博晖创新博晖创新财务分析报告
≈≈博晖创新300318≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0345│ -0.0197│ -0.0128│ 0.0092│
│基本每股收益 │ -0.0459│ -0.0307│ -0.0130│ 0.0047│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0345│ -0.0197│ -0.0128│ 0.0092│
│每股净资产(元) │ 1.5540│ 1.5700│ 1.5778│ 1.5913│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0040│ -0.0095│ -0.0151│ 0.1054│
│每股现金流量(元) │ 0.0040│ 0.0887│ 0.0377│ 0.0161│
│每股资本公积金(元) │ 0.3198│ 0.3210│ 0.3215│ 0.3225│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0016│ 0.0016│ 0.0016│ 0.0016│
│每股未分配利润(元) │ 0.2350│ 0.2498│ 0.2567│ 0.2696│
│净资产收益率(%) │ -2.2219│ -1.2574│ -0.8124│ 0.5772│
│加权净资产收益率(%) │ -2.1900│ -1.2500│ -0.8100│ 0.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.9551│ -1.9567│ -0.8245│ 0.2969│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9400│ --│ 0.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 394027.65│ 396408.15│ 378021.79│ 371524.22│
│归属母公司股东权益 │ 126948.65│ 128254.89│ 128892.35│ 129995.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53201.18│ 34868.74│ 15911.84│ 73871.74│
│营业成本(万元) │ 30357.68│ 19755.38│ 9131.45│ 37901.33│
│投资收益(万元) │ 461.90│ 430.69│ 0.39│ 340.43│
│净利润(万元) │ -7648.66│ -4947.14│ -2116.02│ -755.20│
│营业利润(万元) │ -6893.36│ -4483.48│ -1831.17│ 346.26│
│利润总额(万元) │ -6911.40│ -4491.47│ -1835.88│ 58.50│
│归属母公司净利润(万元)│ -2820.69│ -1612.70│ -1047.15│ 750.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -328.42│ -774.30│ -1231.39│ 8613.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0070│ -0.0195│ -0.0165│ 0.0031│
│基本每股收益 │ 0.0040│ -0.0207│ -0.0157│ -0.0139│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0070│ -0.0195│ -0.0165│ 0.0031│
│每股净资产(元) │ 1.5922│ 1.5603│ 1.2464│ 1.2626│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0848│ 0.0610│ 0.0267│ -0.0441│
│每股现金流量(元) │ 0.1349│ 0.1211│ 0.0601│ -0.0888│
│每股资本公积金(元) │ 0.3243│ 0.3176│ 0.0004│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.2689│ 0.2424│ 0.2455│ 0.2620│
│净资产收益率(%) │ 0.4378│ -1.2514│ -1.3213│ 0.2465│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5500│ -1.5600│ -1.3100│ 0.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2528│ -1.3260│ -1.2544│ -1.0979│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6500│ --│ -0.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 366842.97│ 363082.81│ 271320.41│ 269460.43│
│归属母公司股东权益 │ 130068.04│ 127462.83│ 101820.64│ 103139.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49873.96│ 27077.77│ 13950.65│ 62834.00│
│营业成本(万元) │ 25532.24│ 15256.56│ 8224.23│ 32427.03│
│投资收益(万元) │ 209.77│ -91.46│ -92.68│ -27.66│
│净利润(万元) │ 446.48│ -1628.37│ -1042.50│ 202.62│
│营业利润(万元) │ 1215.12│ -1168.55│ -709.70│ 1108.19│
│利润总额(万元) │ 949.05│ -1298.71│ -786.77│ 963.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 569.48│ -1595.11│ -1345.37│ 254.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 6930.75│ 4986.71│ 2181.00│ -3602.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0345│ 0.0092│ 0.0031│ 0.0848│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0459│ 0.0047│ -0.0139│ -0.0837│
│每股净资产(元) │ 1.5540│ 1.5913│ 1.2626│ 1.4318│
│每股资本公积金(元) │ 0.3198│ 0.3225│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.2350│ 0.2696│ 0.2620│ 0.4308│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0040│ 0.1054│ -0.0441│ -0.1027│
