雪浪环境雪浪环境财务分析报告
≈≈雪浪环境300385≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1686│ 0.1536│ 0.0697│ -1.0075│
│基本每股收益 │ 0.1540│ 0.1422│ 0.0601│ -1.2244│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1686│ 0.1536│ 0.0697│ -1.0075│
│每股净资产(元) │ 2.7549│ 2.7398│ 2.6560│ 2.5863│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3083│ -0.0389│ -0.4247│ 0.3204│
│每股现金流量(元) │ -0.3276│ -0.1298│ -0.1173│ -0.0728│
│每股资本公积金(元) │ 1.1635│ 1.1635│ 1.1635│ 1.1635│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1854│ 0.1854│ 0.1854│ 0.1854│
│每股未分配利润(元) │ 0.4059│ 0.3909│ 0.3070│ 0.2373│
│净资产收益率(%) │ 6.1216│ 5.6056│ 2.6257│ -38.9557│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3100│ 5.7700│ 2.6600│ -32.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5922│ 5.1900│ 2.2626│ -47.3420│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3400│ --│ -39.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 365605.95│ 371061.34│ 365643.89│ 383762.93│
│归属母公司股东权益 │ 91778.56│ 91276.89│ 88483.57│ 86160.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 129116.10│ 85203.50│ 43005.59│ 148794.96│
│营业成本(万元) │ 99733.62│ 65512.23│ 33937.59│ 115071.32│
│投资收益(万元) │ 15.00│ -7.11│ 8.18│ 7935.81│
│净利润(万元) │ 7827.77│ 6541.00│ 2918.41│ -36907.59│
│营业利润(万元) │ 7867.83│ 6463.06│ 3034.20│ -36700.70│
│利润总额(万元) │ 7620.19│ 6452.11│ 3027.89│ -37211.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 5618.33│ 5116.66│ 2323.33│ -33564.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -10271.60│ -1296.48│ -14147.52│ 10674.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2916│ 0.0034│ -0.1258│ 0.2697│
│基本每股收益 │ 0.1006│ -0.0287│ -0.1302│ 0.3021│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2916│ 0.0034│ -0.1258│ 0.2697│
│每股净资产(元) │ 3.8868│ 3.5980│ 5.7302│ 5.8560│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1732│ -0.1808│ -0.6138│ 0.5447│
│每股现金流量(元) │ -0.1895│ -0.1001│ -0.4499│ 0.2238│
│每股资本公积金(元) │ 1.1635│ 1.1635│ 2.4616│ 2.4616│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1854│ 0.1854│ 0.2967│ 0.2967│
│每股未分配利润(元) │ 1.5370│ 1.2488│ 1.9718│ 2.0976│
│净资产收益率(%) │ 7.5028│ 0.0947│ -2.1952│ 7.3682│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7300│ 0.0900│ -2.1700│ 7.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5878│ -0.7980│ -2.2713│ 5.1583│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7900│ --│ 5.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 433510.07│ 372556.13│ 334550.69│ 332272.59│
│归属母公司股东权益 │ 129488.25│ 119864.38│ 119311.47│ 121930.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 90989.96│ 49904.94│ 14108.36│ 124252.97│
│营业成本(万元) │ 69944.66│ 39496.52│ 11996.18│ 94135.98│
│投资收益(万元) │ 7957.97│ 822.32│ 272.12│ 3862.95│
│净利润(万元) │ 10352.12│ 117.26│ -2849.40│ 9994.73│
│营业利润(万元) │ 10983.46│ 18.47│ -3092.25│ 11189.65│
│利润总额(万元) │ 10643.11│ 11.59│ -3099.65│ 10471.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 9715.18│ 113.53│ -2619.15│ 8984.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -5768.46│ -6021.64│ -12780.42│ 11341.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1686│ -1.0075│ 0.2697│ 0.2081│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1540│ -1.2244│ 0.3021│ 0.4107│
│每股净资产(元) │ 2.7549│ 2.5863│ 5.8560│ 8.7492│
│每股资本公积金(元) │ 1.1635│ 1.1635│ 2.4616│ 4.5386│
