红宇新材红宇新材财务分析报告
≈≈华民股份300345≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0290│ 0.0130│ 0.0100│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.0037│ 0.0060│ 0.0072│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0290│ 0.0130│ 0.0100│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 1.1612│ 1.1457│ 1.1419│ 1.1322│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0127│ -0.0041│ -0.0055│ 0.0617│
│每股现金流量(元) │ 0.0031│ -0.0037│ -0.0081│ -0.0102│
│每股资本公积金(元) │ 0.5587│ 0.5587│ 0.5587│ 0.5587│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0512│ 0.0512│ 0.0512│ 0.0512│
│每股未分配利润(元) │ -0.4488│ -0.4642│ -0.4681│ -0.4777│
│净资产收益率(%) │ 2.4913│ 1.1757│ 0.8449│ 1.0337│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5200│ 1.1800│ 0.8600│ 1.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3179│ 0.5148│ 0.6077│ -1.9414│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5200│ --│ -1.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 57026.79│ 56387.59│ 56214.76│ 55872.02│
│归属母公司股东权益 │ 51242.06│ 50559.88│ 50391.22│ 49965.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11808.58│ 8168.75│ 3968.26│ 14919.34│
│营业成本(万元) │ 8512.67│ 5754.87│ 2761.44│ 10733.51│
│投资收益(万元) │ 114.90│ 64.84│ 33.33│ 172.73│
│净利润(万元) │ 1339.88│ 661.58│ 461.31│ 576.27│
│营业利润(万元) │ 1291.75│ 615.10│ 429.15│ 537.68│
│利润总额(万元) │ 1342.23│ 647.96│ 451.30│ 562.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 1276.60│ 594.43│ 425.77│ 516.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 560.21│ -180.36│ -242.98│ 2721.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0220│ -0.0060│ -0.0100│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0007│ -0.0100│ -0.0082│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0220│ -0.0060│ -0.0100│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 1.1421│ 1.1148│ 1.1150│ 1.1210│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0668│ 0.0342│ 0.0531│ 0.1265│
│每股现金流量(元) │ -0.0473│ -0.1030│ -0.1351│ 0.1885│
│每股资本公积金(元) │ 0.5587│ 0.5587│ 0.5587│ 0.5587│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0512│ 0.0512│ 0.0512│ 0.0512│
│每股未分配利润(元) │ -0.4679│ -0.4952│ -0.4950│ -0.4894│
│净资产收益率(%) │ 1.8840│ -0.5153│ -0.5007│ 9.7008│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9000│ -0.5100│ -0.5000│ 10.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0640│ -0.9199│ -0.6808│ -4.3628│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9200│ --│ -4.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 55985.21│ 54077.48│ 54159.83│ 58259.16│
│归属母公司股东权益 │ 50398.50│ 49195.45│ 49202.60│ 49448.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11420.23│ 6854.37│ 2258.74│ 12328.59│
│营业成本(万元) │ 7916.06│ 4916.38│ 1789.03│ 9296.29│
│投资收益(万元) │ 151.54│ 103.35│ 51.58│ 447.85│
│净利润(万元) │ 1036.04│ -223.65│ -263.08│ 4769.63│
│营业利润(万元) │ 920.59│ -296.95│ -272.38│ 4968.15│
│利润总额(万元) │ 935.68│ -285.16│ -282.81│ 5036.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 949.53│ -253.52│ -246.37│ 4796.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 2948.66│ 1510.74│ 2344.87│ 5582.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0290│ 0.0100│ 0.1100│ -0.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0037│ -0.0200│ -0.0500│ -0.4700│
