劲拓股份劲拓股份财务分析报告
≈≈劲拓股份300400≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3400│ 0.1400│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.4052│ 0.3100│ 0.1270│ 0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3400│ 0.1400│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 3.1716│ 3.0554│ 2.9383│ 2.7758│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3405│ 0.3170│ 0.1731│ 1.0813│
│每股现金流量(元) │ -0.3809│ -0.3689│ -0.3092│ 0.6715│
│每股资本公积金(元) │ 0.3189│ 0.3000│ 0.2812│ 0.2623│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2404│ 0.2404│ 0.2404│ 0.2404│
│每股未分配利润(元) │ 2.0251│ 1.9278│ 1.8298│ 1.6860│
│净资产收益率(%) │ 13.8070│ 11.1477│ 4.8930│ 18.2243│
│加权净资产收益率(%) │ 14.7400│ 11.6500│ 5.0500│ 20.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.7140│ 10.1045│ 4.4382│ 16.1322│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.5600│ --│ 18.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 139339.53│ 138080.32│ 126035.74│ 118220.92│
│归属母公司股东权益 │ 76951.00│ 74132.41│ 71291.49│ 67348.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73795.55│ 46832.22│ 21483.38│ 88379.68│
│营业成本(万元) │ 47833.19│ 29405.14│ 13257.34│ 58903.31│
│投资收益(万元) │ 130.46│ 69.04│ --│ 212.85│
│净利润(万元) │ 10142.24│ 8238.37│ 3452.98│ 12267.70│
│营业利润(万元) │ 11257.60│ 9408.76│ 3823.35│ 14040.04│
│利润总额(万元) │ 11184.89│ 9340.09│ 3778.66│ 14011.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 10624.66│ 8264.04│ 3488.28│ 12273.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 8261.67│ 7691.71│ 4200.37│ 26233.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2800│ 0.1400│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.4152│ 0.2400│ 0.1081│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2800│ 0.1400│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.7080│ 2.5255│ 2.3783│ 2.2009│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8668│ 0.3312│ 0.2655│ -0.1271│
│每股现金流量(元) │ 0.0103│ 0.1407│ 0.1323│ 0.1354│
│每股资本公积金(元) │ 0.2434│ 0.2434│ 0.2608│ 0.2746│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1910│ 0.1910│ 0.2391│ 0.1900│
│每股未分配利润(元) │ 1.6867│ 1.5042│ 1.6765│ 1.2226│
│净资产收益率(%) │ 16.8821│ 10.8767│ 5.8902│ 4.2035│
│加权净资产收益率(%) │ 18.4700│ 11.5300│ 6.1400│ 4.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.9152│ 9.1020│ 4.5496│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.6500│ --│ 1.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 117413.57│ 115268.63│ 110206.70│ 546.55│
│归属母公司股东权益 │ 65704.20│ 61274.50│ 58027.86│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66174.38│ 44855.58│ 19233.53│ 49538.70│
│营业成本(万元) │ 43467.02│ 30855.63│ 12724.53│ 30843.44│
│投资收益(万元) │ 112.52│ --│ --│ 309.44│
│净利润(万元) │ 10967.30│ 6663.54│ 3435.13│ 2113.11│
│营业利润(万元) │ 12995.55│ 7869.60│ 4083.88│ 1889.11│
│利润总额(万元) │ 12994.60│ 7877.48│ 4083.80│ 1876.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 11092.24│ 6664.64│ 3417.98│ 2257.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 21030.50│ 8035.94│ 6477.80│ -3101.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4400│ 0.5200│ 0.1000│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4052│ 0.4600│ 0.0400│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 3.1716│ 2.7758│ 2.2009│ 2.4746│
│每股资本公积金(元) │ 0.3189│ 0.2623│ 0.2746│ 0.2452│
