汉邦高科汉邦高科财务分析报告
≈≈汉邦高科300449≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1118│ -0.0600│ -0.0300│ 0.1600│
│基本每股收益 │ -0.1140│ -0.0600│ -0.0300│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1118│ -0.0600│ -0.0300│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.9590│ 3.0136│ 3.0406│ 3.0708│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1044│ -0.0751│ -0.0337│ 0.5175│
│每股现金流量(元) │ -0.0104│ -0.0118│ 0.0078│ -0.1968│
│每股资本公积金(元) │ 2.6336│ 2.6336│ 2.6336│ 2.6336│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0781│ 0.0781│ 0.0781│ 0.0781│
│每股未分配利润(元) │ -0.6944│ -0.6398│ -0.6128│ -0.5826│
│净资产收益率(%) │ -3.7793│ -1.8975│ -0.9919│ 5.2083│
│加权净资产收益率(%) │ -3.7100│ -1.8800│ -0.9900│ 3.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.8542│ -1.9088│ -0.9915│ -3.0364│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8900│ --│ -1.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 136745.74│ 139302.43│ 143569.77│ 140263.71│
│归属母公司股东权益 │ 88253.99│ 89883.84│ 90689.80│ 91589.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24530.71│ 21700.82│ 7450.11│ 42387.81│
│营业成本(万元) │ 21884.73│ 19802.05│ 6658.45│ 28625.10│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1244.70│
│净利润(万元) │ -3351.51│ -1712.08│ -899.55│ 4770.24│
│营业利润(万元) │ -3292.48│ -1659.06│ -883.17│ -1177.74│
│利润总额(万元) │ -3299.84│ -1660.47│ -887.66│ 4668.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -3335.36│ -1705.51│ -899.55│ 4770.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 3115.23│ -2240.43│ -1006.55│ 15433.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1155│ 0.1000│ 0.0400│ -1.7100│
│基本每股收益 │ -0.1394│ -0.1200│ 0.0399│ -1.8000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1155│ 0.1000│ 0.0400│ -1.7100│
│每股净资产(元) │ 3.0277│ 3.0121│ 3.1044│ 3.0623│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2622│ 0.2017│ -0.0812│ -0.0304│
│每股现金流量(元) │ -0.0702│ -0.1860│ -0.1340│ -0.4581│
│每股资本公积金(元) │ 2.6336│ 2.7749│ 2.5945│ 2.7749│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0781│ 0.0770│ 0.0770│ 0.0770│
│每股未分配利润(元) │ -0.6257│ -0.6364│ -0.5740│ -0.7321│
│净资产收益率(%) │ 3.8584│ 3.1581│ 1.3541│ -55.9980│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8100│ 3.1300│ 1.3600│ -41.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.6582│ -3.8792│ 1.3492│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.8500│ --│ -43.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 148751.06│ 146396.94│ 168918.53│ 34618.50│
│归属母公司股东权益 │ 90303.41│ 91192.99│ 93987.00│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12416.87│ 7808.82│ 5461.39│ 51541.42│
│营业成本(万元) │ 7242.19│ 3612.64│ 2080.38│ 42212.08│
│投资收益(万元) │ 3317.17│ 1956.29│ --│ -208.57│
│净利润(万元) │ 3484.30│ 2879.95│ 1272.68│ -51918.13│
│营业利润(万元) │ -1739.79│ -860.30│ 1947.84│ -50457.89│
│利润总额(万元) │ 4148.22│ 3537.72│ 1947.61│ -48534.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 3484.30│ 2879.95│ 1272.68│ -51918.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 7819.69│ 6105.70│ -2458.99│ -920.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1118│ 0.1600│ -1.7100│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1140│ -0.0900│ -1.8000│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.9590│ 3.0708│ 3.0623│ 8.6528│