│每股未分配利润(元) │ 0.4059│ 0.2373│ 2.0976│ 2.7869│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3083│ 0.3204│ 0.5447│ 0.9040│
│每股现金流量(元) │ -0.3276│ -0.0728│ 0.2238│ 0.0425│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0780│ 1.4010│ 1.6698│ 1.9267│
│应收账款周转率 │ 1.6408│ 2.0820│ 2.1151│ 1.9450│
│总资产周转率 │ 0.3446│ 0.4156│ 0.4164│ 0.3966│
│营业收入增长率(%) │ 41.9015│ 19.7516│ 29.4672│ 17.3208│
│营业利润增长率(%) │ -28.3665│ -427.9881│ 40.3719│ -18.2358│
│利润总额增长率(%) │ -28.4026│ -455.3677│ 114.0432│ -49.4095│
│归属母公司净利润增长率│ -42.1696│ -473.5992│ 107.3863│ -28.2092│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.6638│ 15.4964│ 25.6189│ 20.5451│
│净资产增长率(%) │ -29.1221│ -29.3367│ 7.0905│ 3.0978│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.0626│ 7.6769│ 6.7861│ -24.8043│
│总资产收益率(%) │ 1.9591│ 1.7592│ 0.8336│ -10.3089│
│净资产收益率(%) │ 6.1216│ 5.6056│ 2.6257│ -38.9557│
│营业利润率(%) │ 6.0936│ 7.5854│ 7.0554│ -24.6653│
│销售毛利率(%) │ 22.7566│ 23.1109│ 21.0856│ 22.6645│
│销售净利率(%) │ 6.0626│ 7.6769│ 6.7861│ -24.8043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0780│ 0.6928│ 0.3695│ 1.4010│
│固定资产周转率 │ 1.9816│ 1.2941│ 0.6523│ 2.4207│
│流动资产周转率 │ 0.5404│ 0.3534│ 0.1808│ 0.6836│
│总资产周转率 │ 0.3446│ 0.2258│ 0.1148│ 0.4156│
│股东权益周转率 │ 1.0119│ 0.7153│ 0.3678│ 1.2730│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1276│ 1.1120│ 1.1777│ 1.1588│
│速动比率(%) │ 0.6910│ 0.6023│ 0.6186│ 0.6058│
│产权比率 │ 2.3830│ 2.8953│ 2.9664│ 3.2906│
│应收账款周转率 │ 1.6408│ 1.1072│ 0.5719│ 2.0820│
│利息保障倍数 │ 2.9993│ 3.4607│ 3.1998│ -6.6034│
│资产负债率 │ 0.7044│ 0.7122│ 0.7179│ 0.7388│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.9015│ 70.7316│ 204.8235│ 19.7516│
│营业利润增长率(%) │ -28.3665│34896.7172│ 198.1226│ -427.9881│
│总资产增长率(%) │ -15.6638│ -0.4012│ 9.2940│ 15.4964│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.1450│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -26.5484│ -18.7687│ -21.0519│ -24.9224│
│净利润增长率(%) │ -24.3849│ 5478.3192│ 202.4220│ -469.2706│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.1031│ 24.5989│ 24.1994│ 22.4514│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.5433│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.3076│ 63.5262│ 62.6978│ 64.2104│
│无形资产比率(%) │ 3.8928│ 3.8609│ 3.9480│ 3.7913│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 365605.95│ 371061.34│ 365643.89│ 383762.93│
│流动资产 │ 231456.22│ 235721.09│ 229250.58│ 246415.58│
│非流动资产 │ 134149.73│ 135340.25│ 136393.31│ 137347.35│
│固定资产 │ 63731.48│ 65096.50│ 65266.02│ 66585.92│
│货币资金 │ 15430.40│ 25205.38│ 24281.58│ 26092.05│
│存货 │ 89622.40│ 93724.56│ 88287.76│ 95410.67│
│应收账款 │ 83078.01│ 79600.82│ 76105.61│ 74302.34│
│其他应收款 │ --│ 1181.83│ --│ 1769.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14232.35│ 14326.28│ 14435.70│ 14549.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51364.82│ 54169.38│ 46540.00│ 48399.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 61206.06│ 58751.25│ 53887.05│ 61383.59│
│流动负债 │ 205271.42│ 211982.20│ 194657.97│ 212649.65│
│长期借款 │ 12708.00│ 12708.00│ 28208.00│ 28208.00│
│总负债 │ 257533.99│ 264276.15│ 262481.30│ 283518.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38762.25│ 38762.25│ 38762.25│ 38762.25│
│未分配利润 │ 13523.80│ 13022.13│ 10228.81│ 7905.48│
│归属于母公司所│ 91778.56│ 91276.89│ 88483.57│ 86160.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108071.95│ 106785.19│ 103162.60│ 100244.19│
