依米康依米康财务分析报告
≈≈依米康300249≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0714│ 0.0461│ 0.0662│ -0.3795│
│基本每股收益 │ 0.0596│ 0.0419│ 0.0619│ -0.4274│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0714│ 0.0461│ 0.0662│ -0.3795│
│每股净资产(元) │ 1.4872│ 1.4619│ 1.4820│ 1.4158│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0469│ -0.0446│ -0.0580│ -0.0385│
│每股现金流量(元) │ -0.1734│ -0.1177│ -0.0629│ -0.0176│
│每股资本公积金(元) │ 0.1477│ 0.1477│ 0.1477│ 0.1477│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0581│ 0.0581│ 0.0581│ 0.0581│
│每股未分配利润(元) │ 0.2713│ 0.2459│ 0.2661│ 0.1998│
│净资产收益率(%) │ 4.8024│ 3.1523│ 4.4692│ -26.8037│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9200│ 3.2000│ 4.5700│ -23.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0065│ 2.8694│ 4.1781│ -30.1851│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9200│ --│ -26.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 270281.74│ 265800.41│ 274593.36│ 288413.66│
│归属母公司股东权益 │ 65061.23│ 63952.66│ 64834.29│ 61936.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97041.09│ 58221.70│ 24122.04│ 134576.02│
│营业成本(万元) │ 78341.45│ 46844.66│ 18958.35│ 115130.61│
│投资收益(万元) │ 127.67│ 197.58│ 111.11│ 917.41│
│净利润(万元) │ 2879.12│ 1961.98│ 2797.84│ -21691.09│
│营业利润(万元) │ 3773.58│ 2738.90│ 3381.41│ -22295.21│
│利润总额(万元) │ 3912.16│ 2608.48│ 3380.78│ -22286.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 3124.53│ 2015.97│ 2897.59│ -16601.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -2050.73│ -1949.03│ -2538.25│ -1682.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1487│ -0.0685│ -0.0910│ 0.0075│
│基本每股收益 │ -0.1816│ -0.0901│ -0.0949│ -0.0669│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1487│ -0.0685│ -0.0910│ 0.0075│
│每股净资产(元) │ 1.6455│ 1.7256│ 1.7032│ 1.7941│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0672│ 0.0436│ -0.0778│ 0.0793│
│每股现金流量(元) │ -0.1192│ -0.2041│ 0.0206│ -0.2595│
│每股资本公积金(元) │ 0.1477│ 0.1477│ 0.1477│ 0.1477│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0581│ 0.0581│ 0.0581│ 0.0581│
│每股未分配利润(元) │ 0.4307│ 0.5108│ 0.4884│ 0.5793│
│净资产收益率(%) │ -9.0343│ -3.9715│ -5.3405│ 0.4177│
│加权净资产收益率(%) │ -8.6400│ -3.8900│ -5.2000│ 0.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.0354│ -5.2239│ -5.5677│ -3.7299│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1200│ --│ -3.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 288231.48│ 285176.99│ 285940.19│ 281135.88│
│归属母公司股东权益 │ 71984.29│ 75489.52│ 74508.48│ 78487.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 93101.00│ 56467.33│ 13989.59│ 117935.49│
│营业成本(万元) │ 77028.36│ 45989.35│ 11311.56│ 88475.24│
│投资收益(万元) │ 584.08│ 584.08│ --│ 2107.95│
│净利润(万元) │ -6725.48│ -3307.21│ -3980.17│ -275.30│
│营业利润(万元) │ -6403.89│ -2513.91│ -3936.36│ -859.34│
│利润总额(万元) │ -6373.37│ -2476.34│ -3932.73│ -486.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -6503.29│ -2998.06│ -3979.10│ 327.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 2940.69│ 1908.37│ -3402.88│ 3469.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0714│ -0.3795│ 0.0075│ 0.0875│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0596│ -0.4274│ -0.0669│ 0.0541│
│每股净资产(元) │ 1.4872│ 1.4158│ 1.7941│ 1.7738│
│每股资本公积金(元) │ 0.1477│ 0.1477│ 0.1477│ 0.2505│
