新天科技新天科技财务分析报告
≈≈新天科技300259≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1400│ 0.0600│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.1501│ 0.0900│ 0.0317│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1400│ 0.0600│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 2.3137│ 2.1989│ 2.2201│ 2.1464│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0051│ -0.0148│ -0.0404│ 0.2504│
│每股现金流量(元) │ 0.1011│ -0.1014│ -0.0810│ 0.2437│
│每股资本公积金(元) │ 0.0402│ 0.0402│ 0.0404│ 0.0404│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1196│ 0.1196│ 0.1207│ 0.1196│
│每股未分配利润(元) │ 1.1551│ 1.0403│ 1.0602│ 0.9876│
│净资产收益率(%) │ 11.1092│ 6.4694│ 2.8400│ 15.0282│
│加权净资产收益率(%) │ 11.5000│ 6.4600│ 2.8900│ 16.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4136│ 4.0513│ 1.4991│ 9.1695│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0400│ --│ 9.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 319537.83│ 302651.15│ 299909.61│ 316527.51│
│归属母公司股东权益 │ 272011.99│ 258517.65│ 261005.58│ 252345.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80245.02│ 47906.90│ 20566.88│ 119450.37│
│营业成本(万元) │ 44174.15│ 26544.98│ 11762.47│ 65585.36│
│投资收益(万元) │ 8529.37│ 5087.74│ 1211.28│ 4723.52│
│净利润(万元) │ 30227.35│ 16746.34│ 7409.98│ 39000.94│
│营业利润(万元) │ 34270.26│ 18704.29│ 8224.59│ 45253.23│
│利润总额(万元) │ 34373.15│ 18843.18│ 8297.06│ 45190.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 30218.37│ 16724.63│ 7412.67│ 37923.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 603.06│ -1737.30│ -4750.40│ 29435.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.0900│ 0.0200│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1296│ 0.0700│ 0.0128│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.0900│ 0.0200│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.0404│ 1.9118│ 1.8835│ 1.8586│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0640│ -0.0021│ -0.0073│ 0.2091│
│每股现金流量(元) │ -0.0568│ -0.0964│ -0.0397│ -0.0569│
│每股资本公积金(元) │ 0.0404│ 0.0404│ 0.0404│ 0.0404│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0928│ 0.0928│ 0.0928│ 0.0928│
│每股未分配利润(元) │ 0.9082│ 0.7795│ 0.7658│ 0.7410│
│净资产收益率(%) │ 10.6320│ 4.6158│ 1.3177│ 12.5083│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1200│ 4.6400│ 1.3300│ 13.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2616│ 3.6204│ 0.8410│ 9.9413│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6400│ --│ 10.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 292936.12│ 282872.76│ 277958.83│ 279527.44│
│归属母公司股东权益 │ 239879.88│ 224765.70│ 221434.64│ 218510.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75172.65│ 41468.14│ 13156.55│ 118083.18│
│营业成本(万元) │ 39824.29│ 21828.24│ 7093.36│ 60061.15│
│投资收益(万元) │ 2170.28│ 1552.30│ 406.25│ 2894.73│
│净利润(万元) │ 26015.68│ 10641.05│ 3047.54│ 28263.97│
│营业利润(万元) │ 30074.28│ 12035.73│ 3400.96│ 32060.50│
│利润总额(万元) │ 29931.24│ 12065.97│ 3372.64│ 32572.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 25503.91│ 10374.63│ 2917.76│ 27331.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 7518.99│ -247.81│ -860.01│ 24580.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.3200│ 0.2300│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1501│ 0.2000│ 0.1900│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.3137│ 2.1464│ 1.8586│ 1.6419│