│每股资本公积金(元) │ 2.6336│ 2.6336│ 2.7749│ 5.8778│
│每股未分配利润(元) │ -0.6944│ -0.5826│ -0.7321│ 1.7488│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1044│ 0.5175│ -0.0304│ 0.4666│
│每股现金流量(元) │ -0.0104│ -0.1968│ -0.4581│ 0.1083│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.9496│ 6.6316│ 4.6589│ 2.9368│
│应收账款周转率 │ 0.7767│ 0.8979│ 0.7719│ 0.7355│
│总资产周转率 │ 0.1771│ 0.2696│ 0.2557│ 0.2588│
│营业收入增长率(%) │ 97.5595│ -17.7597│ -2.0285│ -23.8171│
│营业利润增长率(%) │ -89.2459│ 97.6659│-3247.2105│ -73.5655│
│利润总额增长率(%) │ -179.5483│ 109.6187│-3194.4408│ -74.1566│
│归属母公司净利润增长率│ -195.7254│ 109.1880│-4825.6220│ -76.8893│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.0707│ 305.1699│ -84.8806│ 28.9099│
│净资产增长率(%) │ -2.2695│3012807675231.5789│ -100.0000│ 22.4452│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -13.6625│ -7.8895│ -12.0744│ 11.2538│
│总资产收益率(%) │ -2.3478│ -1.1985│ -0.5757│ 5.4554│
│净资产收益率(%) │ -3.7793│ -1.8975│ -0.9919│ 5.2083│
│营业利润率(%) │ -13.4219│ -7.6451│ -11.8544│ -2.7785│
│销售毛利率(%) │ 10.7864│ 8.7498│ 10.6262│ 32.4686│
│销售净利率(%) │ -13.6625│ -7.8895│ -12.0744│ 11.2538│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.9496│ 8.4609│ 2.4091│ 6.6316│
│固定资产周转率 │ 2.1914│ 1.8932│ 0.6350│ 6.4540│
│流动资产周转率 │ 0.4374│ 0.3855│ 0.1268│ 0.5352│
│总资产周转率 │ 0.1771│ 0.1552│ 0.0525│ 0.2696│
│股东权益周转率 │ 0.2748│ 0.2397│ 0.0807│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2108│ 1.2133│ 1.2643│ 1.2445│
│速动比率(%) │ 1.1577│ 0.7678│ 0.8013│ 0.8269│
│产权比率 │ 0.5497│ 0.5499│ 0.5831│ 0.5314│
│应收账款周转率 │ 0.7767│ 0.6661│ 0.2227│ 0.8979│
│利息保障倍数 │ -9.8272│ -43.5534│ -124.7034│ 6.7998│
│资产负债率 │ 0.3547│ 0.3548│ 0.3683│ 0.3470│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 97.5595│ 177.9012│ 36.4141│ -17.7597│
│营业利润增长率(%) │ -89.2459│ -92.8471│ -145.3407│ 97.6659│
│总资产增长率(%) │ -8.0707│ -4.8461│ -15.0065│ -19.4608│
│固定资产增长率(%) │ --│ 71.1679│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.2874│ -1.4428│ -3.5081│ --│
│净利润增长率(%) │ -196.1890│ -159.4482│ -170.6820│ 109.1880│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.5388│ 64.5242│ 63.1678│ 65.2980│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8390│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.7694│ 39.3447│ 41.5809│ 41.1915│
│无形资产比率(%) │ 0.5682│ 0.5826│ 0.5894│ 0.6280│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 136745.74│ 139302.43│ 143569.77│ 140263.71│
│流动资产 │ 54383.02│ 54808.13│ 59697.57│ 57776.79│
│非流动资产 │ 82362.72│ 84494.31│ 83872.19│ 82486.93│
│固定资产 │ 10383.12│ 10919.94│ 11459.38│ 12005.14│
│货币资金 │ 1068.55│ 1151.40│ 1736.23│ 1506.16│
│存货 │ 2382.83│ 2173.00│ 3019.84│ 2507.85│
│应收账款 │ 29312.13│ 31310.23│ 33046.70│ 33851.90│
│其他应收款 │ --│ 689.33│ --│ 503.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 777.00│ 811.59│ 846.18│ 880.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12702.32│ 16722.60│ 17712.13│ 15222.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10981.87│ 12503.27│ 15122.77│ 15298.42│
│流动负债 │ 44915.09│ 45174.58│ 47216.83│ 46426.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48507.90│ 49425.16│ 52879.97│ 48674.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 78550.13│ 78550.13│ 78550.13│ 78550.13│