│每股未分配利润(元) │ 2.0251│ 1.6860│ 1.2226│ 1.1428│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3405│ 1.0813│ -0.1271│ 0.5017│
│每股现金流量(元) │ -0.3809│ 0.6715│ 0.1354│ -0.5209│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5673│ 2.0323│ 1.3257│ 2.4246│
│应收账款周转率 │ 2.4101│ 3.6479│ 2.2281│ 2.8583│
│总资产周转率 │ 0.5730│ 0.7848│ 0.4932│ 0.7105│
│营业收入增长率(%) │ 11.5168│ 78.4053│ -16.1636│ 23.6800│
│营业利润增长率(%) │ -13.3734│ 643.2105│ -82.1336│ 13.6556│
│利润总额增长率(%) │ -13.9267│ 646.7882│ -82.2028│ 15.1712│
│归属母公司净利润增长率│ -4.2154│ 443.7423│ -75.1888│ 13.2461│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.6741│21530.5183│ -99.4179│ 29.6126│
│净资产增长率(%) │ 17.1173│529887538754.6027│ -100.0000│ 21.7020│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.7437│ 17.5913│ 16.0728│ 13.8807│
│总资产收益率(%) │ 7.9004│ 6.5036│ 2.9232│ 20.6584│
│净资产收益率(%) │ 13.8070│ 11.1477│ 4.8930│ 18.2243│
│营业利润率(%) │ 15.2551│ 20.0904│ 17.7968│ 15.8861│
│销售毛利率(%) │ 35.1815│ 37.2117│ 38.2902│ 33.3520│
│销售净利率(%) │ 13.7437│ 17.5913│ 16.0728│ 13.8807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5673│ 0.9280│ 0.4860│ 2.0323│
│固定资产周转率 │ 3.1668│ 1.9968│ 0.9120│ 3.4697│
│流动资产周转率 │ 0.7870│ 0.5027│ 0.2469│ 1.1520│
│总资产周转率 │ 0.5730│ 0.3654│ 0.1759│ 0.7848│
│股东权益周转率 │ 1.0258│ 0.6827│ 0.3297│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7662│ 1.7159│ 1.7544│ 1.7109│
│速动比率(%) │ 1.1829│ 1.0724│ 1.1955│ 1.1450│
│产权比率 │ 0.7914│ 0.8454│ 0.7613│ 0.7479│
│应收账款周转率 │ 2.4101│ 1.6998│ 0.7873│ 3.6479│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 9.3742│ 134.4576│
│资产负债率 │ 0.4418│ 0.4539│ 0.4306│ 0.4260│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.5168│ 4.4067│ 11.6975│ 78.4053│
│营业利润增长率(%) │ -13.3734│ 19.5583│ -6.3794│ 643.2105│
│总资产增长率(%) │ 18.6741│ 19.7900│ 14.3630│ 10.4745│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.8208│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.6929│ 22.0563│ 22.5514│ --│
│净利润增长率(%) │ -7.5229│ 23.6335│ 0.5194│ 480.5523│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.2255│ 53.6879│ 56.5645│ 56.9685│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.1309│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.1480│ 74.9400│ 72.3320│ 70.0648│
│无形资产比率(%) │ 1.2150│ 1.2573│ 1.4151│ 1.5516│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 139339.53│ 138080.32│ 126035.74│ 118220.92│
│流动资产 │ 104710.93│ 103477.45│ 91164.17│ 82831.22│
│非流动资产 │ 34628.60│ 34602.87│ 34871.57│ 35389.70│
│固定资产 │ 23354.47│ 23654.38│ 23863.21│ 23251.96│
│货币资金 │ 23739.00│ 25821.87│ 21233.94│ 28058.58│
│存货 │ 34579.82│ 36917.21│ 28103.54│ 26457.43│
│应收账款 │ 36034.01│ 29898.84│ 29367.61│ 25204.82│
│其他应收款 │ --│ 391.07│ --│ 339.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1692.94│ 1736.03│ 1783.47│ 1834.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 470.51│ 620.67│ 690.66│ 2002.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28392.84│ 30072.13│ 24115.29│ 23571.60│
│流动负债 │ 59285.25│ 60303.99│ 51964.53│ 48412.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 61556.57│ 62669.20│ 54275.17│ 50367.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7737.71│ 7279.67│ 6821.63│ 6363.60│
│未分配利润 │ 49134.69│ 46774.08│ 44394.97│ 40906.69│