│每股资本公积金(元) │ 0.0402│ 0.0404│ 0.0404│ 0.0404│
│每股未分配利润(元) │ 1.1551│ 0.9876│ 0.7410│ 0.5346│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0051│ 0.2504│ 0.2091│ 0.1146│
│每股现金流量(元) │ 0.1011│ 0.2437│ -0.0569│ 0.0277│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5756│ 2.6514│ 2.3962│ 2.1726│
│应收账款周转率 │ 1.9008│ 2.9122│ 2.8922│ 2.4082│
│总资产周转率 │ 0.2523│ 0.4008│ 0.4486│ 0.3583│
│营业收入增长率(%) │ 6.7476│ 1.1578│ 38.0677│ 14.8162│
│营业利润增长率(%) │ 13.9521│ 41.1495│ 91.1250│ -12.1547│
│利润总额增长率(%) │ 14.8404│ 38.7390│ 84.2897│ -11.0862│
│归属母公司净利润增长率│ 18.4852│ 38.7496│ 83.3145│ -7.3677│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.0811│ 13.2366│ 13.2298│ 7.1052│
│净资产增长率(%) │ 13.3951│ 15.4846│ 13.1985│ 3.9216│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 37.6688│ 34.9560│ 36.0287│ 32.6503│
│总资产收益率(%) │ 9.8706│ 5.7201│ 2.5646│ 13.0864│
│净资产收益率(%) │ 11.1092│ 6.4694│ 2.8400│ 15.0282│
│营业利润率(%) │ 42.7070│ 39.0430│ 39.9895│ 37.8845│
│销售毛利率(%) │ 44.9509│ 44.5905│ 42.8087│ 45.0940│
│销售净利率(%) │ 37.6688│ 34.9560│ 36.0287│ 32.6503│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5756│ 1.0058│ 0.5277│ 2.6514│
│固定资产周转率 │ 3.2872│ 1.9429│ 0.8289│ 4.3228│
│流动资产周转率 │ 0.3240│ 0.2003│ 0.0869│ 0.5249│
│总资产周转率 │ 0.2523│ 0.1547│ 0.0667│ 0.4008│
│股东权益周转率 │ 0.3094│ 0.1956│ 0.0841│ 0.4927│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.6382│ 5.7585│ 6.5185│ 4.7157│
│速动比率(%) │ 4.8524│ 4.9396│ 5.8089│ 4.2806│
│产权比率 │ 0.1747│ 0.1706│ 0.1490│ 0.2253│
│应收账款周转率 │ 1.9008│ 1.1947│ 0.5290│ 2.9122│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 677.9165│
│资产负债率 │ 0.1487│ 0.1457│ 0.1297│ 0.1796│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.7476│ 15.5270│ 56.3243│ 1.1578│
│营业利润增长率(%) │ 13.9521│ 55.4064│ 141.8311│ 41.1495│
│总资产增长率(%) │ 9.0811│ 6.9920│ 7.8971│ 13.2366│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.5270│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.2997│ 11.7958│ 14.3309│ 15.2832│
│净利润增长率(%) │ 16.1890│ 57.3749│ 143.1464│ 37.9882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.1267│ 85.4177│ 87.0281│ 79.7232│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.0626│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.2503│ 75.9133│ 74.9935│ 78.5276│
│无形资产比率(%) │ 3.6214│ 3.8479│ 3.9029│ 3.7212│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 319537.83│ 302651.15│ 299909.61│ 316527.51│
│流动资产 │ 246843.78│ 229752.35│ 224912.86│ 248561.37│
│非流动资产 │ 72694.04│ 72898.80│ 74996.75│ 67966.14│
│固定资产 │ 23909.01│ 24401.41│ 24708.55│ 24914.40│
│货币资金 │ 70686.34│ 47243.23│ 43943.94│ 53792.29│
│存货 │ 34404.33│ 31117.62│ 22910.16│ 21667.91│
│应收账款 │ 46644.44│ 42410.41│ 39966.09│ 37788.61│
│其他应收款 │ --│ 4479.09│ --│ 4404.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11571.71│ 11645.75│ 11705.27│ 11778.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 209.17│ 198.71│ 95.27│ 182.76│
│应付账款 │ 25062.22│ 25337.82│ 21471.21│ 23513.49│
│流动负债 │ 43780.54│ 39897.89│ 34503.99│ 52708.83│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 47516.02│ 44110.94│ 38893.85│ 56858.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4727.74│ 4727.74│ 4747.73│ 4747.73│
│未分配利润 │ 135797.06│ 122303.32│ 124640.54│ 116106.90│
