太空板业太空板业财务分析报告
≈≈立方数科300344≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1441│ 0.1045│ 0.0897│ -1.2100│
│基本每股收益 │ 0.1413│ 0.1030│ 0.0889│ -1.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1441│ 0.1045│ 0.0897│ -1.2100│
│每股净资产(元) │ 1.0656│ 0.2027│ 0.1944│ 0.1054│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3010│ -0.0837│ -0.0651│ -0.1035│
│每股现金流量(元) │ 0.4884│ -0.0141│ -0.0160│ -0.0122│
│每股资本公积金(元) │ 0.7543│ 0.1482│ 0.1529│ 0.1527│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0399│ 0.0518│ 0.0518│ 0.0518│
│每股未分配利润(元) │ -0.7002│ -0.9592│ -0.9756│ -1.0630│
│净资产收益率(%) │ 11.0259│ 51.1920│ 44.9227│-1132.8868│
│加权净资产收益率(%) │ 38.3700│ 57.9600│ 47.6100│ -161.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8113│ 50.5022│ 44.5076│-1192.4196│
│加权净资产收益率 │ --│ 57.1800│ --│ -169.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 101240.43│ 46516.06│ 47809.55│ 47819.26│
│归属母公司股东权益 │ 68724.74│ 10056.52│ 9646.57│ 5228.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 34996.45│ 17545.82│ 10084.73│ 19770.78│
│营业成本(万元) │ 23272.41│ 12075.98│ 7040.80│ 20245.64│
│投资收益(万元) │ 96.00│ --│ --│ 2848.44│
│净利润(万元) │ 7492.63│ 5081.80│ 4285.19│ -59300.04│
│营业利润(万元) │ 7793.62│ 5593.19│ 4853.17│ -59962.97│
│利润总额(万元) │ 7820.96│ 5631.82│ 4859.17│ -60023.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 7577.52│ 5148.14│ 4333.50│ -59233.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -19410.15│ -4150.87│ -3230.69│ -5134.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1704│ -0.0874│ -0.0413│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.2326│ -0.0893│ -0.0416│ 0.0299│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1704│ -0.0874│ -0.0413│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.1403│ 1.2300│ 1.1736│ 1.2082│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0997│ -0.0278│ -0.0194│ 0.1351│
│每股现金流量(元) │ -0.0236│ -0.0230│ -0.0238│ -0.0379│
│每股资本公积金(元) │ 0.1524│ 0.1521│ 0.1507│ 0.1486│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0518│ 0.0518│ 0.0518│ 0.0518│
│每股未分配利润(元) │ -0.0363│ 0.0457│ 0.0907│ 0.1310│
│净资产收益率(%) │ -14.6739│ -6.9327│ -3.4296│ 2.6410│
│加权净资产收益率(%) │ -13.3100│ -6.6500│ -3.0400│ 2.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -20.0262│ -7.0841│ -3.4519│ 2.3851│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.6900│ --│ 2.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 92515.15│ 98387.59│ 99753.92│ 99534.71│
│归属母公司股东权益 │ 56572.62│ 61052.13│ 58223.35│ 59942.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13044.57│ 7675.59│ 3097.35│ 45187.33│
│营业成本(万元) │ 10140.56│ 5833.54│ 2660.85│ 28356.98│
│投资收益(万元) │ 2849.72│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -8330.27│ -4250.26│ -2007.51│ 1542.25│
│营业利润(万元) │ -8634.24│ -4285.08│ -1972.76│ 2498.02│
│利润总额(万元) │ -8470.35│ -4174.60│ -1952.33│ 2542.58│
│归属母公司净利润(万元)│ -8301.40│ -4232.57│ -1996.85│ 1583.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -4948.51│ -1380.94│ -961.36│ 6703.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1441│ -1.2100│ 0.0300│ 0.0732│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1413│ -1.2800│ 0.0299│ 0.0672│
│每股净资产(元) │ 1.0656│ 0.1054│ 1.2082│ 1.4804│
│每股资本公积金(元) │ 0.7543│ 0.1527│ 0.1486│ 0.5875│
