麦迪电气麦迪电气财务分析报告
≈≈麦克奥迪300341≈≈(更新:22.02.24)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3126│ 0.2360│ 0.1406│ 0.0689│
│基本每股收益 │ --│ 0.2220│ 0.1293│ 0.0648│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2360│ 0.1406│ 0.0689│
│每股净资产(元) │ 2.4687│ 2.3350│ 2.2208│ 2.2001│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2210│ 0.1372│ 0.1016│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0630│ -0.1347│ 0.0309│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0471│ 0.0290│ 0.0075│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0402│ 0.0402│ 0.0402│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.2759│ 1.1805│ 1.1688│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.1090│ 6.3315│ 3.1330│
│加权净资产收益率(%) │ 15.8800│ 10.5600│ 6.4300│ 3.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 9.5110│ 5.8212│ 2.9458│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.9000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 184951.65│ 178432.80│ 170186.49│ 171768.76│
│归属母公司股东权益 │ 125944.78│ 119124.09│ 113296.99│ 112239.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 147115.35│ 101241.62│ 62863.86│ 28971.70│
│营业成本(万元) │ --│ 57768.67│ 35592.61│ 16458.60│
│投资收益(万元) │ --│ 55.30│ 9.23│ 3.71│
│净利润(万元) │ --│ 12856.40│ 7699.98│ 3720.65│
│营业利润(万元) │ 25658.29│ 16502.63│ 10129.86│ 4661.83│
│利润总额(万元) │ 25508.72│ 16465.04│ 10113.83│ 4661.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 18583.50│ 12042.23│ 7173.36│ 3516.42│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 11272.09│ 6997.15│ 5184.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2137│ 0.1839│ 0.0859│ 0.0254│
│基本每股收益 │ 0.2137│ 0.1713│ 0.0806│ 0.0196│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2726│ 0.1839│ 0.0859│ 0.0254│
│每股净资产(元) │ 2.1223│ 2.0690│ 1.9925│ 1.9643│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3339│ 0.1452│ 0.0182│ -0.0069│
│每股现金流量(元) │ -0.0169│ -0.1235│ -0.1456│ 0.0020│
│每股资本公积金(元) │ 0.0002│ 0.0001│ 0.0001│ 0.0001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0402│ 0.0329│ 0.0329│ 0.0329│
│每股未分配利润(元) │ 1.0999│ 1.0185│ 0.9205│ 0.8899│
│净资产收益率(%) │ 12.8431│ 8.8889│ 4.3133│ 1.2908│
│加权净资产收益率(%) │ 13.4700│ 9.1400│ 4.3700│ 1.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.0697│ 8.2818│ 4.0442│ 0.9979│
│加权净资产收益率 │ 10.5600│ --│ 4.0900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170533.52│ 165318.80│ 161703.15│ 162440.02│
│归属母公司股东权益 │ 108272.70│ 105552.97│ 101652.52│ 100211.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 118660.06│ 82301.33│ 47950.76│ 19281.00│
│营业成本(万元) │ 67575.81│ 48134.30│ 28262.07│ 10986.74│
│投资收益(万元) │ 983.69│ -204.29│ -183.32│ -17.41│
│净利润(万元) │ 14716.40│ 10185.49│ 4599.70│ 1197.54│
│营业利润(万元) │ 18587.04│ 12636.00│ 5896.06│ 1470.19│
│利润总额(万元) │ 18733.97│ 12574.24│ 5838.90│ 1426.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 13905.60│ 9382.52│ 4384.55│ 1293.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 17033.53│ 7406.90│ 926.04│ -353.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3126│ 0.2137│ 0.2907│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2137│ 0.2742│ 0.2692│
│每股净资产(元) │ 2.4687│ 2.1223│ 1.9254│ 1.6953│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0002│ 0.0001│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.0999│ 0.8645│ 0.6452│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3339│ 0.3329│ 0.3038│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0169│ 0.0676│ -0.1662│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.4274│ 2.5321│ 2.7377│
│应收账款周转率 │ --│ 3.9734│ 4.1901│ 4.7801│
