宜安科技宜安科技财务分析报告
≈≈宜安科技300328≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0011│ 0.0017│ 0.0235│
│基本每股收益 │ -0.0107│ -0.0090│ -0.0011│ -0.0272│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0011│ 0.0017│ 0.0235│
│每股净资产(元) │ 1.8606│ 1.8596│ 1.8717│ 1.8696│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0079│ -0.0045│ 0.0120│ 0.2963│
│每股现金流量(元) │ -0.1831│ -0.1968│ -0.1300│ 0.0596│
│每股资本公积金(元) │ 0.3357│ 0.3357│ 0.3357│ 0.3357│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0671│ 0.0671│ 0.0671│ 0.0671│
│每股未分配利润(元) │ 0.4600│ 0.4591│ 0.4697│ 0.4680│
│净资产收益率(%) │ 0.1049│ 0.0565│ 0.0893│ 1.2560│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0900│ 1.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5595│ -0.4854│ -0.0586│ -1.4573│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4800│ --│ -1.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218207.89│ 216278.06│ 215592.77│ 208866.48│
│归属母公司股东权益 │ 128458.39│ 128388.40│ 129228.08│ 129079.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76244.23│ 48705.75│ 22958.35│ 94545.24│
│营业成本(万元) │ 61967.02│ 39572.17│ 18341.09│ 74835.57│
│投资收益(万元) │ 188.59│ 78.22│ -8.43│ 62.67│
│净利润(万元) │ -695.54│ -662.60│ -112.75│ 1759.45│
│营业利润(万元) │ -2011.36│ -1691.60│ -332.37│ -1090.13│
│利润总额(万元) │ -1596.89│ -1271.09│ -278.71│ 1883.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 134.75│ 72.51│ 115.36│ 1621.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 543.18│ -307.90│ 828.52│ 20456.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0425│ 0.0111│ 0.0226│ 0.1493│
│基本每股收益 │ 0.0005│ 0.0090│ 0.0292│ 0.0560│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0425│ 0.0111│ 0.0226│ 0.1493│
│每股净资产(元) │ 1.8941│ 1.8663│ 2.8940│ 2.8581│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2768│ 0.2146│ 0.2750│ 0.2339│
│每股现金流量(元) │ 0.0118│ 0.0537│ 0.1627│ -0.0537│
│每股资本公积金(元) │ 0.3370│ 0.3370│ 1.0035│ 1.0035│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0667│ 0.0667│ 0.1001│ 0.1001│
│每股未分配利润(元) │ 0.4874│ 0.4560│ 0.7813│ 0.7473│
│净资产收益率(%) │ 2.2455│ 0.5928│ 1.1729│ 7.8366│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2400│ 0.5800│ 1.1800│ 8.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0258│ 0.4796│ 1.0097│ 1.9593│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4700│ --│ 2.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 212194.58│ 205932.92│ 206963.75│ 203064.96│
│归属母公司股东权益 │ 130772.63│ 128855.74│ 133205.81│ 131553.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68398.05│ 41859.69│ 22661.78│ 102508.42│
│营业成本(万元) │ 52694.68│ 31014.52│ 15370.20│ 80894.56│
│投资收益(万元) │ 117.42│ 102.23│ -1032.44│ 187.47│
│净利润(万元) │ 3520.88│ 1115.18│ 1794.70│ 8453.51│
│营业利润(万元) │ 720.12│ 748.02│ 1862.56│ 4566.42│
│利润总额(万元) │ 3475.31│ 851.83│ 1944.73│ 9698.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 2936.50│ 763.91│ 1562.34│ 10309.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 19108.94│ 14817.24│ 12657.86│ 10765.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0235│ 0.1493│ 0.1199│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0107│ -0.0272│ 0.0560│ 0.0974│
│每股净资产(元) │ 1.8606│ 1.8696│ 2.8581│ 2.6814│
│每股资本公积金(元) │ 0.3357│ 0.3357│ 1.0035│ 1.0033│