│每股净资产(元) │ 1.1612│ 1.1322│ 1.1210│ 1.0118│
│每股资本公积金(元) │ 0.5587│ 0.5587│ 0.5587│ 0.5587│
│每股未分配利润(元) │ -0.4488│ -0.4777│ -0.4894│ -0.5981│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0127│ 0.0617│ 0.1265│ 0.0655│
│每股现金流量(元) │ 0.0031│ -0.0102│ 0.1885│ -0.0678│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1281│ 2.2642│ 1.6213│ 0.8866│
│应收账款周转率 │ 1.6842│ 2.4085│ 1.5876│ 0.8375│
│总资产周转率 │ 0.2092│ 0.2614│ 0.2036│ 0.1271│
│营业收入增长率(%) │ 3.4005│ 21.0141│ 17.8926│ -30.8107│
│营业利润增长率(%) │ 40.3172│ -89.1774│ 122.6378│ -280.9187│
│利润总额增长率(%) │ 43.4501│ -88.8342│ 116.7337│ -421.1760│
│归属母公司净利润增长率│ 34.4460│ -89.2330│ 116.8213│ -471.4981│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.8605│ -4.0974│ -7.2745│ -38.2649│
│净资产增长率(%) │ 1.6738│ 1.0445│ 10.7430│ -38.9847│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.3467│ 8.0989│ 11.6250│ 3.8625│
│总资产收益率(%) │ 2.3712│ 1.1978│ 0.8359│ 1.0098│
│净资产收益率(%) │ 2.4913│ 1.1757│ 0.8449│ 1.0337│
│营业利润率(%) │ 10.9390│ 7.5299│ 10.8147│ 3.6039│
│销售毛利率(%) │ 27.9111│ 29.5502│ 30.4120│ 28.0564│
│销售净利率(%) │ 11.3467│ 8.0989│ 11.6250│ 3.8625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1281│ 1.3614│ 0.6602│ 2.2642│
│固定资产周转率 │ 1.2092│ 0.8294│ 0.4000│ 1.4062│
│流动资产周转率 │ 0.3974│ 0.2787│ 0.1365│ 0.4979│
│总资产周转率 │ 0.2092│ 0.1455│ 0.0708│ 0.2614│
│股东权益周转率 │ 0.2287│ 0.1612│ 0.0785│ 0.2957│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.3995│ 7.3536│ 7.2325│ 6.9644│
│速动比率(%) │ 6.4771│ 6.0603│ 5.9566│ 5.7156│
│产权比率 │ 0.0946│ 0.0983│ 0.0991│ 0.1024│
│应收账款周转率 │ 1.6842│ 1.1348│ 0.5501│ 2.4085│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 18.5376│
│资产负债率 │ 0.0864│ 0.0881│ 0.0889│ 0.0915│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.4005│ 19.1757│ 75.6847│ 21.0141│
│营业利润增长率(%) │ 40.3172│ 307.1347│ 257.5556│ -89.1774│
│总资产增长率(%) │ 1.8605│ 4.2718│ 3.7942│ -4.0974│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.4442│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.7731│ 2.9822│ 2.6622│ 1.2039│
│净利润增长率(%) │ 29.3279│ 395.8060│ 275.3483│ -87.9180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.8561│ 89.6649│ 89.6406│ 89.4284│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.1418│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.6697│ 52.8477│ 52.1458│ 51.5820│
│无形资产比率(%) │ 3.6165│ 3.7205│ 3.5753│ 3.6475│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57026.79│ 56387.59│ 56214.76│ 55872.02│
│流动资产 │ 30606.09│ 29799.52│ 29313.64│ 28819.93│
│非流动资产 │ 26420.70│ 26588.07│ 26901.11│ 27052.10│
│固定资产 │ 9540.78│ 9687.01│ 9831.86│ 10011.49│
│货币资金 │ 13089.31│ 12791.51│ 12596.63│ 12953.19│
│存货 │ 3815.08│ 4269.14│ 4180.18│ 4185.00│
│应收账款 │ 7225.68│ 7598.82│ 7630.55│ 6797.50│
│其他应收款 │ --│ 367.59│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2062.38│ 2097.88│ 2009.85│ 2037.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1946.70│ 1774.12│ 1495.93│ 1668.13│
│流动负债 │ 4136.26│ 4052.36│ 4053.06│ 4138.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 4929.52│ 4968.63│ 4996.06│ 5114.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24656.98│ 24656.98│ 24656.98│ 24656.98│