│商誉 │ 48655.84│ 48655.84│ 48655.84│ 48655.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 433510.07│ 372556.13│ 334550.69│ 332272.59│
│流动资产 │ 242736.13│ 230887.95│ 191873.29│ 188943.10│
│非流动资产 │ 190773.94│ 141668.18│ 142677.40│ 143329.49│
│固定资产 │ 67691.34│ 54636.39│ 55313.67│ 56347.04│
│货币资金 │ 33143.83│ 32429.10│ 19929.49│ 27767.09│
│存货 │ 103131.32│ 92521.78│ 77019.88│ 68856.61│
│应收账款 │ 70982.86│ 66732.87│ 64628.29│ 68631.56│
│其他应收款 │ --│ 9834.68│ --│ 4848.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14484.97│ 10780.34│ 10849.97│ 10923.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39254.65│ 36254.65│ 38100.00│ 33400.00│
│预收账款 │ --│ --│ 46711.32│ 45649.97│
│应付账款 │ 56049.61│ 54130.32│ 34078.29│ 38575.15│
│流动负债 │ 225486.69│ 194148.49│ 151007.44│ 147749.10│
│长期借款 │ 17000.00│ 17000.00│ 21000.00│ 19090.91│
│总负债 │ 286376.45│ 241097.88│ 203879.33│ 198751.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38762.25│ 38762.25│ 51255.22│ 51255.22│
│未分配利润 │ 51203.57│ 41601.92│ 41056.71│ 43675.86│
│归属于母公司所│ 129488.25│ 119864.38│ 119311.47│ 121930.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147133.61│ 131458.25│ 130671.36│ 133520.75│
│商誉 │ 101669.32│ 62322.05│ 62322.05│ 62322.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 129116.10│ 85203.50│ 43005.59│ 148794.96│
│营业收入 │ 129116.10│ 85203.50│ 43005.59│ 148794.96│
│营业总成本 │ 122776.29│ 79043.43│ 40386.67│ 140326.65│
│营业成本 │ 99733.62│ 65512.23│ 33937.59│ 115071.32│
│财务费用 │ 3796.13│ 2632.70│ 1376.46│ 5147.56│
│管理费用 │ 6785.64│ 4256.04│ 1858.22│ 9322.93│
│营业利润 │ 7867.83│ 6463.06│ 3034.20│ -36700.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15.00│ -7.11│ 8.18│ 7935.81│
│营业外收支净额│ -247.64│ -10.95│ -6.31│ -510.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7620.19│ 6452.11│ 3027.89│ -37211.32│
│所得税费用 │ -207.57│ -88.90│ 109.48│ -303.73│
│归属母公司净利│ 5618.33│ 5116.66│ 2323.33│ -33564.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7827.77│ 6541.00│ 2918.41│ -36907.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90989.96│ 49904.94│ 14108.36│ 124252.97│
│营业收入 │ 90989.96│ 49904.94│ 14108.36│ 124252.97│
│营业总成本 │ 89221.02│ 51079.65│ 17731.49│ 119909.59│
│营业成本 │ 69944.66│ 39496.52│ 11996.18│ 94135.98│
│财务费用 │ 3864.09│ 2616.94│ 1387.84│ 5110.77│
│管理费用 │ 6309.21│ 4106.13│ 1970.58│ 9642.44│
│营业利润 │ 10983.46│ 18.47│ -3092.25│ 11189.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7957.97│ 822.32│ 272.12│ 3862.95│
│营业外收支净额│ -340.35│ -6.88│ -7.40│ -718.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10643.11│ 11.59│ -3099.65│ 10471.22│
│所得税费用 │ 290.99│ -105.67│ -250.26│ 476.49│
│归属母公司净利│ 9715.18│ 113.53│ -2619.15│ 8984.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10352.12│ 117.26│ -2849.40│ 9994.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 100963.30│ 69800.70│ 34096.03│ 168540.83│
│经营现金流出小计│ 111234.90│ 71097.19│ 48243.55│ 157866.55│
│经营现金流量净额│ -10271.60│ -1296.48│ -14147.52│ 10674.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31140.53│ 21931.13│ 11630.53│ 564.02│
│投资现金流出小计│ 27268.35│ 13679.30│ 4342.35│ 29470.52│
│投资现金流量净额│ 3872.18│ 8251.83│ 7288.17│ -28906.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43389.14│ 26989.14│ 17489.14│ 83496.09│
│筹资现金流出小计│ 47982.39│ 38346.08│ 14615.16│ 67559.70│