│每股未分配利润(元) │ 0.4600│ 0.4680│ 0.7473│ 0.5955│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0079│ 0.2963│ 0.2339│ -0.0242│
│每股现金流量(元) │ -0.1831│ 0.0596│ -0.0537│ 0.2727│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9718│ 3.9892│ 3.8601│ 4.4468│
│应收账款周转率 │ 2.8248│ 3.4737│ 3.2429│ 3.3054│
│总资产周转率 │ 0.3571│ 0.4590│ 0.5086│ 0.5659│
│营业收入增长率(%) │ 11.4714│ -7.7683│ 3.9846│ 21.5939│
│营业利润增长率(%) │ -379.3101│ -123.8727│ 16.5141│ 84.8256│
│利润总额增长率(%) │ -145.9497│ -80.5760│ 122.7644│ 56.9815│
│归属母公司净利润增长率│ -95.4114│ -84.2743│ 90.1999│ 65.4465│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.8339│ 2.8570│ 1.5192│ 34.8009│
│净资产增长率(%) │ -1.7697│ -1.8807│ 6.5918│ 61.1723│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.9123│ -1.3604│ -0.4911│ 1.8610│
│总资产收益率(%) │ -0.3232│ -0.3139│ -0.0534│ 0.8542│
│净资产收益率(%) │ 0.1049│ 0.0565│ 0.0893│ 1.2560│
│营业利润率(%) │ -2.6380│ -3.4731│ -1.4477│ -1.1530│
│销售毛利率(%) │ 18.7256│ 18.7526│ 20.1115│ 20.8468│
│销售净利率(%) │ -0.9123│ -1.3604│ -0.4911│ 1.8610│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9718│ 2.0986│ 1.0372│ 3.9892│
│固定资产周转率 │ 1.0283│ 0.6621│ 0.3111│ 1.3852│
│流动资产周转率 │ 0.7923│ 0.4968│ 0.2300│ 0.9471│
│总资产周转率 │ 0.3571│ 0.2291│ 0.1082│ 0.4590│
│股东权益周转率 │ 0.5203│ 0.3352│ 0.1563│ 0.6477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9892│ 2.0635│ 2.1276│ 2.2454│
│速动比率(%) │ 1.4598│ 1.4810│ 1.6041│ 1.7359│
│产权比率 │ 0.5023│ 0.5561│ 0.5414│ 0.4893│
│应收账款周转率 │ 2.8248│ 1.7762│ 0.8726│ 3.4737│
│利息保障倍数 │ -1.8857│ -4.3748│ -0.1663│ 13.7424│
│资产负债率 │ 0.3343│ 0.3301│ 0.3245│ 0.3024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.4714│ 16.3548│ 1.3087│ -7.7683│
│营业利润增长率(%) │ -379.3101│ -326.1436│ -117.8447│ -123.8727│
│总资产增长率(%) │ 2.8339│ 5.0235│ 4.1693│ 2.8570│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.3527│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.7523│ -0.5597│ -1.6878│ -0.3665│
│净利润增长率(%) │ -119.7548│ -159.4167│ -106.2825│ -79.1867│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.8697│ 59.3627│ 59.9408│ 61.8000│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.6825│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.4173│ 45.4804│ 47.2627│ 46.7832│
│无形资产比率(%) │ 1.4509│ 1.4913│ 1.5327│ 1.6318│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218207.89│ 216278.06│ 215592.77│ 208866.48│
│流动资产 │ 94740.02│ 98364.06│ 101895.01│ 97714.41│
│非流动资产 │ 123467.87│ 117914.00│ 113697.76│ 111152.08│
│固定资产 │ 74016.81│ 72847.90│ 73306.85│ 74274.94│
│货币资金 │ 22974.38│ 22148.41│ 27341.65│ 36431.13│
│存货 │ 25214.52│ 21223.61│ 18876.13│ 16489.23│
│应收账款 │ 27641.79│ 28502.14│ 26278.40│ 26341.03│
│其他应收款 │ --│ 4644.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3165.96│ 3225.35│ 3304.46│ 3408.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19419.54│ 16745.08│ 17357.69│ 13567.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22537.77│ 21978.25│ 19741.34│ 18553.23│
│流动负债 │ 47627.60│ 47669.67│ 47892.62│ 43518.25│
│长期借款 │ 14600.00│ 12800.00│ 11100.00│ 9312.22│
│总负债 │ 72956.32│ 71401.30│ 69969.33│ 63163.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23174.11│ 23174.11│ 23174.11│ 23174.11│
│未分配利润 │ 31756.73│ 31694.49│ 32427.76│ 32312.40│
│归属于母公司所│ 128458.39│ 128388.40│ 129228.08│ 129079.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145251.57│ 144876.76│ 145623.44│ 145703.06│