│未分配利润 │ -19804.18│ -20486.36│ -20655.02│ -21080.78│
│归属于母公司所│ 51242.06│ 50559.88│ 50391.22│ 49965.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 52097.27│ 51418.96│ 51218.69│ 50757.38│
│商誉 │ 178.04│ 178.04│ 178.04│ 178.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 55985.21│ 54077.48│ 54159.83│ 58259.16│
│流动资产 │ 29860.59│ 27414.16│ 27119.10│ 31109.29│
│非流动资产 │ 26124.62│ 26663.32│ 27040.73│ 27149.87│
│固定资产 │ 11407.90│ 10708.25│ 10860.08│ 11208.24│
│货币资金 │ 11317.45│ 8858.88│ 7442.26│ 13404.43│
│存货 │ 3898.13│ 4686.47│ 5501.04│ 5296.18│
│应收账款 │ 7910.45│ 7211.68│ 5626.39│ 5591.52│
│其他应收款 │ --│ 2185.97│ --│ 2132.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2047.08│ 2141.00│ 2170.58│ 2247.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 4000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 87.89│
│应付账款 │ 1427.46│ 1476.45│ 1621.67│ 1326.59│
│流动负债 │ 3828.59│ 3285.64│ 3484.64│ 7344.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 4795.58│ 4147.54│ 4269.32│ 8105.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24656.98│ 24656.98│ 24656.98│ 24656.98│
│未分配利润 │ -20647.74│ -21850.79│ -21843.64│ -21597.27│
│归属于母公司所│ 50398.50│ 49195.45│ 49202.60│ 49448.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51189.63│ 49929.94│ 49890.51│ 50153.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11808.58│ 8168.75│ 3968.26│ 14919.34│
│营业收入 │ 11808.58│ 8168.75│ 3968.26│ 14919.34│
│营业总成本 │ 10719.39│ 7772.12│ 3511.47│ 14531.28│
│营业成本 │ 8512.67│ 5754.87│ 2761.44│ 10733.51│
│财务费用 │ -66.62│ -42.95│ -33.11│ 44.15│
│管理费用 │ 2132.07│ 1368.76│ 558.98│ 2715.35│
│营业利润 │ 1291.75│ 615.10│ 429.15│ 537.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 114.90│ 64.84│ 33.33│ 172.73│
│营业外收支净额│ 50.49│ 32.86│ 22.14│ 24.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1342.23│ 647.96│ 451.30│ 562.31│
│所得税费用 │ 2.35│ -13.62│ -10.01│ -13.95│
│归属母公司净利│ 1276.60│ 594.43│ 425.77│ 516.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1339.88│ 661.58│ 461.31│ 576.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11420.23│ 6854.37│ 2258.74│ 12328.59│
│营业收入 │ 11420.23│ 6854.37│ 2258.74│ 12328.59│
│营业总成本 │ 11359.61│ 6828.74│ 2633.14│ 10019.28│
│营业成本 │ 7916.06│ 4916.38│ 1789.03│ 9296.29│
│财务费用 │ 55.38│ 28.82│ 33.42│ 408.99│
│管理费用 │ 1631.18│ 1189.10│ 433.52│ 2716.05│
│营业利润 │ 920.59│ -296.95│ -272.38│ 4968.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 151.54│ 103.35│ 51.58│ 447.85│
│营业外收支净额│ 15.09│ 11.80│ -10.43│ 67.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 935.68│ -285.16│ -282.81│ 5036.06│
│所得税费用 │ -100.36│ -61.51│ -19.73│ 266.43│
│归属母公司净利│ 949.53│ -253.52│ -246.37│ 4796.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1036.04│ -223.65│ -263.08│ 4769.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9923.56│ 6854.64│ 3067.52│ 14286.37│
│经营现金流出小计│ 9363.35│ 7035.00│ 3310.50│ 11564.49│
│经营现金流量净额│ 560.21│ -180.36│ -242.98│ 2721.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42471.79│ 22181.72│ 7213.33│ 43615.11│
│投资现金流出小计│ 42895.88│ 22152.15│ 7326.90│ 42590.82│
