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 40336.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 27079.83│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 13256.17│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1081.20│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 2549.66│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 11545.01│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 11545.01│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 21638.03│ --│ -505.16│ --│
│第二季度│ 20265.31│ --│ 1279.38│ --│
│第一季度│ 15467.69│ --│ 388.28│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20184.65│ 42.1945│ -11380.32│ 67.8470│
│第三季度│ 11386.19│ 23.8020│ -2418.91│ 14.4210│
│第二季度│ 13157.05│ 27.5039│ 344.20│ -2.0520│
│第一季度│ 3109.22│ 6.4996│ -3318.47│ 19.7840│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0309│ 0.0319│ 0.0460│ 0.0106│
│基本每股收益 │ --│ 0.0066│ 0.0310│ 0.0078│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0319│ 0.0460│ 0.0106│
│每股净资产(元) │ 2.9077│ 2.9086│ 2.9240│ 2.8895│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2531│ -0.1429│ -0.1729│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2706│ -0.1420│ -0.2350│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.8465│ 1.8465│ 1.8465│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2544│ 0.2544│ 0.2544│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.1911│ -0.1773│ -0.2123│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.0958│ 1.5638│ 0.3684│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0700│ 1.1000│ 1.5800│ 0.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 0.2282│ 1.0548│ 0.2723│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.0600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218655.93│ 200538.29│ 197061.96│ 188734.16│
│归属母公司股东权益 │ 106047.94│ 106082.93│ 106642.96│ 105386.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87117.39│ 57371.03│ 35733.00│ 15467.69│
│营业成本(万元) │ --│ 41693.05│ 25459.61│ 10703.19│
│投资收益(万元) │ --│ 0.72│ 83.22│ -116.54│
│净利润(万元) │ --│ 1658.80│ 2136.14│ 757.09│
│营业利润(万元) │ 1296.82│ 1941.07│ 2352.36│ 732.83│
│利润总额(万元) │ 1581.41│ 2007.38│ 2421.05│ 747.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 1125.61│ 1162.50│ 1667.66│ 388.28│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -9229.65│ -5213.18│ -6306.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4599│ -0.1479│ -0.0820│ -0.0910│
│基本每股收益 │ -0.4775│ -0.1756│ -0.0960│ -0.0953│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4599│ -0.1479│ -0.0820│ -0.0910│
│每股净资产(元) │ 2.8786│ 3.1923│ 3.2601│ 3.2627│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0867│ -0.1112│ -0.0758│ -0.1138│
│每股现金流量(元) │ 0.0699│ -0.1046│ -0.0936│ -0.1711│
│每股资本公积金(元) │ 1.8465│ 1.8465│ 1.8465│ 1.8465│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2544│ 0.2544│ 0.2544│ 0.2544│
│每股未分配利润(元) │ -0.2230│ 0.0891│ 0.1554│ 0.1579│
│净资产收益率(%) │ -15.9764│ -4.6321│ -2.5014│ -2.7887│
│加权净资产收益率(%) │ -14.7600│ -4.5200│ -2.4600│ -2.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.5865│ -5.5002│ -2.9597│ -2.9214│
│加权净资产收益率 │ -15.3300│ --│ -2.9200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 191230.43│ 192486.40│ 188413.66│ 174588.20│
│归属母公司股东权益 │ 104989.41│ 116429.85│ 118902.21│ 118996.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47837.12│ 27652.47│ 16266.28│ 3109.22│
│营业成本(万元) │ 35900.99│ 20132.67│ 11932.08│ 2985.71│
│投资收益(万元) │ -602.68│ -325.86│ -190.32│ -90.72│
│净利润(万元) │ -19876.66│ -5858.01│ -3134.92│ -3458.62│
│营业利润(万元) │ -18834.03│ -5713.12│ -3116.02│ -3463.20│
│利润总额(万元) │ -19794.51│ -5844.50│ -3103.69│ -3463.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -16773.50│ -5393.19│ -2974.28│ -3318.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -3163.76│ -4057.34│ -2764.27│ -4150.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0309│ -0.4599│ 0.0570│ -1.3020│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.4775│ -0.0470│ -1.3150│
│每股净资产(元) │ 2.9077│ 2.8786│ 3.3531│ 3.2982│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.8465│ 1.8465│ 1.8465│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.2230│ 0.2489│ 0.1943│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0867│ 0.5204│ -0.7250│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0699│ 0.0578│ -1.1014│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.0574│ 1.4326│ 1.3508│
│应收账款周转率 │ --│ 2.4275│ 1.8126│ 0.7451│
│总资产周转率 │ --│ 0.2577│ 0.2826│ 0.1510│