│商誉 │ 17002.44│ 17002.43│ 17002.43│ 17002.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 212194.58│ 205932.92│ 206963.75│ 203064.96│
│流动资产 │ 101989.52│ 97431.15│ 101571.48│ 101941.21│
│非流动资产 │ 110205.06│ 108501.77│ 105392.26│ 101123.75│
│固定资产 │ 72162.89│ 69809.28│ 62320.13│ 62229.72│
│货币资金 │ 34318.70│ 37597.24│ 40828.32│ 32938.40│
│存货 │ 19289.32│ 21605.23│ 19515.54│ 21030.06│
│应收账款 │ 25118.51│ 28215.53│ 26193.10│ 28093.34│
│其他应收款 │ --│ 641.55│ --│ 594.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3419.79│ 3409.11│ 3464.69│ 3560.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13625.16│ 13843.64│ 15752.12│ 10763.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1347.32│
│应付账款 │ 19028.09│ 19254.56│ 17371.64│ 20078.39│
│流动负债 │ 42059.74│ 48639.26│ 49112.81│ 47392.32│
│长期借款 │ 12009.00│ 7600.00│ 5600.00│ 5600.00│
│总负债 │ 64352.33│ 60240.67│ 58840.34│ 56825.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23269.85│ 23269.85│ 46188.23│ 46188.23│
│未分配利润 │ 33653.21│ 31480.61│ 35961.31│ 34398.96│
│归属于母公司所│ 130772.63│ 128855.74│ 133205.81│ 131553.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147842.25│ 145692.24│ 148123.40│ 146238.98│
│商誉 │ 17002.43│ 17002.43│ 17002.43│ 17002.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76244.23│ 48705.75│ 22958.35│ 94545.24│
│营业收入 │ 76244.23│ 48705.75│ 22958.35│ 94545.24│
│营业总成本 │ 78948.22│ 50269.79│ 23342.62│ 95218.30│
│营业成本 │ 61967.02│ 39572.17│ 18341.09│ 74835.57│
│财务费用 │ 635.53│ 346.23│ 238.97│ 520.85│
│管理费用 │ 6473.48│ 4223.77│ 1966.55│ 8467.16│
│营业利润 │ -2011.36│ -1691.60│ -332.37│ -1090.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 188.59│ 78.22│ -8.43│ 62.67│
│营业外收支净额│ 414.46│ 420.51│ 53.66│ 2974.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1596.89│ -1271.09│ -278.71│ 1883.92│
│所得税费用 │ -901.35│ -608.49│ -165.96│ 124.46│
│归属母公司净利│ 134.75│ 72.51│ 115.36│ 1621.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -695.54│ -662.60│ -112.75│ 1759.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68398.05│ 41859.69│ 22661.78│ 102508.42│
│营业收入 │ 68398.05│ 41859.69│ 22661.78│ 102508.42│
│营业总成本 │ 68648.23│ 40961.35│ 19867.43│ 102668.24│
│营业成本 │ 52694.68│ 31014.52│ 15370.20│ 80894.56│
│财务费用 │ 598.08│ 231.37│ 108.64│ 168.37│
│管理费用 │ 5759.26│ 3727.66│ 1634.93│ 8262.04│
│营业利润 │ 720.12│ 748.02│ 1862.56│ 4566.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 117.42│ 102.23│ -1032.44│ 187.47│
│营业外收支净额│ 2755.19│ 103.81│ 82.17│ 5132.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3475.31│ 851.83│ 1944.73│ 9698.91│
│所得税费用 │ -45.57│ -263.35│ 150.03│ 1245.40│
│归属母公司净利│ 2936.50│ 763.91│ 1562.34│ 10309.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3520.88│ 1115.18│ 1794.70│ 8453.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81637.67│ 49857.00│ 24995.80│ 128203.74│
│经营现金流出小计│ 81094.49│ 50164.90│ 24167.28│ 107747.57│
│经营现金流量净额│ 543.18│ -307.90│ 828.52│ 20456.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 55770.24│ 28599.44│ 4985.18│ 17003.79│
│投资现金流出小计│ 77008.68│ 46209.08│ 19099.59│ 34323.61│
│投资现金流量净额│ -21238.45│ -17609.64│ -14114.41│ -17319.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29810.20│ 17465.43│ 10120.44│ 30498.62│
│筹资现金流出小计│ 21682.66│ 13082.61│ 5814.28│ 29039.02│
