金盾股份金盾股份财务分析报告
≈≈金盾股份300411≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0609│ 0.0403│ 0.0047│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0536│ 0.0345│ 0.0040│ -0.9600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0609│ 0.0403│ 0.0047│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.3252│ 2.4005│ 3.4123│ 3.4076│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2297│ -0.2670│ -0.1070│ 0.1934│
│每股现金流量(元) │ -0.4186│ -0.4299│ -0.1345│ 0.2180│
│每股资本公积金(元) │ 4.8117│ 4.8117│ 5.4853│ 5.4853│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0653│ 0.0653│ 0.0582│ 0.0582│
│每股未分配利润(元) │ -3.4534│ -3.4765│ -3.1311│ -3.1358│
│净资产收益率(%) │ 2.8709│ 1.8175│ 0.2220│ 3.1198│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8200│ 1.8700│ 0.2200│ 1.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5287│ 1.5538│ 0.1904│ -45.8411│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6000│ --│ -28.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 133139.46│ 135838.03│ 144492.21│ 147582.18│
│归属母公司股东权益 │ 94525.23│ 97585.19│ 96024.77│ 95811.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36083.78│ 22357.21│ 9242.92│ 73377.65│
│营业成本(万元) │ 27604.13│ 17045.29│ 6753.83│ 48207.92│
│投资收益(万元) │ 69.27│ --│ --│ 115.05│
│净利润(万元) │ 2782.27│ 1863.12│ 162.09│ 3559.17│
│营业利润(万元) │ 3095.18│ 2192.34│ 408.68│ 3525.26│
│利润总额(万元) │ 2948.58│ 2083.57│ 302.53│ 2251.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 2713.68│ 1773.59│ 213.17│ 2989.12│
│经营现金流量净额(万元)│ -9339.69│ -10853.63│ -4883.89│ 8825.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0485│ 0.1073│ 0.1538│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0352│ 0.1000│ 0.1453│ -0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0485│ 0.1073│ 0.1538│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.3907│ 3.4494│ 3.4959│ 3.3421│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1066│ 0.1370│ 0.1397│ -0.2329│
│每股现金流量(元) │ 0.2110│ 0.2474│ 0.1380│ -0.0840│
│每股资本公积金(元) │ 5.4853│ 5.4853│ 5.4853│ 5.4853│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0582│ 0.0582│ 0.0582│ 0.0582│
│每股未分配利润(元) │ -3.1527│ -3.0940│ -3.1358│ -3.2013│
│净资产收益率(%) │ 1.4318│ 3.1101│ 4.3981│ 3.3813│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7200│ 3.1600│ 4.5000│ 3.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0403│ 2.7754│ 4.2602│ -10.0647│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8200│ --│ -9.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 207204.69│ 199636.08│ 202133.01│ 196958.67│
│归属母公司股东权益 │ 154734.47│ 157414.72│ 159535.52│ 152518.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45443.82│ 28473.82│ 15123.29│ 52153.52│
│营业成本(万元) │ 25781.38│ 13599.67│ 4936.00│ 35589.41│
│投资收益(万元) │ 54.25│ 54.25│ --│ 425.63│
│净利润(万元) │ 2123.38│ 4769.84│ 6957.65│ 5603.64│
│营业利润(万元) │ 2926.16│ 6126.70│ 8147.51│ 13717.71│
│利润总额(万元) │ 2922.85│ 6140.19│ 8111.22│ 9218.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 2215.54│ 4895.80│ 7016.59│ 5157.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 4865.31│ 6250.50│ 6377.31│ -10627.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0609│ 0.0700│ 0.1100│ -3.7000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0536│ -0.9600│ -0.3300│ -3.6000│
│每股净资产(元) │ 2.3252│ 3.4076│ 3.3421│ 3.4404│