│投资现金流量净额│ -424.09│ 29.57│ -113.57│ 1024.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 4139.63│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ -4139.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -10.88│ --│ -57.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 136.12│ -161.67│ -356.55│ -451.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12854.37│ 7409.35│ 4668.03│ 17083.29│
│经营现金流出小计│ 9905.71│ 5898.61│ 2323.16│ 11500.43│
│经营现金流量净额│ 2948.66│ 1510.74│ 2344.87│ 5582.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37216.58│ 28164.77│ 5651.58│ 11690.08│
│投资现金流出小计│ 38119.51│ 30088.34│ 9927.20│ 590.47│
│投资现金流量净额│ -902.93│ -1923.57│ -4275.62│ 11099.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4000.00│
│筹资现金流出小计│ 4132.72│ 4132.72│ 4031.42│ 12167.91│
│筹资现金流量净额│ -4132.72│ -4132.72│ -4031.42│ -8167.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -194.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2086.98│ -4545.55│ -5962.17│ 8319.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13089.31│ 12953.19│ 13404.43│ -3.37│
│短期借款 │ --│ --│ 4000.00│ --│
│应收账款 │ 7225.68│ 6797.50│ 5591.52│ 21.57│
│应付账款 │ 1946.70│ 1668.13│ 1326.59│ 25.75│
│在建工程 │ --│ --│ 58.52│ --│
│存货的减少 │ --│ 1135.65│ 825.86│ 37.51│
│流动负债合计 │ 4136.26│ 4138.18│ 7344.15│ -43.65│
│负债合计 │ 4929.52│ 5114.64│ 8105.57│ -36.90│
│营业利润 │ 1291.75│ 537.68│ 4968.15│ -89.18│
│利润总额 │ 1342.23│ 562.31│ 5036.06│ -88.83│
│归属于母公司所有│ 1276.60│ 516.49│ 4796.95│ -89.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -19804.18│ -21080.78│ -21597.27│ 2.39│
│营业外收支净额 │ 50.49│ 24.63│ 67.91│ -63.73│
│购买商品、接受劳│ 4942.24│ 4962.43│ 5582.50│ -11.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9923.56│ 14286.37│ 17083.29│ -16.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9363.35│ 11564.49│ 11500.43│ 0.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 560.21│ 2721.87│ 5582.86│ -51.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42471.79│ 43615.11│ 11690.08│ 273.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42895.88│ 42590.82│ 590.47│ 7113.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -424.09│ 1024.29│ 11099.61│ -90.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 55.88│ 784.82│ 590.47│ 32.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 4000.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 4139.63│ 12167.91│ -65.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ -4139.63│ -8167.91│ 49.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 39.63│ 472.91│ -91.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 136.12│ -451.24│ 8319.72│ -105.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 62.83│ -1556.89│ 104.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 62.83│ -1556.89│ 104.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3499.11│ 23.4535│ -433.04│ -83.8434│
│第三季度│ 4565.86│ 30.6036│ 1203.05│ 232.9284│
│第二季度│ 4595.63│ 30.8032│ -7.15│ -1.3840│
│第一季度│ 2258.74│ 15.1397│ -246.37│ -47.7010│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2737.53│ 22.2047│ 308.39│ 6.4289│
│第三季度│ 2662.98│ 21.6000│ 3872.38│ 80.7257│
│第二季度│ 3396.45│ 27.5494│ 361.94│ 7.5452│