│总资产周转率 │ --│ 0.7134│ 0.7309│ 0.7163│
│营业收入增长率(%) │ 23.9805│ 6.1272│ 14.2310│ 23.0368│
│营业利润增长率(%) │ 38.0440│ -0.7827│ 3.8616│ 19.7119│
│利润总额增长率(%) │ 36.1629│ -0.3528│ 4.3613│ 19.4826│
│归属母公司净利润增长率│ 33.6404│ -6.2366│ 0.3617│ 13.3870│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.4547│ 5.1804│ 12.7372│ 11.0841│
│净资产增长率(%) │ 16.3218│ 10.2293│ 13.5705│ -20.6215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 12.6987│ 12.2487│ 12.8423│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.4801│ 4.6401│ 2.2265│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.1090│ 6.3315│ 3.1330│
│营业利润率(%) │ 17.4409│ 16.3002│ 16.1140│ 16.0910│
│销售毛利率(%) │ --│ 42.9398│ 43.3814│ 43.1908│
│销售净利率(%) │ --│ 12.6987│ 12.2487│ 12.8423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.8561│ 1.1836│ 0.5600│
│固定资产周转率 │ --│ 3.7940│ 2.3310│ 1.0564│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8296│ 0.5343│ 0.2440│
│总资产周转率 │ --│ 0.5802│ 0.3690│ 0.1693│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8167│ 0.5303│ 0.2484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.2666│ 3.4966│ 4.3079│
│速动比率(%) │ --│ 2.4066│ 2.4990│ 3.1798│
│产权比率 │ --│ 0.3601│ 0.4005│ 0.4284│
│应收账款周转率 │ --│ 2.8971│ 1.9067│ 0.9318│
│利息保障倍数 │ --│ 16.7053│ 59.9676│ 9.4178│
│资产负债率 │ --│ 0.2648│ 0.2666│ 0.2799│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 23.0133│ 31.1009│ 50.2603│
│营业利润增长率(%) │ --│ 30.6001│ 71.8072│ 217.0903│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.9326│ 5.2462│ 5.7429│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -9.3067│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 12.3648│ 11.1616│ 12.9118│
│净利润增长率(%) │ --│ 26.2226│ 67.4018│ 210.6916│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.0961│ 66.7613│ 66.5723│ 65.3431│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 15.4161│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 70.5877│ 68.8508│ 69.4597│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.4953│ 3.6940│ 3.7398│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 184951.65│ 178432.80│ 170186.49│ 171768.76│
│流动资产 │ --│ 125951.67│ 117174.81│ 119310.14│
│非流动资产 │ --│ 52481.13│ 53011.68│ 52458.63│
│固定资产 │ --│ 25667.86│ 26236.06│ 27148.06│
│货币资金 │ --│ 45980.82│ 42323.82│ 50806.00│
│存货 │ --│ 33162.24│ 31059.20│ 29701.32│
│应收账款 │ --│ 38682.23│ 34728.00│ 30971.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 860.67│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 6236.70│ 6286.72│ 6423.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 800.94│ 1210.32│ 1210.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 16405.91│ 16057.38│ 12680.87│
│流动负债 │ --│ 38556.99│ 33511.52│ 27695.94│
│长期借款 │ --│ 5681.10│ 8506.13│ 11131.58│
│总负债 │ --│ 47244.01│ 45377.25│ 48079.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 2400.93│ 1478.65│ 381.43│
│未分配利润 │ --│ 65093.84│ 60224.97│ 59629.85│
│归属于母公司所│ 125944.78│ 119124.09│ 113296.99│ 112239.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 131188.79│ 124809.24│ 123689.16│
│商誉 │ --│ 3362.85│ 3362.85│ 3362.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170533.52│ 165318.80│ 161703.15│ 162440.02│
│流动资产 │ 118124.44│ 111338.34│ 108843.58│ 111104.46│
│非流动资产 │ 52409.08│ 53980.46│ 52859.57│ 51335.56│
│固定资产 │ 27702.12│ 28795.10│ 28928.34│ 28938.52│
│货币资金 │ 49435.68│ 41997.40│ 40830.23│ 49400.60│
│存货 │ 29084.03│ 31097.88│ 30996.75│ 28701.03│
│应收账款 │ 31210.29│ 31188.30│ 29267.26│ 25757.21│
│其他应收款 │ 907.45│ --│ 1251.16│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6796.32│ 6796.28│ 6887.49│ 6940.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1272.02│ 1050.00│ 2501.07│ 2500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1250.32│
