宝莱特宝莱特财务分析报告
≈≈宝莱特300246≈≈(更新:22.02.16)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4750│ 0.3610│ 0.1684│ 2.3694│
│基本每股收益 │ 0.4572│ 0.3473│ 0.1638│ 2.2840│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4750│ 0.3610│ 0.1684│ 2.3632│
│每股净资产(元) │ 5.9734│ 5.8740│ 6.0802│ 5.9118│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4285│ 0.2530│ -0.1794│ 3.1199│
│每股现金流量(元) │ -0.3463│ 0.0092│ 0.0114│ 1.9036│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1091│ 0.1085│ 0.1084│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3651│ 0.4678│ 0.4678│ 0.4678│
│每股未分配利润(元) │ 4.5993│ 4.2927│ 4.5002│ 4.3318│
│净资产收益率(%) │ 7.4867│ 5.7807│ 2.6104│ 37.7096│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4400│ 5.5900│ 2.6400│ 49.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2067│ 5.5615│ 2.5389│ 36.3505│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3700│ --│ 47.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170502.82│ 164892.69│ 159985.62│ 160716.41│
│归属母公司股东权益 │ 92691.75│ 91239.93│ 94252.58│ 91793.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78342.91│ 50652.47│ 24272.64│ 139601.36│
│营业成本(万元) │ 51403.16│ 32473.70│ 15838.14│ 74376.54│
│投资收益(万元) │ -40.31│ -19.54│ --│ 98.94│
│净利润(万元) │ 6970.30│ 5309.46│ 2439.03│ 35226.05│
│营业利润(万元) │ 8213.01│ 6247.09│ 2751.83│ 41441.34│
│利润总额(万元) │ 8179.48│ 6229.65│ 2736.07│ 41718.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 6939.57│ 5274.32│ 2460.34│ 34614.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 6260.29│ 3695.97│ -2620.11│ 45578.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.1554│ 1.6430│ 0.2783│ 0.4430│
│基本每股收益 │ 2.0944│ 1.6199│ 0.2783│ 0.4220│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.1554│ 1.6430│ 0.2783│ 0.4430│
│每股净资产(元) │ 5.7033│ 5.1930│ 4.0262│ 3.7480│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4569│ 2.3752│ 0.3030│ 0.5574│
│每股现金流量(元) │ 2.6878│ 1.4314│ 0.3431│ -0.0178│
│每股资本公积金(元) │ 0.1195│ 0.1195│ 0.1195│ 0.1195│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.2200│ 0.2200│
│每股未分配利润(元) │ 4.3655│ 3.8531│ 2.6884│ 2.4101│
│净资产收益率(%) │ 35.4800│ 31.6383│ 6.9110│ 11.8189│
│加权净资产收益率(%) │ 45.7700│ 36.9000│ 7.1600│ 11.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 34.4763│ 31.1948│ 6.9115│ 11.2567│
│加权净资产收益率 │ --│ 36.3800│ --│ 10.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 146364.28│ 124746.52│ 105557.13│ 96145.89│
│归属母公司股东权益 │ 88746.71│ 75863.01│ 58818.19│ 54753.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110151.15│ 77685.69│ 22237.76│ 82596.11│
│营业成本(万元) │ 51739.92│ 34926.23│ 12454.61│ 49746.76│
│投资收益(万元) │ 0.63│ --│ --│ -5.92│
│净利润(万元) │ 32220.41│ 24410.03│ 4303.47│ 7304.86│
│营业利润(万元) │ 37850.29│ 28847.57│ 5115.21│ 8983.31│
│利润总额(万元) │ 38133.22│ 29123.69│ 5038.75│ 8955.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 31487.33│ 24001.78│ 4064.94│ 6471.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 35892.55│ 34699.24│ 4426.12│ 8142.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4750│ 2.3694│ 0.4430│ 0.4394│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4572│ 2.2840│ 0.4220│ 0.3802│
│每股净资产(元) │ 5.9734│ 5.9118│ 3.7480│ 3.8479│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1084│ 0.1195│ 0.5608│