│第一季度│ 3531.63│ 28.6459│ 254.25│ 5.3002│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0290│ 0.0130│ 0.0100│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.0037│ 0.0060│ 0.0072│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0290│ 0.0130│ 0.0100│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 1.1612│ 1.1457│ 1.1419│ 1.1322│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0127│ -0.0041│ -0.0055│ 0.0617│
│每股现金流量(元) │ 0.0031│ -0.0037│ -0.0081│ -0.0102│
│每股资本公积金(元) │ 0.5587│ 0.5587│ 0.5587│ 0.5587│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0512│ 0.0512│ 0.0512│ 0.0512│
│每股未分配利润(元) │ -0.4488│ -0.4642│ -0.4681│ -0.4777│
│净资产收益率(%) │ 2.4913│ 1.1757│ 0.8449│ 1.0337│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5200│ 1.1800│ 0.8600│ 1.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3179│ 0.5148│ 0.6077│ -1.9414│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5200│ --│ -1.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 57026.79│ 56387.59│ 56214.76│ 55872.02│
│归属母公司股东权益 │ 51242.06│ 50559.88│ 50391.22│ 49965.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11808.58│ 8168.75│ 3968.26│ 14919.34│
│营业成本(万元) │ 8512.67│ 5754.87│ 2761.44│ 10733.51│
│投资收益(万元) │ 114.90│ 64.84│ 33.33│ 172.73│
│净利润(万元) │ 1339.88│ 661.58│ 461.31│ 576.27│
│营业利润(万元) │ 1291.75│ 615.10│ 429.15│ 537.68│
│利润总额(万元) │ 1342.23│ 647.96│ 451.30│ 562.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 1276.60│ 594.43│ 425.77│ 516.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 560.21│ -180.36│ -242.98│ 2721.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0220│ -0.0060│ -0.0100│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0007│ -0.0100│ -0.0082│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0220│ -0.0060│ -0.0100│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 1.1421│ 1.1148│ 1.1150│ 1.1210│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0668│ 0.0342│ 0.0531│ 0.1265│
│每股现金流量(元) │ -0.0473│ -0.1030│ -0.1351│ 0.1885│
│每股资本公积金(元) │ 0.5587│ 0.5587│ 0.5587│ 0.5587│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0512│ 0.0512│ 0.0512│ 0.0512│
│每股未分配利润(元) │ -0.4679│ -0.4952│ -0.4950│ -0.4894│
│净资产收益率(%) │ 1.8840│ -0.5153│ -0.5007│ 9.7008│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9000│ -0.5100│ -0.5000│ 10.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0640│ -0.9199│ -0.6808│ -4.3628│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9200│ --│ -4.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 55985.21│ 54077.48│ 54159.83│ 58259.16│
│归属母公司股东权益 │ 50398.50│ 49195.45│ 49202.60│ 49448.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11420.23│ 6854.37│ 2258.74│ 12328.59│
│营业成本(万元) │ 7916.06│ 4916.38│ 1789.03│ 9296.29│
│投资收益(万元) │ 151.54│ 103.35│ 51.58│ 447.85│
│净利润(万元) │ 1036.04│ -223.65│ -263.08│ 4769.63│
│营业利润(万元) │ 920.59│ -296.95│ -272.38│ 4968.15│
│利润总额(万元) │ 935.68│ -285.16│ -282.81│ 5036.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 949.53│ -253.52│ -246.37│ 4796.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 2948.66│ 1510.74│ 2344.87│ 5582.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0290│ 0.0100│ 0.1100│ -0.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0037│ -0.0200│ -0.0500│ -0.4700│