│归属于母公司所│ 272011.99│ 258517.65│ 261005.58│ 252345.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 272021.81│ 258540.21│ 261015.76│ 259669.08│
│商誉 │ 5506.51│ 5506.51│ 5506.51│ 5506.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 292936.12│ 282872.76│ 277958.83│ 279527.44│
│流动资产 │ 216827.94│ 207234.78│ 204638.94│ 206611.13│
│非流动资产 │ 76108.19│ 75637.98│ 73319.90│ 72916.31│
│固定资产 │ 27763.51│ 28218.53│ 29629.47│ 30350.60│
│货币资金 │ 23265.33│ 17478.48│ 23431.39│ 27950.55│
│存货 │ 30855.25│ 31470.95│ 29662.33│ 27804.46│
│应收账款 │ 48379.26│ 46829.23│ 41812.82│ 44245.91│
│其他应收款 │ --│ 5171.71│ --│ 3779.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12709.63│ 12788.67│ 12842.12│ 12912.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 4364.52│ 4388.68│
│应付账款 │ 23464.25│ 23834.14│ 25430.31│ 25230.56│
│流动负债 │ 42356.86│ 47897.96│ 46212.52│ 50860.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46315.50│ 51611.65│ 49660.22│ 54283.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4747.73│ 4747.73│ 4747.73│ 4747.73│
│未分配利润 │ 106770.80│ 91641.51│ 90033.65│ 87115.89│
│归属于母公司所│ 239879.88│ 224765.70│ 221434.64│ 218510.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246620.63│ 231261.10│ 228298.61│ 225244.42│
│商誉 │ 9251.23│ 9251.23│ 9251.23│ 9251.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80245.02│ 47906.90│ 20566.88│ 119450.37│
│营业收入 │ 80245.02│ 47906.90│ 20566.88│ 119450.37│
│营业总成本 │ 64514.53│ 38429.47│ 17592.71│ 93675.37│
│营业成本 │ 44174.15│ 26544.98│ 11762.47│ 65585.36│
│财务费用 │ -801.49│ -440.67│ -127.62│ 66.19│
│管理费用 │ 3637.11│ 2298.43│ 1080.73│ 6267.65│
│营业利润 │ 34270.26│ 18704.29│ 8224.59│ 45253.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8529.37│ 5087.74│ 1211.28│ 4723.52│
│营业外收支净额│ 102.89│ 138.89│ 72.47│ -62.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34373.15│ 18843.18│ 8297.06│ 45190.36│
│所得税费用 │ 4145.80│ 2096.84│ 887.08│ 6189.42│
│归属母公司净利│ 30218.37│ 16724.63│ 7412.67│ 37923.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30227.35│ 16746.34│ 7409.98│ 39000.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75172.65│ 41468.14│ 13156.55│ 118083.18│
│营业收入 │ 75172.65│ 41468.14│ 13156.55│ 118083.18│
│营业总成本 │ 60858.20│ 34199.41│ 12310.98│ 96122.85│
│营业成本 │ 39824.29│ 21828.24│ 7093.36│ 60061.15│
│财务费用 │ -73.21│ -218.34│ -159.11│ -288.09│
│管理费用 │ 4189.77│ 2749.58│ 1240.47│ 5951.24│
│营业利润 │ 30074.28│ 12035.73│ 3400.96│ 32060.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2170.28│ 1552.30│ 406.25│ 2894.73│
│营业外收支净额│ -143.04│ 30.24│ -28.33│ 511.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29931.24│ 12065.97│ 3372.64│ 32572.21│
│所得税费用 │ 3915.56│ 1424.92│ 325.10│ 4308.23│
│归属母公司净利│ 25503.91│ 10374.63│ 2917.76│ 27331.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26015.68│ 10641.05│ 3047.54│ 28263.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86661.10│ 53176.70│ 23154.79│ 136251.73│
│经营现金流出小计│ 86058.04│ 54914.00│ 27905.19│ 106816.15│
│经营现金流量净额│ 603.06│ -1737.30│ -4750.40│ 29435.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 141071.02│ 68015.56│ 22204.34│ 215398.65│
│投资现金流出小计│ 119201.68│ 67595.22│ 27006.66│ 208904.11│
│投资现金流量净额│ 21869.34│ 420.34│ -4802.32│ 6494.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 10560.23│ 10560.23│ --│ 6977.31│