│每股资本公积金(元) │ 4.8117│ 5.4853│ 5.4853│ 5.5728│
│每股未分配利润(元) │ -3.4534│ -3.1358│ -3.2013│ -3.1884│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2297│ 0.1934│ -0.2329│ -0.4179│
│每股现金流量(元) │ -0.4186│ 0.2180│ -0.0840│ -0.2421│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2904│ 2.3535│ 2.0142│ 2.0145│
│应收账款周转率 │ 0.8046│ 1.3232│ 0.7649│ 0.7743│
│总资产周转率 │ 0.2571│ 0.4259│ 0.2570│ 0.1873│
│营业收入增长率(%) │ -20.5969│ 40.6955│ -5.7659│ 19.0451│
│营业利润增长率(%) │ 5.7761│ -74.3014│ 108.1944│-2046.5006│
│利润总额增长率(%) │ 0.8802│ -75.5787│ 105.2732│-2129.9349│
│归属母公司净利润增长率│ 22.4836│ -42.0396│ 102.9343│-2570.1509│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -35.7450│ -25.0695│ -5.6933│ -45.3242│
│净资产增长率(%) │ -38.9113│ -37.1805│ -6.5457│ -52.0379│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.7106│ 8.3334│ 1.7536│ 4.8505│
│总资产收益率(%) │ 1.6350│ 1.1107│ 0.0935│ 2.0660│
│净资产收益率(%) │ 2.8709│ 1.8175│ 0.2220│ 3.1198│
│营业利润率(%) │ 8.5778│ 9.8060│ 4.4216│ 4.8043│
│销售毛利率(%) │ 23.4999│ 23.7593│ 26.9297│ 34.3016│
│销售净利率(%) │ 7.7106│ 8.3334│ 1.7536│ 4.8505│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2904│ 0.7913│ 0.3044│ 2.3535│
│固定资产周转率 │ 1.9590│ 1.2036│ 0.4811│ 3.4955│
│流动资产周转率 │ 0.3463│ 0.2102│ 0.0837│ 0.5928│
│总资产周转率 │ 0.2571│ 0.1578│ 0.0633│ 0.4259│
│股东权益周转率 │ 0.2843│ 0.1723│ 0.0711│ 0.5802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4604│ 3.8119│ 3.7623│ 3.4951│
│速动比率(%) │ 2.7096│ 2.8239│ 2.6180│ 2.7273│
│产权比率 │ 0.3697│ 0.3643│ 0.4781│ 0.5131│
│应收账款周转率 │ 0.8046│ 0.4987│ 0.2112│ 1.3232│
│利息保障倍数 │ 19.9448│ --│ --│ 11.0958│
│资产负债率 │ 0.2699│ 0.2617│ 0.3177│ 0.3331│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -20.5969│ -21.4815│ -38.8829│ 40.6955│
│营业利润增长率(%) │ 5.7761│ -64.2166│ -94.9840│ -74.3014│
│总资产增长率(%) │ -35.7450│ -31.9572│ -28.5163│ -25.0695│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.1686│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -37.9422│ -37.0390│ -38.9456│ -36.3019│
│净利润增长率(%) │ 31.0301│ -60.9396│ -97.6704│ -36.4846│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.9972│ 71.8394│ 66.4567│ 64.9208│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.0108│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.3069│ 74.0139│ 75.3221│ 75.9903│
│无形资产比率(%) │ 5.1549│ 3.9043│ 3.4626│ 2.5436│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 133139.46│ 135838.03│ 144492.21│ 147582.18│
│流动资产 │ 96269.07│ 100539.04│ 108834.56│ 112148.08│
│非流动资产 │ 36870.39│ 35298.99│ 35657.65│ 35434.09│
│固定资产 │ 17362.71│ 17673.56│ 18946.83│ 19477.06│
│货币资金 │ 13249.27│ 12051.12│ 23441.13│ 28221.61│
│存货 │ 20887.21│ 21182.01│ 22470.43│ 21897.91│
│应收账款 │ 42509.08│ 42481.13│ 40362.71│ 47179.55│
│其他应收款 │ --│ 12885.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6863.23│ 5303.56│ 5003.17│ 3753.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4292.21│ 5256.45│ 5015.29│ 4735.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10159.19│ 9546.63│ 10948.43│ 11769.50│
│流动负债 │ 27819.97│ 26374.85│ 28927.79│ 32087.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 35937.36│ 35555.01│ 45910.23│ 49163.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 195606.45│ 195606.45│ 250319.89│ 250319.89│
│未分配利润 │ -140387.31│ -141327.39│ -142887.82│ -143100.98│