│每股未分配利润(元) │ 0.2713│ 0.1998│ 0.5793│ 0.5774│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0469│ -0.0385│ 0.0793│ 0.0541│
│每股现金流量(元) │ -0.1734│ -0.0176│ -0.2595│ 0.0775│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6840│ 2.5118│ 2.2482│ 3.3739│
│应收账款周转率 │ 1.0876│ 1.3869│ 1.0471│ 1.2427│
│总资产周转率 │ 0.3474│ 0.4726│ 0.4097│ 0.5032│
│营业收入增长率(%) │ 4.2321│ 14.1099│ -13.9897│ 9.9450│
│营业利润增长率(%) │ 158.9264│-2494.4640│ -122.7857│ -58.6390│
│利润总额增长率(%) │ 161.3829│-4477.5521│ -112.9540│ -59.5550│
│归属母公司净利润增长率│ 148.0454│-5164.1061│ -91.4359│ -57.9112│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.2275│ 2.5887│ -4.5858│ 17.6858│
│净资产增长率(%) │ -9.6175│ -21.0873│ -0.7847│ 5.0866│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9669│ 3.3698│ 11.5987│ -16.1181│
│总资产收益率(%) │ 1.0310│ 0.7122│ 0.9983│ -7.6169│
│净资产收益率(%) │ 4.8024│ 3.1523│ 4.4692│ -26.8037│
│营业利润率(%) │ 3.8886│ 4.7043│ 14.0179│ -16.5670│
│销售毛利率(%) │ 19.2698│ 19.5409│ 21.4065│ 14.4494│
│销售净利率(%) │ 2.9669│ 3.3698│ 11.5987│ -16.1181│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6840│ 1.0064│ 0.3756│ 2.5118│
│固定资产周转率 │ 4.9832│ 2.9722│ 1.2317│ 6.8274│
│流动资产周转率 │ 0.5304│ 0.3231│ 0.1288│ 0.6913│
│总资产周转率 │ 0.3474│ 0.2101│ 0.0857│ 0.4726│
│股东权益周转率 │ 1.1372│ 0.6725│ 0.2787│ 1.5444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0572│ 1.0707│ 1.1758│ 1.1553│
│速动比率(%) │ 0.7888│ 0.7212│ 0.7509│ 0.7935│
│产权比率 │ 2.4078│ 2.9304│ 3.0133│ 3.4225│
│应收账款周转率 │ 1.0876│ 0.6857│ 0.2957│ 1.3869│
│利息保障倍数 │ 2.2630│ 2.3288│ 4.0935│ -4.9084│
│资产负债率 │ 0.7066│ 0.7051│ 0.7115│ 0.7350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.2321│ 3.1069│ 72.4285│ 14.1099│
│营业利润增长率(%) │ 158.9264│ 208.9496│ 185.9019│-2494.4640│
│总资产增长率(%) │ -6.2275│ -6.7946│ -3.9683│ 2.5887│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.6906│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.1761│ -17.2756│ -15.5938│ -21.8866│
│净利润增长率(%) │ 142.8091│ 159.3241│ 170.2946│-7778.9353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.0716│ 24.0604│ 23.6110│ 21.4750│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3072│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.6391│ 62.6503│ 65.7909│ 67.2300│
│无形资产比率(%) │ 15.4519│ 15.7207│ 13.3049│ 12.5030│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 270281.74│ 265800.41│ 274593.36│ 288413.66│
│流动资产 │ 172004.77│ 166524.77│ 180657.34│ 193900.62│
│非流动资产 │ 98276.97│ 99275.64│ 93936.02│ 94513.04│
│固定资产 │ 19192.57│ 19422.47│ 19412.98│ 19754.57│
│货币资金 │ 15893.58│ 18597.07│ 22597.13│ 23778.44│
│存货 │ 43667.03│ 43713.36│ 51570.03│ 49376.62│
│应收账款 │ 90979.87│ 82354.59│ 75697.99│ 87462.71│
│其他应收款 │ --│ 5787.50│ --│ 5711.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41763.79│ 41785.77│ 36534.35│ 36060.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46057.88│ 41665.73│ 45094.73│ 44391.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 53448.30│ 48880.21│ 50226.65│ 58763.16│
│流动负债 │ 162698.75│ 155525.56│ 153644.98│ 167839.78│
│长期借款 │ 15285.00│ 17304.00│ 27004.00│ 28123.00│
│总负债 │ 190969.88│ 187405.69│ 195362.77│ 211980.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6462.59│ 6462.59│ 6462.59│ 6462.59│
│未分配利润 │ 11867.25│ 10758.69│ 11640.32│ 8742.72│
│归属于母公司所│ 65061.23│ 63952.66│ 64834.29│ 61936.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 79311.86│ 78394.72│ 79230.59│ 76432.74│
