德威新材德威新材财务分析报告
≈≈*ST德威300325≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1169│ -0.0731│ -0.0500│ -0.7000│
│基本每股收益 │ -0.1197│ -0.0700│ -0.0510│ -0.7700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1169│ -0.0731│ -0.0500│ -0.7000│
│每股净资产(元) │ -0.0753│ -0.0315│ -0.0054│ 0.0816│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0100│ -0.0099│ -0.0323│ 0.0063│
│每股现金流量(元) │ 0.0274│ 0.0309│ 0.0089│ -0.0353│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ 0.0251│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0518│ 0.0518│ 0.0518│ 0.0518│
│每股未分配利润(元) │ -1.1290│ -1.0852│ -1.0599│ -0.9980│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ -859.0463│
│加权净资产收益率(%) │ -936.9800│ --│ -91.6700│ -165.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ -941.2619│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -179.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 268262.42│ 267881.53│ 261180.05│ 264530.59│
│归属母公司股东权益 │ -7572.10│ -3166.98│ -545.60│ 8204.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75151.40│ 45305.26│ 18499.52│ 89474.27│
│营业成本(万元) │ 64026.63│ 38289.06│ 16629.33│ 74770.50│
│投资收益(万元) │ -1609.71│ -978.20│ -711.89│ -4425.54│
│净利润(万元) │ -10545.75│ -6396.78│ -4634.32│ -72481.36│
│营业利润(万元) │ -9709.44│ -5818.49│ -4634.01│ -61913.55│
│利润总额(万元) │ -9693.49│ -5814.09│ -4625.75│ -68755.54│
│归属母公司净利润(万元)│ -11759.07│ -7353.58│ -4737.13│ -70483.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 1002.97│ -999.81│ -3248.42│ 637.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0300│ -0.0300│ -0.5800│
│基本每股收益 │ -0.0710│ -0.0630│ -0.0380│ -0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0300│ -0.0300│ -0.5800│
│每股净资产(元) │ 0.7218│ 0.7629│ 0.7536│ 0.7878│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0151│ -0.0056│ 0.0351│ -0.6678│
│每股现金流量(元) │ -0.0266│ -0.0170│ -0.0218│ -0.3816│
│每股资本公积金(元) │ 0.0175│ 0.0175│ 0.0175│ 0.0175│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0518│ 0.0518│ 0.0518│ 0.0518│
│每股未分配利润(元) │ -0.3612│ -0.3234│ -0.3315│ -0.2972│
│净资产收益率(%) │ -8.8566│ -3.4343│ -4.5424│ -74.2342│
│加权净资产收益率(%) │ -8.4600│ -3.3800│ -4.4400│ -54.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.4755│ -8.2733│ -5.7576│ -81.6938│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.1500│ --│ -60.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 328667.68│ 330889.86│ 325994.66│ 333532.63│
│归属母公司股东权益 │ 72597.74│ 76729.07│ 75793.44│ 79236.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70399.77│ 43211.88│ 15176.86│ 115082.50│
│营业成本(万元) │ 60177.97│ 36445.64│ 13756.56│ 99380.05│
│投资收益(万元) │ -1594.63│ -918.81│ -510.09│ 27.94│
│净利润(万元) │ -6501.83│ -2491.10│ -3592.39│ -59364.86│
│营业利润(万元) │ -5640.06│ -1626.33│ -3683.86│ -67628.04│
│利润总额(万元) │ -5511.89│ -1525.24│ -3562.43│ -69890.60│
│归属母公司净利润(万元)│ -6429.68│ -2635.09│ -3442.81│ -58820.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 1514.19│ -561.84│ 3525.71│ -67162.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1169│ -0.7000│ -0.5800│ -0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1197│ -0.7700│ -0.6400│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ -0.0753│ 0.0816│ 0.7878│ 1.3612│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0251│ 0.0175│ 0.0276│