│归属于母公司所│ 94525.23│ 97585.19│ 96024.77│ 95811.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97202.10│ 100283.01│ 98581.98│ 98418.69│
│商誉 │ 2256.20│ 2256.20│ 2256.20│ 2256.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 207204.69│ 199636.08│ 202133.01│ 196958.67│
│流动资产 │ 147830.57│ 139886.41│ 112148.08│ 135435.27│
│非流动资产 │ 59374.11│ 59749.67│ 35434.09│ 61523.41│
│固定资产 │ 21386.17│ 21597.53│ 19477.06│ 22507.07│
│货币资金 │ 27736.92│ 29413.42│ 28221.61│ 20627.69│
│存货 │ 30733.31│ 27598.51│ 21897.91│ 19068.83│
│应收账款 │ 53403.80│ 51571.21│ 47179.55│ 63730.82│
│其他应收款 │ --│ 5886.32│ --│ 10009.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7535.19│ 7784.02│ 3753.96│ 8181.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2534.50│ 2400.00│ 4735.30│ 4107.37│
│预收账款 │ --│ --│ 6424.50│ 4644.88│
│应付账款 │ 12994.35│ 9926.78│ 11769.50│ 12010.19│
│流动负债 │ 32700.02│ 22391.20│ 32087.29│ 24296.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 50573.15│ 40358.08│ 49163.49│ 42450.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 250319.89│ 250319.89│ 250319.89│ 250319.89│
│未分配利润 │ -143874.56│ -141194.30│ -143100.98│ -146090.10│
│归属于母公司所│ 154734.47│ 157414.72│ 159535.52│ 152518.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 156631.53│ 159278.00│ 161465.80│ 154508.16│
│商誉 │ 22025.87│ 22025.87│ 2256.20│ 22025.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36083.78│ 22357.21│ 9242.92│ 73377.65│
│营业收入 │ 36083.78│ 22357.21│ 9242.92│ 73377.65│
│营业总成本 │ 33527.65│ 23179.46│ 10526.19│ 74868.53│
│营业成本 │ 27604.13│ 17045.29│ 6753.83│ 48207.92│
│财务费用 │ 150.21│ -2.42│ -33.74│ 194.82│
│管理费用 │ 2624.42│ 2041.81│ 1057.24│ 8488.53│
│营业利润 │ 3095.18│ 2192.34│ 408.68│ 3525.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 69.27│ --│ --│ 115.05│
│营业外收支净额│ -146.60│ -108.78│ -106.15│ -1273.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2948.58│ 2083.57│ 302.53│ 2251.28│
│所得税费用 │ 166.31│ 220.45│ 140.44│ -1307.89│
│归属母公司净利│ 2713.68│ 1773.59│ 213.17│ 2989.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2782.27│ 1863.12│ 162.09│ 3559.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45443.82│ 28473.82│ 15123.29│ 52153.52│
│营业收入 │ 45443.82│ 28473.82│ 15123.29│ 52153.52│
│营业总成本 │ 44344.80│ 23973.60│ 8211.08│ 68255.12│
│营业成本 │ 25781.38│ 13599.67│ 4936.00│ 35589.41│
│财务费用 │ -80.49│ 22.33│ -37.19│ 214.13│
│管理费用 │ 4542.72│ 3043.06│ 1036.04│ 9047.12│
│营业利润 │ 2926.16│ 6126.70│ 8147.51│ 13717.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 54.25│ 54.25│ --│ 425.63│
│营业外收支净额│ -3.31│ 13.49│ -36.28│ -4499.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2922.85│ 6140.19│ 8111.22│ 9218.51│
│所得税费用 │ 799.47│ 1370.35│ 1153.58│ 3614.87│
│归属母公司净利│ 2215.54│ 4895.80│ 7016.59│ 5157.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2123.38│ 4769.84│ 6957.65│ 5603.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41736.43│ 27096.74│ 18554.44│ 91789.15│
│经营现金流出小计│ 51076.12│ 37950.37│ 23438.33│ 82963.98│
│经营现金流量净额│ -9339.69│ -10853.63│ -4883.89│ 8825.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4365.45│ 258.59│ --│ 17665.01│
│投资现金流出小计│ 9155.93│ 7294.97│ 1500.05│ 16717.37│
│投资现金流量净额│ -4790.48│ -7036.38│ -1500.05│ 947.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4330.70│ 1281.16│ 771.20│ 4933.51│