│每股未分配利润(元) │ -0.7002│ -1.0630│ 0.1310│ 0.1390│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3010│ -0.1035│ 0.1351│ 0.2135│
│每股现金流量(元) │ 0.4884│ -0.0122│ -0.0379│ 0.0043│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.9764│ 3.8614│ 2.9393│ 2.4381│
│应收账款周转率 │ 1.5092│ 0.9669│ 1.8847│ 2.4186│
│总资产周转率 │ 0.4696│ 0.2683│ 0.4399│ 0.4470│
│营业收入增长率(%) │ 168.2837│ -56.2471│ -15.8675│ 14.5580│
│营业利润增长率(%) │ 190.2641│-2500.4176│ -52.2420│ 499.8251│
│利润总额增长率(%) │ 192.3334│-2460.7359│ -51.4100│ 529.3580│
│归属母公司净利润增长率│ 191.2801│-3841.7341│ -54.2455│ 205.5188│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.4312│ -51.9572│ -6.0194│ -21.2055│
│净资产增长率(%) │ 21.4806│ -91.2774│ 14.2598│ -15.4700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.4097│ 28.9630│ 42.4918│ -299.9378│
│总资产收益率(%) │ 7.7341│ 7.0140│ 5.8079│ -80.4865│
│净资产收益率(%) │ 11.0259│ 51.1920│ 44.9227│-1132.8868│
│营业利润率(%) │ 22.2697│ 31.8777│ 48.1240│ -303.2908│
│销售毛利率(%) │ 33.5007│ 31.1746│ 30.1835│ -2.4018│
│销售净利率(%) │ 21.4097│ 28.9630│ 42.4918│ -299.9378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.9764│ 5.3577│ 2.8601│ 3.8614│
│固定资产周转率 │ 71.3365│ 74.8262│ 41.7785│ 13.1815│
│流动资产周转率 │ 0.6246│ 0.5919│ 0.3329│ 0.5791│
│总资产周转率 │ 0.4696│ 0.3720│ 0.2109│ 0.2683│
│股东权益周转率 │ 0.5578│ 0.4913│ 0.2957│ 0.6030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6420│ 0.8129│ 0.9672│ 0.8346│
│速动比率(%) │ 2.4797│ 0.6913│ 0.8219│ 0.6961│
│产权比率 │ 0.4734│ 3.6154│ 3.9438│ 8.1138│
│应收账款周转率 │ 1.5092│ 0.9562│ 0.5374│ 0.9669│
│利息保障倍数 │ 7.5562│ 8.9575│ 11.9679│ -30.8421│
│资产负债率 │ 0.3213│ 0.7816│ 0.7957│ 0.8872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 168.2837│ 128.5923│ 225.5923│ -56.2471│
│营业利润增长率(%) │ 190.2641│ 230.5273│ 346.0095│-2500.4176│
│总资产增长率(%) │ 9.4312│ -52.7216│ -52.0725│ -51.9572│
│固定资产增长率(%) │ --│ -91.5458│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.0180│ -83.4214│ -83.2916│ -91.0333│
│净利润增长率(%) │ 189.9447│ 219.5645│ 313.4576│-3945.0262│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.8827│ 21.6195│ 20.1771│ 10.9340│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4607│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.0460│ 62.9227│ 63.9441│ 62.7704│
│无形资产比率(%) │ 1.7057│ 3.8376│ 3.8613│ 3.9898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 101240.43│ 46516.06│ 47809.55│ 47819.26│
│流动资产 │ 82051.29│ 29269.16│ 30571.37│ 30016.35│
│非流动资产 │ 19189.14│ 17246.89│ 17238.17│ 17802.90│
│固定资产 │ 726.47│ 214.28│ 228.07│ 254.70│
│货币资金 │ 32960.98│ 835.59│ 739.41│ 1459.09│
│存货 │ 5040.23│ 1759.93│ 2175.47│ 2747.93│
│应收账款 │ 30222.73│ 20542.85│ 21375.35│ 16155.25│
│其他应收款 │ --│ 1735.34│ --│ 5093.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1726.90│ 1785.10│ 1846.09│ 1907.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12953.43│ 11139.00│ 10893.02│ 10793.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10469.65│ 8723.63│ 9456.59│ 7951.23│
│流动负债 │ 31056.41│ 36007.02│ 31606.90│ 35963.10│
│长期借款 │ 295.40│ 321.48│ 6396.95│ 6418.80│
│总负债 │ 32529.33│ 36358.62│ 38044.05│ 42423.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48650.27│ 7351.48│ 7587.58│ 7573.40│
│未分配利润 │ -45157.12│ -47586.50│ -48401.14│ -52734.64│
│归属于母公司所│ 68724.74│ 10056.52│ 9646.57│ 5228.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68711.10│ 10157.43│ 9765.50│ 5395.79│