│每股现金流量(元) │ 0.0040│ 0.0161│ -0.0888│ 0.0430│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3793│ 0.4842│ 0.4514│ 0.5074│
│应收账款周转率 │ 4.0363│ 5.8647│ 5.3937│ 5.7504│
│总资产周转率 │ 0.1390│ 0.2305│ 0.2324│ 0.2283│
│营业收入增长率(%) │ 6.6713│ 17.5665│ 1.0041│ 40.1888│
│营业利润增长率(%) │ -667.2966│ -68.7542│ -89.7041│ 8.0758│
│利润总额增长率(%) │ -828.2433│ -93.9275│ -90.9944│ 6.8218│
│归属母公司净利润增长率│ -595.3114│ 195.1120│ -96.3381│ 78.7298│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4104│ 37.8771│ -0.6540│ -0.9179│
│净资产增长率(%) │ -2.3983│ 26.0389│ -12.0923│ -20.4153│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.3769│ -14.1879│ -13.2984│ -1.0223│
│总资产收益率(%) │ -2.0105│ -1.3028│ -0.6517│ -0.2356│
│净资产收益率(%) │ -2.2219│ -1.2574│ -0.8124│ 0.5772│
│营业利润率(%) │ -12.9571│ -12.8582│ -11.5082│ 0.4687│
│销售毛利率(%) │ 42.9380│ 43.6565│ 42.6123│ 48.6931│
│销售净利率(%) │ -14.3769│ -6.0137│ -13.2984│ -1.0223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3793│ 0.2494│ 0.1151│ 0.4842│
│固定资产周转率 │ 0.8312│ 0.5310│ 0.2426│ 1.2922│
│流动资产周转率 │ 0.4838│ 0.3068│ 0.1435│ 0.7121│
│总资产周转率 │ 0.1390│ 0.0908│ 0.0425│ 0.2305│
│股东权益周转率 │ 0.3802│ 0.2487│ 0.1294│ 0.5931│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4711│ 0.5083│ 0.5384│ 0.5443│
│速动比率(%) │ 0.1261│ 0.1311│ 0.1314│ 0.1267│
│产权比率 │ 1.8924│ 2.0075│ 1.8327│ 1.7511│
│应收账款周转率 │ 4.0363│ 2.4957│ 1.1289│ 5.8647│
│利息保障倍数 │ -1.4338│ -1.6546│ -1.4575│ 1.0175│
│资产负债率 │ 0.6543│ 0.6495│ 0.6249│ 0.6127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.6713│ 28.7726│ 14.0581│ 17.5665│
│营业利润增长率(%) │ -667.2966│ -283.6787│ -158.0196│ -68.7542│
│总资产增长率(%) │ 7.4104│ 9.1784│ 39.3267│ 37.8771│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.9799│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.1390│ -1.7742│ 36.1260│ 36.7591│
│净利润增长率(%) │-1813.1105│ -203.8092│ -102.9761│ -472.7218│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.2182│ 32.3543│ 34.0965│ 34.9899│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9514│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.1160│ 29.8023│ 29.7880│ 29.3796│
│无形资产比率(%) │ 9.5364│ 9.3025│ 9.7945│ 10.1477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 394027.65│ 396408.15│ 378021.79│ 371524.22│
│流动资产 │ 110784.64│ 118138.61│ 112605.27│ 109152.46│
│非流动资产 │ 283243.01│ 278269.55│ 265416.52│ 262371.76│
│固定资产 │ 59899.58│ 63232.53│ 63079.13│ 68111.02│
│货币资金 │ 4790.07│ 11706.63│ 7535.90│ 4459.55│
│存货 │ 81135.37│ 79492.87│ 79731.60│ 78954.93│
│应收账款 │ 11515.98│ 13097.46│ 13345.00│ 14845.64│
│其他应收款 │ --│ 5437.53│ --│ 5047.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37576.03│ 36876.04│ 37025.33│ 37701.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44930.19│ 53212.13│ 55032.67│ 47624.96│
│预收账款 │ 784.24│ 1119.09│ 494.06│ 519.50│
│应付账款 │ 13507.96│ 14000.83│ 12355.76│ 13260.46│
│流动负债 │ 235182.21│ 232416.54│ 209166.87│ 200543.15│
│长期借款 │ 9532.77│ 11857.89│ 13630.87│ 13607.19│
│总负债 │ 257798.42│ 257477.57│ 236226.70│ 227633.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26127.60│ 26226.02│ 26264.54│ 26341.61│
│未分配利润 │ 19199.88│ 20407.87│ 20973.42│ 22020.57│
│归属于母公司所│ 126948.65│ 128254.89│ 128892.35│ 129995.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136229.23│ 138930.58│ 141795.08│ 143890.49│