│筹资现金流出小计│ 7166.37│ 816.69│ 518.55│ 4488.74│
│筹资现金流量净额│ -2835.67│ 464.47│ 252.65│ 444.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -50.33│ -50.33│ -4.99│ -266.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17016.19│ -17475.88│ -6136.27│ 9950.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69454.67│ 51625.05│ 28906.45│ 63579.62│
│经营现金流出小计│ 64589.36│ 45374.56│ 22529.14│ 74206.65│
│经营现金流量净额│ 4865.31│ 6250.50│ 6377.31│ -10627.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9865.49│ 9865.49│ --│ 30253.50│
│投资现金流出小计│ 3449.32│ 2989.88│ 51.70│ 13694.00│
│投资现金流量净额│ 6416.17│ 6875.61│ -51.70│ 16559.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 484.50│ 300.00│ --│ 29908.06│
│筹资现金流出小计│ 2114.69│ 2114.04│ 60.97│ 39662.60│
│筹资现金流量净额│ -1630.19│ -1814.04│ -60.97│ -9754.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -22.61│ -22.61│ 31.76│ -10.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9628.69│ 11289.46│ 6296.40│ -3832.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13249.27│ 28221.61│ 20627.69│ 36.81│
│短期借款 │ 4292.21│ 4735.30│ 4107.37│ 15.29│
│应收账款 │ 42509.08│ 47179.55│ 63730.82│ -25.97│
│应付账款 │ 10159.19│ 11769.50│ 12010.19│ -2.00│
│存货的减少 │ --│ -11565.32│ -3043.18│ -280.04│
│流动负债合计 │ 27819.97│ 32087.29│ 24296.13│ 32.07│
│负债合计 │ 35937.36│ 49163.49│ 42450.52│ 15.81│
│营业利润 │ 3095.18│ 3525.26│ 13717.71│ -74.30│
│利润总额 │ 2948.58│ 2251.28│ 9218.51│ -75.58│
│归属于母公司所有│ 2713.68│ 2989.12│ 5157.17│ -42.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-140387.31│-143100.98│-146090.10│ 2.05│
│营业外收支净额 │ -146.60│ -1273.98│ -4499.20│ 71.68│
│购买商品、接受劳│ 29911.12│ 45887.72│ 31988.42│ 43.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41736.43│ 91789.15│ 63579.62│ 44.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51076.12│ 82963.98│ 74206.65│ 11.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9339.69│ 8825.17│ -10627.03│ 183.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4365.45│ 17665.01│ 30253.50│ -41.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9155.93│ 16717.37│ 13694.00│ 22.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4790.48│ 947.64│ 16559.49│ -94.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4948.01│ 806.12│ 3759.00│ -78.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4330.70│ 4933.51│ 29908.06│ -83.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7166.37│ 4488.74│ 39662.60│ -88.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2835.67│ 444.77│ -9754.55│ 104.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 161.32│ 188.74│ 438.80│ -56.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17016.19│ 9950.60│ -3832.31│ 359.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4246.56│ 1400.91│ 203.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4246.56│ 1400.91│ 203.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27933.82│ 38.0686│ 773.57│ 25.8797│
│第三季度│ 16970.00│ 23.1269│ -2680.26│ -89.6672│
│第二季度│ 13350.53│ 18.1943│ -2120.79│ -70.9504│
│第一季度│ 15123.29│ 20.6102│ 7016.59│ 234.7379│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20026.01│ 38.3982│ -8835.06│ -171.3160│
│第三季度│ 14179.31│ 27.1876│ 13883.99│ 269.2171│
│第二季度│ 9469.44│ 18.1569│ -567.90│ -11.0118│