│筹资现金流量净额│ -4593.24│ -11356.93│ 2873.98│ 15936.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 77.76│ 77.76│ 77.76│ -130.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10914.91│ -4323.83│ -3907.61│ -2425.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103925.07│ 58258.22│ 29576.04│ 138050.07│
│经营现金流出小计│ 109693.53│ 64279.86│ 42356.45│ 126708.13│
│经营现金流量净额│ -5768.46│ -6021.64│ -12780.42│ 11341.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31932.04│ 31409.96│ 9692.24│ 36151.50│
│投资现金流出小计│ 47464.53│ 41397.71│ 12030.34│ 33506.31│
│投资现金流量净额│ -15532.49│ -9987.75│ -2338.10│ 2645.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60753.74│ 43653.74│ 14609.09│ 57900.00│
│筹资现金流出小计│ 45765.29│ 30980.41│ 8857.73│ 67155.57│
│筹资现金流量净额│ 14988.45│ 12673.33│ 5751.36│ -9255.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -71.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6312.50│ -3336.07│ -9367.16│ 4660.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15430.40│ 26092.05│ 27767.09│ -6.03│
│短期借款 │ 51364.82│ 48399.69│ 33400.00│ 44.91│
│应收账款 │ 83078.01│ 74302.34│ 68631.56│ 8.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 4848.26│ --│
│应付账款 │ 61206.06│ 61383.59│ 38575.15│ 59.13│
│在建工程 │ --│ --│ 88.33│ --│
│存货的减少 │ --│ -26554.06│ -24963.81│ -6.37│
│流动负债合计 │ 205271.42│ 212649.65│ 147749.10│ 43.93│
│长期借款 │ 12708.00│ 28208.00│ 19090.91│ 47.76│
│负债合计 │ 257533.99│ 283518.74│ 198751.84│ 42.65│
│营业利润 │ 7867.83│ -36700.70│ 11189.65│ -427.99│
│利润总额 │ 7620.19│ -37211.32│ 10471.22│ -455.37│
│归属于母公司所有│ 5618.33│ -33564.33│ 8984.05│ -473.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 13523.80│ 7905.48│ 43675.86│ -81.90│
│营业外收支净额 │ -247.64│ -510.62│ -718.43│ 28.93│
│购买商品、接受劳│ 87201.94│ 126541.08│ 102433.10│ 23.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100963.30│ 168540.83│ 138050.07│ 22.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 111234.90│ 157866.55│ 126708.13│ 24.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10271.60│ 10674.29│ 11341.93│ -5.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31140.53│ 564.02│ 36151.50│ -98.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27268.35│ 29470.52│ 33506.31│ -12.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3872.18│ -28906.50│ 2645.19│ -1192.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 778.35│ 3294.08│ 3684.01│ -10.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43389.14│ 83496.09│ 57900.00│ 44.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47982.39│ 67559.70│ 67155.57│ 0.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4593.24│ 15936.39│ -9255.57│ 272.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3113.39│ 7199.70│ 4979.66│ 44.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10914.91│ -2425.93│ 4660.31│ -152.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 42544.99│ 38241.62│ 11.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 42544.99│ 38241.62│ 11.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57804.99│ 38.8488│ -43279.51│ 128.9450│
│第三季度│ 41085.03│ 27.6118│ 9601.66│ -28.6067│
│第二季度│ 35796.58│ 24.0577│ 2732.68│ -8.1416│
│第一季度│ 14108.36│ 9.4817│ -2619.15│ 7.8034│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37070.96│ 29.8351│ 725.06│ 8.0705│
│第三季度│ 32645.27│ 26.2732│ 1389.35│ 15.4647│
│第二季度│ 32101.19│ 25.8353│ 4704.54│ 52.3655│