│商誉 │ 3696.64│ 3696.64│ 3696.64│ 3696.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 288231.48│ 285176.99│ 285940.19│ 281135.88│
│流动资产 │ 191648.77│ 188987.74│ 198324.51│ 195416.26│
│非流动资产 │ 96582.71│ 96189.25│ 87615.68│ 85719.62│
│固定资产 │ 18548.48│ 18731.17│ 19210.93│ 19667.96│
│货币资金 │ 17060.44│ 15293.23│ 21931.50│ 20683.00│
│存货 │ 54423.83│ 46939.37│ 47074.71│ 42295.78│
│应收账款 │ 89667.63│ 95914.89│ 102849.89│ 106600.52│
│其他应收款 │ --│ 11107.45│ --│ 6807.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35274.83│ 34753.31│ 24470.96│ 21988.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23770.00│ 32270.82│ 50950.00│ 44579.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20211.41│
│应付账款 │ 58285.39│ 59476.64│ 51812.96│ 59788.02│
│流动负债 │ 155343.51│ 158504.15│ 163680.02│ 158851.37│
│长期借款 │ 28323.00│ 16880.00│ 12540.00│ 6745.00│
│总负债 │ 196883.58│ 190410.82│ 192071.98│ 183287.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6462.59│ 6462.59│ 6462.59│ 6462.59│
│未分配利润 │ 18840.77│ 22346.00│ 21364.96│ 25344.06│
│归属于母公司所│ 71984.29│ 75489.52│ 74508.48│ 78487.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 91347.90│ 94766.17│ 93868.21│ 97848.38│
│商誉 │ 5212.56│ 5212.56│ 5212.56│ 5212.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97041.09│ 58221.70│ 24122.04│ 134576.02│
│营业收入 │ 97041.09│ 58221.70│ 24122.04│ 134576.02│
│营业总成本 │ 94026.47│ 59597.96│ 25472.45│ 144619.54│
│营业成本 │ 78341.45│ 46844.66│ 18958.35│ 115130.61│
│财务费用 │ 2934.15│ 1990.91│ 1092.86│ 3941.86│
│管理费用 │ 5122.43│ 3465.34│ 1782.96│ 8393.58│
│营业利润 │ 3773.58│ 2738.90│ 3381.41│ -22295.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 127.67│ 197.58│ 111.11│ 917.41│
│营业外收支净额│ 138.58│ -130.42│ -0.62│ 9.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3912.16│ 2608.48│ 3380.78│ -22286.18│
│所得税费用 │ 1033.04│ 646.50│ 582.94│ -595.09│
│归属母公司净利│ 3124.53│ 2015.97│ 2897.59│ -16601.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2879.12│ 1961.98│ 2797.84│ -21691.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 93101.00│ 56467.33│ 13989.59│ 117935.49│
│营业收入 │ 93101.00│ 56467.33│ 13989.59│ 117935.49│
│营业总成本 │ 101197.97│ 59320.15│ 18218.11│ 122630.32│
│营业成本 │ 77028.36│ 45989.35│ 11311.56│ 88475.24│
│财务费用 │ 3152.94│ 2248.13│ 1100.81│ 5020.72│
│管理费用 │ 5535.43│ 3510.77│ 1992.98│ 8175.54│
│营业利润 │ -6403.89│ -2513.91│ -3936.36│ -859.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 584.08│ 584.08│ --│ 2107.95│
│营业外收支净额│ 30.52│ 37.57│ 3.62│ 372.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6373.37│ -2476.34│ -3932.73│ -486.86│
│所得税费用 │ 352.11│ 830.87│ 47.44│ -211.55│
│归属母公司净利│ -6503.29│ -2998.06│ -3979.10│ 327.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6725.48│ -3307.21│ -3980.17│ -275.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 96084.82│ 65169.45│ 37293.23│ 132617.96│
│经营现金流出小计│ 98135.55│ 67118.47│ 39831.48│ 134300.12│
│经营现金流量净额│ -2050.73│ -1949.03│ -2538.25│ -1682.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3914.90│ 3735.47│ 3508.47│ 4727.28│
│投资现金流出小计│ 1699.59│ 1250.04│ 534.75│ 18489.33│
│投资现金流量净额│ 2215.31│ 2485.43│ 2973.72│ -13762.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28133.53│ 24954.67│ 10282.70│ 77126.05│
│筹资现金流出小计│ 35883.12│ 30640.32│ 13467.78│ 62452.31│