│商誉 │ 114287.95│ 114287.95│ 114287.95│ 114287.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 366842.97│ 363082.81│ 271320.41│ 269460.43│
│流动资产 │ 116066.93│ 115787.35│ 100616.24│ 98315.74│
│非流动资产 │ 250776.04│ 247295.46│ 170704.17│ 171144.70│
│固定资产 │ 69599.02│ 70242.68│ 45142.45│ 46225.77│
│货币资金 │ 14024.62│ 12907.99│ 7917.93│ 3006.08│
│存货 │ 81795.57│ 80859.57│ 75854.62│ 77611.01│
│应收账款 │ 13515.87│ 10527.38│ 8872.46│ 10346.28│
│其他应收款 │ --│ 2444.68│ --│ 3091.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36958.52│ 30635.41│ 18224.13│ 18434.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42945.37│ 45512.51│ 39725.79│ 38866.06│
│预收账款 │ --│ --│ 938.20│ 1247.98│
│应付账款 │ 13022.23│ 13022.60│ 9614.59│ 11258.12│
│流动负债 │ 195904.60│ 195036.01│ 142746.65│ 140204.65│
│长期借款 │ 14119.73│ 13465.37│ 13610.61│ 13295.49│
│总负债 │ 223233.64│ 221642.81│ 167155.83│ 164245.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26494.04│ 25947.89│ 33.97│ --│
│未分配利润 │ 21968.89│ 19804.30│ 20054.05│ 21399.42│
│归属于母公司所│ 130068.04│ 127462.83│ 101820.64│ 103139.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143609.32│ 141440.00│ 104164.58│ 105214.60│
│商誉 │ 111049.58│ 111037.94│ 78659.24│ 78659.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53201.18│ 34868.74│ 15911.84│ 73871.74│
│营业收入 │ 53201.18│ 34868.74│ 15911.84│ 73871.74│
│营业总成本 │ 61580.64│ 40660.38│ 17704.72│ 73844.18│
│营业成本 │ 30357.68│ 19755.38│ 9131.45│ 37901.33│
│财务费用 │ 2882.44│ 1758.42│ 747.06│ 3455.99│
│管理费用 │ 12963.21│ 9047.33│ 3258.04│ 12753.91│
│营业利润 │ -6893.36│ -4483.48│ -1831.17│ 346.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 461.90│ 430.69│ 0.39│ 340.43│
│营业外收支净额│ -18.05│ -7.99│ -4.71│ -287.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6911.40│ -4491.47│ -1835.88│ 58.50│
│所得税费用 │ 737.25│ 455.67│ 280.14│ 813.70│
│归属母公司净利│ -2820.69│ -1612.70│ -1047.15│ 750.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7648.66│ -4947.14│ -2116.02│ -755.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49873.96│ 27077.77│ 13950.65│ 62834.00│
│营业收入 │ 49873.96│ 27077.77│ 13950.65│ 62834.00│
│营业总成本 │ 49284.31│ 28483.50│ 14655.18│ 63584.98│
│营业成本 │ 25532.24│ 15256.56│ 8224.23│ 32427.03│
│财务费用 │ 2401.33│ 1737.50│ 999.56│ 4390.98│
│管理费用 │ 7336.44│ 4184.84│ 1873.65│ 9015.11│
│营业利润 │ 1215.12│ -1168.55│ -709.70│ 1108.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 209.77│ -91.46│ -92.68│ -27.66│
│营业外收支净额│ -266.07│ -130.16│ -77.07│ -144.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 949.05│ -1298.71│ -786.77│ 963.37│
│所得税费用 │ 502.57│ 329.66│ 255.73│ 760.76│
│归属母公司净利│ 569.48│ -1595.11│ -1345.37│ 254.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 446.48│ -1628.37│ -1042.50│ 202.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60569.59│ 39970.95│ 19545.53│ 78836.10│
│经营现金流出小计│ 60898.01│ 40745.25│ 20776.92│ 70222.34│
│经营现金流量净额│ -328.42│ -774.30│ -1231.39│ 8613.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2209.01│ 2049.89│ 1028.03│ 76951.08│
│投资现金流出小计│ 33199.12│ 25964.98│ 9489.58│ 113055.85│
│投资现金流量净额│ -30990.11│ -23915.09│ -8461.55│ -36104.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 127378.16│ 107247.71│ 20600.00│ 295318.50│
│筹资现金流出小计│ 95713.53│ 75299.50│ 7828.07│ 266441.13│