│商誉 │ 11886.50│ 11886.50│ 11886.50│ 11886.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 92515.15│ 98387.59│ 99753.92│ 99534.71│
│流动资产 │ 40607.24│ 37470.06│ 38660.04│ 38263.16│
│非流动资产 │ 51907.90│ 60917.53│ 61093.89│ 61271.55│
│固定资产 │ 259.65│ 2534.56│ 2637.30│ 2745.08│
│货币资金 │ 884.88│ 915.54│ 774.53│ 1953.41│
│存货 │ 8128.86│ 9539.55│ 8808.49│ 7738.25│
│应收账款 │ 17978.98│ 21121.36│ 23272.22│ 24738.40│
│其他应收款 │ --│ 2309.23│ --│ 2120.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1971.04│ 3674.94│ 3746.34│ 3817.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12545.55│ 7212.80│ 7212.99│ 5709.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1814.01│
│应付账款 │ 5297.11│ 4975.88│ 6690.61│ 6337.77│
│流动负债 │ 35678.13│ 37058.13│ 41244.49│ 39294.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 35737.55│ 37119.31│ 41307.40│ 39358.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7559.22│ 7545.05│ 7478.29│ 7371.97│
│未分配利润 │ -1802.59│ 2266.24│ 4501.96│ 6498.81│
│归属于母公司所│ 56572.62│ 61052.13│ 58223.35│ 59942.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 56777.60│ 61268.28│ 58446.53│ 60176.04│
│商誉 │ 46358.82│ 46358.82│ 46358.82│ 46358.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34996.45│ 17545.82│ 10084.73│ 19770.78│
│营业收入 │ 34996.45│ 17545.82│ 10084.73│ 19770.78│
│营业总成本 │ 27574.91│ 15867.66│ 9188.78│ 41093.23│
│营业成本 │ 23272.41│ 12075.98│ 7040.80│ 20245.64│
│财务费用 │ 1174.05│ 632.16│ 443.04│ 1495.74│
│管理费用 │ 3371.46│ 1997.44│ 1057.81│ 12035.62│
│营业利润 │ 7793.62│ 5593.19│ 4853.17│ -59962.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 96.00│ --│ --│ 2848.44│
│营业外收支净额│ 27.34│ 38.63│ 6.00│ -60.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7820.96│ 5631.82│ 4859.17│ -60023.58│
│所得税费用 │ 328.33│ 550.03│ 573.99│ -723.54│
│归属母公司净利│ 7577.52│ 5148.14│ 4333.50│ -59233.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7492.63│ 5081.80│ 4285.19│ -59300.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13044.57│ 7675.59│ 3097.35│ 45187.33│
│营业收入 │ 13044.57│ 7675.59│ 3097.35│ 45187.33│
│营业总成本 │ 24631.33│ 12237.58│ 5129.02│ 42911.05│
│营业成本 │ 10140.56│ 5833.54│ 2660.85│ 28356.98│
│财务费用 │ 823.48│ 673.47│ 384.39│ 1388.27│
│管理费用 │ 6045.40│ 4035.77│ 1608.02│ 6781.96│
│营业利润 │ -8634.24│ -4285.08│ -1972.76│ 2498.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2849.72│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 163.90│ 110.48│ 20.42│ 44.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8470.35│ -4174.60│ -1952.33│ 2542.58│
│所得税费用 │ -140.08│ 75.66│ 55.18│ 1000.33│
│归属母公司净利│ -8301.40│ -4232.57│ -1996.85│ 1583.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8330.27│ -4250.26│ -2007.51│ 1542.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25526.06│ 18993.77│ 6288.60│ 29468.34│
│经营现金流出小计│ 44936.22│ 23144.64│ 9519.29│ 34602.60│
│经营现金流量净额│ -19410.15│ -4150.87│ -3230.69│ -5134.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7632.45│ 7629.45│ 7629.45│ 4351.78│
│投资现金流出小计│ 1171.09│ 154.98│ 148.86│ 1402.07│
│投资现金流量净额│ 6461.36│ 7474.47│ 7480.59│ 2949.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 75618.58│ 10583.00│ 868.60│ 31361.79│
│筹资现金流出小计│ 31167.89│ 14606.49│ 5914.57│ 29782.46│