│筹资现金流量净额│ -7749.59│ -5685.65│ -3185.08│ 14673.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7585.01│ -5149.24│ -2749.61│ -770.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 100303.20│ 60097.14│ 21114.91│ 116554.31│
│经营现金流出小计│ 97362.51│ 58188.77│ 24517.79│ 113084.75│
│经营现金流量净额│ 2940.69│ 1908.37│ -3402.88│ 3469.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2002.25│ 200.41│ 200.03│ 2032.13│
│投资现金流出小计│ 12918.96│ 11283.17│ 2621.40│ 14365.14│
│投资现金流量净额│ -10916.71│ -11082.76│ -2421.37│ -12333.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47555.82│ 32375.82│ 13968.40│ 60943.89│
│筹资现金流出小计│ 44793.30│ 32130.56│ 7241.80│ 63430.83│
│筹资现金流量净额│ 2762.52│ 245.26│ 6726.60│ -2486.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5213.49│ -8929.13│ 902.35│ -11350.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15893.58│ 23778.44│ 20683.00│ 14.97│
│短期借款 │ 46057.88│ 44391.73│ 44579.64│ -0.42│
│应收账款 │ 90979.87│ 87462.71│ 106600.52│ -17.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 6807.09│ --│
│应付账款 │ 53448.30│ 58763.16│ 59788.02│ -1.71│
│在建工程 │ --│ --│ 6190.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -10079.30│ -6946.44│ -45.10│
│流动负债合计 │ 162698.75│ 167839.78│ 158851.37│ 5.66│
│长期借款 │ 15285.00│ 28123.00│ 6745.00│ 316.95│
│负债合计 │ 190969.88│ 211980.92│ 183287.50│ 15.65│
│营业利润 │ 3773.58│ -22295.21│ -859.34│ -2494.46│
│利润总额 │ 3912.16│ -22286.18│ -486.86│ -4477.53│
│归属于母公司所有│ 3124.53│ -16601.34│ 327.82│ -5164.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 11867.25│ 8742.72│ 25344.06│ -65.50│
│营业外收支净额 │ 138.58│ 9.03│ 372.48│ -97.58│
│购买商品、接受劳│ 70465.69│ 105594.40│ 83235.57│ 26.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 96084.82│ 132617.96│ 116554.31│ 13.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98135.55│ 134300.12│ 113084.75│ 18.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2050.73│ -1682.16│ 3469.57│ -148.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3914.90│ 4727.28│ 2032.13│ 132.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1699.59│ 18489.33│ 14365.14│ 28.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2215.31│ -13762.06│ -12333.00│ -11.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1699.59│ 16889.33│ 10295.14│ 64.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28133.53│ 77126.05│ 60943.89│ 26.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35883.12│ 62452.31│ 63430.83│ -1.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7749.59│ 14673.74│ -2486.93│ 690.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1750.90│ 2464.66│ 4124.21│ -40.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7585.01│ -770.47│ -11350.37│ 93.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9774.80│ -12534.80│ 177.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9774.80│ -12534.80│ 177.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41475.03│ 30.8190│ -10098.04│ 60.8267│
│第三季度│ 36633.67│ 27.2215│ -3505.23│ 21.1142│
│第二季度│ 42477.74│ 31.5641│ 981.04│ -5.9094│
│第一季度│ 13989.59│ 10.3953│ -3979.10│ 23.9686│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43569.01│ 36.9431│ -2096.67│ -639.5731│
│第三季度│ 21492.77│ 18.2242│ 1858.52│ 566.9276│
│第二季度│ 30687.67│ 26.0207│ 450.47│ 137.4120│