│未分配利润 │ -20712.20│ -19082.35│ -18276.40│ -17376.84│
│归属于母公司所│ 88253.99│ 89883.84│ 90689.80│ 91589.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 88237.84│ 89877.27│ 90689.80│ 91589.35│
│商誉 │ 53945.85│ 53945.85│ 53945.85│ 53945.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 148751.06│ 146396.94│ 168918.53│ 34618.50│
│流动资产 │ 54326.78│ 49507.96│ 57776.79│ 100635.22│
│非流动资产 │ 94424.28│ 96888.98│ 82486.93│ 73520.70│
│固定资产 │ 6119.14│ 6379.66│ 12005.14│ 1130.15│
│货币资金 │ 4761.19│ 1335.53│ 1506.16│ 7783.35│
│存货 │ 8279.10│ 5791.06│ 2507.85│ 6125.05│
│应收账款 │ 34373.90│ 36143.74│ 33851.90│ 60566.85│
│其他应收款 │ --│ 1640.57│ --│ 3113.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 915.42│ 950.07│ 880.79│ 1019.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20847.76│ 23423.28│ 15222.65│ 31621.76│
│预收账款 │ --│ --│ 5673.69│ 7318.20│
│应付账款 │ 11343.28│ 11086.22│ 15298.42│ 18496.91│
│流动负债 │ 48775.65│ 49368.94│ 46426.72│ 75606.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 58447.65│ 55203.94│ 48674.36│ 81441.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 78550.13│ 84012.87│ 78550.13│ 84012.87│
│未分配利润 │ -18662.79│ -19267.13│ -17376.84│ -22164.58│
│归属于母公司所│ 90303.41│ 91192.99│ 93987.00│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 90303.41│ 91192.99│ 93987.00│ --│
│商誉 │ 53945.85│ 53945.85│ 53945.85│ 53945.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24530.71│ 21700.82│ 7450.11│ 42387.81│
│营业收入 │ 24530.71│ 21700.82│ 7450.11│ 42387.81│
│营业总成本 │ 27933.91│ 23491.08│ 8338.76│ 37214.04│
│营业成本 │ 21884.73│ 19802.05│ 6658.45│ 28625.10│
│财务费用 │ 331.79│ 313.57│ 7.06│ 796.00│
│管理费用 │ 2490.09│ 1576.09│ 725.53│ 3436.09│
│营业利润 │ -3292.48│ -1659.06│ -883.17│ -1177.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1244.70│
│营业外收支净额│ -7.36│ -1.41│ --│ 5846.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3299.84│ -1660.47│ -887.66│ 4668.39│
│所得税费用 │ 51.67│ 51.61│ 11.90│ -101.85│
│归属母公司净利│ -3335.36│ -1705.51│ -899.55│ 4770.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3351.51│ -1712.08│ -899.55│ 4770.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12416.87│ 7808.82│ 5461.39│ 51541.42│
│营业收入 │ 12416.87│ 7808.82│ 5461.39│ 51541.42│
│营业总成本 │ 16978.27│ 8224.28│ 4108.00│ 104031.78│
│营业成本 │ 7242.19│ 3612.64│ 2080.38│ 42212.08│
│财务费用 │ 1185.49│ 820.01│ 397.69│ 1280.15│
│管理费用 │ 2483.03│ 1784.51│ 697.60│ 6237.19│
│营业利润 │ -1739.79│ -860.30│ 1947.84│ -50457.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3317.17│ 1956.29│ --│ -208.57│
│营业外收支净额│ 5888.01│ 4398.02│ --│ 1923.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4148.22│ 3537.72│ 1947.61│ -48534.71│
│所得税费用 │ 663.92│ 657.77│ 674.93│ 3383.43│
│归属母公司净利│ 3484.30│ 2879.95│ 1272.68│ -51918.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3484.30│ 2879.95│ 1272.68│ -51918.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39974.44│ 28801.30│ 17993.47│ 55272.60│
│经营现金流出小计│ 36859.20│ 31041.73│ 19000.02│ 39838.77│
│经营现金流量净额│ 3115.23│ -2240.43│ -1006.55│ 15433.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1374.21│ 880.90│ --│ 1997.13│
│投资现金流出小计│ 603.38│ 456.04│ 449.24│ 9629.99│
│投资现金流量净额│ 770.83│ 424.86│ -449.24│ -7632.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11764.25│ 7446.63│ 5890.97│ 38760.72│