│第一季度│ 8478.76│ 16.2573│ 676.14│ 13.1107│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0609│ 0.0403│ 0.0047│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0536│ 0.0345│ 0.0040│ -0.9600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0609│ 0.0403│ 0.0047│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.3252│ 2.4005│ 3.4123│ 3.4076│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2297│ -0.2670│ -0.1070│ 0.1934│
│每股现金流量(元) │ -0.4186│ -0.4299│ -0.1345│ 0.2180│
│每股资本公积金(元) │ 4.8117│ 4.8117│ 5.4853│ 5.4853│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0653│ 0.0653│ 0.0582│ 0.0582│
│每股未分配利润(元) │ -3.4534│ -3.4765│ -3.1311│ -3.1358│
│净资产收益率(%) │ 2.8709│ 1.8175│ 0.2220│ 3.1198│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8200│ 1.8700│ 0.2200│ 1.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5287│ 1.5538│ 0.1904│ -45.8411│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6000│ --│ -28.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 133139.46│ 135838.03│ 144492.21│ 147582.18│
│归属母公司股东权益 │ 94525.23│ 97585.19│ 96024.77│ 95811.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36083.78│ 22357.21│ 9242.92│ 73377.65│
│营业成本(万元) │ 27604.13│ 17045.29│ 6753.83│ 48207.92│
│投资收益(万元) │ 69.27│ --│ --│ 115.05│
│净利润(万元) │ 2782.27│ 1863.12│ 162.09│ 3559.17│
│营业利润(万元) │ 3095.18│ 2192.34│ 408.68│ 3525.26│
│利润总额(万元) │ 2948.58│ 2083.57│ 302.53│ 2251.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 2713.68│ 1773.59│ 213.17│ 2989.12│
│经营现金流量净额(万元)│ -9339.69│ -10853.63│ -4883.89│ 8825.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0485│ 0.1073│ 0.1538│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0352│ 0.1000│ 0.1453│ -0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0485│ 0.1073│ 0.1538│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.3907│ 3.4494│ 3.4959│ 3.3421│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1066│ 0.1370│ 0.1397│ -0.2329│
│每股现金流量(元) │ 0.2110│ 0.2474│ 0.1380│ -0.0840│
│每股资本公积金(元) │ 5.4853│ 5.4853│ 5.4853│ 5.4853│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0582│ 0.0582│ 0.0582│ 0.0582│
│每股未分配利润(元) │ -3.1527│ -3.0940│ -3.1358│ -3.2013│
│净资产收益率(%) │ 1.4318│ 3.1101│ 4.3981│ 3.3813│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7200│ 3.1600│ 4.5000│ 3.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0403│ 2.7754│ 4.2602│ -10.0647│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8200│ --│ -9.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 207204.69│ 199636.08│ 202133.01│ 196958.67│
│归属母公司股东权益 │ 154734.47│ 157414.72│ 159535.52│ 152518.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45443.82│ 28473.82│ 15123.29│ 52153.52│
│营业成本(万元) │ 25781.38│ 13599.67│ 4936.00│ 35589.41│
│投资收益(万元) │ 54.25│ 54.25│ --│ 425.63│
│净利润(万元) │ 2123.38│ 4769.84│ 6957.65│ 5603.64│
│营业利润(万元) │ 2926.16│ 6126.70│ 8147.51│ 13717.71│
│利润总额(万元) │ 2922.85│ 6140.19│ 8111.22│ 9218.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 2215.54│ 4895.80│ 7016.59│ 5157.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 4865.31│ 6250.50│ 6377.31│ -10627.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0609│ 0.0700│ 0.1100│ -3.7000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0536│ -0.9600│ -0.3300│ -3.6000│
│每股净资产(元) │ 2.3252│ 3.4076│ 3.3421│ 3.4404│
│每股资本公积金(元) │ 4.8117│ 5.4853│ 5.4853│ 5.5728│