│归属于母公司所│ 76951.00│ 74132.41│ 71291.49│ 67348.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 77782.96│ 75411.11│ 71760.57│ 67853.08│
│商誉 │ 218.27│ 218.27│ 218.27│ 218.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 117413.57│ 115268.63│ 110206.70│ 546.55│
│流动资产 │ 81855.51│ 79184.66│ 82831.22│ 70601.87│
│非流动资产 │ 35558.06│ 36083.97│ 35389.70│ 36410.12│
│固定资产 │ 27650.22│ 28100.02│ 23251.96│ 27692.46│
│货币资金 │ 12045.15│ 14790.61│ 28058.58│ 10779.02│
│存货 │ 25839.77│ 26032.40│ 26457.43│ 31510.06│
│应收账款 │ 25602.66│ 33368.06│ 25204.82│ 23250.49│
│其他应收款 │ --│ 334.91│ --│ 326.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1885.76│ 1914.66│ 1834.26│ 1442.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 2002.35│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3748.87│
│应付账款 │ 22851.78│ 25618.75│ 23571.60│ 22298.93│
│流动负债 │ 50431.89│ 50512.82│ 48412.72│ 43664.25│
│长期借款 │ --│ 2000.00│ 4000.00│ 8000.00│
│总负债 │ 51323.82│ 53484.75│ 50367.84│ 52801.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5905.56│ 5905.56│ 6363.60│ 6699.00│
│未分配利润 │ 40923.02│ 36495.43│ 40906.69│ 29830.78│
│归属于母公司所│ 65704.20│ 61274.50│ 58027.86│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66089.75│ 61783.88│ 58555.49│ --│
│商誉 │ 218.27│ 218.27│ 218.27│ 218.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73795.55│ 46832.22│ 21483.38│ 88379.68│
│营业收入 │ 73795.55│ 46832.22│ 21483.38│ 88379.68│
│营业总成本 │ 62826.36│ 38995.03│ 18620.02│ 76234.53│
│营业成本 │ 47833.19│ 29405.14│ 13257.34│ 58903.31│
│财务费用 │ -79.69│ -53.23│ 451.23│ 572.39│
│管理费用 │ 5879.13│ 4044.42│ 2001.41│ 5188.73│
│营业利润 │ 11257.60│ 9408.76│ 3823.35│ 14040.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 130.46│ 69.04│ --│ 212.85│
│营业外收支净额│ -72.71│ -68.67│ -44.69│ -28.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11184.89│ 9340.09│ 3778.66│ 14011.30│
│所得税费用 │ 1042.64│ 1101.71│ 325.68│ 1743.60│
│归属母公司净利│ 10624.66│ 8264.04│ 3488.28│ 12273.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10142.24│ 8238.37│ 3452.98│ 12267.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66174.38│ 44855.58│ 19233.53│ 49538.70│
│营业收入 │ 66174.38│ 44855.58│ 19233.53│ 49538.70│
│营业总成本 │ 55164.46│ 38252.45│ 16411.57│ 49861.38│
│营业成本 │ 43467.02│ 30855.63│ 12724.53│ 30843.44│
│财务费用 │ 291.37│ 103.82│ 50.56│ 156.83│
│管理费用 │ 3289.63│ 2051.64│ 873.47│ 4473.94│
│营业利润 │ 12995.55│ 7869.60│ 4083.88│ 1889.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 112.52│ --│ --│ 309.44│
│营业外收支净额│ -0.95│ 7.88│ -0.08│ -12.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12994.60│ 7877.48│ 4083.80│ 1876.21│
│所得税费用 │ 2027.30│ 1213.94│ 648.66│ -236.90│
│归属母公司净利│ 11092.24│ 6664.64│ 3417.98│ 2257.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10967.30│ 6663.54│ 3435.13│ 2113.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74010.16│ 51426.99│ 24660.52│ 98406.17│
│经营现金流出小计│ 65748.49│ 43735.28│ 20460.15│ 72172.19│
│经营现金流量净额│ 8261.67│ 7691.71│ 4200.37│ 26233.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21358.77│ 13793.66│ --│ 29527.87│
│投资现金流出小计│ 35697.08│ 27412.60│ 9873.81│ 32901.47│
│投资现金流量净额│ -14338.32│ -13618.94│ -9873.81│ -3373.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1510.00│ 1500.00│ 200.23│ 11888.25│
│筹资现金流出小计│ 4651.68│ 4494.97│ 1521.48│ 18232.21│