│筹资现金流出小计│ 15961.55│ 5983.51│ 4202.79│ 52432.45│
│筹资现金流量净额│ -4197.31│ 1463.12│ 1688.19│ -13671.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -311.24│ -352.45│ 232.40│ -5870.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26604.04│ 19049.89│ 9825.89│ 59362.06│
│经营现金流出小计│ 18784.36│ 12944.19│ 12284.87│ 60282.30│
│经营现金流量净额│ 7819.69│ 6105.70│ -2458.99│ -920.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1997.13│ 1.83│ 0.32│ 1012.57│
│投资现金流出小计│ 5668.20│ 2238.96│ 528.59│ 18985.19│
│投资现金流量净额│ -3671.07│ -2237.13│ -528.26│ -17972.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16010.00│ 6400.00│ --│ 59563.45│
│筹资现金流出小计│ 22251.85│ 15899.56│ 1068.55│ 54537.40│
│筹资现金流量净额│ -6241.85│ -9499.56│ -1068.55│ 5026.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -1.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2093.24│ -5630.99│ -4055.80│ -13867.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1068.55│ 1506.16│ 7783.35│ -80.65│
│短期借款 │ 12702.32│ 15222.65│ 31621.76│ -51.86│
│应收账款 │ 29312.13│ 33851.90│ 60566.85│ -44.11│
│应付账款 │ 10981.87│ 15298.42│ 18496.91│ -17.29│
│存货的减少 │ --│ 5030.61│ 4026.57│ 24.94│
│流动负债合计 │ 44915.09│ 46426.72│ 75606.60│ -38.59│
│负债合计 │ 48507.90│ 48674.36│ 81441.60│ -40.23│
│营业利润 │ -3292.48│ -1177.74│ -50457.89│ 97.67│
│利润总额 │ -3299.84│ 4668.39│ -48534.71│ 109.62│
│归属于母公司所有│ -3335.36│ 4770.24│ -51918.13│ 109.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -20712.20│ -17376.84│ -22164.58│ 21.60│
│营业外收支净额 │ -7.36│ 5846.13│ 1923.18│ 203.98│
│购买商品、接受劳│ 29038.92│ 27378.46│ 40680.81│ -32.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39974.44│ 55272.60│ 59362.06│ -6.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36859.20│ 39838.77│ 60282.30│ -33.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3115.23│ 15433.83│ -920.24│ 1777.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1374.21│ 1997.13│ 1012.57│ 97.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 603.38│ 9629.99│ 18985.19│ -49.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 770.83│ -7632.86│ -17972.62│ 57.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 257.90│ 4116.02│ 2572.69│ 59.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11764.25│ 38760.72│ 59563.45│ -34.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15961.55│ 52432.45│ 54537.40│ -3.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4197.31│ -13671.73│ 5026.04│ -372.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 849.41│ 1532.70│ 2658.81│ -42.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -311.24│ -5870.76│ -13867.87│ 57.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -37432.50│ 2724.15│ -1474.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -37432.50│ 2724.15│ -1474.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29970.94│ 70.7065│ 1285.94│ 26.9576│
│第三季度│ 4608.05│ 10.8712│ 604.34│ 12.6691│
│第二季度│ 2347.43│ 5.5380│ 1607.28│ 33.6938│
│第一季度│ 5461.39│ 12.8843│ 1272.68│ 26.6795│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32041.20│ 62.1659│ -53237.67│ 102.5416│
│第三季度│ 7012.44│ 13.6055│ -527.99│ 1.0170│
│第二季度│ 6883.42│ 13.3551│ 3734.33│ -7.1927│