│每股未分配利润(元) │ -3.4534│ -3.1358│ -3.2013│ -3.1884│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2297│ 0.1934│ -0.2329│ -0.4179│
│每股现金流量(元) │ -0.4186│ 0.2180│ -0.0840│ -0.2421│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2904│ 2.3535│ 2.0142│ 2.0145│
│应收账款周转率 │ 0.8046│ 1.3232│ 0.7649│ 0.7743│
│总资产周转率 │ 0.2571│ 0.4259│ 0.2570│ 0.1873│
│营业收入增长率(%) │ -20.5969│ 40.6955│ -5.7659│ 19.0451│
│营业利润增长率(%) │ 5.7761│ -74.3014│ 108.1944│-2046.5006│
│利润总额增长率(%) │ 0.8802│ -75.5787│ 105.2732│-2129.9349│
│归属母公司净利润增长率│ 22.4836│ -42.0396│ 102.9343│-2570.1509│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -35.7450│ -25.0695│ -5.6933│ -45.3242│
│净资产增长率(%) │ -38.9113│ -37.1805│ -6.5457│ -52.0379│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.7106│ 8.3334│ 1.7536│ 4.8505│
│总资产收益率(%) │ 1.6350│ 1.1107│ 0.0935│ 2.0660│
│净资产收益率(%) │ 2.8709│ 1.8175│ 0.2220│ 3.1198│
│营业利润率(%) │ 8.5778│ 9.8060│ 4.4216│ 4.8043│
│销售毛利率(%) │ 23.4999│ 23.7593│ 26.9297│ 34.3016│
│销售净利率(%) │ 7.7106│ 8.3334│ 1.7536│ 4.8505│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2904│ 0.7913│ 0.3044│ 2.3535│
│固定资产周转率 │ 1.9590│ 1.2036│ 0.4811│ 3.4955│
│流动资产周转率 │ 0.3463│ 0.2102│ 0.0837│ 0.5928│
│总资产周转率 │ 0.2571│ 0.1578│ 0.0633│ 0.4259│
│股东权益周转率 │ 0.2843│ 0.1723│ 0.0711│ 0.5802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4604│ 3.8119│ 3.7623│ 3.4951│
│速动比率(%) │ 2.7096│ 2.8239│ 2.6180│ 2.7273│
│产权比率 │ 0.3697│ 0.3643│ 0.4781│ 0.5131│
│应收账款周转率 │ 0.8046│ 0.4987│ 0.2112│ 1.3232│
│利息保障倍数 │ 19.9448│ --│ --│ 11.0958│
│资产负债率 │ 0.2699│ 0.2617│ 0.3177│ 0.3331│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -20.5969│ -21.4815│ -38.8829│ 40.6955│
│营业利润增长率(%) │ 5.7761│ -64.2166│ -94.9840│ -74.3014│
│总资产增长率(%) │ -35.7450│ -31.9572│ -28.5163│ -25.0695│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.1686│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -37.9422│ -37.0390│ -38.9456│ -36.3019│
│净利润增长率(%) │ 31.0301│ -60.9396│ -97.6704│ -36.4846│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.9972│ 71.8394│ 66.4567│ 64.9208│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.0108│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.3069│ 74.0139│ 75.3221│ 75.9903│
│无形资产比率(%) │ 5.1549│ 3.9043│ 3.4626│ 2.5436│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 133139.46│ 135838.03│ 144492.21│ 147582.18│
│流动资产 │ 96269.07│ 100539.04│ 108834.56│ 112148.08│
│非流动资产 │ 36870.39│ 35298.99│ 35657.65│ 35434.09│
│固定资产 │ 17362.71│ 17673.56│ 18946.83│ 19477.06│
│货币资金 │ 13249.27│ 12051.12│ 23441.13│ 28221.61│
│存货 │ 20887.21│ 21182.01│ 22470.43│ 21897.91│
│应收账款 │ 42509.08│ 42481.13│ 40362.71│ 47179.55│
│其他应收款 │ --│ 12885.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6863.23│ 5303.56│ 5003.17│ 3753.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4292.21│ 5256.45│ 5015.29│ 4735.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10159.19│ 9546.63│ 10948.43│ 11769.50│
│流动负债 │ 27819.97│ 26374.85│ 28927.79│ 32087.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 35937.36│ 35555.01│ 45910.23│ 49163.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 195606.45│ 195606.45│ 250319.89│ 250319.89│
│未分配利润 │ -140387.31│ -141327.39│ -142887.82│ -143100.98│