│第一季度│ 22186.04│ 18.8120│ 115.50│ 35.2335│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0714│ 0.0461│ 0.0662│ -0.3795│
│基本每股收益 │ 0.0596│ 0.0419│ 0.0619│ -0.4274│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0714│ 0.0461│ 0.0662│ -0.3795│
│每股净资产(元) │ 1.4872│ 1.4619│ 1.4820│ 1.4158│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0469│ -0.0446│ -0.0580│ -0.0385│
│每股现金流量(元) │ -0.1734│ -0.1177│ -0.0629│ -0.0176│
│每股资本公积金(元) │ 0.1477│ 0.1477│ 0.1477│ 0.1477│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0581│ 0.0581│ 0.0581│ 0.0581│
│每股未分配利润(元) │ 0.2713│ 0.2459│ 0.2661│ 0.1998│
│净资产收益率(%) │ 4.8024│ 3.1523│ 4.4692│ -26.8037│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9200│ 3.2000│ 4.5700│ -23.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0065│ 2.8694│ 4.1781│ -30.1851│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9200│ --│ -26.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 270281.74│ 265800.41│ 274593.36│ 288413.66│
│归属母公司股东权益 │ 65061.23│ 63952.66│ 64834.29│ 61936.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97041.09│ 58221.70│ 24122.04│ 134576.02│
│营业成本(万元) │ 78341.45│ 46844.66│ 18958.35│ 115130.61│
│投资收益(万元) │ 127.67│ 197.58│ 111.11│ 917.41│
│净利润(万元) │ 2879.12│ 1961.98│ 2797.84│ -21691.09│
│营业利润(万元) │ 3773.58│ 2738.90│ 3381.41│ -22295.21│
│利润总额(万元) │ 3912.16│ 2608.48│ 3380.78│ -22286.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 3124.53│ 2015.97│ 2897.59│ -16601.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -2050.73│ -1949.03│ -2538.25│ -1682.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1487│ -0.0685│ -0.0910│ 0.0075│
│基本每股收益 │ -0.1816│ -0.0901│ -0.0949│ -0.0669│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1487│ -0.0685│ -0.0910│ 0.0075│
│每股净资产(元) │ 1.6455│ 1.7256│ 1.7032│ 1.7941│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0672│ 0.0436│ -0.0778│ 0.0793│
│每股现金流量(元) │ -0.1192│ -0.2041│ 0.0206│ -0.2595│
│每股资本公积金(元) │ 0.1477│ 0.1477│ 0.1477│ 0.1477│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0581│ 0.0581│ 0.0581│ 0.0581│
│每股未分配利润(元) │ 0.4307│ 0.5108│ 0.4884│ 0.5793│
│净资产收益率(%) │ -9.0343│ -3.9715│ -5.3405│ 0.4177│
│加权净资产收益率(%) │ -8.6400│ -3.8900│ -5.2000│ 0.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.0354│ -5.2239│ -5.5677│ -3.7299│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1200│ --│ -3.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 288231.48│ 285176.99│ 285940.19│ 281135.88│
│归属母公司股东权益 │ 71984.29│ 75489.52│ 74508.48│ 78487.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 93101.00│ 56467.33│ 13989.59│ 117935.49│
│营业成本(万元) │ 77028.36│ 45989.35│ 11311.56│ 88475.24│
│投资收益(万元) │ 584.08│ 584.08│ --│ 2107.95│
│净利润(万元) │ -6725.48│ -3307.21│ -3980.17│ -275.30│
│营业利润(万元) │ -6403.89│ -2513.91│ -3936.36│ -859.34│
│利润总额(万元) │ -6373.37│ -2476.34│ -3932.73│ -486.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -6503.29│ -2998.06│ -3979.10│ 327.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 2940.69│ 1908.37│ -3402.88│ 3469.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0714│ -0.3795│ 0.0075│ 0.0875│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0596│ -0.4274│ -0.0669│ 0.0541│
│每股净资产(元) │ 1.4872│ 1.4158│ 1.7941│ 1.7738│
│每股资本公积金(元) │ 0.1477│ 0.1477│ 0.1477│ 0.2505│
│每股未分配利润(元) │ 0.2713│ 0.1998│ 0.5793│ 0.5774│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0469│ -0.0385│ 0.0793│ 0.0541│