│第一季度│ 5604.36│ 10.8735│ -1886.81│ 3.6342│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1118│ -0.0600│ -0.0300│ 0.1600│
│基本每股收益 │ -0.1140│ -0.0600│ -0.0300│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1118│ -0.0600│ -0.0300│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.9590│ 3.0136│ 3.0406│ 3.0708│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1044│ -0.0751│ -0.0337│ 0.5175│
│每股现金流量(元) │ -0.0104│ -0.0118│ 0.0078│ -0.1968│
│每股资本公积金(元) │ 2.6336│ 2.6336│ 2.6336│ 2.6336│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0781│ 0.0781│ 0.0781│ 0.0781│
│每股未分配利润(元) │ -0.6944│ -0.6398│ -0.6128│ -0.5826│
│净资产收益率(%) │ -3.7793│ -1.8975│ -0.9919│ 5.2083│
│加权净资产收益率(%) │ -3.7100│ -1.8800│ -0.9900│ 3.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.8542│ -1.9088│ -0.9915│ -3.0364│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8900│ --│ -1.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 136745.74│ 139302.43│ 143569.77│ 140263.71│
│归属母公司股东权益 │ 88253.99│ 89883.84│ 90689.80│ 91589.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24530.71│ 21700.82│ 7450.11│ 42387.81│
│营业成本(万元) │ 21884.73│ 19802.05│ 6658.45│ 28625.10│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1244.70│
│净利润(万元) │ -3351.51│ -1712.08│ -899.55│ 4770.24│
│营业利润(万元) │ -3292.48│ -1659.06│ -883.17│ -1177.74│
│利润总额(万元) │ -3299.84│ -1660.47│ -887.66│ 4668.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -3335.36│ -1705.51│ -899.55│ 4770.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 3115.23│ -2240.43│ -1006.55│ 15433.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1155│ 0.1000│ 0.0400│ -1.7100│
│基本每股收益 │ -0.1394│ -0.1200│ 0.0399│ -1.8000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1155│ 0.1000│ 0.0400│ -1.7100│
│每股净资产(元) │ 3.0277│ 3.0121│ 3.1044│ 3.0623│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2622│ 0.2017│ -0.0812│ -0.0304│
│每股现金流量(元) │ -0.0702│ -0.1860│ -0.1340│ -0.4581│
│每股资本公积金(元) │ 2.6336│ 2.7749│ 2.5945│ 2.7749│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0781│ 0.0770│ 0.0770│ 0.0770│
│每股未分配利润(元) │ -0.6257│ -0.6364│ -0.5740│ -0.7321│
│净资产收益率(%) │ 3.8584│ 3.1581│ 1.3541│ -55.9980│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8100│ 3.1300│ 1.3600│ -41.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.6582│ -3.8792│ 1.3492│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.8500│ --│ -43.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 148751.06│ 146396.94│ 168918.53│ 34618.50│
│归属母公司股东权益 │ 90303.41│ 91192.99│ 93987.00│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12416.87│ 7808.82│ 5461.39│ 51541.42│
│营业成本(万元) │ 7242.19│ 3612.64│ 2080.38│ 42212.08│
│投资收益(万元) │ 3317.17│ 1956.29│ --│ -208.57│
│净利润(万元) │ 3484.30│ 2879.95│ 1272.68│ -51918.13│
│营业利润(万元) │ -1739.79│ -860.30│ 1947.84│ -50457.89│
│利润总额(万元) │ 4148.22│ 3537.72│ 1947.61│ -48534.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 3484.30│ 2879.95│ 1272.68│ -51918.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 7819.69│ 6105.70│ -2458.99│ -920.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1118│ 0.1600│ -1.7100│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1140│ -0.0900│ -1.8000│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.9590│ 3.0708│ 3.0623│ 8.6528│