│筹资现金流量净额│ -3141.68│ -2994.97│ -1321.26│ -6343.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.10│ -29.31│ -507.38│ -224.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9242.43│ -8951.50│ -7502.07│ 16291.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74611.57│ 43705.23│ 24819.05│ 51166.35│
│经营现金流出小计│ 53581.07│ 35669.29│ 18341.25│ 54268.21│
│经营现金流量净额│ 21030.50│ 8035.94│ 6477.80│ -3101.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 312.52│ --│ --│ 50195.91│
│投资现金流出小计│ 16821.97│ 2487.68│ 2129.87│ 40330.68│
│投资现金流量净额│ -16509.45│ -2487.68│ -2129.87│ 9865.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11000.00│ 11000.00│ 7000.00│ 6919.92│
│筹资现金流出小计│ 15190.58│ 13132.84│ 8126.35│ 10368.61│
│筹资现金流量净额│ -4190.58│ -2132.84│ -1126.35│ -3448.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -80.13│ -1.84│ 5.30│ -11.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 250.33│ 3413.58│ 3226.88│ 3302.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23739.00│ 28058.58│ 10779.02│ 160.31│
│短期借款 │ 470.51│ 2002.35│ --│ --│
│应收账款 │ 36034.01│ 25204.82│ 23250.49│ 8.41│
│应付账款 │ 28392.84│ 23571.60│ 22298.93│ 5.71│
│存货的减少 │ --│ 5217.31│ -16557.54│ 131.51│
│流动负债合计 │ 59285.25│ 48412.72│ 43664.25│ 10.87│
│长期借款 │ --│ --│ 8000.00│ --│
│负债合计 │ 61556.57│ 50367.84│ 52801.07│ -4.61│
│营业利润 │ 11257.60│ 14040.04│ 1889.11│ 643.21│
│利润总额 │ 11184.89│ 14011.30│ 1876.21│ 646.79│
│归属于母公司所有│ 10624.66│ 12273.80│ 2257.28│ 443.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 49134.69│ 40906.69│ 29830.78│ 37.13│
│营业外收支净额 │ -72.71│ -28.75│ -12.90│ -122.87│
│购买商品、接受劳│ 38754.65│ 44453.95│ 29316.72│ 51.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74010.16│ 98406.17│ 51166.35│ 92.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65748.49│ 72172.19│ 54268.21│ 32.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8261.67│ 26233.98│ -3101.86│ 945.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21358.77│ 29527.87│ 50195.91│ -41.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35697.08│ 32901.47│ 40330.68│ -18.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14338.32│ -3373.60│ 9865.23│ -134.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 954.00│ 3801.47│ 7168.68│ -46.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1510.00│ 11888.25│ 6919.92│ 71.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4651.68│ 18232.21│ 10368.61│ 75.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3141.68│ -6343.96│ -3448.69│ -83.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2421.68│ 301.97│ 193.01│ 56.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9242.43│ 16291.83│ 3302.98│ 393.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8731.09│ 13332.63│ -34.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8731.09│ 13332.63│ -34.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22205.30│ 25.1249│ 1181.57│ 9.6267│
│第三季度│ 21318.80│ 24.1218│ 4427.59│ 36.0735│
│第二季度│ 25622.05│ 28.9909│ 3246.67│ 26.4520│
│第一季度│ 19233.53│ 21.7624│ 3417.98│ 27.8477│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11635.33│ 23.4873│ 418.76│ 18.5514│
│第三季度│ 15950.11│ 32.1973│ 1335.43│ 59.1609│
│第二季度│ 15864.16│ 32.0238│ 1510.30│ 66.9079│