│第一季度│ 22435.55│ 18.0563│ 2165.10│ 24.0994│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1686│ 0.1536│ 0.0697│ -1.0075│
│基本每股收益 │ 0.1540│ 0.1422│ 0.0601│ -1.2244│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1686│ 0.1536│ 0.0697│ -1.0075│
│每股净资产(元) │ 2.7549│ 2.7398│ 2.6560│ 2.5863│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3083│ -0.0389│ -0.4247│ 0.3204│
│每股现金流量(元) │ -0.3276│ -0.1298│ -0.1173│ -0.0728│
│每股资本公积金(元) │ 1.1635│ 1.1635│ 1.1635│ 1.1635│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1854│ 0.1854│ 0.1854│ 0.1854│
│每股未分配利润(元) │ 0.4059│ 0.3909│ 0.3070│ 0.2373│
│净资产收益率(%) │ 6.1216│ 5.6056│ 2.6257│ -38.9557│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3100│ 5.7700│ 2.6600│ -32.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5922│ 5.1900│ 2.2626│ -47.3420│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3400│ --│ -39.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 365605.95│ 371061.34│ 365643.89│ 383762.93│
│归属母公司股东权益 │ 91778.56│ 91276.89│ 88483.57│ 86160.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 129116.10│ 85203.50│ 43005.59│ 148794.96│
│营业成本(万元) │ 99733.62│ 65512.23│ 33937.59│ 115071.32│
│投资收益(万元) │ 15.00│ -7.11│ 8.18│ 7935.81│
│净利润(万元) │ 7827.77│ 6541.00│ 2918.41│ -36907.59│
│营业利润(万元) │ 7867.83│ 6463.06│ 3034.20│ -36700.70│
│利润总额(万元) │ 7620.19│ 6452.11│ 3027.89│ -37211.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 5618.33│ 5116.66│ 2323.33│ -33564.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -10271.60│ -1296.48│ -14147.52│ 10674.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2916│ 0.0034│ -0.1258│ 0.2697│
│基本每股收益 │ 0.1006│ -0.0287│ -0.1302│ 0.3021│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2916│ 0.0034│ -0.1258│ 0.2697│
│每股净资产(元) │ 3.8868│ 3.5980│ 5.7302│ 5.8560│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1732│ -0.1808│ -0.6138│ 0.5447│
│每股现金流量(元) │ -0.1895│ -0.1001│ -0.4499│ 0.2238│
│每股资本公积金(元) │ 1.1635│ 1.1635│ 2.4616│ 2.4616│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1854│ 0.1854│ 0.2967│ 0.2967│
│每股未分配利润(元) │ 1.5370│ 1.2488│ 1.9718│ 2.0976│
│净资产收益率(%) │ 7.5028│ 0.0947│ -2.1952│ 7.3682│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7300│ 0.0900│ -2.1700│ 7.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5878│ -0.7980│ -2.2713│ 5.1583│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7900│ --│ 5.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 433510.07│ 372556.13│ 334550.69│ 332272.59│
│归属母公司股东权益 │ 129488.25│ 119864.38│ 119311.47│ 121930.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 90989.96│ 49904.94│ 14108.36│ 124252.97│
│营业成本(万元) │ 69944.66│ 39496.52│ 11996.18│ 94135.98│
│投资收益(万元) │ 7957.97│ 822.32│ 272.12│ 3862.95│
│净利润(万元) │ 10352.12│ 117.26│ -2849.40│ 9994.73│
│营业利润(万元) │ 10983.46│ 18.47│ -3092.25│ 11189.65│
│利润总额(万元) │ 10643.11│ 11.59│ -3099.65│ 10471.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 9715.18│ 113.53│ -2619.15│ 8984.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -5768.46│ -6021.64│ -12780.42│ 11341.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1686│ -1.0075│ 0.2697│ 0.2081│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1540│ -1.2244│ 0.3021│ 0.4107│
│每股净资产(元) │ 2.7549│ 2.5863│ 5.8560│ 8.7492│
│每股资本公积金(元) │ 1.1635│ 1.1635│ 2.4616│ 4.5386│
│每股未分配利润(元) │ 0.4059│ 0.2373│ 2.0976│ 2.7869│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3083│ 0.3204│ 0.5447│ 0.9040│