│归属于母公司所│ 94525.23│ 97585.19│ 96024.77│ 95811.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97202.10│ 100283.01│ 98581.98│ 98418.69│
│商誉 │ 2256.20│ 2256.20│ 2256.20│ 2256.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 207204.69│ 199636.08│ 202133.01│ 196958.67│
│流动资产 │ 147830.57│ 139886.41│ 112148.08│ 135435.27│
│非流动资产 │ 59374.11│ 59749.67│ 35434.09│ 61523.41│
│固定资产 │ 21386.17│ 21597.53│ 19477.06│ 22507.07│
│货币资金 │ 27736.92│ 29413.42│ 28221.61│ 20627.69│
│存货 │ 30733.31│ 27598.51│ 21897.91│ 19068.83│
│应收账款 │ 53403.80│ 51571.21│ 47179.55│ 63730.82│
│其他应收款 │ --│ 5886.32│ --│ 10009.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7535.19│ 7784.02│ 3753.96│ 8181.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2534.50│ 2400.00│ 4735.30│ 4107.37│
│预收账款 │ --│ --│ 6424.50│ 4644.88│
│应付账款 │ 12994.35│ 9926.78│ 11769.50│ 12010.19│
│流动负债 │ 32700.02│ 22391.20│ 32087.29│ 24296.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 50573.15│ 40358.08│ 49163.49│ 42450.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 250319.89│ 250319.89│ 250319.89│ 250319.89│
│未分配利润 │ -143874.56│ -141194.30│ -143100.98│ -146090.10│
│归属于母公司所│ 154734.47│ 157414.72│ 159535.52│ 152518.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 156631.53│ 159278.00│ 161465.80│ 154508.16│
│商誉 │ 22025.87│ 22025.87│ 2256.20│ 22025.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36083.78│ 22357.21│ 9242.92│ 73377.65│
│营业收入 │ 36083.78│ 22357.21│ 9242.92│ 73377.65│
│营业总成本 │ 33527.65│ 23179.46│ 10526.19│ 74868.53│
│营业成本 │ 27604.13│ 17045.29│ 6753.83│ 48207.92│
│财务费用 │ 150.21│ -2.42│ -33.74│ 194.82│
│管理费用 │ 2624.42│ 2041.81│ 1057.24│ 8488.53│
│营业利润 │ 3095.18│ 2192.34│ 408.68│ 3525.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 69.27│ --│ --│ 115.05│
│营业外收支净额│ -146.60│ -108.78│ -106.15│ -1273.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2948.58│ 2083.57│ 302.53│ 2251.28│
│所得税费用 │ 166.31│ 220.45│ 140.44│ -1307.89│
│归属母公司净利│ 2713.68│ 1773.59│ 213.17│ 2989.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2782.27│ 1863.12│ 162.09│ 3559.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45443.82│ 28473.82│ 15123.29│ 52153.52│
│营业收入 │ 45443.82│ 28473.82│ 15123.29│ 52153.52│
│营业总成本 │ 44344.80│ 23973.60│ 8211.08│ 68255.12│
│营业成本 │ 25781.38│ 13599.67│ 4936.00│ 35589.41│
│财务费用 │ -80.49│ 22.33│ -37.19│ 214.13│
│管理费用 │ 4542.72│ 3043.06│ 1036.04│ 9047.12│
│营业利润 │ 2926.16│ 6126.70│ 8147.51│ 13717.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 54.25│ 54.25│ --│ 425.63│
│营业外收支净额│ -3.31│ 13.49│ -36.28│ -4499.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2922.85│ 6140.19│ 8111.22│ 9218.51│
│所得税费用 │ 799.47│ 1370.35│ 1153.58│ 3614.87│
│归属母公司净利│ 2215.54│ 4895.80│ 7016.59│ 5157.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2123.38│ 4769.84│ 6957.65│ 5603.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41736.43│ 27096.74│ 18554.44│ 91789.15│
│经营现金流出小计│ 51076.12│ 37950.37│ 23438.33│ 82963.98│
│经营现金流量净额│ -9339.69│ -10853.63│ -4883.89│ 8825.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4365.45│ 258.59│ --│ 17665.01│
│投资现金流出小计│ 9155.93│ 7294.97│ 1500.05│ 16717.37│
│投资现金流量净额│ -4790.48│ -7036.38│ -1500.05│ 947.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4330.70│ 1281.16│ 771.20│ 4933.51│
│筹资现金流出小计│ 7166.37│ 816.69│ 518.55│ 4488.74│