│第一季度│ 6089.11│ 12.2916│ -1007.20│ -44.6202│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3400│ 0.1400│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.4052│ 0.3100│ 0.1270│ 0.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3400│ 0.1400│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 3.1716│ 3.0554│ 2.9383│ 2.7758│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3405│ 0.3170│ 0.1731│ 1.0813│
│每股现金流量(元) │ -0.3809│ -0.3689│ -0.3092│ 0.6715│
│每股资本公积金(元) │ 0.3189│ 0.3000│ 0.2812│ 0.2623│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2404│ 0.2404│ 0.2404│ 0.2404│
│每股未分配利润(元) │ 2.0251│ 1.9278│ 1.8298│ 1.6860│
│净资产收益率(%) │ 13.8070│ 11.1477│ 4.8930│ 18.2243│
│加权净资产收益率(%) │ 14.7400│ 11.6500│ 5.0500│ 20.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.7140│ 10.1045│ 4.4382│ 16.1322│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.5600│ --│ 18.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 139339.53│ 138080.32│ 126035.74│ 118220.92│
│归属母公司股东权益 │ 76951.00│ 74132.41│ 71291.49│ 67348.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73795.55│ 46832.22│ 21483.38│ 88379.68│
│营业成本(万元) │ 47833.19│ 29405.14│ 13257.34│ 58903.31│
│投资收益(万元) │ 130.46│ 69.04│ --│ 212.85│
│净利润(万元) │ 10142.24│ 8238.37│ 3452.98│ 12267.70│
│营业利润(万元) │ 11257.60│ 9408.76│ 3823.35│ 14040.04│
│利润总额(万元) │ 11184.89│ 9340.09│ 3778.66│ 14011.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 10624.66│ 8264.04│ 3488.28│ 12273.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 8261.67│ 7691.71│ 4200.37│ 26233.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2800│ 0.1400│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.4152│ 0.2400│ 0.1081│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2800│ 0.1400│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.7080│ 2.5255│ 2.3783│ 2.2009│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8668│ 0.3312│ 0.2655│ -0.1271│
│每股现金流量(元) │ 0.0103│ 0.1407│ 0.1323│ 0.1354│
│每股资本公积金(元) │ 0.2434│ 0.2434│ 0.2608│ 0.2746│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1910│ 0.1910│ 0.2391│ 0.1900│
│每股未分配利润(元) │ 1.6867│ 1.5042│ 1.6765│ 1.2226│
│净资产收益率(%) │ 16.8821│ 10.8767│ 5.8902│ 4.2035│
│加权净资产收益率(%) │ 18.4700│ 11.5300│ 6.1400│ 4.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.9152│ 9.1020│ 4.5496│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.6500│ --│ 1.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 117413.57│ 115268.63│ 110206.70│ 546.55│
│归属母公司股东权益 │ 65704.20│ 61274.50│ 58027.86│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66174.38│ 44855.58│ 19233.53│ 49538.70│
│营业成本(万元) │ 43467.02│ 30855.63│ 12724.53│ 30843.44│
│投资收益(万元) │ 112.52│ --│ --│ 309.44│
│净利润(万元) │ 10967.30│ 6663.54│ 3435.13│ 2113.11│
│营业利润(万元) │ 12995.55│ 7869.60│ 4083.88│ 1889.11│
│利润总额(万元) │ 12994.60│ 7877.48│ 4083.80│ 1876.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 11092.24│ 6664.64│ 3417.98│ 2257.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 21030.50│ 8035.94│ 6477.80│ -3101.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4400│ 0.5200│ 0.1000│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4052│ 0.4600│ 0.0400│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 3.1716│ 2.7758│ 2.2009│ 2.4746│
│每股资本公积金(元) │ 0.3189│ 0.2623│ 0.2746│ 0.2452│