│每股资本公积金(元) │ 2.6336│ 2.6336│ 2.7749│ 5.8778│
│每股未分配利润(元) │ -0.6944│ -0.5826│ -0.7321│ 1.7488│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1044│ 0.5175│ -0.0304│ 0.4666│
│每股现金流量(元) │ -0.0104│ -0.1968│ -0.4581│ 0.1083│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.9496│ 6.6316│ 4.6589│ 2.9368│
│应收账款周转率 │ 0.7767│ 0.8979│ 0.7719│ 0.7355│
│总资产周转率 │ 0.1771│ 0.2696│ 0.2557│ 0.2588│
│营业收入增长率(%) │ 97.5595│ -17.7597│ -2.0285│ -23.8171│
│营业利润增长率(%) │ -89.2459│ 97.6659│-3247.2105│ -73.5655│
│利润总额增长率(%) │ -179.5483│ 109.6187│-3194.4408│ -74.1566│
│归属母公司净利润增长率│ -195.7254│ 109.1880│-4825.6220│ -76.8893│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.0707│ 305.1699│ -84.8806│ 28.9099│
│净资产增长率(%) │ -2.2695│3012807675231.5789│ -100.0000│ 22.4452│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -13.6625│ -7.8895│ -12.0744│ 11.2538│
│总资产收益率(%) │ -2.3478│ -1.1985│ -0.5757│ 5.4554│
│净资产收益率(%) │ -3.7793│ -1.8975│ -0.9919│ 5.2083│
│营业利润率(%) │ -13.4219│ -7.6451│ -11.8544│ -2.7785│
│销售毛利率(%) │ 10.7864│ 8.7498│ 10.6262│ 32.4686│
│销售净利率(%) │ -13.6625│ -7.8895│ -12.0744│ 11.2538│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.9496│ 8.4609│ 2.4091│ 6.6316│
│固定资产周转率 │ 2.1914│ 1.8932│ 0.6350│ 6.4540│
│流动资产周转率 │ 0.4374│ 0.3855│ 0.1268│ 0.5352│
│总资产周转率 │ 0.1771│ 0.1552│ 0.0525│ 0.2696│
│股东权益周转率 │ 0.2748│ 0.2397│ 0.0807│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2108│ 1.2133│ 1.2643│ 1.2445│
│速动比率(%) │ 1.1577│ 0.7678│ 0.8013│ 0.8269│
│产权比率 │ 0.5497│ 0.5499│ 0.5831│ 0.5314│
│应收账款周转率 │ 0.7767│ 0.6661│ 0.2227│ 0.8979│
│利息保障倍数 │ -9.8272│ -43.5534│ -124.7034│ 6.7998│
│资产负债率 │ 0.3547│ 0.3548│ 0.3683│ 0.3470│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 97.5595│ 177.9012│ 36.4141│ -17.7597│
│营业利润增长率(%) │ -89.2459│ -92.8471│ -145.3407│ 97.6659│
│总资产增长率(%) │ -8.0707│ -4.8461│ -15.0065│ -19.4608│
│固定资产增长率(%) │ --│ 71.1679│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.2874│ -1.4428│ -3.5081│ --│
│净利润增长率(%) │ -196.1890│ -159.4482│ -170.6820│ 109.1880│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.5388│ 64.5242│ 63.1678│ 65.2980│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8390│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.7694│ 39.3447│ 41.5809│ 41.1915│
│无形资产比率(%) │ 0.5682│ 0.5826│ 0.5894│ 0.6280│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 136745.74│ 139302.43│ 143569.77│ 140263.71│
│流动资产 │ 54383.02│ 54808.13│ 59697.57│ 57776.79│
│非流动资产 │ 82362.72│ 84494.31│ 83872.19│ 82486.93│
│固定资产 │ 10383.12│ 10919.94│ 11459.38│ 12005.14│
│货币资金 │ 1068.55│ 1151.40│ 1736.23│ 1506.16│
│存货 │ 2382.83│ 2173.00│ 3019.84│ 2507.85│
│应收账款 │ 29312.13│ 31310.23│ 33046.70│ 33851.90│
│其他应收款 │ --│ 689.33│ --│ 503.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 777.00│ 811.59│ 846.18│ 880.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12702.32│ 16722.60│ 17712.13│ 15222.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10981.87│ 12503.27│ 15122.77│ 15298.42│
│流动负债 │ 44915.09│ 45174.58│ 47216.83│ 46426.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48507.90│ 49425.16│ 52879.97│ 48674.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 78550.13│ 78550.13│ 78550.13│ 78550.13│
│未分配利润 │ -20712.20│ -19082.35│ -18276.40│ -17376.84│