│应付账款 │ 15483.79│ 13853.61│ 14983.20│ 11482.36│
│流动负债 │ 31702.18│ 27575.34│ 27436.66│ 25463.27│
│长期借款 │ 11331.58│ 12123.41│ 13124.17│ 14653.80│
│总负债 │ 51015.00│ 48566.28│ 49425.88│ 52895.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7.95│ 6.18│ 6.18│ 6.18│
│未分配利润 │ 56113.43│ 51958.39│ 46960.42│ 45399.62│
│归属于母公司所│ 108272.70│ 105552.97│ 101652.52│ 100211.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 119518.52│ 116752.52│ 112277.27│ 109544.93│
│商誉 │ 3362.85│ 5935.09│ 5935.09│ 5935.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 101241.62│ 62863.86│ 28971.70│
│营业收入 │ 147115.35│ 101241.62│ 62863.86│ 28971.70│
│营业总成本 │ --│ 85154.28│ 52949.49│ 24666.50│
│营业成本 │ --│ 57768.67│ 35592.61│ 16458.60│
│财务费用 │ --│ 1002.41│ 594.12│ 553.78│
│管理费用 │ --│ 11141.65│ 7310.91│ 3348.18│
│营业利润 │ 25658.29│ 16502.63│ 10129.86│ 4661.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 55.30│ 9.23│ 3.71│
│营业外收支净额│ --│ -37.59│ -16.03│ -0.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25508.72│ 16465.04│ 10113.83│ 4661.61│
│所得税费用 │ --│ 3608.65│ 2413.85│ 940.97│
│归属母公司净利│ 18583.50│ 12042.23│ 7173.36│ 3516.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 12856.40│ 7699.98│ 3720.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118660.06│ 82301.33│ 47950.76│ 19281.00│
│营业收入 │ 118660.06│ 82301.33│ 47950.76│ 19281.00│
│营业总成本 │ 99512.73│ 70545.75│ 41986.80│ 18154.70│
│营业成本 │ 67575.81│ 48134.30│ 28262.07│ 10986.74│
│财务费用 │ 442.65│ 352.28│ -4.84│ 4.73│
│管理费用 │ 13759.20│ 9054.25│ 5902.77│ 2834.44│
│营业利润 │ 18587.04│ 12636.00│ 5896.06│ 1470.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 983.69│ -204.29│ -183.32│ -17.41│
│营业外收支净额│ 146.92│ -61.76│ -57.16│ -43.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18733.97│ 12574.24│ 5838.90│ 1426.56│
│所得税费用 │ 4017.56│ 2388.75│ 1239.20│ 229.02│
│归属母公司净利│ 13905.60│ 9382.52│ 4384.55│ 1293.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14716.40│ 10185.49│ 4599.70│ 1197.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98630.33│ 62107.61│ 31295.79│ 122023.38│
│经营现金流出小计│ 87358.24│ 55110.46│ 26111.16│ 104989.85│
│经营现金流量净额│ 11272.09│ 6997.15│ 5184.63│ 17033.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3769.64│ 2661.41│ 2657.31│ 23.61│
│投资现金流出小计│ 11050.20│ 9902.01│ 4720.79│ 12670.29│
│投资现金流量净额│ -7280.56│ -7240.59│ -2063.48│ -12646.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 895.07│ 159.38│ 138.19│ 6373.00│
│筹资现金流出小计│ 6954.68│ 5877.52│ 1322.82│ 10331.57│
│筹资现金流量净额│ -6059.62│ -5718.14│ -1184.63│ -3958.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1145.58│ -910.22│ -360.58│ -1291.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3213.66│ -6871.80│ 1575.94│ -863.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86634.61│ 53962.54│ 24209.32│ 115557.98│
│经营现金流出小计│ 79227.71│ 53036.50│ 24562.35│ 98573.51│
│经营现金流量净额│ 7406.90│ 926.04│ -353.03│ 16984.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.82│ 0.57│ 2.79│ 55.18│
│投资现金流出小计│ 9460.79│ 7795.49│ 1499.51│ 14425.57│
│投资现金流量净额│ -9458.97│ -7794.92│ -1496.72│ -14370.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5599.66│ 5150.79│ 1748.67│ 6542.59│
│筹资现金流出小计│ 9576.77│ 6526.81│ 363.89│ 6190.29│
│筹资现金流量净额│ -3977.10│ -1376.02│ 1384.79│ 352.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -269.24│ 815.50│ 565.93│ 483.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6298.41│ -7429.41│ 100.96│ 3449.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 49435.68│ --│