│每股未分配利润(元) │ -1.1290│ -0.9980│ -0.2972│ 0.2876│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0100│ 0.0063│ -0.6678│ 0.0219│
│每股现金流量(元) │ 0.0274│ -0.0353│ -0.3816│ -0.0847│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3597│ 5.5548│ 6.4057│ 6.1837│
│应收账款周转率 │ 4.3478│ 4.5842│ 2.3931│ 2.3668│
│总资产周转率 │ 0.2821│ 0.2992│ 0.3034│ 0.5010│
│营业收入增长率(%) │ 6.7495│ -22.2521│ -47.5465│ 22.7448│
│营业利润增长率(%) │ -72.1514│ 8.4499│ -754.8361│ -379.4341│
│利润总额增长率(%) │ -75.8650│ 1.6240│ -788.6139│ -344.8294│
│归属母公司净利润增长率│ -82.8873│ -19.8289│ -484.0068│ -501.5637│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -18.3788│ -20.6882│ -21.5315│ -5.7245│
│净资产增长率(%) │ -110.4302│ -89.6450│ -42.1210│ -7.1577│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.0327│ -14.1193│ -25.0510│ -81.0080│
│总资产收益率(%) │ -3.5333│ -2.1366│ -1.5785│ -24.2387│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ -859.0463│
│营业利润率(%) │ -12.9198│ -12.8429│ -25.0494│ -69.1970│
│销售毛利率(%) │ 14.8031│ 15.4865│ 10.1094│ 16.4335│
│销售净利率(%) │ -14.0327│ -14.1193│ -25.0510│ -81.0080│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3597│ 2.0986│ 0.9714│ 5.5548│
│固定资产周转率 │ 1.2706│ 0.7582│ 0.3054│ 1.3412│
│流动资产周转率 │ 0.5031│ 0.3059│ 0.1288│ 0.5422│
│总资产周转率 │ 0.2821│ 0.1702│ 0.0704│ 0.2992│
│股东权益周转率 │ 1.4563│ 0.8112│ 0.3205│ 1.3708│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6446│ 0.6465│ 0.6297│ 0.6601│
│速动比率(%) │ 0.5459│ 0.5029│ 0.4971│ 0.5434│
│产权比率 │ --│ --│ --│ 28.9657│
│应收账款周转率 │ 4.3478│ 2.4909│ 1.0387│ 4.5842│
│利息保障倍数 │ -0.4794│ -0.3212│ -1.0350│ -5.5183│
│资产负债率 │ 0.9647│ 0.9492│ 0.9411│ 0.8984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.7495│ 4.8444│ 21.8929│ -22.2521│
│营业利润增长率(%) │ -72.1514│ -257.7669│ -25.7923│ 8.4499│
│总资产增长率(%) │ -18.3788│ -19.0421│ -19.8821│ -20.6882│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.8779│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -89.9103│ -86.1283│ -84.6376│ -74.0829│
│净利润增长率(%) │ -62.1966│ -156.7852│ -29.0036│ -22.0947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -2.8226│ -1.1822│ -0.2089│ 3.1017│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.7073│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.6171│ 56.7565│ 54.7440│ 54.5029│
│无形资产比率(%) │ 2.9060│ 2.9369│ 3.0458│ 3.0283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 268262.42│ 267881.53│ 261180.05│ 264530.59│
│流动资产 │ 154564.96│ 152040.22│ 142980.42│ 144176.75│
│非流动资产 │ 113697.46│ 115841.31│ 118199.63│ 120353.84│
│固定资产 │ 56943.39│ 58149.87│ 59800.25│ 61351.80│
│货币资金 │ 19001.54│ 15679.48│ 7542.90│ 6815.16│
│存货 │ 23669.75│ 22044.94│ 19793.72│ 14444.37│
│应收账款 │ 17389.21│ 19195.25│ 18441.23│ 17180.82│
│其他应收款 │ --│ 2796.95│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7795.75│ 7867.43│ 7955.15│ 8010.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 154139.52│ 155954.45│ 156054.45│ 151174.45│
│预收账款 │ 6127.91│ 6326.79│ 7146.29│ 5793.59│
│应付账款 │ 13174.71│ 13501.18│ 15019.85│ 11932.91│
│流动负债 │ 239799.67│ 235191.69│ 227053.76│ 218421.50│
│长期借款 │ 7200.00│ 7200.00│ 7200.00│ 7200.00│
│总负债 │ 258803.22│ 254273.74│ 245804.87│ 237660.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ 2528.81│
│未分配利润 │ -113545.32│ -109139.83│ -106598.62│ -100376.93│
│归属于母公司所│ -7572.10│ -3166.98│ -545.60│ 8204.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9459.19│ 13607.80│ 15375.19│ 26870.07│