│筹资现金流量净额│ 8127.53│ 4382.81│ 4306.15│ 1459.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70.88│ -51.31│ 3.69│ -479.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12638.61│ -13586.04│ -8976.04│ 4116.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 88831.92│ 59531.61│ 36221.99│ 109207.74│
│经营现金流出小计│ 69722.98│ 44714.37│ 23564.13│ 98442.55│
│经营现金流量净额│ 19108.94│ 14817.24│ 12657.86│ 10765.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 264.77│ 694.89│ 1918.24│ 9159.35│
│投资现金流出小计│ 18768.20│ 11774.57│ 10975.47│ 22101.30│
│投资现金流量净额│ -18503.43│ -11079.68│ -9057.23│ -12941.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22615.29│ 14159.39│ 5111.24│ 23468.58│
│筹资现金流出小计│ 22326.17│ 14416.39│ 1413.67│ 23847.00│
│筹资现金流量净额│ 289.12│ -257.00│ 3697.57│ -378.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -78.83│ 229.31│ 192.06│ 83.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 815.81│ 3709.86│ 7490.27│ -2471.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22974.38│ 36431.13│ 32938.40│ 10.60│
│短期借款 │ 19419.54│ 13567.23│ 10763.88│ 26.04│
│应收账款 │ 27641.79│ 26341.03│ 28093.34│ -6.24│
│应付账款 │ 22537.77│ 18553.23│ 20078.39│ -7.60│
│存货的减少 │ --│ 3915.45│ -714.31│ 648.14│
│流动负债合计 │ 47627.60│ 43518.25│ 47392.32│ -8.17│
│长期借款 │ 14600.00│ 9312.22│ 5600.00│ 66.29│
│负债合计 │ 72956.32│ 63163.43│ 56825.98│ 11.15│
│营业利润 │ -2011.36│ -1090.13│ 4566.42│ -123.87│
│利润总额 │ -1596.89│ 1883.92│ 9698.91│ -80.58│
│归属于母公司所有│ 134.75│ 1621.22│ 10309.38│ -84.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31756.73│ 32312.40│ 34398.96│ -6.07│
│营业外收支净额 │ 414.46│ 2974.04│ 5132.49│ -42.05│
│购买商品、接受劳│ 51984.96│ 69629.24│ 62432.51│ 11.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81637.67│ 128203.74│ 109207.74│ 17.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81094.49│ 107747.57│ 98442.55│ 9.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 543.18│ 20456.17│ 10765.20│ 90.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55770.24│ 17003.79│ 9159.35│ 85.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 77008.68│ 34323.61│ 22101.30│ 55.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21238.45│ -17319.82│ -12941.96│ -33.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16714.67│ 15713.30│ 19601.30│ -19.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29810.20│ 30498.62│ 23468.58│ 29.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21682.66│ 29039.02│ 23847.00│ 21.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8127.53│ 1459.60│ -378.42│ 485.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1465.85│ 4545.45│ 3477.71│ 30.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12638.61│ 4116.48│ -2471.36│ 266.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2943.18│ -1849.65│ 259.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2943.18│ -1849.65│ 259.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26147.19│ 27.6557│ -1315.28│ -81.1287│
│第三季度│ 26538.36│ 28.0695│ 2172.59│ 134.0094│
│第二季度│ 19197.91│ 20.3055│ -798.43│ -49.2487│
│第一季度│ 22661.78│ 23.9692│ 1562.34│ 96.3680│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23309.18│ 22.7388│ 5103.15│ 49.5001│
│第三季度│ 26814.05│ 26.1579│ 2372.01│ 23.0082│
│第二季度│ 24897.30│ 24.2881│ 2185.75│ 21.2016│