│每股净资产(元) │ 1.1612│ 1.1322│ 1.1210│ 1.0118│
│每股资本公积金(元) │ 0.5587│ 0.5587│ 0.5587│ 0.5587│
│每股未分配利润(元) │ -0.4488│ -0.4777│ -0.4894│ -0.5981│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0127│ 0.0617│ 0.1265│ 0.0655│
│每股现金流量(元) │ 0.0031│ -0.0102│ 0.1885│ -0.0678│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1281│ 2.2642│ 1.6213│ 0.8866│
│应收账款周转率 │ 1.6842│ 2.4085│ 1.5876│ 0.8375│
│总资产周转率 │ 0.2092│ 0.2614│ 0.2036│ 0.1271│
│营业收入增长率(%) │ 3.4005│ 21.0141│ 17.8926│ -30.8107│
│营业利润增长率(%) │ 40.3172│ -89.1774│ 122.6378│ -280.9187│
│利润总额增长率(%) │ 43.4501│ -88.8342│ 116.7337│ -421.1760│
│归属母公司净利润增长率│ 34.4460│ -89.2330│ 116.8213│ -471.4981│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.8605│ -4.0974│ -7.2745│ -38.2649│
│净资产增长率(%) │ 1.6738│ 1.0445│ 10.7430│ -38.9847│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.3467│ 8.0989│ 11.6250│ 3.8625│
│总资产收益率(%) │ 2.3712│ 1.1978│ 0.8359│ 1.0098│
│净资产收益率(%) │ 2.4913│ 1.1757│ 0.8449│ 1.0337│
│营业利润率(%) │ 10.9390│ 7.5299│ 10.8147│ 3.6039│
│销售毛利率(%) │ 27.9111│ 29.5502│ 30.4120│ 28.0564│
│销售净利率(%) │ 11.3467│ 8.0989│ 11.6250│ 3.8625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1281│ 1.3614│ 0.6602│ 2.2642│
│固定资产周转率 │ 1.2092│ 0.8294│ 0.4000│ 1.4062│
│流动资产周转率 │ 0.3974│ 0.2787│ 0.1365│ 0.4979│
│总资产周转率 │ 0.2092│ 0.1455│ 0.0708│ 0.2614│
│股东权益周转率 │ 0.2287│ 0.1612│ 0.0785│ 0.2957│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.3995│ 7.3536│ 7.2325│ 6.9644│
│速动比率(%) │ 6.4771│ 6.0603│ 5.9566│ 5.7156│
│产权比率 │ 0.0946│ 0.0983│ 0.0991│ 0.1024│
│应收账款周转率 │ 1.6842│ 1.1348│ 0.5501│ 2.4085│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 18.5376│
│资产负债率 │ 0.0864│ 0.0881│ 0.0889│ 0.0915│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.4005│ 19.1757│ 75.6847│ 21.0141│
│营业利润增长率(%) │ 40.3172│ 307.1347│ 257.5556│ -89.1774│
│总资产增长率(%) │ 1.8605│ 4.2718│ 3.7942│ -4.0974│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.4442│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.7731│ 2.9822│ 2.6622│ 1.2039│
│净利润增长率(%) │ 29.3279│ 395.8060│ 275.3483│ -87.9180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.8561│ 89.6649│ 89.6406│ 89.4284│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.1418│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.6697│ 52.8477│ 52.1458│ 51.5820│
│无形资产比率(%) │ 3.6165│ 3.7205│ 3.5753│ 3.6475│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57026.79│ 56387.59│ 56214.76│ 55872.02│
│流动资产 │ 30606.09│ 29799.52│ 29313.64│ 28819.93│
│非流动资产 │ 26420.70│ 26588.07│ 26901.11│ 27052.10│
│固定资产 │ 9540.78│ 9687.01│ 9831.86│ 10011.49│
│货币资金 │ 13089.31│ 12791.51│ 12596.63│ 12953.19│
│存货 │ 3815.08│ 4269.14│ 4180.18│ 4185.00│
│应收账款 │ 7225.68│ 7598.82│ 7630.55│ 6797.50│
│其他应收款 │ --│ 367.59│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2062.38│ 2097.88│ 2009.85│ 2037.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1946.70│ 1774.12│ 1495.93│ 1668.13│
│流动负债 │ 4136.26│ 4052.36│ 4053.06│ 4138.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 4929.52│ 4968.63│ 4996.06│ 5114.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24656.98│ 24656.98│ 24656.98│ 24656.98│