│每股未分配利润(元) │ 4.5993│ 4.3318│ 2.4101│ 2.0768│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4285│ 3.1199│ 0.5574│ 0.5559│
│每股现金流量(元) │ -0.3463│ 1.9036│ -0.0178│ -0.0019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1004│ 6.4495│ 5.4824│ 5.4120│
│应收账款周转率 │ 4.0657│ 7.6052│ 4.4607│ 4.4890│
│总资产周转率 │ 0.4731│ 1.0870│ 0.8789│ 0.9467│
│营业收入增长率(%) │ -28.8769│ 69.0169│ 1.5461│ 14.3242│
│营业利润增长率(%) │ -78.3013│ 361.3150│ -3.4352│ 7.6857│
│利润总额增长率(%) │ -78.5502│ 365.8600│ -2.1157│ 6.2395│
│归属母公司净利润增长率│ -77.9607│ 434.8985│ 0.8090│ 11.5490│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.4921│ 67.1589│ 4.7164│ 14.7372│
│净资产增长率(%) │ 4.4453│ 67.6474│ -2.5973│ 11.1913│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.8972│ 10.4821│ 10.0485│ 25.2333│
│总资产收益率(%) │ 4.3995│ 3.6663│ 1.8370│ 27.4280│
│净资产收益率(%) │ 7.4867│ 5.7807│ 2.6104│ 37.7096│
│营业利润率(%) │ 10.4834│ 12.3332│ 11.3371│ 29.6855│
│销售毛利率(%) │ 34.3870│ 35.8892│ 34.7490│ 46.7222│
│销售净利率(%) │ 8.8972│ 10.4821│ 10.0485│ 25.2333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1004│ 2.1525│ 1.0617│ 6.4495│
│固定资产周转率 │ 2.0771│ 1.3349│ 0.6441│ 5.1584│
│流动资产周转率 │ 0.9153│ 0.5882│ 0.2838│ 2.0516│
│总资产周转率 │ 0.4731│ 0.3111│ 0.1514│ 1.0870│
│股东权益周转率 │ 0.8011│ 0.5555│ 0.2879│ 1.7249│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8401│ 1.9492│ 2.3402│ 2.1955│
│速动比率(%) │ 1.4409│ 1.4988│ 1.7954│ 1.7323│
│产权比率 │ 0.6634│ 0.6839│ 0.5757│ 0.6257│
│应收账款周转率 │ 4.0657│ 2.6777│ 1.2884│ 7.6052│
│利息保障倍数 │ 34.8608│ 15.3407│ 12.1776│ 46.2223│
│资产负债率 │ 0.3988│ 0.3784│ 0.3392│ 0.3574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -28.8769│ -34.7982│ 9.1505│ 69.0169│
│营业利润增长率(%) │ -78.3013│ -78.3445│ -46.2030│ 361.3150│
│总资产增长率(%) │ 16.4921│ 32.1822│ 51.5631│ 67.1589│
│固定资产增长率(%) │ --│ 100.8211│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.1189│ 28.3163│ 68.1121│ 76.2982│
│净利润增长率(%) │ -78.3668│ -78.2489│ -43.3240│ 382.2278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.3638│ 55.3329│ 58.9132│ 57.1149│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.5742│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.5819│ 51.8940│ 52.7550│ 53.9121│
│无形资产比率(%) │ 4.9120│ 5.2391│ 5.4925│ 5.5614│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170502.82│ 164892.69│ 159985.62│ 160716.41│
│流动资产 │ 84538.46│ 85569.43│ 84400.49│ 86645.58│
│非流动资产 │ 85964.37│ 79323.26│ 75585.13│ 74070.83│
│固定资产 │ 38415.34│ 38872.18│ 38353.90│ 37019.21│
│货币资金 │ 38040.88│ 42889.07│ 43037.58│ 43086.26│
│存货 │ 18341.07│ 15355.05│ 15016.69│ 14818.07│
│应收账款 │ 20315.59│ 19609.92│ 19456.73│ 18222.73│
│其他应收款 │ --│ 2414.72│ --│ 871.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8375.08│ 8638.82│ 8787.21│ 8938.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13378.57│ 12620.00│ 7891.29│ 7830.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16309.87│ 13197.89│ 12107.95│ 11881.11│
│流动负债 │ 45942.02│ 43898.95│ 36065.70│ 39465.06│
│长期借款 │ 3200.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 67998.10│ 62397.47│ 54264.19│ 57433.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 1593.56│ 1584.61│ 1583.01│
│未分配利润 │ 67191.86│ 62712.98│ 65742.62│ 63282.28│
│归属于母公司所│ 92691.75│ 91239.93│ 94252.58│ 91793.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102504.72│ 102495.22│ 105721.43│ 103283.20│