│筹资现金流量净额│ -10560.23│ -10560.23│ --│ -6977.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.64│ -46.56│ 32.01│ -303.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11883.54│ -11923.74│ -9520.71│ 28649.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84598.92│ 46645.72│ 18582.21│ 127519.33│
│经营现金流出小计│ 77079.93│ 46893.53│ 19442.22│ 102939.05│
│经营现金流量净额│ 7518.99│ -247.81│ -860.01│ 24580.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 130814.26│ 86307.47│ 36772.33│ 203478.14│
│投资现金流出小计│ 138552.96│ 91105.76│ 40650.07│ 228768.23│
│投资现金流量净额│ -7738.70│ -4798.30│ -3877.74│ -25290.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 6354.22│ 6354.22│ --│ 6039.92│
│筹资现金流量净额│ -6354.22│ -6354.22│ --│ -6039.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -108.77│ 63.79│ 66.87│ 64.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6682.70│ -11336.54│ -4670.89│ -6684.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 70686.34│ 53792.29│ 27950.55│ 92.46│
│应收账款 │ 46644.44│ 37788.61│ 44245.91│ -14.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 3779.66│ --│
│应付账款 │ 25062.22│ 23513.49│ 25230.56│ -6.81│
│在建工程 │ --│ --│ 7177.97│ --│
│存货的减少 │ --│ 1075.02│ -5479.12│ 119.62│
│流动负债合计 │ 43780.54│ 52708.83│ 50860.26│ 3.63│
│负债合计 │ 47516.02│ 56858.43│ 54283.03│ 4.74│
│营业利润 │ 34270.26│ 45253.23│ 32060.50│ 41.15│
│利润总额 │ 34373.15│ 45190.36│ 32572.21│ 38.74│
│归属于母公司所有│ 30218.37│ 37923.00│ 27331.97│ 38.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 135797.06│ 116106.90│ 87115.89│ 33.28│
│营业外收支净额 │ 102.89│ -62.87│ 511.71│ -112.29│
│购买商品、接受劳│ 45867.37│ 51762.06│ 52576.08│ -1.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86661.10│ 136251.73│ 127519.33│ 6.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86058.04│ 106816.15│ 102939.05│ 3.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 603.06│ 29435.58│ 24580.28│ 19.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 141071.02│ 215398.65│ 203478.14│ 5.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 119201.68│ 208904.11│ 228768.23│ -8.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21869.34│ 6494.54│ -25290.09│ 125.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2210.81│ 4342.71│ 11140.41│ -61.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10560.23│ 6977.31│ 6039.92│ 15.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10560.23│ -6977.31│ -6039.92│ -15.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10528.23│ 6354.22│ 1347.93│ 371.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11883.54│ 28649.45│ -6684.90│ 528.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 642.59│ 9032.79│ -92.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 642.59│ 9032.79│ -92.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44277.72│ 37.0679│ 12419.09│ 32.7482│
│第三季度│ 33704.51│ 28.2163│ 15129.29│ 39.8947│
│第二季度│ 28311.59│ 23.7016│ 7456.87│ 19.6632│
│第一季度│ 13156.55│ 11.0142│ 2917.76│ 7.6939│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43544.80│ 36.8764│ 10637.68│ 38.9203│
│第三季度│ 30933.19│ 26.1961│ 7860.07│ 28.7578│
│第二季度│ 25937.97│ 21.9658│ 6601.28│ 24.1522│