│每股现金流量(元) │ -0.3276│ -0.0728│ 0.2238│ 0.0425│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0780│ 1.4010│ 1.6698│ 1.9267│
│应收账款周转率 │ 1.6408│ 2.0820│ 2.1151│ 1.9450│
│总资产周转率 │ 0.3446│ 0.4156│ 0.4164│ 0.3966│
│营业收入增长率(%) │ 41.9015│ 19.7516│ 29.4672│ 17.3208│
│营业利润增长率(%) │ -28.3665│ -427.9881│ 40.3719│ -18.2358│
│利润总额增长率(%) │ -28.4026│ -455.3677│ 114.0432│ -49.4095│
│归属母公司净利润增长率│ -42.1696│ -473.5992│ 107.3863│ -28.2092│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.6638│ 15.4964│ 25.6189│ 20.5451│
│净资产增长率(%) │ -29.1221│ -29.3367│ 7.0905│ 3.0978│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.0626│ 7.6769│ 6.7861│ -24.8043│
│总资产收益率(%) │ 1.9591│ 1.7592│ 0.8336│ -10.3089│
│净资产收益率(%) │ 6.1216│ 5.6056│ 2.6257│ -38.9557│
│营业利润率(%) │ 6.0936│ 7.5854│ 7.0554│ -24.6653│
│销售毛利率(%) │ 22.7566│ 23.1109│ 21.0856│ 22.6645│
│销售净利率(%) │ 6.0626│ 7.6769│ 6.7861│ -24.8043│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0780│ 0.6928│ 0.3695│ 1.4010│
│固定资产周转率 │ 1.9816│ 1.2941│ 0.6523│ 2.4207│
│流动资产周转率 │ 0.5404│ 0.3534│ 0.1808│ 0.6836│
│总资产周转率 │ 0.3446│ 0.2258│ 0.1148│ 0.4156│
│股东权益周转率 │ 1.0119│ 0.7153│ 0.3678│ 1.2730│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1276│ 1.1120│ 1.1777│ 1.1588│
│速动比率(%) │ 0.6910│ 0.6023│ 0.6186│ 0.6058│
│产权比率 │ 2.3830│ 2.8953│ 2.9664│ 3.2906│
│应收账款周转率 │ 1.6408│ 1.1072│ 0.5719│ 2.0820│
│利息保障倍数 │ 2.9993│ 3.4607│ 3.1998│ -6.6034│
│资产负债率 │ 0.7044│ 0.7122│ 0.7179│ 0.7388│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.9015│ 70.7316│ 204.8235│ 19.7516│
│营业利润增长率(%) │ -28.3665│34896.7172│ 198.1226│ -427.9881│
│总资产增长率(%) │ -15.6638│ -0.4012│ 9.2940│ 15.4964│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.1450│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -26.5484│ -18.7687│ -21.0519│ -24.9224│
│净利润增长率(%) │ -24.3849│ 5478.3192│ 202.4220│ -469.2706│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.1031│ 24.5989│ 24.1994│ 22.4514│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.5433│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.3076│ 63.5262│ 62.6978│ 64.2104│
│无形资产比率(%) │ 3.8928│ 3.8609│ 3.9480│ 3.7913│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 365605.95│ 371061.34│ 365643.89│ 383762.93│
│流动资产 │ 231456.22│ 235721.09│ 229250.58│ 246415.58│
│非流动资产 │ 134149.73│ 135340.25│ 136393.31│ 137347.35│
│固定资产 │ 63731.48│ 65096.50│ 65266.02│ 66585.92│
│货币资金 │ 15430.40│ 25205.38│ 24281.58│ 26092.05│
│存货 │ 89622.40│ 93724.56│ 88287.76│ 95410.67│
│应收账款 │ 83078.01│ 79600.82│ 76105.61│ 74302.34│
│其他应收款 │ --│ 1181.83│ --│ 1769.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14232.35│ 14326.28│ 14435.70│ 14549.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51364.82│ 54169.38│ 46540.00│ 48399.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 61206.06│ 58751.25│ 53887.05│ 61383.59│
│流动负债 │ 205271.42│ 211982.20│ 194657.97│ 212649.65│
│长期借款 │ 12708.00│ 12708.00│ 28208.00│ 28208.00│
│总负债 │ 257533.99│ 264276.15│ 262481.30│ 283518.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38762.25│ 38762.25│ 38762.25│ 38762.25│
│未分配利润 │ 13523.80│ 13022.13│ 10228.81│ 7905.48│
│归属于母公司所│ 91778.56│ 91276.89│ 88483.57│ 86160.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108071.95│ 106785.19│ 103162.60│ 100244.19│