│第一季度│ 27487.89│ 26.8153│ 648.47│ 6.2901│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0011│ 0.0017│ 0.0235│
│基本每股收益 │ -0.0107│ -0.0090│ -0.0011│ -0.0272│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0011│ 0.0017│ 0.0235│
│每股净资产(元) │ 1.8606│ 1.8596│ 1.8717│ 1.8696│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0079│ -0.0045│ 0.0120│ 0.2963│
│每股现金流量(元) │ -0.1831│ -0.1968│ -0.1300│ 0.0596│
│每股资本公积金(元) │ 0.3357│ 0.3357│ 0.3357│ 0.3357│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0671│ 0.0671│ 0.0671│ 0.0671│
│每股未分配利润(元) │ 0.4600│ 0.4591│ 0.4697│ 0.4680│
│净资产收益率(%) │ 0.1049│ 0.0565│ 0.0893│ 1.2560│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0900│ 1.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5595│ -0.4854│ -0.0586│ -1.4573│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4800│ --│ -1.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218207.89│ 216278.06│ 215592.77│ 208866.48│
│归属母公司股东权益 │ 128458.39│ 128388.40│ 129228.08│ 129079.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76244.23│ 48705.75│ 22958.35│ 94545.24│
│营业成本(万元) │ 61967.02│ 39572.17│ 18341.09│ 74835.57│
│投资收益(万元) │ 188.59│ 78.22│ -8.43│ 62.67│
│净利润(万元) │ -695.54│ -662.60│ -112.75│ 1759.45│
│营业利润(万元) │ -2011.36│ -1691.60│ -332.37│ -1090.13│
│利润总额(万元) │ -1596.89│ -1271.09│ -278.71│ 1883.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 134.75│ 72.51│ 115.36│ 1621.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 543.18│ -307.90│ 828.52│ 20456.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0425│ 0.0111│ 0.0226│ 0.1493│
│基本每股收益 │ 0.0005│ 0.0090│ 0.0292│ 0.0560│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0425│ 0.0111│ 0.0226│ 0.1493│
│每股净资产(元) │ 1.8941│ 1.8663│ 2.8940│ 2.8581│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2768│ 0.2146│ 0.2750│ 0.2339│
│每股现金流量(元) │ 0.0118│ 0.0537│ 0.1627│ -0.0537│
│每股资本公积金(元) │ 0.3370│ 0.3370│ 1.0035│ 1.0035│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0667│ 0.0667│ 0.1001│ 0.1001│
│每股未分配利润(元) │ 0.4874│ 0.4560│ 0.7813│ 0.7473│
│净资产收益率(%) │ 2.2455│ 0.5928│ 1.1729│ 7.8366│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2400│ 0.5800│ 1.1800│ 8.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0258│ 0.4796│ 1.0097│ 1.9593│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4700│ --│ 2.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 212194.58│ 205932.92│ 206963.75│ 203064.96│
│归属母公司股东权益 │ 130772.63│ 128855.74│ 133205.81│ 131553.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68398.05│ 41859.69│ 22661.78│ 102508.42│
│营业成本(万元) │ 52694.68│ 31014.52│ 15370.20│ 80894.56│
│投资收益(万元) │ 117.42│ 102.23│ -1032.44│ 187.47│
│净利润(万元) │ 3520.88│ 1115.18│ 1794.70│ 8453.51│
│营业利润(万元) │ 720.12│ 748.02│ 1862.56│ 4566.42│
│利润总额(万元) │ 3475.31│ 851.83│ 1944.73│ 9698.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 2936.50│ 763.91│ 1562.34│ 10309.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 19108.94│ 14817.24│ 12657.86│ 10765.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0235│ 0.1493│ 0.1199│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0107│ -0.0272│ 0.0560│ 0.0974│
│每股净资产(元) │ 1.8606│ 1.8696│ 2.8581│ 2.6814│
│每股资本公积金(元) │ 0.3357│ 0.3357│ 1.0035│ 1.0033│
│每股未分配利润(元) │ 0.4600│ 0.4680│ 0.7473│ 0.5955│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0079│ 0.2963│ 0.2339│ -0.0242│