│筹资现金流量净额│ 31664.63│ 31948.21│ 12771.93│ 28877.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.96│ -12.00│ -2.75│ -68.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 330.15│ 7246.83│ 3076.24│ 1317.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53377.72│ 32353.37│ 16387.27│ 69541.79│
│经营现金流出小计│ 46446.97│ 27366.65│ 14206.27│ 73144.50│
│经营现金流量净额│ 6930.75│ 4986.71│ 2181.00│ -3602.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70306.85│ 65005.62│ 41313.52│ 207.17│
│投资现金流出小计│ 91087.96│ 84611.14│ 54248.84│ 13294.62│
│投资现金流量净额│ -20781.11│ -19605.52│ -12935.32│ -13087.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 231550.33│ 133252.80│ 95325.13│ 100878.49│
│筹资现金流出小计│ 206612.87│ 108714.23│ 79635.12│ 91472.32│
│筹资现金流量净额│ 24937.46│ 24538.57│ 15690.00│ 9406.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -63.56│ -26.78│ -23.83│ 33.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11023.54│ 9892.98│ 4911.85│ -7250.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4790.07│ 4459.55│ 3006.08│ 48.35│
│短期借款 │ 44930.19│ 47624.96│ 38866.06│ 22.54│
│应收账款 │ 11515.98│ 14845.64│ 10346.28│ 43.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 3091.85│ --│
│应付账款 │ 13507.96│ 13260.46│ 11258.12│ 17.79│
│在建工程 │ --│ --│ 8088.34│ --│
│存货的减少 │ --│ 3047.40│ -11554.82│ 126.37│
│流动负债合计 │ 235182.21│ 200543.15│ 140204.65│ 43.04│
│长期借款 │ 9532.77│ 13607.19│ 13295.49│ 2.34│
│负债合计 │ 257798.42│ 227633.73│ 164245.84│ 38.59│
│营业利润 │ -6893.36│ 346.26│ 1108.19│ -68.75│
│利润总额 │ -6911.40│ 58.50│ 963.37│ -93.93│
│归属于母公司所有│ -2820.69│ 750.40│ 254.28│ 195.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19199.88│ 22020.57│ 21399.42│ 2.90│
│营业外收支净额 │ -18.05│ -287.76│ -144.81│ -98.72│
│购买商品、接受劳│ 24819.89│ 26484.77│ 33806.95│ -21.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60569.59│ 78836.10│ 69541.79│ 13.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60898.01│ 70222.34│ 73144.50│ -4.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -328.42│ 8613.76│ -3602.70│ 339.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2209.01│ 76951.08│ 207.17│ 37043.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33199.12│ 113055.85│ 13294.62│ 750.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30990.11│ -36104.76│ -13087.45│ -175.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29797.12│ 20233.30│ 10886.96│ 85.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 127378.16│ 295318.50│ 100878.49│ 192.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95713.53│ 266441.13│ 91472.32│ 191.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31664.63│ 28877.38│ 9406.17│ 207.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1965.22│ 2726.96│ 2949.17│ -7.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 330.15│ 1317.66│ -7250.23│ 118.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -714.37│ -9182.99│ 92.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -714.37│ -9182.99│ 92.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23997.78│ 32.4857│ 180.92│ 24.1099│
│第三季度│ 22796.19│ 30.8591│ 2164.59│ 288.4594│
│第二季度│ 13127.12│ 17.7702│ -249.75│ -33.2818│
│第一季度│ 13950.65│ 18.8850│ -1345.37│ -179.2874│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16659.87│ 26.5141│ -224.86│ -88.4324│
│第三季度│ 16778.02│ 26.7021│ 326.80│ 128.5218│
│第二季度│ 15938.06│ 25.3653│ 780.51│ 306.9531│