│商誉 │ 48655.84│ 48655.84│ 48655.84│ 48655.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 433510.07│ 372556.13│ 334550.69│ 332272.59│
│流动资产 │ 242736.13│ 230887.95│ 191873.29│ 188943.10│
│非流动资产 │ 190773.94│ 141668.18│ 142677.40│ 143329.49│
│固定资产 │ 67691.34│ 54636.39│ 55313.67│ 56347.04│
│货币资金 │ 33143.83│ 32429.10│ 19929.49│ 27767.09│
│存货 │ 103131.32│ 92521.78│ 77019.88│ 68856.61│
│应收账款 │ 70982.86│ 66732.87│ 64628.29│ 68631.56│
│其他应收款 │ --│ 9834.68│ --│ 4848.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14484.97│ 10780.34│ 10849.97│ 10923.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39254.65│ 36254.65│ 38100.00│ 33400.00│
│预收账款 │ --│ --│ 46711.32│ 45649.97│
│应付账款 │ 56049.61│ 54130.32│ 34078.29│ 38575.15│
│流动负债 │ 225486.69│ 194148.49│ 151007.44│ 147749.10│
│长期借款 │ 17000.00│ 17000.00│ 21000.00│ 19090.91│
│总负债 │ 286376.45│ 241097.88│ 203879.33│ 198751.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38762.25│ 38762.25│ 51255.22│ 51255.22│
│未分配利润 │ 51203.57│ 41601.92│ 41056.71│ 43675.86│
│归属于母公司所│ 129488.25│ 119864.38│ 119311.47│ 121930.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147133.61│ 131458.25│ 130671.36│ 133520.75│
│商誉 │ 101669.32│ 62322.05│ 62322.05│ 62322.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 129116.10│ 85203.50│ 43005.59│ 148794.96│
│营业收入 │ 129116.10│ 85203.50│ 43005.59│ 148794.96│
│营业总成本 │ 122776.29│ 79043.43│ 40386.67│ 140326.65│
│营业成本 │ 99733.62│ 65512.23│ 33937.59│ 115071.32│
│财务费用 │ 3796.13│ 2632.70│ 1376.46│ 5147.56│
│管理费用 │ 6785.64│ 4256.04│ 1858.22│ 9322.93│
│营业利润 │ 7867.83│ 6463.06│ 3034.20│ -36700.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15.00│ -7.11│ 8.18│ 7935.81│
│营业外收支净额│ -247.64│ -10.95│ -6.31│ -510.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7620.19│ 6452.11│ 3027.89│ -37211.32│
│所得税费用 │ -207.57│ -88.90│ 109.48│ -303.73│
│归属母公司净利│ 5618.33│ 5116.66│ 2323.33│ -33564.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7827.77│ 6541.00│ 2918.41│ -36907.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90989.96│ 49904.94│ 14108.36│ 124252.97│
│营业收入 │ 90989.96│ 49904.94│ 14108.36│ 124252.97│
│营业总成本 │ 89221.02│ 51079.65│ 17731.49│ 119909.59│
│营业成本 │ 69944.66│ 39496.52│ 11996.18│ 94135.98│
│财务费用 │ 3864.09│ 2616.94│ 1387.84│ 5110.77│
│管理费用 │ 6309.21│ 4106.13│ 1970.58│ 9642.44│
│营业利润 │ 10983.46│ 18.47│ -3092.25│ 11189.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7957.97│ 822.32│ 272.12│ 3862.95│
│营业外收支净额│ -340.35│ -6.88│ -7.40│ -718.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10643.11│ 11.59│ -3099.65│ 10471.22│
│所得税费用 │ 290.99│ -105.67│ -250.26│ 476.49│
│归属母公司净利│ 9715.18│ 113.53│ -2619.15│ 8984.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10352.12│ 117.26│ -2849.40│ 9994.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 100963.30│ 69800.70│ 34096.03│ 168540.83│
│经营现金流出小计│ 111234.90│ 71097.19│ 48243.55│ 157866.55│
│经营现金流量净额│ -10271.60│ -1296.48│ -14147.52│ 10674.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31140.53│ 21931.13│ 11630.53│ 564.02│
│投资现金流出小计│ 27268.35│ 13679.30│ 4342.35│ 29470.52│
│投资现金流量净额│ 3872.18│ 8251.83│ 7288.17│ -28906.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43389.14│ 26989.14│ 17489.14│ 83496.09│
│筹资现金流出小计│ 47982.39│ 38346.08│ 14615.16│ 67559.70│