│筹资现金流量净额│ 44450.69│ -4023.49│ -5045.97│ 1579.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -1.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31501.90│ -699.90│ -796.08│ -606.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33348.10│ 21383.79│ 7916.41│ 52148.56│
│经营现金流出小计│ 38296.61│ 22764.73│ 8877.77│ 45445.41│
│经营现金流量净额│ -4948.51│ -1380.94│ -961.36│ 6703.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2023.94│ --│ --│ 2611.30│
│投资现金流出小计│ 140.34│ 39.22│ 1.25│ 1855.62│
│投资现金流量净额│ 1883.61│ -39.22│ -1.25│ 755.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27315.57│ 11840.00│ 2140.00│ 13866.00│
│筹资现金流出小计│ 25423.45│ 11561.97│ 2356.27│ 23204.18│
│筹资现金流量净额│ 1892.12│ 278.03│ -216.27│ -9338.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 1.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1172.79│ -1142.13│ -1178.88│ -1878.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32960.98│ 1459.09│ 1953.41│ -25.31│
│短期借款 │ 12953.43│ 10793.05│ 5709.99│ 89.02│
│应收账款 │ 30222.73│ 16155.25│ 24738.40│ -34.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 2120.24│ --│
│应付账款 │ 10469.65│ 7951.23│ 6337.77│ 25.46│
│在建工程 │ --│ --│ 3860.19│ --│
│存货的减少 │ --│ 4990.33│ 3818.35│ 30.69│
│流动负债合计 │ 31056.41│ 35963.10│ 39294.04│ -8.48│
│长期借款 │ 295.40│ 6418.80│ --│ --│
│负债合计 │ 32529.33│ 42423.47│ 39358.67│ 7.79│
│营业利润 │ 7793.62│ -59962.97│ 2498.02│ -2500.42│
│利润总额 │ 7820.96│ -60023.58│ 2542.58│ -2460.74│
│归属于母公司所有│ 7577.52│ -59233.45│ 1583.05│ -3841.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -45157.12│ -52734.64│ 6498.81│ -911.45│
│营业外收支净额 │ 27.34│ -60.61│ 44.56│ -236.02│
│购买商品、接受劳│ 33587.71│ 17076.04│ 27209.54│ -37.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25526.06│ 29468.34│ 52148.56│ -43.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44936.22│ 34602.60│ 45445.41│ -23.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19410.15│ -5134.25│ 6703.16│ -176.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7632.45│ 4351.78│ 2611.30│ 66.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1171.09│ 1402.07│ 1855.62│ -24.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6461.36│ 2949.71│ 755.68│ 290.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1171.09│ 150.47│ 1667.92│ -90.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75618.58│ 31361.79│ 13866.00│ 126.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31167.89│ 29782.46│ 23204.18│ 28.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44450.69│ 1579.33│ -9338.18│ 116.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1738.84│ 1095.99│ 824.14│ 32.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31501.90│ -606.58│ -1878.19│ 67.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3233.01│ -2305.81│ 240.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3233.01│ -2305.81│ 240.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6726.21│ 34.0210│ -50932.05│ 85.9853│
│第三季度│ 5368.98│ 27.1561│ -4068.84│ 6.8692│
│第二季度│ 4578.25│ 23.1566│ -2235.72│ 3.7744│
│第一季度│ 3097.35│ 15.6663│ -1996.85│ 3.3712│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12935.63│ 28.6267│ 247.02│ 15.6040│
│第三季度│ 10261.37│ 22.7085│ 105.73│ 6.6789│
│第二季度│ 11392.75│ 25.2123│ 681.62│ 43.0573│