│每股现金流量(元) │ -0.1734│ -0.0176│ -0.2595│ 0.0775│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6840│ 2.5118│ 2.2482│ 3.3739│
│应收账款周转率 │ 1.0876│ 1.3869│ 1.0471│ 1.2427│
│总资产周转率 │ 0.3474│ 0.4726│ 0.4097│ 0.5032│
│营业收入增长率(%) │ 4.2321│ 14.1099│ -13.9897│ 9.9450│
│营业利润增长率(%) │ 158.9264│-2494.4640│ -122.7857│ -58.6390│
│利润总额增长率(%) │ 161.3829│-4477.5521│ -112.9540│ -59.5550│
│归属母公司净利润增长率│ 148.0454│-5164.1061│ -91.4359│ -57.9112│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.2275│ 2.5887│ -4.5858│ 17.6858│
│净资产增长率(%) │ -9.6175│ -21.0873│ -0.7847│ 5.0866│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9669│ 3.3698│ 11.5987│ -16.1181│
│总资产收益率(%) │ 1.0310│ 0.7122│ 0.9983│ -7.6169│
│净资产收益率(%) │ 4.8024│ 3.1523│ 4.4692│ -26.8037│
│营业利润率(%) │ 3.8886│ 4.7043│ 14.0179│ -16.5670│
│销售毛利率(%) │ 19.2698│ 19.5409│ 21.4065│ 14.4494│
│销售净利率(%) │ 2.9669│ 3.3698│ 11.5987│ -16.1181│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6840│ 1.0064│ 0.3756│ 2.5118│
│固定资产周转率 │ 4.9832│ 2.9722│ 1.2317│ 6.8274│
│流动资产周转率 │ 0.5304│ 0.3231│ 0.1288│ 0.6913│
│总资产周转率 │ 0.3474│ 0.2101│ 0.0857│ 0.4726│
│股东权益周转率 │ 1.1372│ 0.6725│ 0.2787│ 1.5444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0572│ 1.0707│ 1.1758│ 1.1553│
│速动比率(%) │ 0.7888│ 0.7212│ 0.7509│ 0.7935│
│产权比率 │ 2.4078│ 2.9304│ 3.0133│ 3.4225│
│应收账款周转率 │ 1.0876│ 0.6857│ 0.2957│ 1.3869│
│利息保障倍数 │ 2.2630│ 2.3288│ 4.0935│ -4.9084│
│资产负债率 │ 0.7066│ 0.7051│ 0.7115│ 0.7350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.2321│ 3.1069│ 72.4285│ 14.1099│
│营业利润增长率(%) │ 158.9264│ 208.9496│ 185.9019│-2494.4640│
│总资产增长率(%) │ -6.2275│ -6.7946│ -3.9683│ 2.5887│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.6906│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.1761│ -17.2756│ -15.5938│ -21.8866│
│净利润增长率(%) │ 142.8091│ 159.3241│ 170.2946│-7778.9353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.0716│ 24.0604│ 23.6110│ 21.4750│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3072│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.6391│ 62.6503│ 65.7909│ 67.2300│
│无形资产比率(%) │ 15.4519│ 15.7207│ 13.3049│ 12.5030│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 270281.74│ 265800.41│ 274593.36│ 288413.66│
│流动资产 │ 172004.77│ 166524.77│ 180657.34│ 193900.62│
│非流动资产 │ 98276.97│ 99275.64│ 93936.02│ 94513.04│
│固定资产 │ 19192.57│ 19422.47│ 19412.98│ 19754.57│
│货币资金 │ 15893.58│ 18597.07│ 22597.13│ 23778.44│
│存货 │ 43667.03│ 43713.36│ 51570.03│ 49376.62│
│应收账款 │ 90979.87│ 82354.59│ 75697.99│ 87462.71│
│其他应收款 │ --│ 5787.50│ --│ 5711.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41763.79│ 41785.77│ 36534.35│ 36060.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46057.88│ 41665.73│ 45094.73│ 44391.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 53448.30│ 48880.21│ 50226.65│ 58763.16│
│流动负债 │ 162698.75│ 155525.56│ 153644.98│ 167839.78│
│长期借款 │ 15285.00│ 17304.00│ 27004.00│ 28123.00│
│总负债 │ 190969.88│ 187405.69│ 195362.77│ 211980.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6462.59│ 6462.59│ 6462.59│ 6462.59│
│未分配利润 │ 11867.25│ 10758.69│ 11640.32│ 8742.72│
│归属于母公司所│ 65061.23│ 63952.66│ 64834.29│ 61936.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 79311.86│ 78394.72│ 79230.59│ 76432.74│