│短期借款 │ --│ 1272.02│ --│
│应收账款 │ --│ 31210.29│ --│
│应付账款 │ --│ 15483.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -3378.18│ --│
│流动负债合计 │ --│ 31702.18│ --│
│长期借款 │ --│ 11331.58│ --│
│负债合计 │ --│ 51015.00│ --│
│营业利润 │ 25658.29│ 18587.04│ 38.04│
│利润总额 │ 25508.72│ 18733.97│ 36.16│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 18583.50│ 13905.60│ 33.64│
│未分配利润 │ --│ 56113.43│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 146.92│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 57930.21│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 122023.38│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 104989.85│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 17033.53│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 23.61│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 12670.29│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -12646.67│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 6621.70│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 6373.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 10331.57│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -3958.57│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2246.59│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -863.24│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 2217.64│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 2217.64│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 38377.76│ --│ 4868.87│ --│
│第二季度│ 33892.16│ --│ 3656.94│ --│
│第一季度│ 28971.70│ --│ 3516.42│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36358.73│ 30.6411│ 4523.07│ 32.5270│
│第三季度│ 34350.57│ 28.9487│ 4997.97│ 35.9421│
│第二季度│ 28669.76│ 24.1613│ 3091.08│ 22.2290│
│第一季度│ 19281.00│ 16.2489│ 1293.48│ 9.3019│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3126│ 0.2360│ 0.1406│ 0.0689│
│基本每股收益 │ --│ 0.2220│ 0.1293│ 0.0648│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2360│ 0.1406│ 0.0689│
│每股净资产(元) │ 2.4687│ 2.3350│ 2.2208│ 2.2001│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2210│ 0.1372│ 0.1016│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0630│ -0.1347│ 0.0309│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0471│ 0.0290│ 0.0075│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0402│ 0.0402│ 0.0402│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.2759│ 1.1805│ 1.1688│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.1090│ 6.3315│ 3.1330│
│加权净资产收益率(%) │ 15.8800│ 10.5600│ 6.4300│ 3.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 9.5110│ 5.8212│ 2.9458│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.9000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 184951.65│ 178432.80│ 170186.49│ 171768.76│
│归属母公司股东权益 │ 125944.78│ 119124.09│ 113296.99│ 112239.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 147115.35│ 101241.62│ 62863.86│ 28971.70│
│营业成本(万元) │ --│ 57768.67│ 35592.61│ 16458.60│
│投资收益(万元) │ --│ 55.30│ 9.23│ 3.71│
│净利润(万元) │ --│ 12856.40│ 7699.98│ 3720.65│
│营业利润(万元) │ 25658.29│ 16502.63│ 10129.86│ 4661.83│
│利润总额(万元) │ 25508.72│ 16465.04│ 10113.83│ 4661.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 18583.50│ 12042.23│ 7173.36│ 3516.42│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 11272.09│ 6997.15│ 5184.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2137│ 0.1839│ 0.0859│ 0.0254│
│基本每股收益 │ 0.2137│ 0.1713│ 0.0806│ 0.0196│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2726│ 0.1839│ 0.0859│ 0.0254│
│每股净资产(元) │ 2.1223│ 2.0690│ 1.9925│ 1.9643│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3339│ 0.1452│ 0.0182│ -0.0069│