│第一季度│ 10597.57│ 23.4525│ 548.68│ 34.6598│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1441│ 0.1045│ 0.0897│ -1.2100│
│基本每股收益 │ 0.1413│ 0.1030│ 0.0889│ -1.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1441│ 0.1045│ 0.0897│ -1.2100│
│每股净资产(元) │ 1.0656│ 0.2027│ 0.1944│ 0.1054│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3010│ -0.0837│ -0.0651│ -0.1035│
│每股现金流量(元) │ 0.4884│ -0.0141│ -0.0160│ -0.0122│
│每股资本公积金(元) │ 0.7543│ 0.1482│ 0.1529│ 0.1527│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0399│ 0.0518│ 0.0518│ 0.0518│
│每股未分配利润(元) │ -0.7002│ -0.9592│ -0.9756│ -1.0630│
│净资产收益率(%) │ 11.0259│ 51.1920│ 44.9227│-1132.8868│
│加权净资产收益率(%) │ 38.3700│ 57.9600│ 47.6100│ -161.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8113│ 50.5022│ 44.5076│-1192.4196│
│加权净资产收益率 │ --│ 57.1800│ --│ -169.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 101240.43│ 46516.06│ 47809.55│ 47819.26│
│归属母公司股东权益 │ 68724.74│ 10056.52│ 9646.57│ 5228.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 34996.45│ 17545.82│ 10084.73│ 19770.78│
│营业成本(万元) │ 23272.41│ 12075.98│ 7040.80│ 20245.64│
│投资收益(万元) │ 96.00│ --│ --│ 2848.44│
│净利润(万元) │ 7492.63│ 5081.80│ 4285.19│ -59300.04│
│营业利润(万元) │ 7793.62│ 5593.19│ 4853.17│ -59962.97│
│利润总额(万元) │ 7820.96│ 5631.82│ 4859.17│ -60023.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 7577.52│ 5148.14│ 4333.50│ -59233.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -19410.15│ -4150.87│ -3230.69│ -5134.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1704│ -0.0874│ -0.0413│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.2326│ -0.0893│ -0.0416│ 0.0299│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1704│ -0.0874│ -0.0413│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.1403│ 1.2300│ 1.1736│ 1.2082│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0997│ -0.0278│ -0.0194│ 0.1351│
│每股现金流量(元) │ -0.0236│ -0.0230│ -0.0238│ -0.0379│
│每股资本公积金(元) │ 0.1524│ 0.1521│ 0.1507│ 0.1486│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0518│ 0.0518│ 0.0518│ 0.0518│
│每股未分配利润(元) │ -0.0363│ 0.0457│ 0.0907│ 0.1310│
│净资产收益率(%) │ -14.6739│ -6.9327│ -3.4296│ 2.6410│
│加权净资产收益率(%) │ -13.3100│ -6.6500│ -3.0400│ 2.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -20.0262│ -7.0841│ -3.4519│ 2.3851│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.6900│ --│ 2.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 92515.15│ 98387.59│ 99753.92│ 99534.71│
│归属母公司股东权益 │ 56572.62│ 61052.13│ 58223.35│ 59942.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13044.57│ 7675.59│ 3097.35│ 45187.33│
│营业成本(万元) │ 10140.56│ 5833.54│ 2660.85│ 28356.98│
│投资收益(万元) │ 2849.72│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -8330.27│ -4250.26│ -2007.51│ 1542.25│
│营业利润(万元) │ -8634.24│ -4285.08│ -1972.76│ 2498.02│
│利润总额(万元) │ -8470.35│ -4174.60│ -1952.33│ 2542.58│
│归属母公司净利润(万元)│ -8301.40│ -4232.57│ -1996.85│ 1583.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -4948.51│ -1380.94│ -961.36│ 6703.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1441│ -1.2100│ 0.0300│ 0.0732│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1413│ -1.2800│ 0.0299│ 0.0672│
│每股净资产(元) │ 1.0656│ 0.1054│ 1.2082│ 1.4804│
│每股资本公积金(元) │ 0.7543│ 0.1527│ 0.1486│ 0.5875│