│每股现金流量(元) │ -0.1831│ 0.0596│ -0.0537│ 0.2727│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9718│ 3.9892│ 3.8601│ 4.4468│
│应收账款周转率 │ 2.8248│ 3.4737│ 3.2429│ 3.3054│
│总资产周转率 │ 0.3571│ 0.4590│ 0.5086│ 0.5659│
│营业收入增长率(%) │ 11.4714│ -7.7683│ 3.9846│ 21.5939│
│营业利润增长率(%) │ -379.3101│ -123.8727│ 16.5141│ 84.8256│
│利润总额增长率(%) │ -145.9497│ -80.5760│ 122.7644│ 56.9815│
│归属母公司净利润增长率│ -95.4114│ -84.2743│ 90.1999│ 65.4465│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.8339│ 2.8570│ 1.5192│ 34.8009│
│净资产增长率(%) │ -1.7697│ -1.8807│ 6.5918│ 61.1723│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.9123│ -1.3604│ -0.4911│ 1.8610│
│总资产收益率(%) │ -0.3232│ -0.3139│ -0.0534│ 0.8542│
│净资产收益率(%) │ 0.1049│ 0.0565│ 0.0893│ 1.2560│
│营业利润率(%) │ -2.6380│ -3.4731│ -1.4477│ -1.1530│
│销售毛利率(%) │ 18.7256│ 18.7526│ 20.1115│ 20.8468│
│销售净利率(%) │ -0.9123│ -1.3604│ -0.4911│ 1.8610│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9718│ 2.0986│ 1.0372│ 3.9892│
│固定资产周转率 │ 1.0283│ 0.6621│ 0.3111│ 1.3852│
│流动资产周转率 │ 0.7923│ 0.4968│ 0.2300│ 0.9471│
│总资产周转率 │ 0.3571│ 0.2291│ 0.1082│ 0.4590│
│股东权益周转率 │ 0.5203│ 0.3352│ 0.1563│ 0.6477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9892│ 2.0635│ 2.1276│ 2.2454│
│速动比率(%) │ 1.4598│ 1.4810│ 1.6041│ 1.7359│
│产权比率 │ 0.5023│ 0.5561│ 0.5414│ 0.4893│
│应收账款周转率 │ 2.8248│ 1.7762│ 0.8726│ 3.4737│
│利息保障倍数 │ -1.8857│ -4.3748│ -0.1663│ 13.7424│
│资产负债率 │ 0.3343│ 0.3301│ 0.3245│ 0.3024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.4714│ 16.3548│ 1.3087│ -7.7683│
│营业利润增长率(%) │ -379.3101│ -326.1436│ -117.8447│ -123.8727│
│总资产增长率(%) │ 2.8339│ 5.0235│ 4.1693│ 2.8570│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.3527│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.7523│ -0.5597│ -1.6878│ -0.3665│
│净利润增长率(%) │ -119.7548│ -159.4167│ -106.2825│ -79.1867│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.8697│ 59.3627│ 59.9408│ 61.8000│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.6825│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.4173│ 45.4804│ 47.2627│ 46.7832│
│无形资产比率(%) │ 1.4509│ 1.4913│ 1.5327│ 1.6318│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218207.89│ 216278.06│ 215592.77│ 208866.48│
│流动资产 │ 94740.02│ 98364.06│ 101895.01│ 97714.41│
│非流动资产 │ 123467.87│ 117914.00│ 113697.76│ 111152.08│
│固定资产 │ 74016.81│ 72847.90│ 73306.85│ 74274.94│
│货币资金 │ 22974.38│ 22148.41│ 27341.65│ 36431.13│
│存货 │ 25214.52│ 21223.61│ 18876.13│ 16489.23│
│应收账款 │ 27641.79│ 28502.14│ 26278.40│ 26341.03│
│其他应收款 │ --│ 4644.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3165.96│ 3225.35│ 3304.46│ 3408.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19419.54│ 16745.08│ 17357.69│ 13567.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22537.77│ 21978.25│ 19741.34│ 18553.23│
│流动负债 │ 47627.60│ 47669.67│ 47892.62│ 43518.25│
│长期借款 │ 14600.00│ 12800.00│ 11100.00│ 9312.22│
│总负债 │ 72956.32│ 71401.30│ 69969.33│ 63163.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23174.11│ 23174.11│ 23174.11│ 23174.11│
│未分配利润 │ 31756.73│ 31694.49│ 32427.76│ 32312.40│
│归属于母公司所│ 128458.39│ 128388.40│ 129228.08│ 129079.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145251.57│ 144876.76│ 145623.44│ 145703.06│