│商誉 │ 22013.92│ 22013.92│ 22013.92│ 22013.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 328667.68│ 330889.86│ 325994.66│ 333532.63│
│流动资产 │ 186698.54│ 188439.14│ 181021.84│ 185857.61│
│非流动资产 │ 141969.14│ 142450.72│ 144972.82│ 147675.02│
│固定资产 │ 69502.46│ 69125.52│ 70079.15│ 72069.99│
│货币资金 │ 10557.40│ 13543.36│ 10956.49│ 16267.69│
│存货 │ 14997.34│ 16467.77│ 17122.47│ 12476.49│
│应收账款 │ 30962.26│ 28285.39│ 24019.59│ 21855.19│
│其他应收款 │ --│ 6230.02│ --│ 6761.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10483.95│ 9602.72│ 10023.06│ 10106.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 158116.25│ 158253.25│ 156925.84│ 145045.78│
│预收账款 │ 2737.70│ 3780.06│ 1260.09│ 413.25│
│应付账款 │ 15552.96│ 12825.22│ 11874.96│ 12269.87│
│流动负债 │ 212754.95│ 210565.01│ 203603.69│ 207502.73│
│长期借款 │ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│
│总负债 │ 234916.36│ 232792.55│ 225911.48│ 229855.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1761.66│ 1761.66│ 1761.66│ 1761.66│
│未分配利润 │ -36322.76│ -32528.16│ -33335.88│ -29893.07│
│归属于母公司所│ 72597.74│ 76729.07│ 75793.44│ 79236.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 93751.32│ 98097.30│ 100083.18│ 103677.00│
│商誉 │ 28063.23│ 28063.23│ 28063.23│ 28063.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75151.40│ 45305.26│ 18499.52│ 89474.27│
│营业收入 │ 75151.40│ 45305.26│ 18499.52│ 89474.27│
│营业总成本 │ 83519.48│ 49926.58│ 22473.25│ 103030.52│
│营业成本 │ 64026.63│ 38289.06│ 16629.33│ 74770.50│
│财务费用 │ 6617.88│ 4427.94│ 2273.11│ 10373.82│
│管理费用 │ 5732.11│ 3426.96│ 1644.93│ 8070.96│
│营业利润 │ -9709.44│ -5818.49│ -4634.01│ -61913.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1609.71│ -978.20│ -711.89│ -4425.54│
│营业外收支净额│ 15.95│ 4.39│ 8.26│ -6842.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9693.49│ -5814.09│ -4625.75│ -68755.54│
│所得税费用 │ 852.26│ 582.68│ 8.56│ 3725.82│
│归属母公司净利│ -11759.07│ -7353.58│ -4737.13│ -70483.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10545.75│ -6396.78│ -4634.32│ -72481.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70399.77│ 43211.88│ 15176.86│ 115082.50│
│营业收入 │ 70399.77│ 43211.88│ 15176.86│ 115082.50│
│营业总成本 │ 75602.10│ 48803.68│ 19213.01│ 190434.83│
│营业成本 │ 60177.97│ 36445.64│ 13756.56│ 99380.05│
│财务费用 │ 6785.51│ 4580.83│ 2361.20│ 10999.34│
│管理费用 │ 5315.07│ 3664.45│ 1822.47│ 8723.52│
│营业利润 │ -5640.06│ -1626.33│ -3683.86│ -67628.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1594.63│ -918.81│ -510.09│ 27.94│
│营业外收支净额│ 128.17│ 101.10│ 121.43│ -2262.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5511.89│ -1525.24│ -3562.43│ -69890.60│
│所得税费用 │ 989.94│ 965.86│ 29.96│ -10525.74│
│归属母公司净利│ -6429.68│ -2635.09│ -3442.81│ -58820.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6501.83│ -2491.10│ -3592.39│ -59364.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102746.54│ 68691.04│ 30450.15│ 129824.48│
│经营现金流出小计│ 101743.57│ 69690.84│ 33698.57│ 129186.95│
│经营现金流量净额│ 1002.97│ -999.81│ -3248.42│ 637.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 237.58│ 237.58│ --│ 6169.90│
│投资现金流出小计│ 438.49│ 75.08│ 34.18│ 4870.01│
│投资现金流量净额│ -200.91│ 162.50│ -34.18│ 1299.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4880.00│ 4880.00│ 4880.00│ 171332.15│
│筹资现金流出小计│ 2913.11│ 923.87│ 697.37│ 176697.73│