│营业收入增长率(%) │ 82.1125│ -11.8726│ 46.5532│ -49.8746│
│营业利润增长率(%) │ 106.8855│-1421.9318│ 103.0627│-1501.5628│
│利润总额增长率(%) │ 107.9891│-1362.6371│ 103.3400│-1541.3712│
│归属母公司净利润增长率│ 106.7106│ -905.3477│ 104.3459│-1575.3576│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.3416│ 6.2519│ -11.8330│ -28.7726│
│净资产增长率(%) │ 1.0082│ -14.1501│ 1.6656│ -28.6537│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.8914│ 5.9781│ 4.8947│
│总资产收益率(%) │ --│ 0.8441│ 1.1083│ 0.4168│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.0958│ 1.5638│ 0.3684│
│营业利润率(%) │ 1.4886│ 3.3834│ 6.5831│ 4.7378│
│销售毛利率(%) │ --│ 27.3273│ 28.7504│ 30.8029│
│销售净利率(%) │ --│ 2.8914│ 5.9781│ 4.8947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.8823│ 0.5572│ 0.2433│
│固定资产周转率 │ --│ 0.7770│ 0.4826│ 0.2079│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6562│ 0.4165│ 0.1890│
│总资产周转率 │ --│ 0.2914│ 0.1841│ 0.0814│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4957│ 0.3044│ 0.1340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.1042│ 1.1356│ 1.1337│
│速动比率(%) │ --│ 0.4735│ 0.3970│ 0.3682│
│产权比率 │ --│ 0.8483│ 0.8153│ 0.7581│
│应收账款周转率 │ --│ 2.8741│ 1.9511│ 0.8647│
│利息保障倍数 │ --│ 2.7251│ 4.6580│ 3.4706│
│资产负债率 │ --│ 0.4635│ 0.4412│ 0.4233│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 107.4716│ 119.6753│ 397.4776│
│营业利润增长率(%) │ --│ 133.9757│ 175.4923│ 121.1606│
│总资产增长率(%) │ --│ 5.2221│ 4.5901│ 8.1025│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -4.3717│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -10.0908│ -11.6665│ -10.8435│
│净利润增长率(%) │ --│ 128.3168│ 168.1402│ 121.8901│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.4999│ 52.8991│ 54.1165│ 55.8388│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 37.3910│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 44.9873│ 44.5774│ 42.3333│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.4030│ 1.4339│ 1.4370│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218655.93│ 200538.29│ 197061.96│ 188734.16│
│流动资产 │ --│ 91116.56│ 87845.10│ 79897.31│
│非流动资产 │ --│ 111421.74│ 109216.86│ 108836.85│
│固定资产 │ --│ 73266.34│ 73683.35│ 74414.86│
│货币资金 │ --│ 3930.68│ 8077.44│ 4451.63│
│存货 │ --│ 52040.19│ 48911.11│ 45523.92│
│应收账款 │ --│ 23097.09│ 19802.50│ 18949.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 1715.40│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 2813.50│ 2825.59│ 2712.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 17100.00│ 14000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ 596.00│ 985.17│ 1063.49│
│应付账款 │ --│ 21336.46│ 22288.28│ 18472.68│
│流动负债 │ --│ 82518.81│ 77355.87│ 70474.57│
│长期借款 │ --│ 6400.00│ 6400.00│ 6500.00│
│总负债 │ --│ 92954.86│ 86946.30│ 79894.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 67343.77│ 67343.77│ 67343.77│
│未分配利润 │ --│ -6969.83│ -6464.67│ -7744.06│
│归属于母公司所│ 106047.94│ 106082.93│ 106642.96│ 105386.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 109583.43│ 110115.65│ 108839.94│
│商誉 │ --│ 3497.58│ 3497.58│ 3497.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 191230.43│ 192486.40│ 188413.66│ 174588.20│
│流动资产 │ 83750.11│ 79254.71│ 74493.55│ 64209.32│
│非流动资产 │ 107480.32│ 113231.69│ 113920.11│ 110378.87│
│固定资产 │ 74410.25│ 83342.32│ 77051.81│ 76721.84│
│货币资金 │ 13612.85│ 6686.71│ 6990.05│ 4190.10│
│存货 │ 42471.26│ 38257.57│ 33656.33│ 27637.33│
│应收账款 │ 16825.42│ 20146.21│ 20976.90│ 20711.43│
│其他应收款 │ 1753.62│ --│ 2383.03│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2743.56│ 3033.72│ 3067.00│ 3078.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11600.00│ 3400.00│ 10600.00│ 4600.00│
│预收账款 │ 1026.92│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21013.65│ 18804.19│ 18044.40│ 15834.90│
│流动负债 │ 74955.97│ 67024.60│ 59965.73│ 50726.17│
│长期借款 │ 6500.00│ 1500.00│ 1500.00│ --│
│总负债 │ 83426.81│ 70604.01│ 63754.73│ 52510.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67343.77│ 67343.77│ 67343.77│ 67343.77│
│未分配利润 │ -8132.33│ 3247.98│ 5666.90│ 5760.36│
│归属于母公司所│ 104989.41│ 116429.85│ 118902.21│ 118996.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 107803.62│ 121882.40│ 124658.93│ 122077.36│
│商誉 │ 3497.58│ 3497.58│ 3497.58│ 1542.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 57371.03│ 35733.00│ 15467.69│
│营业收入 │ 87117.39│ 57371.03│ 35733.00│ 15467.69│
│营业总成本 │ --│ 56977.17│ 34777.97│ 15150.90│
│营业成本 │ --│ 41693.05│ 25459.61│ 10703.19│
│财务费用 │ --│ 1146.11│ 683.06│ 302.49│
│管理费用 │ --│ 4831.04│ 2989.96│ 1349.12│