│商誉 │ 13658.68│ 13658.68│ 13658.68│ 13658.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 146364.28│ 124746.52│ 105557.13│ 96145.89│
│流动资产 │ 95736.31│ 77177.44│ 57418.45│ 49445.73│
│非流动资产 │ 50627.97│ 47569.08│ 48138.68│ 46700.15│
│固定资产 │ 19437.39│ 19356.62│ 16994.11│ 17106.84│
│货币资金 │ 55030.81│ 36881.55│ 21501.31│ 15591.25│
│存货 │ 15449.64│ 15657.84│ 10050.66│ 8246.27│
│应收账款 │ 20083.22│ 19662.41│ 20323.35│ 18489.54│
│其他应收款 │ --│ 1162.15│ --│ 844.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5704.58│ 5752.81│ 5834.88│ 5826.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5545.00│ 4982.00│ 6916.00│ 5507.55│
│预收账款 │ 4471.83│ 8415.87│ 7345.13│ 3121.09│
│应付账款 │ 12881.69│ 13461.03│ 7057.88│ 7205.48│
│流动负债 │ 31487.09│ 38984.13│ 31804.11│ 26114.67│
│长期借款 │ 4876.40│ 4856.21│ 7263.37│ 7317.46│
│总负债 │ 53278.74│ 44869.52│ 42669.66│ 37561.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1746.34│ 1746.34│ 1746.34│ 1746.34│
│未分配利润 │ 63774.83│ 56289.28│ 39274.20│ 35209.26│
│归属于母公司所│ 88746.71│ 75863.01│ 58818.19│ 54753.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 93085.53│ 79877.00│ 62887.47│ 58584.37│
│商誉 │ 9388.47│ 9388.47│ 9388.47│ 9388.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78342.91│ 50652.47│ 24272.64│ 139601.36│
│营业收入 │ 78342.91│ 50652.47│ 24272.64│ 139601.36│
│营业总成本 │ 70027.08│ 44293.96│ 21705.63│ 99020.90│
│营业成本 │ 51403.16│ 32473.70│ 15838.14│ 74376.54│
│财务费用 │ 246.18│ 435.21│ 244.78│ 2160.21│
│管理费用 │ 5979.83│ 3703.01│ 1843.94│ 6357.40│
│营业利润 │ 8213.01│ 6247.09│ 2751.83│ 41441.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -40.31│ -19.54│ --│ 98.94│
│营业外收支净额│ -33.53│ -17.44│ -15.76│ 277.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8179.48│ 6229.65│ 2736.07│ 41718.57│
│所得税费用 │ 1209.19│ 920.19│ 297.03│ 6492.52│
│归属母公司净利│ 6939.57│ 5274.32│ 2460.34│ 34614.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6970.30│ 5309.46│ 2439.03│ 35226.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110151.15│ 77685.69│ 22237.76│ 82596.11│
│营业收入 │ 110151.15│ 77685.69│ 22237.76│ 82596.11│
│营业总成本 │ 73686.04│ 48599.20│ 17353.86│ 74480.21│
│营业成本 │ 51739.92│ 34926.23│ 12454.61│ 49746.76│
│财务费用 │ 1243.37│ 480.64│ 67.86│ 721.25│
│管理费用 │ 4238.22│ 2683.09│ 1154.20│ 5409.17│
│营业利润 │ 37850.29│ 28847.57│ 5115.21│ 8983.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.63│ --│ --│ -5.92│
│营业外收支净额│ 282.93│ 276.12│ -76.45│ -28.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38133.22│ 29123.69│ 5038.75│ 8955.17│
│所得税费用 │ 5912.81│ 4713.66│ 735.28│ 1650.31│
│归属母公司净利│ 31487.33│ 24001.78│ 4064.94│ 6471.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32220.41│ 24410.03│ 4303.47│ 7304.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84753.26│ 54836.22│ 25330.87│ 156001.18│
│经营现金流出小计│ 78492.97│ 51140.25│ 27950.98│ 110423.09│
│经营现金流量净额│ 6260.29│ 3695.97│ -2620.11│ 45578.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5228.09│ 5219.92│ 5219.92│ 13549.71│
│投资现金流出小计│ 17039.88│ 9687.10│ 2591.00│ 34038.16│
│投资现金流量净额│ -11811.79│ -4467.18│ 2628.92│ -20488.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19919.60│ 11602.93│ 4496.47│ 30612.23│
│筹资现金流出小计│ 19410.76│ 10655.78│ 4351.97│ 26874.61│