│第一季度│ 13458.05│ 21.4184│ -628.17│ -247.0426│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0345│ -0.0197│ -0.0128│ 0.0092│
│基本每股收益 │ -0.0459│ -0.0307│ -0.0130│ 0.0047│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0345│ -0.0197│ -0.0128│ 0.0092│
│每股净资产(元) │ 1.5540│ 1.5700│ 1.5778│ 1.5913│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0040│ -0.0095│ -0.0151│ 0.1054│
│每股现金流量(元) │ 0.0040│ 0.0887│ 0.0377│ 0.0161│
│每股资本公积金(元) │ 0.3198│ 0.3210│ 0.3215│ 0.3225│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0016│ 0.0016│ 0.0016│ 0.0016│
│每股未分配利润(元) │ 0.2350│ 0.2498│ 0.2567│ 0.2696│
│净资产收益率(%) │ -2.2219│ -1.2574│ -0.8124│ 0.5772│
│加权净资产收益率(%) │ -2.1900│ -1.2500│ -0.8100│ 0.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.9551│ -1.9567│ -0.8245│ 0.2969│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9400│ --│ 0.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 394027.65│ 396408.15│ 378021.79│ 371524.22│
│归属母公司股东权益 │ 126948.65│ 128254.89│ 128892.35│ 129995.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53201.18│ 34868.74│ 15911.84│ 73871.74│
│营业成本(万元) │ 30357.68│ 19755.38│ 9131.45│ 37901.33│
│投资收益(万元) │ 461.90│ 430.69│ 0.39│ 340.43│
│净利润(万元) │ -7648.66│ -4947.14│ -2116.02│ -755.20│
│营业利润(万元) │ -6893.36│ -4483.48│ -1831.17│ 346.26│
│利润总额(万元) │ -6911.40│ -4491.47│ -1835.88│ 58.50│
│归属母公司净利润(万元)│ -2820.69│ -1612.70│ -1047.15│ 750.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -328.42│ -774.30│ -1231.39│ 8613.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0070│ -0.0195│ -0.0165│ 0.0031│
│基本每股收益 │ 0.0040│ -0.0207│ -0.0157│ -0.0139│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0070│ -0.0195│ -0.0165│ 0.0031│
│每股净资产(元) │ 1.5922│ 1.5603│ 1.2464│ 1.2626│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0848│ 0.0610│ 0.0267│ -0.0441│
│每股现金流量(元) │ 0.1349│ 0.1211│ 0.0601│ -0.0888│
│每股资本公积金(元) │ 0.3243│ 0.3176│ 0.0004│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.2689│ 0.2424│ 0.2455│ 0.2620│
│净资产收益率(%) │ 0.4378│ -1.2514│ -1.3213│ 0.2465│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5500│ -1.5600│ -1.3100│ 0.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2528│ -1.3260│ -1.2544│ -1.0979│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6500│ --│ -0.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 366842.97│ 363082.81│ 271320.41│ 269460.43│
│归属母公司股东权益 │ 130068.04│ 127462.83│ 101820.64│ 103139.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49873.96│ 27077.77│ 13950.65│ 62834.00│
│营业成本(万元) │ 25532.24│ 15256.56│ 8224.23│ 32427.03│
│投资收益(万元) │ 209.77│ -91.46│ -92.68│ -27.66│
│净利润(万元) │ 446.48│ -1628.37│ -1042.50│ 202.62│
│营业利润(万元) │ 1215.12│ -1168.55│ -709.70│ 1108.19│
│利润总额(万元) │ 949.05│ -1298.71│ -786.77│ 963.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 569.48│ -1595.11│ -1345.37│ 254.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 6930.75│ 4986.71│ 2181.00│ -3602.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0345│ 0.0092│ 0.0031│ 0.0848│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0459│ 0.0047│ -0.0139│ -0.0837│
│每股净资产(元) │ 1.5540│ 1.5913│ 1.2626│ 1.4318│
│每股资本公积金(元) │ 0.3198│ 0.3225│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.2350│ 0.2696│ 0.2620│ 0.4308│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0040│ 0.1054│ -0.0441│ -0.1027│