│商誉 │ 17002.44│ 17002.43│ 17002.43│ 17002.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 212194.58│ 205932.92│ 206963.75│ 203064.96│
│流动资产 │ 101989.52│ 97431.15│ 101571.48│ 101941.21│
│非流动资产 │ 110205.06│ 108501.77│ 105392.26│ 101123.75│
│固定资产 │ 72162.89│ 69809.28│ 62320.13│ 62229.72│
│货币资金 │ 34318.70│ 37597.24│ 40828.32│ 32938.40│
│存货 │ 19289.32│ 21605.23│ 19515.54│ 21030.06│
│应收账款 │ 25118.51│ 28215.53│ 26193.10│ 28093.34│
│其他应收款 │ --│ 641.55│ --│ 594.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3419.79│ 3409.11│ 3464.69│ 3560.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13625.16│ 13843.64│ 15752.12│ 10763.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1347.32│
│应付账款 │ 19028.09│ 19254.56│ 17371.64│ 20078.39│
│流动负债 │ 42059.74│ 48639.26│ 49112.81│ 47392.32│
│长期借款 │ 12009.00│ 7600.00│ 5600.00│ 5600.00│
│总负债 │ 64352.33│ 60240.67│ 58840.34│ 56825.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23269.85│ 23269.85│ 46188.23│ 46188.23│
│未分配利润 │ 33653.21│ 31480.61│ 35961.31│ 34398.96│
│归属于母公司所│ 130772.63│ 128855.74│ 133205.81│ 131553.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147842.25│ 145692.24│ 148123.40│ 146238.98│
│商誉 │ 17002.43│ 17002.43│ 17002.43│ 17002.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76244.23│ 48705.75│ 22958.35│ 94545.24│
│营业收入 │ 76244.23│ 48705.75│ 22958.35│ 94545.24│
│营业总成本 │ 78948.22│ 50269.79│ 23342.62│ 95218.30│
│营业成本 │ 61967.02│ 39572.17│ 18341.09│ 74835.57│
│财务费用 │ 635.53│ 346.23│ 238.97│ 520.85│
│管理费用 │ 6473.48│ 4223.77│ 1966.55│ 8467.16│
│营业利润 │ -2011.36│ -1691.60│ -332.37│ -1090.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 188.59│ 78.22│ -8.43│ 62.67│
│营业外收支净额│ 414.46│ 420.51│ 53.66│ 2974.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1596.89│ -1271.09│ -278.71│ 1883.92│
│所得税费用 │ -901.35│ -608.49│ -165.96│ 124.46│
│归属母公司净利│ 134.75│ 72.51│ 115.36│ 1621.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -695.54│ -662.60│ -112.75│ 1759.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68398.05│ 41859.69│ 22661.78│ 102508.42│
│营业收入 │ 68398.05│ 41859.69│ 22661.78│ 102508.42│
│营业总成本 │ 68648.23│ 40961.35│ 19867.43│ 102668.24│
│营业成本 │ 52694.68│ 31014.52│ 15370.20│ 80894.56│
│财务费用 │ 598.08│ 231.37│ 108.64│ 168.37│
│管理费用 │ 5759.26│ 3727.66│ 1634.93│ 8262.04│
│营业利润 │ 720.12│ 748.02│ 1862.56│ 4566.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 117.42│ 102.23│ -1032.44│ 187.47│
│营业外收支净额│ 2755.19│ 103.81│ 82.17│ 5132.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3475.31│ 851.83│ 1944.73│ 9698.91│
│所得税费用 │ -45.57│ -263.35│ 150.03│ 1245.40│
│归属母公司净利│ 2936.50│ 763.91│ 1562.34│ 10309.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3520.88│ 1115.18│ 1794.70│ 8453.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81637.67│ 49857.00│ 24995.80│ 128203.74│
│经营现金流出小计│ 81094.49│ 50164.90│ 24167.28│ 107747.57│
│经营现金流量净额│ 543.18│ -307.90│ 828.52│ 20456.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 55770.24│ 28599.44│ 4985.18│ 17003.79│
│投资现金流出小计│ 77008.68│ 46209.08│ 19099.59│ 34323.61│
│投资现金流量净额│ -21238.45│ -17609.64│ -14114.41│ -17319.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29810.20│ 17465.43│ 10120.44│ 30498.62│
│筹资现金流出小计│ 21682.66│ 13082.61│ 5814.28│ 29039.02│