│筹资现金流量净额│ 508.84│ 947.15│ 144.50│ 3737.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.08│ -40.92│ 12.98│ -1017.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5059.74│ 135.02│ 166.29│ 27810.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118654.23│ 87378.08│ 26183.08│ 91443.76│
│经营现金流出小计│ 82761.68│ 52678.84│ 21756.96│ 83301.17│
│经营现金流量净额│ 35892.55│ 34699.24│ 4426.12│ 8142.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3502.43│ 3477.17│ 3054.08│ 519.73│
│投资现金流出小计│ 8895.77│ 4879.53│ 2289.36│ 15448.22│
│投资现金流量净额│ -5393.35│ -1402.36│ 764.73│ -14928.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29344.08│ 5764.29│ 3988.00│ 20063.24│
│筹资现金流出小计│ 20088.70│ 18333.74│ 4276.72│ 13601.66│
│筹资现金流量净额│ 9255.38│ -12569.45│ -288.72│ 6461.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -489.59│ 183.49│ 110.30│ 63.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39264.99│ 20910.93│ 5012.42│ -260.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 38040.88│ 43086.26│ 15591.25│ 176.35│
│短期借款 │ 13378.57│ 7830.29│ 5507.55│ 42.17│
│应收账款 │ 20315.59│ 18222.73│ 18489.54│ -1.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 844.71│ --│
│应付账款 │ 16309.87│ 11881.11│ 7205.48│ 64.89│
│在建工程 │ --│ --│ 5853.13│ --│
│存货的减少 │ --│ -5206.27│ 1606.61│ -424.05│
│流动负债合计 │ 45942.02│ 39465.06│ 26114.67│ 51.12│
│长期借款 │ 3200.00│ --│ 7317.46│ --│
│负债合计 │ 67998.10│ 57433.21│ 37561.52│ 52.90│
│营业利润 │ 8213.01│ 41441.34│ 8983.31│ 361.31│
│利润总额 │ 8179.48│ 41718.57│ 8955.17│ 365.86│
│归属于母公司所有│ 6939.57│ 34614.75│ 6471.28│ 434.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67191.86│ 63282.28│ 35209.26│ 79.73│
│营业外收支净额 │ -33.53│ 277.23│ -28.13│ 1085.53│
│购买商品、接受劳│ 51814.85│ 79730.72│ 53723.59│ 48.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 84753.26│ 156001.18│ 91443.76│ 70.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78492.97│ 110423.09│ 83301.17│ 32.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6260.29│ 45578.09│ 8142.59│ 459.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5228.09│ 13549.71│ 519.73│ 2507.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17039.88│ 34038.16│ 15448.22│ 120.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11811.79│ -20488.45│ -14928.49│ -37.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10515.15│ 6844.90│ 4699.87│ 45.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19919.60│ 30612.23│ 20063.24│ 52.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19410.76│ 26874.61│ 13601.66│ 97.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 508.84│ 3737.63│ 6461.58│ -42.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6981.22│ 3541.84│ 2530.70│ 39.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5059.74│ 27810.04│ -260.66│ 10769.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10958.68│ -3769.47│ 390.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10958.68│ -3769.47│ 390.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 27690.44│ --│ 1665.25│ --│
│第二季度│ 26379.83│ --│ 2813.98│ --│
│第一季度│ 24272.64│ --│ 2460.34│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29450.20│ 21.0959│ 3127.43│ 9.0350│
│第三季度│ 32465.47│ 23.2558│ 7485.55│ 21.6253│
│第二季度│ 55447.92│ 39.7188│ 19936.84│ 57.5964│