│第一季度│ 17667.22│ 14.9617│ 2232.93│ 8.1697│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1400│ 0.0600│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.1501│ 0.0900│ 0.0317│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1400│ 0.0600│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 2.3137│ 2.1989│ 2.2201│ 2.1464│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0051│ -0.0148│ -0.0404│ 0.2504│
│每股现金流量(元) │ 0.1011│ -0.1014│ -0.0810│ 0.2437│
│每股资本公积金(元) │ 0.0402│ 0.0402│ 0.0404│ 0.0404│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1196│ 0.1196│ 0.1207│ 0.1196│
│每股未分配利润(元) │ 1.1551│ 1.0403│ 1.0602│ 0.9876│
│净资产收益率(%) │ 11.1092│ 6.4694│ 2.8400│ 15.0282│
│加权净资产收益率(%) │ 11.5000│ 6.4600│ 2.8900│ 16.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4136│ 4.0513│ 1.4991│ 9.1695│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0400│ --│ 9.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 319537.83│ 302651.15│ 299909.61│ 316527.51│
│归属母公司股东权益 │ 272011.99│ 258517.65│ 261005.58│ 252345.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80245.02│ 47906.90│ 20566.88│ 119450.37│
│营业成本(万元) │ 44174.15│ 26544.98│ 11762.47│ 65585.36│
│投资收益(万元) │ 8529.37│ 5087.74│ 1211.28│ 4723.52│
│净利润(万元) │ 30227.35│ 16746.34│ 7409.98│ 39000.94│
│营业利润(万元) │ 34270.26│ 18704.29│ 8224.59│ 45253.23│
│利润总额(万元) │ 34373.15│ 18843.18│ 8297.06│ 45190.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 30218.37│ 16724.63│ 7412.67│ 37923.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 603.06│ -1737.30│ -4750.40│ 29435.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.0900│ 0.0200│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1296│ 0.0700│ 0.0128│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.0900│ 0.0200│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.0404│ 1.9118│ 1.8835│ 1.8586│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0640│ -0.0021│ -0.0073│ 0.2091│
│每股现金流量(元) │ -0.0568│ -0.0964│ -0.0397│ -0.0569│
│每股资本公积金(元) │ 0.0404│ 0.0404│ 0.0404│ 0.0404│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0928│ 0.0928│ 0.0928│ 0.0928│
│每股未分配利润(元) │ 0.9082│ 0.7795│ 0.7658│ 0.7410│
│净资产收益率(%) │ 10.6320│ 4.6158│ 1.3177│ 12.5083│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1200│ 4.6400│ 1.3300│ 13.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2616│ 3.6204│ 0.8410│ 9.9413│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6400│ --│ 10.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 292936.12│ 282872.76│ 277958.83│ 279527.44│
│归属母公司股东权益 │ 239879.88│ 224765.70│ 221434.64│ 218510.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75172.65│ 41468.14│ 13156.55│ 118083.18│
│营业成本(万元) │ 39824.29│ 21828.24│ 7093.36│ 60061.15│
│投资收益(万元) │ 2170.28│ 1552.30│ 406.25│ 2894.73│
│净利润(万元) │ 26015.68│ 10641.05│ 3047.54│ 28263.97│
│营业利润(万元) │ 30074.28│ 12035.73│ 3400.96│ 32060.50│
│利润总额(万元) │ 29931.24│ 12065.97│ 3372.64│ 32572.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 25503.91│ 10374.63│ 2917.76│ 27331.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 7518.99│ -247.81│ -860.01│ 24580.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.3200│ 0.2300│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1501│ 0.2000│ 0.1900│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.3137│ 2.1464│ 1.8586│ 1.6419│