│筹资现金流量净额│ -2835.67│ 464.47│ 252.65│ 444.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -50.33│ -50.33│ -4.99│ -266.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17016.19│ -17475.88│ -6136.27│ 9950.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69454.67│ 51625.05│ 28906.45│ 63579.62│
│经营现金流出小计│ 64589.36│ 45374.56│ 22529.14│ 74206.65│
│经营现金流量净额│ 4865.31│ 6250.50│ 6377.31│ -10627.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9865.49│ 9865.49│ --│ 30253.50│
│投资现金流出小计│ 3449.32│ 2989.88│ 51.70│ 13694.00│
│投资现金流量净额│ 6416.17│ 6875.61│ -51.70│ 16559.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 484.50│ 300.00│ --│ 29908.06│
│筹资现金流出小计│ 2114.69│ 2114.04│ 60.97│ 39662.60│
│筹资现金流量净额│ -1630.19│ -1814.04│ -60.97│ -9754.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -22.61│ -22.61│ 31.76│ -10.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9628.69│ 11289.46│ 6296.40│ -3832.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13249.27│ 28221.61│ 20627.69│ 36.81│
│短期借款 │ 4292.21│ 4735.30│ 4107.37│ 15.29│
│应收账款 │ 42509.08│ 47179.55│ 63730.82│ -25.97│
│应付账款 │ 10159.19│ 11769.50│ 12010.19│ -2.00│
│存货的减少 │ --│ -11565.32│ -3043.18│ -280.04│
│流动负债合计 │ 27819.97│ 32087.29│ 24296.13│ 32.07│
│负债合计 │ 35937.36│ 49163.49│ 42450.52│ 15.81│
│营业利润 │ 3095.18│ 3525.26│ 13717.71│ -74.30│
│利润总额 │ 2948.58│ 2251.28│ 9218.51│ -75.58│
│归属于母公司所有│ 2713.68│ 2989.12│ 5157.17│ -42.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-140387.31│-143100.98│-146090.10│ 2.05│
│营业外收支净额 │ -146.60│ -1273.98│ -4499.20│ 71.68│
│购买商品、接受劳│ 29911.12│ 45887.72│ 31988.42│ 43.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41736.43│ 91789.15│ 63579.62│ 44.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51076.12│ 82963.98│ 74206.65│ 11.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9339.69│ 8825.17│ -10627.03│ 183.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4365.45│ 17665.01│ 30253.50│ -41.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9155.93│ 16717.37│ 13694.00│ 22.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4790.48│ 947.64│ 16559.49│ -94.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4948.01│ 806.12│ 3759.00│ -78.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4330.70│ 4933.51│ 29908.06│ -83.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7166.37│ 4488.74│ 39662.60│ -88.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2835.67│ 444.77│ -9754.55│ 104.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 161.32│ 188.74│ 438.80│ -56.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17016.19│ 9950.60│ -3832.31│ 359.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4246.56│ 1400.91│ 203.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4246.56│ 1400.91│ 203.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27933.82│ 38.0686│ 773.57│ 25.8797│
│第三季度│ 16970.00│ 23.1269│ -2680.26│ -89.6672│
│第二季度│ 13350.53│ 18.1943│ -2120.79│ -70.9504│
│第一季度│ 15123.29│ 20.6102│ 7016.59│ 234.7379│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20026.01│ 38.3982│ -8835.06│ -171.3160│
│第三季度│ 14179.31│ 27.1876│ 13883.99│ 269.2171│
│第二季度│ 9469.44│ 18.1569│ -567.90│ -11.0118│
│第一季度│ 8478.76│ 16.2573│ 676.14│ 13.1107│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