│营业利润 │ 1296.82│ 1941.07│ 2352.36│ 732.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 0.72│ 83.22│ -116.54│
│营业外收支净额│ --│ 66.30│ 68.69│ 14.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1581.41│ 2007.38│ 2421.05│ 747.32│
│所得税费用 │ --│ 348.58│ 284.91│ -9.78│
│归属母公司净利│ 1125.61│ 1162.50│ 1667.66│ 388.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 1658.80│ 2136.14│ 757.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47837.12│ 27652.47│ 16266.28│ 3109.22│
│营业收入 │ 47837.12│ 27652.47│ 16266.28│ 3109.22│
│营业总成本 │ 57763.13│ 33721.91│ 19456.87│ 6639.82│
│营业成本 │ 35900.99│ 20132.67│ 11932.08│ 2985.71│
│财务费用 │ 949.41│ 801.04│ 639.09│ 496.46│
│管理费用 │ 7842.28│ 5069.60│ 2997.34│ 1365.18│
│营业利润 │ -18834.03│ -5713.12│ -3116.02│ -3463.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -602.68│ -325.86│ -190.32│ -90.72│
│营业外收支净额│ -960.48│ -131.38│ 12.33│ 0.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19794.51│ -5844.50│ -3103.69│ -3463.01│
│所得税费用 │ 82.15│ 13.51│ 31.23│ -4.39│
│归属母公司净利│ -16773.50│ -5393.19│ -2974.28│ -3318.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19876.66│ -5858.01│ -3134.92│ -3458.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63007.43│ 38090.28│ 16394.34│ 69928.68│
│经营现金流出小计│ 73498.40│ 43303.46│ 22700.45│ 73092.44│
│经营现金流量净额│ -10490.97│ -5213.18│ -6306.11│ -3163.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32458.51│ 17738.23│ 10193.58│ 41459.87│
│投资现金流出小计│ 35907.45│ 20255.35│ 11746.19│ 48909.01│
│投资现金流量净额│ -3448.95│ -2517.12│ -1552.61│ -7449.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22370.00│ 9270.00│ 1270.00│ 40336.00│
│筹资现金流出小计│ 18297.98│ 6705.39│ 1989.69│ 27079.83│
│筹资现金流量净额│ 4072.02│ 2564.61│ -719.69│ 13256.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.65│ -14.10│ 9.23│ -93.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9869.55│ -5179.79│ -8569.18│ 2549.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40928.22│ 22557.08│ 6684.90│ 74158.77│
│经营现金流出小计│ 44985.55│ 25321.35│ 10834.90│ 55177.64│
│经营现金流量净额│ -4057.34│ -2764.27│ -4150.00│ 18981.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31109.65│ 22123.95│ 9324.78│ 29980.39│
│投资现金流出小计│ 35935.02│ 25753.10│ 9547.87│ 34501.27│
│投资现金流量净额│ -4825.37│ -3629.15│ -223.09│ -4520.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27136.00│ 15336.00│ 10000.00│ 25190.00│
│筹资现金流出小计│ 22034.35│ 12375.45│ 11888.20│ 37325.37│
│筹资现金流量净额│ 5101.65│ 2960.55│ -1888.20│ -12135.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -34.28│ 19.95│ 21.63│ -218.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3815.34│ -3412.91│ -6239.66│ 2106.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 13612.85│ --│
│短期借款 │ --│ 11600.00│ --│
│应收账款 │ --│ 16825.42│ --│
│应付账款 │ --│ 21013.65│ --│
│存货的减少 │ --│ -16080.21│ --│
│流动负债合计 │ --│ 74955.97│ --│
│长期借款 │ --│ 6500.00│ --│
│负债合计 │ --│ 83426.81│ --│
│营业利润 │ 1296.82│ -18834.03│ 106.89│
│利润总额 │ 1581.41│ -19794.51│ 107.99│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 1125.61│ -16773.50│ 106.71│
│未分配利润 │ --│ -8132.33│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -960.48│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 52913.43│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 69928.68│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 73092.44│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -3163.76│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 41459.87│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 48909.01│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7449.14│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 5658.90│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 40336.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 27079.83│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 13256.17│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1081.20│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 2549.66│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 11545.01│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 11545.01│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 21638.03│ --│ -505.16│ --│
│第二季度│ 20265.31│ --│ 1279.38│ --│
│第一季度│ 15467.69│ --│ 388.28│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20184.65│ 42.1945│ -11380.32│ 67.8470│
│第三季度│ 11386.19│ 23.8020│ -2418.91│ 14.4210│
│第二季度│ 13157.05│ 27.5039│ 344.20│ -2.0520│
│第一季度│ 3109.22│ 6.4996│ -3318.47│ 19.7840│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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