│每股资本公积金(元) │ 0.0402│ 0.0404│ 0.0404│ 0.0404│
│每股未分配利润(元) │ 1.1551│ 0.9876│ 0.7410│ 0.5346│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0051│ 0.2504│ 0.2091│ 0.1146│
│每股现金流量(元) │ 0.1011│ 0.2437│ -0.0569│ 0.0277│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5756│ 2.6514│ 2.3962│ 2.1726│
│应收账款周转率 │ 1.9008│ 2.9122│ 2.8922│ 2.4082│
│总资产周转率 │ 0.2523│ 0.4008│ 0.4486│ 0.3583│
│营业收入增长率(%) │ 6.7476│ 1.1578│ 38.0677│ 14.8162│
│营业利润增长率(%) │ 13.9521│ 41.1495│ 91.1250│ -12.1547│
│利润总额增长率(%) │ 14.8404│ 38.7390│ 84.2897│ -11.0862│
│归属母公司净利润增长率│ 18.4852│ 38.7496│ 83.3145│ -7.3677│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.0811│ 13.2366│ 13.2298│ 7.1052│
│净资产增长率(%) │ 13.3951│ 15.4846│ 13.1985│ 3.9216│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 37.6688│ 34.9560│ 36.0287│ 32.6503│
│总资产收益率(%) │ 9.8706│ 5.7201│ 2.5646│ 13.0864│
│净资产收益率(%) │ 11.1092│ 6.4694│ 2.8400│ 15.0282│
│营业利润率(%) │ 42.7070│ 39.0430│ 39.9895│ 37.8845│
│销售毛利率(%) │ 44.9509│ 44.5905│ 42.8087│ 45.0940│
│销售净利率(%) │ 37.6688│ 34.9560│ 36.0287│ 32.6503│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5756│ 1.0058│ 0.5277│ 2.6514│
│固定资产周转率 │ 3.2872│ 1.9429│ 0.8289│ 4.3228│
│流动资产周转率 │ 0.3240│ 0.2003│ 0.0869│ 0.5249│
│总资产周转率 │ 0.2523│ 0.1547│ 0.0667│ 0.4008│
│股东权益周转率 │ 0.3094│ 0.1956│ 0.0841│ 0.4927│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.6382│ 5.7585│ 6.5185│ 4.7157│
│速动比率(%) │ 4.8524│ 4.9396│ 5.8089│ 4.2806│
│产权比率 │ 0.1747│ 0.1706│ 0.1490│ 0.2253│
│应收账款周转率 │ 1.9008│ 1.1947│ 0.5290│ 2.9122│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 677.9165│
│资产负债率 │ 0.1487│ 0.1457│ 0.1297│ 0.1796│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.7476│ 15.5270│ 56.3243│ 1.1578│
│营业利润增长率(%) │ 13.9521│ 55.4064│ 141.8311│ 41.1495│
│总资产增长率(%) │ 9.0811│ 6.9920│ 7.8971│ 13.2366│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.5270│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.2997│ 11.7958│ 14.3309│ 15.2832│
│净利润增长率(%) │ 16.1890│ 57.3749│ 143.1464│ 37.9882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.1267│ 85.4177│ 87.0281│ 79.7232│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.0626│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.2503│ 75.9133│ 74.9935│ 78.5276│
│无形资产比率(%) │ 3.6214│ 3.8479│ 3.9029│ 3.7212│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 319537.83│ 302651.15│ 299909.61│ 316527.51│
│流动资产 │ 246843.78│ 229752.35│ 224912.86│ 248561.37│
│非流动资产 │ 72694.04│ 72898.80│ 74996.75│ 67966.14│
│固定资产 │ 23909.01│ 24401.41│ 24708.55│ 24914.40│
│货币资金 │ 70686.34│ 47243.23│ 43943.94│ 53792.29│
│存货 │ 34404.33│ 31117.62│ 22910.16│ 21667.91│
│应收账款 │ 46644.44│ 42410.41│ 39966.09│ 37788.61│
│其他应收款 │ --│ 4479.09│ --│ 4404.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11571.71│ 11645.75│ 11705.27│ 11778.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 209.17│ 198.71│ 95.27│ 182.76│
│应付账款 │ 25062.22│ 25337.82│ 21471.21│ 23513.49│
│流动负债 │ 43780.54│ 39897.89│ 34503.99│ 52708.83│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 47516.02│ 44110.94│ 38893.85│ 56858.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4727.74│ 4727.74│ 4747.73│ 4747.73│
│未分配利润 │ 135797.06│ 122303.32│ 124640.54│ 116106.90│