│每股未分配利润(元) │ -0.7002│ -1.0630│ 0.1310│ 0.1390│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3010│ -0.1035│ 0.1351│ 0.2135│
│每股现金流量(元) │ 0.4884│ -0.0122│ -0.0379│ 0.0043│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.9764│ 3.8614│ 2.9393│ 2.4381│
│应收账款周转率 │ 1.5092│ 0.9669│ 1.8847│ 2.4186│
│总资产周转率 │ 0.4696│ 0.2683│ 0.4399│ 0.4470│
│营业收入增长率(%) │ 168.2837│ -56.2471│ -15.8675│ 14.5580│
│营业利润增长率(%) │ 190.2641│-2500.4176│ -52.2420│ 499.8251│
│利润总额增长率(%) │ 192.3334│-2460.7359│ -51.4100│ 529.3580│
│归属母公司净利润增长率│ 191.2801│-3841.7341│ -54.2455│ 205.5188│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.4312│ -51.9572│ -6.0194│ -21.2055│
│净资产增长率(%) │ 21.4806│ -91.2774│ 14.2598│ -15.4700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.4097│ 28.9630│ 42.4918│ -299.9378│
│总资产收益率(%) │ 7.7341│ 7.0140│ 5.8079│ -80.4865│
│净资产收益率(%) │ 11.0259│ 51.1920│ 44.9227│-1132.8868│
│营业利润率(%) │ 22.2697│ 31.8777│ 48.1240│ -303.2908│
│销售毛利率(%) │ 33.5007│ 31.1746│ 30.1835│ -2.4018│
│销售净利率(%) │ 21.4097│ 28.9630│ 42.4918│ -299.9378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.9764│ 5.3577│ 2.8601│ 3.8614│
│固定资产周转率 │ 71.3365│ 74.8262│ 41.7785│ 13.1815│
│流动资产周转率 │ 0.6246│ 0.5919│ 0.3329│ 0.5791│
│总资产周转率 │ 0.4696│ 0.3720│ 0.2109│ 0.2683│
│股东权益周转率 │ 0.5578│ 0.4913│ 0.2957│ 0.6030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6420│ 0.8129│ 0.9672│ 0.8346│
│速动比率(%) │ 2.4797│ 0.6913│ 0.8219│ 0.6961│
│产权比率 │ 0.4734│ 3.6154│ 3.9438│ 8.1138│
│应收账款周转率 │ 1.5092│ 0.9562│ 0.5374│ 0.9669│
│利息保障倍数 │ 7.5562│ 8.9575│ 11.9679│ -30.8421│
│资产负债率 │ 0.3213│ 0.7816│ 0.7957│ 0.8872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 168.2837│ 128.5923│ 225.5923│ -56.2471│
│营业利润增长率(%) │ 190.2641│ 230.5273│ 346.0095│-2500.4176│
│总资产增长率(%) │ 9.4312│ -52.7216│ -52.0725│ -51.9572│
│固定资产增长率(%) │ --│ -91.5458│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.0180│ -83.4214│ -83.2916│ -91.0333│
│净利润增长率(%) │ 189.9447│ 219.5645│ 313.4576│-3945.0262│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.8827│ 21.6195│ 20.1771│ 10.9340│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4607│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.0460│ 62.9227│ 63.9441│ 62.7704│
│无形资产比率(%) │ 1.7057│ 3.8376│ 3.8613│ 3.9898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 101240.43│ 46516.06│ 47809.55│ 47819.26│
│流动资产 │ 82051.29│ 29269.16│ 30571.37│ 30016.35│
│非流动资产 │ 19189.14│ 17246.89│ 17238.17│ 17802.90│
│固定资产 │ 726.47│ 214.28│ 228.07│ 254.70│
│货币资金 │ 32960.98│ 835.59│ 739.41│ 1459.09│
│存货 │ 5040.23│ 1759.93│ 2175.47│ 2747.93│
│应收账款 │ 30222.73│ 20542.85│ 21375.35│ 16155.25│
│其他应收款 │ --│ 1735.34│ --│ 5093.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1726.90│ 1785.10│ 1846.09│ 1907.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12953.43│ 11139.00│ 10893.02│ 10793.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10469.65│ 8723.63│ 9456.59│ 7951.23│
│流动负债 │ 31056.41│ 36007.02│ 31606.90│ 35963.10│
│长期借款 │ 295.40│ 321.48│ 6396.95│ 6418.80│
│总负债 │ 32529.33│ 36358.62│ 38044.05│ 42423.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48650.27│ 7351.48│ 7587.58│ 7573.40│
│未分配利润 │ -45157.12│ -47586.50│ -48401.14│ -52734.64│
│归属于母公司所│ 68724.74│ 10056.52│ 9646.57│ 5228.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68711.10│ 10157.43│ 9765.50│ 5395.79│