│筹资现金流量净额│ 1966.89│ 3956.13│ 4182.63│ -5365.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.34│ -13.74│ -3.00│ -125.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2755.61│ 3105.09│ 897.03│ -3553.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129403.63│ 92408.10│ 37534.18│ 126408.69│
│经营现金流出小计│ 127889.44│ 92969.94│ 34008.47│ 193570.80│
│经营现金流量净额│ 1514.19│ -561.84│ 3525.71│ -67162.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5709.43│ 842.98│ 1.50│ 5848.69│
│投资现金流出小计│ 2200.65│ 143.42│ 54.11│ 3148.14│
│投资现金流量净额│ 3508.79│ 699.57│ -52.61│ 2700.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 109459.42│ 67121.48│ 37100.06│ 232993.58│
│筹资现金流出小计│ 117136.72│ 68963.01│ 42757.53│ 207071.70│
│筹资现金流量净额│ -7677.30│ -1841.52│ -5657.47│ 25921.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.36│ -8.51│ -3.44│ 165.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2675.69│ -1712.30│ -2187.81│ -38374.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19001.54│ 6815.16│ 16267.69│ -58.11│
│短期借款 │ 154139.52│ 151174.45│ 145045.78│ 4.23│
│应收账款 │ 17389.21│ 17180.82│ 21855.19│ -21.39│
│应付账款 │ 13174.71│ 11932.91│ 12269.87│ -2.75│
│存货的减少 │ --│ -2493.68│ 5508.09│ -145.27│
│流动负债合计 │ 239799.67│ 218421.50│ 207502.73│ 5.26│
│长期借款 │ 7200.00│ 7200.00│ 14400.00│ -50.00│
│负债合计 │ 258803.22│ 237660.52│ 229855.63│ 3.40│
│营业利润 │ -9709.44│ -61913.55│ -67628.04│ 8.45│
│利润总额 │ -9693.49│ -68755.54│ -69890.60│ 1.62│
│归属于母公司所有│ -11759.07│ -70483.86│ -58820.40│ -19.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-113545.32│-100376.93│ -29893.07│ -235.79│
│营业外收支净额 │ 15.95│ -6842.00│ -2262.57│ -202.40│
│购买商品、接受劳│ 62903.75│ 110828.16│ 172493.52│ -35.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102746.54│ 129824.48│ 126408.69│ 2.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101743.57│ 129186.95│ 193570.80│ -33.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1002.97│ 637.54│ -67162.11│ 100.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 237.58│ 6169.90│ 5848.69│ 5.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 438.49│ 4870.01│ 3148.14│ 54.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -200.91│ 1299.90│ 2700.55│ -51.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 438.49│ 4370.01│ 1762.56│ 147.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4880.00│ 171332.15│ 232993.58│ -26.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2913.11│ 176697.73│ 207071.70│ -14.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1966.89│ -5365.58│ 25921.88│ -120.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 930.50│ 9123.46│ 11849.36│ -23.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2755.61│ -3553.33│ -38374.30│ 90.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2157.88│ -51523.67│ 95.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2157.88│ -51523.67│ 95.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19074.50│ 21.3184│ -64054.18│ 90.8778│
│第三季度│ 27187.89│ 30.3863│ -3794.59│ 5.3836│
│第二季度│ 28035.02│ 31.3331│ 807.72│ -1.1460│
│第一季度│ 15176.86│ 16.9623│ -3442.81│ 4.8845│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29029.59│ 25.2250│ -57992.87│ 98.5931│
│第三季度│ 28983.87│ 25.1853│ -1214.61│ 2.0649│
│第二季度│ 32292.85│ 28.0606│ 3745.51│ -6.3677│