│第一季度│ 22237.76│ 15.9295│ 4064.94│ 11.7434│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4750│ 0.3610│ 0.1684│ 2.3694│
│基本每股收益 │ 0.4572│ 0.3473│ 0.1638│ 2.2840│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4750│ 0.3610│ 0.1684│ 2.3632│
│每股净资产(元) │ 5.9734│ 5.8740│ 6.0802│ 5.9118│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4285│ 0.2530│ -0.1794│ 3.1199│
│每股现金流量(元) │ -0.3463│ 0.0092│ 0.0114│ 1.9036│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1091│ 0.1085│ 0.1084│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3651│ 0.4678│ 0.4678│ 0.4678│
│每股未分配利润(元) │ 4.5993│ 4.2927│ 4.5002│ 4.3318│
│净资产收益率(%) │ 7.4867│ 5.7807│ 2.6104│ 37.7096│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4400│ 5.5900│ 2.6400│ 49.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2067│ 5.5615│ 2.5389│ 36.3505│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3700│ --│ 47.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170502.82│ 164892.69│ 159985.62│ 160716.41│
│归属母公司股东权益 │ 92691.75│ 91239.93│ 94252.58│ 91793.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78342.91│ 50652.47│ 24272.64│ 139601.36│
│营业成本(万元) │ 51403.16│ 32473.70│ 15838.14│ 74376.54│
│投资收益(万元) │ -40.31│ -19.54│ --│ 98.94│
│净利润(万元) │ 6970.30│ 5309.46│ 2439.03│ 35226.05│
│营业利润(万元) │ 8213.01│ 6247.09│ 2751.83│ 41441.34│
│利润总额(万元) │ 8179.48│ 6229.65│ 2736.07│ 41718.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 6939.57│ 5274.32│ 2460.34│ 34614.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 6260.29│ 3695.97│ -2620.11│ 45578.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.1554│ 1.6430│ 0.2783│ 0.4430│
│基本每股收益 │ 2.0944│ 1.6199│ 0.2783│ 0.4220│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.1554│ 1.6430│ 0.2783│ 0.4430│
│每股净资产(元) │ 5.7033│ 5.1930│ 4.0262│ 3.7480│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4569│ 2.3752│ 0.3030│ 0.5574│
│每股现金流量(元) │ 2.6878│ 1.4314│ 0.3431│ -0.0178│
│每股资本公积金(元) │ 0.1195│ 0.1195│ 0.1195│ 0.1195│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.2200│ 0.2200│
│每股未分配利润(元) │ 4.3655│ 3.8531│ 2.6884│ 2.4101│
│净资产收益率(%) │ 35.4800│ 31.6383│ 6.9110│ 11.8189│
│加权净资产收益率(%) │ 45.7700│ 36.9000│ 7.1600│ 11.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 34.4763│ 31.1948│ 6.9115│ 11.2567│
│加权净资产收益率 │ --│ 36.3800│ --│ 10.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 146364.28│ 124746.52│ 105557.13│ 96145.89│
│归属母公司股东权益 │ 88746.71│ 75863.01│ 58818.19│ 54753.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110151.15│ 77685.69│ 22237.76│ 82596.11│
│营业成本(万元) │ 51739.92│ 34926.23│ 12454.61│ 49746.76│
│投资收益(万元) │ 0.63│ --│ --│ -5.92│
│净利润(万元) │ 32220.41│ 24410.03│ 4303.47│ 7304.86│
│营业利润(万元) │ 37850.29│ 28847.57│ 5115.21│ 8983.31│
│利润总额(万元) │ 38133.22│ 29123.69│ 5038.75│ 8955.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 31487.33│ 24001.78│ 4064.94│ 6471.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 35892.55│ 34699.24│ 4426.12│ 8142.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4750│ 2.3694│ 0.4430│ 0.4394│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4572│ 2.2840│ 0.4220│ 0.3802│
│每股净资产(元) │ 5.9734│ 5.9118│ 3.7480│ 3.8479│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1084│ 0.1195│ 0.5608│
│每股未分配利润(元) │ 4.5993│ 4.3318│ 2.4101│ 2.0768│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4285│ 3.1199│ 0.5574│ 0.5559│