│每股现金流量(元) │ -0.0169│ -0.1235│ -0.1456│ 0.0020│
│每股资本公积金(元) │ 0.0002│ 0.0001│ 0.0001│ 0.0001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0402│ 0.0329│ 0.0329│ 0.0329│
│每股未分配利润(元) │ 1.0999│ 1.0185│ 0.9205│ 0.8899│
│净资产收益率(%) │ 12.8431│ 8.8889│ 4.3133│ 1.2908│
│加权净资产收益率(%) │ 13.4700│ 9.1400│ 4.3700│ 1.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.0697│ 8.2818│ 4.0442│ 0.9979│
│加权净资产收益率 │ 10.5600│ --│ 4.0900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170533.52│ 165318.80│ 161703.15│ 162440.02│
│归属母公司股东权益 │ 108272.70│ 105552.97│ 101652.52│ 100211.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 118660.06│ 82301.33│ 47950.76│ 19281.00│
│营业成本(万元) │ 67575.81│ 48134.30│ 28262.07│ 10986.74│
│投资收益(万元) │ 983.69│ -204.29│ -183.32│ -17.41│
│净利润(万元) │ 14716.40│ 10185.49│ 4599.70│ 1197.54│
│营业利润(万元) │ 18587.04│ 12636.00│ 5896.06│ 1470.19│
│利润总额(万元) │ 18733.97│ 12574.24│ 5838.90│ 1426.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 13905.60│ 9382.52│ 4384.55│ 1293.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 17033.53│ 7406.90│ 926.04│ -353.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3126│ 0.2137│ 0.2907│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2137│ 0.2742│ 0.2692│
│每股净资产(元) │ 2.4687│ 2.1223│ 1.9254│ 1.6953│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0002│ 0.0001│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.0999│ 0.8645│ 0.6452│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3339│ 0.3329│ 0.3038│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0169│ 0.0676│ -0.1662│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.4274│ 2.5321│ 2.7377│
│应收账款周转率 │ --│ 3.9734│ 4.1901│ 4.7801│
│总资产周转率 │ --│ 0.7134│ 0.7309│ 0.7163│
│营业收入增长率(%) │ 23.9805│ 6.1272│ 14.2310│ 23.0368│
│营业利润增长率(%) │ 38.0440│ -0.7827│ 3.8616│ 19.7119│
│利润总额增长率(%) │ 36.1629│ -0.3528│ 4.3613│ 19.4826│
│归属母公司净利润增长率│ 33.6404│ -6.2366│ 0.3617│ 13.3870│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.4547│ 5.1804│ 12.7372│ 11.0841│
│净资产增长率(%) │ 16.3218│ 10.2293│ 13.5705│ -20.6215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 12.6987│ 12.2487│ 12.8423│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.4801│ 4.6401│ 2.2265│
│净资产收益率(%) │ --│ 10.1090│ 6.3315│ 3.1330│
│营业利润率(%) │ 17.4409│ 16.3002│ 16.1140│ 16.0910│
│销售毛利率(%) │ --│ 42.9398│ 43.3814│ 43.1908│
│销售净利率(%) │ --│ 12.6987│ 12.2487│ 12.8423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.8561│ 1.1836│ 0.5600│
│固定资产周转率 │ --│ 3.7940│ 2.3310│ 1.0564│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8296│ 0.5343│ 0.2440│
│总资产周转率 │ --│ 0.5802│ 0.3690│ 0.1693│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8167│ 0.5303│ 0.2484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.2666│ 3.4966│ 4.3079│
│速动比率(%) │ --│ 2.4066│ 2.4990│ 3.1798│
│产权比率 │ --│ 0.3601│ 0.4005│ 0.4284│
│应收账款周转率 │ --│ 2.8971│ 1.9067│ 0.9318│
│利息保障倍数 │ --│ 16.7053│ 59.9676│ 9.4178│
│资产负债率 │ --│ 0.2648│ 0.2666│ 0.2799│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 23.0133│ 31.1009│ 50.2603│
│营业利润增长率(%) │ --│ 30.6001│ 71.8072│ 217.0903│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.9326│ 5.2462│ 5.7429│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -9.3067│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 12.3648│ 11.1616│ 12.9118│
│净利润增长率(%) │ --│ 26.2226│ 67.4018│ 210.6916│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.0961│ 66.7613│ 66.5723│ 65.3431│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 15.4161│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 70.5877│ 68.8508│ 69.4597│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.4953│ 3.6940│ 3.7398│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 184951.65│ 178432.80│ 170186.49│ 171768.76│