│第一季度│ 24776.19│ 21.5291│ -3358.44│ 5.7097│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1169│ -0.0731│ -0.0500│ -0.7000│
│基本每股收益 │ -0.1197│ -0.0700│ -0.0510│ -0.7700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1169│ -0.0731│ -0.0500│ -0.7000│
│每股净资产(元) │ -0.0753│ -0.0315│ -0.0054│ 0.0816│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0100│ -0.0099│ -0.0323│ 0.0063│
│每股现金流量(元) │ 0.0274│ 0.0309│ 0.0089│ -0.0353│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ 0.0251│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0518│ 0.0518│ 0.0518│ 0.0518│
│每股未分配利润(元) │ -1.1290│ -1.0852│ -1.0599│ -0.9980│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ -859.0463│
│加权净资产收益率(%) │ -936.9800│ --│ -91.6700│ -165.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ -941.2619│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -179.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 268262.42│ 267881.53│ 261180.05│ 264530.59│
│归属母公司股东权益 │ -7572.10│ -3166.98│ -545.60│ 8204.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75151.40│ 45305.26│ 18499.52│ 89474.27│
│营业成本(万元) │ 64026.63│ 38289.06│ 16629.33│ 74770.50│
│投资收益(万元) │ -1609.71│ -978.20│ -711.89│ -4425.54│
│净利润(万元) │ -10545.75│ -6396.78│ -4634.32│ -72481.36│
│营业利润(万元) │ -9709.44│ -5818.49│ -4634.01│ -61913.55│
│利润总额(万元) │ -9693.49│ -5814.09│ -4625.75│ -68755.54│
│归属母公司净利润(万元)│ -11759.07│ -7353.58│ -4737.13│ -70483.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 1002.97│ -999.81│ -3248.42│ 637.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0300│ -0.0300│ -0.5800│
│基本每股收益 │ -0.0710│ -0.0630│ -0.0380│ -0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0300│ -0.0300│ -0.5800│
│每股净资产(元) │ 0.7218│ 0.7629│ 0.7536│ 0.7878│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0151│ -0.0056│ 0.0351│ -0.6678│
│每股现金流量(元) │ -0.0266│ -0.0170│ -0.0218│ -0.3816│
│每股资本公积金(元) │ 0.0175│ 0.0175│ 0.0175│ 0.0175│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0518│ 0.0518│ 0.0518│ 0.0518│
│每股未分配利润(元) │ -0.3612│ -0.3234│ -0.3315│ -0.2972│
│净资产收益率(%) │ -8.8566│ -3.4343│ -4.5424│ -74.2342│
│加权净资产收益率(%) │ -8.4600│ -3.3800│ -4.4400│ -54.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.4755│ -8.2733│ -5.7576│ -81.6938│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.1500│ --│ -60.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 328667.68│ 330889.86│ 325994.66│ 333532.63│
│归属母公司股东权益 │ 72597.74│ 76729.07│ 75793.44│ 79236.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70399.77│ 43211.88│ 15176.86│ 115082.50│
│营业成本(万元) │ 60177.97│ 36445.64│ 13756.56│ 99380.05│
│投资收益(万元) │ -1594.63│ -918.81│ -510.09│ 27.94│
│净利润(万元) │ -6501.83│ -2491.10│ -3592.39│ -59364.86│
│营业利润(万元) │ -5640.06│ -1626.33│ -3683.86│ -67628.04│
│利润总额(万元) │ -5511.89│ -1525.24│ -3562.43│ -69890.60│
│归属母公司净利润(万元)│ -6429.68│ -2635.09│ -3442.81│ -58820.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 1514.19│ -561.84│ 3525.71│ -67162.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1169│ -0.7000│ -0.5800│ -0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1197│ -0.7700│ -0.6400│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ -0.0753│ 0.0816│ 0.7878│ 1.3612│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0251│ 0.0175│ 0.0276│
│每股未分配利润(元) │ -1.1290│ -0.9980│ -0.2972│ 0.2876│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0100│ 0.0063│ -0.6678│ 0.0219│