│筹资现金流量净额│ 8127.53│ 4382.81│ 4306.15│ 1459.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70.88│ -51.31│ 3.69│ -479.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12638.61│ -13586.04│ -8976.04│ 4116.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 88831.92│ 59531.61│ 36221.99│ 109207.74│
│经营现金流出小计│ 69722.98│ 44714.37│ 23564.13│ 98442.55│
│经营现金流量净额│ 19108.94│ 14817.24│ 12657.86│ 10765.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 264.77│ 694.89│ 1918.24│ 9159.35│
│投资现金流出小计│ 18768.20│ 11774.57│ 10975.47│ 22101.30│
│投资现金流量净额│ -18503.43│ -11079.68│ -9057.23│ -12941.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22615.29│ 14159.39│ 5111.24│ 23468.58│
│筹资现金流出小计│ 22326.17│ 14416.39│ 1413.67│ 23847.00│
│筹资现金流量净额│ 289.12│ -257.00│ 3697.57│ -378.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -78.83│ 229.31│ 192.06│ 83.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 815.81│ 3709.86│ 7490.27│ -2471.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22974.38│ 36431.13│ 32938.40│ 10.60│
│短期借款 │ 19419.54│ 13567.23│ 10763.88│ 26.04│
│应收账款 │ 27641.79│ 26341.03│ 28093.34│ -6.24│
│应付账款 │ 22537.77│ 18553.23│ 20078.39│ -7.60│
│存货的减少 │ --│ 3915.45│ -714.31│ 648.14│
│流动负债合计 │ 47627.60│ 43518.25│ 47392.32│ -8.17│
│长期借款 │ 14600.00│ 9312.22│ 5600.00│ 66.29│
│负债合计 │ 72956.32│ 63163.43│ 56825.98│ 11.15│
│营业利润 │ -2011.36│ -1090.13│ 4566.42│ -123.87│
│利润总额 │ -1596.89│ 1883.92│ 9698.91│ -80.58│
│归属于母公司所有│ 134.75│ 1621.22│ 10309.38│ -84.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31756.73│ 32312.40│ 34398.96│ -6.07│
│营业外收支净额 │ 414.46│ 2974.04│ 5132.49│ -42.05│
│购买商品、接受劳│ 51984.96│ 69629.24│ 62432.51│ 11.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81637.67│ 128203.74│ 109207.74│ 17.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81094.49│ 107747.57│ 98442.55│ 9.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 543.18│ 20456.17│ 10765.20│ 90.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55770.24│ 17003.79│ 9159.35│ 85.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 77008.68│ 34323.61│ 22101.30│ 55.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21238.45│ -17319.82│ -12941.96│ -33.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16714.67│ 15713.30│ 19601.30│ -19.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29810.20│ 30498.62│ 23468.58│ 29.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21682.66│ 29039.02│ 23847.00│ 21.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8127.53│ 1459.60│ -378.42│ 485.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1465.85│ 4545.45│ 3477.71│ 30.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12638.61│ 4116.48│ -2471.36│ 266.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2943.18│ -1849.65│ 259.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2943.18│ -1849.65│ 259.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26147.19│ 27.6557│ -1315.28│ -81.1287│
│第三季度│ 26538.36│ 28.0695│ 2172.59│ 134.0094│
│第二季度│ 19197.91│ 20.3055│ -798.43│ -49.2487│
│第一季度│ 22661.78│ 23.9692│ 1562.34│ 96.3680│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23309.18│ 22.7388│ 5103.15│ 49.5001│
│第三季度│ 26814.05│ 26.1579│ 2372.01│ 23.0082│
│第二季度│ 24897.30│ 24.2881│ 2185.75│ 21.2016│
│第一季度│ 27487.89│ 26.8153│ 648.47│ 6.2901│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