│流动资产 │ --│ 125951.67│ 117174.81│ 119310.14│
│非流动资产 │ --│ 52481.13│ 53011.68│ 52458.63│
│固定资产 │ --│ 25667.86│ 26236.06│ 27148.06│
│货币资金 │ --│ 45980.82│ 42323.82│ 50806.00│
│存货 │ --│ 33162.24│ 31059.20│ 29701.32│
│应收账款 │ --│ 38682.23│ 34728.00│ 30971.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 860.67│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 6236.70│ 6286.72│ 6423.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 800.94│ 1210.32│ 1210.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 16405.91│ 16057.38│ 12680.87│
│流动负债 │ --│ 38556.99│ 33511.52│ 27695.94│
│长期借款 │ --│ 5681.10│ 8506.13│ 11131.58│
│总负债 │ --│ 47244.01│ 45377.25│ 48079.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 2400.93│ 1478.65│ 381.43│
│未分配利润 │ --│ 65093.84│ 60224.97│ 59629.85│
│归属于母公司所│ 125944.78│ 119124.09│ 113296.99│ 112239.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 131188.79│ 124809.24│ 123689.16│
│商誉 │ --│ 3362.85│ 3362.85│ 3362.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170533.52│ 165318.80│ 161703.15│ 162440.02│
│流动资产 │ 118124.44│ 111338.34│ 108843.58│ 111104.46│
│非流动资产 │ 52409.08│ 53980.46│ 52859.57│ 51335.56│
│固定资产 │ 27702.12│ 28795.10│ 28928.34│ 28938.52│
│货币资金 │ 49435.68│ 41997.40│ 40830.23│ 49400.60│
│存货 │ 29084.03│ 31097.88│ 30996.75│ 28701.03│
│应收账款 │ 31210.29│ 31188.30│ 29267.26│ 25757.21│
│其他应收款 │ 907.45│ --│ 1251.16│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6796.32│ 6796.28│ 6887.49│ 6940.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1272.02│ 1050.00│ 2501.07│ 2500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1250.32│
│应付账款 │ 15483.79│ 13853.61│ 14983.20│ 11482.36│
│流动负债 │ 31702.18│ 27575.34│ 27436.66│ 25463.27│
│长期借款 │ 11331.58│ 12123.41│ 13124.17│ 14653.80│
│总负债 │ 51015.00│ 48566.28│ 49425.88│ 52895.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7.95│ 6.18│ 6.18│ 6.18│
│未分配利润 │ 56113.43│ 51958.39│ 46960.42│ 45399.62│
│归属于母公司所│ 108272.70│ 105552.97│ 101652.52│ 100211.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 119518.52│ 116752.52│ 112277.27│ 109544.93│
│商誉 │ 3362.85│ 5935.09│ 5935.09│ 5935.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 101241.62│ 62863.86│ 28971.70│
│营业收入 │ 147115.35│ 101241.62│ 62863.86│ 28971.70│
│营业总成本 │ --│ 85154.28│ 52949.49│ 24666.50│
│营业成本 │ --│ 57768.67│ 35592.61│ 16458.60│
│财务费用 │ --│ 1002.41│ 594.12│ 553.78│
│管理费用 │ --│ 11141.65│ 7310.91│ 3348.18│
│营业利润 │ 25658.29│ 16502.63│ 10129.86│ 4661.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 55.30│ 9.23│ 3.71│
│营业外收支净额│ --│ -37.59│ -16.03│ -0.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25508.72│ 16465.04│ 10113.83│ 4661.61│
│所得税费用 │ --│ 3608.65│ 2413.85│ 940.97│
│归属母公司净利│ 18583.50│ 12042.23│ 7173.36│ 3516.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 12856.40│ 7699.98│ 3720.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118660.06│ 82301.33│ 47950.76│ 19281.00│
│营业收入 │ 118660.06│ 82301.33│ 47950.76│ 19281.00│
│营业总成本 │ 99512.73│ 70545.75│ 41986.80│ 18154.70│
│营业成本 │ 67575.81│ 48134.30│ 28262.07│ 10986.74│
│财务费用 │ 442.65│ 352.28│ -4.84│ 4.73│
│管理费用 │ 13759.20│ 9054.25│ 5902.77│ 2834.44│
│营业利润 │ 18587.04│ 12636.00│ 5896.06│ 1470.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 983.69│ -204.29│ -183.32│ -17.41│
│营业外收支净额│ 146.92│ -61.76│ -57.16│ -43.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18733.97│ 12574.24│ 5838.90│ 1426.56│