│每股现金流量(元) │ -0.3463│ 1.9036│ -0.0178│ -0.0019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1004│ 6.4495│ 5.4824│ 5.4120│
│应收账款周转率 │ 4.0657│ 7.6052│ 4.4607│ 4.4890│
│总资产周转率 │ 0.4731│ 1.0870│ 0.8789│ 0.9467│
│营业收入增长率(%) │ -28.8769│ 69.0169│ 1.5461│ 14.3242│
│营业利润增长率(%) │ -78.3013│ 361.3150│ -3.4352│ 7.6857│
│利润总额增长率(%) │ -78.5502│ 365.8600│ -2.1157│ 6.2395│
│归属母公司净利润增长率│ -77.9607│ 434.8985│ 0.8090│ 11.5490│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.4921│ 67.1589│ 4.7164│ 14.7372│
│净资产增长率(%) │ 4.4453│ 67.6474│ -2.5973│ 11.1913│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.8972│ 10.4821│ 10.0485│ 25.2333│
│总资产收益率(%) │ 4.3995│ 3.6663│ 1.8370│ 27.4280│
│净资产收益率(%) │ 7.4867│ 5.7807│ 2.6104│ 37.7096│
│营业利润率(%) │ 10.4834│ 12.3332│ 11.3371│ 29.6855│
│销售毛利率(%) │ 34.3870│ 35.8892│ 34.7490│ 46.7222│
│销售净利率(%) │ 8.8972│ 10.4821│ 10.0485│ 25.2333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1004│ 2.1525│ 1.0617│ 6.4495│
│固定资产周转率 │ 2.0771│ 1.3349│ 0.6441│ 5.1584│
│流动资产周转率 │ 0.9153│ 0.5882│ 0.2838│ 2.0516│
│总资产周转率 │ 0.4731│ 0.3111│ 0.1514│ 1.0870│
│股东权益周转率 │ 0.8011│ 0.5555│ 0.2879│ 1.7249│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8401│ 1.9492│ 2.3402│ 2.1955│
│速动比率(%) │ 1.4409│ 1.4988│ 1.7954│ 1.7323│
│产权比率 │ 0.6634│ 0.6839│ 0.5757│ 0.6257│
│应收账款周转率 │ 4.0657│ 2.6777│ 1.2884│ 7.6052│
│利息保障倍数 │ 34.8608│ 15.3407│ 12.1776│ 46.2223│
│资产负债率 │ 0.3988│ 0.3784│ 0.3392│ 0.3574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -28.8769│ -34.7982│ 9.1505│ 69.0169│
│营业利润增长率(%) │ -78.3013│ -78.3445│ -46.2030│ 361.3150│
│总资产增长率(%) │ 16.4921│ 32.1822│ 51.5631│ 67.1589│
│固定资产增长率(%) │ --│ 100.8211│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.1189│ 28.3163│ 68.1121│ 76.2982│
│净利润增长率(%) │ -78.3668│ -78.2489│ -43.3240│ 382.2278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.3638│ 55.3329│ 58.9132│ 57.1149│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.5742│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.5819│ 51.8940│ 52.7550│ 53.9121│
│无形资产比率(%) │ 4.9120│ 5.2391│ 5.4925│ 5.5614│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170502.82│ 164892.69│ 159985.62│ 160716.41│
│流动资产 │ 84538.46│ 85569.43│ 84400.49│ 86645.58│
│非流动资产 │ 85964.37│ 79323.26│ 75585.13│ 74070.83│
│固定资产 │ 38415.34│ 38872.18│ 38353.90│ 37019.21│
│货币资金 │ 38040.88│ 42889.07│ 43037.58│ 43086.26│
│存货 │ 18341.07│ 15355.05│ 15016.69│ 14818.07│
│应收账款 │ 20315.59│ 19609.92│ 19456.73│ 18222.73│
│其他应收款 │ --│ 2414.72│ --│ 871.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8375.08│ 8638.82│ 8787.21│ 8938.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13378.57│ 12620.00│ 7891.29│ 7830.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16309.87│ 13197.89│ 12107.95│ 11881.11│
│流动负债 │ 45942.02│ 43898.95│ 36065.70│ 39465.06│
│长期借款 │ 3200.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 67998.10│ 62397.47│ 54264.19│ 57433.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 1593.56│ 1584.61│ 1583.01│
│未分配利润 │ 67191.86│ 62712.98│ 65742.62│ 63282.28│
│归属于母公司所│ 92691.75│ 91239.93│ 94252.58│ 91793.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102504.72│ 102495.22│ 105721.43│ 103283.20│