│商誉 │ 3696.64│ 3696.64│ 3696.64│ 3696.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 288231.48│ 285176.99│ 285940.19│ 281135.88│
│流动资产 │ 191648.77│ 188987.74│ 198324.51│ 195416.26│
│非流动资产 │ 96582.71│ 96189.25│ 87615.68│ 85719.62│
│固定资产 │ 18548.48│ 18731.17│ 19210.93│ 19667.96│
│货币资金 │ 17060.44│ 15293.23│ 21931.50│ 20683.00│
│存货 │ 54423.83│ 46939.37│ 47074.71│ 42295.78│
│应收账款 │ 89667.63│ 95914.89│ 102849.89│ 106600.52│
│其他应收款 │ --│ 11107.45│ --│ 6807.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35274.83│ 34753.31│ 24470.96│ 21988.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23770.00│ 32270.82│ 50950.00│ 44579.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20211.41│
│应付账款 │ 58285.39│ 59476.64│ 51812.96│ 59788.02│
│流动负债 │ 155343.51│ 158504.15│ 163680.02│ 158851.37│
│长期借款 │ 28323.00│ 16880.00│ 12540.00│ 6745.00│
│总负债 │ 196883.58│ 190410.82│ 192071.98│ 183287.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6462.59│ 6462.59│ 6462.59│ 6462.59│
│未分配利润 │ 18840.77│ 22346.00│ 21364.96│ 25344.06│
│归属于母公司所│ 71984.29│ 75489.52│ 74508.48│ 78487.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 91347.90│ 94766.17│ 93868.21│ 97848.38│
│商誉 │ 5212.56│ 5212.56│ 5212.56│ 5212.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97041.09│ 58221.70│ 24122.04│ 134576.02│
│营业收入 │ 97041.09│ 58221.70│ 24122.04│ 134576.02│
│营业总成本 │ 94026.47│ 59597.96│ 25472.45│ 144619.54│
│营业成本 │ 78341.45│ 46844.66│ 18958.35│ 115130.61│
│财务费用 │ 2934.15│ 1990.91│ 1092.86│ 3941.86│
│管理费用 │ 5122.43│ 3465.34│ 1782.96│ 8393.58│
│营业利润 │ 3773.58│ 2738.90│ 3381.41│ -22295.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 127.67│ 197.58│ 111.11│ 917.41│
│营业外收支净额│ 138.58│ -130.42│ -0.62│ 9.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3912.16│ 2608.48│ 3380.78│ -22286.18│
│所得税费用 │ 1033.04│ 646.50│ 582.94│ -595.09│
│归属母公司净利│ 3124.53│ 2015.97│ 2897.59│ -16601.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2879.12│ 1961.98│ 2797.84│ -21691.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 93101.00│ 56467.33│ 13989.59│ 117935.49│
│营业收入 │ 93101.00│ 56467.33│ 13989.59│ 117935.49│
│营业总成本 │ 101197.97│ 59320.15│ 18218.11│ 122630.32│
│营业成本 │ 77028.36│ 45989.35│ 11311.56│ 88475.24│
│财务费用 │ 3152.94│ 2248.13│ 1100.81│ 5020.72│
│管理费用 │ 5535.43│ 3510.77│ 1992.98│ 8175.54│
│营业利润 │ -6403.89│ -2513.91│ -3936.36│ -859.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 584.08│ 584.08│ --│ 2107.95│
│营业外收支净额│ 30.52│ 37.57│ 3.62│ 372.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6373.37│ -2476.34│ -3932.73│ -486.86│
│所得税费用 │ 352.11│ 830.87│ 47.44│ -211.55│
│归属母公司净利│ -6503.29│ -2998.06│ -3979.10│ 327.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6725.48│ -3307.21│ -3980.17│ -275.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 96084.82│ 65169.45│ 37293.23│ 132617.96│
│经营现金流出小计│ 98135.55│ 67118.47│ 39831.48│ 134300.12│
│经营现金流量净额│ -2050.73│ -1949.03│ -2538.25│ -1682.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3914.90│ 3735.47│ 3508.47│ 4727.28│
│投资现金流出小计│ 1699.59│ 1250.04│ 534.75│ 18489.33│
│投资现金流量净额│ 2215.31│ 2485.43│ 2973.72│ -13762.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28133.53│ 24954.67│ 10282.70│ 77126.05│
│筹资现金流出小计│ 35883.12│ 30640.32│ 13467.78│ 62452.31│