│每股现金流量(元) │ 0.0040│ 0.0161│ -0.0888│ 0.0430│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3793│ 0.4842│ 0.4514│ 0.5074│
│应收账款周转率 │ 4.0363│ 5.8647│ 5.3937│ 5.7504│
│总资产周转率 │ 0.1390│ 0.2305│ 0.2324│ 0.2283│
│营业收入增长率(%) │ 6.6713│ 17.5665│ 1.0041│ 40.1888│
│营业利润增长率(%) │ -667.2966│ -68.7542│ -89.7041│ 8.0758│
│利润总额增长率(%) │ -828.2433│ -93.9275│ -90.9944│ 6.8218│
│归属母公司净利润增长率│ -595.3114│ 195.1120│ -96.3381│ 78.7298│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4104│ 37.8771│ -0.6540│ -0.9179│
│净资产增长率(%) │ -2.3983│ 26.0389│ -12.0923│ -20.4153│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.3769│ -14.1879│ -13.2984│ -1.0223│
│总资产收益率(%) │ -2.0105│ -1.3028│ -0.6517│ -0.2356│
│净资产收益率(%) │ -2.2219│ -1.2574│ -0.8124│ 0.5772│
│营业利润率(%) │ -12.9571│ -12.8582│ -11.5082│ 0.4687│
│销售毛利率(%) │ 42.9380│ 43.6565│ 42.6123│ 48.6931│
│销售净利率(%) │ -14.3769│ -6.0137│ -13.2984│ -1.0223│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3793│ 0.2494│ 0.1151│ 0.4842│
│固定资产周转率 │ 0.8312│ 0.5310│ 0.2426│ 1.2922│
│流动资产周转率 │ 0.4838│ 0.3068│ 0.1435│ 0.7121│
│总资产周转率 │ 0.1390│ 0.0908│ 0.0425│ 0.2305│
│股东权益周转率 │ 0.3802│ 0.2487│ 0.1294│ 0.5931│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4711│ 0.5083│ 0.5384│ 0.5443│
│速动比率(%) │ 0.1261│ 0.1311│ 0.1314│ 0.1267│
│产权比率 │ 1.8924│ 2.0075│ 1.8327│ 1.7511│
│应收账款周转率 │ 4.0363│ 2.4957│ 1.1289│ 5.8647│
│利息保障倍数 │ -1.4338│ -1.6546│ -1.4575│ 1.0175│
│资产负债率 │ 0.6543│ 0.6495│ 0.6249│ 0.6127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.6713│ 28.7726│ 14.0581│ 17.5665│
│营业利润增长率(%) │ -667.2966│ -283.6787│ -158.0196│ -68.7542│
│总资产增长率(%) │ 7.4104│ 9.1784│ 39.3267│ 37.8771│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.9799│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.1390│ -1.7742│ 36.1260│ 36.7591│
│净利润增长率(%) │-1813.1105│ -203.8092│ -102.9761│ -472.7218│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.2182│ 32.3543│ 34.0965│ 34.9899│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9514│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.1160│ 29.8023│ 29.7880│ 29.3796│
│无形资产比率(%) │ 9.5364│ 9.3025│ 9.7945│ 10.1477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 394027.65│ 396408.15│ 378021.79│ 371524.22│
│流动资产 │ 110784.64│ 118138.61│ 112605.27│ 109152.46│
│非流动资产 │ 283243.01│ 278269.55│ 265416.52│ 262371.76│
│固定资产 │ 59899.58│ 63232.53│ 63079.13│ 68111.02│
│货币资金 │ 4790.07│ 11706.63│ 7535.90│ 4459.55│
│存货 │ 81135.37│ 79492.87│ 79731.60│ 78954.93│
│应收账款 │ 11515.98│ 13097.46│ 13345.00│ 14845.64│
│其他应收款 │ --│ 5437.53│ --│ 5047.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37576.03│ 36876.04│ 37025.33│ 37701.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44930.19│ 53212.13│ 55032.67│ 47624.96│
│预收账款 │ 784.24│ 1119.09│ 494.06│ 519.50│
│应付账款 │ 13507.96│ 14000.83│ 12355.76│ 13260.46│
│流动负债 │ 235182.21│ 232416.54│ 209166.87│ 200543.15│
│长期借款 │ 9532.77│ 11857.89│ 13630.87│ 13607.19│
│总负债 │ 257798.42│ 257477.57│ 236226.70│ 227633.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26127.60│ 26226.02│ 26264.54│ 26341.61│
│未分配利润 │ 19199.88│ 20407.87│ 20973.42│ 22020.57│
│归属于母公司所│ 126948.65│ 128254.89│ 128892.35│ 129995.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136229.23│ 138930.58│ 141795.08│ 143890.49│
│商誉 │ 114287.95│ 114287.95│ 114287.95│ 114287.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 366842.97│ 363082.81│ 271320.41│ 269460.43│