│未分配利润 │ -19804.18│ -20486.36│ -20655.02│ -21080.78│
│归属于母公司所│ 51242.06│ 50559.88│ 50391.22│ 49965.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 52097.27│ 51418.96│ 51218.69│ 50757.38│
│商誉 │ 178.04│ 178.04│ 178.04│ 178.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 55985.21│ 54077.48│ 54159.83│ 58259.16│
│流动资产 │ 29860.59│ 27414.16│ 27119.10│ 31109.29│
│非流动资产 │ 26124.62│ 26663.32│ 27040.73│ 27149.87│
│固定资产 │ 11407.90│ 10708.25│ 10860.08│ 11208.24│
│货币资金 │ 11317.45│ 8858.88│ 7442.26│ 13404.43│
│存货 │ 3898.13│ 4686.47│ 5501.04│ 5296.18│
│应收账款 │ 7910.45│ 7211.68│ 5626.39│ 5591.52│
│其他应收款 │ --│ 2185.97│ --│ 2132.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2047.08│ 2141.00│ 2170.58│ 2247.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 4000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 87.89│
│应付账款 │ 1427.46│ 1476.45│ 1621.67│ 1326.59│
│流动负债 │ 3828.59│ 3285.64│ 3484.64│ 7344.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 4795.58│ 4147.54│ 4269.32│ 8105.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24656.98│ 24656.98│ 24656.98│ 24656.98│
│未分配利润 │ -20647.74│ -21850.79│ -21843.64│ -21597.27│
│归属于母公司所│ 50398.50│ 49195.45│ 49202.60│ 49448.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51189.63│ 49929.94│ 49890.51│ 50153.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11808.58│ 8168.75│ 3968.26│ 14919.34│
│营业收入 │ 11808.58│ 8168.75│ 3968.26│ 14919.34│
│营业总成本 │ 10719.39│ 7772.12│ 3511.47│ 14531.28│
│营业成本 │ 8512.67│ 5754.87│ 2761.44│ 10733.51│
│财务费用 │ -66.62│ -42.95│ -33.11│ 44.15│
│管理费用 │ 2132.07│ 1368.76│ 558.98│ 2715.35│
│营业利润 │ 1291.75│ 615.10│ 429.15│ 537.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 114.90│ 64.84│ 33.33│ 172.73│
│营业外收支净额│ 50.49│ 32.86│ 22.14│ 24.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1342.23│ 647.96│ 451.30│ 562.31│
│所得税费用 │ 2.35│ -13.62│ -10.01│ -13.95│
│归属母公司净利│ 1276.60│ 594.43│ 425.77│ 516.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1339.88│ 661.58│ 461.31│ 576.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11420.23│ 6854.37│ 2258.74│ 12328.59│
│营业收入 │ 11420.23│ 6854.37│ 2258.74│ 12328.59│
│营业总成本 │ 11359.61│ 6828.74│ 2633.14│ 10019.28│
│营业成本 │ 7916.06│ 4916.38│ 1789.03│ 9296.29│
│财务费用 │ 55.38│ 28.82│ 33.42│ 408.99│
│管理费用 │ 1631.18│ 1189.10│ 433.52│ 2716.05│
│营业利润 │ 920.59│ -296.95│ -272.38│ 4968.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 151.54│ 103.35│ 51.58│ 447.85│
│营业外收支净额│ 15.09│ 11.80│ -10.43│ 67.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 935.68│ -285.16│ -282.81│ 5036.06│
│所得税费用 │ -100.36│ -61.51│ -19.73│ 266.43│
│归属母公司净利│ 949.53│ -253.52│ -246.37│ 4796.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1036.04│ -223.65│ -263.08│ 4769.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9923.56│ 6854.64│ 3067.52│ 14286.37│
│经营现金流出小计│ 9363.35│ 7035.00│ 3310.50│ 11564.49│
│经营现金流量净额│ 560.21│ -180.36│ -242.98│ 2721.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42471.79│ 22181.72│ 7213.33│ 43615.11│
│投资现金流出小计│ 42895.88│ 22152.15│ 7326.90│ 42590.82│