│归属于母公司所│ 88253.99│ 89883.84│ 90689.80│ 91589.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 88237.84│ 89877.27│ 90689.80│ 91589.35│
│商誉 │ 53945.85│ 53945.85│ 53945.85│ 53945.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 148751.06│ 146396.94│ 168918.53│ 34618.50│
│流动资产 │ 54326.78│ 49507.96│ 57776.79│ 100635.22│
│非流动资产 │ 94424.28│ 96888.98│ 82486.93│ 73520.70│
│固定资产 │ 6119.14│ 6379.66│ 12005.14│ 1130.15│
│货币资金 │ 4761.19│ 1335.53│ 1506.16│ 7783.35│
│存货 │ 8279.10│ 5791.06│ 2507.85│ 6125.05│
│应收账款 │ 34373.90│ 36143.74│ 33851.90│ 60566.85│
│其他应收款 │ --│ 1640.57│ --│ 3113.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 915.42│ 950.07│ 880.79│ 1019.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20847.76│ 23423.28│ 15222.65│ 31621.76│
│预收账款 │ --│ --│ 5673.69│ 7318.20│
│应付账款 │ 11343.28│ 11086.22│ 15298.42│ 18496.91│
│流动负债 │ 48775.65│ 49368.94│ 46426.72│ 75606.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 58447.65│ 55203.94│ 48674.36│ 81441.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 78550.13│ 84012.87│ 78550.13│ 84012.87│
│未分配利润 │ -18662.79│ -19267.13│ -17376.84│ -22164.58│
│归属于母公司所│ 90303.41│ 91192.99│ 93987.00│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 90303.41│ 91192.99│ 93987.00│ --│
│商誉 │ 53945.85│ 53945.85│ 53945.85│ 53945.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24530.71│ 21700.82│ 7450.11│ 42387.81│
│营业收入 │ 24530.71│ 21700.82│ 7450.11│ 42387.81│
│营业总成本 │ 27933.91│ 23491.08│ 8338.76│ 37214.04│
│营业成本 │ 21884.73│ 19802.05│ 6658.45│ 28625.10│
│财务费用 │ 331.79│ 313.57│ 7.06│ 796.00│
│管理费用 │ 2490.09│ 1576.09│ 725.53│ 3436.09│
│营业利润 │ -3292.48│ -1659.06│ -883.17│ -1177.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1244.70│
│营业外收支净额│ -7.36│ -1.41│ --│ 5846.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3299.84│ -1660.47│ -887.66│ 4668.39│
│所得税费用 │ 51.67│ 51.61│ 11.90│ -101.85│
│归属母公司净利│ -3335.36│ -1705.51│ -899.55│ 4770.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3351.51│ -1712.08│ -899.55│ 4770.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12416.87│ 7808.82│ 5461.39│ 51541.42│
│营业收入 │ 12416.87│ 7808.82│ 5461.39│ 51541.42│
│营业总成本 │ 16978.27│ 8224.28│ 4108.00│ 104031.78│
│营业成本 │ 7242.19│ 3612.64│ 2080.38│ 42212.08│
│财务费用 │ 1185.49│ 820.01│ 397.69│ 1280.15│
│管理费用 │ 2483.03│ 1784.51│ 697.60│ 6237.19│
│营业利润 │ -1739.79│ -860.30│ 1947.84│ -50457.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3317.17│ 1956.29│ --│ -208.57│
│营业外收支净额│ 5888.01│ 4398.02│ --│ 1923.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4148.22│ 3537.72│ 1947.61│ -48534.71│
│所得税费用 │ 663.92│ 657.77│ 674.93│ 3383.43│
│归属母公司净利│ 3484.30│ 2879.95│ 1272.68│ -51918.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3484.30│ 2879.95│ 1272.68│ -51918.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39974.44│ 28801.30│ 17993.47│ 55272.60│
│经营现金流出小计│ 36859.20│ 31041.73│ 19000.02│ 39838.77│
│经营现金流量净额│ 3115.23│ -2240.43│ -1006.55│ 15433.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1374.21│ 880.90│ --│ 1997.13│
│投资现金流出小计│ 603.38│ 456.04│ 449.24│ 9629.99│
│投资现金流量净额│ 770.83│ 424.86│ -449.24│ -7632.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11764.25│ 7446.63│ 5890.97│ 38760.72│