│流动资产 │ 116066.93│ 115787.35│ 100616.24│ 98315.74│
│非流动资产 │ 250776.04│ 247295.46│ 170704.17│ 171144.70│
│固定资产 │ 69599.02│ 70242.68│ 45142.45│ 46225.77│
│货币资金 │ 14024.62│ 12907.99│ 7917.93│ 3006.08│
│存货 │ 81795.57│ 80859.57│ 75854.62│ 77611.01│
│应收账款 │ 13515.87│ 10527.38│ 8872.46│ 10346.28│
│其他应收款 │ --│ 2444.68│ --│ 3091.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36958.52│ 30635.41│ 18224.13│ 18434.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42945.37│ 45512.51│ 39725.79│ 38866.06│
│预收账款 │ --│ --│ 938.20│ 1247.98│
│应付账款 │ 13022.23│ 13022.60│ 9614.59│ 11258.12│
│流动负债 │ 195904.60│ 195036.01│ 142746.65│ 140204.65│
│长期借款 │ 14119.73│ 13465.37│ 13610.61│ 13295.49│
│总负债 │ 223233.64│ 221642.81│ 167155.83│ 164245.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26494.04│ 25947.89│ 33.97│ --│
│未分配利润 │ 21968.89│ 19804.30│ 20054.05│ 21399.42│
│归属于母公司所│ 130068.04│ 127462.83│ 101820.64│ 103139.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143609.32│ 141440.00│ 104164.58│ 105214.60│
│商誉 │ 111049.58│ 111037.94│ 78659.24│ 78659.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53201.18│ 34868.74│ 15911.84│ 73871.74│
│营业收入 │ 53201.18│ 34868.74│ 15911.84│ 73871.74│
│营业总成本 │ 61580.64│ 40660.38│ 17704.72│ 73844.18│
│营业成本 │ 30357.68│ 19755.38│ 9131.45│ 37901.33│
│财务费用 │ 2882.44│ 1758.42│ 747.06│ 3455.99│
│管理费用 │ 12963.21│ 9047.33│ 3258.04│ 12753.91│
│营业利润 │ -6893.36│ -4483.48│ -1831.17│ 346.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 461.90│ 430.69│ 0.39│ 340.43│
│营业外收支净额│ -18.05│ -7.99│ -4.71│ -287.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6911.40│ -4491.47│ -1835.88│ 58.50│
│所得税费用 │ 737.25│ 455.67│ 280.14│ 813.70│
│归属母公司净利│ -2820.69│ -1612.70│ -1047.15│ 750.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7648.66│ -4947.14│ -2116.02│ -755.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49873.96│ 27077.77│ 13950.65│ 62834.00│
│营业收入 │ 49873.96│ 27077.77│ 13950.65│ 62834.00│
│营业总成本 │ 49284.31│ 28483.50│ 14655.18│ 63584.98│
│营业成本 │ 25532.24│ 15256.56│ 8224.23│ 32427.03│
│财务费用 │ 2401.33│ 1737.50│ 999.56│ 4390.98│
│管理费用 │ 7336.44│ 4184.84│ 1873.65│ 9015.11│
│营业利润 │ 1215.12│ -1168.55│ -709.70│ 1108.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 209.77│ -91.46│ -92.68│ -27.66│
│营业外收支净额│ -266.07│ -130.16│ -77.07│ -144.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 949.05│ -1298.71│ -786.77│ 963.37│
│所得税费用 │ 502.57│ 329.66│ 255.73│ 760.76│
│归属母公司净利│ 569.48│ -1595.11│ -1345.37│ 254.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 446.48│ -1628.37│ -1042.50│ 202.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60569.59│ 39970.95│ 19545.53│ 78836.10│
│经营现金流出小计│ 60898.01│ 40745.25│ 20776.92│ 70222.34│
│经营现金流量净额│ -328.42│ -774.30│ -1231.39│ 8613.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2209.01│ 2049.89│ 1028.03│ 76951.08│
│投资现金流出小计│ 33199.12│ 25964.98│ 9489.58│ 113055.85│
│投资现金流量净额│ -30990.11│ -23915.09│ -8461.55│ -36104.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 127378.16│ 107247.71│ 20600.00│ 295318.50│
│筹资现金流出小计│ 95713.53│ 75299.50│ 7828.07│ 266441.13│
│筹资现金流量净额│ 31664.63│ 31948.21│ 12771.93│ 28877.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.96│ -12.00│ -2.75│ -68.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 330.15│ 7246.83│ 3076.24│ 1317.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53377.72│ 32353.37│ 16387.27│ 69541.79│