│投资现金流量净额│ -424.09│ 29.57│ -113.57│ 1024.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 4139.63│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ -4139.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -10.88│ --│ -57.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 136.12│ -161.67│ -356.55│ -451.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12854.37│ 7409.35│ 4668.03│ 17083.29│
│经营现金流出小计│ 9905.71│ 5898.61│ 2323.16│ 11500.43│
│经营现金流量净额│ 2948.66│ 1510.74│ 2344.87│ 5582.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37216.58│ 28164.77│ 5651.58│ 11690.08│
│投资现金流出小计│ 38119.51│ 30088.34│ 9927.20│ 590.47│
│投资现金流量净额│ -902.93│ -1923.57│ -4275.62│ 11099.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4000.00│
│筹资现金流出小计│ 4132.72│ 4132.72│ 4031.42│ 12167.91│
│筹资现金流量净额│ -4132.72│ -4132.72│ -4031.42│ -8167.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -194.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2086.98│ -4545.55│ -5962.17│ 8319.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13089.31│ 12953.19│ 13404.43│ -3.37│
│短期借款 │ --│ --│ 4000.00│ --│
│应收账款 │ 7225.68│ 6797.50│ 5591.52│ 21.57│
│应付账款 │ 1946.70│ 1668.13│ 1326.59│ 25.75│
│在建工程 │ --│ --│ 58.52│ --│
│存货的减少 │ --│ 1135.65│ 825.86│ 37.51│
│流动负债合计 │ 4136.26│ 4138.18│ 7344.15│ -43.65│
│负债合计 │ 4929.52│ 5114.64│ 8105.57│ -36.90│
│营业利润 │ 1291.75│ 537.68│ 4968.15│ -89.18│
│利润总额 │ 1342.23│ 562.31│ 5036.06│ -88.83│
│归属于母公司所有│ 1276.60│ 516.49│ 4796.95│ -89.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -19804.18│ -21080.78│ -21597.27│ 2.39│
│营业外收支净额 │ 50.49│ 24.63│ 67.91│ -63.73│
│购买商品、接受劳│ 4942.24│ 4962.43│ 5582.50│ -11.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9923.56│ 14286.37│ 17083.29│ -16.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9363.35│ 11564.49│ 11500.43│ 0.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 560.21│ 2721.87│ 5582.86│ -51.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42471.79│ 43615.11│ 11690.08│ 273.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42895.88│ 42590.82│ 590.47│ 7113.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -424.09│ 1024.29│ 11099.61│ -90.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 55.88│ 784.82│ 590.47│ 32.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 4000.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 4139.63│ 12167.91│ -65.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ -4139.63│ -8167.91│ 49.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 39.63│ 472.91│ -91.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 136.12│ -451.24│ 8319.72│ -105.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 62.83│ -1556.89│ 104.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 62.83│ -1556.89│ 104.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3499.11│ 23.4535│ -433.04│ -83.8434│
│第三季度│ 4565.86│ 30.6036│ 1203.05│ 232.9284│
│第二季度│ 4595.63│ 30.8032│ -7.15│ -1.3840│
│第一季度│ 2258.74│ 15.1397│ -246.37│ -47.7010│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2737.53│ 22.2047│ 308.39│ 6.4289│
│第三季度│ 2662.98│ 21.6000│ 3872.38│ 80.7257│
│第二季度│ 3396.45│ 27.5494│ 361.94│ 7.5452│
│第一季度│ 3531.63│ 28.6459│ 254.25│ 5.3002│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