│所得税费用 │ 4017.56│ 2388.75│ 1239.20│ 229.02│
│归属母公司净利│ 13905.60│ 9382.52│ 4384.55│ 1293.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14716.40│ 10185.49│ 4599.70│ 1197.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98630.33│ 62107.61│ 31295.79│ 122023.38│
│经营现金流出小计│ 87358.24│ 55110.46│ 26111.16│ 104989.85│
│经营现金流量净额│ 11272.09│ 6997.15│ 5184.63│ 17033.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3769.64│ 2661.41│ 2657.31│ 23.61│
│投资现金流出小计│ 11050.20│ 9902.01│ 4720.79│ 12670.29│
│投资现金流量净额│ -7280.56│ -7240.59│ -2063.48│ -12646.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 895.07│ 159.38│ 138.19│ 6373.00│
│筹资现金流出小计│ 6954.68│ 5877.52│ 1322.82│ 10331.57│
│筹资现金流量净额│ -6059.62│ -5718.14│ -1184.63│ -3958.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1145.58│ -910.22│ -360.58│ -1291.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3213.66│ -6871.80│ 1575.94│ -863.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86634.61│ 53962.54│ 24209.32│ 115557.98│
│经营现金流出小计│ 79227.71│ 53036.50│ 24562.35│ 98573.51│
│经营现金流量净额│ 7406.90│ 926.04│ -353.03│ 16984.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.82│ 0.57│ 2.79│ 55.18│
│投资现金流出小计│ 9460.79│ 7795.49│ 1499.51│ 14425.57│
│投资现金流量净额│ -9458.97│ -7794.92│ -1496.72│ -14370.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5599.66│ 5150.79│ 1748.67│ 6542.59│
│筹资现金流出小计│ 9576.77│ 6526.81│ 363.89│ 6190.29│
│筹资现金流量净额│ -3977.10│ -1376.02│ 1384.79│ 352.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -269.24│ 815.50│ 565.93│ 483.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6298.41│ -7429.41│ 100.96│ 3449.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 49435.68│ --│
│短期借款 │ --│ 1272.02│ --│
│应收账款 │ --│ 31210.29│ --│
│应付账款 │ --│ 15483.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -3378.18│ --│
│流动负债合计 │ --│ 31702.18│ --│
│长期借款 │ --│ 11331.58│ --│
│负债合计 │ --│ 51015.00│ --│
│营业利润 │ 25658.29│ 18587.04│ 38.04│
│利润总额 │ 25508.72│ 18733.97│ 36.16│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 18583.50│ 13905.60│ 33.64│
│未分配利润 │ --│ 56113.43│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 146.92│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 57930.21│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 122023.38│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 104989.85│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 17033.53│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 23.61│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 12670.29│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -12646.67│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 6621.70│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 6373.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 10331.57│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -3958.57│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2246.59│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -863.24│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 2217.64│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 2217.64│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 38377.76│ --│ 4868.87│ --│
│第二季度│ 33892.16│ --│ 3656.94│ --│
│第一季度│ 28971.70│ --│ 3516.42│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36358.73│ 30.6411│ 4523.07│ 32.5270│
│第三季度│ 34350.57│ 28.9487│ 4997.97│ 35.9421│
│第二季度│ 28669.76│ 24.1613│ 3091.08│ 22.2290│
│第一季度│ 19281.00│ 16.2489│ 1293.48│ 9.3019│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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