│筹资现金流出小计│ 15961.55│ 5983.51│ 4202.79│ 52432.45│
│筹资现金流量净额│ -4197.31│ 1463.12│ 1688.19│ -13671.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -311.24│ -352.45│ 232.40│ -5870.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26604.04│ 19049.89│ 9825.89│ 59362.06│
│经营现金流出小计│ 18784.36│ 12944.19│ 12284.87│ 60282.30│
│经营现金流量净额│ 7819.69│ 6105.70│ -2458.99│ -920.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1997.13│ 1.83│ 0.32│ 1012.57│
│投资现金流出小计│ 5668.20│ 2238.96│ 528.59│ 18985.19│
│投资现金流量净额│ -3671.07│ -2237.13│ -528.26│ -17972.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16010.00│ 6400.00│ --│ 59563.45│
│筹资现金流出小计│ 22251.85│ 15899.56│ 1068.55│ 54537.40│
│筹资现金流量净额│ -6241.85│ -9499.56│ -1068.55│ 5026.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -1.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2093.24│ -5630.99│ -4055.80│ -13867.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1068.55│ 1506.16│ 7783.35│ -80.65│
│短期借款 │ 12702.32│ 15222.65│ 31621.76│ -51.86│
│应收账款 │ 29312.13│ 33851.90│ 60566.85│ -44.11│
│应付账款 │ 10981.87│ 15298.42│ 18496.91│ -17.29│
│存货的减少 │ --│ 5030.61│ 4026.57│ 24.94│
│流动负债合计 │ 44915.09│ 46426.72│ 75606.60│ -38.59│
│负债合计 │ 48507.90│ 48674.36│ 81441.60│ -40.23│
│营业利润 │ -3292.48│ -1177.74│ -50457.89│ 97.67│
│利润总额 │ -3299.84│ 4668.39│ -48534.71│ 109.62│
│归属于母公司所有│ -3335.36│ 4770.24│ -51918.13│ 109.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -20712.20│ -17376.84│ -22164.58│ 21.60│
│营业外收支净额 │ -7.36│ 5846.13│ 1923.18│ 203.98│
│购买商品、接受劳│ 29038.92│ 27378.46│ 40680.81│ -32.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39974.44│ 55272.60│ 59362.06│ -6.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36859.20│ 39838.77│ 60282.30│ -33.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3115.23│ 15433.83│ -920.24│ 1777.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1374.21│ 1997.13│ 1012.57│ 97.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 603.38│ 9629.99│ 18985.19│ -49.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 770.83│ -7632.86│ -17972.62│ 57.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 257.90│ 4116.02│ 2572.69│ 59.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11764.25│ 38760.72│ 59563.45│ -34.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15961.55│ 52432.45│ 54537.40│ -3.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4197.31│ -13671.73│ 5026.04│ -372.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 849.41│ 1532.70│ 2658.81│ -42.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -311.24│ -5870.76│ -13867.87│ 57.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -37432.50│ 2724.15│ -1474.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -37432.50│ 2724.15│ -1474.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29970.94│ 70.7065│ 1285.94│ 26.9576│
│第三季度│ 4608.05│ 10.8712│ 604.34│ 12.6691│
│第二季度│ 2347.43│ 5.5380│ 1607.28│ 33.6938│
│第一季度│ 5461.39│ 12.8843│ 1272.68│ 26.6795│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32041.20│ 62.1659│ -53237.67│ 102.5416│
│第三季度│ 7012.44│ 13.6055│ -527.99│ 1.0170│
│第二季度│ 6883.42│ 13.3551│ 3734.33│ -7.1927│
│第一季度│ 5604.36│ 10.8735│ -1886.81│ 3.6342│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