│每股未分配利润(元) │ 2.0251│ 1.6860│ 1.2226│ 1.1428│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3405│ 1.0813│ -0.1271│ 0.5017│
│每股现金流量(元) │ -0.3809│ 0.6715│ 0.1354│ -0.5209│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5673│ 2.0323│ 1.3257│ 2.4246│
│应收账款周转率 │ 2.4101│ 3.6479│ 2.2281│ 2.8583│
│总资产周转率 │ 0.5730│ 0.7848│ 0.4932│ 0.7105│
│营业收入增长率(%) │ 11.5168│ 78.4053│ -16.1636│ 23.6800│
│营业利润增长率(%) │ -13.3734│ 643.2105│ -82.1336│ 13.6556│
│利润总额增长率(%) │ -13.9267│ 646.7882│ -82.2028│ 15.1712│
│归属母公司净利润增长率│ -4.2154│ 443.7423│ -75.1888│ 13.2461│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.6741│21530.5183│ -99.4179│ 29.6126│
│净资产增长率(%) │ 17.1173│529887538754.6027│ -100.0000│ 21.7020│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.7437│ 17.5913│ 16.0728│ 13.8807│
│总资产收益率(%) │ 7.9004│ 6.5036│ 2.9232│ 20.6584│
│净资产收益率(%) │ 13.8070│ 11.1477│ 4.8930│ 18.2243│
│营业利润率(%) │ 15.2551│ 20.0904│ 17.7968│ 15.8861│
│销售毛利率(%) │ 35.1815│ 37.2117│ 38.2902│ 33.3520│
│销售净利率(%) │ 13.7437│ 17.5913│ 16.0728│ 13.8807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5673│ 0.9280│ 0.4860│ 2.0323│
│固定资产周转率 │ 3.1668│ 1.9968│ 0.9120│ 3.4697│
│流动资产周转率 │ 0.7870│ 0.5027│ 0.2469│ 1.1520│
│总资产周转率 │ 0.5730│ 0.3654│ 0.1759│ 0.7848│
│股东权益周转率 │ 1.0258│ 0.6827│ 0.3297│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7662│ 1.7159│ 1.7544│ 1.7109│
│速动比率(%) │ 1.1829│ 1.0724│ 1.1955│ 1.1450│
│产权比率 │ 0.7914│ 0.8454│ 0.7613│ 0.7479│
│应收账款周转率 │ 2.4101│ 1.6998│ 0.7873│ 3.6479│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 9.3742│ 134.4576│
│资产负债率 │ 0.4418│ 0.4539│ 0.4306│ 0.4260│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.5168│ 4.4067│ 11.6975│ 78.4053│
│营业利润增长率(%) │ -13.3734│ 19.5583│ -6.3794│ 643.2105│
│总资产增长率(%) │ 18.6741│ 19.7900│ 14.3630│ 10.4745│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.8208│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.6929│ 22.0563│ 22.5514│ --│
│净利润增长率(%) │ -7.5229│ 23.6335│ 0.5194│ 480.5523│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.2255│ 53.6879│ 56.5645│ 56.9685│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.1309│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.1480│ 74.9400│ 72.3320│ 70.0648│
│无形资产比率(%) │ 1.2150│ 1.2573│ 1.4151│ 1.5516│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 139339.53│ 138080.32│ 126035.74│ 118220.92│
│流动资产 │ 104710.93│ 103477.45│ 91164.17│ 82831.22│
│非流动资产 │ 34628.60│ 34602.87│ 34871.57│ 35389.70│
│固定资产 │ 23354.47│ 23654.38│ 23863.21│ 23251.96│
│货币资金 │ 23739.00│ 25821.87│ 21233.94│ 28058.58│
│存货 │ 34579.82│ 36917.21│ 28103.54│ 26457.43│
│应收账款 │ 36034.01│ 29898.84│ 29367.61│ 25204.82│
│其他应收款 │ --│ 391.07│ --│ 339.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1692.94│ 1736.03│ 1783.47│ 1834.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 470.51│ 620.67│ 690.66│ 2002.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 28392.84│ 30072.13│ 24115.29│ 23571.60│
│流动负债 │ 59285.25│ 60303.99│ 51964.53│ 48412.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 61556.57│ 62669.20│ 54275.17│ 50367.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7737.71│ 7279.67│ 6821.63│ 6363.60│
│未分配利润 │ 49134.69│ 46774.08│ 44394.97│ 40906.69│
│归属于母公司所│ 76951.00│ 74132.41│ 71291.49│ 67348.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 77782.96│ 75411.11│ 71760.57│ 67853.08│