│每股现金流量(元) │ 0.0274│ -0.0353│ -0.3816│ -0.0847│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3597│ 5.5548│ 6.4057│ 6.1837│
│应收账款周转率 │ 4.3478│ 4.5842│ 2.3931│ 2.3668│
│总资产周转率 │ 0.2821│ 0.2992│ 0.3034│ 0.5010│
│营业收入增长率(%) │ 6.7495│ -22.2521│ -47.5465│ 22.7448│
│营业利润增长率(%) │ -72.1514│ 8.4499│ -754.8361│ -379.4341│
│利润总额增长率(%) │ -75.8650│ 1.6240│ -788.6139│ -344.8294│
│归属母公司净利润增长率│ -82.8873│ -19.8289│ -484.0068│ -501.5637│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -18.3788│ -20.6882│ -21.5315│ -5.7245│
│净资产增长率(%) │ -110.4302│ -89.6450│ -42.1210│ -7.1577│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.0327│ -14.1193│ -25.0510│ -81.0080│
│总资产收益率(%) │ -3.5333│ -2.1366│ -1.5785│ -24.2387│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ -859.0463│
│营业利润率(%) │ -12.9198│ -12.8429│ -25.0494│ -69.1970│
│销售毛利率(%) │ 14.8031│ 15.4865│ 10.1094│ 16.4335│
│销售净利率(%) │ -14.0327│ -14.1193│ -25.0510│ -81.0080│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3597│ 2.0986│ 0.9714│ 5.5548│
│固定资产周转率 │ 1.2706│ 0.7582│ 0.3054│ 1.3412│
│流动资产周转率 │ 0.5031│ 0.3059│ 0.1288│ 0.5422│
│总资产周转率 │ 0.2821│ 0.1702│ 0.0704│ 0.2992│
│股东权益周转率 │ 1.4563│ 0.8112│ 0.3205│ 1.3708│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6446│ 0.6465│ 0.6297│ 0.6601│
│速动比率(%) │ 0.5459│ 0.5029│ 0.4971│ 0.5434│
│产权比率 │ --│ --│ --│ 28.9657│
│应收账款周转率 │ 4.3478│ 2.4909│ 1.0387│ 4.5842│
│利息保障倍数 │ -0.4794│ -0.3212│ -1.0350│ -5.5183│
│资产负债率 │ 0.9647│ 0.9492│ 0.9411│ 0.8984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.7495│ 4.8444│ 21.8929│ -22.2521│
│营业利润增长率(%) │ -72.1514│ -257.7669│ -25.7923│ 8.4499│
│总资产增长率(%) │ -18.3788│ -19.0421│ -19.8821│ -20.6882│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.8779│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -89.9103│ -86.1283│ -84.6376│ -74.0829│
│净利润增长率(%) │ -62.1966│ -156.7852│ -29.0036│ -22.0947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -2.8226│ -1.1822│ -0.2089│ 3.1017│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.7073│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.6171│ 56.7565│ 54.7440│ 54.5029│
│无形资产比率(%) │ 2.9060│ 2.9369│ 3.0458│ 3.0283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 268262.42│ 267881.53│ 261180.05│ 264530.59│
│流动资产 │ 154564.96│ 152040.22│ 142980.42│ 144176.75│
│非流动资产 │ 113697.46│ 115841.31│ 118199.63│ 120353.84│
│固定资产 │ 56943.39│ 58149.87│ 59800.25│ 61351.80│
│货币资金 │ 19001.54│ 15679.48│ 7542.90│ 6815.16│
│存货 │ 23669.75│ 22044.94│ 19793.72│ 14444.37│
│应收账款 │ 17389.21│ 19195.25│ 18441.23│ 17180.82│
│其他应收款 │ --│ 2796.95│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7795.75│ 7867.43│ 7955.15│ 8010.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 154139.52│ 155954.45│ 156054.45│ 151174.45│
│预收账款 │ 6127.91│ 6326.79│ 7146.29│ 5793.59│
│应付账款 │ 13174.71│ 13501.18│ 15019.85│ 11932.91│
│流动负债 │ 239799.67│ 235191.69│ 227053.76│ 218421.50│
│长期借款 │ 7200.00│ 7200.00│ 7200.00│ 7200.00│
│总负债 │ 258803.22│ 254273.74│ 245804.87│ 237660.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ 2528.81│
│未分配利润 │ -113545.32│ -109139.83│ -106598.62│ -100376.93│
│归属于母公司所│ -7572.10│ -3166.98│ -545.60│ 8204.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9459.19│ 13607.80│ 15375.19│ 26870.07│