│商誉 │ 11886.50│ 11886.50│ 11886.50│ 11886.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 92515.15│ 98387.59│ 99753.92│ 99534.71│
│流动资产 │ 40607.24│ 37470.06│ 38660.04│ 38263.16│
│非流动资产 │ 51907.90│ 60917.53│ 61093.89│ 61271.55│
│固定资产 │ 259.65│ 2534.56│ 2637.30│ 2745.08│
│货币资金 │ 884.88│ 915.54│ 774.53│ 1953.41│
│存货 │ 8128.86│ 9539.55│ 8808.49│ 7738.25│
│应收账款 │ 17978.98│ 21121.36│ 23272.22│ 24738.40│
│其他应收款 │ --│ 2309.23│ --│ 2120.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1971.04│ 3674.94│ 3746.34│ 3817.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12545.55│ 7212.80│ 7212.99│ 5709.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1814.01│
│应付账款 │ 5297.11│ 4975.88│ 6690.61│ 6337.77│
│流动负债 │ 35678.13│ 37058.13│ 41244.49│ 39294.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 35737.55│ 37119.31│ 41307.40│ 39358.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7559.22│ 7545.05│ 7478.29│ 7371.97│
│未分配利润 │ -1802.59│ 2266.24│ 4501.96│ 6498.81│
│归属于母公司所│ 56572.62│ 61052.13│ 58223.35│ 59942.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 56777.60│ 61268.28│ 58446.53│ 60176.04│
│商誉 │ 46358.82│ 46358.82│ 46358.82│ 46358.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34996.45│ 17545.82│ 10084.73│ 19770.78│
│营业收入 │ 34996.45│ 17545.82│ 10084.73│ 19770.78│
│营业总成本 │ 27574.91│ 15867.66│ 9188.78│ 41093.23│
│营业成本 │ 23272.41│ 12075.98│ 7040.80│ 20245.64│
│财务费用 │ 1174.05│ 632.16│ 443.04│ 1495.74│
│管理费用 │ 3371.46│ 1997.44│ 1057.81│ 12035.62│
│营业利润 │ 7793.62│ 5593.19│ 4853.17│ -59962.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 96.00│ --│ --│ 2848.44│
│营业外收支净额│ 27.34│ 38.63│ 6.00│ -60.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7820.96│ 5631.82│ 4859.17│ -60023.58│
│所得税费用 │ 328.33│ 550.03│ 573.99│ -723.54│
│归属母公司净利│ 7577.52│ 5148.14│ 4333.50│ -59233.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7492.63│ 5081.80│ 4285.19│ -59300.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13044.57│ 7675.59│ 3097.35│ 45187.33│
│营业收入 │ 13044.57│ 7675.59│ 3097.35│ 45187.33│
│营业总成本 │ 24631.33│ 12237.58│ 5129.02│ 42911.05│
│营业成本 │ 10140.56│ 5833.54│ 2660.85│ 28356.98│
│财务费用 │ 823.48│ 673.47│ 384.39│ 1388.27│
│管理费用 │ 6045.40│ 4035.77│ 1608.02│ 6781.96│
│营业利润 │ -8634.24│ -4285.08│ -1972.76│ 2498.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2849.72│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 163.90│ 110.48│ 20.42│ 44.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8470.35│ -4174.60│ -1952.33│ 2542.58│
│所得税费用 │ -140.08│ 75.66│ 55.18│ 1000.33│
│归属母公司净利│ -8301.40│ -4232.57│ -1996.85│ 1583.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8330.27│ -4250.26│ -2007.51│ 1542.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25526.06│ 18993.77│ 6288.60│ 29468.34│
│经营现金流出小计│ 44936.22│ 23144.64│ 9519.29│ 34602.60│
│经营现金流量净额│ -19410.15│ -4150.87│ -3230.69│ -5134.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7632.45│ 7629.45│ 7629.45│ 4351.78│
│投资现金流出小计│ 1171.09│ 154.98│ 148.86│ 1402.07│
│投资现金流量净额│ 6461.36│ 7474.47│ 7480.59│ 2949.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 75618.58│ 10583.00│ 868.60│ 31361.79│
│筹资现金流出小计│ 31167.89│ 14606.49│ 5914.57│ 29782.46│