│商誉 │ 13658.68│ 13658.68│ 13658.68│ 13658.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 146364.28│ 124746.52│ 105557.13│ 96145.89│
│流动资产 │ 95736.31│ 77177.44│ 57418.45│ 49445.73│
│非流动资产 │ 50627.97│ 47569.08│ 48138.68│ 46700.15│
│固定资产 │ 19437.39│ 19356.62│ 16994.11│ 17106.84│
│货币资金 │ 55030.81│ 36881.55│ 21501.31│ 15591.25│
│存货 │ 15449.64│ 15657.84│ 10050.66│ 8246.27│
│应收账款 │ 20083.22│ 19662.41│ 20323.35│ 18489.54│
│其他应收款 │ --│ 1162.15│ --│ 844.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5704.58│ 5752.81│ 5834.88│ 5826.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5545.00│ 4982.00│ 6916.00│ 5507.55│
│预收账款 │ 4471.83│ 8415.87│ 7345.13│ 3121.09│
│应付账款 │ 12881.69│ 13461.03│ 7057.88│ 7205.48│
│流动负债 │ 31487.09│ 38984.13│ 31804.11│ 26114.67│
│长期借款 │ 4876.40│ 4856.21│ 7263.37│ 7317.46│
│总负债 │ 53278.74│ 44869.52│ 42669.66│ 37561.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1746.34│ 1746.34│ 1746.34│ 1746.34│
│未分配利润 │ 63774.83│ 56289.28│ 39274.20│ 35209.26│
│归属于母公司所│ 88746.71│ 75863.01│ 58818.19│ 54753.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 93085.53│ 79877.00│ 62887.47│ 58584.37│
│商誉 │ 9388.47│ 9388.47│ 9388.47│ 9388.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78342.91│ 50652.47│ 24272.64│ 139601.36│
│营业收入 │ 78342.91│ 50652.47│ 24272.64│ 139601.36│
│营业总成本 │ 70027.08│ 44293.96│ 21705.63│ 99020.90│
│营业成本 │ 51403.16│ 32473.70│ 15838.14│ 74376.54│
│财务费用 │ 246.18│ 435.21│ 244.78│ 2160.21│
│管理费用 │ 5979.83│ 3703.01│ 1843.94│ 6357.40│
│营业利润 │ 8213.01│ 6247.09│ 2751.83│ 41441.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -40.31│ -19.54│ --│ 98.94│
│营业外收支净额│ -33.53│ -17.44│ -15.76│ 277.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8179.48│ 6229.65│ 2736.07│ 41718.57│
│所得税费用 │ 1209.19│ 920.19│ 297.03│ 6492.52│
│归属母公司净利│ 6939.57│ 5274.32│ 2460.34│ 34614.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6970.30│ 5309.46│ 2439.03│ 35226.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110151.15│ 77685.69│ 22237.76│ 82596.11│
│营业收入 │ 110151.15│ 77685.69│ 22237.76│ 82596.11│
│营业总成本 │ 73686.04│ 48599.20│ 17353.86│ 74480.21│
│营业成本 │ 51739.92│ 34926.23│ 12454.61│ 49746.76│
│财务费用 │ 1243.37│ 480.64│ 67.86│ 721.25│
│管理费用 │ 4238.22│ 2683.09│ 1154.20│ 5409.17│
│营业利润 │ 37850.29│ 28847.57│ 5115.21│ 8983.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.63│ --│ --│ -5.92│
│营业外收支净额│ 282.93│ 276.12│ -76.45│ -28.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38133.22│ 29123.69│ 5038.75│ 8955.17│
│所得税费用 │ 5912.81│ 4713.66│ 735.28│ 1650.31│
│归属母公司净利│ 31487.33│ 24001.78│ 4064.94│ 6471.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32220.41│ 24410.03│ 4303.47│ 7304.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84753.26│ 54836.22│ 25330.87│ 156001.18│
│经营现金流出小计│ 78492.97│ 51140.25│ 27950.98│ 110423.09│
│经营现金流量净额│ 6260.29│ 3695.97│ -2620.11│ 45578.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5228.09│ 5219.92│ 5219.92│ 13549.71│
│投资现金流出小计│ 17039.88│ 9687.10│ 2591.00│ 34038.16│
│投资现金流量净额│ -11811.79│ -4467.18│ 2628.92│ -20488.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19919.60│ 11602.93│ 4496.47│ 30612.23│
│筹资现金流出小计│ 19410.76│ 10655.78│ 4351.97│ 26874.61│