│筹资现金流量净额│ -7749.59│ -5685.65│ -3185.08│ 14673.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7585.01│ -5149.24│ -2749.61│ -770.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 100303.20│ 60097.14│ 21114.91│ 116554.31│
│经营现金流出小计│ 97362.51│ 58188.77│ 24517.79│ 113084.75│
│经营现金流量净额│ 2940.69│ 1908.37│ -3402.88│ 3469.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2002.25│ 200.41│ 200.03│ 2032.13│
│投资现金流出小计│ 12918.96│ 11283.17│ 2621.40│ 14365.14│
│投资现金流量净额│ -10916.71│ -11082.76│ -2421.37│ -12333.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47555.82│ 32375.82│ 13968.40│ 60943.89│
│筹资现金流出小计│ 44793.30│ 32130.56│ 7241.80│ 63430.83│
│筹资现金流量净额│ 2762.52│ 245.26│ 6726.60│ -2486.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5213.49│ -8929.13│ 902.35│ -11350.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15893.58│ 23778.44│ 20683.00│ 14.97│
│短期借款 │ 46057.88│ 44391.73│ 44579.64│ -0.42│
│应收账款 │ 90979.87│ 87462.71│ 106600.52│ -17.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 6807.09│ --│
│应付账款 │ 53448.30│ 58763.16│ 59788.02│ -1.71│
│在建工程 │ --│ --│ 6190.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -10079.30│ -6946.44│ -45.10│
│流动负债合计 │ 162698.75│ 167839.78│ 158851.37│ 5.66│
│长期借款 │ 15285.00│ 28123.00│ 6745.00│ 316.95│
│负债合计 │ 190969.88│ 211980.92│ 183287.50│ 15.65│
│营业利润 │ 3773.58│ -22295.21│ -859.34│ -2494.46│
│利润总额 │ 3912.16│ -22286.18│ -486.86│ -4477.53│
│归属于母公司所有│ 3124.53│ -16601.34│ 327.82│ -5164.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 11867.25│ 8742.72│ 25344.06│ -65.50│
│营业外收支净额 │ 138.58│ 9.03│ 372.48│ -97.58│
│购买商品、接受劳│ 70465.69│ 105594.40│ 83235.57│ 26.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 96084.82│ 132617.96│ 116554.31│ 13.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98135.55│ 134300.12│ 113084.75│ 18.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2050.73│ -1682.16│ 3469.57│ -148.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3914.90│ 4727.28│ 2032.13│ 132.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1699.59│ 18489.33│ 14365.14│ 28.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2215.31│ -13762.06│ -12333.00│ -11.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1699.59│ 16889.33│ 10295.14│ 64.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28133.53│ 77126.05│ 60943.89│ 26.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35883.12│ 62452.31│ 63430.83│ -1.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7749.59│ 14673.74│ -2486.93│ 690.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1750.90│ 2464.66│ 4124.21│ -40.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7585.01│ -770.47│ -11350.37│ 93.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9774.80│ -12534.80│ 177.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9774.80│ -12534.80│ 177.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41475.03│ 30.8190│ -10098.04│ 60.8267│
│第三季度│ 36633.67│ 27.2215│ -3505.23│ 21.1142│
│第二季度│ 42477.74│ 31.5641│ 981.04│ -5.9094│
│第一季度│ 13989.59│ 10.3953│ -3979.10│ 23.9686│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43569.01│ 36.9431│ -2096.67│ -639.5731│
│第三季度│ 21492.77│ 18.2242│ 1858.52│ 566.9276│
│第二季度│ 30687.67│ 26.0207│ 450.47│ 137.4120│
│第一季度│ 22186.04│ 18.8120│ 115.50│ 35.2335│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