│商誉 │ 218.27│ 218.27│ 218.27│ 218.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 117413.57│ 115268.63│ 110206.70│ 546.55│
│流动资产 │ 81855.51│ 79184.66│ 82831.22│ 70601.87│
│非流动资产 │ 35558.06│ 36083.97│ 35389.70│ 36410.12│
│固定资产 │ 27650.22│ 28100.02│ 23251.96│ 27692.46│
│货币资金 │ 12045.15│ 14790.61│ 28058.58│ 10779.02│
│存货 │ 25839.77│ 26032.40│ 26457.43│ 31510.06│
│应收账款 │ 25602.66│ 33368.06│ 25204.82│ 23250.49│
│其他应收款 │ --│ 334.91│ --│ 326.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1885.76│ 1914.66│ 1834.26│ 1442.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 2002.35│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3748.87│
│应付账款 │ 22851.78│ 25618.75│ 23571.60│ 22298.93│
│流动负债 │ 50431.89│ 50512.82│ 48412.72│ 43664.25│
│长期借款 │ --│ 2000.00│ 4000.00│ 8000.00│
│总负债 │ 51323.82│ 53484.75│ 50367.84│ 52801.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5905.56│ 5905.56│ 6363.60│ 6699.00│
│未分配利润 │ 40923.02│ 36495.43│ 40906.69│ 29830.78│
│归属于母公司所│ 65704.20│ 61274.50│ 58027.86│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66089.75│ 61783.88│ 58555.49│ --│
│商誉 │ 218.27│ 218.27│ 218.27│ 218.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73795.55│ 46832.22│ 21483.38│ 88379.68│
│营业收入 │ 73795.55│ 46832.22│ 21483.38│ 88379.68│
│营业总成本 │ 62826.36│ 38995.03│ 18620.02│ 76234.53│
│营业成本 │ 47833.19│ 29405.14│ 13257.34│ 58903.31│
│财务费用 │ -79.69│ -53.23│ 451.23│ 572.39│
│管理费用 │ 5879.13│ 4044.42│ 2001.41│ 5188.73│
│营业利润 │ 11257.60│ 9408.76│ 3823.35│ 14040.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 130.46│ 69.04│ --│ 212.85│
│营业外收支净额│ -72.71│ -68.67│ -44.69│ -28.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11184.89│ 9340.09│ 3778.66│ 14011.30│
│所得税费用 │ 1042.64│ 1101.71│ 325.68│ 1743.60│
│归属母公司净利│ 10624.66│ 8264.04│ 3488.28│ 12273.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10142.24│ 8238.37│ 3452.98│ 12267.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66174.38│ 44855.58│ 19233.53│ 49538.70│
│营业收入 │ 66174.38│ 44855.58│ 19233.53│ 49538.70│
│营业总成本 │ 55164.46│ 38252.45│ 16411.57│ 49861.38│
│营业成本 │ 43467.02│ 30855.63│ 12724.53│ 30843.44│
│财务费用 │ 291.37│ 103.82│ 50.56│ 156.83│
│管理费用 │ 3289.63│ 2051.64│ 873.47│ 4473.94│
│营业利润 │ 12995.55│ 7869.60│ 4083.88│ 1889.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 112.52│ --│ --│ 309.44│
│营业外收支净额│ -0.95│ 7.88│ -0.08│ -12.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12994.60│ 7877.48│ 4083.80│ 1876.21│
│所得税费用 │ 2027.30│ 1213.94│ 648.66│ -236.90│
│归属母公司净利│ 11092.24│ 6664.64│ 3417.98│ 2257.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10967.30│ 6663.54│ 3435.13│ 2113.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74010.16│ 51426.99│ 24660.52│ 98406.17│
│经营现金流出小计│ 65748.49│ 43735.28│ 20460.15│ 72172.19│
│经营现金流量净额│ 8261.67│ 7691.71│ 4200.37│ 26233.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21358.77│ 13793.66│ --│ 29527.87│
│投资现金流出小计│ 35697.08│ 27412.60│ 9873.81│ 32901.47│
│投资现金流量净额│ -14338.32│ -13618.94│ -9873.81│ -3373.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1510.00│ 1500.00│ 200.23│ 11888.25│
│筹资现金流出小计│ 4651.68│ 4494.97│ 1521.48│ 18232.21│