│筹资现金流量净额│ 508.84│ 947.15│ 144.50│ 3737.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.08│ -40.92│ 12.98│ -1017.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5059.74│ 135.02│ 166.29│ 27810.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118654.23│ 87378.08│ 26183.08│ 91443.76│
│经营现金流出小计│ 82761.68│ 52678.84│ 21756.96│ 83301.17│
│经营现金流量净额│ 35892.55│ 34699.24│ 4426.12│ 8142.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3502.43│ 3477.17│ 3054.08│ 519.73│
│投资现金流出小计│ 8895.77│ 4879.53│ 2289.36│ 15448.22│
│投资现金流量净额│ -5393.35│ -1402.36│ 764.73│ -14928.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29344.08│ 5764.29│ 3988.00│ 20063.24│
│筹资现金流出小计│ 20088.70│ 18333.74│ 4276.72│ 13601.66│
│筹资现金流量净额│ 9255.38│ -12569.45│ -288.72│ 6461.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -489.59│ 183.49│ 110.30│ 63.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39264.99│ 20910.93│ 5012.42│ -260.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 38040.88│ 43086.26│ 15591.25│ 176.35│
│短期借款 │ 13378.57│ 7830.29│ 5507.55│ 42.17│
│应收账款 │ 20315.59│ 18222.73│ 18489.54│ -1.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 844.71│ --│
│应付账款 │ 16309.87│ 11881.11│ 7205.48│ 64.89│
│在建工程 │ --│ --│ 5853.13│ --│
│存货的减少 │ --│ -5206.27│ 1606.61│ -424.05│
│流动负债合计 │ 45942.02│ 39465.06│ 26114.67│ 51.12│
│长期借款 │ 3200.00│ --│ 7317.46│ --│
│负债合计 │ 67998.10│ 57433.21│ 37561.52│ 52.90│
│营业利润 │ 8213.01│ 41441.34│ 8983.31│ 361.31│
│利润总额 │ 8179.48│ 41718.57│ 8955.17│ 365.86│
│归属于母公司所有│ 6939.57│ 34614.75│ 6471.28│ 434.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67191.86│ 63282.28│ 35209.26│ 79.73│
│营业外收支净额 │ -33.53│ 277.23│ -28.13│ 1085.53│
│购买商品、接受劳│ 51814.85│ 79730.72│ 53723.59│ 48.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 84753.26│ 156001.18│ 91443.76│ 70.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78492.97│ 110423.09│ 83301.17│ 32.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6260.29│ 45578.09│ 8142.59│ 459.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5228.09│ 13549.71│ 519.73│ 2507.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17039.88│ 34038.16│ 15448.22│ 120.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11811.79│ -20488.45│ -14928.49│ -37.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10515.15│ 6844.90│ 4699.87│ 45.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19919.60│ 30612.23│ 20063.24│ 52.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19410.76│ 26874.61│ 13601.66│ 97.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 508.84│ 3737.63│ 6461.58│ -42.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6981.22│ 3541.84│ 2530.70│ 39.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5059.74│ 27810.04│ -260.66│ 10769.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10958.68│ -3769.47│ 390.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10958.68│ -3769.47│ 390.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 27690.44│ --│ 1665.25│ --│
│第二季度│ 26379.83│ --│ 2813.98│ --│
│第一季度│ 24272.64│ --│ 2460.34│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29450.20│ 21.0959│ 3127.43│ 9.0350│
│第三季度│ 32465.47│ 23.2558│ 7485.55│ 21.6253│
│第二季度│ 55447.92│ 39.7188│ 19936.84│ 57.5964│
│第一季度│ 22237.76│ 15.9295│ 4064.94│ 11.7434│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================