│商誉 │ 22013.92│ 22013.92│ 22013.92│ 22013.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 328667.68│ 330889.86│ 325994.66│ 333532.63│
│流动资产 │ 186698.54│ 188439.14│ 181021.84│ 185857.61│
│非流动资产 │ 141969.14│ 142450.72│ 144972.82│ 147675.02│
│固定资产 │ 69502.46│ 69125.52│ 70079.15│ 72069.99│
│货币资金 │ 10557.40│ 13543.36│ 10956.49│ 16267.69│
│存货 │ 14997.34│ 16467.77│ 17122.47│ 12476.49│
│应收账款 │ 30962.26│ 28285.39│ 24019.59│ 21855.19│
│其他应收款 │ --│ 6230.02│ --│ 6761.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10483.95│ 9602.72│ 10023.06│ 10106.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 158116.25│ 158253.25│ 156925.84│ 145045.78│
│预收账款 │ 2737.70│ 3780.06│ 1260.09│ 413.25│
│应付账款 │ 15552.96│ 12825.22│ 11874.96│ 12269.87│
│流动负债 │ 212754.95│ 210565.01│ 203603.69│ 207502.73│
│长期借款 │ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│
│总负债 │ 234916.36│ 232792.55│ 225911.48│ 229855.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1761.66│ 1761.66│ 1761.66│ 1761.66│
│未分配利润 │ -36322.76│ -32528.16│ -33335.88│ -29893.07│
│归属于母公司所│ 72597.74│ 76729.07│ 75793.44│ 79236.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 93751.32│ 98097.30│ 100083.18│ 103677.00│
│商誉 │ 28063.23│ 28063.23│ 28063.23│ 28063.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75151.40│ 45305.26│ 18499.52│ 89474.27│
│营业收入 │ 75151.40│ 45305.26│ 18499.52│ 89474.27│
│营业总成本 │ 83519.48│ 49926.58│ 22473.25│ 103030.52│
│营业成本 │ 64026.63│ 38289.06│ 16629.33│ 74770.50│
│财务费用 │ 6617.88│ 4427.94│ 2273.11│ 10373.82│
│管理费用 │ 5732.11│ 3426.96│ 1644.93│ 8070.96│
│营业利润 │ -9709.44│ -5818.49│ -4634.01│ -61913.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1609.71│ -978.20│ -711.89│ -4425.54│
│营业外收支净额│ 15.95│ 4.39│ 8.26│ -6842.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9693.49│ -5814.09│ -4625.75│ -68755.54│
│所得税费用 │ 852.26│ 582.68│ 8.56│ 3725.82│
│归属母公司净利│ -11759.07│ -7353.58│ -4737.13│ -70483.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10545.75│ -6396.78│ -4634.32│ -72481.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70399.77│ 43211.88│ 15176.86│ 115082.50│
│营业收入 │ 70399.77│ 43211.88│ 15176.86│ 115082.50│
│营业总成本 │ 75602.10│ 48803.68│ 19213.01│ 190434.83│
│营业成本 │ 60177.97│ 36445.64│ 13756.56│ 99380.05│
│财务费用 │ 6785.51│ 4580.83│ 2361.20│ 10999.34│
│管理费用 │ 5315.07│ 3664.45│ 1822.47│ 8723.52│
│营业利润 │ -5640.06│ -1626.33│ -3683.86│ -67628.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1594.63│ -918.81│ -510.09│ 27.94│
│营业外收支净额│ 128.17│ 101.10│ 121.43│ -2262.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5511.89│ -1525.24│ -3562.43│ -69890.60│
│所得税费用 │ 989.94│ 965.86│ 29.96│ -10525.74│
│归属母公司净利│ -6429.68│ -2635.09│ -3442.81│ -58820.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6501.83│ -2491.10│ -3592.39│ -59364.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102746.54│ 68691.04│ 30450.15│ 129824.48│
│经营现金流出小计│ 101743.57│ 69690.84│ 33698.57│ 129186.95│
│经营现金流量净额│ 1002.97│ -999.81│ -3248.42│ 637.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 237.58│ 237.58│ --│ 6169.90│
│投资现金流出小计│ 438.49│ 75.08│ 34.18│ 4870.01│
│投资现金流量净额│ -200.91│ 162.50│ -34.18│ 1299.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4880.00│ 4880.00│ 4880.00│ 171332.15│
│筹资现金流出小计│ 2913.11│ 923.87│ 697.37│ 176697.73│