│经营现金流出小计│ 46446.97│ 27366.65│ 14206.27│ 73144.50│
│经营现金流量净额│ 6930.75│ 4986.71│ 2181.00│ -3602.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70306.85│ 65005.62│ 41313.52│ 207.17│
│投资现金流出小计│ 91087.96│ 84611.14│ 54248.84│ 13294.62│
│投资现金流量净额│ -20781.11│ -19605.52│ -12935.32│ -13087.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 231550.33│ 133252.80│ 95325.13│ 100878.49│
│筹资现金流出小计│ 206612.87│ 108714.23│ 79635.12│ 91472.32│
│筹资现金流量净额│ 24937.46│ 24538.57│ 15690.00│ 9406.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -63.56│ -26.78│ -23.83│ 33.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11023.54│ 9892.98│ 4911.85│ -7250.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4790.07│ 4459.55│ 3006.08│ 48.35│
│短期借款 │ 44930.19│ 47624.96│ 38866.06│ 22.54│
│应收账款 │ 11515.98│ 14845.64│ 10346.28│ 43.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 3091.85│ --│
│应付账款 │ 13507.96│ 13260.46│ 11258.12│ 17.79│
│在建工程 │ --│ --│ 8088.34│ --│
│存货的减少 │ --│ 3047.40│ -11554.82│ 126.37│
│流动负债合计 │ 235182.21│ 200543.15│ 140204.65│ 43.04│
│长期借款 │ 9532.77│ 13607.19│ 13295.49│ 2.34│
│负债合计 │ 257798.42│ 227633.73│ 164245.84│ 38.59│
│营业利润 │ -6893.36│ 346.26│ 1108.19│ -68.75│
│利润总额 │ -6911.40│ 58.50│ 963.37│ -93.93│
│归属于母公司所有│ -2820.69│ 750.40│ 254.28│ 195.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19199.88│ 22020.57│ 21399.42│ 2.90│
│营业外收支净额 │ -18.05│ -287.76│ -144.81│ -98.72│
│购买商品、接受劳│ 24819.89│ 26484.77│ 33806.95│ -21.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60569.59│ 78836.10│ 69541.79│ 13.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60898.01│ 70222.34│ 73144.50│ -4.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -328.42│ 8613.76│ -3602.70│ 339.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2209.01│ 76951.08│ 207.17│ 37043.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33199.12│ 113055.85│ 13294.62│ 750.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30990.11│ -36104.76│ -13087.45│ -175.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29797.12│ 20233.30│ 10886.96│ 85.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 127378.16│ 295318.50│ 100878.49│ 192.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95713.53│ 266441.13│ 91472.32│ 191.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31664.63│ 28877.38│ 9406.17│ 207.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1965.22│ 2726.96│ 2949.17│ -7.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 330.15│ 1317.66│ -7250.23│ 118.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -714.37│ -9182.99│ 92.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -714.37│ -9182.99│ 92.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23997.78│ 32.4857│ 180.92│ 24.1099│
│第三季度│ 22796.19│ 30.8591│ 2164.59│ 288.4594│
│第二季度│ 13127.12│ 17.7702│ -249.75│ -33.2818│
│第一季度│ 13950.65│ 18.8850│ -1345.37│ -179.2874│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16659.87│ 26.5141│ -224.86│ -88.4324│
│第三季度│ 16778.02│ 26.7021│ 326.80│ 128.5218│
│第二季度│ 15938.06│ 25.3653│ 780.51│ 306.9531│
│第一季度│ 13458.05│ 21.4184│ -628.17│ -247.0426│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