│归属于母公司所│ 272011.99│ 258517.65│ 261005.58│ 252345.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 272021.81│ 258540.21│ 261015.76│ 259669.08│
│商誉 │ 5506.51│ 5506.51│ 5506.51│ 5506.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 292936.12│ 282872.76│ 277958.83│ 279527.44│
│流动资产 │ 216827.94│ 207234.78│ 204638.94│ 206611.13│
│非流动资产 │ 76108.19│ 75637.98│ 73319.90│ 72916.31│
│固定资产 │ 27763.51│ 28218.53│ 29629.47│ 30350.60│
│货币资金 │ 23265.33│ 17478.48│ 23431.39│ 27950.55│
│存货 │ 30855.25│ 31470.95│ 29662.33│ 27804.46│
│应收账款 │ 48379.26│ 46829.23│ 41812.82│ 44245.91│
│其他应收款 │ --│ 5171.71│ --│ 3779.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12709.63│ 12788.67│ 12842.12│ 12912.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 4364.52│ 4388.68│
│应付账款 │ 23464.25│ 23834.14│ 25430.31│ 25230.56│
│流动负债 │ 42356.86│ 47897.96│ 46212.52│ 50860.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46315.50│ 51611.65│ 49660.22│ 54283.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4747.73│ 4747.73│ 4747.73│ 4747.73│
│未分配利润 │ 106770.80│ 91641.51│ 90033.65│ 87115.89│
│归属于母公司所│ 239879.88│ 224765.70│ 221434.64│ 218510.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246620.63│ 231261.10│ 228298.61│ 225244.42│
│商誉 │ 9251.23│ 9251.23│ 9251.23│ 9251.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80245.02│ 47906.90│ 20566.88│ 119450.37│
│营业收入 │ 80245.02│ 47906.90│ 20566.88│ 119450.37│
│营业总成本 │ 64514.53│ 38429.47│ 17592.71│ 93675.37│
│营业成本 │ 44174.15│ 26544.98│ 11762.47│ 65585.36│
│财务费用 │ -801.49│ -440.67│ -127.62│ 66.19│
│管理费用 │ 3637.11│ 2298.43│ 1080.73│ 6267.65│
│营业利润 │ 34270.26│ 18704.29│ 8224.59│ 45253.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8529.37│ 5087.74│ 1211.28│ 4723.52│
│营业外收支净额│ 102.89│ 138.89│ 72.47│ -62.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34373.15│ 18843.18│ 8297.06│ 45190.36│
│所得税费用 │ 4145.80│ 2096.84│ 887.08│ 6189.42│
│归属母公司净利│ 30218.37│ 16724.63│ 7412.67│ 37923.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30227.35│ 16746.34│ 7409.98│ 39000.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75172.65│ 41468.14│ 13156.55│ 118083.18│
│营业收入 │ 75172.65│ 41468.14│ 13156.55│ 118083.18│
│营业总成本 │ 60858.20│ 34199.41│ 12310.98│ 96122.85│
│营业成本 │ 39824.29│ 21828.24│ 7093.36│ 60061.15│
│财务费用 │ -73.21│ -218.34│ -159.11│ -288.09│
│管理费用 │ 4189.77│ 2749.58│ 1240.47│ 5951.24│
│营业利润 │ 30074.28│ 12035.73│ 3400.96│ 32060.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2170.28│ 1552.30│ 406.25│ 2894.73│
│营业外收支净额│ -143.04│ 30.24│ -28.33│ 511.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29931.24│ 12065.97│ 3372.64│ 32572.21│
│所得税费用 │ 3915.56│ 1424.92│ 325.10│ 4308.23│
│归属母公司净利│ 25503.91│ 10374.63│ 2917.76│ 27331.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26015.68│ 10641.05│ 3047.54│ 28263.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86661.10│ 53176.70│ 23154.79│ 136251.73│
│经营现金流出小计│ 86058.04│ 54914.00│ 27905.19│ 106816.15│
│经营现金流量净额│ 603.06│ -1737.30│ -4750.40│ 29435.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 141071.02│ 68015.56│ 22204.34│ 215398.65│
│投资现金流出小计│ 119201.68│ 67595.22│ 27006.66│ 208904.11│
│投资现金流量净额│ 21869.34│ 420.34│ -4802.32│ 6494.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 10560.23│ 10560.23│ --│ 6977.31│