│筹资现金流量净额│ 44450.69│ -4023.49│ -5045.97│ 1579.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -1.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31501.90│ -699.90│ -796.08│ -606.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33348.10│ 21383.79│ 7916.41│ 52148.56│
│经营现金流出小计│ 38296.61│ 22764.73│ 8877.77│ 45445.41│
│经营现金流量净额│ -4948.51│ -1380.94│ -961.36│ 6703.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2023.94│ --│ --│ 2611.30│
│投资现金流出小计│ 140.34│ 39.22│ 1.25│ 1855.62│
│投资现金流量净额│ 1883.61│ -39.22│ -1.25│ 755.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27315.57│ 11840.00│ 2140.00│ 13866.00│
│筹资现金流出小计│ 25423.45│ 11561.97│ 2356.27│ 23204.18│
│筹资现金流量净额│ 1892.12│ 278.03│ -216.27│ -9338.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 1.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1172.79│ -1142.13│ -1178.88│ -1878.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32960.98│ 1459.09│ 1953.41│ -25.31│
│短期借款 │ 12953.43│ 10793.05│ 5709.99│ 89.02│
│应收账款 │ 30222.73│ 16155.25│ 24738.40│ -34.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 2120.24│ --│
│应付账款 │ 10469.65│ 7951.23│ 6337.77│ 25.46│
│在建工程 │ --│ --│ 3860.19│ --│
│存货的减少 │ --│ 4990.33│ 3818.35│ 30.69│
│流动负债合计 │ 31056.41│ 35963.10│ 39294.04│ -8.48│
│长期借款 │ 295.40│ 6418.80│ --│ --│
│负债合计 │ 32529.33│ 42423.47│ 39358.67│ 7.79│
│营业利润 │ 7793.62│ -59962.97│ 2498.02│ -2500.42│
│利润总额 │ 7820.96│ -60023.58│ 2542.58│ -2460.74│
│归属于母公司所有│ 7577.52│ -59233.45│ 1583.05│ -3841.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -45157.12│ -52734.64│ 6498.81│ -911.45│
│营业外收支净额 │ 27.34│ -60.61│ 44.56│ -236.02│
│购买商品、接受劳│ 33587.71│ 17076.04│ 27209.54│ -37.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25526.06│ 29468.34│ 52148.56│ -43.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44936.22│ 34602.60│ 45445.41│ -23.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19410.15│ -5134.25│ 6703.16│ -176.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7632.45│ 4351.78│ 2611.30│ 66.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1171.09│ 1402.07│ 1855.62│ -24.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6461.36│ 2949.71│ 755.68│ 290.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1171.09│ 150.47│ 1667.92│ -90.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75618.58│ 31361.79│ 13866.00│ 126.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31167.89│ 29782.46│ 23204.18│ 28.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44450.69│ 1579.33│ -9338.18│ 116.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1738.84│ 1095.99│ 824.14│ 32.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31501.90│ -606.58│ -1878.19│ 67.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3233.01│ -2305.81│ 240.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3233.01│ -2305.81│ 240.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6726.21│ 34.0210│ -50932.05│ 85.9853│
│第三季度│ 5368.98│ 27.1561│ -4068.84│ 6.8692│
│第二季度│ 4578.25│ 23.1566│ -2235.72│ 3.7744│
│第一季度│ 3097.35│ 15.6663│ -1996.85│ 3.3712│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12935.63│ 28.6267│ 247.02│ 15.6040│
│第三季度│ 10261.37│ 22.7085│ 105.73│ 6.6789│
│第二季度│ 11392.75│ 25.2123│ 681.62│ 43.0573│
│第一季度│ 10597.57│ 23.4525│ 548.68│ 34.6598│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