│筹资现金流量净额│ 1966.89│ 3956.13│ 4182.63│ -5365.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.34│ -13.74│ -3.00│ -125.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2755.61│ 3105.09│ 897.03│ -3553.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129403.63│ 92408.10│ 37534.18│ 126408.69│
│经营现金流出小计│ 127889.44│ 92969.94│ 34008.47│ 193570.80│
│经营现金流量净额│ 1514.19│ -561.84│ 3525.71│ -67162.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5709.43│ 842.98│ 1.50│ 5848.69│
│投资现金流出小计│ 2200.65│ 143.42│ 54.11│ 3148.14│
│投资现金流量净额│ 3508.79│ 699.57│ -52.61│ 2700.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 109459.42│ 67121.48│ 37100.06│ 232993.58│
│筹资现金流出小计│ 117136.72│ 68963.01│ 42757.53│ 207071.70│
│筹资现金流量净额│ -7677.30│ -1841.52│ -5657.47│ 25921.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.36│ -8.51│ -3.44│ 165.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2675.69│ -1712.30│ -2187.81│ -38374.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19001.54│ 6815.16│ 16267.69│ -58.11│
│短期借款 │ 154139.52│ 151174.45│ 145045.78│ 4.23│
│应收账款 │ 17389.21│ 17180.82│ 21855.19│ -21.39│
│应付账款 │ 13174.71│ 11932.91│ 12269.87│ -2.75│
│存货的减少 │ --│ -2493.68│ 5508.09│ -145.27│
│流动负债合计 │ 239799.67│ 218421.50│ 207502.73│ 5.26│
│长期借款 │ 7200.00│ 7200.00│ 14400.00│ -50.00│
│负债合计 │ 258803.22│ 237660.52│ 229855.63│ 3.40│
│营业利润 │ -9709.44│ -61913.55│ -67628.04│ 8.45│
│利润总额 │ -9693.49│ -68755.54│ -69890.60│ 1.62│
│归属于母公司所有│ -11759.07│ -70483.86│ -58820.40│ -19.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-113545.32│-100376.93│ -29893.07│ -235.79│
│营业外收支净额 │ 15.95│ -6842.00│ -2262.57│ -202.40│
│购买商品、接受劳│ 62903.75│ 110828.16│ 172493.52│ -35.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102746.54│ 129824.48│ 126408.69│ 2.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101743.57│ 129186.95│ 193570.80│ -33.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1002.97│ 637.54│ -67162.11│ 100.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 237.58│ 6169.90│ 5848.69│ 5.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 438.49│ 4870.01│ 3148.14│ 54.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -200.91│ 1299.90│ 2700.55│ -51.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 438.49│ 4370.01│ 1762.56│ 147.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4880.00│ 171332.15│ 232993.58│ -26.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2913.11│ 176697.73│ 207071.70│ -14.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1966.89│ -5365.58│ 25921.88│ -120.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 930.50│ 9123.46│ 11849.36│ -23.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2755.61│ -3553.33│ -38374.30│ 90.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2157.88│ -51523.67│ 95.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2157.88│ -51523.67│ 95.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19074.50│ 21.3184│ -64054.18│ 90.8778│
│第三季度│ 27187.89│ 30.3863│ -3794.59│ 5.3836│
│第二季度│ 28035.02│ 31.3331│ 807.72│ -1.1460│
│第一季度│ 15176.86│ 16.9623│ -3442.81│ 4.8845│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29029.59│ 25.2250│ -57992.87│ 98.5931│
│第三季度│ 28983.87│ 25.1853│ -1214.61│ 2.0649│
│第二季度│ 32292.85│ 28.0606│ 3745.51│ -6.3677│
│第一季度│ 24776.19│ 21.5291│ -3358.44│ 5.7097│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