│筹资现金流量净额│ -10560.23│ -10560.23│ --│ -6977.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.64│ -46.56│ 32.01│ -303.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11883.54│ -11923.74│ -9520.71│ 28649.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84598.92│ 46645.72│ 18582.21│ 127519.33│
│经营现金流出小计│ 77079.93│ 46893.53│ 19442.22│ 102939.05│
│经营现金流量净额│ 7518.99│ -247.81│ -860.01│ 24580.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 130814.26│ 86307.47│ 36772.33│ 203478.14│
│投资现金流出小计│ 138552.96│ 91105.76│ 40650.07│ 228768.23│
│投资现金流量净额│ -7738.70│ -4798.30│ -3877.74│ -25290.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 6354.22│ 6354.22│ --│ 6039.92│
│筹资现金流量净额│ -6354.22│ -6354.22│ --│ -6039.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -108.77│ 63.79│ 66.87│ 64.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6682.70│ -11336.54│ -4670.89│ -6684.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 70686.34│ 53792.29│ 27950.55│ 92.46│
│应收账款 │ 46644.44│ 37788.61│ 44245.91│ -14.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 3779.66│ --│
│应付账款 │ 25062.22│ 23513.49│ 25230.56│ -6.81│
│在建工程 │ --│ --│ 7177.97│ --│
│存货的减少 │ --│ 1075.02│ -5479.12│ 119.62│
│流动负债合计 │ 43780.54│ 52708.83│ 50860.26│ 3.63│
│负债合计 │ 47516.02│ 56858.43│ 54283.03│ 4.74│
│营业利润 │ 34270.26│ 45253.23│ 32060.50│ 41.15│
│利润总额 │ 34373.15│ 45190.36│ 32572.21│ 38.74│
│归属于母公司所有│ 30218.37│ 37923.00│ 27331.97│ 38.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 135797.06│ 116106.90│ 87115.89│ 33.28│
│营业外收支净额 │ 102.89│ -62.87│ 511.71│ -112.29│
│购买商品、接受劳│ 45867.37│ 51762.06│ 52576.08│ -1.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86661.10│ 136251.73│ 127519.33│ 6.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86058.04│ 106816.15│ 102939.05│ 3.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 603.06│ 29435.58│ 24580.28│ 19.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 141071.02│ 215398.65│ 203478.14│ 5.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 119201.68│ 208904.11│ 228768.23│ -8.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21869.34│ 6494.54│ -25290.09│ 125.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2210.81│ 4342.71│ 11140.41│ -61.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10560.23│ 6977.31│ 6039.92│ 15.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10560.23│ -6977.31│ -6039.92│ -15.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10528.23│ 6354.22│ 1347.93│ 371.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11883.54│ 28649.45│ -6684.90│ 528.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 642.59│ 9032.79│ -92.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 642.59│ 9032.79│ -92.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44277.72│ 37.0679│ 12419.09│ 32.7482│
│第三季度│ 33704.51│ 28.2163│ 15129.29│ 39.8947│
│第二季度│ 28311.59│ 23.7016│ 7456.87│ 19.6632│
│第一季度│ 13156.55│ 11.0142│ 2917.76│ 7.6939│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43544.80│ 36.8764│ 10637.68│ 38.9203│
│第三季度│ 30933.19│ 26.1961│ 7860.07│ 28.7578│
│第二季度│ 25937.97│ 21.9658│ 6601.28│ 24.1522│
│第一季度│ 17667.22│ 14.9617│ 2232.93│ 8.1697│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