│筹资现金流量净额│ -4593.24│ -11356.93│ 2873.98│ 15936.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 77.76│ 77.76│ 77.76│ -130.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10914.91│ -4323.83│ -3907.61│ -2425.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103925.07│ 58258.22│ 29576.04│ 138050.07│
│经营现金流出小计│ 109693.53│ 64279.86│ 42356.45│ 126708.13│
│经营现金流量净额│ -5768.46│ -6021.64│ -12780.42│ 11341.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31932.04│ 31409.96│ 9692.24│ 36151.50│
│投资现金流出小计│ 47464.53│ 41397.71│ 12030.34│ 33506.31│
│投资现金流量净额│ -15532.49│ -9987.75│ -2338.10│ 2645.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60753.74│ 43653.74│ 14609.09│ 57900.00│
│筹资现金流出小计│ 45765.29│ 30980.41│ 8857.73│ 67155.57│
│筹资现金流量净额│ 14988.45│ 12673.33│ 5751.36│ -9255.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -71.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6312.50│ -3336.07│ -9367.16│ 4660.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15430.40│ 26092.05│ 27767.09│ -6.03│
│短期借款 │ 51364.82│ 48399.69│ 33400.00│ 44.91│
│应收账款 │ 83078.01│ 74302.34│ 68631.56│ 8.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 4848.26│ --│
│应付账款 │ 61206.06│ 61383.59│ 38575.15│ 59.13│
│在建工程 │ --│ --│ 88.33│ --│
│存货的减少 │ --│ -26554.06│ -24963.81│ -6.37│
│流动负债合计 │ 205271.42│ 212649.65│ 147749.10│ 43.93│
│长期借款 │ 12708.00│ 28208.00│ 19090.91│ 47.76│
│负债合计 │ 257533.99│ 283518.74│ 198751.84│ 42.65│
│营业利润 │ 7867.83│ -36700.70│ 11189.65│ -427.99│
│利润总额 │ 7620.19│ -37211.32│ 10471.22│ -455.37│
│归属于母公司所有│ 5618.33│ -33564.33│ 8984.05│ -473.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 13523.80│ 7905.48│ 43675.86│ -81.90│
│营业外收支净额 │ -247.64│ -510.62│ -718.43│ 28.93│
│购买商品、接受劳│ 87201.94│ 126541.08│ 102433.10│ 23.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100963.30│ 168540.83│ 138050.07│ 22.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 111234.90│ 157866.55│ 126708.13│ 24.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10271.60│ 10674.29│ 11341.93│ -5.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31140.53│ 564.02│ 36151.50│ -98.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27268.35│ 29470.52│ 33506.31│ -12.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3872.18│ -28906.50│ 2645.19│ -1192.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 778.35│ 3294.08│ 3684.01│ -10.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43389.14│ 83496.09│ 57900.00│ 44.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47982.39│ 67559.70│ 67155.57│ 0.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4593.24│ 15936.39│ -9255.57│ 272.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3113.39│ 7199.70│ 4979.66│ 44.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10914.91│ -2425.93│ 4660.31│ -152.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 42544.99│ 38241.62│ 11.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 42544.99│ 38241.62│ 11.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57804.99│ 38.8488│ -43279.51│ 128.9450│
│第三季度│ 41085.03│ 27.6118│ 9601.66│ -28.6067│
│第二季度│ 35796.58│ 24.0577│ 2732.68│ -8.1416│
│第一季度│ 14108.36│ 9.4817│ -2619.15│ 7.8034│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37070.96│ 29.8351│ 725.06│ 8.0705│
│第三季度│ 32645.27│ 26.2732│ 1389.35│ 15.4647│
│第二季度│ 32101.19│ 25.8353│ 4704.54│ 52.3655│
│第一季度│ 22435.55│ 18.0563│ 2165.10│ 24.0994│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