│筹资现金流量净额│ -3141.68│ -2994.97│ -1321.26│ -6343.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.10│ -29.31│ -507.38│ -224.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9242.43│ -8951.50│ -7502.07│ 16291.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74611.57│ 43705.23│ 24819.05│ 51166.35│
│经营现金流出小计│ 53581.07│ 35669.29│ 18341.25│ 54268.21│
│经营现金流量净额│ 21030.50│ 8035.94│ 6477.80│ -3101.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 312.52│ --│ --│ 50195.91│
│投资现金流出小计│ 16821.97│ 2487.68│ 2129.87│ 40330.68│
│投资现金流量净额│ -16509.45│ -2487.68│ -2129.87│ 9865.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11000.00│ 11000.00│ 7000.00│ 6919.92│
│筹资现金流出小计│ 15190.58│ 13132.84│ 8126.35│ 10368.61│
│筹资现金流量净额│ -4190.58│ -2132.84│ -1126.35│ -3448.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -80.13│ -1.84│ 5.30│ -11.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 250.33│ 3413.58│ 3226.88│ 3302.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23739.00│ 28058.58│ 10779.02│ 160.31│
│短期借款 │ 470.51│ 2002.35│ --│ --│
│应收账款 │ 36034.01│ 25204.82│ 23250.49│ 8.41│
│应付账款 │ 28392.84│ 23571.60│ 22298.93│ 5.71│
│存货的减少 │ --│ 5217.31│ -16557.54│ 131.51│
│流动负债合计 │ 59285.25│ 48412.72│ 43664.25│ 10.87│
│长期借款 │ --│ --│ 8000.00│ --│
│负债合计 │ 61556.57│ 50367.84│ 52801.07│ -4.61│
│营业利润 │ 11257.60│ 14040.04│ 1889.11│ 643.21│
│利润总额 │ 11184.89│ 14011.30│ 1876.21│ 646.79│
│归属于母公司所有│ 10624.66│ 12273.80│ 2257.28│ 443.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 49134.69│ 40906.69│ 29830.78│ 37.13│
│营业外收支净额 │ -72.71│ -28.75│ -12.90│ -122.87│
│购买商品、接受劳│ 38754.65│ 44453.95│ 29316.72│ 51.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74010.16│ 98406.17│ 51166.35│ 92.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65748.49│ 72172.19│ 54268.21│ 32.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8261.67│ 26233.98│ -3101.86│ 945.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21358.77│ 29527.87│ 50195.91│ -41.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35697.08│ 32901.47│ 40330.68│ -18.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14338.32│ -3373.60│ 9865.23│ -134.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 954.00│ 3801.47│ 7168.68│ -46.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1510.00│ 11888.25│ 6919.92│ 71.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4651.68│ 18232.21│ 10368.61│ 75.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3141.68│ -6343.96│ -3448.69│ -83.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2421.68│ 301.97│ 193.01│ 56.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9242.43│ 16291.83│ 3302.98│ 393.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8731.09│ 13332.63│ -34.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8731.09│ 13332.63│ -34.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22205.30│ 25.1249│ 1181.57│ 9.6267│
│第三季度│ 21318.80│ 24.1218│ 4427.59│ 36.0735│
│第二季度│ 25622.05│ 28.9909│ 3246.67│ 26.4520│
│第一季度│ 19233.53│ 21.7624│ 3417.98│ 27.8477│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11635.33│ 23.4873│ 418.76│ 18.5514│
│第三季度│ 15950.11│ 32.1973│ 1335.43│ 59.1609│
│第二季度│ 15864.16│ 32.0238│ 1510.30│ 66.9079│
│第一季度│ 6089.11│ 12.2916│ -1007.20│ -44.6202│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